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C O N T O C O N S U N T I V O ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 Parte Tabellare- "Allegati"

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Academic year: 2022

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(1)

Parte Tabellare- "Allegati"

C O N T O C O N S U N T I V O

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

(2)

A T T I V O P A S S I V O

N°

DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO

N°

DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO

AL

PARZIALE TOTALE

AL

PARZIALE TOTALE

1 Fabbricato sede consortile 4.250.180,00 1 Debito per accantonamento indennità di anzia-

nità al personale

2 Terreni e fabbricati rurali 2.143.068,95 - Impegno verso il personale al 31/12/2018 del

trattamento di fine rapporto di lavoro, limita-

3 Mezzi meccanici ed apparecchiature tamente alla quota a carico del Consorzio non

varie 974.849,00 riconducibile nella convenzione "ENPAIA" in

esecuzione della legge 29/05/82 n. 297 - deli-

4 Strumenti tecnici e macchine d'ufficio 246.356,25 bera D.A. n.103 del 19/09/83 e successivi

provvedimenti di aggiornamento. 3.500,00

5 Apparecchiature informatiche 66.362,05

2 Debito verso l'I.N.P.S. per contributi sospesi

6 Fondi privati e compartecipazioni azionarie 12.855,59 (eventi sismici)

- Impiegati ed operai industria - gennaio/novembre 2005 1.354.192,00

7 Contributi consortili di difficile esazione iscritti a Ruolo 7.288.054,59 - Rimborso al 31-12-2018 -686.005,32

per le annualità 1999 / 2012 - Operai agricoltura 1° e 2° trimestre 2005 631.533,33

- Rimborso al 31-12-2018 -319.921,14 979.798,87

TOTALE PASSIVO 983.298,87

ATTIVO NETTO PATRIMONIALE 13.998.427,56

TOTALE ATTIVO 14.981.726,43 T O T A L E A P A R E G G I O 14.981.726,43

1.057.391,10 1.057.391,10

1/1

S I T U A Z I O N E del P A T R I M O N I O al 3 1 - 1 2 - 2 0 1 8

IMPEGNI PER BENI DI TERZI C/O CONSORZIO ( BENI IN LEASING )

BENI DI TERZI C/O CONSORZIO

( BENI IN LEASING )

(3)

N° DESCRIZIONE IMPORTI IMPORTI N° DESCRIZIONE IMPORTI IMPORTI

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI

1 AVANZO DI CASSA AL 31-12-2018 9.115.289,30 1 DEFICIT DI CASSA AL -

2 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Imposte, tasse e proventi assimilati Organi istituzionali

- Contributo ordinario 6.111.827,90 - Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 769,08

- Contributo fisso 1.250.721,25 - Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente 56,30

- Contributo utenza 5.688.670,67 - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 6.978,40 7.803,78

- Acquedotti rurali contrib.quota fissa e utenza 116.901,53 Pianificazione, controllo e coordinamento

- Distrib.irrigua Agrindustria e abusi 718.276,99 - Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 78.678,37

- Distrib.irrigua I.P.Z.S. 78.980,00 13.965.378,34 - Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente 12.658,74

- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 118.039,12

- Macr.110 - Altre spese correnti 3.000,00

3 Trasferimenti correnti - Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 518,50 212.894,73

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.094.144,98 Gestione affari amministrativi e finanziari

- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 157.050,61 - Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente 32.936,46

4 Entrate extratributarie - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 78.660,14

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 196.474,59 - Macr.110 - Altre spese correnti 6.811,50

Interessi attivi 7.765,47 - Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 341,60 275.800,31 496.498,82

Recupero quota spese generali a carico bilancio irrigazione 1.635.331,28

Rimborsi e altre entrate correnti 333.964,85 2.173.536,19

3 Bonifica idraulica Gestione opere di bonifica

5 Entrate in conto capitale - Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 217.995,14

Tributo per il rientro dall'anticipazione di cassa 2.995.181,15 - Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente 17.612,44

Tributi a rimborso dei finanziamenti 1.250,86 - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 393.750,65

Trasferimenti per esecuz.nuove opere pubbliche in concessione 1.450.039,91 - Macr.110 - Altre spese correnti 1.025.358,08

Trasferimenti per manutenzione opere di bonifica in regime di concessione 753.315,91 - Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 316.508,30 1.971.224,61 Trasferimenti in conto capitale esercizi precedenti 34.988,89 5.234.776,72 Spese comuni

- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 15.000,00 - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 430.676,57

6 Entrate per conto terzi e partite di giro - Macr.110 - Altre spese correnti 418,78 446.095,35 2.417.319,96

Entrate per partite di giro 1.435.742,71

4 Acquedotti rurali Gestione Acquedotti rurali

- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 1.557,13 - Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente 159,46 - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 54.635,44

- Macr.110 - Altre spese correnti 1.520,77

- Macr.205 -Altre spese in conto capitale 24.485,40 82.358,20 Spese comuni

- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 1.800,88 1.800,88 84.159,08

5 Irrigazione

Gestione impianti di distribuzione irrigua

- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 538.676,32

S I T U A Z I O N E F I N A N Z I A R I A A L 31 D I C E M B R E 2 0 1 8

A T T I V O P A S S I V O

(4)

N° DESCRIZIONE IMPORTI IMPORTI N° DESCRIZIONE IMPORTI IMPORTI

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI

S I T U A Z I O N E F I N A N Z I A R I A A L 31 D I C E M B R E 2 0 1 8

A T T I V O P A S S I V O

- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 631,07

- Macr.205 -Altre spese in conto capitale 796,15 2.820.847,18 Gestione opere di adduzione e di accumulo

- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 390.762,47 - Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente 39.215,14 - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 751.174,23

- Macr.110 - Altre spese correnti 754.437,63

- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10.258,13

- Macr.205 -Altre spese in conto capitale 1.665,30 1.947.512,90 Spese comuni

- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 15.000,00 - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 227.093,79

- Macr.110 - Altre spese correnti 85.563,28

- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10.245,58 337.902,65 5.106.262,73

6 Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione

Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione

- Macr.205 - Altre spese in conto capitale 668.640,63

Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione

- Macr.205 - Altre spese in conto capitale 489.223,16 1.157.863,79

7 Rimborsi prestiti

Chiusura anticipazioni nuovee opere e manut.in concessione

- Macr.402 - Rimborso prestiti a breve termine 4.028.299,00 4.028.299,00

8 Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi e Partite di giro

- Macr.701 - Uscite per partite di giro 10.383.470,78

- Macr.702 - Depositi cauzionali 13.931,81 10.397.402,59

TOTALE RESIDUI ATTIVI 23.903.578,94 TOTALE RESIDUI PASSIVI 23.687.805,97

AVANZO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE AL 31 - 12 - 2018 9.331.062,27

AVANZO DI CASSA E TOTALE RESIDUI ATTIVI 33.018.868,24 TOTALE A PAREGGIO 33.018.868,24

(5)

S T A T O d e i C A P I T A L I AL 31-12-2018

ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO ALLA FINE DELL' ESERCIZIO D E N O M I N A Z I O N E T I T O L I

SOMME PARZIALI SOMME TOTALI SOMME PARZIALI SOMME TOTALI

- P A R T E P R I M A - S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A T T I V O

1) Fabbricato sede consortile 4.250.180,00 4.250.180,00

2) Terreni e fabbricati rurali. 1.349.021,97 2.143.068,95

3) Mezzi meccanici ed apparecchiature varie 1.076.514,00 974.849,00

4) Strumenti tecnici, macchine d'ufficio 237.627,93 246.356,25

5) Apparecchiature informatiche 57.456,29 66.362,05

6) Enti privati e compartecipazioni azionarie 14.355,59 12.855,59

7) Contributi consortili di difficile esazione iscritti a Ruolo per le annualità 1999 / 2012 7.362.237,98 7.288.054,59

14.347.393,76 14.981.726,43

P A S S I V O

1) Debito per accantonamento indennità di anzianità al personale 26.072,24 3.500,00

2) Debito INPS per contributi sospesi ( eventi sismici ) 1.058.182,75 -1.084.254,99 979.798,87 -983.298,87

Attivo netto patrimoniale al 31-12-2018 13.263.138,77 13.998.427,56

SITUAZIONE BENI DI TERZI PRESSO TERZI A T T I V O

1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing) 489.840,10 489.840,10 1.057.391,10 1.057.391,10

(6)

S T A T O d e i C A P I T A L I AL 31-12-2018

ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO ALLA FINE DELL' ESERCIZIO D E N O M I N A Z I O N E T I T O L I

SOMME PARZIALI SOMME TOTALI SOMME PARZIALI SOMME TOTALI

1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing) -489.840,10 -489.840,10 -1.057.391,10 -1.057.391,10

Attivo netto patrimoniale al 31-12-2018 13.263.138,77 13.998.427,56

- P A R T E S E C O N D A - S I T U A Z I O N E F I N A N Z I A R I A

A T T I V O

1) Avanzo di cassa 4.123.646,16 9.115.289,30

2) Residui attivi 27.286.917,58 23.903.578,94

31.410.563,74 33.018.868,24

P A S S I V O

1) Deficit di cassa 0,00 0,00

2) Residui passivi 22.511.061,51 23.687.805,97

-22.511.061,51 -23.687.805,97

Attivo netto patrimoniale - finanziario al 31-12-2018 22.162.641,00 23.329.489,83

IL PRESIDENTE (GIUSEPPE DE FILIPPO)

2/2

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