COMUNE DI ARGELATO PROVINCIA DI BOLOGNA

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APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI.

OGGETTO:

presso la Sala Consiliare del Municipio alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:

19 dicembre 2018

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA P BINI BARBARA P FORESI DYLAN P CARPANI LUISA P MEOGROSSI MATTEO P D'AVINO MADDALENA A TESCARO LORENZO P QUARANTA GIUSEPPE P CEVOLANI WILLIAM P TOLOMELLI ANDREA P

BENFENATI ELISABETTA P TOLOMELLI CLAUDIO P IATTONI PAOLO A

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. BENFENATI ELISABETTA 2. QUARANTA GIUSEPPE 3. TESCARO LORENZO

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.

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- l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) stabilisce che i Comuni deliberano il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre;

- l’art. 162 del citato D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 70 del 05.11.2018 la Giunta Comunale ha adottato gli schemi del Bilancio di previsione 2019-2021 ed i relativi allegati, le cui previsioni sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione ed osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

- il Revisore unico dei conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati con verbale n. 2 del 15.11.2018;

- i suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visti:

- gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

- gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000:

Considerato che:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e successivamente la legge 11 dicembre 2016 (legge di stabilità 2017) hanno disciplinato le nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali e nello specifico a tutti i comuni viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

- dall’allegato “prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica”, redatto secondo la vigente normativa si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio 2019-2021;

Rilevato che:

- l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi del decreto ministeriale del 18 febbraio 2013, come da tabella allegata;

- le società di capitali costituite per l’esercizio di pubblici servizi hanno approvato il proprio bilancio 2017 e l’Unione Reno Galliera ha approvato il rendiconto di gestione 2017 con

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dell’imposta municipale propria e della Tassa sui servizi;

- sono confermate le aliquote dell’Imposta municipale propria, della Tassa sui servizi indivisibili e dell’addizionale Irpef;

- con deliberazioni consiliari in data odierna sono stati approvati i seguenti atti relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI):

• regolamento della tassa sui rifiuti

• presa d’atto del piano economico finanziario;

• approvazione tariffe

- per quanto attiene il piano economico finanziario del servizio smaltimento si evidenzia che lo stesso è stato presentato dal gestore Geovest s.r.l. solo successivamente all’approvazione da parte della Giunta degli schemi di bilancio e successivamente al termine per l’eventuale proposizione di emendamenti, pertanto le previsioni di bilancio non risultano coerenti per la parte entrata e spesa rispetto al PEF;

- il piano viene inviato dal gestore ad Atersir ai fini della sua effettiva approvazione anche a seguito di eventuali modifiche dello stesso da parte dell’agenzia;

- questo Consiglio Comunale provvederà, a seguito dell’approvazione del PEF da parte di Atersir, a ripristinare i dati contabili corretti, dando atto fin da ora che non verranno alterati gli equilibri di bilancio dato l’obbligo di copertura integrale del servizio e pertanto verrà modificata di pari entità sia l’entrata che la spesa;

- viene allegato al bilancio l’elenco dei siti internet degli organismi partecipati, come previsto dall’art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;

Considerato che

- il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria e della Tassa sui servizi all’art.

6 individua i servizi indivisibili del Comune i cui costi sono finanziati dalla TASI;

- il gettito di entrata della TASI previsto nel bilancio 2019-2021 ammonta ad € 417.000,00 per ciascun anno;

- si rende necessario individuare in modo analitico i costi alla cui copertura è destinata la TASI per gli anni 2019-2021, e vengono individuati nella seguente tabella:

SERVIZIO INDIVISIBILE

TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO IMPORTO IMPORTO

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Energia elettrica per illuminazione pubblica Manutenzione impianti pubblica illuminazione

€. 120.000,00

€. 17.000,00

€. 120.000,00

€. 17.000,00

€. 120.000,00

€. 17.000,00 Parchi e servizi per la tutela

ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Tutela verde pubblico €. 280.000,00 €. 280.000,00 €. 280.000,00

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stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data di deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

- il D.M. 31.12.1983 che individua le categorie di servizi classificabili quali “servizi a domanda individuale” premettendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

- la propria deliberazione n. 45 del 22.11.2017 con cui si approvava la “Convenzione per il conferimento all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei Servizi dell’area Servizi alla Persona da parte del Comune di Argelato”, e si individuava quale termine per l’avvio della gestione associata delle funzioni conferite la data del 1 gennaio 2018;

Verificato pertanto che:

- dall’anno 2018 il Comune di Argelato non gestisce più direttamente servizi rientranti nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale ;

- conseguentemente non viene redatta la deliberazione di individuazione dei servizi a domanda individuale da allegare al bilancio di previsione, come previsto dall’art. 172, lettera c) del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che gli schemi di bilancio sono coerenti con il documento unico di programmazione il cui aggiornamento è stato approvato in seduta odierna;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e degli altri atti e documenti che dello stesso costituiscono allegati;

Dato conto del dibattito, riportato in allegato al presente verbale;

Visti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

- il D.Lgs n. 118/2011;

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Con n. otto voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, Benfenati, Tolomelli Claudio), espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

Richiamate tutte le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

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FPV PER SPESE PER CAPITALE - - - UTILIZZO AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE - - - 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

7.580.151,80 7.609.651,80 7.664.651,80 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 465.685,82 412.685,82 412.685,82 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.060.661,34 1.050.564,30 1.030.532,66 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.274.960,69 3.169.289,81 2.825.289,81 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI

ATTIVITA' FINANZIARIE - - - 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI - - - 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E

PARTITE DI GIRO 7.605.000,00 7.605.000,00 7.605.000,00 TOTALE ENTRATE 20.121.500,40 21.998.002,89 21.688.890,09

SPESE - TITOLO

PREVISIONI COMPETENZA

2019

2020

2021 1 - SPESE CORRENTI 8.332.000,22 8.487.819,52 8.447.351,87 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.269.302,33 3.163.631,45 2.819.631,45 3 - SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE - - - 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 815.197,85 641.551,92 716.906,77 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI

RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 7 - SPESE PER CONTO TERZI E

PARTITE DI GIRO 7.605.000,00 7.605.000,00 7.605.000,00 TOTALE SPESE 20.121.500,40 21.998.002,89 21.688.890,09

2. di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione 2019-2021:

- allegato A – risultato presunto di amministrazione;

- allegato B – composizione FPV;

- allegato C – Fondo crediti di dubbia esigibilità;

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organismi comunitari e da contributi della regione per funzioni delegate, non sono stati redatti in quanto l’Ente non prevede spese relative o finanziate da tali voci;

3. di dare atto che:

- sono allegate al bilancio di previsione le deliberazioni di approvazione delle tariffe dei servizi e delle aliquote d’imposta, dando atto che laddove non si è provveduto a modifica delle tariffe o delle aliquote, le stesse si intendono confermate anche per il prossimo triennio;

- non viene redatta la deliberazione consiliare di individuazione dei servizi a domanda individuale in quanto non previsti dall’esercizio 2018 a seguito del conferimento all’Unione Reno Galliera dei servizi dell’area Servizi alla Persona;

- l’incarico di Revisore Unico dei Conti è stato affidato alla dott. Antonietta Gargano con propria deliberazione n. 45 del 25.10.2018 per il periodo 1.11.2018 – 31.10.2021;

- il compenso ammonta ad € 6.195,00 annuali, oltre ad oneri ed IVA;

- viene allegato il parere del revisore dei conti sul bilancio di previsione 2019-2021 rilasciato con verbale n. 2 del 15.11.2018

5. di individuare i seguenti servizi indivisibili ed i relativi costi degli stessi ai fini della destinazione del gettito Tasi iscritto in bilancio:

SERVIZIO INDIVISIBILE

TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO IMPORTO IMPORTO

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Energia elettrica per illuminazione pubblica Manutenzione impianti pubblica illuminazione

€. 120.000,00

€. 17.000,00

€. 120.000,00

€. 17.000,00

€. 120.000,00

€. 17.000,00 Parchi e servizi per la

tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Tutela verde pubblico €. 280.000,00 €. 280.000,00 €. 280.000,00

- per il finanziamento delle opere pubbliche si fa riferimento agli artt. 200 e 201 del D.Lgs.

267/2000;

- gli importi relativi alla restituzione di mutui e prestiti obbligazionari sono stati iscritti secondo i piani di ammortamento dei singoli mutui;

- per il triennio 2019-2021 non si prevede l’assunzione di ulteriori mutui o prestiti;

- le previsioni approvate assicurano idoneo finanziamento agli impegni di spesa pluriennali assunti negli esercizi precedenti;

- la rilevanza IVA da indicare ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del DPR 194/96, non è indicata nelle unità elementari del bilancio di previsione in quanto le stesse possono contenere tipi di

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Allegato alla deliberazione consiliare n. 62/2018 Resoconto degli interventi.

Introduce il Sindaco Presidente, la quale propone, come da prassi consolidata, di svolgere una discussione complessiva sui punti da 4 a 10 all’ordine del giorno, propedeutici e relativi all’approvazione del bilancio di previsione; la proposta è approvata senza opposizioni.

Relaziona l’Assessore al bilancio Scrivano, il quale riferisce che anche quest’anno si pone in approvazione il bilancio di previsione entro il termine ordinario del 31 dicembre, e questo mette l’Ente in condizione di non ricorrere all’esercizio provvisorio, per dare da subito un più ampio respiro all’azione amministrativa ed agli obiettivi tracciati in questi anni e riportati nel DUP.

Il bilancio è stato costruito partendo dai bisogni del territorio e dall’analisi delle risorse necessarie per farvi fronte, con particolare riferimento ai servizi da erogare, che sono di livello medio alto e che non hanno subito alcuna flessione in questi anni di crisi economica.

Il bilancio è collegato ad un piano di investimenti importante, finanziato senza ricorrere all’indebitamento, che negli anni si è ridotto costantemente, partendo da oltre 12 milioni alla fine del 2008, e che al termine del mandato ammonterà attorno agli 8 milioni, con una riduzione di oltre il 30%. Si è pertanto continuato ad erogare i servizi e a realizzare investimenti senza produrre nuovo indebitamento, ma ricorrendo ad altre fonti di finanziamento.

Questo abbassamento del debito consente di liberare importanti risorse a favore dell’erogazione dei servizi e di nuovi investimenti: l’ultimo mutuo contratto da questo Ente risale al 2009, e da allora non se ne è acceso nessun altro. In base alla normativa vigente sarebbe possibile fare nuovo indebitamento, in quanto il Comune rispetta pienamente i limiti previsti, ma la scelta è appunto quella di non accendere nuovi mutui.

Questo aspetto suscita particolare attenzione, perché è in controtendenza rispetto a scelte anche nazionali, fondate appunto sull’indebitamento.

Per quanto concerne l’aspetto delle entrate, la parte più rilevante è quella tributaria, su cui è massima l’attenzione da parte degli uffici e dell’Amministrazione tutta.

Dal 2019, la legge di bilancio ha previsto l’eliminazione del blocco delle aliquote, per cui i Comuni hanno nuovamente autonomia in tal senso, per aumentare le aliquote fiscali, ma, per precisa scelta, questo non è stato fatto, mantenendo perciò le aliquote ai livelli degli anni precedenti, tra i più bassi dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna.

Questa Amministrazione, con la collaborazione dei Servizi Finanziari, ha sempre tenuto alta l’attenzione sulla lotta all’evasione, con un puntuale controllo nei termini previsti dalla normativa.

Con alcune proposte di deliberazione propedeutiche all’approvazione del bilancio vengono proposte modifiche ai vigenti regolamenti in materia di tributi.

Si propongono modifiche al regolamento per l’applicazione di IMU e TASI, con particolare riferimento agli artt. 2 e 3, che prevedono azioni a favore di disabili ed anziani; il regolamento prevede altre agevolazioni, in materia di comodati, casi di immobili inagibili, affitti a canone concordato; vengono disciplinate la fase dell’accertamento del tributo e le ipotesi di rateizzazione. Il contrasto all’evasione viene effettuato in modo attivo dall’ufficio competente, e questo è un aspetto a cui l’Amministrazione tiene particolarmente, per ragioni di giustizia fiscale, soprattutto nei confronti dei contribuenti corretti.

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questo bilancio restano invariate, anche se il Comune aveva la possibilità di innalzare le aliquote fino al loro limite massimo; siamo invece rimasti ai livelli precedenti, e su alcuni fronti, come le tariffe del servizio nido, si prevedono riduzioni per l’accesso.

Questo rappresenta un risultato molto importante, perché, con una razionalizzazione ed analisi dei costi, si riesce ad ottenere risultati che meritano di essere sottolineati.

L’Assessore dà quindi lettura delle risultanze del bilancio 2019 per aggregati, come riportato nella documentazione agli atti, al fine di fornire un quadro generale.

Si sofferma brevemente sulla relazione previsionale sull’attività della società farmacia Comunale Funo, partecipata al 100% del Comune, presentata dall’Amministratore Unico, in linea con gli scorsi esercizi, con previsione di utili, come per gli anni precedenti. I risultati dell’attività sono in linea con le previsioni, grazie anche ad una buona opera di controllo di gestione e ad una politica mirata degli acquisti e della gestione delle rimanenze.

Interviene il Consigliere Tolomelli Andrea, che chiede chiarimenti a proposito dell’abrogazione integrale dell’art. 5 del regolamento per l’applicazione dell’IMU e delle TASI – aree fabbricabili divenute inedificabili; ricorda le ragioni dell’inserimento dell’articolo, a suo tempo, per cui teme che, con l’abrogazione di questa norma, chi ha pagato regolarmente non potrà più ottenere rimborsi.

Risponde il Sindaco, che dichiara di non ritenere che questa modifica possa determinare una possibilità data sino ad oggi, né determinare uno svantaggio all’utenza.

La Responsabile dei Servizi finanziari le ha confermato che le modalità di rimborso restano le stesse, sulla base della nuova legge urbanistica.

Il Consigliere Tolomelli Andrea chiede quindi chiarimenti a proposito della proposta di deliberazione che prende atto del PEF 2019 (punto n. 6): chiede in particolare se i costi di gestione complessiva sono leggermente più alti perché diminuisce il contributo.

Risponde il Sindaco, precisando che il costo del servizio è leggermente più basso, ma si rileva una diminuzione del contributo regionale; si è effettuata una simulazione delle tariffe, per cui, dall’importo complessivo del PEF, non derivano aumenti.

Il Consigliere Tolomelli Andrea osserva che a bilancio il gettito è incrementato, per cui chiede conferma del fatto che non sia previsto un aumento delle tariffe.

Risponde il Sindaco, confermando che l’aumento non è previsto, anzi si auspica una sia pur minima diminuzione, pur attenendosi le tariffe al livello dello scorso anno; non è quindi previsto alcun aumento, a condizioni invariate. L’incremento del gettito deriva dalla presenza di nuove utenze, in quanto questo dato non è mai fermo; dalla simulazione deriva quindi una situazione tariffaria pressoché uguale alla precedente, con una minima diminuzione.

Interviene il Consigliere Bini, la quale dichiara che il bilancio traduce la linea politica e le scelte dell’Amministrazione.

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sociale e la socializzazione dei cittadini.

Evidenzia il fatto che si sarebbero potute incrementare le aliquote tributarie, ma che questa possibilità non è stata perseguita per scelta, per cui si continua a non chiedere risorse aggiuntive ai cittadini, pur essendo possibile farlo, e questo presuppone una Amministrazione virtuosa ed intelligente.

La riduzione dell’indebitamento e gli investimenti che sono stati fatti, con zero euro di debito, sono un risultato non scontato: l’Amministrazione ha trovato positivamente strade alternative, per precisa volontà politica.

Il piano degli investimenti prevede opere significative, nella direzione di realizzare, non in debito l’Argelato del futuro.

Ritiene non trascurabile l’azione di contrasto all’evasione fiscale, che continua con risultati soddisfacenti.

In questo cinque anni si è investito nell’edilizia scolastica, sul fronte della sicurezza, si è avuto il coraggio, che altri non hanno avuto, di riprendere il tema della raccolta differenziata, sollecitando con impegno la popolazione in tal senso.

Si sono mantenuti i servizi essenziali, anche laddove erano in sofferenza, come nel caso del nido di Argelato, evitando così di spezzare un circuito virtuoso, facendo tutto quanto possibile.

In questi anni si è visto un paese ricco di eventi culturali e di aggregazione, che hanno contribuito alla crescita della socialità delle persone; sono stati realizzati importanti interventi, che rendono il paese in cui viviamo più bello.

Il Comune di Argelato è diventato un posto migliore in cui vivere, rispetto a cinque anni fa, e quando si arriva a questo risultato si può affermare che l’Amministrazione ha fatto il meglio possibile per tutta la collettività; di questo si dichiara orgogliosa, come consigliere, come cittadina, come persona, perché quanto è stato fatto rimarrà.

Conclude il proprio intervento dichiarando voto favorevole da parte della Maggioranza.

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APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa MUZIC CLAUDIA DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del

"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

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BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

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Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsione di competenza

previsione di cassa - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza

35.040,75

0,00

1.207.231,51 previsione di competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese

correnti (1) ^50.811,16

0,00

2.214.643,32

50.730,00

0,00

0,00 43.184,74

833.352,72

863.539,96

0,00

Pag. 1

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TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 4.380.122,98 previsione di competenza 6.684.040,26 previsione di cassa

6.200.151,80 6.229.651,80 6.284.651,80

10.580.274,78 9.817.218,77

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

309.090,28 previsione di competenza 1.460.000,00

previsione di cassa

1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00

1.689.090,28 1.503.564,68

10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

4.689.213,26 previsione di competenza previsione di cassa

8.144.040,26 7.580.151,80

12.269.365,06

7.609.651,80 7.664.651,80

Totale TITOLO 1

11.320.783,45

Pag. 2

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TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

75.935,27 previsione di competenza 452.635,63

354.615,15 301.615,15 301.615,15

430.550,42 513.670,37

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 331.770,53 previsione di competenza 331.770,53 previsione di cassa

111.070,67 111.070,67 111.070,67

442.841,20 662.706,83

20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 407.705,80 previsione di competenza

784.406,16 465.685,82

873.391,62

412.685,82 412.685,82

Totale TITOLO 2

1.176.377,20

Pag. 3

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TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

594.428,20 594.885,21 594.853,57

866.025,80 899.913,86

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

91.100,00 84.100,00 84.100,00

95.015,68 81.729,66

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 4,58 previsione di competenza 900,00

50,00 50,00 50,00

54,58 923,47

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 previsione di competenza 206.291,07

200.000,00 200.000,00 200.000,00

200.000,00 256.890,07

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 140.281,92 previsione di competenza 266.450,71 previsione di cassa

175.083,14 171.529,09 151.529,09

315.365,06 356.725,81

30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 415.799,78 previsione di competenza

1.241.124,18 1.060.661,34

1.476.461,12

1.050.564,30 1.030.532,66

Totale TITOLO 3

1.596.182,87

Pag. 4

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TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 55.974,84 previsione di competenza 1.670.409,08

550.096,22 1.489.285,17 767.921,53

153.896,37 1.805.662,79

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

27.368,28 27.368,28 27.368,28

25.865,05 28.179,57

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 186.555,24 previsione di competenza 759.982,19

697.496,19 1.652.636,36 2.030.000,00

884.051,43 759.982,19

40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 243.763,68 previsione di competenza

2.458.570,84 1.274.960,69

1.063.812,85

3.169.289,81 2.825.289,81

Totale TITOLO 4

2.593.824,55

Pag. 5

(17)

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 2.517,00

0,00 0,00 0,00

0,00 2.517,00

50000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

2.517,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale TITOLO 5

2.517,00

Pag. 6

(18)

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

57.676,14 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

57.676,14 57.676,14

60000 ACCENSIONE PRESTITI 57.676,14 previsione di competenza

0,00 0,00

57.676,14

0,00 0,00

Totale TITOLO 6

57.676,14

Pag. 7

(19)

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza 2.100.000,00 previsione di cassa

2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

2.100.000,00 2.100.000,00

70000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza

2.100.000,00 2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00 2.100.000,00

Totale TITOLO 7

2.100.000,00

Pag. 8

(20)

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 598.864,20 previsione di competenza 7.385.026,10

7.385.000,00 7.385.000,00 7.385.000,00

7.983.864,20 7.386.626,10

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 107.095,20 previsione di competenza 720.000,00

220.000,00 220.000,00 220.000,00

327.095,20 780.502,84

90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 705.959,40 previsione di competenza

8.105.026,10 7.605.000,00

8.310.959,40

7.605.000,00 7.605.000,00

Totale TITOLO 9

8.167.128,94

TOTALE TITOLI 6.520.118,06 previsione di competenza

22.835.684,54 20.086.459,65

26.151.666,19

21.947.191,73 21.638.160,09

27.014.490,15 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 6.520.118,06 previsione di competenza

24.575.761,96 20.121.500,40

27.358.897,70

21.998.002,89 21.688.890,09

29.229.133,47

Pag. 9

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa

del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli anni precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 si indica un

importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(21)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE

01 Organi istituzionali Programma

0101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 48.864,60 previsione di competenza 176.425,24

di cui già impegnato *

183.883,80 183.883,80 183.883,80

2.399,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

232.748,40

0,00 0,00

197.189,26

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

01 Organi istituzionali 48.864,60 previsione di competenza

di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

176.425,24

0,00

183.883,80 2.399,00 0,00 232.748,40

0,00

183.883,80 183.883,80

0,00 Totale Programma

0,00 0,00

197.189,26 02 Segreteria generale

Programma 0102

338.770,16 338.770,16 338.770,16

23.927,76

previsione di cassa

460.283,11

0,00 0,00

5.186,76 0,00

418.081,34

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

(22)

02 Segreteria generale 121.512,95 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

395.854,61

0,00

338.770,16 23.927,76 0,00 460.283,11

0,00

338.770,16 338.770,16

5.186,76 0,00

418.081,34 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

288.612,15 288.612,15 288.612,15

8.390,72

previsione di cassa

404.975,45

0,00 0,00

404.528,89

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

116.363,30 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

376.256,14

0,00

288.612,15 8.390,72 0,00 404.975,45

0,00

288.612,15 288.612,15

0,00 0,00

404.528,89 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

175.534,64 175.115,00 174.115,00

0,00

previsione di cassa

238.345,07

0,00 0,00

247.127,62 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

233.339,05

0,00

175.534,64 0,00 0,00 238.345,07

0,00

175.115,00 174.115,00

0,00 0,00

247.127,62 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(23)

Titolo 1 SPESE CORRENTI 151.906,38 previsione di competenza 385.129,55 di cui già impegnato *

367.001,22 367.458,45 366.408,85

81.865,29

previsione di cassa

518.907,60

0,00 0,00

951,60 0,00

470.870,83

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

28,94

0,00 0,00

28,94

Titolo 4 Rimborso di prestiti 21.721,28 previsione di competenza 98.328,35

74.320,36 44.303,91 45.309,75

0,00

previsione di cassa

96.041,64

0,00 0,00

98.328,35 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 173.656,60 previsione di competenza

483.457,90

0,00

441.321,58 81.865,29 0,00 614.978,18

0,00

411.762,36 411.718,60

951,60 0,00

569.228,12 06 Ufficio tecnico

575.734,89 578.327,19 558.327,19

38.486,60

previsione di cassa

714.873,50

0,00 0,00

4.266,60 0,00

626.319,27

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 76.206,70 previsione di competenza 222.991,37

40.000,00 5.000,00 65.000,00

23.830,85

previsione di cassa

116.206,70

0,00 0,00

298.309,29

(24)

06 Ufficio tecnico 215.345,31 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

802.898,99

0,00

615.734,89 62.317,45 0,00 831.080,20

0,00

583.327,19 623.327,19

4.266,60 0,00

924.628,56 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

336.432,00 292.220,00 292.220,00

1.940,00

previsione di cassa

427.049,17

0,00 0,00

298.389,75 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

stato civile

280.678,33

0,00

336.432,00 1.940,00 0,00 427.049,17

0,00

292.220,00 292.220,00

0,00 0,00

298.389,75 08 Statistica e sistemi informativi

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 10 Risorse umane

119.870,75 135.141,16 135.060,00

6.015,99

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 35.040,75 50.811,16

87.875,40

50.730,00 50.730,00

81,16 0,00

88.602,43

(25)

10 Risorse umane 18.815,81 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

111.977,91

35.040,75

119.870,75 6.015,99 50.811,16 87.875,40

50.730,00

135.141,16 135.060,00

50.730,00 Totale Programma

81,16 0,00

88.602,43 11 Altri servizi generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI 518,80 previsione di competenza 2.715,49

2.750,00 2.750,00 2.750,00

0,00

previsione di cassa

3.268,80

0,00 0,00

10.415,32

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

11 Altri servizi generali 518,80 previsione di competenza

2.715,49

0,00

2.750,00 0,00 0,00 3.268,80

0,00

2.750,00 2.750,00

0,00 0,00

10.415,32 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 848.504,97 previsione di competenza

2.863.603,66 2.502.909,97

186.856,21

2.411.581,82 2.450.456,90

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

35.040,75 50.811,16 50.730,00 50.730,00

3.300.603,78 TOTALE MISSIONE

10.486,12 0,00

3.158.191,29

Pag. 5

(26)

3 Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE

01 Polizia locale e amministrativa Programma

0301

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00

previsione di cassa

1.000,00

0,00 0,00

1.000,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 28.787,51 previsione di competenza 28.787,51

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

28.787,51

0,00 0,00

28.787,51 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 28.787,51 previsione di competenza

29.787,51

0,00

1.000,00 0,00 0,00 29.787,51

0,00

1.000,00 1.000,00

0,00 0,00

29.787,51

(27)

3 Ordine pubblico e sicurezza 28.787,51 previsione di competenza di cui già impegnato *

29.787,51 1.000,00

0,00

1.000,00 1.000,00

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

29.787,51 TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

29.787,51

Pag. 7

(28)

4 Istruzione e diritto allo studio MISSIONE

01 Istruzione prescolastica Programma

0401

127.379,54 117.568,59 112.922,86

1.317,60

previsione di cassa

196.220,63

0,00 0,00

219,60 0,00

154.081,96

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,02

0,00 0,00

3.000,02

Titolo 4 Rimborso di prestiti 52.629,56 previsione di competenza 176.898,83

145.847,49 112.955,73 117.601,46

0,00

previsione di cassa

198.477,05

0,00 0,00

176.898,83

01 Istruzione prescolastica 121.470,67 previsione di competenza

303.743,67

0,00

273.227,03 1.317,60 0,00 394.697,70

0,00

230.524,32 230.524,32

219,60 0,00

333.980,81 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

212.207,43 216.541,43 215.131,67

1.756,80

previsione di cassa

310.229,49

0,00 0,00

292,80 0,00

273.758,34

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 936.591,14 previsione di competenza 1.374.314,57

0,00 50.000,00 850.000,00

0,00

previsione di cassa

936.591,14

0,00 0,00

1.480.095,52