Comune di Rovereto Servizio Finanziario
PIANO ESECUTIVO di GESTIONE 2014
- schede finanziarie –
Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 59 di data 20 maggio 2014
Il Sindaco Il Segretario generale
Andrea Miorandi Giuseppe Di Giorgio
001000 ORGANI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO pag. 1 180000 MUSEI CIVICI pag. 88 010000 SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE E CONTRATTI pag. 5 190000 ATTIVITA' CULTURALI - TEATRO pag. 90
001050 COMUNICAZIONE pag. 11 200000 PISCINE COMUNALI pag. 96
010005 SEGRETERIA SINDACO E AFFARI GENERALI pag. 13 210000 STADIO E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI pag. 97 010010 SERVIZI LEGALI pag. 14 220000 SERVIZI GENERALI E ALTRE INZIATIVE PER LA
PROMOZIONE DELLO SPORT pag. 102
020000 PERSONALE pag. 16 230000 TURISMO pag. 103
030000 SERVIZI INFORMATICI pag. 20 240000 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI pag. 106
040000 SERVIZIO FINANZIARIO pag. 23 240010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA pag. 110
050000 ECONOMATO pag. 31 260000 TRASPORTI pag. 111
060000 RISORSE E TRIBUTI pag. 39 270000 URBANISTICA pag. 114
070000 PATRIMONIO pag. 43 280000 SERVIZIO ANTINCENDI pag. 118
080000 UFFICIO TECNICO - SERVIZI GENERALI pag. 50 280010 PROTEZIONE CIVILE pag. 119
090000 ANAGRAFE E STATO CIVILE pag. 54 290000 SERVIZI IDRICO INTEGRATO pag. 120
100000 POLIZIA LOCALE pag. 57 310000 VERDE E ARREDO URBANO pag. 122
110000 ASILI NIDO pag. 62 320000 AMBIENTE pag. 126
120000 SCUOLE DELL'INFANZIA pag. 66 340000 PROMOZIONE SOCIALE pag. 130
130000 SCUOLE ELEMENTARI pag. 70 350000 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI pag. 140
140000 SCUOLE MEDIE pag. 73 360000 SPESE GENERALI SERVIZIO ATTIVITA' SOCIALI pag. 160
150000 SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA ED ALTA
FORMAZIONE pag. 75 370000 PROMOZIONE E SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE pag. 163
160000 SCUOLA MUSICALE pag. 80 999999 SERVIZI PER CONTO DI TERZI pag. 167
170000 BIBLIOTECA pag. 84
Centro responsabile: 001000 ORGANI ISTITUZIONALI
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE I - ENTRATA
Responsabile: Dirigente Servizio Segreteria Generale
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO III
Proventi dei beni dell'ente Categoria 3 02
Proventi gestione fabbricati Risorsa 3 02 0950
23.500,00 001100
070000 - patrimonio PROVENTI E RIMBORSI PER UTILIZZO SALE E ATTREZZATURE
CIRCOSCRIZIONALI Art. 00695 / 000
23.500,00 00695 PROVENTI E RIMBORSI PER UTILIZZO SALE E ATTREZZATURE
CIRCOSCRIZIONALI Totale Capitolo
23.500,00 3 02 0950
Totale Risorsa
23.500,00 Totale Categoria 3 02
23.500,00 Entrate extratributarie
Totale Titolo III
23.500,00 RIEPILOGO PARTE ENTRATA
Riepilogo per Centro gestore:
23.500,00 070000 PATRIMONIO
Centro responsabile: 001000 ORGANI ISTITUZIONALI
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Segreteria Generale
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
SPESE CORRENTI TITOLO I
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Funzione 01
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Servizio 01 01
Personale Intervento 1 01 01 01
236.039,47 001100
500000 - gestione personale RETRIBUZIONE PERSONALE DECENTRAMENTO E DIREZIONE GENERALE
Art. 02010 / 000
71.126,64 001100
500000 - gestione personale ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Art. 02010 / 050
307.166,11 02010 RETRIBUZIONE ED ONERI PERSONALE DECENTRAMENTO E DIREZIONE
GENERALE Totale Capitolo
307.166,11 1 01 01 01
Totale Intervento
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Intervento 1 01 01 02
450,00 001100
001000 - organi istituzionali SPESE A CALCOLO
Art. 02020 / 009
450,00 02020 UFFICIO DECENTRAMENTO - BENI DI CONSUMO
Totale Capitolo
11.600,00 001100
001000 - organi istituzionali SPESE A CALCOLO
Art. 02021 / 009
11.600,00 02021 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO DI FUNZIONAMENTO - BENI DI
CONSUMO Totale Capitolo
820,61 001100
520000 - servizio lavori pubblici BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI - SPESE A CALCOLO
Art. 02030 / 009
820,61 02030 FUNZIONAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - BENI DI CONSUMO PER
MANUTENZIONI Totale Capitolo
12.870,61 1 01 01 02
Totale Intervento
Prestazioni di servizi Intervento 1 01 01 03
7.605,00 001000
530000 - ragioneria QUOTA ANNUALE
Art. 02069 / 000
7.605,00 02069 SPESE PER ISCRIZIONE AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Totale Capitolo
405.500,00 001000
001000 - organi istituzionali INDENNITA' DI CARICA
Art. 02070 / 000
4.100,00 001000
001000 - organi istituzionali ONERI PREVIDENZIALI
Art. 02070 / 011
409.600,00 02070 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
Totale Capitolo
130.000,00 001000
001000 - organi istituzionali GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ED INDENNITA' PRESIDENTE
Art. 02080 / 000
130.000,00 02080 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ED INDENNITA'
PRESIDENTE Totale Capitolo
106.000,00 001000
001000 - organi istituzionali INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI
Art. 02085 / 000
106.000,00 02085 INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI
Totale Capitolo
48.500,00 001000
001000 - organi istituzionali GETTONI DI PRESENZA
Art. 02090 / 065
48.500,00 02090 FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI -
GETTONI DI PRESENZA Totale Capitolo
14.500,00 001000
001000 - organi istituzionali GETTONI DI PRESENZA
Art. 02091 / 065
14.500,00 02091 FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA
Totale Capitolo
Centro responsabile: 001000 ORGANI ISTITUZIONALI
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Segreteria Generale
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
9.545,45 02110 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI
Totale Capitolo
500,00 001000
001000 - organi istituzionali SPESE A CALCOLO
Art. 02130 / 009
500,00 02130 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - SERVIZI
Totale Capitolo
52.903,64 001100
070000 - patrimonio UTENZE
Art. 02160 / 001
3.680,17 001100
030000 - servizi informatici UTENZE TELEFONICHE
Art. 02160 / 002
24.914,28 001100
070000 - patrimonio CALORE
Art. 02160 / 003
53.985,25 001100
520000 - servizio lavori pubblici CALORE
Art. 02160 / 003
71.691,90 001100
070000 - patrimonio PULIZIE
Art. 02160 / 004
207.175,24 02160 FUNZIONAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SERVIZI
PROVVEDITORATO Totale Capitolo
7.100,00 001100
001000 - organi istituzionali SPESE A CALCOLO
Art. 02170 / 009
7.100,00 02170 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO DI FUNZIONAMENTO SERVIZI
Totale Capitolo
21.342,23 001100
520000 - servizio lavori pubblici FUNZIONAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SERVIZI MANUTENTIVI
Art. 02180 / 000
21.342,23 02180 FUNZIONAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SERVIZI MANUTENTIVI
Totale Capitolo
969.367,92 1 01 01 03
Totale Intervento
Trasferimenti Intervento 1 01 01 05
350,00 001000
060000 - risorse e tributi QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE
Art. 02200 / 000
350,00 02200 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE
Totale Capitolo
350,00 1 01 01 05
Totale Intervento
Imposte e tasse Intervento 1 01 01 07
2.200,00 001000
001000 - organi istituzionali IRAP COLLABORAZIONI
Art. 02205 / 061
64.000,00 001000
001000 - organi istituzionali IRAP- AMMINISTRATORI E COMMISSIONI
Art. 02205 / 062
66.200,00 02205 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Totale Capitolo
20.063,35 001100
500000 - gestione personale IRAP - PERSONALE
Art. 02207 / 060
20.063,35 02207 IRAP PERSONALE DECENTRAMENTO E DIREZIONE GENERALE
Totale Capitolo
86.263,35 1 01 01 07
Totale Intervento
1.376.017,99 01 01
Totale Servizio
1.376.017,99 Totale Funzione 01
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Funzione 05
Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale
Servizio 05 02
Prestazioni di servizi Intervento 1 05 02 03
5.600,00 190000
190000 - attivita' culturali - teatro INIZIATIVE CULTURALI DELLE CIRCOSCRIZIONI
Art. 04350 / 011
5.600,00 04350 INIZIATIVE CULTURALI DIRETTE - PARZIALMENTE RILEVANTE IVA
Totale Capitolo
5.600,00 1 05 02 03
Totale Intervento
5.600,00 05 02
Totale Servizio
5.600,00 Totale Funzione 05
1.381.617,99 Spese Correnti
Totale Titolo I
Centro responsabile: 001000 ORGANI ISTITUZIONALI
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Segreteria Generale
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO II
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Funzione 01
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Servizio 01 01
Acquisizione di beni immobili Intervento 2 01 01 01
3.750,00 001100
520000 - servizio lavori pubblici SISTEMAZIONE IMMOBILI DESTINATI A FUNZIONI ISTITUZIONALI
Art. 07000 / 000
3.750,00 07000 SISTEMAZIONE IMMOBILI DESTINATI A FUNZIONI ISTITUZIONALI
Totale Capitolo
3.750,00 2 01 01 01
Totale Intervento
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Intervento 2 01 01 05
875,00 001100
070000 - patrimonio ACQUISTO ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI
Art. 07010 / 000
875,00 07010 ACQUISTO ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE PER FUNZIONI
ISTITUZIONALI Totale Capitolo
875,00 2 01 01 05
Totale Intervento
4.625,00 01 01
Totale Servizio
4.625,00 Totale Funzione 01
4.625,00 Spese in Conto Capitale
Totale Titolo II
1.386.242,99 RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
327.229,46 500000 GESTIONE PERSONALE
805.950,00 001000 ORGANI ISTITUZIONALI
79.898,09 520000 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
7.605,00 530000 RAGIONERIA
9.225,62 030000 SERVIZI INFORMATICi
150.384,82 070000 PATRIMONIO
350,00 060000 RISORSE E TRIBUTI
5.600,00 190000 ATTIVITA' CULTURALI - TEATRO
Riepilogo per Intervento:
307.166,11 1 01 Personale
12.870,61 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime
974.967,92 1 03 Prestazioni di servizi
350,00 1 05 Trasferimenti
86.263,35 1 07 Imposte e tasse
2 01 Acquisizione di beni immobili
Centro responsabile: 010000 SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE E CONTRATTI
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE I - ENTRATA
Responsabile: Dirigente Servizio Segreteria Generale
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO III
Proventi dei servizi pubblici Categoria 3 01
Concorsi gestione servizi generali Risorsa 3 01 0605
40.000,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI
Art. 00300 / 001
3.300,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti DIRITTI DI NOTIFICA
Art. 00300 / 002
43.300,00 00300 DIRITTI SERVIZI GENERALI
Totale Capitolo
43.300,00 3 01 0605
Totale Risorsa
43.300,00 Totale Categoria 3 01
Proventi dei beni dell'ente Categoria 3 02
Proventi gestione fabbricati Risorsa 3 02 0950
637.950,00 070000 - patrimonio P0
FITTI REALI DI FABBRICATI E RIMBORSO ONERI ACCESSORI Art. 00691 / 000
2.091,36 070000 - patrimonio P0
RIMBORSO ONERI ACCESSORI ALLE LOCAZIONI COMUNALI Art. 00691 / 001
18.205,00 070000
070000 - patrimonio FITTI REALI DI FABBRICATI E RIMBORSO ONERI ACCESSORI - RILEVANTE IVA
Art. 00691 / 011
4.998,70 010000
070000 - patrimonio VINCOLATA AD USO CIVICO
Art. 00691 / 015
11.590,00 010000
070000 - patrimonio FITTI REALI DI FABBRICATI VINCOLATI AD USO CIVICO - RILEV. IVA
Art. 00691 / 026
674.835,06 00691 FITTI REALI DI FABBRICATI E RIMBORSO ONERI ACCESSORI -
PARZ.MENTE RILEV.IVA Totale Capitolo
674.835,06 3 02 0950
Totale Risorsa
Proventi gestione terreni Risorsa 3 02 0955
45.000,00 010000
070000 - patrimonio FITTI REALI DI TERRENI
Art. 00709 / 000
104.975,25 010000
070000 - patrimonio FITTI REALI DI TERRENI - RILEVANTE IVA
Art. 00709 / 011
2.127,69 010000
070000 - patrimonio VINCOLATA AD USO CIVICO
Art. 00709 / 015
152.102,94 00709 FITTI REALI DI TERRENI - PARZIALMENTE RILEVANTE IVA
Totale Capitolo
152.102,94 3 02 0955
Totale Risorsa
Proventi gestione boschi Risorsa 3 02 0960
20.000,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti PROVENTI TAGLI LEGNAME - RILEVANTE IVA IMPONIBILE
Art. 00714 / 000
2.400,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti PROVENTI LEGNAME (USO CIVICO) - RILEVANTE IVA
Art. 00714 / 015
22.400,00 00714 PROVENTI TAGLIO LEGNAME - RILEVANTE IVA
Totale Capitolo
22.400,00 3 02 0960
Totale Risorsa
Proventi gestione beni diversi Risorsa 3 02 0980
24.684,00 010000
070000 - patrimonio AFFITTO GESTIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU' - RILEVANTE IVA IMPONIBILE
Art. 00729 / 000
24.684,00 00729 AFFITTO GESTIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU' - RILEVANTE IVA
Totale Capitolo
24.684,00 3 02 0980
Totale Risorsa
Proventi gestione beni diversi - rilevante ai fini I.V.A.
Risorsa 3 02 0981
600.000,00 010000
070000 - patrimonio CANONI LOCAZIONE IMMOBILE TRADE CENTER - RILEVANTE IVA
Art. 00751 / 000
600.000,00 00751 CANONI LOCAZIONE IMMOBILE TRADE CENTER - RILEVANTE IVA
Totale Capitolo
600.000,00 3 02 0981
Totale Risorsa
1.474.022,00 Totale Categoria 3 02
Centro responsabile: 010000 SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE E CONTRATTI
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE I - ENTRATA
Responsabile: Dirigente Servizio Segreteria Generale
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
1.517.322,00 Entrate extratributarie
Totale Titolo III
1.517.322,00 RIEPILOGO PARTE ENTRATA
Riepilogo per Centro gestore:
65.700,00 010000 SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE E
CONTRATTI
1.451.622,00 070000 PATRIMONIO
Centro responsabile: 010000 SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE E CONTRATTI
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Segreteria Generale
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
SPESE CORRENTI TITOLO I
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Funzione 01
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Servizio 01 01
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Intervento 1 01 01 02
6.300,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti FONDO A DISPOSIZIONE AMMINISTRATORI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA
E GEMELLAGGI - BENI DI CONSUMO Art. 02040 / 025
400,00 010000
190000 - attivita' culturali - teatro FONDO A DISPOSIZIONE AMMINISTRATORI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA
E GEMELLAGGI - BENI DI CONSUMO Art. 02040 / 025
6.700,00 02040 SPESE DI RAPPRESENTANZA E GEMELLAGGI CON ALTRE REALTA'
CITTADINE - BENI DI CONSUMO Totale Capitolo
6.700,00 1 01 01 02
Totale Intervento
Prestazioni di servizi Intervento 1 01 01 03
120,00 010000
190000 - attivita' culturali - teatro GEMELLAGGI CON ALTRE REALTA' CITTADINE - SERVIZI
Art. 02120 / 011
6.000,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti FONDO A DISPOSIZIONE AMMINISTRATORI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA
E GEMELLAGGI - SERVIZI Art. 02120 / 025
4.000,00 010000
190000 - attivita' culturali - teatro FONDO A DISPOSIZIONE AMMINISTRATORI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA
E GEMELLAGGI - SERVIZI Art. 02120 / 025
10.120,00 02120 SPESE DI RAPPRESENTANZA E GEMELLAGGI CON ALTRE REALTA'
CITTADINE - SERVIZI Totale Capitolo
10.120,00 1 01 01 03
Totale Intervento
Trasferimenti Intervento 1 01 01 05
1.200,00 010000
190000 - attivita' culturali - teatro FONDO A DISPOSIZIONE AMMINISTRATORI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA -
GEMELLAGGI CON ALTRE REALTA' CITTADINE Art. 02003 / 025
1.200,00 02003 SPESE DI RAPPRESENTANZA - GEMELLAGGI CON ALTRE REALTA'
CITTADINE Totale Capitolo
12.996,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE
Art. 02194 / 000
12.996,00 02194 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE
Totale Capitolo
14.196,00 1 01 01 05
Totale Intervento
Imposte e tasse Intervento 1 01 01 07
150,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti IRAP COLLABORAZIONI
Art. 02208 / 061
150,00 02208 IMPOSTE E TASSE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA
Totale Capitolo
150,00 1 01 01 07
Totale Intervento
31.166,00 01 01
Totale Servizio
Segreteria generale, personale e organizzazione Servizio 01 02
Personale Intervento 1 01 02 01
264.731,35 010000
500000 - gestione personale RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE
Art. 02240 / 000
40.000,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Art. 02240 / 030
80.382,19 010000
500000 - gestione personale ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Art. 02240 / 050
385.113,54 02240 RETRIBUZIONE ED ONERI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE
Totale Capitolo
169.906,70 010000
500000 - gestione personale RETRIBUZIONE PERSONALE ESPROPRI E CONTRATTI
Art. 02290 / 000
49.321,68 010000
500000 - gestione personale ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Art. 02290 / 050
Centro responsabile: 010000 SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE E CONTRATTI
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Segreteria Generale
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
219.228,38 02290 RETRIBUZIONE ED ONERI PERSONALE ESPROPRI E CONTRATTI
Totale Capitolo
5.000,00 010000
500000 - gestione personale SPESE PER LA SUPPLENZA DEL SEGRETARIO
Art. 02330 / 000
1.490,00 010000
500000 - gestione personale ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Art. 02330 / 050
6.490,00 02330 SPESE PER LA SUPPLENZA DEL SEGRETARIO
Totale Capitolo
28.000,00 010000
530000 - ragioneria RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA AL SEGRETARIO
Art. 02340 / 000
7.500,00 010000
530000 - ragioneria ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Art. 02340 / 050
35.500,00 02340 RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA AL SEGRETARIO
Totale Capitolo
646.331,92 1 01 02 01
Totale Intervento
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Intervento 1 01 02 02
3.000,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti SEGRETERIA GENERALE - BENI DI CONSUMO
Art. 02360 / 000
5.100,00 010000
070000 - patrimonio SEGRETERIA GENERALE - BENI DI CONSUMO
Art. 02360 / 000
1.500,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti SPESE A CALCOLO
Art. 02360 / 009
3.000,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti PROGETTI EUROPEI - BENI DI CONSUMO
Art. 02360 / 014
12.600,00 02360 SEGRETERIA GENERALE - BENI DI CONSUMO
Totale Capitolo
12.600,00 1 01 02 02
Totale Intervento
Prestazioni di servizi Intervento 1 01 02 03
29.500,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI
Art. 02440 / 000
1.433,75 010000
030000 - servizi informatici UTENZE TELEFONICHE
Art. 02440 / 002
10.000,00 010000
030000 - servizi informatici SISTEMI INFORMATICI
Art. 02440 / 006
500,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti SPESE A CALCOLO
Art. 02440 / 009
440.000,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti PREMI ASSICURAZIONI
Art. 02440 / 010
4.000,00 010000
070000 - patrimonio PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI
Art. 02440 / 011
5.000,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti INIZIATIVE DIREZIONE GENERALE
Art. 02440 / 012
18.000,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti PROGETTI EUROPEI
Art. 02440 / 014
508.433,75 02440 SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI
Totale Capitolo
508.433,75 1 01 02 03
Totale Intervento
Utilizzo di beni di terzi Intervento 1 01 02 04
5.041,32 010000
030000 - servizi informatici NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Art. 02554 / 005
16.000,00 010000
030000 - servizi informatici SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - UTILIZZO BENI DI TERZI
Art. 02554 / 010
21.041,32 02554 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - UTILIZZO BENI DI TERZI
Totale Capitolo
21.041,32 1 01 02 04
Totale Intervento
Trasferimenti Intervento 1 01 02 05
4.500,00 010000
530000 - ragioneria RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA QUOTE AL FONDO
Art. 02350 / 000
4.500,00 02350 RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA QUOTE AL FONDO
Totale Capitolo
Centro responsabile: 010000 SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE E CONTRATTI
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Segreteria Generale
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
11.781,44 010000
500000 - gestione personale IRAP - PERSONALE
Art. 02574 / 060
11.781,44 02574 IRAP PERSONALE ESPROPRI E CONRATTI
Totale Capitolo
3.000,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti IMPOSTE E TASSE
Art. 02580 / 000
1.050,00 010000
050000 - economato IMPOSTE E TASSE
Art. 02580 / 000
2.700,00 010000
070000 - patrimonio IMPOSTE E TASSE
Art. 02580 / 000
1.852,00 010000
550000 - servizio territorio IMPOSTE E TASSE
Art. 02580 / 000
8.602,00 02580 SEGRETERIA GENERALE - IMPOSTE E TASSE
Totale Capitolo
41.572,46 1 01 02 07
Totale Intervento
1.234.479,45 01 02
Totale Servizio
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Servizio 01 05
Prestazioni di servizi Intervento 1 01 05 03
10.000,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti GESTIONE AREE BOSCHIVE
Art. 02908 / 000
10.000,00 02908 PATRIMONIO BOSCHIVO - SERVIZI
Totale Capitolo
10.000,00 1 01 05 03
Totale Intervento
Trasferimenti Intervento 1 01 05 05
24.800,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti QUOTA SPESE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA
Art. 03025 / 000
3.000,00 010000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti CONTRIBUTI E SPESE PER LA DIFESA DELLE COLTURE AGRARIE E FORESTALI
Art. 03025 / 010
27.800,00 03025 PATRIMONIO BOSCHIVO - TRASFERIMENTI
Totale Capitolo
27.800,00 1 01 05 05
Totale Intervento
37.800,00 01 05
Totale Servizio
1.303.445,45 01
Totale Funzione
1.303.445,45 Spese Correnti
Totale Titolo I
1.303.445,45 RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
606.746,00 010000 SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE E
CONTRATTI
5.720,00 190000 ATTIVITA' CULTURALI - TEATRO
603.802,38 500000 GESTIONE PERSONALE
40.000,00 530000 RAGIONERIA
11.800,00 070000 PATRIMONIO
32.475,07 030000 SERVIZI INFORMATICi
1.050,00 050000 ECONOMATO
1.852,00 550000 SERVIZIO TERRITORIO
Riepilogo per Intervento:
19.300,00 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime
Centro responsabile: 010000 SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE E CONTRATTI
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Segreteria Generale
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
528.553,75 1 03 Prestazioni di servizi
46.496,00 1 05 Trasferimenti
41.722,46 1 07 Imposte e tasse
646.331,92 1 01 Personale
21.041,32 1 04 Utilizzo di beni di terzi
Centro responsabile: 001050 COMUNICAZIONE
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Segreteria Generale
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
SPESE CORRENTI TITOLO I
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Funzione 01
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Servizio 01 01
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Intervento 1 01 01 02
250,00 199000
001050 - comunicazione SPESE A CALCOLO
Art. 02051 / 009
250,00 02051 PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE IMMAGINE DELLA CITTA' - BENI DI
CONSUMO Totale Capitolo
1.501,08 001000
001000 - organi istituzionali FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI - BENI DI CONSUMO
Art. 02060 / 000
1.501,08 02060 FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI - BENI DI CONSUMO
Totale Capitolo
350,00 199000
001050 - comunicazione BENI DI CONSUMO
Art. 02061 / 000
350,00 02061 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - BENI DI CONSUMO
Totale Capitolo
2.101,08 1 01 01 02
Totale Intervento
Prestazioni di servizi Intervento 1 01 01 03
1.400,00 001000
050000 - economato FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI - SERVIZI
Art. 02140 / 000
350,00 001000
001050 - comunicazione SPESE A CALCOLO
Art. 02140 / 009
1.750,00 02140 FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI - SERVIZI
Totale Capitolo
8.900,00 199000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti SERVIZI DI PROVVEDITORATO
Art. 02148 / 000
500,00 199000
510000 - provveditorato SERVIZI DI PROVVEDITORATO
Art. 02148 / 000
1.008,26 199000
030000 - servizi informatici UTENZE TELEFONICHE
Art. 02148 / 002
10.408,26 02148 URP E COMUNICAZIONE - SERVIZI
Totale Capitolo
18.400,00 199000
030000 - servizi informatici SISTEMI INFORMATICI
Art. 02150 / 006
1.800,00 199000
001050 - comunicazione SPESE A CALCOLO
Art. 02150 / 009
63.500,00 199000
001050 - comunicazione INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - SERVIZI
Art. 02150 / 016
83.700,00 02150 PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE IMMAGINE DELLA CITTA' - SERVIZI -
PARZ.RILEVANTE IVA Totale Capitolo
95.858,26 1 01 01 03
Totale Intervento
Utilizzo di beni di terzi Intervento 1 01 01 04
200,00 199000
001050 - comunicazione PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE IMMAGINE DELLA CITTA' - UTILIZZO BENI DI
TERZI Art. 02185 / 000
200,00 02185 PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE IMMAGINE DELLA CITTA' - UTILIZZO
BENI DI TERZI Totale Capitolo
200,00 1 01 01 04
Totale Intervento
98.159,34 01 01
Totale Servizio
98.159,34 Totale Funzione 01
98.159,34 Spese Correnti
Totale Titolo I
98.159,34 RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
66.450,00 001050 COMUNICAZIONE
Centro responsabile: 001050 COMUNICAZIONE
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Segreteria Generale
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
1.501,08 001000 ORGANI ISTITUZIONALI
1.400,00 050000 ECONOMATO
8.900,00 010000 SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE E
CONTRATTI
500,00 510000 PROVVEDITORATO
19.408,26 030000 SERVIZI INFORMATICi
Riepilogo per Intervento:
2.101,08 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime
95.858,26 1 03 Prestazioni di servizi
200,00 1 04 Utilizzo di beni di terzi
Centro responsabile: 010005 SEGRETERIA SINDACO E AFFARI GENERALI
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Segreteria Generale
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
SPESE CORRENTI TITOLO I
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Funzione 01
Segreteria generale, personale e organizzazione Servizio 01 02
Personale Intervento 1 01 02 01
156.909,93 010000
500000 - gestione personale RETRIBUZIONE PERSONALE AFFARI GENERALI E SERVIZI AUSILIARI
Art. 02280 / 000
44.704,35 010000
500000 - gestione personale ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Art. 02280 / 050
201.614,28 02280 RETRIBUZIONE ED ONERI PERSONALE AFFARI GENERALI E SERVIZI
AUSILIARI Totale Capitolo
366.732,11 010000
500000 - gestione personale RETRIBUZIONE PERSONALE PATRIMONIO E APPALTI
Art. 02300 / 000
110.629,01 010000
500000 - gestione personale ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Art. 02300 / 050
477.361,12 02300 RETRIBUZIONE ED ONERI PERSONALE PATRIMONIO E APPALTI
Totale Capitolo
678.975,40 1 01 02 01
Totale Intervento
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Intervento 1 01 02 02
150,00 010000
010005 - segreteria sindaco e affari generali SPESE A CALCOLO
Art. 02363 / 009
150,00 02363 SEGRETERIA SINDACO E AFFARI GENERALI - BENI DI CONSUMO
Totale Capitolo
150,00 1 01 02 02
Totale Intervento
Imposte e tasse Intervento 1 01 02 07
11.269,11 010000
500000 - gestione personale IRAP - PERSONALE
Art. 02573 / 060
11.269,11 02573 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI E AUSILIARI
Totale Capitolo
31.172,23 010000
500000 - gestione personale IRAP - PERSONALE
Art. 02575 / 060
31.172,23 02575 IRAP PERSONALE PATRIMONIO E APPALTI
Totale Capitolo
42.441,34 1 01 02 07
Totale Intervento
721.566,74 01 02
Totale Servizio
721.566,74 01
Totale Funzione
721.566,74 Spese Correnti
Totale Titolo I
721.566,74 RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
721.416,74 500000 GESTIONE PERSONALE
150,00 010005 SEGRETERIA SINDACO E AFFARI
GENERALI
Riepilogo per Intervento:
678.975,40 1 01 Personale
150,00 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime
42.441,34 1 07 Imposte e tasse
Centro responsabile: 010010 SERVIZI LEGALI
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Affari legali
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
SPESE CORRENTI TITOLO I
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Funzione 01
Segreteria generale, personale e organizzazione Servizio 01 02
Personale Intervento 1 01 02 01
144.207,20 010010
500000 - gestione personale RETRIBUZIONE PERSONALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Art. 02270 / 000
42.009,50 010010
500000 - gestione personale ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Art. 02270 / 050
186.216,70 02270 RETRIBUZIONE ED ONERI PERSONALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Totale Capitolo
186.216,70 1 01 02 01
Totale Intervento
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Intervento 1 01 02 02
1.500,00 010010
010010 - servizi legali SERVIZI LEGALI - BENI DI CONSUMO
Art. 02365 / 000
1.500,00 010010
010010 - servizi legali SPESE A CALCOLO
Art. 02365 / 009
3.000,00 02365 SERVIZI LEGALI - BENI DI CONSUMO
Totale Capitolo
3.000,00 1 01 02 02
Totale Intervento
Prestazioni di servizi Intervento 1 01 02 03
56.626,95 010010
010010 - servizi legali SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Art. 02510 / 000
504,13 010010
030000 - servizi informatici UTENZE TELEFONICHE
Art. 02510 / 002
2.500,00 010010
070000 - patrimonio PULIZIA
Art. 02510 / 004
175,00 010010
010010 - servizi legali SPESE A CALCOLO
Art. 02510 / 009
1.200,00 010010
010010 - servizi legali PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Art. 02510 / 010
1.391,00 010010
510000 - provveditorato PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Art. 02510 / 010
62.397,08 02510 SERVIZIO LEGALE - SERVIZI
Totale Capitolo
62.397,08 1 01 02 03
Totale Intervento
Trasferimenti Intervento 1 01 02 05
14.000,00 010010
010010 - servizi legali SERVIZIO LEGALE - RIMBORSI
Art. 02559 / 000
14.000,00 02559 SERVIZIO LEGALE - RIMBORSI
Totale Capitolo
14.000,00 1 01 02 05
Totale Intervento
Imposte e tasse Intervento 1 01 02 07
12.257,61 010010
500000 - gestione personale IRAP - PERSONALE
Art. 02572 / 060
12.257,61 02572 IRAP PERSONALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Totale Capitolo
22.263,50 010010
010010 - servizi legali SERVIZIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE
Art. 02590 / 000
22.263,50 02590 SERVIZIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE
Totale Capitolo
34.521,11 1 01 02 07
Totale Intervento
300.134,89 01 02
Totale Servizio
300.134,89 Totale Funzione 01
Centro responsabile: 010010 SERVIZI LEGALI
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Affari legali
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
198.474,31 500000 GESTIONE PERSONALE
97.265,45 010010 SERVIZI LEGALI
504,13 030000 SERVIZI INFORMATICi
2.500,00 070000 PATRIMONIO
1.391,00 510000 PROVVEDITORATO
Riepilogo per Intervento:
186.216,70 1 01 Personale
3.000,00 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime
62.397,08 1 03 Prestazioni di servizi
14.000,00 1 05 Trasferimenti
34.521,11 1 07 Imposte e tasse
Centro responsabile: 020000 PERSONALE
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE I - ENTRATA
Responsabile: Dirigente Servizio Personale e Istruzione
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO III
Proventi dei servizi pubblici Categoria 3 01
Concorsi gestione servizi generali Risorsa 3 01 0605
500,00 020000 - personale P0
PROVENTI PER TASSE DI CONCORSO Art. 00310 / 000
500,00 00310 PROVENTI PER TASSE DI CONCORSO
Totale Capitolo
500,00 3 01 0605
Totale Risorsa
500,00 Totale Categoria 3 01
Proventi diversi Categoria 3 05
Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Risorsa 3 05 1300
15.397,30 500000 - gestione personale P0
RECUPERO INDENNITA' TEMPORANEA INAIL Art. 00792 / 000
200.000,00 500000 - gestione personale P0
RIMBORSO ANTICIPO INDENNITA' FINE SERVIZIO EROGATA AL PERSONALE Art. 00792 / 001
215.397,30 00792 RECUPERO SOMME ANTICIPATE AI DIPENDENTI
Totale Capitolo
363.713,54 500000 - gestione personale P0
RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI Art. 00797 / 000
363.713,54 00797 RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO
ALTRI ENTI Totale Capitolo
579.110,84 3 05 1300
Totale Risorsa
579.110,84 3 05
Totale Categoria
579.610,84 Entrate extratributarie
Totale Titolo III
579.610,84 RIEPILOGO PARTE ENTRATA
Riepilogo per Centro gestore:
500,00 020000 PERSONALE
579.110,84 500000 GESTIONE PERSONALE
Centro responsabile: 020000 PERSONALE
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Personale e Istruzione
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
SPESE CORRENTI TITOLO I
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Funzione 01
Segreteria generale, personale e organizzazione Servizio 01 02
Personale Intervento 1 01 02 01
420.810,56 020000
500000 - gestione personale RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 02260 / 000
128.678,80 020000
500000 - gestione personale ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Art. 02260 / 050
549.489,36 02260 RETRIBUZIONE ED ONERI PERSONALE ORGANIZZAZIONE E
PERSONALE Totale Capitolo
549.489,36 1 01 02 01
Totale Intervento
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Intervento 1 01 02 02
168,79 020000
020000 - personale BENI DI CONSUMO
Art. 02395 / 000
1.055,02 020000
020000 - personale SPESE A CALCOLO
Art. 02395 / 009
1.223,81 02395 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE - BENI DI CONSUMO
Totale Capitolo
1.223,81 1 01 02 02
Totale Intervento
Prestazioni di servizi Intervento 1 01 02 03
6.000,00 020000
020000 - personale CONCORSI ASSUNZIONE PERSONALE
Art. 02460 / 000
512,20 020000
030000 - servizi informatici UTENZE TELEFONICHE
Art. 02460 / 002
17.600,00 020000
030000 - servizi informatici SISTEMI INFORMATICI
Art. 02460 / 006
825,59 020000
020000 - personale SPESE A CALCOLO
Art. 02460 / 009
20.560,81 020000
520000 - servizio lavori pubblici INTERVENTI NORME DI SICUREZZA - D.LEGISL. 626/94
Art. 02460 / 010
1.200,00 020000
020000 - personale SERVIZI - ELABORAZIONE STIPENDI
Art. 02460 / 011
46.698,60 02460 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - SERVIZI
Totale Capitolo
14.400,00 020000
020000 - personale ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE
Art. 02470 / 000
250,00 020000
020000 - personale SPESE A CALCOLO
Art. 02470 / 009
14.650,00 02470 ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE - SERVIZI
Totale Capitolo
40.000,00 020000
020000 - personale CORSI DI AGGIORNAMENTO, CONSULENZE RIORGANIZZAZIONE SERVIZI
Art. 02480 / 000
40.000,00 02480 CORSI DI AGGIORNAMENTO E CONSULENZE RIORGANIZZAZIONE
SERVIZI Totale Capitolo
101.348,60 1 01 02 03
Totale Intervento
Imposte e tasse Intervento 1 01 02 07
35.768,90 020000
500000 - gestione personale IRAP - PERSONALE
Art. 02577 / 060
890,66 020000
020000 - personale IRAP - COLLABORAZIONI
Art. 02577 / 061
36.659,56 02577 IRAP PERSONALE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Totale Capitolo
36.659,56 1 01 02 07
Totale Intervento
688.721,33 01 02
Totale Servizio
Altri servizi generali Servizio 01 08
Personale Intervento 1 01 08 01
23.280,00 020000
500000 - gestione personale FONDO SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE SUPPLENTE NON SCOLASTICO
Art. 03280 / 000
Centro responsabile: 020000 PERSONALE
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Personale e Istruzione
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
6.825,70 020000
500000 - gestione personale ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
Art. 03280 / 050
30.105,70 03280 FONDO SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE SUPPLENTE NON
SCOLASTICO Totale Capitolo
90.530,13 020000
500000 - gestione personale PENSIONI AD ONERE RIPARTITO E QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIONI
CPDEL E CPS Art. 03300 / 000
90.530,13 03300 PENSIONI AD ONERE RIPARTITO E QUOTE DI CONCORSO SULLE
PENSIONI CPDEL E CPS Totale Capitolo
5.000,00 020000
500000 - gestione personale ONERE RIPARTITO INDENNITA' DI FINE SERVIZIO - LEGGE 336/70
Art. 03310 / 000
5.000,00 03310 ONERE RIPARTITO INDENNITA' DI FINE SERVIZIO - LEGGE 336/70
Totale Capitolo
15.500,00 020000
500000 - gestione personale PENSIONI A CARICO DEL COMUNE
Art. 03320 / 000
15.500,00 03320 PENSIONI A CARICO DEL COMUNE
Totale Capitolo
130.000,00 020000
500000 - gestione personale INTEGRAZIONE INDENNITA' AL PERSONALE DI RUOLO
Art. 03330 / 011
50.000,00 020000
500000 - gestione personale INDENNITA' AL PERSONALE NON DI RUOLO
Art. 03330 / 012
150.000,00 020000
500000 - gestione personale ANTICIPAZIONE INTEGRAZIONE INDENNITA' AL PERSONALE DI RUOLO
Art. 03330 / 013
330.000,00 03330 CONGUAGLIO INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE
Totale Capitolo
471.135,83 1 01 08 01
Totale Intervento
Prestazioni di servizi Intervento 1 01 08 03
225.000,00 020000
020000 - personale MENSA DIPENDENTI - SERVIZI
Art. 03340 / 000
225.000,00 03340 MENSA DIPENDENTI - SERVIZI
Totale Capitolo
21.000,00 020000
500000 - gestione personale TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO
Art. 03341 / 000
21.000,00 03341 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO
Totale Capitolo
246.000,00 1 01 08 03
Totale Intervento
Imposte e tasse Intervento 1 01 08 07
1.978,80 020000
500000 - gestione personale IRAP - PERSONALE
Art. 03351 / 060
1.978,80 03351 IRAP FONDO SPESE PER ASSUNZIONI PERSONALE SUPPLENTE
Totale Capitolo
1.978,80 1 01 08 07
Totale Intervento
719.114,63 01 08
Totale Servizio
1.407.835,96 Totale Funzione 01
1.407.835,96 Spese Correnti
Totale Titolo I
1.407.835,96 RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
1.079.372,89 500000 GESTIONE PERSONALE
289.790,06 020000 PERSONALE
18.112,20 030000 SERVIZI INFORMATICi
Centro responsabile: 020000 PERSONALE
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Personale e Istruzione
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
1.223,81 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime
347.348,60 1 03 Prestazioni di servizi
38.638,36 1 07 Imposte e tasse
Centro responsabile: 030000 SERVIZI INFORMATICi
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE I - ENTRATA
Responsabile: Dirigente Servizio Informatica
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO III
Proventi dei beni dell'ente Categoria 3 02
Proventi gestione beni diversi - rilevante ai fini I.V.A.
Risorsa 3 02 0981
4.270,00 030000
030000 - servizi informatici PROVENTI DA GESTIONE WIRELESS - RILEVANTE IVA
Art. 00749 / 000
4.270,00 00749 PROVENTI DA GESTIONE WIRELESS
Totale Capitolo
4.270,00 3 02 0981
Totale Risorsa
4.270,00 Totale Categoria 3 02
4.270,00 Entrate extratributarie
Totale Titolo III
4.270,00 RIEPILOGO PARTE ENTRATA
Riepilogo per Centro gestore:
4.270,00 030000 SERVIZI INFORMATICi
Centro responsabile: 030000 SERVIZI INFORMATICi
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Informatica
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
SPESE CORRENTI TITOLO I
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Funzione 01
Segreteria generale, personale e organizzazione Servizio 01 02
Personale Intervento 1 01 02 01
266.095,77 030000
500000 - gestione personale RETRIBUZIONE PERSONALE INFORMATICA
Art. 02310 / 000
79.395,72 030000
500000 - gestione personale ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Art. 02310 / 050
345.491,49 02310 RETRIBUZIONE ED ONERI PERSONALE INFORMATICA
Totale Capitolo
345.491,49 1 01 02 01
Totale Intervento
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Intervento 1 01 02 02
1.800,00 030000
030000 - servizi informatici CED - MATERIALI DI CONSUMO
Art. 02400 / 000
1.750,00 030000
030000 - servizi informatici SPESE A CALCOLO
Art. 02400 / 009
3.550,00 02400 SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - BENI DI CONSUMO
Totale Capitolo
3.550,00 1 01 02 02
Totale Intervento
Prestazioni di servizi Intervento 1 01 02 03
69.307,41 030000
030000 - servizi informatici ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO
Art. 02520 / 000
1.714,05 030000
030000 - servizi informatici UTENZE TELEFONICHE
Art. 02520 / 002
6.075,00 030000
030000 - servizi informatici SPESE A CALCOLO
Art. 02520 / 009
73.600,00 030000
030000 - servizi informatici CED - ALTRI SERVIZI
Art. 02520 / 011
4.400,00 030000
030000 - servizi informatici S.I.T.I - SERVIZI
Art. 02520 / 012
2.150,00 030000
030000 - servizi informatici SISTEMI DI TELEFONIA
Art. 02520 / 013
157.246,46 02520 SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SERVIZI
Totale Capitolo
2.000,00 030000
030000 - servizi informatici SERVIZI PER HOT SPOT - VIRELESS
Art. 02521 / 000
2.300,00 030000
070000 - patrimonio PROGETTO WINET - UTENZE
Art. 02521 / 001
4.300,00 02521 SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
Totale Capitolo
161.546,46 1 01 02 03
Totale Intervento
Utilizzo di beni di terzi Intervento 1 01 02 04
15.123,97 030000
030000 - servizi informatici SERVIZIO INFORMATIVO - CANONI DI NOLEGGIO
Art. 02555 / 000
15.123,97 02555 SERVIZIO INFORMATIVO - CANONI DI NOLEGGIO
Totale Capitolo
15.123,97 1 01 02 04
Totale Intervento
Imposte e tasse Intervento 1 01 02 07
22.618,14 030000
500000 - gestione personale IRAP - PERSONALE
Art. 02578 / 060
22.618,14 02578 IRAP PERSONALE INFORMATICA
Totale Capitolo
22.618,14 1 01 02 07
Totale Intervento
548.330,06 01 02
Totale Servizio
548.330,06 Totale Funzione 01
548.330,06 Spese Correnti
Totale Titolo I
SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO II
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Funzione 01
Centro responsabile: 030000 SERVIZI INFORMATICi
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE II - SPESA
Responsabile: Dirigente Servizio Informatica
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
Segreteria generale, personale e organizzazione Servizio 01 02
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Intervento 2 01 02 05
32.500,00 030000
030000 - servizi informatici ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E REALIZZAZIONE RETI DI
COLLEGAMENTO Art. 07040 / 000
32.500,00 07040 ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E REALIZZAZIONE RETI
DI COLLEGAMENTO Totale Capitolo
32.500,00 2 01 02 05
Totale Intervento
32.500,00 01 02
Totale Servizio
32.500,00 Totale Funzione 01
32.500,00 Spese in Conto Capitale
Totale Titolo II
580.830,06 RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro gestore:
368.109,63 500000 GESTIONE PERSONALE
210.420,43 030000 SERVIZI INFORMATICi
2.300,00 070000 PATRIMONIO
Riepilogo per Intervento:
345.491,49 1 01 Personale
3.550,00 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime
161.546,46 1 03 Prestazioni di servizi
15.123,97 1 04 Utilizzo di beni di terzi
22.618,14 1 07 Imposte e tasse
32.500,00 2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Centro responsabile: 040000 SERVIZIO FINANZIARIO
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE I - ENTRATA
Responsabile: Dirigente Servizio Finanziario
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA
TITOLO II
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Categoria 2 01
Altri contributi correnti dello Stato Risorsa 2 01 0205
217.112,75 040000
500000 - gestione personale CONTRIBUTO PER PERSONALE EX ETI
Art. 00116 / 020
217.112,75 00116 Altri trasferimento correnti dallo Stato
Totale Capitolo
217.112,75 2 01 0205
Totale Risorsa
217.112,75 Totale Categoria 2 01
Contributi e trasferimenti correnti dalla provincia autonoma Categoria 2 02
Fondo perequativo Risorsa 2 02 0235
11.908.933,62 040000 - servizio finanziario P0
TRASFERIMENTI CORRENTI PROVINCIALI - FONDO PEREQUATIVO Art. 00125 / 000
11.908.933,62 00125 TRASFERIMENTI CORRENTI PROVINCIALI - FONDO PEREQUATIVO
Totale Capitolo
70.000,00 040000 - servizio finanziario P0
TRASFERIMENTI CORRENTI PROVINCIALI - CONCORSO ONERI INDENNITA' FINE SERVIZIO, ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI E DISTACCHI SINDACALI
Art. 00126 / 000
70.000,00 00126 TRASFERIMENTI CORRENTI PROVINCIALI - CONCORSO ONERI
INDENNITA' FINE SERVIZIO, ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI E DISTACCHI SINDACALI
Totale Capitolo
11.978.933,62 2 02 0235
Totale Risorsa
Contributi provinciali c/annualità su leggi di settore Risorsa 2 02 0255
684.542,92 040000 - servizio finanziario P0
CONCORSI DELLA PROVINCIA PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE (CONTRIB.IN C/INTERESSI)
Art. 00155 / 000
684.542,92 00155 CONCORSI DELLA PROVINCIA PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE
(CONTRIB.IN C/INTERESSI) Totale Capitolo
684.542,92 2 02 0255
Totale Risorsa
Utilizzo quota Fondo investimenti minori Risorsa 2 02 0260
585.330,14 040000 - servizio finanziario P0
TRASFERIMENTI CORRENTI PROVINCIALI - QUOTA F.DO INVESTIMENTI MINORI DESTINATO AD AMMORTAMENTO MUTUI
Art. 00160 / 000
585.330,14 00160 TRASFERIMENTI CORRENTI PROVINCIALI - QUOTA F.DO INVESTIMENTI
MINORI DESTINATO AD AMMORTAMENTO MUTUI Totale Capitolo
585.330,14 2 02 0260
Totale Risorsa
Trasferimenti per funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Risorsa 2 02 0305
83.921,98 040000
040000 - servizio finanziario CONTRIBUTO PAT PER LOCALIZZAZIONE IMPIANTI ESSICAZIONE FANGHI
Art. 00197 / 000
83.921,98 00197 CONTRIBUTO PAT PER LOCALIZZAZIONE IMPIANTI ESSICAZIONE
FANGHI Totale Capitolo
83.921,98 2 02 0305
Totale Risorsa
13.332.728,66 Totale Categoria 2 02
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali Categoria 2 04
Trasferimenti correnti da Unione Europea Risorsa 2 04 2401
Centro responsabile: 040000 SERVIZIO FINANZIARIO
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE I - ENTRATA
Responsabile: Dirigente Servizio Finanziario
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
5.000,00 040000
120000 - scuole dell'infanzia TRASFERIMENTI COMUNITA' EUROPEA PER SCUOLE INFANIZA
Art. 00276 / 000
90.000,00 040000
010000 - segreteria, direzione generale e contratti TRASFERIMENTI COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTI VARI
Art. 00276 / 014
95.000,00 00276 TRASFERIMENTI COMUNITA' EUROPEA
Totale Capitolo
95.000,00 2 04 2401
Totale Risorsa
95.000,00 Totale Categoria 2 04
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Categoria 2 05
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico Risorsa 2 05 0555
10.000,00 040000
040000 - servizio finanziario DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE SU DICHIARAZIONI DEI REDDITI
Art. 00227 / 000
10.000,00 00227 DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE SU DICHIARAZIONI DEI REDDITI
Totale Capitolo
28.929,03 040000
040000 - servizio finanziario CONTRIBUTI DA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PAT - BIM DELL'ADIGE
Art. 00294 / 000
28.929,03 00294 CONTRIBUTI DA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PAT - BIM DELL'ADIGE
Totale Capitolo
38.929,03 2 05 0555
Totale Risorsa
38.929,03 Totale Categoria 2 05
13.683.770,44 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della provincia
autonoma e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla provincia autonoma
Totale Titolo II
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO III
Proventi dei servizi pubblici Categoria 3 01
Proventi per gestione di altri servizi produttivi - rilevante IVA Risorsa 3 01 0865
775.000,00 040000
040000 - servizio finanziario CORRISPETTIVI DOVUTI PER SERVIZI IN CONCESSIONE - RILEVANTE IVA
Art. 00687 / 000
775.000,00 00687 CORRISP. DOVUTI PER SERV.CONCESS. - RIL.IVA
Totale Capitolo
775.000,00 3 01 0865
Totale Risorsa
775.000,00 Totale Categoria 3 01
Proventi dei beni dell'ente Categoria 3 02
Proventi gestione beni diversi - rilevante ai fini I.V.A.
Risorsa 3 02 0981
20.020,20 040000
070000 - patrimonio PROVENTI DA GESTIONE BENI DIVERSI - RILEVANTE IVA
Art. 00747 / 000
20.020,20 00747 PROVENTI DA GESTIONE BENI DIVERSI - RILEVANTE IVA
Totale Capitolo
20.020,20 3 02 0981
Totale Risorsa
20.020,20 3 02
Totale Categoria
Interessi su anticipazioni e crediti Categoria 3 03
Interessi su titoli e depositi Risorsa 3 03 1020
5.000,00 040000 - servizio finanziario P0
INTERESSI SU TITOLI, DEPOSITI, ECC... (da altri soggetti) Art. 00755 / 000
50.000,00 040000 - servizio finanziario P0
INTERESSI SU TITOLI, DEPOSIT, ECC (da Cassa Depositi e prestiti) Art. 00755 / 001
55.000,00 00755 INTERESSI SU TITOLI, DEPOSITI, ECC...
Totale Capitolo
Centro responsabile: 040000 SERVIZIO FINANZIARIO
Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2014 PARTE I - ENTRATA
Responsabile: Dirigente Servizio Finanziario
Previsione di Competenza Progetto
Centro gestore Denominazione
Codice
5.000,00 040000
040000 - servizio finanziario INTERESSI SU CREDITI VARI DA ALTRI SOGGETTI
Art. 00766 / 000
5.000,00 00766 INTERESSI SU CREDITI VARI DA ALTRI SOGGETTI
Totale Capitolo
5.000,00 3 03 1035
Totale Risorsa
95.000,00 Totale Categoria 3 03
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società Categoria 3 04
Dividendi di società partecipate Risorsa 3 04 1105
17.000,00 040000 - servizio finanziario P0
DIVIDENDI INFORMATICA TRENTINA SPA Art. 00786 / 000
17.000,00 00786 DIVIDENDI INFORMATICA TRENTINA SPA
Totale Capitolo
1.500.000,00 040000 - servizio finanziario P0
DIVIDENDI DOLOMITI ENERGIA SPA Art. 00787 / 001
4.500.000,00 040000 - servizio finanziario P0
DIVIDENDI FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.
Art. 00787 / 002
6.000.000,00 00787 DIVIDENDI PARTECIPATE
Totale Capitolo
6.017.000,00 3 04 1105
Totale Risorsa
6.017.000,00 Totale Categoria 3 04
Proventi diversi Categoria 3 05
Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Risorsa 3 05 1300
85.000,00 040000
040000 - servizio finanziario CONCORSI E RIMBORSI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E DI CONTROLLO Art. 00789 / 000
85.000,00 00789 CONCORSI E RIMBORSI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E DI CONTROLLO Totale Capitolo
31.000,00 040000
040000 - servizio finanziario CONTRIBUTO DEL TESORIERE
Art. 00791 / 000
31.000,00 00791 CONTRIBUTO DEL TESORIERE
Totale Capitolo
500,00 040000
040000 - servizio finanziario RITENUTE INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE NON DI RUOLO
Art. 00796 / 000
500,00 00796 RITENUTE INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE NON DI RUOLO
Totale Capitolo
50.000,00 040000
040000 - servizio finanziario BENEFICI ECONOMICI NON FINANZIARI
Art. 00804 / 000
50.000,00 00804 BENEFICI ECONOMICI NON FINANZIARI
Totale Capitolo
166.500,00 3 05 1300
Totale Risorsa
I.V.A. a credito Risorsa 3 05 1620
1.015,00 040000
040000 - servizio finanziario I.V.A. A CREDITO
Art. 00847 / 000
1.015,00 00847 I.V.A. A CREDITO
Totale Capitolo
1.015,00 3 05 1620
Totale Risorsa
Rimborsi vari Risorsa 3 05 1625
30.000,00 040000 - servizio finanziario P0
CONCORSI E RIMBORSI VARI Art. 00820 / 000
30.000,00 00820 CONCORSI E RIMBORSI VARI
Totale Capitolo
1.015,00 040000
040000 - servizio finanziario ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI DELL'ENTE,
DA INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI, O DA UTILI O PARTECIPAZIONI Art. 00848 / 000
1.015,00 00848 ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI
DELL'ENTE, DA INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI, O DA UTILI O PARTECIPAZIONI
Totale Capitolo
21.000,00 040000
040000 - servizio finanziario ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE
Art. 00849 / 000
