CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

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Istituto Comprensivo Statale Rombiolo Via I° Maggio 151- 89841 Rombiolo

E-mail: vvic81300p@istruzione.it - Sito web: http://www.icsrombiolo.gov.it

Telefono: 0963367184 – Fax: 0963372084 - Codice Fiscale 96012580799 Pec:vvic81300p@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

Relazioni: Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico Relazione predisposta del DSGA

Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio Modulistica: Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2016

Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2016 Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2016 Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2016

Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2016 Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2016

Parere Revisori: Verbale revisori dei conti del __/__/2017 – Analisi Conto Consuntivo 2017 (Athena)

Delibere: Giunta Esecutiva del 09/03/2017 Consiglio di Istituto del __/__/2017

Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 Programma Annuale 2016

Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2016

Comunicazioni: all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi Sig.ra Maria Barbuto

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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per il 2016 elaborato conformemente a quanto disposto dall’art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, nel quale si misurano i risultati di un anno e si determinano i confronti tra previsioni fatte e andamento della gestione, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente.

A conclusione delle attività preventivate, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell’istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell’anno finanziario 2016 abbracciando due anni scolastici: l’anno scolastico 2015/2016: gennaio – agosto 2016 e l’anno scolastico 2016/2017: settembre – dicembre 2016.

La norma ministeriale fondamentale sulla base della quale è stato elaborato il conto consuntivo è, l’art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, (regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) con particolare riferimento agli articoli 15, 16, 19, 30, 56 e 60 ed il manuale operativo del Ministero delle Pubblica Istruzione per la gestione dei processi amministrativo contabili delle scuole. Nella scuola dell’autonomia tale documento costituisce lo specchio della gestione complessiva annuale in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l’azione amministrativa.

Sulla base del Programma Annuale 2016, per il periodo dal 01/01 al 31/12, e delle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio di Istituto si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione del POF per l’anno scolastico 2015/2016 e PTOF ( 16/19) per l’anno scolastico 2016/2017.

Analisi degli obiettivi

Priorità formativa dell’Istituto Comprensivo di Rombiolo è la promozione del pieno sviluppo della personalità di tutti e di ciascuno attraverso:

 la rimozione di ogni ostacolo alla frequenza

 la cura nei confronti dell’integrazione/inclusione

 la prevenzione del disagio e della dispersione

 il perseguimento della qualità del sistema di istruzione

Tali obiettivi si realizzano nel guidare gli alunni ad elaborare il senso della propria esperienza, nel promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

L’Istituto Comprensivo di Rombiolo opera in sintonia con i bisogni del territorio, delle famiglie e degli studenti. La scuola deve essere aperta al nuovo, alle competenze diversificate dei docenti, alle esigenze didattiche che si evidenziano per essere all’altezza delle sfide della complessità.

A tal fine è stato quindi necessario rivolgere particolare attenzione ai seguenti aspetti:

 ottimizzazione delle risorse umane, in relazione all’orario di servizio e all’offerta formativa;

 potenziamento della cultura della centralità della persona “unica e irripetibile” nel processo di apprendimento, in una scuola intesa come luogo di crescita umana nel rispetto delle diversità;

 potenziamento dell’ottica dell’autovalutazione, al fine di superare l’autoreferenzialità

Le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, pur cercando il più possibile di essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici ed ai progetti previsti dal PTOF, hanno comunque sempre tenuto presenti i seguenti obiettivi:

 implementare la pratica della individualizzazione/personalizzazione attivando tutte le risorse e le strategie possibili e quindi rendere efficaci le attività di recupero, di consolidamento e di potenziamento;

 approfondire i livelli di eccellenza con attività mirate in campo informatico, linguistico e logico-matematico;

 promuovere l’accoglienza e l’integrazione dei disabili e degli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento, nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, graduati per livelli di difficoltà, tempi di esecuzione, potenzialità cognitive;

 organizzare un ambiente per l’apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l’uso integrato e sistematico dei diverse strategie didattiche;

 incrementare l’acquisto delle dotazioni tecnologiche affinché ogni aula sia resa laboratorio dall’uso integrato di LIM e pc;

 privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la rete territoriale: Amministrazioni Comunale,Parrocchiale,associazioni varie.

 captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare l’offerta formativa;

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 promuovere la cultura della sicurezza, della prevenzione e della sicurezza.

 promuovere il processo di dematerializzazione Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi

Le attività del P.T.O.F. sono state supportate con un'adeguata organizzazione della scuola e con un'efficace azione amministrativa. Le scelte economiche effettuate, a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative, sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche.

Ciò ha comportato l’attivazione delle seguenti azioni:

 individualizzazione dell’insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze;

 realizzazione di attività di integrazione per i diversamente abili e per gli alunni svantaggiati;

 definizione di procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, l’approvazione, il monitoraggio e la verifica;

 attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzione scolastiche e con Enti ed Associazioni finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse;

 articolazione flessibile della classe mediante l’attivazione di attività per classi aperte, lavori di gruppo, laboratori, attività opzionali extrascolastiche;

 effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi;

 attività finalizzate al potenziamento della conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali, conoscenza del pensiero computazionale e robotica, potenziamento dello studio delle lingue straniere;

 progettazione, con le scuole della Rete dell’ambito 13; e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA.

 Attivazione di procedure finalizzate alla de materializzazione dell’azione didattica ed amministrativa Le risorse disponibili sono state destinate, in coerenza con quanto disposto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola, predisposto dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto in data 28 ottobre 2016, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell’istituzione scolastica autonoma. Anche nel corso del 2016, l’Istituto ha continuato a caratterizzarsi per il suo notevole dinamismo e per le numerose attività didattiche integrative alle progettazioni curriculari.

Tutti gli ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera abbastanza equilibrata e si sono concretizzati nell’ottica dell’interdisciplinarità, della continuità tra le scuole, dell’approfondimento, dello sviluppo e del recupero di conoscenze e competenze, dell’apertura al territorio (famiglie e altre agenzie educative), con la partecipazione attiva e motivata degli alunni in attività laboratoriali. I diversi prodotti e iniziative (saggi di strumento musicale, laboratorio di coding e robotica, attività finalizzate allo sviluppo delle lingue straniere, manifestazioni sportive, attività teatrali) testimoniano la validità delle scelte operate e dell’impegno profuso.

Il funzionamento amministrativo e didattico

Lo stanziamento di bilancio relativo all’anno 2016 è risultato molto modesto per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico.

E’ chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione di questo istituto e sono stati strettamente correlati alle spese obbligatorie.

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell’anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali di istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica ed è composto da tre parti:

Conto Finanziario - Conto economico - Conto del patrimonio e comprende i seguenti documenti:

 Mod. H - Conto finanziario

 Mod. I - Rendiconto progetti/attività

 Mod. J - Situazione amministrativa definitiva

 Mod. K Conto patrimoniale

 Mod. L - Elenco residui attivi e passivi

 Mod. M - Spese personale trattamento fondamentale ed accessorio

 Mod. N - Riepilogo per tipologia di spesa

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Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2017 La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numero Numero Totale sezioni Bambini Bambini Bambini

Totale

bambini Di cui

Media bambini sezioni con sezioni con (c=a+b) iscritti al 1° frequentanti frequentanti frequentanti diversamente per sezione orario ridotto

orario

normale settembre sezioni con sezioni con (f=d+e) abili (f/c)

(a) (b) orario ridotto

orario normale

(d) (e)

0 10 10 198 0 194 194 2

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017 La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numer

o Numero Numero Totale Alunni Alunni Alunni Alunni Totale Di cui Differen Media classi classi classi classi iscritti al

frequenta

n frequentan frequent alunni

diversa

m za tra alunni funzionan

t

funzionan t

(d=a+b+

c

1°settemb

r ti classi ti classi anti

frequent a

ente

abili alunni per i con 24 i a tempo i a tempo ) e (e)

funzionan

t funzionant classi nti

iscritti al classe ore (a) normale

pieno/pro

l i con 24 i a tempo funziona (i=f+g+h 1° (i/d)

(da 27 a ungato ore (f ) normale nti a ) settembr

30/34

ore) (40/36 (da 27 a tempo e e

(b) ore) (c) 30/34 ore) pieno/pr alunni

(g)

olungat o

frequent a

(40/36 nti (l=e-

ore)(h) i)

prime 0 5 0 5 83 0 86 0 86

Seconde 0 5 0 5 91 0 91 0 91 3

Terze 0 5 0 5 87 0 88 0 88 5

Quarte 0 5 0 5 85 0 85 0 85 3

Quinte 0 5 0 5 98 0 98 0 98 2

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 25 25 444 448 0 448 13

Prime 0 0 4 4 85 0 0 86 86 1 0

Seconde 0 0 5 5 80 0 0 78 78 3 0

Terze 0 0 4 4 74 0 0 74 74 4 0

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 0 13 13 239 0 0 238 238 8 0

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Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità de l

posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 98

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 15

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 98

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 118

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 19

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 0 Giugno

Personale ATA a tempo indeterminato part-time

TOTALE PERSONALE ATA 26

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Conclusioni:

Si dichiara che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario.

2. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.

3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall’Istituto Cassiere.

4. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003.

6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell’ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.

7. E’ stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Dall’esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo, si evidenzia che i progetti se non sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2016, si concluderanno nel primo semestre 2017. Sono state descritte in maniera esauriente le linee generali dell’azione amministrativa, didattica e progettuale che l’Istituto Comprensivo ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili, con le finalità e gli obiettivi del PO F che hanno come priorità:

Sviluppo della“comunità educante” mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio, implementando:

 la conoscenza, i rapporti, le integrazioni e le sinergie con le istituzioni e le agenzie educative del territorio.

 promozione del benessere degli alunni mediante la creazione in tutte le scuole dell’Istituto di ambienti seri, sereni e atti a favorire il coinvolgimento attivo degli allievi attraverso l’operatività;

 valorizzazione della qualità delle esperienze come motore dell’apprendimento;

 sviluppo delle competenze curando non solo la scelta dei contenuti ma anche la metodologia e garantendo la personalizzazione degli apprendimenti;

 benessere organizzativo, rivolto alle persone sviluppando il senso di identità e di appartenenza negli operatori, negli allievi e nei genitori;

 promozione della cultura del servizio attraverso una risposta qualificata alle richieste degli alunni e dei

 genitori;

 gestione della comunicazione interna ed esterna improntata alla trasparenza;

 interazione con il territorio.

Premesso quanto sopra, considerato che l’istituzione ha realizzato le varie fasi della programmazione con le fonti di finanziamento e i mezzi finanziari derivanti dal contributo dello Stato; considerate le risultanze contabili ampiamente analizzate nella presente relazione, il conto consuntivo viene sottoposto all’esame del Collegio dei revisori dei conti e successivamente, esso, corredato della relazione del Collegio dei revisori, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto.

Rombiolo, lì 09/03/2016 Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Gramendola

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CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2014 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016 48.135,08

Competenza 69465,01

SOMME RISCOSSE

Residui 0

Totale (1) 69465,01

Competenza 65300,95

SOMME PAGATE

Residui 1554,95

Totale (2) 66855,90

Differenza (1 - 2) -2609,11

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016 50744,19

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 51538,35 L’avanzo di esercizio al 31/12/2016 ammonta a Euro 4958,22

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere /da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato

Previsione iniziale 41919,77 Previsione definitiva 41919,77

Somme riscosse Somme da riscuotere

Differenza 41919,77

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato

Previsione iniziale 104490,07 Previsione definitiva 104490,07

Somme riscosse Somme da riscuotere

Differenza 104490,07

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Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria

Previsione iniziale ^13.413,57 Variazioni apportate in corso d’anno

Data n. Variazione Descrizione Importo

22/10/2016 14 4/12 Funzionamento amm.vo didattico-es.fin. 2016 7192,67

28/10/2016 19 Sofferenza finanziaria 2016 372,76

Previsione definitiva 20979,00

Somme riscosse 20979,00

Somme da riscuotere Differenza

Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale 2000,00 Variazioni apportate in corso d’anno

13/05/2016 8 Finanziamento per progetto orientamento 635,31

13/05/2016 12 Contributo progetto frutta nella scuola a.s.15/16 1068,00

24/10/2016 16 Minore accertamento finanziamento DM435 -106,12

28/10/2016 20 A.F.2016 spese attrezzature handicap 78,70

Aggregato 03 voce 04 – Finanziamenti Regione vincolati

13/05/2016 6 Contributo per visita al palazzo Tommaso Campanella 249,68

Aggregato 04 voce 01 – Finanziamenti Unione Europea

Previsione iniziale 0 Variazioni apportate in corso d’anno

28/01/2016 1 Finanziamento progetto PON 10.8.1.A1FESRPON.CL-2015-

62 18500,00

11/04/2016 4 Finanziamento progetto PON 10.8.1.A3FESRPON.CL-2015-

44 22000,00

22/10/2016 15 Minore accertamento e storno P1 -811,52

28/10/2016 21 Minore accertamento e storno P8 -88,14

Somme da riscuotere 19724,14 Differenza

Aggregato 04 voce 06 – Finanziamenti da altre istituzioni

13/05/2016 11 Contributo progetto CLIL 300,00

Aggregato 05 voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale 7000,00

(9)

Variazioni apportate in corso d’anno

13/05/2016 7 Contributo famiglie per viaggi istruzione a.s. 2015/2016 11683,00

28/10/2016 17 Contributo per assicurazione a.s. 2016/17 5000,80

Aggregato 05 voce 03 – Contributi da privati – Altri non vincolati

13/05/2016 9 Contributo uso locali scolastici 700,00

Aggregato 07 voce 01 – Altre entrate

17/02/2016 2 Interessi maturati sul cc 0,44

Somme riscosse 0,44

Riassumendo:

Programmazione Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste Differenze

definitiva da riscuotere in + o in -

235598,99 89189,15 69465,01 19724,14 146409,84

Terminata l’analisi delle singole sottovoci di entrata, appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.

La prima riguarda la composizione delle entrate 2016, che risulta la seguente:

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Avanzo amm.ne

62%

Finanziamenti Stato 11%

Finanziamenti Enti 17%

Finanziamenti della Regione

0%

Contributi da Privati

10% Altre Entrate

0%

ENTRATE 2015

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Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo generale

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

17/02/2016 2 Interessi maturati sul CC 0,44

13/05/2016 9 Contributo per uso locali scolastici 700,00

13/05/2016 12 Contributo progetto frutta nella scuola 1068,00

22/10/2016 14 4/12 funzionamento amm.vo didattico 2016 3500,00

28/10/2016 19 Sofferenza finanziaria 372,76

Previsione definitiva 25334,64 Somme pagate 10884,38

Somme da pagare 99,84

Economie 14450,26

Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico generale

13/05/2016 11 Contributo progetto Clil 300,00

22/10/2016 14 4/12 funzionamento amm.vo didattico 2016 3692,67

28/10/2016 17 Contributo per assicurazione alunni e personale a.s.16/17 5000,80

28/10/2016 20 Spese per attrezzature H 78,70

Economie 24573,22

Aggregato A voce 04 – Spese d’ investimento

Somme pagate 0

Somme da pagare 0

Economie 5431,63

Aggregato P voce 01 – 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-44 "Apprendo ... nel mio ambiente"

Previsione iniziale 0

11/04/2016 4 Progetto pon 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-44 "Apprendo ... nel mio ambiente"

22000,00 22/1072016 15 Minore accertamento progetto pon 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-44

"Apprendo ... nel mio ambiente"

-811,52 Previsione definitiva 21188,48

Somme pagate 21188,48

Somme da pagare 0

Economie 0

(11)

Aggregato P voce 02– Orientamento

13/05/2016 8 Finanziamento per progetto Orientamento 635,31

Somme pagate 0

Somme da pagare 0

Economie 635,31

Aggregato P voce 06– Rete Aracne

24/10/2016 16 Minore accertamento finanziamento DM 435 art.28 -106,12

Somme da pagare 0

Economie 0

Aggregato P voce 07 – Viaggi d’istruzione

13/05/2016 6 Contributo per visita palazzo Tommaso campanella 249,68

13/05/2016 7 Contributo famiglie per viaggi istruzione 11683,00

Somme da pagare 0

Economie 376,97

Aggregato P voce 08 – 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-62 "Digital_mente"

28/01/2016 1 Finanziamento progetto pon 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-62

"Digital_mente"

18,500,00 28/10/2016 18 Minore accertamento progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-62

"Digital_mente"

-88,14 Previsione definitiva 18411,85

Somme pagate 0

Economie 0

Aggregato P voce 60 – Progetto Formazione e aggiornamento

(12)

Somme da pagare 0

Economie 4880,33

Aggregato P voce 72 – Progetto Educazione Stradale e Patentino

Somme pagate 0

Somme da pagare 0

Economie 901,23

Aggregato P voce 103 – Fondi Autonomia Legge 440/97

Previsione iniziale 1.137,89 Variazioni apportate in corso d’anno

Previsione definitiva 1.137,89

Somme da pagare 0

Economie 89,40

Aggregato R voce 98 – Fondo riserva

Previsione iniziale 200,00 Storni

Economie 200,00

Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Previsione iniziale Variazioni apportate in corso d’anno

Previsione definitiva Somme pagate Somme da pagare Economie

In riferimento alle spese impegnate a fine esercizio, la composizione percentuale tra i singoli aggregati di spesa è invece riportata nel grafico che segue:

(13)

La composizione percentuale delle varie tipologie di spesa risulta invece la seguente

Riassumendo:

Programmazione definitiva

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare

Differenze in + o in -

288.111,01 84230,93 65300,95 18929,98 51538,35

Avanzo di competenza 4958,22

Totale a pareggio 89189,15

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI (art. 23, comma 5, lett.a) Legge 69/2009

A01 13%

A02 12%

P01 P02 25%

1%

P06 2%

P07 22%

P08 22%

P60 2%

P103 1%

SPESE

Personale 6%

Beni di consumo 22%

Acquisto serv.ecc.

37%

Altre spese 14%

Beni di Investimento

21%

0%

Tipologia di Spesa

(14)

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all’INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: “Definizione degli schemi e delle modalità pe r la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.

L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rappresenta il rapporto tra:

- la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando l’importo di ciascuna fattura per il numero dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai

fornitori (NUMERATORE) e la somma degli importi pagati (DENOMINATORE)

L’INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROMBIOLO PER L’ANNO 2016 E’: -5,74

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal Conto Patrimoniale al 31/12/2016 (modello K) risulta la seguente consistenza:

CONSISTENZA INIZIALE

VARIAZIONI SITUAZIONE AL 31.12.2016 ATTIVO

Totale Immobilizzazioni 285.197,49 -22.593,08 262.604,41

Totale delle disponibilità 147.964,79 -77.496,46 70.468,33

Totale dell’attivo 433.162,28 -100.089,54 333.072,74

Deficit Patrimoniale

Totale a pareggio 433.162,28 100.089,54 333.072,74

PASSIVO

Totale debiti 1.554,95 17375,03 18929,98

Consistenza patrimoniale 431.607,33 -117.464,57 314.142,76

Totale a pareggio 433.162,28 -100.089,54 333.072,74

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Maria Barbuto Prof.ssa Maria Gramendola