• Non ci sono risultati.

CONTO CONSUNTIVO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONTO CONSUNTIVO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

CONTO CONSUNTIVO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Conto Consuntivo dell’esercizio 2016, elaborato per il periodo 01/01 – 31/12, conformemente a quanto disposto dall’art. 18 del D.I. n° 44/01, si compone del Conto finanziario (Mod. H) e del Conto del patrimonio (Mod. K); ad esso sono inoltre allegati i prospetti e gli elenchi previsti dal 1° comma dello stesso articolo:

- Rendiconto di n. 3 schede di Attività e n. 7 singoli Progetti mod. I

- Situazione finanziaria mod. J

- Elenco dei residui attivi e passivi mod. L

- Prospetto delle spese per il personale mod. M

- Riepilogo per tipologia di spesa mod. N

Il Programma Annuale 2016 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 7 del 06/02/2016; nel corso dell'anno sono state poi apportate le variazioni e gli storni di seguito riepilogati:

Prot. Data Oggetto Importo Aggr. Tipo

2254/B15 21/03/2016

Comune Massa (1846,25 diritto studio;13175,42+3837,99 PEZ;2316,54Early Communication); gite 33521,90;

certificazioni L2 1778,00+IC Montignoso 616,00+154,00 esterni; saldo Comenius 2333,33; 101,20 recupero spese CRC; STORNI A02-P01-P03

101,20 35.368,15 4.881,33 17.013,41 2.316,54

A01 A02 P01 P05 P06

VF

4614/B15 24/06/2016

MIUR Orientamento 15/16 (249,17 nota 7007-10/05/16) e Scuole Belle (+0,10 erogazione-20/05/16); Comune Massa- Teatro (710,00 atti prot.4417-16/06/16) e genitori-Teatro (9834,00);contributo uso palestra ADS Pallavolo Massa (429,75);STORNIA01A02P05P06

0,10 0,00 249,17 10.544,00 0,00 0,00 429,75

A01 A02 P01 P02 P05 P06 Z01

VF

4647/B15 24/06/2016

Prelevamento da Z01 per versamento somme dovute come da note MIUR 18768 del 04/12/15 e 3353 del 08/03/16 e storno da P03 per Radiazione Residui Attivi per supplenze brevi e saltuarie.

24.931,00 -7.000,00 -17.931,00

A03 P03 Z01

Delibera C. di Istituto n. 16 del 30/06/16

ISTITUTO COMPRENSIVO MASSA 3

CODICE MECCANOGRAFICO MSIC82000C - CF 80001580457 Via Casamicciola, 10 - 54100- Marina di Massa – Massa (MS) E.mail: msic82000c@pec.istruzione.it - msic82000c@istruzione.it

tel. 0585/240162/245800

Sito Web www.istitutocomprensivomassa3.gov.it

(2)

7199/B15 13/10/2016

MIUR 4/12.mi pulizie € 39.419,38; Comune Massa per Continuità permanente e somma errata € 1.500,00+2.500,00;

contributo Pina Telara € 350,00 e palestra € 580,50; storni per sottoconti A03 P01

41.919,38 0,00 350,00 1.500,00

580,50

A01 A03 P01 P05 Z01

VF

7199/B15 13/10/2016

Funzionamento 4/12.mi MIUR nota 14207 del 29/09/16;

storno fondi delle famiglie da quote Trinity (P01-richiesta atti 7198/b15), assicurative 15/16 e gita classi 4^ Marina 15/16 (A02 richiesta atti 7197/B15)

5442,00 3300,00

0,00

A01 A02

P01

Delibera C. di Istituto n. 20 del 15/10/16

8655/B15 30/11/2016

Quote assicurative 16/17 (1022x9,50+1,50); rimborso 464,51 x azione rivalsa; quote progetto motorio CONI 16/17 (4800,00); bando SAFE Sicurezza (5000,00); progetto PEZ 16/17 (14186,45). Storni A01 P01 P06

0,00 9.710,50

464,51 0,00 4.800,00 5.000,00 14.186,45

0,00

A01 A02 A03 P01 P03 P04 P05 P06

VF

9448/B15 30/12/2016

Progetto Regionale Sport e Scuola Marina 16/17 (1302,00); 1 quota assicurativa (9,50); MIUR: attrezzature per disabili (103,29) e sofferenze finanziarie (5528,74) Storni A01 A02 A06

0,00 9,50 1.302,00

103,29 5.528,74

A01 A02

P03 P06 Z01

VF

TOTALE VARIAZIONI € 165.100,52

Tipologia variazione: VF = finalizzata, DEL C.I.= con delibera del Consiglio d’Istituto

Per effetto delle suddette variazioni le Previsioni definitive del Conto Consuntivo 2016 risultano le seguenti:

ENTRATE Previsione

Definitiva

Somme Accertate

Somme rimaste da

riscuotere

Avanzo di Amministrazione

Non vincolato € 19.232,70 Vincolato € 69.571,07

€ 88.803,77

Finanziamenti dello Stato:

Dotazione ordinaria € 128.519,37 Altri finanziamenti non vincolati € 5.528,74 Altri finanziamenti vincolati € 352,46

€ 134.400,57 € 134.400,57

Finanziamenti dalla Regione:

Altri finanziamenti vincolati € 6.302,00

€ 6.302,00 € 6.302,00 € 3.802,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Comune vincolati € 40.072,65 Altre Istituzioni € 2.949,33

€ 43.021,98 € 43.021,98 € 17.359,36

Contributi da Privati

Famiglie vincolati € 59.653,90 Altri non vincolati € 1.461,45 Altri vincolati € 618,51

€ 61.733,86 € 61.733,86

Altre Entrate € 4,13 € 4,13

TOTALE ENTRATE € 334.266,31 € 245.462.54 € 21.161,36

DISAVANZO DI COMPETENZA € 21.160,72

TOTALE A PAREGGIO € 266.623,26

(3)

USCITE Previsione Definitiva Somme Impegnate

Somme rimaste da pagare

Attività € 223.175,00 € 219.544,25 € 19.736,34

Progetti € 82.402,77 € 47.079,01 € 17.743,19

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 Fondo di Riserva € 1.498,83 € 0,00 € 0,00

TOTALE USCITE € 307.076,60 € 266.623,26 € 37.479,53

Come si evince dal Mod. H, l’esercizio si chiude con un Disavanzo di Competenza pari ad

€ 21.160,72 derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate e le Spese impegnate.

Il risultato complessivo di gestione, illustrato nel Mod. J, presenta un avanzo di Amministrazione di

€ 48.528,08, pari alla somma algebrica tra il saldo di cassa al 31/12/16 e la differenza tra residui attivi e passivi sia dell’esercizio sia degli anni precedenti. Il saldo di cassa al 31/12/16, pari a

€ 64.846,25 concorda esattamente con le risultanze del Giornale di Cassa e con gli estratti del conto tesoreria acceso presso la Banca d'Italia, del conto corrente acceso presso l’Istituto di Credito cassiere e del conto corrente postale.

La consistente riduzione dell’avanzo complessivo di amministrazione è spiegata in larga parte dalla radiazione di residui attivi per € 19.756,70, relativi al finanziamento spese per supplenze e brevi e saltuarie a.f. 2008 come da Mod. L Residui Attivi al 31/08/2012 della Direzione Didattica 3° Circolo Massa, effettuata con delibera consiliare n.16 del 30/06/2016 in osservanza della nota prot. 18780 del 22/12/2014 con la quale il MIUR auspicava “che con progressiva e ragionata programmazione potessero esser radiati i residui attivi ancora iscritti nei bilanci” e del consiglio espresso dai Revisori dei Conti nel verbale 005/2016 di approvazione del Conto Consuntivo 2015;

inoltre, con la medesima delibera consiliare è stato disposto il prelevamento di € 24.931,00 dalla disponibilità da programmare per consentire il rispetto dell’obbligo delle Istituzioni scolastiche di riversare a favore dell’Erario le somme ad esse assegnate prima del passaggio al sistema di pagamento tramite cedolino unico-NoiPA e giacenti sui bilanci, così come statuito dalle note MIUR 18768 del 04/12/15 e 3353 del 08/03/16.

L’Avanzo complessivo è quindi generato da importi vincolati per € 38.980,45, specificati nelle voci seguenti:

AGGREGATO/

VOCE DI PROVENIENZA

2016

IMPORTO AVANZO

2016

MOTIVAZIONE

A02 FUNZION.TO

DIDATTICO GENERALE

€ 2.004,71

€ 903,44

€ 125,00

€ 976,27

Maggiori disponibilità rispetto agli impegni di spesa assunti in relazione a:

- assegnazione del Comune di Massa per il diritto allo studio, compreso il comodato d’uso dei libri di testo (determinazione n.4488 del 15/12/2015 agli atti con prot. 557/b15 del 25/01/2016);

- 12 quote assicurative alunni ad € 9,50 cad., 1 quota ad € 9,00 e € 2,00 in eccedenza versate dalle famiglie per l’a.s. 2016/17, destinate all'eventuale conguaglio di fine anno o, in mancanza di questo, da destinare all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto come da atti prot.6207/d17/b19/c27 del 15/09/2016;

- dotazione ordinaria 2016 destinata al funzionamento didattico della scuola secondaria P. Ferrari come da programma Annuale 2016 e delibera consiliare n°20 del 15/10/2016

P01 PROGETTO

€ 301,08 Fondi programmati con delibera n° 24 del Consiglio d’Istituto di approvazione del POF a.s. 2016/17, al netto delle spese già effettuate

(4)

P. FERRARI o impegnate entro il 31/12/16 (€ 168,97 da contributi enti e associazioni per utilizzo locali della scuola aa.ss. precedenti; € 42,00 da fondi delle famiglie versati per esami di certificazione lingua straniera e destinati agli acquisti con delibera consiliare n. 20 del 15/10/2016; € 90,11 da contributi delle famiglie per la realizzazione dello spettacolo programmato nell'ambito dell'accordo di sotto-rete Re.Mu.To. agli atti con prot.3487/b32 del 28/05/14)

P02 PROGETTO

TEATRO

€ 6.153,15 Fondi programmati con delibera n° 24 del Consiglio d’Istituto di approvazione del POF a.s. 2015/16 (contributi delle famiglie per la realizzazione del progetto a.s. 2015/16)

P03 PROGETTO

POF

€ 1.682,81 Fondi programmati con delibera n° 24 del Consiglio d’Istituto di approvazione del POF a.s. 2016/17, al netto delle spese già effettuate o impegnate (€ 851,53 da contributi ai progetti da parte della Cassa di Risparmio di Carrara, tutti provenienti dalla contabilità della ex Direzione Didattica Massa Terzo; € 831,28 da risorse ministeriali non più finalizzate e prelevate nel 2015 a seguito di incasso finanziamenti per supplenze brevi contabilizzate nei residui attivi – assegnazione MIUR per sofferenze finanziarie prot. 19250 del 14/12/2015)

P04 PROGETTO FORMAZIONE E

SICUREZZA

€ 6.616,81 Fondi programmati con delibera n° 24 del Consiglio d’Istituto di approvazione del POF a.s. 2016/17 (€ 5.000,00 per realizzazione progetto “A scuola di sicurezza” da bando SAFE (delibera aziendale Asl 11 Toscana n.177 del 25/02/2016 - atti prot.5930/b15 del 07/09/2016); € 148,28 per formazione del personale non correlata alla sicurezza nei luoghi di lavoro da dotazione ordinaria 2010 della ex Direzione Didattica Massa Terzo; € 1.468,53 per formazione obbligatoria in attuazione del TU 81/08 provenienti da assegnazione MIUR prot. 2099 del 03/04/2013-atti prot. 2165/b15 del 04/04/2013).

P05 PROGETTO

PEZ

€ 19.588,35 Fondi programmati con delibera n° 24 del Consiglio d’Istituto di approvazione del POF a.s. 2016/17 (fondi assegnati dal Comune di Massa, per lo svolgimento del Progetto PEZ per € 3.901,90 da a.s.

15/16 e € 14.186,45 per l’a.s. 16/17; € 1.500,00 da fondi assegnati dal Comune di Massa, per lo svolgimento del Progetto PEZ – Continuità Permanente nido Arcobaleno-scuola infanzia Villette A 2015/16).

P06 PROGETTO H INCLUSIONE

€ 981,56 Fondi programmati con delibera n° 24 del Consiglio d’Istituto di approvazione del POF a.s. 2016/17, al netto delle spese già effettuate o impegnate (fondi per l'integrazione scolastica di alunni H, provenienti per € 204,90, della ex scuola secondaria di 1° grado Don Milani di Massa; ulteriori € 116,00 provengono dalla Dotazione Ordinaria 2014, € 96,53 dalla Dotazione Ordinaria 2015, € 319,90 dalla Dotazione ordinaria 2016, € 140,94 assegnazione MIUR atti prot. 9059/b15 del 22/12/2015 e € 103,29 assegnazione MIUR atti prot. 9165/b15 del 17/12/2016)

Z01 DISPONIB. DA

PROGRAMM.

€ 1.651,98

€ 1.010,25

€ 641,73

Di cui:

contributi di associazioni sportive per utilizzo locali della scuola secondaria P. Ferrari a.s. 2015/16 da destinare alla medesima scuola come da Delibera Consiliare n. 24 del 07/09/2013;

radiazione residui passivi a carico della scheda di progetto P05 2015 come da Delibera Consiliare n. 16 del 30/06/2016

TOTALI € 38.980,45

A loro volta, i rimanenti fondi non vincolati, pari a € 9.547,63, sono riferiti alle voci di spesa della gestione 2016, con i seguenti importi:

(5)

AGGREGATO/

VOCE DI PROVENIENZA

2016

IMPORTO AVANZO

2016

MOTIVAZIONE

A01 FUNZION.TO

AMMIN.VO GENERALE

€ 1.620,93 Maggiori disponibilità della dotazione ordinaria 2016 rispetto agli impegni di spesa assunti per spese di funzionamento

A03 SPESE DI PERSONALE

€ 5,11 Fondi relativi a oneri a carico dell’Amministrazione per compensi accessori vari anni pregressi provenienti dalla gestione della ex Direzione Didattica Massa Terzo e destinati alla contrattazione d’Istituto a.s 2015/16 come da delibera consiliare n° 2 del 19/12/2015 (avanzo a seguito liquidazione compensi)

R98 FONDO DI

RISERVA

€ 1.498,83 Mancato utilizzo del fondo di riserva – Dotazione ordinaria 2015

Z01 DISPONIB. DA

PROGRAMM.

€ 6.422,76

€ 894,02

€ 5.528,74

Di cui:

- assegnazioni per visite fiscali (€ 1.309,90 da dotazione ordinaria 2012 ex Direzione Didattica Massa 3 ed € 1.718,43 accreditati all’I.C. in data 16/04/13 con causale “assegnazione per visite fiscali a. s. 2012/13”, ma senza nota accompagnatoria; il tutto al netto di € 2.134,31 utilizzati per la radiazione dei residui attivi come da Delibera Consiliare n. 16 del 30/06/2016);

-assegnazione MIUR prot. 20043 del 21/12/2016 per sofferenze finanziarie

TOTALI € 9.547,63

Dall’analisi dei Modelli I, si evince il rendiconto finanziario delle Attività e Progetti gestiti nel periodo di riferimento, in particolare le schede accese alle attività A01-Funzionamento amm.vo generale, A02-Funzionamento didattico generale, A03-Spese di personale e ai Progetti P01- PAOLO FERRARI, P02-Progetto TEATRO, P03-Progetti POF, P04-Progetto FORMAZIONE e SICUREZZA, P05-Progetto PEZ, P06-Progetto H/INCLUSIONE, P07-Progetto SCUOLA DIGITALE presentano le seguenti percentuali di impiego:

ATTIVITA’ DOTAZIONE IMPEGNI UTILIZZO %

A01–Funz.toAmm. Gen. € 125.367,93 € 123.747,00 98,70%

A02– Funz.to Did. Gen. € 53.381,67 € 51.376,96 96,24%

A03– Spese Personale € 44.425,40 € 44.420,29 99,98%

TOTALE ATTIVITA’ € 223.175,00 € 219.544,25 98,37%

P01 - P. FERRARI € 7.158,97 € 6.857,89 95,79%

P02 – TEATRO € 16.240,60 € 10.087,45 62,11%

P03 – Progetti POF Laboratori per alunni

€ 9.424,47 € 7.741,66 82,14%

P04 – FORMAZIONE e SICUREZZA

€ 8.451,81 € 1.835,00 21,71%

P05 – PEZ € 37.828,82 € 18.240,47 48,21%

P06 – H/INCLUSIONE € 3.298,10 € 2.316,54 70,23%

P07 – SCUOLA DIGITALE

€ 0,00 € 0,00

(6)

TOTALE PROGETTI € 82.402,77 € 47.079,01 57,13%

TOTALE € 305.577,77 € 266.623,26 87,25%

Gli impegni afferenti alle Schede di Attività riguardano essenzialmente le spese necessarie di funzionamento dell’Istituzione Scolastica.

In particolare sulla Scheda A01, finanziata quasi integralmente dai fondi ministeriali della dotazione ordinaria, hanno gravato le spese amministrative varie (carta, cancelleria e stampati € 1.110,04; riviste € 175,00, bancarie € 1.004,94 e postali per € 63,15, quota a carico dell'Istituto per i compensi ai Revisori dei Conti € 300,91) e di manutenzione delle attrezzature (fotocopiatrici e altri sussidi € 1.711,80, hardware € 1.220,00, altri beni € 67,10); per la manutenzione degli immobili sono invece stati spesi € 6.198,89 per la tinteggiatura di alcuni locali della scuola primaria Marina, così come previsto dall'assegnazione MIUR per il Piano “Scuole Belle”. Sono stati effettuati acquisti di materiale di consumo per i plessi e gli uffici (cartucce, toner e accessori informatici € 910,02, mesticheria € 580,60 per scaffalature necessarie ad una prima fase di riordino dell’archivio storico), di licenze per software operativi e antivirus per gli uffici (€ 170,80), per la pulizia dei locali (€ 3.152,41) e sostenute spese per lo svolgimento dei servizi di pulizia affidati in convenzione Consip alla ditta Dussmann Srl di Milano (€ 98.548,44). Altre spese sono state affrontate in attuazione delle norme sulla dematerializzazione e sulla trasparenza amministrativa (canone hosting per il sito istituzionale istitutocomprensivomassa3.gov.it., canoni di utilizzo software per pagelle e registri elettronici, esami on line nonché per pratiche amministrative relative alla gestione del personale e per la gestione documentale e la conservazione sostitutiva per un totale di € 4.495,70). Infine sono stati effettuati acquisti di beni d'investimento per € 1.537,20 relativi, per € 439,20 ad un notebook per la Segreteria, e per € 1.098,00 per un server e uno scanner veloce necessari al funzionamento del pacchetto applicativo “Segreteria digitale” per la gestione documentale. Le voci di spesa restanti sono solo delle partite di giro.

Alla Scheda A02 sono state invece imputate le necessità connesse al funzionamento della didattica “curricolare” quali l'acquisto di materiale didattico di “facile consumo” (€ 7.010,00), oltre a € 25,00 per materiale tecnico-specialistico, € 100,00 per accordatura pianoforte e € 539,80 per n°

2 stereo portatili e n° 1 pianoforte digitale per la sede P. Ferrari, finanziati per € 6.723,73 con la Dotazione ordinaria, € 20,20 da fondi non più vincolati, provenienti dall’avanzo di amministrazione del 2015, € 100,00 da quote delle famiglie versate per viaggi d’istruzione sui quali si sono registrati spese minori rispetto al preventivo, € 184,80 con quote assicurative ed eccedenze sulle medesime non versate per mancata necessità di conguaglio a fine a.s. e infine € 646,25 provenienti dall’assegnazione del Comune di Massa per il Diritto allo studio; assegnazione, quest’ultima, destinata anche all’acquisto di libri di testo per il prestito d'uso (€ 685,26) congiuntamente alle risorse ministeriali. Le quote assicurative (€ 9.595,00) e di partecipazione ai viaggi di istruzione (€ 32.931,90) sono state integralmente sostenute dalle famiglie; € 490,00 sono invece state restituite alle famiglie per il mancato svolgimento, per motivi organizzativi, della gita al Centro meteorologico Lamma Toscana di Sesto Fiorentino.

L’Attività A03 nell'anno 2016 ha registrato movimenti di diversa natura:

- la restituzione al MIUR di € 464,51, recuperate a seguito di azioni di rivalsa esperite dall'Istituto per assenze di personale determinate a causa di terzi;

- il versamento all’Erario di € 24.931,00, pari al totale delle somme assegnate alla scuola prima del passaggio al sistema di pagamento tramite cedolino unico-NoiPA e giacenti sui bilanci, così come statuito dalle note MIUR 18768 del 04/12/15 e 3353 del 08/03/16;

- la liquidazione dei compensi accessori finanziati con una quota dell’avanzo di amministrazione non vincolato del 2015, pari ad € 19.029,89, così come stabilito nella contrattazione d’Istituto dell’a.s. 2015/16.

A carico delle assegnazioni MOF, disponibili sul SICOGE – Cedolino Unico, hanno invece gravato le seguenti voci di spesa: € 48.015,88 al lordo dipendente (€ 63.745,59 lordo Stato) per compensi per Fondo d'Istituto, € 6.935,00 al lordo dipendente (€ 9.209,71 lordo Stato) per Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici, € 2.374,53 al lordo dipendente (€ 3.159,38 lordo Stato) per Ore

(7)

eccedenti per la sostituzione dei colleghi docenti assenti e infine € 16.396,74 al lordo dipendente (€

21.765,01 lordo Stato) relativi alla liquidazione dell’80% del bonus valutazione docenti.

Gli stipendi per supplenze brevi e saltuarie sono liquidati direttamente dal MEF in cooperazione con il SIDI-MIUR.

Le altre spese sostenute per compensi al personale dipendente ed esterno all'Amministrazione che hanno trovato imputazione nelle varie schede di progetto in aggiunta a quelle sopra citate a carico della scheda A03, sono riepilogate nel Modello M e descritte in dettaglio nel seguito della relazione.

La Scheda A04 non è stata movimentata in quanto l'Istituto non ha avuto a disposizione risorse per il sostenimento di spese di Investimento.

Di seguito la disamina delle spese a carico dei progetti.

PROGETTO DOTAZIONE IMPEGNI UTILIZZO

%

P01 – P. FERRARI

Finanziato con fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione 2015 per € 1.678,47, dal MIUR (€

249,17 per Orientamento), da altre Istituzioni (€ 616,00 per certificazione lingua inglese alunni IC Montignoso e € 2.333,33 da Indire per saldo progetto Comenius), dalle famiglie degli alunni (€ 1.778,00 per esami di certificazione lingua straniera), e da privati (€

154,00 per certificazione lingua inglese alunni esterni,

€ 350,00 dai soggetti che fruiscono dei locali della scuola )

€ 7.158,97 - Cancelleria (Progetto Comenius) € 1.145,63 - Stampati (diari personalizzati)

€ 819,84 - Materiale informatico

(Progetto Comenius € 1.195,43, € 445,99 Orientamento e € 49,00 alimentatore per Tablet)

€ 1.690,42 - Quote per esami di certificazione lingua straniera € 2.506,00 - Beni mobili € 696,00 di cui € 318,00 per 2 micro hi-fi e

€ 378,00 per 2 tablet

€ 6.857,89 95,79%

P02 – TEATRO

Finanziato con fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione 2015 per € 5.696,60, dal Comune di Massa per € 710,00 e dalle famiglie degli alunni dei plessi che hanno aderito alla Rassegna teatrale “La classe va in scena”: Bondano, Casone, Marina, Villette B (€ 9.834,00)

€ 16.240,60 - Incarichi per prestazioni professionali - non consulenze € 2.479,04 - Noleggio impianti teatrali

€ 6.036,50 - Servizi ausiliari obbligatori per spettacoli teatrali € 1.020,50 - Spese SIAE € 551,41

€ 10.087,45 62,11%

P03 – POF

Finanziato con fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione 2015 per € 10.322,47 da cui sono stati prelevati 7.000,00 in esecuzione della delibera consiliare 16 del 30/06/2017, con fondi regionali (Progetto CONI- MIUR “Sport e scuola compagni di banco” 1.302,00) e delle famiglie (€

4.800,00 progetto CONI - La motoria nella scuola)

€ 9.424,47 - Materiale informatico per laboratori € 1.260,26 - Prestazioni professionali - non consulenze € 1.302,00 per progetto per progetto CONI- MIUR “Sport e scuola compagni di banco”;

- Manutenzione hardware dei laboratori/aule informatiche

€ 379,40 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi (Coni - La motoria nella scuola) € 4.800,00

€ 7.741,66 82,14%

(8)

P04 – FORMAZIONE e SICUREZZA

Finanziato con fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione 2015 per € 1.651,81, per € 1.800,00 con la Dotazione Ordinaria 2016 e per € 5.000,00 dalla Regione – Bando Safe Asl per Progetto “A scuola di sicurezza” 2017-2018

€ 8.451,81 - Prestazioni professionali specialistiche (compenso per incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituto anno 2016) € 1.800,00;

- Formazione professionale generica € 35,00 per quote di partecipazione a corso di formazione/aggiornamento

personale Assistente

Amministrativo

€ 1.835,00 21,71%

P05 – PEZ

Integralmente finanziato dal Comune di Massa: 5.128,96 avanzo di amministrazione 2015 da gestioni precedenti; 18.513,41 assegnazioni a.s.

15/16 e 14.186,45 assegnazioni a.s. 16/17

€ 37.828,82 -Compensi accessori al personale docente per laboratori a favore di classi in cui sono inseriti alunni disabili e/o con disagio scolastico € 1.715,00 lordi + € 560,82 oneri)

€ 2.275,82 - Materiale informatico e software € 54,72 - Materiale didattico per continuità permanente nido Arcobaleno- infanzia Villette A €1.582,81 - Prestazioni professionali per laboratori interculturali € 2.070,00 - Incarichi per consulenza psicologica alle famiglie e ai gruppi classe € 3.729,60 - Incarichi per supporto pedagogico agli insegnanti, alle famiglie e ai gruppi classe € 3.763,56 - Prestazioni professionali per laboratori psico-terapici a favore di classi in cui sono inseriti alunni disabili e/o con disagio scolastico

€ 516,00 - Formazione professionale specialistica € 1.830,77 di cui € 1.074,24 per corso di aggiornamento “Educazione alla genitorialità consapevole” ed € 756,53 per corso “Dall’integrazione all’inclusione”

- Giochi da giardino per continuità permanente nido Arcobaleno- infanzia Villette A € 2.417,19

€ 18.240,47 48,21%

P06 – H/INCLUSIONE

Finanziato con fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione 2015 per

€ 558,37, con € 319,90 della dotazione ordinaria 2016 ed

€ 103,29 dal MIUR per attrezzature specifiche, oltreché dal Comune di Massa per il Progetto “Early communication” con

€ 2.316,54

€ 3.298,10 Per progetto Early Communication:

- € 178,06 cancelleria, - € 60,00 in-book,

- € 1.721,20 cartucce e software specifico (€ 929,76 software

“BoardMaker” e € 586,48 software

“Symwriter”), - € 29,10 mesticheria

- € 328,18 per beni mobili di cui

€ 120,78 per 1 plastificatrice e

€ 207,40 per 2 stampanti

€ 2.316,54 70,23%

P07 – SCUOLA

DIGITALE

Non si sono registrati finanziamenti

TOTALE € 82.402,77 € 47.079,01 57,13%

(9)

Le risorse afferenti ai progetti, non impiegate entro il 31/12/2016, sono confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato come da delibera consiliare n. 24 del 17/12/2016 e sono state reimpiegate nel Programma Annuale 2017 per l’erogazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto dell’a.s. 2016/2017.

Proprio per quanto concerne il Piano dell’Offerta Formativa realizzato dall'Istituto, dall’analisi dei risultati conseguiti, si può affermare che gli obiettivi programmati, riferiti ai progetti conclusisi nell’a.s. 2015/16 ed avviati nell’a.s. 2016/17, sono stati ampiamente raggiunti. La gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola. Il tutto si evince sia dalle verifiche intermedie, sia dal monitoraggio finale nonché dalle relazioni redatte dai collaboratori del D.S e dagli addetti alle Funzioni Strumentali.

Nel complesso, i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati per l’anno 2016 possono essere così sintetizzati:

- Prosecuzione delle attività del Nucleo di AutoValutazione d'Istituto per la realizzazione delle azioni previste dal PdM e il monitoraggio del processo di Autovalutazione, nonché per la revisione/conferma del RAV. Tutto ciò di cui sopra è stato sviluppato coerentemente a quanto esplicitato nel PTOF per il triennio 2016-2019.

- Ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa attraverso la realizzazione dei progetti PEZ quali assi portanti del POF del nostro Istituto.

Le azioni inerenti il progetto si sono articolate in percorsi specifici che hanno interessato l’area del disagio (alunni con difficoltà di apprendimento/comportamento, alunni stranieri presenti nelle diverse realtà scolastiche, consulenza alle famiglie, ai docenti ed ai gruppi classe).

Per quanto attiene gli aspetti connessi alla prevenzione e riduzione delle difficoltà di apprendimento/comportamento, il Progetto PEZ è stato integrato con la collaborazione di una esperta pedagogista che ha operato sinergicamente con tutti gli operatori coinvolti nel progetto medesimo, tra cui le Funzioni Strumentali ed i Referenti appositamente designati per l'Area disagio (disabilità, DSA/Bes/Intercultura). Tale servizio di consulenza pedagogica, affiancato da specifici interventi su alcuni gruppi classe per problematiche inerenti la gestione dei medesimi e le difficoltà relazionali, ha consentito l’acquisizione di elementi valutativi significativi per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, per la continuità didattica ed anche, in alcuni casi, per l’invio ai servizi socio-sanitari del territorio.

È stato attivato inoltre uno sportello di consulenza psicologica alle famiglie e agli alunni e sono state intraprese azioni informativo-formative per bisogni specifici. Tra queste si cita il corso

“Educazione alla genitorialità consapevole” rivolto a docenti e genitori su tematiche specifiche proprie delle diverse fasce dell’età evolutiva. Nella fase di avvio dell’anno scolastico 2016/17 è stato avviato il corso di formazione “Dall’integrazione all’inclusione” rivolto al personale docente ed ATA sulla comunicazione e relazione.

Sono state realizzate, infine, attività laboratoriali a favore delle classi con alunni stranieri e/o disabili, ricorrendo sia a prestazioni aggiuntive del personale docente in servizio sia alla collaborazione con Associazioni ed esperti esterni, con i quali sono stati stipulati contratti di prestazione d'opera e/o di erogazione di servizi per attività laboratoriali e di supporto alla relazione/comunicazione, tutti trasversali all'attività curricolare, risultati molto efficaci e graditi all'utenza. Tra le azioni rivolte agli alunni stranieri si cita il progetto “Non disperdere” realizzato in rete con l’I.I.S. “L. Da Vinci” di Villafranca.

Per la realizzazione pratica delle azioni sopracitate si è reso necessario, oltre al reperimento di risorse professionali, anche l’acquisto di materiale bibliografico e digitale, tecnico specialistico, di facile consumo e non, e di interventi tecnici di manutenzione delle attrezzature già in dotazione.

(10)

In particolare si segnalano gli acquisti di software specifico per alunni disabili nell’ambito del progetto “Early Communication” finanziato dal Comune di Massa.

- Nell’ambito dell’educazione e promozione alla salute sono stati effettuati corsi di formazione sulla disostruzione pediatrica e sulle emergenze allergiche. Alcune scuole primarie hanno aderito al Progetto del MIUR in collaborazione con Ministero della Salute “OKKIO alla Salute” volto a rilevare le abitudini alimentari dei bambini, identificare i comportamenti a rischio e le modalità per prevenirli e contrastarli. Sempre nell’ambito dell’educazione e promozione alla salute la scuola secondaria di I grado ha invece aderito al progetto “Creativamente”.

- Arricchimento delle capacità espressivo- relazionali attraverso le azioni inerenti il Progetto Teatro, anch’esso da anni sostenuto nella nostra Scuola, grazie al contributo comunale e soprattutto al sostegno delle famiglie (incassi degli spettacoli aa.ss. precedenti, fattiva collaborazione nelle varie fasi di sviluppo del progetto medesimo). Le attività si sono sviluppate nell'ambito dei laboratori teatrali, sia in orario scolastico che extrascolastico, nelle scuole primarie di Casone, Marina, Bondano e Villette B. Al termine delle attività laboratoriali, svoltesi regolarmente, è stato realizzato per ciascun plesso, uno “spettacolo finale” c/o il Teatro Guglielmi di Massa (Maggio 2016), inserito nella Rassegna Teatrale promossa dal Comune ad opera degli alunni dei plessi interessati. Le esperienze teatrali sono state coordinate dai docenti delle classi coinvolte, da tempo impegnati ed interessati a promuovere il Teatro nel contesto scolastico, coadiuvati da esperti esterni con competenze specifiche nel settore.

- Potenziamento delle competenze logico-linguistico-scientifiche, multimediali e ludico-motorie grazie all’attivazione di diversi percorsi integrativi e trasversali alla programmazione curricolare dei vari plessi, alcuni dei quali hanno beneficiato di finanziamenti specifici, sia ministeriali sia di Enti privati, sia di Enti Locali.

Per quanto riguarda gli obiettivi che l'Istituto ha ritenuto prioritari in relazione all'innovazione tecnologica, come previsto dal PNSD, è stata posta particolare attenzione al potenziamento della funzionalità delle strutture e delle attrezzature informatiche presso le scuole primarie e scuola secondaria, anche al fine dell’utilizzo del registro elettronico. Sono stati acquistati robottini per la costituzione di laboratori di Robotica Educativa a seguito di appositi corsi formativi svolti da alcuni docenti c/o l’Istituto di Biorobotica dell’Università Sant’Anna di Pisa. Altre dotazioni informatiche (stampanti, PC, LIM…) sono state incrementate grazie al contributo di iniziative territoriali (Conad, Esselunga).

Il contributo dei genitori per l'alfabetizzazione motoria, in collaborazione con il CONI e l'Ambito Scolastico Provinciale di Massa Carrara, ha consentito la prosecuzione e l'integrazione dell'attività motoria con esperti in materia, già avviate da tempo con il progetto Ludico-Motorio sostenuto dalle Istituzioni territoriali e ampliato, dall'a.s. in corso, grazie ai fondi regionali del Progetto “Sport e scuola – compagni di banco”.

- Diffusione della cultura della Sicurezza a tutti i livelli.

Da sempre questa Scuola investe risorse per promuovere la conoscenza dei concetti fondamentali di Prevenzione e Protezione, per stimolare in tutte le componenti la sensibilità ad affrontare consapevolmente i rischi e le emergenze legati alla tipologia del lavoro svolto e acquisire comportamenti corretti. In forma autonoma sono state programmate riunioni periodiche con gli addetti SPP e le figure sensibili per la compilazione dei registri, l’attuazione delle prove di evacuazione e l’informativa costante sugli aspetti valutativi dei rischi, il tutto in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione designato per l'Istituto, Geom. Paolo Amorfini. In attuazione del T.U. n° 81/08 e in ottemperanza all'Accordo Stato-Regioni del 21/11/2011, abbiamo aderito alla formazione on-line tramite piattaforma TRIO, tramite la quale alcune unità di personale hanno svolto apposito aggiornamento in materia di sicurezza. Inoltre le figure sensibili hanno partecipato a corsi di formazione per addetti antincendio, organizzati in collaborazione con lo Studio Angeli – Ambiente e sicurezza – di Querceta (LU). Il compenso per

(11)

il RSPP, designato per il 2016, è stato posto a carico della dotazione ordinaria.

E’ stato avviato il Progetto “A scuola di Sicurezza” grazie ai contributi regionali che prevede attività laboratoriali per la promozione della cultura della Sicurezza a tutti i livelli: sicurezza alimentare e corretti stili di vita, sicurezza stradale, conoscenza e prevenzione rischi, sicurezza informatica… )

- Le azioni a favore della scuola P. Ferrari hanno coinvolto diversi settori dell'offerta formativa.

Per l’integrazione del percorso linguistico sono stati realizzati corsi extra curricolari a complemento dei percorsi in lingua madre offerti alle scuole dal Comune di Massa, che si sono conclusi con la certificazione della lingua straniera (Trinity per l'inglese, Fit in Deutsch per il tedesco e Delf per il francese) grazie anche alla disponibilità delle famiglie a sostenere i costi delle quote di iscrizione agli esami.

Con il contributo comunale per il diritto allo studio è stata ampliata la dotazione libraria da destinare al prestito d'uso, mentre con i contributi provenienti dagli Enti e Associazioni che utilizzano i locali è stato fornito a tutti gli alunni della scuola in questione un diario personalizzato.

Grazie all'assegnazione, in organico di fatto, di personale docente di strumento, sono proseguiti, in forma flessibile, i corsi di flauto, chitarra, pianoforte mentre con l’assegnazione di n° 2 unità di personale docente nell’ambito dell’organico potenziato si è potuto estendere anche alle classi prime l’insegnamento di uno strumento musicale.

Ad integrazione e approfondimento dei percorsi curricolari sono state effettuate, anche con il contributo economico delle famiglie, visite guidate e viaggi di istruzione verso mete di particolare rilevanza storico-artistica- scientifica e con possibilità di svolgimento anche di esercitazioni pratiche su particolari tematiche.

Nel complesso i risultati connessi alle iniziative suddette sono stati molto soddisfacenti, così anche come rilevato dai monitoraggi e dai questionari di gradimento somministrati all’utenza.

Le scelte effettuate si sono rivelate funzionali ed efficaci e sono state supportate da adeguate risorse finanziarie.

La scuola limita il ricorso alla contribuzione da parte delle famiglie alle iniziative specifiche e a costi definiti (assicurazione, gite, quote certificazione lingua straniera, progetti CONI, rassegna teatrale), non sono richiesti contributi a destinazione libera o a generico supporto delle spese di funzionamento.

Per quanto riguarda il Conto del Patrimonio, dal Mod. K si evince una consistenza patrimoniale pari ad € 98.802,30, con un decremento complessivo pari a € 37.857,04, dovuto alla differenza algebrica tra aumento dei beni iscritti in inventario (+ € 14.450,39), diminuzione per svalutazione annuale (- € 12.031,74), determinata in base alla Circolare Ministeriale n° 8910 del 02/12/2011, nonché alla riduzione delle disponibilità liquide (- € 28.577,84) e alla differenza algebrica tra diminuzione dei residui attivi (- € 9.526,67) e aumento dei residui passivi (- € 2.171,18).

Il Conto Consuntivo 2016, così come elaborato con gli allegati e la presente relazione, sarà sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dr.ssa Giovanna Dell'Amico

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Riferimenti

Documenti correlati

La figura 2 riporta la rappresentazione mediante istogramma e per voci disaggregate della programmazione previsionale, della programmazione definitiva e delle somme impegnate

Il conto finanziario, in relazione all’aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprende le entrate di competenza dell’anno

Il modello espone la situazione finanziaria completa della scuola; permette il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell’esercizio finanziario in

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno. Totale residui attivi a

08/02/2018 3 Comune di Vistarino - erogazione finanziamento diritto allo studio a.s.. L’ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una

Risulta evidente, a questo proposito, l’impegno costante verso l’offerta formativa aggiuntiva ed il sostegno agli studenti che si trasforma nella consistente spesa per la

Si sottolinea per il 2017 un buon grado di raggiungimento del livello di programmazione delle attività della gestione corrente e degli investimenti, un sostanziale avanzamento dei

Tutte le procedure relative alla gestione e alla realizzazione del progetto sono state completate e in data 14/12/2016, sulla Piattaforma GPU 2014-2020, si è provveduto alla