Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IC IC GIOV. XXIII/CUSANO MILANINO
20095 CUSANO MILANINO (MI) VIALE ROMA 27 C.F. 83049760156 C.M. MIIC8AY00D
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”
Scuola dell’infanzia – primaria – secondaria di 1° grado 20095 – Cusano Milanino (MI) – v.le Roma 27 Cod. Fisc. 83049760156 tel. 026196097 tel/fax 026132424
e-mail dircus@tiscali.it miic8ay00d@istruzione.it www.icgio23.it DELIBERA N. 16
ESTRATTO DEL VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
seduta del 25 MAGGIO 2022 – Verbale n° 4
Presenti Assenti
Dirigente Scolastico Dott. ssa VOTO DANIELA Componente docenti
Scuola Infanzia Vergani Valeria x
Scuola Infanzia Casati Silvia Maria X
Scuola Primaria Agnello Carmelo X
Scuola Primaria Cerutti Alessandra X
Scuola Primaria Quinto Maria Grazia X
Scuola Primaria Iannello Caterina X
Scuola Second. Lanotte Chiara X
Scuola Second. Longo GIovanni X
Componente genitori
Crepaldi Lorenzo x
Penotti Alessandro x Saporiti alessandra X
Palmese Giuseppina X
Prossimo Marta X
Middioni Luca x
Faccioni Emiliano X
Lui Cristina X
Haynes Joanna Louse X
Componente A.T.A.
Collaboratore Scolastico
Loreto Pietro X
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Il Consiglio di Istituto, ritualmente convocato e validamente costituito, si è riunito in data 25 maggio 2022 alle ore 19,00 , in remoto attraverso la piattaforma Meet, con il seguente ordine del giorno:
DELIBERA N. 16 – VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022
RELAZIONE DI VERIFICA DI MEDIO PERIODO ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022
AI SENSI DELL’ ART. dell’art. 10 del D.I. 129/2018
Per permettere al Consiglio d’Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell’E.F. 2022 si relaziona di seguito, ai sensi dell’art. 6 del D.I. dell’art. 10 del D.I.
129/2018, circa la consistenza delle entrate accertate, dei pagamenti eseguiti e della situazione di cassa alla data del 25/05/2022.
Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale 2022 si verifica e si attua con l’illustrazione dei risultati conseguiti dal quale si evincono:
Le entrate di competenza al 25/05/2022 accertate e riscosse
Le uscite di competenza al 25/05/2022 impegnate e pagate
La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.
I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza, trovano allocazione nel modello H bis al 25/05/2022.
Il Programma annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 8 del 19 gennaio 2022 per un importo complessivo a pareggio di € 467.924,44
Deve essere oggetto di variazioni sia finalizzate che regolarmente deliberate dal consiglio di istituto per un totale complessivo di € 20.495,77, che hanno portato il complessivo pareggio pari a 488.420,21
A tal fine si elencano di seguito le variazioni da approvare:
CON DELIBERA DEL CDI
Num Aggr Voce Oggetto Importo
1 12 2 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01
2 6 8 Contributi da imprese non vincolati 1.000,00
3 5 4 Comune vincolati 11.364,58
4 6 1 Contributi volontari da famiglie 2.500,00
6 3 6 ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021 2.165,18
8 5 4 Comune vincolati 1.387,00
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10 6 8 Contributi da imprese non vincolati 2.079,00
TOTALE 20.495,77
VENGONO ESAMINATE IN MODO ANALITICO LE VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2022
Tipo di destinazione A Categoria di destinazione A.1.3
Voce di destinazione SPESE PER PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI
ENTRATE
Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo
3 25/05/2022 5 4 0 D ASSEGNAZIONE FUNZIONI MISTE E MATERIALE DI PULIZIA A.S. 21/22 (A.1.3. - A.3.2)
1.300,00
Totale
1.300,00
SPESE
Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo
3 25/05/2022 2 3 11 D ASSEGNAZIONE FUNZIONI MISTE E MATERIALE DI PULIZIA A.S. 21/22 (A.1.3. - A.3.2)
1.300,00
Totale
1.300,00
Tipo di destinazione A Categoria di destinazione A.2.1
Voce di destinazione ASSICURAZIONE PERSONALE - BENI ELETTRONICI ENTRATE
Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo
10 25/05/2022 6 8 0 D LIQUIDAZIONE PER FURTO DEL 13 DICEMBRE 2021 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO ZANELLI
2.079,00
Totale 2.079,00
SPESE
Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo
10 25/05/2022 3 11 2 D LIQUIDAZIONE PER FURTO DEL 13 DICEMBRE 2021 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO ZANELLI
2.079,00
Totale 2.079,00
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Tipo di destinazione A Categoria di destinazione A.2.2
Voce di destinazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE DELL'ISTITUTO
ENTRATE
Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo
8 25/05/2022 5 4 0 D CONTRIBUTO comunale 2022 STAMPATI 1.387,00
Totale 1.387,00
SPESE
Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo
8 25/05/2022 2 1 2 D CONTRIBUTO comunale 2022 STAMPATI 1.387,00
Totale
1.387,00
Tipo di destinazione A Categoria di destinazione A.3.1
Voce di destinazione FUNZIONAMENTO DIDATTICO DELL'ISTITUTO
* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva
ENTRATE
Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo
1 25/05/2022 12 2 0 D INTERESSI BANCA DI ITALIA 0,01
Totale 0,01
SPESE
Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo
1 25/05/2022 2 1 1 D INTERESSI BANCA DI ITALIA 0,01
Totale 0,01
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20095 CUSANO MILANINO (MI) VIALE ROMA 27 C.F. 83049760156 C.M. MIIC8AY00D Tipo di destinazione A
Categoria di destinazione A.3.2
Voce di destinazione FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA ENTRATE
Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Import
o
2 25/05/2022 6 8 0 D CONTRIBUTO GESA PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI 1.000,00
3 25/05/2022 5 4 0 D ASSEGNAZIONE FUNZIONI MISTE E MATERIALE DI PULIZIA A.S. 21/22 (A.1.3. - A.3.2)
10.064,58
Totale 11.064,58
SPESE
Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Import
o
2 25/05/2022 1 2 1 D CONTRIBUTO GESA PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI 1.000,00
3 25/05/2022 1 2 1 D ASSEGNAZIONE FUNZIONI MISTE E MATERIALE DI PULIZIA A.S. 21/22 (A.1.3. - A.3.2)
10.064,58
Totale 11.064,58
Tipo di destinazione P Categoria di destinazione P.2.1
Voce di destinazione PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
ENTRATE
Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Import
o
4 25/05/2022 6 1 0 D CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PTOF 2.500,00
6 25/05/2022 3 6 9 D
RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI E PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO - ACCOGLIENZA UCRAINA
2.165,18
Totale 4.665,18
SPESE
Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Import
o
4 25/05/2022 3 2 9 D CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PTOF 2.500,00
6 25/05/2022 3 2 9 D
RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI E PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO - ACCOGLIENZA UCRAINA
2.165,18
Totale 4.665,18
Le risultanze contabili, alla data odierna, sono quelle riepilogate nel modello H bis:
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Livello 1 Livello 2 E
N T R A T E
Programmazione alla data (Importi in euro)
Somme accertate
(Importi in euro)
Somme riscosse
(Importi in euro)
a b c
1 Avanzo di amministrazione presunto 431.225,11
1 Non vincolato 98.996,12
2 Vincolato 332.228,99
2 Finanziamenti dall' Unione Europea
1 Fondi sociali europei (FSE)
2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea
3 Finanziamenti dallo Stato 13.093,51 13.093,51 13.093,51
1 Dotazione ordinaria 10.928,33 10.928,33 10.928,33
2 Dotazione perequativa
3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta
4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 2.165,18 2.165,18 2.165,18
4 Finanziamenti dalla Regione
1 Dotazione ordinaria 2 Dotazione perequativa 3 Altri finanziamenti non vincolati 4 Altri finanziamenti vincolati
5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
12.751,58 12.751,58 12.751,58
1 Provincia non vincolati 2 Provincia vincolati 3 Comune non vincolati
4 Comune vincolati 12.751,58 12.751,58 12.751,58
5 Altre Istituzioni non vincolati 6 Altre Istituzioni vincolati
a b c
6 Contributi da privati 31.350,00 25.766,00 25.766,00
1 Contributi volontari da famiglie 15.569,00 15.569,00 15.569,00
2 Contributi per iscrizione alunni 3 Contributi per mensa scolastica
4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
5.000,00 1.495,00 1.495,00
5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni
7.112,00 7.112,00 7.112,00
6 Contributi per copertura assicurativa personale
590,00 590,00 590,00
7 Altri contributi da famiglie non vincolati
8 Contributi da imprese non vincolati 3.079,00 1.000,00 1.000,00
9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati
10 Altri contributi da famiglie vincolati 11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private
vincolati
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20095 CUSANO MILANINO (MI) VIALE ROMA 27 C.F. 83049760156 C.M. MIIC8AY00D
a b c
3 Alienazione di Opere
dell'ingegno e Diritti d'autore
4 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
11 Sponsor e utilizzo
locali
1 Proventi derivanti dalle
sponsorizzazioni 2 Diritti reali di godimento
3 Canone occupazione
spazi e aree pubbliche
4 Proventi da
concessioni su beni
12 Altre entrate 0,01 0,01 0,01
1 Interessi
2 Interessi attivi da
Banca d'Italia
0,01 0,01 0,01
3 Altre entrate n.a.c.
13 Mutui
1 Mutui
2 Anticipazioni da Istituto cassiere
4 8 8 . 4 2 0 , 2 1
51.611,10 51.611,10
TOTALE ENTRATE: 488.420,21
Livello 1 Livello 2 S
P E S E
Programmazione alla data (Importi in euro)
Somme impegnat
e (Importi in euro)
Somme pagate (Importi in euro)
a b c
A. Attività amministrativo-didattiche 356.026,45 21.579,29 21.112,76
A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 109.496,73 11.583,58 11.290,08
A.2 Funzionamento amministrativo 44.719,04 740,60 740,60
A.3 Didattica 193.212,66 7.760,11 7.587,08
A.4 Alternanza Scuola-Lavoro
A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 5.000,00 1.495,00 1.495,00
A.6 Attività di orientamento 3.598,02
P. Progetti 131.847,34 2.998,14 2.998,14
P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
14.556,56
P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 90.902,82 1.981,50 1.981,50
P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
26.387,96 1.016,64 1.016,64
P.5 Progetti per "Gare e concorsi"
G. Gestioni economiche
G.1 Azienda agraria
G.2 Azienda speciale
G.3 Attività per conto terzi
G.4 Attività convittuale
R. Fondo di riserva 546,42
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R.98 Fondo di riserva 546,42
Totale spese 488.420,21
24.577,43 24.110,90
Z. Disponibilità Finanziaria da programmare 0,00
Livello 1 Livello 2 S
P E S E
Programmazione alla data (Importi in euro)
Somme impegnat
e (Importi in euro)
Somme pagate (Importi in euro)
a b c
A. Attività amministrativo-didattiche 356.026,45 21.579,29 21.112,76
A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 109.496,73 11.583,58 11.290,08
A.2 Funzionamento amministrativo 44.719,04 740,60 740,60
A.3 Didattica 193.212,66 7.760,11 7.587,08
A.4 Alternanza Scuola-Lavoro
A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 5.000,00 1.495,00 1.495,00
A.6 Attività di orientamento 3.598,02
P. Progetti 131.847,34 2.998,14 2.998,14
P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 14.556,56
P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 90.902,82 1.981,50 1.981,50
P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
26.387,96 1.016,64 1.016,64
P.5 Progetti per "Gare e concorsi"
G. Gestioni economiche
G.1 Azienda agraria
G.2 Azienda speciale
G.3 Attività per conto terzi
G.4 Attività convittuale
R. Fondo di riserva 546,42
R.98 Fondo di riserva 546,42
Totale spese 488.420,21
24.577,43 24.110,90
Z. Disponibilità Finanziaria da programmare 0,00
Totale a pareggio 488.420,21
TOTALE USCITE: 488.420,21
SITUAZIONE FINANZIARIA AL 25.5.2022 – Modello J
Fondo di cassa all’ 01.01.2022 € 320.007,76
Somme riscosse in conto competenze € 51.611,10
In partite di giro € 0,00
Somme riscosse in conto residui € 0,00
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20095 CUSANO MILANINO (MI) VIALE ROMA 27 C.F. 83049760156 C.M. MIIC8AY00D
Totale (a) €
371.618,86
Somme pagate in conto competenze € 24.110,90
In partite di giro € 0,00
Somme pagate in conto residui € 10.346,70
Totale (b)
34.457,60
Fondo di cassa al 25.05.2022( c ) = ( a-b) € 337.161,26
Residui attivi dell’esercizio 2022 (d) € 0,00
Residui attivi anni precedenti (e) € 124.942,18
Totale residui attivi (f) = (d+e) € 124.942,18
Residui passivi dell’esercizio 2022 (g) € 0,00
Residui passivi anni precedenti (h) € 3.378,13
Totale residui passivi (i)= (g+h) € 3.378,13
Avanzo complessivo al 25.05.2022 l = (c+f-h) € 458.725,31
CONCLUSIONI
-ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
-VERIFICATO lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;
-VISTO che l’attuazione delle attività e dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione illustrata nelle schede di progetto allegate al programma annuale 2020 e non presentano criticità particolari;
SI RITIENE CHE
nessuna ulteriore modifica sostanziale debba essere effettuata ai progetti/attività attivati dal punto di vista contabile.
Il Programma Annuale è risultato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sufficientemente rispondente alle esigenze delle scuole dell’Istituto Comprensivo.
VISTO l’art. 10 del D.L.GS. 129/2018;
VERIFICATE le disponibilità finanziarie dell’Istituto,
VISTA la Relazione sullo stato di Attuazione del Programma Annuale predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti alla data odierna;
PRESO ATTO che al fine di garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e
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DELIBERA
Di procedere con l’assestamento del Programma Annuale E.F. 2022 apportando le suindicate modifiche al programma annuale
Approvato all’unanimità
Letto, confermato e sottoscritto.
ILSEGRETARIO IL PRESIDENTE CDI
Sig.ra Valeria Vergani Alessandro Penotti
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica, tramite pubblicazione sul sito dell'Istituto, come prescritto dall'art. 32 c. 1 L. 69/2009.