CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE

(1)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE

Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Villastellone.

Via Avvocato Cavalli, n. 6 - Carmagnola tel. 011 9715208 – 011 9712561 - fax 011 9711047

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di maggio alle ore 16.00, nella Sala riunioni del C.I.S.A.31 sita presso l’Opera Pia “Avv. Lorenzo Cavalli”, in seduta ordinaria, si è riunita l’Assemblea del Consorzio C.I.S.A. 31 nelle persone dei signori:

Sindaco Gaveglio Ivana - PRESIDENTE Comune di Carmagnola 54,60%

Sindaco Nicco Davide Comune di Villastellone 8,83%

Sindaco Demichelis Fiorenzo Comune di Piobesi Torinese 7,13%

Sindaco Virano Claudia Comune di Pancalieri 3,89%

Assenti:

Comune di Carignano 17,59%

Comune di Castagnole P.te 4,23%

Comune di Lombriasco 1,97%

Comune di Osasio 1,76%

Assiste alla seduta il Segretario consortile Dott. Ezio Mario Caffer.

Partecipano alla seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.

D’Amaro Michele e il Direttore F.F. del Consorzio Dott.ssa Longo Elisa, ai sensi del vigente Statuto.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO C.I.S.A. 31

SEDUTA DEL 09.05.2018 N° 06

(2)

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Rilevato che:

il Decreto Legge 154/2008 (convertito in Legge 235/2008) ha stabilito i termini per la presentazione del rendiconto da parte degli Enti Locali, al 30 aprile dell’anno successivo;

in data 23 gennaio 2018, in relazione al disposto dell’art. 233 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i., è stato depositato il conto gestione economale esercizio finanziario 2017;

in data 30 gennaio 2018 in relazione al disposto dell’art. 226 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i., è stato depositato il conto della gestione di cassa del tesoriere consortile per l’anno 2017 che presenta le seguenti risultanze:

FONDO CASSA 01.01.2017 Euro 1.019.126,43

RESIDUI COMPETENZA TOTALE RISCOSSIONI 1.890.846,37 2.108.067,41 3.998.913,78

PAGAMENTI 1.913.609,66 2.765.588,38 4.679.198,04

FONDO CASSA 31.12.2017 Euro 338.842,17

in data 19 aprile 2018 con deliberazione n. 9 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2017, nonché la relativa Relazione illustrativa ed il Revisore dei conti ha provveduto – in conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed al Regolamento di contabilità - alle verifiche di competenza;

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

− Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;

− Vista la relazione del Revisore dei conti che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e che attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze di gestione;

− Rilevato che si applicano al consorzio le norme in materia di finanza e contabilità degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, aggiornato al Dlgs 118/11 – coordinato con il D.lgs 126 del 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015, e precisamente il Titolo VI " Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione";

− Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

− Acquisiti i pareri ai sensi dell'articolo 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;

− Con votazione unanime resa in forma palese;

(3)

DELIBERA

1. Di prendere atto della Relazione predisposta dal Revisore dei conti ai sensi dell’art.

239 comma 1 punto d del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e s. m. e i. allegata al presente provvedimento.

2. Di approvare il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 corredato di tutti gli allegati: Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto del Patrimonio, Relazione Illustrativa (articolo 231 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e s. m. e i.).

3. Di dare atto che:

- con l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 sono contestualmente approvati i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel Conto del Bilancio;

- il conto tesoriere consortile in premessa dettagliato, corrisponde alle risultanze di questa Amministrazione;

- il Consorzio non presenta una situazione di deficitarietà strutturale, come risulta dalla allegata tabella dei parametri gestionali;

- l’avanzo di amministrazione al 31.12.2017 ammonta a Euro 1.741.222,07 ed è così suddiviso:

Quota vincolata * Euro 1.731.342,07

Quota accantonata Euro 2.948,57

Totale parte destinata agli investimenti Euro 6.931,43

* Quota vincolata destinata a finalità socio assistenziali in capo al Consorzio o ai Comuni aderenti.

Con successiva e separata votazione espressa in forma palese e ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

(4)

C.I.S.A. 31

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE

OGGETTO: Proposta di deliberazione – APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

Pareri art. n° 49 D.L.vo 267/2000.

Parere sulla regolarità tecnica : FAVOREVOLE Carmagnola, li 02 maggio 2018

Il Direttore F.F. del C.I.S.A. 31 f.to Dott.ssa Longo Elisa

Parere sulla regolarità contabile: FAVOREVOLE

 Si attesta che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria/patrimoniale dell’Ente.

Carmagnola, li 02 maggio 2018

Il Responsabile Economico Finanziario f.to Dott. Manosperti Marco

(5)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE

In originale firmati

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

F.to GAVEGLIO Ivana F.to CAFFER Ezio

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

li 18/05/2018

F.to CAFFER Ezio

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici giorni consecutivi dal 18/05/2018, come prescritto dall’art. 124, C. 1, D.L.vo 267/2000.

Il Segretario

li 18/05/2018 F.to CAFFER Ezio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA in data ………

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134 comma 3 D.L.vo 267/00).

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario

li………. CAFFER Ezio

(6)

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Rendiconto di gestione 2017

(7)

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONI IN RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

1/1/2017 (RS) C/RESIDUI (RR) RESIDUI (R) (3) PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI IN ACCERTAMENTI (A) (4) MAGGIORI O MINORI ENTRATE RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO TITOLO

COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (RC) DI COMPETENZA =A-CP (5) DI COMPETENZA (EC=A-RC)

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA

PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RISCOSSIONI MAGGIORI O MINORI ENTRATE TOTALE RESIDUI ATTIVI DA

CASSA (CS) (TR=RR+RC) DI CASSA =TR-CS (5) RIPORTARE (TR=EP+EC)

CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI(1) 52.043,51

CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 0,00

CAPITALE(1)

CP

UTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE(2) 554.083,40

Titolo 2 Trasferimenti correnti

EP 321.511,00

R

RR 1.852.240,48 -41.489,73

RS 2.215.241,21

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

20101

356.375,32

CP EC 2.497.732,63

A 4.334.470,37

RC 1.836.737,74

3.978.095,05 CP

TR 2.819.243,63

CS

TR 3.688.978,22

CS 4.880.174,43 -1.191.196,21

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Trasferimenti correnti da Famiglie 20102

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese 20103

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 20104

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo

20105

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

Trasferimenti correnti

TOTALE Titolo 2 RS 2.215.241,21 RR 1.852.240,48 R -41.489,73 EP 321.511,00

EC A

RC

CP 3.978.095,05 1.836.737,74 4.334.470,37 CP 356.375,32 2.497.732,63

TR CS

TR

CS 4.880.174,43 3.688.978,22 -1.191.196,21 2.819.243,63

Titolo 3 Entrate extratributarie

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

30100

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 30200

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

(8)

EP 0,00

R

RR 0,30 -7,39

RS 7,69

Interessi attivi 30300

-99,65

CP EC 0,35

A 0,35

RC 0,00

100,00 CP

TR 0,35

CS

TR 0,30

CS 107,69 -107,39

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Altre entrate da redditi da capitale 30400

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 23.103,42 1.926,50

RS 21.176,92

Rimborsi e altre entrate correnti 30500

-48.842,78

CP EC 22.922,22

A 32.888,32

RC 9.966,10

81.731,10 CP

TR 22.922,22

CS

TR 33.069,52

CS 82.908,02 -49.838,50

Entrate extratributarie

TOTALE Titolo 3 RS 21.184,61 RR 23.103,72 R 1.919,11 EP 0,00

EC A

RC

CP 81.831,10 9.966,10 32.888,67 CP -48.942,43 22.922,57

TR CS

TR

CS 83.015,71 33.069,82 -49.945,89 22.922,57

Titolo 4 Entrate in conto capitale

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Tributi in conto capitale 40100

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Contributi agli investimenti 40200

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00

CP TR 0,00 CS TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 1.977,80

R

RR 13.515,61 0,00

RS 15.493,41

Altri trasferimenti in conto capitale 40300

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 1.977,80

CS

TR 13.515,61

CS 15.493,41 -1.977,80

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

40400

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Altre entrate in conto capitale 40500

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

Entrate in conto capitale

TOTALE Titolo 4 RS 15.493,41 RR 13.515,61 R 0,00 EP 1.977,80

EC A

RC

CP 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00

TR CS

TR

CS 15.493,41 13.515,61 -1.977,80 1.977,80

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

(9)

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100

-1.072.944,69

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

1.072.944,69 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 1.072.944,69 -1.072.944,69

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE Titolo 7 RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

EC A

RC

CP 1.072.944,69 0,00 0,00 CP -1.072.944,69 0,00

TR CS

TR

CS 1.072.944,69 0,00 -1.072.944,69 0,00

Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro

EP 0,00

R

RR 1.986,56 -0,13

RS 1.986,69

Entrate per partite di giro 90100

-230.672,62

CP EC 3.595,89

A 163.327,38

RC 159.731,49

394.000,00 CP

TR 3.595,89

CS

TR 161.718,05

CS 395.986,69 -234.268,64

EP 5.550,00

R

RR 0,00 0,00

RS 5.550,00

Entrate per conto terzi 90200

-101.367,92

CP EC 0,00

A 101.632,08

RC 101.632,08

203.000,00 CP

TR 5.550,00

CS

TR 101.632,08

CS 208.550,00 -106.917,92

Entrate per conto di terzi e partite di giro

TOTALE Titolo 9 RS 7.536,69 RR 1.986,56 R -0,13 EP 5.550,00

EC A

RC

CP 597.000,00 261.363,57 264.959,46 CP -332.040,54 3.595,89

TR CS

TR

CS 604.536,69 263.350,13 -341.186,56 9.145,89

TOTALE TITOLI RS 2.259.455,92 RR 1.890.846,37 R -39.570,75 EP 329.038,80

-1.097.552,34

CP 2.524.251,09

4.632.318,50 2.108.067,41

5.729.870,84

CP RC A EC

2.853.289,89 -2.657.251,15

3.998.913,78 6.656.164,93

CS TR CS TR

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 2.259.455,92 RR 1.890.846,37 R -39.570,75 EP 329.038,80

-1.097.552,34 CP

6.335.997,75 2.108.067,41 4.632.318,50 2.524.251,09

CP RC A EC

6.656.164,93 3.998.913,78 -2.657.251,15 2.853.289,89

CS TR CS TR

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

(10)

CONTO DEL BILANCIO 2017 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI IN ACCERTAMENTI (A) (4) MAGGIORI O MINORI ENTRATE RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO

DENOMINAZIONE TITOLO

CP 52.043,51

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 0,00

CAPITALE

CP

UTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 554.083,40

Trasferimenti correnti RS 2.215.241,21 RR 1.852.240,48 R -41.489,73 EP 321.511,00

Titolo 2

356.375,32

CP EC 2.497.732,63

A 4.334.470,37

RC 1.836.737,74

3.978.095,05 CP

TR 2.819.243,63

CS

TR 3.688.978,22

CS 4.880.174,43 -1.191.196,21

Entrate extratributarie RS 21.184,61 RR 23.103,72 R 1.919,11 EP 0,00

Titolo 3

-48.942,43

CP EC 22.922,57

A 32.888,67

RC 9.966,10

81.831,10 CP

TR 22.922,57

CS

TR 33.069,82

CS 83.015,71 -49.945,89

Entrate in conto capitale RS 15.493,41 RR 13.515,61 R 0,00 EP 1.977,80

Titolo 4

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 1.977,80

CS

TR 13.515,61

CS 15.493,41 -1.977,80

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

Titolo 7

-1.072.944,69

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

1.072.944,69 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 1.072.944,69 -1.072.944,69

Entrate per conto di terzi e partite di giro RS 7.536,69 RR 1.986,56 R -0,13 EP 5.550,00

Titolo 9

-332.040,54

CP EC 3.595,89

A 264.959,46

RC 261.363,57

597.000,00 CP

TR 9.145,89

CS

TR 263.350,13

CS 604.536,69 -341.186,56

TOTALE TITOLI RS 2.259.455,92 RR 1.890.846,37 R -39.570,75 EP 329.038,80

-1.097.552,34

CP 2.524.251,09

4.632.318,50 2.108.067,41

5.729.870,84

CP RC A EC

-2.657.251,15 2.853.289,89

3.998.913,78 6.656.164,93

CS TR CS TR

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 2.259.455,92 RR 1.890.846,37 R -39.570,75 EP 329.038,80

-1.703.679,25 CP

6.335.997,75 2.108.067,41 4.632.318,50 2.524.251,09

CP RC A EC

-2.657.251,15

6.656.164,93 3.998.913,78 2.853.289,89

CS TR CS TR

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

(11)

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE SPESE

RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI

1/1/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RESIDUI (R) (1) PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN IMPEGNI (I) (2) ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI MISSIONE

DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC) COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV) DI COMPETENZA (EC=I-PC)

PROGRAMMA

PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI FONDO PLURIENNALE TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

TITOLO

CASSA (CS) (TP=PR+PC) VINCOLATO (FPV) (3) RIPORTARE (TR=EP+EC)

CP

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Servizi istituzionali, generali e di gestione MISSIONE 01

01 Programma

0101 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti RS 7.168,42 PR 4.936,54 R -1.169,32 EP 1.062,56

ECP 2.550,59 EC 6.118,41

I 15.718,41

PC 9.600,00

18.269,00 CP

TR 7.180,97

FPV

TP 14.536,54

CS 22.595,90 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 9.500,00 PR 9.500,00 R 0,00 EP 0,00

ECP 6.931,43 EC 459,94

I 3.068,57

PC 2.608,63

10.000,00 CP

TR 459,94

FPV

TP 12.108,63

CS 19.500,00 0,00

Totale Programma 01 Organi istituzionali RS 16.668,42 PR 14.436,54 R -1.169,32 EP 1.062,56

9.482,02 ECP

CP 28.269,00 PC 12.208,63 I 18.786,98 EC 6.578,35

0,00 42.095,90

CS TP 26.645,17 FPV TR 7.640,91

02 Programma

0102 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti RS 5.624,89 PR 5.624,89 R 0,00 EP 0,00

ECP 0,00 EC 23.677,83

I 166.139,69

PC 142.461,86

174.381,33 CP

TR 23.677,83

FPV

TP 148.086,75

CS 180.006,22 8.241,64

Totale Programma 02 Segreteria generale RS 5.624,89 PR 5.624,89 R 0,00 EP 0,00

0,00 ECP

CP 174.381,33 PC 142.461,86 I 166.139,69 EC 23.677,83

8.241,64 180.006,22

CS TP 148.086,75 FPV TR 23.677,83

03 Programma

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti RS 6.931,90 PR 3.931,90 R 0,00 EP 3.000,00

ECP 10.969,18 EC 3.629,73

I 13.030,82

PC 9.401,09

24.000,00 CP

TR 6.629,73

FPV

TP 13.332,99

CS 29.982,15 0,00

Totale Programma 03 Gestione economica,

finanziaria, programmazione e provveditorato

6.931,90

RS PR 3.931,90 R 0,00 EP 3.000,00

10.969,18 ECP

CP 24.000,00 PC 9.401,09 I 13.030,82 EC 3.629,73

0,00 29.982,15

CS TP 13.332,99 FPV TR 6.629,73

10 Programma

0110 Risorse umane

(12)

PROGRAMMA

TITOLO

Titolo 1 Spese correnti RS 18.842,48 PR 16.312,48 R -200,00 EP 2.330,00

ECP 12.551,36 EC 14.455,58

I 81.352,14

PC 66.896,56

128.303,98 CP

TR 16.785,58

FPV

TP 83.209,04

CS 133.286,54 34.400,48

Totale Programma 10 Risorse umane RS 18.842,48 PR 16.312,48 R -200,00 EP 2.330,00

12.551,36 ECP

CP 128.303,98 PC 66.896,56 I 81.352,14 EC 14.455,58

34.400,48 133.286,54

CS TP 83.209,04 FPV TR 16.785,58

11 Programma

0111 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti RS 76.253,36 PR 73.761,23 R -842,03 EP 1.650,10

ECP 15.395,91 EC 42.601,82

I 171.648,95

PC 129.047,13

192.534,86 CP

TR 44.251,92

FPV

TP 202.808,36

CS 261.426,78 5.490,00

Totale Programma 11 Altri servizi generali RS 76.253,36 PR 73.761,23 R -842,03 EP 1.650,10

15.395,91 ECP

CP 192.534,86 PC 129.047,13 I 171.648,95 EC 42.601,82

5.490,00 261.426,78

CS TP 202.808,36 FPV TR 44.251,92

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione TOTALE MISSIONE

EP 8.042,66

R

PR 114.067,04 -2.211,35

RS 124.321,05

48.398,47

ECP EC 90.943,31

I 450.958,58

PC 360.015,27

547.489,17 CP

TR 98.985,97

FPV

TP 474.082,31

CS 646.797,59 48.132,12

Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 04

06 Programma

0406 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 Spese correnti RS 393.418,42 PR 386.168,27 R -7.250,15 EP 0,00

ECP 6.608,97 EC 326.994,64

I 493.391,03

PC 166.396,39

500.000,00 CP

TR 326.994,64

FPV

TP 552.564,66

CS 594.260,90 0,00

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione RS 393.418,42 PR 386.168,27 R -7.250,15 EP 0,00

6.608,97 ECP

CP 500.000,00 PC 166.396,39 I 493.391,03 EC 326.994,64

0,00 594.260,90

CS TP 552.564,66 FPV TR 326.994,64

04 Istruzione e diritto allo studio TOTALE MISSIONE

EP 0,00

R

PR 386.168,27 -7.250,15

RS 393.418,42

6.608,97

ECP EC 326.994,64

I 493.391,03

PC 166.396,39

500.000,00 CP

TR 326.994,64

FPV

TP 552.564,66

CS 594.260,90 0,00

(13)

PROGRAMMA

TITOLO

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 12

01 Programma

1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

ECP 91.587,10 EC 190.470,37

I 589.846,75

PC 399.376,38

681.433,85 CP

TR 190.690,92

FPV

TP 681.496,27

CS 849.686,38 0,00

Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido RS 323.042,06 PR 282.119,89 R -40.701,62 EP 220,55

91.587,10 ECP

CP 681.433,85 PC 399.376,38 I 589.846,75 EC 190.470,37

0,00 849.686,38

CS TP 681.496,27 FPV TR 190.690,92

02 Programma

1202 Interventi per la disabilità

ECP 232.207,44 EC 379.988,08

I 1.016.767,44

PC 636.779,36

1.251.004,05 CP

TR 408.754,41

FPV

TP 1.246.188,88

CS 1.720.081,24 2.029,17

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

ECP 0,00 EC 0,00

I 0,00

PC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

FPV

TP 0,00

CS 0,00 0,00

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità RS 725.378,51 PR 609.409,52 R -87.202,66 EP 28.766,33

232.207,44 ECP

CP 1.251.004,05 PC 636.779,36 I 1.016.767,44 EC 379.988,08

2.029,17 1.720.081,24

CS TP 1.246.188,88 FPV TR 408.754,41

03 Programma

1203 Interventi per gli anziani

ECP 119.616,66 EC 197.452,57

I 611.013,10

PC 413.560,53

730.629,76 CP

TR 201.447,59

FPV

TP 747.865,59

CS 957.943,85 0,00

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani RS 393.814,62 PR 334.305,06 R -55.514,54 EP 3.995,02

119.616,66 ECP

CP 730.629,76 PC 413.560,53 I 611.013,10 EC 197.452,57

0,00 957.943,85

CS TP 747.865,59 FPV TR 201.447,59

04 Programma

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

(14)

PROGRAMMA

TITOLO

ECP 84.516,66 EC 19.417,68

I 198.696,43

PC 179.278,75

330.230,25 CP

TR 19.417,68

FPV

TP 195.041,47

CS 359.365,36 47.017,16

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

ECP 1.844,54 EC 0,00

I 1.155,46

PC 1.155,46

3.000,00 CP

TR 0,00

FPV

TP 1.155,46

CS 3.000,00 0,00

Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio

di esclusione sociale RS 50.135,10 PR 15.762,72 R -34.372,38 EP 0,00

86.361,20 ECP

CP 333.230,25 PC 180.434,21 I 199.851,89 EC 19.417,68

47.017,16 362.365,36

CS TP 196.196,93 FPV TR 19.417,68

07 Programma

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

ECP 76.448,93 EC 74.154,95

I 446.093,75

PC 371.938,80

527.956,04 CP

TR 74.154,95

FPV

TP 517.708,29

CS 635.803,92 5.413,36

Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

157.847,88

RS PR 145.769,49 R -12.078,39 EP 0,00

76.448,93 ECP

CP 527.956,04 PC 371.938,80 I 446.093,75 EC 74.154,95

5.413,36 635.803,92

CS TP 517.708,29 FPV TR 74.154,95

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia TOTALE MISSIONE

EP 32.981,90

R

PR 1.387.366,68 -229.869,59

RS 1.650.218,17

606.221,33

ECP EC 861.483,65

I 2.863.572,93

PC 2.002.089,28

3.524.253,95 CP

TR 894.465,55

FPV

TP 3.389.455,96

CS 4.525.880,75 54.459,69

Fondi e accantonamenti MISSIONE 20

01 Programma

2001 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

ECP 49.900,00 EC 0,00

I 0,00

PC 0,00

49.900,00 CP

TR 0,00

FPV

TP 0,00

CS 0,00 0,00

Totale Programma 01 Fondo di riserva RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

49.900,00 ECP

CP 49.900,00 PC 0,00 I 0,00 EC 0,00

0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR 0,00

02 Programma

2002 Fondo crediti dubbia esigibilita'