Bilancio di previsione 2018 - 2020 [file.pdf]

(1)

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

ALLEGATO A BILANCIO DI PREVISIONE - PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI E TIPOLOGIE ALLEGATO B BILANCIO DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ALLEGATO C BILANCIO DI PREVISIONE - PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

ALLEGATO D1 BILANCIO DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI ALLEGATO D2 BILANCIO DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

ALLEGATO E BILANCIO DI PREVISIONE - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

ALLEGATO F EQUILIBRIO DI BILANCIO

ALLEGATO G PROSPETTO ESPLICATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017 ALLEGATO H COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ALLEGATO I COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

ALLEGATO L ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE

ALLEGATO M ELENCO DELLE SPESE CHE POSSONO ESSERE FINANZIATE CON IL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

ALLEGATO N NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO O1 PROPOSTA DI SOTTOARTICOLAZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA IN MACROAGGREGATI ANNO 2018 - 2019 - 2020

ALLEGATO O2 PROPOSTA DI SOTTOARTICOLAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ENTRATE IN CATEGORIE 2018 - 2019 - 2020

ALLEGATO P PROPOSTA DI SOTTOARTICOLAZIONE DELLE AZIONI IN MACROAGGREGATI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

(2)

TITOLO,

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO

PREVISIONI ANNO 2018

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti previsioni di competenza 9.068.357,85 14.852.643,88 7.336.828,26 12.507,90

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 51.190.205,33 51.548.738,38 0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa al 1/1 dell’esercizio di riferimento previsioni di cassa 53.578.888,00 83.231.677,34

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

37.968.345,98 previsioni di competenza 57.509.020,51 51.619.635,70 29.065.000,00 17.660.000,00

previsioni di cassa 60.489.020,51 51.619.635,70

37.968.345,98 previsioni di competenza 57.509.020,51 51.619.635,70 29.065.000,00 17.660.000,00

previsioni di cassa 60.489.020,51 51.619.635,70

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

174.737,41 previsioni di competenza 437.690,96 577.690,96 657.690,96 657.690,96

previsioni di cassa 437.690,96 577.690,96

0,00 previsioni di competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

131.856,83 previsioni di competenza 70.924,45 70.924,45 0,00 0,00

306.594,24 previsioni di competenza 558.615,41 698.615,41 707.690,96 707.690,96

previsioni di cassa 558.615,41 698.615,41

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

0,00 previsioni di competenza 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

previsioni di cassa 0,00 0,00

0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 previsioni di competenza 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

previsioni di cassa 0,00 0,00

Allegato A

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI E TIPOLOGIE

20101 Tipologia 101:TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TOTALE

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

30100 Tipologia 100:VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

30300 Tipologia 300:INTERESSI ATTIVI

30500 Tipologia 500:RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

90100 Tipologia 100:ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

90200 Tipologia 200:ENTRATE PER CONTO TERZI TOTALE

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

(3)

TITOLO DENOMINAZIONE

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti previsioni di competenza 9.068.357,85 14.852.643,88 7.336.828,26 12.507,90

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 51.190.205,33 51.548.738,38 0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e

successive modifiche e rifinanziamenti) previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa al 1/1 dell’esercizio di riferimento previsioni di cassa 53.578.888,00 83.231.677,34 0,00 0,00

37.968.345,98 previsioni di competenza 57.509.020,51 51.619.635,70 29.065.000,00 17.660.000,00

previsioni di cassa 60.489.020,51 51.619.635,70

306.594,24 previsioni di competenza 558.615,41 698.615,41 707.690,96 707.690,96

0,00 previsioni di competenza 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

38.274.940,22 previsioni di competenza 122.126.199,10 122.519.633,37 40.909.519,22 22.180.198,86 previsioni di cassa 114.626.523,92 135.549.928,45

Allegato B

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

(4)

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 0101 Programma 01

8.000,00 previsione di competenza 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 16.000,00 16.000,00

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

8.000,00 previsione di competenza 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0.00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0.00)

previsione di cassa 16.000,00 16.000,00

0103 Programma 03

494.645,92 previsione di competenza 2.465.654,03 1.904.980,51 1.862.530,51 1.862.530,51

di cui fondo pluriennale vincolato (380.069,35) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 2.216.584,54 1.904.980,51

494.645,92 previsione di competenza 2.465.654,03 1.904.980,51 1.862.530,51 1.862.530,51

di cui fondo pluriennale vincolato (380.069,35) (0,00) (0,00) (0.00)

previsione di cassa 2.216.584,54 1.904.980,51

94.061,10 previsione di competenza 554.321,22 509.151,24 509.151,24 509.151,24

Allegato C

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Totale Programma 03GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

(5)

94.061,10 previsione di competenza 554.321,22 509.151,24 509.151,24 509.151,24

596.707,02 previsione di competenza 3.035.975,25 2.430.131,75 2.387.681,75 2.387.681,75

di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0.00)

di cui fondo pluriennale vincolato (380.069,35) (0,00) (0,00) (0.00)

previsione di cassa 2.793.345,39 2.430.131,75

40.132.488,09 previsione di competenza 110.653.213,77 116.231.501,62 34.663.837,47 15.934.517,11

di cui fondo pluriennale vincolato (2.299.353,89) (7.336.828,26) (12.507,90) (0,00)

0,00 previsione di competenza 4.282.952,74 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 3.419.126,51 0,00

40.132.488,09 previsione di competenza 114.936.166,51 116.231.501,62 34.663.837,47 15.934.517,11

di cui fondo pluriennale vincolato (2.299.353,89) (7.336.828,26) (12.507,90) (0.00)

previsione di cassa 95.242.846,52 108.894.673,36

40.132.488,09 previsione di competenza 114.936.166,51 116.231.501,62 34.663.837,47 15.934.517,11

di cui fondo pluriennale vincolato (2.299.353,89) (7.336.828,26) (12.507,90) (0.00)

previsione di cassa 95.242.846,52 108.894.673,36

0,00 previsione di competenza 40.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00

0,00 previsione di competenza 40.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00

Titolo 1 SPESE CORRENTI Titolo 1 SPESE CORRENTI

Totale Programma 04GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TOTALE MISSIONE 01SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo 1 SPESE CORRENTI Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

FONDI E ACCANTONAMENTI

FONDO DI RISERVA

Totale Programma 01 FONDO DI RISERVA

(6)

0,00 previsione di competenza 334.728,71 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 334.728,71

0,00 previsione di competenza 334.728,71 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 334.728,71

0,00 previsione di competenza 374.728,71 58.000,00 58.000,00 58.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0.00)

previsione di cassa 373.021,41 58.000,00

0,00 previsione di competenza 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

previsione di cassa 370.664,72 0,00

0,00 previsione di competenza 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

previsione di cassa 370.664,72 0,00

0,00 previsione di competenza 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0.00)

previsione di cassa 370.664,72 0,00

di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (2.679.423,24) (7.336.828,26) (12.507,90) (0,00)

previsione di cassa 98.779.878,04 111.382.805,11

di cui fondo pluriennale vincolato (2.679.423,24) (7.336.828,26) (12.507,90) (0,00)

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Totale Programma 02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Totale Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

SERVIZI PER CONTO TERZI

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

(7)

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019 PREVISIONI ANNO 2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale

vincolato (2.679.423,24) (7.336.828,26) (12.507,90) (0,00)

0,00 previsione di competenza 4.282.952,74 0,00 0,00 ,00

vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 3.419.126,51 0,00

vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale

vincolato (2.679.423,24) (7.336.828,26) (12.507,90) (0,00)

vincolato (2.679.423,24)

(7.336.828,26) (12.507,90) (0,00)

Allegato D 1

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER TITOLI

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

(8)

RIEPILOGO DELLE

MISSIONI DENOMINAZIONE

PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019 PREVISIONI ANNO 2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

596.707,02 previsione di competenza 3.035.975,25 2.430.131,75 2.387.681,75 2.387.681,75

vincolato (380.069,35) (0,00) (0,00) (0,00)

vincolato (2.299.353,89) (7.336.828,26) (12.507,90) (0,00)

0,00 previsione di competenza 374.728,71 58.000,00 58.000,00 58.000,00

vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

vincolato (2.679.423,24) (7.336.828,26) (12.507,90) (0,00)

0,00 previsione di competenza 122.126.199,10 122.519.633,37 40.909.519,22 22.180.198,86

vincolato (2.679.423,24) (7.336.828,26) (12.507,90) (0,00)

Allegato D 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE MISSIONI

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

(9)

CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2018

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2018

COMPETENZA ANNO 2019

CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2018

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2018

83.231.677,34

51.548.738,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

14.852.643,88 7.336.828,26 12.507,90

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa - - - - Titolo 1 - Spese correnti 111.382.805,11 118.719.633,37 37.109.519,22 18.380.198,86

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 51.369.635,70 51.619.635,70 29.065.000,00 17.660.000,00 7.336.828,26 12.507,90

0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 698.615,41 698.615,41 707.690,96 707.690,96 Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale - - - - 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie - - - - Titolo 3 - Spese per incremento attività

finanziarie - - - -

- - -

Totale entrate finali 52.068.251,11 52.318.251,11 29.772.690,96 18.367.690,96 Totale spese finali 111.382.805,11 118.719.633,37 37.109.519,22 18.380.198,86

Titolo 6 - Accensione prestiti - - - - Titolo 4 - Rimborso prestiti - - - -

- - -

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - - - - Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere - - - -

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

Totale titoli 52.068.251,11 56.118.251,11 33.572.690,96 22.167.690,96 Totale titoli 111.382.805,11 122.519.633,37 40.909.519,22 22.180.198,86

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 135.299.928,45 122.519.633,37 40.909.519,22 22.180.198,86 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 111.382.805,11 122.519.633,37 40.909.519,22 22.180.198,86

23.917.123,34

- di cui fondo pluriennale vincolato

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO

- di cui fondo pluriennale vincolato

BILANCIO DI PREVISIONE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE SPESE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione Disavanzo amministrazione

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) Fondo pluriennale vincolato

Allegato E

(10)

EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2018

COMPETENZA ANNO 2019

COMPETENZA ANNO 2020

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e il rimborso di prestiti (+) 51.548.738,38 0,00 0,00

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 14.852.643,88 7.336.828,26 12.507,90

Entrate titoli 1-2-3 (+) 52.318.251,11 29.772.690,96 18.367.690,96

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

Spese correnti (-) 118.719.633,37 37.109.519,22 18.380.198,86

- di cui Fondo pluriennale vincolato 7.336.828,26 12.507,90 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (+) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Spese in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

- di cui Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00

B) Equilibrio di parte capitale 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A) Equilibrio di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e il rimborso di prestiti (H) (-) 0,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fine della copertura degli investimenti pluriennali 0,00 0,00 0,00

Allegato F BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

EQUILIBRIO DI BILANCIO

(11)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 66.703.992,00 (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 9.068.357,85

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017 63.337.964,12

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 54.539.665,47

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 60.906,56 (+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 - (+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017 35.891,20

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione

dell'anno 2018 84.545.633,14

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017 - - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 - + Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017 - + Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 - - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017

⁽¹⁾

14.852.643,88

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

⁽²⁾

69.692.989,26

Parte accantonata

⁽³⁾

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017

⁽⁴⁾

334.728,71

FONDO ACCANTONAMENTI RIMBORSO IVA 1.400.000,00

FONDO RISCHI SU IMU E TASI 592.300,00

FONDO TFR 835.053,95

FONDO RISCHI GESTIONE POR 2007-2013 250.000,00

B) Totale parte accantonata 3.412.082,66

Parte vincolata

Somme incassate e non spese da restituire alla RAS 1.849.424,42

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -

Vincoli derivanti da trasferimenti 51.777.578,22

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 5.311.054,98

Altri vincoli

C) Totale parte vincolata 58.938.057,62

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti - E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 7.342.848,98

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 51.548.738,38

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente -

Utilizzo altri vincoli -

51.548.738,38

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1

⁽⁷⁾

:

Allegato G) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

⁽⁶⁾

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

₁₁

(12)

2019 2020 Anni successivi Imputazione non ancora definita

(a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (

c)+(d)+(e)+(f)+(g) 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali - - - - - - 02 Segreteria generale - - - - - -

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 42.450,00 42.450,00 - - - - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - - - - - - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - - - - - - 06 Ufficio tecnico - - - - - - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - - - - - - 08 Statistica e sistemi informativi - - - - - - 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - - - - - - 10 Risorse umane - - - - - - 11 Altri servizi generali - - - - - - 12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di

gestione (solo per le Regioni) - - - - - - TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 42.450,00 42.450,00 - - - - - -

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato - - - - - - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - - - - - - 03 Ricerca e innovazione 14.810.193,88 7.473.365,62 7.336.828,26 - - - - 7.336.828,26 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - - - - 05

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la

competitività (solo per le Regioni) - - - - - - TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 14.810.193,88 7.473.365,62 7.336.828,26 - - - - 7.336.828,26

TOTALE 14.852.643,88 7.515.815,62 7.336.828,26 - - - - 7.336.828,26 (a)

(b) (g) (h)

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato H) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

Fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio 2018

12

(13)

METODO CALCOLO A) MEDIA ARITMETICA DEI RAPPORTI TRA INCASSI E ACCERTAMENTI

TIPOLOGIA ENTRATE TITOLO 3_ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TIPOLOGIA 100_VENDITA DI BENI E SERVIZI E

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

2012 (non armonizzato)

2015(armonizzat o)metod incassisu accertamenti

compenza

2016(armonizzato) metod incassisu accertamenti

compenza

2017 (armonizzato) metodo incassi su

accertamenti compenza

TOTALE MEDIA FONDO (100-

MEDIA)

PREVISIONE DI ENTRATE DI COMPETENZA 2018

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA € 492.149,39 € 389.343,30 € 388.981,32 € 302.572,50 207.311,28 € 681.372,58 € 2.461.730,37 € 393.916,20 € 577.690,96 € 657.690,96 € 657.690,96 RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA E C/RESIDUI€ 112.154,48 € 148.145,12 € 65.256,58 € 66.435,85 128.598,65 € 607.831,81 € 1.128.422,49 € 203.253,60 PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA

% ACCERTATO SU INCASSATO 23% 38% 17% 22% 62% 89% 46% 46% 54,36% € 314.013,06 € 357.498,33 € 357.498,33

STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017

STANZIAMENTO FONDO ANNO 2018

STANZIAMENTO FONDO ANNO 2019 224.126,21

€ € 300.192,63 € 300.192,63

Allegato I - Fondo crediti di dubbia esigibilità COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

ENTRATE DA LOCALIZZAZIONE PARCO

13

(14)

ALLEGATO L

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA MAGROAGGREGATO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO

1 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE 101 ^SC01.2100 Voci stipendiali corrisposte al personale a

tempo indeterminato

1 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE 101 SC01.2115 Buoni pasto

1 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE 101 SC01.2116 Altre spese per il personale n.a.c.

1 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE 101 SC01.2103 Contributi obbligatori per il personale

1 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE 101 SC01.2103 Contributi obbligatori per il personale (dg)

1 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 102 ^SC01.4100 Imposta regionale sulle attività produttive

(IRAP)

1 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 102 ^SC01.4102 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico

dell'ente n.a.c.

1 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 - ORGANI ISTITUZIONALI 103 ^SC01.1101

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

1 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 103 SC01.2304 Telefonia fissa

1 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 103 SC01.2303 Energia elettrica

1 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 103 SC01.2312 Acqua

1 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 103 SC01.2308 Locazione di beni immobili

1 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 103 ^SC01.3102

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

1 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 103 ^SC01.3101 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

1 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE 103 ^SC01.3101 Manutenzione ordinaria e riparazioni di

impianti e macchinari MAN TABACCHI 1 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 103 SC01.2118 Altre prestazioni professionali e

specialistiche n.a.c.

1 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 103 SC01.2401 Servizi di sorveglianza e custodia 1 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 103 ^SC01.2117 Spese per accertamenti sanitari resi

necessari dall'attività lavorativa

1 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 103 ^SC01.2313 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

1 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE 109 ^SC01.2119 Rimborsi per spese di personale (comando,

distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 1 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 103 SC01.2306 Premi di assicurazione su beni mobili

ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE

(15)

ALLEGATO M