COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 28/10/2016
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018. VARIAZIONI.
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 08:45, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Il
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Assente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Presente
MALQUORI ALESSIA Presente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Presente MENNUCCI ANTONELLO Presente ROSSI GIUSEPPE Presente
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Antonelli Marco, Taddei
Carolina.
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018. VARIAZIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), GU Serie Generale n. 302 del 30.12.2015 – Supplemento Ordinario n. 70 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2016);
Richiamate:
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 94 del 30.12.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 e relativi allegati;
- la determinazione dirigenziale n. 2 del 8.1.2016 di variazione degli stanziamenti del bilancio 2016 attraverso applicazione di avanzo di amministrazione presunto vincolato - la deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 28.1.2016 di variazione degli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2016;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 10.3.2016 di prelievo risorse dal fondo di riserva per il finanziamento delle spese per il referendum del 17.4.2016;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 51 del 31.3.2016 di approvazione del riaccertamento dei residui relativi al rendiconto 2015;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 5.4.2016 di variazione degli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2016;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 29.4.2016 di variazione degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2016-2018;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 5.5.2016 di variazione degli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2016;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 9.6.2016 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2016-2018;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2016 di variazione di assestamento generale di Bilancio di Previsione 2016-2018;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 130 del 18.8.2016 di variazione d’urgenza degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2016-2018;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 28.09.2016 di variazione degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2016-2018;
Ravvisata la necessità di effettuare le seguenti variazioni di bilancio 2016/2018:
-Maggiori entrate correnti 2016 per complessivi euro 41.562,21 derivanti da quanto segue:
• maggiori trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche per euro 8.062,21 (dallo Stato per rimborso TIA scuole euro 4.476,08, dalla Regione per progetti culturali e interventi privati di abbattimento barriere architettoniche euro 2.789,26, da Comuni a titolo di compartecipazione a spese per celebrazioni euro 796,87);
• maggiori entrate per diritti di segreteria e cimiteriali per euro 7.100,00;
• maggiori entrate da crediti verso l’erario per Imposta sul Valore Aggiunto per euro 15.000,00;
• maggiori entrate per concessioni impianti sportivi euro 3.050,00;
• altre entrate varie per complessivi euro 8.350,00;
Copia informatica per consultazione
-Maggiori spese correnti 2016 per complessivi euro 26.562,21 derivanti da quanto segue:
• maggiori spese per utenze varie euro 10.212,21;
• maggiori spese e adeguamenti vari per gestione ordinaria settore segreteria e servizi alla persona per euro 1.850,00;
• maggiori spese per gestione e manutenzione patrimonio ed intranet comunale per euro 14.500,00;
• inoltre è stato effettuato uno storno fra capitoli di spesa di personale per euro 500,00;
-Spese per nuovi investimenti per complessivi euro 93.000,00 derivanti da quanto segue:
• acquisto automezzo, per euro 15.000,00;
• incarichi progettazione opere pubbliche (manutenzione straordinaria Torre Ardinghelli e manutenzione straordinaria cimitero Castel San Gimignano), per euro 38.000,00;
• acquisto dissuasori stradali ed altra segnaletica verticale, per euro 40.000,00;
• inoltre è stato effettuato uno storno fra capitoli di spesa relativi al nuovo villaggio scolastico per euro 10.000,00;
e finanziate come segue:
• per euro 15.000,00 con maggiore avanzo derivante dalla gestione corrente;
• per euro 78.000,00 attraverso economie o storni di spesa di investimento già stanziati a bilancio relativi a: economia di euro 40.000,00 relativa ai lavori di adeguamento statico della scuola primaria del capoluogo; storno di euro 30.000,00 dallo stanziamento di spesa relativo ad incarichi di progettazione per il progetto del realizzazione di parcheggio e piazzale per le nuove scuole del capoluogo;
economia di euro 8.000,00 sulla spesa di incarichi di programmazione urbanistica;
-Per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 storni di spesa di euro 3.477,00 per attività varie di gestione ordinaria nei settori commercio e agricoltura;
Richiamato l’art. 1 comma 712 della Legge di stabilità 2016 con il quale si prevede che “A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”;
Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:
- Allegato “A”, elenco variazioni competenza 2016;
- Allegato “B”, elenco variazioni cassa 2016;
- Allegato “C”, elenco variazioni competenza 2017;
- Allegato “D”, elenco variazioni competenza 2018;
- Allegato “E”, prospetto pareggio di bilancio 2016/2018;
- Allegato “F”, stampa variazioni per tesoriere anno 2016;
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “G”;
Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;
Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente: invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
Dichiarazione di voto di astensione.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:
Dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San Gimignano”: Dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti n. 12 Votanti n. 9 Favorevoli n. 8
Contrari n. 1 (Rossi)
Astenuti n. 3 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci) DELIBERA
1) di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016/2018, stanziamenti competenza e cassa, come da prospetti allegati sub lettere “A”, “B”, “C”, “D” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2016/2018 sono in linea con i vincoli di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto dimostrativo allegato sub lettera “E”;
3) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici “variazioni tesoreria”
di cui alla lettera “F”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Copia informatica per consultazione
Presenti n. 12 Votanti n. 9 Favorevoli n. 8
Contrari n. 1 (Rossi)
Astenuti n. 3 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci) DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente Il Segretario
FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 6
Titolo
Tipologia Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 942 / 2016
201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 422.378,11
8.062,21 0,00
8.062,21 0,00 430.440,32
301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
6.801.522,53
12.650,00 150,00
12.650,00 150,00 6.814.022,53
305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 569.509,70
21.000,00 0,00
21.000,00 0,00 590.509,70
405004 Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale 407.000,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00 407.000,00
Copia informatica per consultazione
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 6
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.609.898,00 0,00 0,00 5.609.898,00
Titolo 2 422.378,11 8.062,21 0,00 430.440,32
Titolo 3 7.651.032,23 33.650,00 150,00 7.684.532,23
Titolo 4 5.707.000,00 60.000,00 60.000,00 5.707.000,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 25.090.308,34 101.712,21 60.150,00 25.131.870,55
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
335.582,47 0,00 0,00 335.582,47
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
2.706.384,96 0,00 0,00 2.706.384,96
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 945.091,80 0,00 0,00 945.091,80
29.077.367,57 101.712,21 60.150,00 29.118.929,78
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Pagina 3 di 6
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 942 / 2016
01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 144.038,80
0,00 1.700,00
0,00 1.700,00 142.338,80
01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti
420.199,30
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 425.199,30
01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 137.156,16
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 139.156,16
01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti
152.498,44
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 153.498,44
01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 126.909,85
0,00 500,00
0,00 500,00 126.409,85
03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 499.504,37
1.500,00 0,00
1.500,00 0,00 501.004,37
04012 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale 2.687.779,97
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00 2.677.779,97
Copia informatica per consultazione
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Pagina 4 di 6
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 942 / 2016
04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale
3.130.379,54
10.000,00 40.000,00
10.000,00 40.000,00 3.100.379,54
05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale
792.589,68
23.000,00 0,00
23.000,00 0,00 815.589,68
05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti
536.949,98
1.700,00 0,00
1.700,00 0,00 538.649,98
06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 157.104,07
1.500,00 0,00
1.500,00 0,00 158.604,07
08012 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese in conto capitale
130.000,00
0,00 8.000,00
0,00 8.000,00 122.000,00
09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti
212.200,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 217.200,00
10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.079.657,29
19.500,00 15.000,00
19.500,00 15.000,00 1.084.157,29
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Pagina 5 di 6
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 942 / 2016
10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale
1.570.180,95
55.000,00 30.000,00
55.000,00 30.000,00 1.595.180,95
12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti
425.737,59
7.212,21 0,00
7.212,21 0,00 432.949,80
12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese in conto capitale
90.000,00
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 105.000,00
14021 Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti
66.573,62
1.405,00 0,00
1.405,00 0,00 67.978,62
16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti
43.312,02
0,00 2.055,00
0,00 2.055,00 41.257,02
Copia informatica per consultazione
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 6
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.465.809,19 45.817,21 19.255,00 13.492.371,40
Titolo 2 9.897.684,96 103.000,00 88.000,00 9.912.684,96
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 13.873,42 0,00 0,00 13.873,42
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 29.077.367,57 148.817,21 107.255,00 29.118.929,78
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
29.077.367,57 148.817,21 107.255,00 29.118.929,78
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 6
Titolo
Tipologia Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 942 / 2016
201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 447.906,97
8.062,21 0,00
8.062,21 0,00 455.969,18
301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
7.613.071,13
12.650,00 150,00
12.650,00 150,00 7.625.571,13
305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 774.703,93
21.000,00 0,00
21.000,00 0,00 795.703,93
405004 Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale 411.019,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00 411.019,00
Copia informatica per consultazione
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 6
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.671.076,04 0,00 0,00 6.671.076,04
Titolo 2 447.906,97 8.062,21 0,00 455.969,18
Titolo 3 8.939.282,81 33.650,00 150,00 8.972.782,81
Titolo 4 6.848.064,79 60.000,00 60.000,00 6.848.064,79
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.900.982,36 0,00 0,00 3.900.982,36
Totale Entrate 28.807.312,97 101.712,21 60.150,00 28.848.875,18
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 7.692.836,07 0,00 0,00 7.692.836,07
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
36.500.149,04 101.712,21 60.150,00 36.541.711,25
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Pagina 3 di 6
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 942 / 2016
01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 158.470,21
0,00 1.700,00
0,00 1.700,00 156.770,21
01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti
462.288,89
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 467.288,89
01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 141.684,46
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 143.684,46
01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti
152.771,72
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 153.771,72
01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 126.909,85
0,00 500,00
0,00 500,00 126.409,85
03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 524.135,76
1.500,00 0,00
1.500,00 0,00 525.635,76
04012 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale 2.487.779,97
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00 2.477.779,97
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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Pagina 4 di 6
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 942 / 2016
04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale
2.460.839,05
10.000,00 40.000,00
10.000,00 40.000,00 2.430.839,05
05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale
1.017.655,84
23.000,00 0,00
23.000,00 0,00 1.040.655,84
05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti
615.497,35
1.700,00 0,00
1.700,00 0,00 617.197,35
06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 175.364,46
1.500,00 0,00
1.500,00 0,00 176.864,46
08012 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese in conto capitale
133.000,00
0,00 8.000,00
0,00 8.000,00 125.000,00
09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti
284.558,58
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 289.558,58
10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.242.430,98
19.500,00 15.000,00
19.500,00 15.000,00 1.246.930,98
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Pagina 5 di 6
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 942 / 2016
10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale
1.740.210,95
55.000,00 30.000,00
55.000,00 30.000,00 1.765.210,95
12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti
641.780,87
7.212,21 0,00
7.212,21 0,00 648.993,08
12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese in conto capitale
90.000,00
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 105.000,00
14021 Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti
70.556,70
1.405,00 0,00
1.405,00 0,00 71.961,70
16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti
63.019,82
0,00 2.055,00
0,00 2.055,00 60.964,82
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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 6
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 14.753.590,71 45.817,21 19.255,00 14.780.152,92
Titolo 2 9.603.045,16 103.000,00 88.000,00 9.618.045,16
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 13.873,42 0,00 0,00 13.873,42
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 4.079.920,98 0,00 0,00 4.079.920,98
Totale Spese 30.450.430,27 148.817,21 107.255,00 30.491.992,48
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
30.450.430,27 148.817,21 107.255,00 30.491.992,48
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 3
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.283.864,29 0,00 0,00 5.283.864,29
Titolo 2 105.832,76 0,00 0,00 105.832,76
Titolo 3 6.467.899,40 0,00 0,00 6.467.899,40
Titolo 4 1.634.000,00 0,00 0,00 1.634.000,00
Titolo 6 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 19.891.596,45 0,00 0,00 19.891.596,45
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
184.582,15 0,00 0,00 184.582,15
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
20.076.178,60 0,00 0,00 20.076.178,60
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 2 di 3
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 942 / 2016
14021 Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti
66.573,62
3.477,00 0,00
3.477,00 0,00 70.050,62
16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti
34.820,00
0,00 3.477,00
0,00 3.477,00 31.343,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 3 di 3
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.015.420,64 3.477,00 3.477,00 12.015.420,64
Titolo 2 2.334.000,00 0,00 0,00 2.334.000,00
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 14.618,46 0,00 0,00 14.618,46
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 20.064.039,10 3.477,00 3.477,00 20.064.039,10
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
20.064.039,10 3.477,00 3.477,00 20.064.039,10
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 3
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.283.864,29 0,00 0,00 5.283.864,29
Titolo 2 105.832,76 0,00 0,00 105.832,76
Titolo 3 6.467.899,40 0,00 0,00 6.467.899,40
Titolo 4 461.000,00 0,00 0,00 461.000,00
Titolo 6 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 18.418.596,45 0,00 0,00 18.418.596,45
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
18.418.596,45 0,00 0,00 18.418.596,45
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 2 di 3
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 942 / 2016
14021 Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti
66.573,62
3.477,00 0,00
3.477,00 0,00 70.050,62
16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti
34.820,00
0,00 3.477,00
0,00 3.477,00 31.343,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 3 di 3
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 11.842.192,95 3.477,00 3.477,00 11.842.192,95
Titolo 2 861.000,00 0,00 0,00 861.000,00
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 18.418.596,45 3.477,00 3.477,00 18.418.596,45
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
18.418.596,45 3.477,00 3.477,00 18.418.596,45
Allegato E
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) 335.582,47 184.582,15 - B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate
da debito (solo per l'esercizio 2016) (+) 2.706.384,96 - -
C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 5.609.898,00 5.283.864,29 5.283.864,29
D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti (+) 430.440,32 105.832,76 105.832,76
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i Comuni) (quota 390mil.) (-) - D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le Regioni ) (-) -
D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 430.440,32 105.832,76 105.832,76
E) Titolo 3 – Entrate extratributarie (+) 7.684.532,23 6.467.899,40 6.467.899,40
F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale (+) 5.707.000,00 1.634.000,00 461.000,00
G) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) - - - H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 19.431.870,55 13.491.596,45 12.318.596,45
I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 13.307.789,25 12.015.420,64 11.842.192,95 I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 184.582,15 - - I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 546.000,00 406.000,00 406.000,00 I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne) (-) - - - I5) Altri accantonamenti (destinati confluire nel risultato di amm.ne) (2) (-) 516.760,96 2.760,96 2.760,96 I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, LS 2016 (solo 2016 x gli
enti locali) (-) - - -
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, LS
2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) (-) - - - I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)I (+) 12.429.610,44 11.606.659,68 11.433.431,99
L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 9.912.684,96 2.334.000,00 861.000,00 L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+) - - - L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale (1) (-) - - - L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) - - - L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti
locali) (-) 68.837,59
L6) Spese in conto capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-) -
L7) Spese in conto capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma
441, LS 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) (-) - L8) Spese per realizzazione del Museo Nazionale della Shoa di cui all'art. 1, comma 750, LS 2016 (solo
2016 per Roma Capitale) (-) -
L) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 9.843.847,37 2.334.000,00 861.000,00 M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria (+) - - -
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 22.273.457,81 13.940.659,68 12.294.431,99
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(O=A+B+H-N) 200.380,17 - 264.481,08 24.164,46
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728 della Legge di stabilità 2016 (patto regionale) (3) (-)/(+) - - - Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732 della Legge di stabilità 2016 (patto nazionale
orizzontale) (solo per gli enti locali) (4) (-)/(+) - 500.000,00 250.000,00 250.000,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 art. 1 della Legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli
enti locali) (5) (-)/(+) - - -
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. art. 1 della Legge n. 190/2014 (solo per gli enti
locali) (5) (-)/(+) 300.000,00 300.000,00 -
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4 ter del d.l. n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli
enti locali) (5) (-)/(+) - - -
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4 ter del d.l. n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli
enti locali) (5) (-)/(+) - - -
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6) 380,17 285.518,92 274.164,46 SITUAZIONE PRP 859/2016 X DETERMINAZIONE
29/09/2016
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, c. 711, LS 2016)
1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito
dell'approvazione del rendiconto)
(2) i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (art. 1 c. 712 Legge Stabilità 2016) COMUNE DI SAN GIMIGNANO - BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018
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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 20/10/2016 Proposta PRP - 942 / 2016
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 335.582,47 0,00 0,00 335.582,47
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 2.706.384,96 0,00 0,00 2.706.384,96
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 945.091,80 0,00 0,00 945.091,80
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2016 previsioni di cassa 7.692.836,07 0,00 0,00 7.692.836,07
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 2.729.456,23 0,00 0,00 2.729.456,23
previsione di competenza 5.609.898,00 0,00 0,00 5.609.898,00
previsione di cassa 6.671.076,04 0,00 0,00 6.671.076,04
10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo
per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
(solo per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
10105 Tipologia 105: ANNULLATA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1
10000 residui presunti 2.729.456,23 0,00 0,00 2.729.456,23
5.609.898,00
5.609.898,00 0,00 0,00
previsione di competenza
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ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
previsione di cassa 6.671.076,04 0,00 0,00 6.671.076,04
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TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti 67.911,51 0,00 0,00 67.911,51
previsione di competenza 422.378,11 8.062,21 0,00 430.440,32
previsione di cassa 447.906,97 8.062,21 0,00 455.969,18
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del
Mondo residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2
20000 residui presunti 67.911,51 0,00 0,00 67.911,51
430.440,32
422.378,11 8.062,21 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 447.906,97 8.062,21 0,00 455.969,18
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PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni residui presunti 1.244.220,66 0,00 0,00 1.244.220,66
previsione di competenza 6.801.522,53 12.500,00 0,00 6.814.022,53
previsione di cassa 7.613.071,13 12.500,00 0,00 7.625.571,13
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 290.938,17 0,00 0,00 290.938,17
previsione di competenza 278.000,00 0,00 0,00 278.000,00
previsione di cassa 545.442,73 0,00 0,00 545.442,73
30300 Tipologia 300: Interessi Attivi residui presunti 433,42 0,00 0,00 433,42
previsione di competenza 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
previsione di cassa 2.368,68 0,00 0,00 2.368,68
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale residui presunti 3.696,34 0,00 0,00 3.696,34
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 3.696,34 0,00 0,00 3.696,34
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 214.590,06 0,00 0,00 214.590,06
previsione di competenza 569.509,70 21.000,00 0,00 590.509,70
previsione di cassa 774.703,93 21.000,00 0,00 795.703,93
Entrate extratributarie Totale TITOLO 3
30000 residui presunti 1.753.878,65 0,00 0,00 1.753.878,65
7.684.532,23
7.651.032,23 33.500,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 8.939.282,81 33.500,00 0,00 8.972.782,81
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in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 1.690.744,42 0,00 0,00 1.690.744,42
previsione di competenza 5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00
previsione di cassa 6.437.045,79 0,00 0,00 6.437.045,79
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 33.740,86 0,00 0,00 33.740,86
previsione di competenza 407.000,00 0,00 0,00 407.000,00
previsione di cassa 411.019,00 0,00 0,00 411.019,00
Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4
40000 residui presunti 1.724.485,28 0,00 0,00 1.724.485,28
5.707.000,00
5.707.000,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 6.848.064,79 0,00 0,00 6.848.064,79
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in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate da riduzioni di attività finanziarie Totale TITOLO 5
50000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 6 Accensioni prestiti
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Accensioni prestiti Totale TITOLO 6
60000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
previsione di cassa 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7
70000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00
2.000.000,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
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PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro residui presunti 1.533.609,64 0,00 0,00 1.533.609,64
previsione di competenza 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00
previsione di cassa 3.426.071,97 0,00 0,00 3.426.071,97
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi residui presunti 176.308,66 0,00 0,00 176.308,66
previsione di competenza 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
previsione di cassa 474.910,39 0,00 0,00 474.910,39
Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9
90000 residui presunti 1.709.918,30 0,00 0,00 1.709.918,30
3.700.000,00
3.700.000,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 3.900.982,36 0,00 0,00 3.900.982,36
0,00 7.985.649,97
residui presunti 0,00 7.985.649,97
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 28.807.312,97 41.562,21 0,00 28.848.875,18
25.090.308,34
previsione di competenza 41.562,21 0,00 25.131.870,55
7.985.649,97
0,00 36.541.711,25
previsione di cassa
29.118.929,78 residui presunti
41.562,21
0,00
41.562,21 36.500.149,04
29.077.367,57
0,00 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.985.649,97
0,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2016 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 41.292,18 0,00 0,00 41.292,18
previsione di competenza 144.038,80 0,00 1.700,00 142.338,80
previsione di cassa 158.470,21 0,00 1.700,00 156.770,21
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
41.292,18 156.770,21 41.292,18
158.470,21
0,00 0,00
0,00 1.700,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali
142.338,80
0,00 1.700,00
144.038,80 previsione di competenza
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 68.314,30 0,00 0,00 68.314,30
previsione di competenza 267.027,51 0,00 0,00 267.027,51
previsione di cassa 328.225,66 0,00 0,00 328.225,66
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2016 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0102 Programma 02 Segreteria generale
residui presunti previsione di cassa
68.314,30 328.225,66 68.314,30
328.225,66
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
267.027,51
0,00 0,00
267.027,51 previsione di competenza
0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 511.923,62 0,00 0,00 511.923,62
previsione di competenza 525.360,26 0,00 0,00 525.360,26
previsione di cassa 1.537.403,82 0,00 0,00 1.537.403,82
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
511.923,62 1.537.403,82 511.923,62
1.537.403,82
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato previsione di competenza 525.360,26 0,00 0,00 525.360,26
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 34.070,27 0,00 0,00 34.070,27
previsione di competenza 110.546,71 0,00 0,00 110.546,71
previsione di cassa 122.239,15 0,00 0,00 122.239,15
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 20/10/2016 Proposta PRP - 942 / 2016
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2016 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
34.070,27 122.239,15 34.070,27
122.239,15
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
110.546,71
0,00 0,00
110.546,71 previsione di competenza
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 72.790,52 0,00 0,00 72.790,52
previsione di competenza 420.199,30 5.000,00 0,00 425.199,30
previsione di cassa 462.288,89 5.000,00 0,00 467.288,89
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
previsione di cassa 665.000,00 0,00 0,00 665.000,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
72.790,52 1.132.288,89 72.790,52
1.127.288,89
0,00 5.000,00
0,00 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1.125.199,30
5.000,00 0,00
1.120.199,30 previsione di competenza
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 25.713,03 0,00 0,00 25.713,03
previsione di competenza 137.156,16 2.000,00 0,00 139.156,16
previsione di cassa 141.684,46 2.000,00 0,00 143.684,46
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 149.603,97 0,00 0,00 149.603,97
previsione di competenza 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00
previsione di cassa 89.465,66 0,00 0,00 89.465,66
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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Copia informatica per consultazione
Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 20/10/2016 Proposta PRP - 942 / 2016
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2016 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
175.317,00 233.150,12 175.317,00
231.150,12
0,00 2.000,00
0,00 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico
163.656,16
2.000,00 0,00
161.656,16 previsione di competenza
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 11.471,74 0,00 0,00 11.471,74
previsione di competenza 152.498,44 1.000,00 0,00 153.498,44
previsione di cassa 152.771,72 1.000,00 0,00 153.771,72
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
11.471,74 153.771,72 11.471,74
152.771,72
0,00 1.000,00
0,00 0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
153.498,44
1.000,00 0,00
152.498,44 previsione di competenza
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 38.839,27 0,00 0,00 38.839,27
previsione di competenza 120.526,60 0,00 0,00 120.526,60
previsione di cassa 135.915,17 0,00 0,00 135.915,17
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 9.516,00 0,00 0,00 9.516,00
previsione di competenza 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
previsione di cassa 29.516,00 0,00 0,00 29.516,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
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