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Si lsst ituiscc copia clell ^I ).1). irr rrqi:etttr indiclta. inlbrrniurcio chc qucsta I i.O. _t1ì lìagioncri,r 0cncralc. in data

o 2a/ {

^ha provveduto ai sensi

dell'an. l8.l

dci l).1-gs. n 267 dcl 1tì agosto 2()00. all'ernissiorrc dci scguerrri nrantlari di pagam!.rtro:

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,h§rvr{ÈnrA GENER&€

27N IR

2011

I

REt.3.

L 3o

Uffìcio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile

Direzione

'9',n ^-:rl(

ROMA CAPITALE

Utiìcio

EstradtPartimenrale Pr()tcziollc

Civile

Roma capitalE

Uflicio Extradipartimentale Protezione Civile

Piazza diPoda Metronia n. 2 cap 00183 ^Roma Tel +39 06 671072696 - ^{Fax a39} 06 67109396 FS

Prot.

N. Iìl{...

Dcì...C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n..5.1-- a"r ?-.*f.o-.t/ totv

EX ro sta DDD in SID: N. 7090 del 31 .01.2017

0d-l

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\

ECONOMICI nella macrocategoria delle MANUTENZIONI

tra le ^quali è stata inserita anche la

^{categoria della}

MANUTÈNZIONE DI ^AUTOMEZZI iN

^dOtAZiONE

all'U.E.P.C.l

- ai

sensi

dell'art.

125

Dlgs.

163/2006

è

stata

awiata

^la procedura negoziala

tra gli operatori

^{economici iscritti} nell'Albo degli operatori economici (approvato con DDD 95 del 04.03.2016)

di

cui all'awiso pubblico prot. RK/l750 del 04.03.2016 e con RDO prot. ^RK.r4083 del 27 05 2016 ^sono state invitate

le

ditte inserite

nel

citato

Albo a

produrre la migliore offerta ^per il servizio in questione:

- còn DDD 207 del 01.07 .2016 si è proceduto all'affidamento

alla

Società

O.C.A.l' -

sede legale

a

^Roma,

^Via

^Tullio

Ascarelli n. 173 cap: 00166, P.I.: 01331731008, - del servizio

di

manutenzione aitomezzi per un importo complessivo ^pari ad € 30.000,00 (inclusa

IVA

al22%o) in dotazione all'U'E P'C'

come da ^gara

^espletata

^{con RDO} prot

^{RK'/4083 del}

27.05.20161,

- i[

^relativo rapporto contrattuale

ha

avuto

inizio con il contratto prot. RK/5145 dell'l1.07.2016

controfirmato digitalmente dalla ditta con prot. RK/5176 del 13 07 2016 di cu'i al verbale di

awio

di esecuzione ^emesso dal DEC ^con prot RKI 5223 del ¹ 4.07 .201 6;

- la società OCAI Srl, in ^{ossequio a quanto} previsto

dall'art

⁴

delle

condizioni contrattuali ^altegate

alla citata RDO,

^ha

versato la

^cauzione

definitiva nella misura del

^l0%

dell'importo contrattuale con polizza fidejussoria

n Z)l+Zl!

emessa,dalla COFACE SA pari ad C 1.229,51

(prot

RK/5262 del 15.07.2016);

- dopo aver proceduto alle correzioni ^richieste dalla

XVlll

UO

di

Ragioneria e reinoltrata la DDD n. proposta ⁷⁰⁹⁰ nel^SlD,

NELLE MORE DEL

PROCESSO

DI

APPROVAZIONE, l'associazione

tra il

nominativo

del Direttore e

^questa

Struttura è stata disattivata ^{a causa} della mancata nomina del

IL

DIRETTORE Premesso che

- con DDD 95 del

04.03.2016

l'U.E.P.C. ha

^proceduto

all'approvazione e alla pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito di Roma Capitale di sia dell'AVVISO PUBBLICO per ^la

costituzione dell'ELENCO DEGLI

^OPERATORI

-

Liquidazione della fattura

^n.

05701112016

del

15.12.2016 ^emessa

dalta OCAI Srl per il ^servizio

^di

manutenzione AUTOI{EZZI

ⁱⁿ

dotazione all'U.E.P.C' per € 29.959'46

(IVA 22o/o inclusa) - ^ALBO

FORNITORI GIUBILEO.

^ImPegno

n.3160018733.

Pos. Finanz: U1030SVG

- Svincolo Deposito cauzionale Polizza fitlejussoria

n,

2134230 emessa dalla COFACE S.A. Per € 1.229'51.

RACIONERIA GENERALE Parere ai sensi dell'art. ^{147 bis e} art. 184

D.Lgs n.267

del l8

^{agosto 2000} IL DIRIGENTE DELLA

XVIII

U.O. DI

xvilt u.0.

IL DIRIGENTE ^D

RAGIONE

R. l,.

Oggetto:

CIG:.Z45lL7AD62 CRPD: 2016003496.

)«III UNIA ^{ORGAN IZ7ATI\IA}

I 0

^{APR, :317}

EMESSO MANDATO

s6t 7J

Pagina 1 di 4

Prot. N.

RK/ist\rytgl?

- pertanto, si è reso necessario annullare la proposta DDD n.709012017

in

SID, come da iter allegato alla iamicia,

e

^procedere

in

forma cartacea con conseguente

e

ulteriore dilungo temporale

in

esito alla esecutività (del ^presente provvedimento) per la quale questa Struttura si ritiene ^esonerata;

CONSIDERATO CHE:

- il rapporto contrattuale di cui sopra ha avuto inizio ed è stato concluso con gli ordinativi di seguito elencati ed emèssi

dal

DEC (Sig. Franco Farinetli

- ^Ufficio

^{mezzi magazzino}

^e

logistica) come da verbale di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità prot. RKl9377 del14.12.2016:

n'01 del 03/08/2016 Prot.RK5665 ^- e.2.570,39 iva 22Yo escllusa

n'02 del 04/08/2016 Prot.RK57l4 ^- e.l '649,05 ivaZZYo esclusa

no03 del1410912016 Prot.RK6439 ^- e.2.292,06 iva 22Yo esclusa n'04 de|2710912016 Prot.RK6867 € .3.102,92 iva 22oÀ esclusa n"05 del l0/10/2016 Prot.RK7231

-e3370,66

iva 22% esclusa n'06 del 03/10/201 6 Prot.RK7032 ^- €. ⁷¹ 8,1 1 iva22oh escllusa

n'07 del 1411012016 Prot.RK7373 ^- €. 288,57 iva 22olo esclusa

n'08del 02111/2016 Prot.RK796l ^- e.|.442,78 iva 22Yo esc]l.rsa

n"09 del2011012016 Prot.RK7569 ^-

ۤZ,ZZ

iva 22% esclusa n'10 del24l1ll2016 Prot.RK8823 ^- €.1.869,41 iva2ZoA esclusa

n"ll del24l1ll20l6

^{Prot. RK8829} - €.51 1,37 iva 22o% esclusa n'12 del 061121201 6 Prot.RKgl58 ^- e.555,37 ivaLZoA esclusa

n"l3

del07tl2l20l6 ^{Prot. RK9234 -} e).826,02 ^{iva 220/o esclusa}

n" 14 del 071121201 6 Prot.RK923 ^{6 -} €.3 .022,7

|

iva 22o/o esch)sa

n'15 del 1211212016 Prot.RK9286-€ .1032,56

iva2lok

^esclusa

- di

conseguenza

al

citato SAL (prot. RK/9377 de114.12.2016)

il

DEC, avendo riscontrato le prestazioni effettuate à verificando la risponaenza delle ^stesse alle prescrizioni contrattuali, ha invitato la società ad emettere relativa fattura elettronica ^{ed ha} dichiaro concluse le prestazioni inerenti il contratto ^{de quo;}

-

la società OCAI Srl ha ^emesso relativa fattura elettronica

n.

05701F,12016 del 15.12.2016 (prot. ^RK./9445 del 16.12.2016) registrazione sAP

n.

1000100t31 per un totale complessivo pari ^ad

e

29.959'46

(NA

al 22yo inclusa ed€

lll,20

^{per diritti M.C.T.C. esenti da}

M

^{ai sensi dell'art. 15} del DPR 633/72 inclusi) sulla quale il ^{RUP e} il DEC in

data t2.01.2017 hanno apposto

il vlsTo che

attesta

la

regolare esecuzione

" ^f]1111

liquidabilità, trattandosi, nel caso SPECiùCO, di contabilità semplificata ^{ai sensi} art. 210 del DPR 20712010;

-

in ossequio a quanto stabilito dal Segretario-Direttore ^Generale con nota prot. RC/7489 del ^{18 03 2015 e}

"ome ,icÀiamuto

in altri

atti dalta Ràgioneria Generale

è

stato richiesto

al

^{DEC e}

^al

^RUP

di

emettere attestato

di

regolare esecuzione

ui

senii dell'art. 325 del DPR 207l2OlO (VEDASI

IN

CFR.

ART.

^102, COMMA8,

nÀ.r.

ZtO, C. 6 E ART 217 ART.

l,

LETTERA

"u"

del Dlgs. 50/2016)

i

quali adempievavano in data 02.03.2017 con nota prot. RK/I871;

- tale fattura ha subito un ritàrdo nella lavorazione non imputabile alla S.A. in quanto nel ^{SAP non} risultava associata a nessun impegno.

Il

relativo ^{quesito è stato posto} in data 09.01.2017 sul sistema HDWI il quale ha rilevato

in

dara 16.01.2017 che "Da ^unà verifica effettuata ^[a fattura

n.

05701E12016 del 15.12 2016 con n' sAP 1000100131, ha

il

codice creditore n.54654, mentre ['impegno n. sAP 31600],8733 ha_come codice creditore

il n.8153

riferito alla

ocAI s R L. (IN

SAP zuSULTANO

PIU'

CODICI PER

LO

^STESSO

OPERATORE) ^{pertanto è} necessario modificare il codice creditore". Operata tale modifica in ^{SAP, la} fattura è risultata associata all'impegno corretto ^e al nuovo CODICE CREDITORE (54654) ^ma non più lavorabile

in

SID; interpellatu,

"o."

dà mail/carteggio dal 03.02.2017

al

15.02.2017,Ia

XVIII

UO

di

Ragioneria, ^è stato indicato di mantenere il codice fornitore 8153;

-

la Società OCAI Srl , ⁱⁿ considerazione del valore economico della liquidazione di cui trattasi, al

di

sotto della soglia

di €

20.0-00,00,

in

conformità

a

quanto stabilito dall'art.

4,

comma

l4

bis,

del D'L' 70lll

Roma capitale

Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile

Piazza di Porta Metronia n. 2 cap 00183 Roma Tel. +39 06 671072696 - ^{Fax +39} 06 67109396 FS

Pagina 2 di 4

convertito con legge

106/ll,

ha prodotto autocertificazione ai sensi dell'art. 46

c. I

^{lett. P)} del D.P.R. ^n.

445100, acquisita con prot. RK/4796 de|24.06.20161'

- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi risuìtanti ^da autocertificazione prodotta con prot' F:W47g6 de]r24.06.2016 e validata on line su sito

NAIL/INPS

attraverso richiesta del DURC prot.

INAIL-

6473 30 1 del 2l ^{.02.20 I} 7 (scadenza val idità: 21 .06.20 ^{1 7} );

-

la ditta OCAI

Srl

ha regolarmente prodotto le altre autocertificazione richieste dalla normativa ^vigente (D.Lgs.50/2016, an.

I, c. l'7,L. l9}l2}l2,

arld,.6't e 85 del DLgs. 15912011 e modello 45) con nota ^citata prot. RK/4796 del 24.06.2016;

- alta luce di quanto esposto, si ritiene di poter procedere alla liquidazione del documento contabile citato ^per alta luce di quanto esposto, si ritiene di poter procedere sia alla liquidazione del documento contabile citato per un importo complessivo

di €

29.959,46

(di cui

imponibile pari ad

€

24.433,00,

l.Y.A.-al

^{Z2',Yo per €} 5.375,26;d

€

151,2ì ^per

diritti

M.C.T.C. esenti da

IVA ai

sensi

dell'art.

15 del DPR 633172) sia allo svincolo della cauzione ^erogata con polizza fidejussoria n.2134230 ^emessa dalla COFACE SA pari ad € 1.229,51 (prot. RK15262 del 15.07.201 6);

che il CIG ^è: Z45l A7 AD62

che il Codice di Cronoprogramma è:2016003496

che il Responsabile del Procedimento è l'lng. ^Roberto Corrieri;

che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ^è

il

Sig. Franco Farinelli Vista ^la documentazione esibita ^e conservata in atti;

Visti gli artt.107 e 184 del D.Lgs n.267l2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Visto il DPR 20712010;

Visto l,art. 34,

comma

3, dello

Statuto

di

Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. ⁸ del 07 marzo 2013;

Visto

I'art.

5 del

Regolamento

dei

Contratti approvato con Deliberazione

n.

302193

del

Commissario Straordinario del Comune di Roma;

Vista la deliberazione G.C.

n.222

del3 luglio 201 5 con la quale è stata istituita la struttura cui ^sono attribuite le funzioni di Protezione Civile;

Vista le DDD ^n. 95 en.207 ^{del 2016;}

DETERMINA

per i motivi di cui ^{in premessa:}

- di

liquidare

la

fattura elettronica

n.

O57O|E/2016

del

15.12.2016

(prot.

RK/9445

del

16.12.2016) ..gistrarìone SAP

n.

1000100131 per un totale complessivo

.p'ri

^ad

€

²⁹ _'959'46

^(di

^cui

€

²⁴ _'433

'00 ^per im"ponibile,

e

5375,26 per

IVA

al

)zN

"ae

^{151,20 per}

^diritti

^M.C.T.C. esenti da

IVA

ai sensi dell'art. 15

aei

opn aazn4

in favore della società

oCAI

Srl

-

sede legale a Roma, Via

Tullio

Ascarelli

n.

^{173 cap:}

00166, C.F.: 0495310539, COD. CREDITORE ^(come indicato dalla UO

XVIII

^di Ragioneria) : 8153 - per

il

servizio

di

manutenzione ^aùtomezzi in dotazione all'U.E.P.C.

di

cui alla RDO prot. RK/6146 determinata con DDD ^{221/2016 e} affidata con DDD 207 /2016:'

- di autorizzare la Ragioneria ^{Generale ad} emettere mandato di ^pagamento

il !**."

^della

^ocAI

^{Srl - per il}

,"*lrio ^a"

^{quo da}

"if"ttuu.ri

sul conto corrente dedicato ^presso BCC ROMA, Agenzia

n

^19'

^Via

^della

Massimilla snc, ^Roma, 00166,

IBAN:

lT59 J 08327 03219 000000008898 come da Modello 45 Rag Gen',

prot. RI«4796 del 24.06.2016 ai ^sensi dell'art. 3, c.7 L. 13612010;

ii

^{sensi del disposto} di cui all'art. l7-ter del ^{DPF. 63311972, dovrà} essere emesso mandato di pagamento per l,inrpo.to

"ornpi".sivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato

Roma Capitale

ufficio ÉxtradlpartimontalE Protezione Civile

Piazza di Poda Metronia n. 2, cap 00183 Roma Tel. +39 06 671072696 - ^{Fax +39} 06 67109396 FS

Pagina 3 di4

al suddetto mandato, per l'importo

dell'lVA

pari ad

€

5.3'15,26, da imputare sull'accertamento di enffata n.

6170000383 già registrato alla risorsa E6.02.0000.0A23-ORG.

- di

ridune l'impegno n. 3160018733 per

€

40,54 per insussistenza dovuta dalla differenza tra l'importo dell'impegno (per € 30.000,00 lva al 22o/o inclusa) e la fatturazione del servizio ^(per € 29.959,46 lva al 22Yo e diritti M.C.T.C. inclusi) che in quanto tale non è scindibile;

- di

autorizzare

lo

svincolo della cauzione erogata con polizza fidejussoria

n.

2134230 ^emessa dalla COFACE

SA

pari ad

€

1.229,51 (prot. RKi5262

del

15.07.2016) con quietanza

di

tesoreria n.032754 allegata;

La spesa di € 29.959,46 (di cui € 24.433,00 per imponibile; e 5375,26 per

lvA

al 22Yo ed€ 151,20 per diritti M.C.T.C. ^esenti da

IVA

ai sensi dell'art. 15 del DPR 633172)) grava sul Bilancio 2016 Titolo

l,

Intervento 03, Voce economica 0SVG, Centro di Costo 0PC, IMPEGNO N. 3160018733, di cui alla DDD 207/2016

Mandato

Doscdzione doc. contablle

LIQUIDAZIONE E SVINCOLO OCAI LIQUIDAZONE E SVINCOLO OCAI

tmporto Nflr

29 959 46 € 29 959 46 € Tipo

Lìquìdazione

Anno

2016 2016

OCAI ^S R L C.F. 01331731008 P.lva 01331731008 cod. Soggetto 000000 81 53

[L DIRETToRE DOTT. DIEG

Pos.

Fin. CDR

^{Rlsorsa OSS. Fh'}

u1o3o299S99oSV

OPC

^O

u10302999990SV

oPC

⁰

INTI.]RIM

RTA

Roma Capitale

Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile

Piazza di Porta l\,letronia n. 2 cap 00183 Roma

Tel +39 06.671072696 - ^{Fax +39} 06.67109396 FS

Pagina 4 di4