CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario Programmazi one definitiva (Importi in euro)

Testo completo

(1)

Livello 1

Livello 2

Livello

3

ENTRATE

one definitiva (Importi in

euro)

accertate (Importi in

euro)

riscosse (Importi in

euro)

rimaste da riscuotere (Importi in

euro)

+ o - (Importi in

euro)

a b c d = b-c e = a-b

1 Avanzo di amministrazione presunto 765.095,50 0,00 765.095,50

1 Non vincolato 382.708,61 0,00 382.708,61

2 Vincolato 382.386,89 0,00 382.386,89

2 Finanziamenti dall' Unione Europea 149.558,49 149.558,49 1.791,80 147.766,69 0,00

1 Fondi sociali europei (FSE) 0,00 0,00

2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 149.558,49 149.558,49 1.791,80 147.766,69 0,00

1 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU/

FESRPON-LA-2021-156 77.725,95 77.725,95 77.725,95 0,00

2 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU¿/

FESRPON-LA-2021-334 70.040,74 70.040,74 70.040,74 0,00

3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 0,00

3 Finanziamenti dallo Stato 253.143,20 251.797,84 251.797,84 0,00 1.345,36

1 Dotazione ordinaria 80.608,52 79.263,16 79.263,16 0,00 1.345,36

2 Dotazione perequativa 0,00 0,00

3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta

formativa (ex . L. 440/97) 0,00 0,00

4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 0,00 0,00

5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 5.230,85 5.230,85 5.230,85 0,00 0,00

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 167.303,83 167.303,83 167.303,83 0,00 0,00

1 alternnza suola lavoro 11.754,64 11.754,64 11.754,64 0,00 0,00

2 ART.120 DL 18/20 CAP 8107

MIN.DISP.CONNETTIVITA' 0,00 0,00

3 FSR PON 10.8.6 20/4/2020 SMART CLASS 0,00 0,00

4 FINANZIAMENTO ART 231 COMMA 1 0,00 0,00

5 FINANZIAMENTO MODELLI VIVENTI 784,41 784,41 784,41 0,00 0,00

6 finanziamento 231 comma 7 0,00 0,00

7 FINANZIAMENTO DEFIBRILLATORI (DAE) E

SIMILIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

8 Risorse ex art. 31, comm a1, D.L. 41/2021 36.926,80 36.926,80 36.926,80 0,00 0,00

9 Piano Scuola Estate art. 31, co 6, D.L. 22/03/2021

n. 41 21.569,17 21.569,17 21.569,17 0,00 0,00

10 ANIMATORE DIGITALE 2021/2022 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

11 2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA

EPIDEMIOL. COVID-19 A. 91.255,69 91.255,69 91.255,69 0,00 0,00

12 Esami di maturità integrazione a.s. 2020/2021 3.013,12 3.013,12 3.013,12 0,00 0,00

13 ATTREZZATURE PER DISABILI 0,00 0,00

4 Finanziamenti dalla Regione 80.925,49 74.905,89 74.905,89 0,00 6.019,60

1 Dotazione ordinaria 0,00 0,00

2 Dotazione perequativa 0,00 0,00

3 Altri finanziamenti non vincolati 7.199,53 7.199,53 7.199,53 0,00 0,00

4 Altri finanziamenti vincolati 73.725,96 67.706,36 67.706,36 0,00 6.019,60

1 Assistenza disabilità sensoriale allievi inclusi nella

casistica A 31.996,80 27.710,36 27.710,36 0,00 4.286,44

2 Assistenza disabilità sensoriale REGIONE LAZIO 8.665,80 6.932,64 6.932,64 0,00 1.733,16

3 ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE ANNO 33.063,36 33.063,36 33.063,36 0,00 0,00

(2)

Livello 1

Livello 2

Livello

3

ENTRATE

Programmazi one definitiva (Importi in

euro)

Somme accertate (Importi in

euro)

Somme riscosse (Importi in

euro)

Somme rimaste da riscuotere (Importi in

euro)

Differenze in + o - (Importi in

euro)

a b c d = b-c e = a-b

2021/2022

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre

Istituzioni pubbliche 5.926,02 5.926,02 5.926,02 0,00 0,00

1 Provincia non vincolati 0,00 0,00

2 Provincia vincolati 4.443,52 4.443,52 4.443,52 0,00 0,00

1 MINUTO MANTENIMENTO 2021 0,00 0,00

3 Comune non vincolati 0,00 0,00

4 Comune vincolati 0,00 0,00

5 Altre Istituzioni non vincolati 0,00 0,00

6 Altre Istituzioni vincolati 1.482,50 1.482,50 1.482,50 0,00 0,00

6 Contributi da privati 113.664,33 105.664,33 105.664,33 0,00 8.000,00

1 Contributi volontari da famiglie 105.664,33 105.664,33 105.664,33 0,00 0,00

2 Contributi per iscrizione alunni 0,00 0,00

3 Contributi per mensa scolastica 0,00 0,00

4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio

all'estero 0,00 0,00

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 8.000,00 0,00 8.000,00

6 Contributi per copertura assicurativa personale 0,00 0,00

7 Altri contributi da famiglie non vincolati 0,00 0,00

8 Contributi da imprese non vincolati 0,00 0,00

9 Contributi da Istituzioni sociali private non

vincolati 0,00 0,00

10 Altri contributi da famiglie vincolati 0,00 0,00

11 Contributi da imprese vincolati 0,00 0,00

12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 0,00 0,00

7 Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00

1 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di

consumo 0,00 0,00

2 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 0,00 0,00

3 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni

di consumo 0,00 0,00

4 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di

servizi 0,00 0,00

5 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di

beni di consumo 0,00 0,00

6 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di

servizi 0,00 0,00

7 Attività convittuale 0,00 0,00

8 Rimborsi e restituzione somme 2.000,00 0,00 2.000,00

1

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

2

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

0,00 0,00

3

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali

0,00 0,00

4 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da Famiglie 2.000,00 0,00 2.000,00

5 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 0,00 0,00

(3)

a b c d = b-c e = a-b

dovute o incassate in eccesso da Imprese

6 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da ISP 0,00 0,00

9 Alienazione di beni materiali 0,00 0,00

1 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 0,00 0,00

2 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 0,00 0,00

3 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00

4 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 0,00 0,00

5 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e

pertinenze 0,00 0,00

6 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 0,00 0,00

7 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 0,00 0,00

8 Alienazione di Macchinari 0,00 0,00

9 Alienazione di impianti 0,00 0,00

10 Alienazione di attrezzature scientifiche 0,00 0,00

11 Alienazione di macchine per ufficio 0,00 0,00

12 Alienazione di server 0,00 0,00

13 Alienazione di postazioni di lavoro 0,00 0,00

14 Alienazione di periferiche 0,00 0,00

15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 0,00 0,00

16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa

e mobile 0,00 0,00

17 Alienazione di hardware n.a.c. 0,00 0,00

18 Alienazione di Oggetti di valore 0,00 0,00

19 Alienazione di diritti reali 0,00 0,00

20 Alienazione di Materiale bibliografico 0,00 0,00

21 Alienazione di Strumenti musicali 0,00 0,00

22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 0,00 0,00

10 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00

1 Alienazione di software 0,00 0,00

2 Alienazione di Brevetti 0,00 0,00

3 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00

4 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 0,00 0,00

11 Sponsor e utilizzo locali 0,00 0,00

1 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 0,00 0,00

2 Diritti reali di godimento 0,00 0,00

3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00

4 Proventi da concessioni su beni 0,00 0,00

12 Altre entrate 10,00 0,18 0,18 0,00 9,82

1 Interessi 0,00 0,00

2 Interessi attivi da Banca d'Italia 10,00 0,18 0,18 0,00 9,82

3 Altre entrate n.a.c. 0,00 0,00

13 Mutui 0,00 0,00

1 Mutui 0,00 0,00

2 Anticipazioni da Istituto cassiere 0,00 0,00

(4)

Livello 1

Livello 2

Livello

3

ENTRATE

Programmazi one definitiva (Importi in

euro)

Somme accertate (Importi in

euro)

Somme riscosse (Importi in

euro)

Somme rimaste da riscuotere (Importi in

euro)

Differenze in + o - (Importi in

euro)

a b c d = b-c e = a-b

Totale entrate 1.370.323,03 587.852,75 440.086,06 147.766,69 782.470,28 Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 587.852,75

(5)

Livello 1

Livello 2

Livello

3

SPESE

one definitiva (Importi in

euro)

impegnate (Importi in

euro)

pagate (Importi in

euro)

rimaste da pagare (Importi in

euro)

+ o - (Importi in

euro)

a b c d = b-c e = a-b

A. Attività amministrativo-didattiche 961.718,03 199.735,37 199.715,57 19,80 761.982,66

A.1

Funzionamento generale e decoro della Scuola 239.131,96 84.046,22 84.046,22 0,00 155.085,74

A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 176.118,84 64.862,86 64.862,86 0,00 111.255,98

A.1.2 ARTO 58 COMMA 4 D.L 73/2021 EMERGENZA

EPIDEMIOLIOGICA 60.000,00 19.183,36 19.183,36 0,00 40.816,64

A.1.3 FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO 2020/2021 3.013,12 0,00 3.013,12

A.2

Funzionamento amministrativo 132.570,19 49.670,63 49.650,83 19,80 82.899,56

A.3

Didattica 529.170,36 62.624,41 62.624,41 0,00 466.545,95

A.3.1 DIDATTICA 350.147,98 52.846,11 52.846,11 0,00 297.301,87

A.3.2 ARTO 58 COMMA 4 D.L 73/2021 EMERGENZA

EPIDEMIOLIOGICA 31.255,69 9.778,30 9.778,30 0,00 21.477,39

A.3.3

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-156 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DEGLI EDIFICI SCOLAST

77.725,95 0,00 77.725,95

A.3.4

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-334 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATT

70.040,74 0,00 70.040,74

A.4

Alternanza Scuola-Lavoro 38.738,03 3.394,11 3.394,11 0,00 35.343,92

A.5

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 4.000,00 0,00 4.000,00

A.6

Attività di orientamento 18.107,49 0,00 18.107,49

P. Progetti 366.085,39 73.501,25 68.877,48 4.623,77 292.584,14

P.1

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e

professionale" 159.137,98 22.940,75 18.316,98 4.623,77 136.197,23

P.1.1 POTENZIAMENTO STRUMENTAZIONE

LABORATORI PROFESSIONALI 127.569,81 2.644,50 2.644,50 0,00 124.925,31

P.1.2 PON SMART CLASS 9.999,00 9.572,48 9.572,48 0,00 426,52

P.1.3 PIANO SCUOLA ESTATE ART. 31, CO. 6 D.L.

22/03/2021 N. 41 21.569,17 10.723,77 6.100,00 4.623,77 10.845,40

P.2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 165.925,43 42.655,21 42.655,21 0,00 123.270,22 P.2.1 EDUCAZIONE ALLA SALUTE - SPORTELLO DI

ASCOLTO 6.610,33 0,00 6.610,33

P.2.2 PROGETTO MEMORIA 1.500,00 0,00 1.500,00

P.2.3 ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ -

REGIONE LAZIO 75.012,36 32.530,08 32.530,08 0,00 42.482,28

P.2.4 ALLESTIMENTO ARTISTICO SPAZI

SCOLASTICI 1.984,70 85,80 85,80 0,00 1.898,90

P.2.5 PERCORSI E SCAMBI DIDATTICI CON

SCUOLE ESTERE 1.000,00 0,00 1.000,00

P.2.6 PROGETTI CURRICOLARI E SETTIMANE

STUDENTESCHE 12.477,15 650,00 650,00 0,00 11.827,15

P.2.7 BIBLIOTECA INNOVATIVA 15.524,83 1.775,95 1.775,95 0,00 13.748,88

P.2.8 IL LICEO SI RACCONTA 8.000,00 7.613,38 7.613,38 0,00 386,62

P.2.9 PROGETTO ECOSCUOLA 40.000,00 0,00 40.000,00

P.2.10 LABORATORIO EXTRACURRICOLARI

STUDENTESCHI 3.816,06 0,00 3.816,06

P.3

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 2.523,00 373,00 373,00 0,00 2.150,00 P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E

PROFESSIONALI 2.523,00 373,00 373,00 0,00 2.150,00

P.4

0,00 21.494,69

(6)

Livello 1

Livello 2

Livello

3

SPESE

Programmazi one definitiva (Importi in

euro)

Somme impegnate (Importi in

euro)

Somme pagate (Importi in

euro)

Somme rimaste da

pagare (Importi in

euro)

Differenze in + o - (Importi in

euro)

a b c d = b-c e = a-b

Progetti per "Formazione / aggiornamento del

personale" 29.026,98 7.532,29 7.532,29

P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE 29.026,98 7.532,29 7.532,29 0,00 21.494,69

P.5

Progetti per "Gare e concorsi" 9.472,00 0,00 9.472,00

P.5.1 GARE E CONCORSI 9.472,00 0,00 9.472,00

G. Gestioni economiche 0,00 0,00

G.1

Azienda agraria 0,00 0,00

G.2

Azienda speciale 0,00 0,00

G.3

Attività per conto terzi 0,00 0,00

G.4

Attività convittuale 0,00 0,00

R. Fondo di riserva 500,00 0,00 500,00

R.98

Fondo di riserva 500,00 0,00 500,00

Totale spese 1.328.303,42 273.236,62 268.593,05 4.643,57 1.055.066,80 Avanzo di competenza 314.616,13

Totale a pareggio 587.852,75

Predisposto dal Direttore il IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

D'ISTITUTO

figura

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Riferimenti

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