RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO e.f. 2018

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LA FARINA – BASILE”

Liceo Classico Statale “G. La Farina” Via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina - Tel./Fax 090/44910 Liceo Artistico Statale “E. Basile” Via U. Fiore - C/da Conca d’Oro - 98168 Messina - Tel. 090/360135

Sede legale: Via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina Cod. Fisc. 97110560832 - Cod. Mecc. MEIS03100X e-mai: meis03100x@istruzione.it - PEC: meis03100x@pec.istruzione.it

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RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO e.f. 2018

(C.M. n. 8 del 13/03/2019 - D.A. 28/12/2018 artt. 22 e 23)

La scrivente, dirigente scolastico dell’I.I.S. La Farina-Basile, nel redigere la relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo relativo all’e.f. 2018, dichiara di attenersi alle INDICAZIONI GENERALI contenute nella C.A. citata in oggetto relativamente alla sintetica rendicontazione:

a) dei finanziamenti statali;

b) dei finanziamenti regionali;

c) dei finanziamenti degli EE.LL. (L. n. 23 dell’11/01/1196);

d) dei contributi dai privati e ad altre entrate.

Preliminarmente si specifica che:

1) gli interessi attivi maturati sul deposito bancario trovano integrale iscrizione sulla competenza dell’esercizio nel quale si verifica l’accertamento;

2) gli impegni di spesa non hanno ecceduto lo stanziamento degli specifici aggregati, ai sensi del D.A. 7753 del 28/12/2018;

3) non è stata effettuata alcuna gestione fuori bilancio, come attestato in specifica dichiarazione, con assunzione di responsabilità, da parte del dirigente scolastico e dal D.S.G.A.

A. le entrate dallo Stato (dotazione ordinaria ed altri finanziamenti vincolati) sono state

prioritariamente impegnate per le attività di alternanza scuola-lavoro con l’integrazione

delle somme provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato per le stesse finalità. La

somma di euro 2.634,14 è stata destinata come da vincolo, ad attività di orientamento in

uscita e in entrata, comitato di vigilanza e rimborso spese per aule concorso dirigenti

scolastici, premialità eccellenze (600 euro).

B. I finanziamenti della Regione sono stati utilizzati principalmente per il funzionamento amministrativo (A01) e didattico (A02).

C. I finanziamenti da Enti locali hanno riguardato prioritariamente l’Unione Europea per euro 321.852,78 relativamente a vari PON, la Provincia che ha erogato fondi vincolati 113.061,60 euro destinati esclusivamente agli assistenti alla comunicazione. Lo stanziamento del Comune paria a 20.430 euro ha riguardato le somme destinate a fornitura libri da comodato d’uso e borse di studio.

D. I contributi da privati vincolati sono stati destinati al pagamento dei viaggi di istruzione all’estero (GRECIA – BUDAPEST/ VIENNA – PRAGA/VIENNA), mentre i contributi non vincolati sono stati destinati in massima parte all’area didattica ed ai vari progetti; di essi si darà giusta rendicontazione a partire dal prossimo anno scolastico.

Tutti i progetti si sono svolti regolarmente e nella fase di allineamento P.A. e P.T.O.F. alla data del 30/06/2018 (D.I. 44 comma 6 art. 6) di essi si è dato ampio riferimento, anche grazie alle relazioni dei vari docenti referenti. Sono state sempre apportate le necessarie variazioni.

In particolare il progetto Certamen Zanklaios ha usufruito di erogazioni liberali e sponsorizzazioni ampiamente rendicontate e opportunamente pubblicizzate.

Si evidenzia inoltre che la mancata erogazione da parte della Città Metropolitana di Messina dei fondi necessari ad affrontare spese necessarie ed inderogabili, quali ricarico estintori, manutenzione ascensori, espurgo fogne, riparazione cancelli e porte antipanico etc. hanno comportato l’assunzione di spese non dovute, per le quali si è ripetutamente interpellato l’ente competente che ha sempre risposto di non essere momentaneamente, per nota carenza di trasferimenti dallo Stato agli enti locali, di far fronte ad impegni che pure vengono riconosciuti.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018 245.806,82

Competenza 673.780,61

SOMME RISCOSSE

Residui 151.920,44

Totale(1) 825.701,05

Competenza 908.547,16

SOMME PAGATE

Residui 19.206,54

Totale(2) 927.753,70

Differenza (1-2) -102.052,65

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018 143.754,17

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 696.956,18 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

Esercizio Corrente 290.427,88

ATTIVI

Esercizi Precedenti 282.099,35

| Totale(1) 572.527,23

Esercizio Corrente 10.161,24

PASSIVI

Esercizi Precedenti 9.163,98

| Totale(2) 19.325,22

Differenza (1-2) 553.202,01

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018 143.754,17

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 696.956,18

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 45.500,09 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2018 964.208,49

SPESE EFFETTIVE E.F. 2018 918.708,40

AVANZO ESERCIZIO 2018 45.500,09

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla

movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio,

Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da

Riscuotere / da Pagare

Previsione iniziale 42.327,89

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 42.327,89

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale 600.212,10

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 600.212,10

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale 20.024,06

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

23/04/2018 1 Assegnazione per corsi di recupero 421,24

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 339,39

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 185,00

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 9.061,16

23/04/2018 2 Contributo Stato per orientamento a.s. 2017/2018 1.491,55

23/04/2018 3 Contributo Stato per funzionamento amministrativo e didattico gennaio/agosto 2018 354,24

31/12/2018 34 Variazione di assestamento minori entrate e maggiori entrate contributi genitori -354,24

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 1.639,14

Previsione definitiva 33.161,54

Somme Riscosse 33.161,54

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 111,04

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 160,00

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 600,00

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 1.763,10

Previsione definitiva 2.634,14

Somme Riscosse 2.634,14

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale 30.809,40

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

23/04/2018 4 Finanziamento Regione Sicilia 480,00

29/06/2018 21 Finanziamento Regione Sicilia per funzionamento amm.vo e did. 4/12 2018-19 18.594,67

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 392,07

Previsione definitiva 50.276,14 Somme Riscosse 50.276,14 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

23/04/2018 5 CONSAP - Bonus carta del docente + versamento VANADIA Giuseppe 4.937,00

Previsione definitiva 4.937,00 Somme Riscosse 4.937,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA

Previsione iniziale 98.400,50

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

26/07/2018 27 Progetto 10.2.5A-FSEPON-2018-62-Cultura, Arte e Paesaggio 122.324,78

31/08/2018 29 Progetto 10.2.2A- -FSEPON-SI2018-99- Progetto 10.2.5A-PONFSE-SI-2018-845 101.127,50

Previsione definitiva 321.852,78 Somme Riscosse 34.874,40 Somme da riscuotere 286.978,38

Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

23/04/2018 6 Assegnazioni dalla Provincia per servizio specialistico alunni disabili 49.636,80

30/05/2018 14 Assegnazioni dalla Provincia per servizio specialistico assistenza all'autonomia e alla comunicazione alunni disabili 31.712,40

12/06/2018 15 Terza assegnazione per Assistenti all'autonomia e comunicazione 31.712,40

Previsione definitiva 113.061,60 Somme Riscosse 113.061,60 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00 Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

23/04/2018 7 Contributo dal Comune per fornitura gratuita libri di testo a.s.2014/2015 20.430,00

Previsione definitiva 20.430,00 Somme Riscosse 20.430,00 Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI

Previsione iniziale 4.792,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

31/12/2018 34 Variazione di assestamento minori entrate e maggiori entrate contributi genitori -957,95

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 3.330,00

Previsione definitiva 7.164,05 Somme Riscosse 7.164,05 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale 43.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 2.765,26

31/12/2018 34 Variazione di assestamento minori entrate e maggiori entrate contributi genitori 3.348,06 Previsione definitiva 49.113,32 Somme Riscosse 49.113,32 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

Previsione iniziale 200.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

23/04/2018 8 Contributi per viaggi di istruzione 27.674,00

10/05/2018 13 Viaggi di istruzione 3.988,00

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 7.200,00

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 39.586,00

23/04/2018 9 Versamenti alunni per esami ECDL 4.453,00

29/06/2018 16 Versamenti alunni e docenti per esami ECDL 1.923,00

20/07/2018 24 Versamenti alunni per contributi ecdl e inglese 277,00

31/08/2018 28 Accertamenti somme riscosse 773,00

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 1.329,00

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 2.311,00

23/04/2018 10 Contributi per certificazioni lingua inglese 7.886,00

29/06/2018 17 Versamenti alunni per corsi di inglese 5.481,00

20/07/2018 24 Versamenti alunni per contributi ecdl e inglese 1.020,00

31/08/2018 28 Accertamenti somme riscosse 700,00

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 1.550,00

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 3.275,00

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 400,00

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 26.242,50

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 3.995,00

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 170,00

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 12.700,00

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 200,00

Previsione definitiva 353.133,50 Somme Riscosse 350.405,00 Somme da riscuotere 2.728,50

Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

23/04/2018 11 Contributi da privati 4.670,00

29/06/2018 18 Contributi da Università Bocconi e privati 1.739,20

31/12/2018 34 Variazione di assestamento minori entrate e maggiori entrate contributi genitori 300,00

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 721,00

Previsione definitiva 7.430,20 Somme Riscosse 6.709,20 Somme da riscuotere 721,00 Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

23/04/2018 12 Interessi 0,27

Previsione definitiva 0,27

Somme Riscosse 0,27

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

20/07/2018 26 Rimborso somme non dovute 513,95

Previsione definitiva 513,95

Somme Riscosse 513,95

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in -

1.606.248,48 963.708,49 673.280,61 290.427,88 642.539,99

Nello specifico i Progetti e Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale 30.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

23/04/2018 12 Interessi 0,27

29/06/2018 19 Implemento disponibilità A01 mediante storno progetto P8 419,75

29/06/2018 20 Implemento disponibilità A01 mediante storno progetto P18 984,41

29/06/2018 21 Finanziamento Regione Sicilia per funzionamento amm.vo e did. 4/12 2018-19 4.000,00

29/06/2018 22 Implemento disponibilità A01 mediante storno progetto P01 3.404,39

29/06/2018 23 Implemento disponibilità A01 mediante storno progetto P05 4.124,09

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 4.603,07

31/12/2018 33 Variazione A1 con storno da progetto P3 2.200,00

31/12/2018 34 Variazione di assestamento minori entrate e maggiori entrate contributi genitori 2.035,87 Previsione definitiva 51.771,85 Somme Pagate 49.115,02 Somme da pagare 2.284,78 Economie 372,05

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale 24.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

23/04/2018 3 Contributo Stato per funzionamento amministrativo e didattico gennaio/agosto 2018 354,24

23/04/2018 4 Finanziamento Regione Sicilia 480,00

23/04/2018 7 Contributo dal Comune per fornitura gratuita libri di testo a.s.2014/2015 20.430,00

29/06/2018 21 Finanziamento Regione Sicilia per funzionamento amm.vo e did. 4/12 2018-19 2.000,00

12/07/2018 25 Implemento disponibilità A02 mediante storno progetto P02 4.000,00

20/07/2018 26 Rimborso somme non dovute 300,00

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 4.589,40

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 600,00

Previsione definitiva 56.753,64 Somme Pagate 55.039,85 Somme da pagare 856,07 Economie 857,72

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

Previsione iniziale 89.342,90

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

23/04/2018 1 Assegnazione per corsi di recupero 421,24

23/04/2018 2 Contributo Stato per orientamento a.s. 2017/2018 1.491,55

23/04/2018 5 CONSAP - Bonus carta del docente + versamento VANADIA Giuseppe 4.937,00

23/04/2018 6 Assegnazioni dalla Provincia per servizio specialistico alunni disabili 49.636,80

30/05/2018 14 Assegnazioni dalla Provincia per servizio specialistico assistenza all'autonomia e alla comunicazione alunni disabili 31.712,40

12/06/2018 15 Terza assegnazione per Assistenti all'autonomia e comunicazione 31.712,40

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 339,39

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 111,04

Previsione definitiva 209.704,72 Somme Pagate 207.261,60

Somme da pagare 0,00 Economie 2.443,12

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale 4.000,00

Somme Pagate 2.252,30

Somme da pagare 0,00

Economie 1.747,70

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione iniziale 10.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

29/06/2018 21 Finanziamento Regione Sicilia per funzionamento amm.vo e did. 4/12 2018-19 12.594,67

Previsione definitiva 22.594,67 Somme Pagate 20.916,94 Somme da pagare 1.629,26

Economie 48,47

Aggregato P voce 01 - AREA UMANISTICA LETTERARIA

Previsione iniziale 1.200,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

23/04/2018 11 Contributi da privati 4.670,00

29/06/2018 22 Implemento disponibilità A01 mediante storno progetto P01 -2.361,35

Previsione definitiva 3.508,65 Somme Pagate 3.443,99 Somme da pagare 64,66

Economie 0,00

Aggregato P voce 02 - AREA LINGUISTICA

Previsione iniziale 24.560,30

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

23/04/2018 10 Contributi per certificazioni lingua inglese 7.886,00

29/06/2018 17 Versamenti alunni per corsi di inglese 5.481,00

20/07/2018 24 Versamenti alunni per contributi ecdl e inglese 1.020,00

12/07/2018 25 Implemento disponibilità A02 mediante storno progetto P02 -4.000,00

31/08/2018 28 Accertamenti somme riscosse 700,00

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 14.250,00

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 3.475,00

Previsione definitiva 53.372,30 Somme Pagate 28.060,64 Somme da pagare 700,00 Economie 24.611,66

Aggregato P voce 03 - AREA SCIENTIFICA

Previsione iniziale 1.677,60

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

29/06/2018 18 Contributi da Università Bocconi e privati 1.739,20

29/06/2018 22 Implemento disponibilità A01 mediante storno progetto P01 -1.043,04

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 3.995,00

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 170,00

31/12/2018 33 Variazione A1 con storno da progetto P3 -2.200,00

31/12/2018 34 Variazione di assestamento minori entrate e maggiori entrate contributi genitori 300,00 Previsione definitiva 4.638,76 Somme Pagate 2.329,20 Somme da pagare 0,00 Economie 2.309,56

Aggregato P voce 04 - AREA MOTORIA E HANDICAP

Previsione iniziale 3.677,60

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 400,00

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 26.242,50

Previsione definitiva 30.320,10

Somme Pagate 2.280,02

Somme da pagare 95,99

Economie 27.944,09

Aggregato P voce 05 - AREA ARTISTICA

Previsione iniziale 9.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

29/06/2018 23 Implemento disponibilità A01 mediante storno progetto P05 -4.924,09

Previsione definitiva 4.075,91 Somme Pagate 3.769,91 Somme da pagare 306,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 06 - AREA STORICO-FILOSOFICA

Previsione iniziale 900,00

Somme Pagate 759,60

Somme da pagare 0,00

Economie 140,40

Aggregato P voce 07 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale 272.300,17

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

23/04/2018 8 Contributi per viaggi di istruzione 27.674,00

10/05/2018 13 Viaggi di istruzione 3.988,00

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 7.200,00

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 39.586,00

Previsione definitiva 350.748,17

Somme Pagate 313.766,00

Somme da pagare 0,00

Economie 36.982,17

Aggregato P voce 08 - PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE MOSTRE E ATTIVITA CULTURALI

Previsione iniziale 2.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

29/06/2018 19 Implemento disponibilità A01 mediante storno progetto P8 -419,75

Previsione definitiva 1.580,25 Somme Pagate 1.580,25

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 09 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Previsione iniziale 8.320,00

Somme Pagate 8.178,26

Somme da pagare 0,00

Economie 141,74

Aggregato P voce 10 - ECDL

Previsione iniziale 390,38

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

23/04/2018 9 Versamenti alunni per esami ECDL 4.453,00

29/06/2018 16 Versamenti alunni e docenti per esami ECDL 1.923,00

20/07/2018 24 Versamenti alunni per contributi ecdl e inglese 277,00

31/08/2018 28 Accertamenti somme riscosse 773,00

09/11/2018 31 Contributi finalizzati famiglie e Miur 1.329,00

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 2.311,00

Previsione definitiva 11.456,38

Somme Pagate 8.978,73

Somme da pagare 915,00

Economie 1.562,65

Aggregato P voce 11 - FESR ASSE II C1 - 2010-956

Previsione iniziale 8.050,37

Somme Pagate 6.815,90

Somme da pagare 0,00

Economie 1.234,47

Aggregato P voce 12 - FESR ASSE II C2 2010-617

Previsione iniziale 177.580,70

Somme Pagate 33.931,39

Somme da pagare 0,00

Economie 143.649,31

Aggregato P voce 13 - FESRE ASSE II 2010 C3 - 796

Previsione iniziale 109.893,24

Somme Pagate 33.802,70

Somme da pagare 0,00

Economie 76.090,54

Aggregato P voce 14 - FESR ASSE II C4 2010-743

Previsione iniziale 34.938,02

Somme Pagate 12.055,13

Somme da pagare 0,00

Economie 22.882,89

Aggregato P voce 15 - FESR ASSE II C5 2010-646

Previsione iniziale 7.831,96

Somme Pagate 2.267,13

Somme da pagare 0,00

Economie 5.564,83

Aggregato P voce 16 - FESR A2-2012-491

Previsione iniziale 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 17 - FESR B4-C-2012-41

Previsione iniziale 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 18 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale 3.500,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

29/06/2018 20 Implemento disponibilità A01 mediante storno progetto P18 -984,41

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 1.763,10

Previsione definitiva 4.278,69 Somme Pagate 2.515,59

Somme da pagare 0,00

Economie 1.763,10

Aggregato P voce 19 - AUTOGESTIAMOCI

Previsione iniziale 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 20 - PON FSE C1-2013-2547

Previsione iniziale 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 21 - PON FSE C2-2013-550

Previsione iniziale 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 22 - PON FSE D1-2013-979

Previsione iniziale 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 23 - PROGETTO PIANO SCUOLA DIGITALE WI FI LICEO LA FARINA

Previsione iniziale 2.451,34

Somme Pagate 1.223,22

Somme da pagare 0,00

Economie 1.228,12

Aggregato P voce 24 - CERTAMEN GRAECUM MESSANENSE

Previsione iniziale 2.500,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

29/06/2018 23 Implemento disponibilità A01 mediante storno progetto P05 800,00

Previsione definitiva 3.300,00 Somme Pagate 2.116,63

Somme da pagare 0,00

Economie 1.183,37

Aggregato P voce 25 - PROGETTO BASILEUS

Previsione iniziale 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 26 - PON FSE C1 - 2014 - 575

Previsione iniziale 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 27 - PROGETTO PER AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-138

Previsione iniziale 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 28 - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale 43.054,52

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

31/12/2018 32 Fondi finalizzati 9.061,16

Previsione definitiva 52.115,68

Somme Pagate 42.359,29

Somme da pagare 1.560,00

Economie 8.196,39

Aggregato P voce 29 - PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-496

Previsione iniziale 3.364,59

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 3.364,59

Aggregato P voce 30 - LOTTA AL DISAGIO "ZANCLAIOS"

Previsione iniziale 44.856,00

Somme Pagate 11.565,25

Somme da pagare 566,08

Economie 32.724,67

Aggregato P voce 31 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONE "Strada facendo"

Previsione iniziale 35.775,50

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

20/07/2018 26 Rimborso somme non dovute 213,95

Previsione definitiva 35.989,45

Somme Pagate 32.398,18

Somme da pagare 0,00

Economie 3.591,27

Aggregato P voce 32 - ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO

Previsione iniziale 17.928,00

Somme Pagate 299,57

Somme da pagare 1.183,40

Economie 16.445,03

Aggregato P voce 33 - COMPETENZE DI BASE "Immagine scuola" 4.0

Previsione iniziale 44.697,00

Somme Pagate 7.880,95

Somme da pagare 0,00

Economie 36.816,05

Aggregato P voce 34 - Progetto 10.2.5A-FSEPON-2018-62-Cultura, Arte e Paesaggio

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

26/07/2018 27 Progetto 10.2.5A-FSEPON-2018-62-Cultura, Arte e Paesaggio 22.728,00

Previsione definitiva 22.728,00 Somme Pagate 10.385,64

Somme da pagare 0,00

Economie 12.342,36

Aggregato P voce 35 - Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-2018-Juvenilia

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

26/07/2018 27 Progetto 10.2.5A-FSEPON-2018-62-Cultura, Arte e Paesaggio 25.000,00

Previsione definitiva 25.000,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 25.000,00

Aggregato P voce 36 - Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-2018-Dal tessuto all'abito

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

26/07/2018 27 Progetto 10.2.5A-FSEPON-2018-62-Cultura, Arte e Paesaggio 74.596,78

Previsione definitiva 74.596,78

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 74.596,78

Aggregato P voce 37 - Progetto 10.2.2A-PONFSE-SI-2018-99-Cittadinanza Europea

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

31/08/2018 29 Progetto 10.2.2A- -FSEPON-SI2018-99- Progetto 10.2.5A-PONFSE-SI-2018-845 72.717,50

Previsione definitiva 72.717,50 Somme Pagate 898,71 Somme da pagare 0,00 Economie 71.818,79

Aggregato P voce 38 - Progetto 10.2.5A-PONFSE-SI-2018-845-Cittadinanza Globale

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

31/08/2018 29 Progetto 10.2.2A- -FSEPON-SI2018-99- Progetto 10.2.5A-PONFSE-SI-2018-845 28.410,00

Previsione definitiva 28.410,00 Somme Pagate 299,57 Somme da pagare 0,00 Economie 28.110,43

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Previsione iniziale 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale 2.541,67

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 2.541,67

Riassumendo:

Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in -

1.587.014,39 918.708,40 908.547,16 10.161,24 668.305,99

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

Beni inscritti in inventario (impianti e macchinari) I^ categoria euro 2.462,48 (attrezzature) II^ categoria euro 539.981,34 (libri) materiale biblib. euro 7.032,38

totale euro 549.476,20

Si dichiara che non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il Direttore dei Servizi GG.AA. Il Dirigente Scolastico

Romeo Sabina Giuseppa Prestipino