"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI. 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.
La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.
RISULTANZE DATI CONTABILI
CONTO DI CASSA
Fondo di cassa al l° Gennaio 2019 179.456,4
ompetenza 197.238,33
SOMME RISCOSSE
Residui O,Qç
Totale(l) 197.238,33
ompetenza 258.315,67
SOMME PAGATE
Residui 2.305,48
Totale(2) 260.621,15
Differenza (1-2) -63.382,8
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019 116.073,6'
L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 73.884,92 così determinato:
GESTIONE DEI RESIDUI
Esercizio Corrente O,OC
ATTIVI
Esercizi Precedenti O,Q(
ITotale(l) O,OC
Esercizio Corrente 38.859,~
PASSIVI
Esercizi Precedenti 3.328,75
ITotale(2) 42.188,73
Differenza (1-2) -42.188,7
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019 116.073,6
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 73.884,9
L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro -99.937,32 ècosì determinato:
ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2019 197.238,33
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019 297.175,65
AVANZO ESERCIZIO 2019 -99.937,32
Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni diBilancio e quindi Programmazione Defmitiva, Somme RiscosselPagate e Somme da Riscuotere / da Pagare
_ .-r _
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato 01 voce 01- NON VINCOLATO
Previsione iniziale 15.908,08
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 15.908,08
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO
Previsione iniziale 236.493,36
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 236.493,36
Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA
Previsione iniziale 250,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
I
Nr. Variazione Descrizione Importo09/07/2019
I
16 Variazione Programma annuale 2019 587,93Previsione definitiva 837,93
Somme Riscosse 837,93
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
- '2 -
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQlJATIVA
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILlJPPO E LA COESIONE (FSC)
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLA TI DALLO STATO
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA
Previsione iniziale 20.000,00
Variazioni apportate in corso d'armo
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
09/0712019 16 Variazione Programma annuale 2019 7.899,59
Previsione definitiva 27.899,59
Somme Riscosse 27.899,59
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA
Previsione iniziale 283,38
Somme Riscosse 283,38
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
09/07/2019 16 Variazione Programma annuale 2019 933,78
Previsione definitiva 933,78
Somme Riscosse 933,78
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLA TI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
- ~-
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
08/05/2019 l Accredito somme Comune di Palermo 21.479,36
per liquidazione e pagamento Servizio assistenza specialistica
29/05/2019 3 Erogazione contributo per il 4.625,04
funzionamento amministrativo Comune di Palermo a.s. 2018/2019
07/06/2019 4 Accredito fornitura libri di testo a.s. 12.240,00
2015/2016 (D.P.C.M. 05/08/99 n. 320 modificato dal D.P.C.M. 04/07/2000 n.
226)
07/06/2019 5 Accredito fornitura libri di testo a.s. 10.080,00
2016/2017 (D.P.C.M. 05/08/99 n. 320 modificato dal D.P.C.M. 04/07/2000 n.
226)
04/07/2019 lO Contributo Comune di Palermo 10.062,72
manutenzione ordinaria ed indifferibile
04/07/2019 12 ACCREDITO SOMME 19.715,43
CONTRIBUTO COMUNE DI PALERMO OPERATORI SPECIALIZZATI A.S. 2018/2019
09/07/2019 13 CONTRIBUTO COMUNE 1.201,99
FORNITURA MATERIALE ALUNNI DISABILI
09/07/2019 16 Variazione Programma annuale 2019 9.247,01
06/08/2019 17 Accredito contributo Comune per il 10.062,72
pagamento degli Operatori specializzati
Previsione definitiva 98.714,27
Somme Riscosse 98.714,27
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
s-
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE
Previsione iniziale 575,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
04/07/2019 8 Versamento famiglie per contributo 65,00
volontario
Previsione definitiva 640,00
Somme Riscosse 640,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
04/07/2019 6 Contributi famiglie vincolati per visite 46.400,70
guidate, viaggi istruzione, musei e spettacoli
Previsione definitiva 46.400,70
Somme Riscosse 46.400,70
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURA TIV A DEGLI ALUNNI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLA TI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 06 voce lO - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI
Previsione iniziale 4.813,00
Somme Riscosse 4.813,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
23/05/2019 2 Assegnazione contributo Associazione 8.895,17
Sintesi per progetto VERSO A
Previsione definitiva 8.895,17
Somme Riscosse 8.895,17
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
"L. DA VINCI- G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI
Previsione iniziale 300,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
I
Nr. Variazione Descrizione Importo09/07/2019
I
16 Variazione Programma annuale 2019 296,50Previsione definitiva 596,50
Somme Riscosse 596,50
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSlJMO
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
- 8 -
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato 07 voce 06 - ATTI VITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 07 voce 07 - ATTIVIT A' CONVITTUALE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 08 voce 01 - RlMBORSI,RECUPERl E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 08 voce 02 - RlMBORSI,RECUPERl E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSA TE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 08 voce 03 - RlMBORSI,RECUPERl E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 08 voce 04 - RlMBORSI,RECUPERl E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSl,REClJPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
04/07/2019 11 Accredito in c/c bancario somme 3.612,00
restituite alla scuola su fatton. 129/A del 24/06/2018
09/07/2019 14 STORNO CONTRIBUTO FAMIGLIE 3.612,00
VINCOLATI PER GARE UNIVERSIT A' BOCCONI
Previsione definitiva 7.224,00
Somme Riscosse 7.224,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
- ..{ O ....
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARRE BI PER ALLOGGI E PERTINENZE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato 09 voce lO - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POST AZIONI DI LAVORO
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato lO voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato lO voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato lO voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato lO voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI
Previsione iniziale 0,01
Somme Riscosse 0,01
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 12 voce 03 - AL TRE ENTRATE n.a.c
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
- .{ç -
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato 13 voce 01 - MUTUI
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE
Previsione iniziale 0,00
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Differenza 0,00
Riassumendo:
Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse 1 Somme rimaste da riscuotere Differenze in+o in -
449.639,77 197.238,33 197.238,331 0,00 252.401,44
Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:
Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Previsione iniziale 1.639,69
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
04/07/2019 lO Contributo Comune di Palermo 10.062,72
manutenzione ordinaria ed indifferibile
09/07/2019 16 Variazione Programma annuale 2019 933,78
Previsione definitiva 12.636,19
Somme Pagate 1.504,08
Somme da pagare 0,00
Economie 11.132,11
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Previsione iniziale 143.005,41
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
29/0512019 3 Erogazione contributo per il 4.625,04
funzionamento amministrativo Comune di Palermo a.s. 2018/2019
04/0712019 II Accredito in c/c bancario somme 3.612,00
restituite alla scuola su fatton. 129/A del 24/06/2018
Previsione definitiva 151.242,45
Somme Pagate 130.761,22
Somme da pagare 13.043,67
Economie 7.437,56
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA
Previsione iniziale 7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
07/06/2019 4 Accredito fornitura libri di testo a.s. 12.240,00
2015/2016 (D.P.C.M. 05/08/99 n. 320 modificato dal D.P.C.M. 04/07/2000 n.
226)
07/06/2019 5 Accredito fornitura libri di testo a.s. 10.080,00
2016/2017 (D.P.C.M. 05/08/99 n. 320 modificato dal D.P.C.M. 04/07/2000 n.
226)
04/07/2019 8 Versamento famiglie per contributo 65,00
volontario
09/07/2019 13 CONTRIBUTO COMUNE 1.201,99
FORNITURA MATERIALE ALUNNI DISABILI
09/07/2019 15 Storni in A03 e A03/0 I didattica 950,00
09/07/2019 16 Variazione Programma annuale 2019 8.077,00
Previsione definitiva 39.613,99
Somme Pagate 17.094,34
Somme da pagare 7.656,64
Economie 14.863,01
Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCllOLA-LA VORO
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STllDlO ALL'ESTERO
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
04/07/2019 6 Contributi famiglie vincolati per visite 36.616,20
guidate, viaggi istruzione, musei e spettacoli
04/07/2019 7 Storno contributi famiglie vincolati 4.813,00
ampliamento offerta formativa per musei e spettacoli
09/07/2019 14 STORNO CONTRIBUTO FAMIGLIE 3.300,00
VINCOLATI PER GARE UNIVERSIT A' BOCCONI
Previsione definitiva 44.729,20
Somme Pagate 34.102,73
Somme da pagare 7.347,00
Economie 3.279,47
Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Previsione iniziale 2.599,01
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
09/07/2019 16 Variazione Programma annuale 2019 410,52
Previsione definitiva 3.009,53
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 1.917,50
Economie 1.092,03
Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Previsione iniziale 16.630,53
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
04/07/2019 9 Storno versamento famiglie per 312,00
ampliamento offerta formativa per gare di matematica presso Università Bocconi di Milano
09/07/2019 16 Variazione Programma annuale 2019 296,50
Previsione definitiva 17.239,03
Somme Pagate 5.342,69
Somme da pagare 0,00
Economie 11.896,34
"L. DA VINCI- G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Previsione iniziale 105.881,27
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
08/05/2019 I Accredito somme Comune di Palermo 21.479,36
per liquidazione e pagamento Servizio assistenza specialistica
04/07/2019 7 Storno contributi famiglie vincolati -4.813,00
ampliamento offerta formativa per musei e spettacoli
04/07/2019 9 Storno versamento famiglie per -312,00
ampliamento offerta formativa per gare di matematica presso Università Bocconi di Milano
04/07/2019 12 ACCREDITO SOMME 19.715,43
CONTRIBUTO COMUNE DI PALERMO OPERATORI SPECIALIZZATI AS. 2018/2019
09/07/2019 14 STORNO CONTRIBUTO FAMIGLIE 312,00
VINCOLATI PER GARE UNIVERSIT A' BOCCONI
09/07/2019 15 Storni in A03 e A03/01 didattica -950,00
09/07/2019 16 Variazione Programma annuale 2019 9.247,01
23/05/2019 2 Assegnazione contributo Associazione 8.895,17
Sintesi per progetto VERSO A
04/07/2019 6 Contributi famiglie vincolati per visite 9.784,50
guidate, viaggi istruzione, musei e spettacoli
06/08/2019 17 Accredito contributo Comune per il 10.062,72
pagamento degli Operatori specializzati
Previsione definitiva 179.302,46
Somme Pagate 69.510,61
Somme da pagare 8.895,17
Economie 100.896,68
Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE I AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Previsione iniziale 583,54
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 583,54
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato G voce 03 - ATTIVIT A' PER CONTO TERZI
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato G voce 04 - ATTI VITA' CONVITTlJALE
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA
Previsione iniziale 1.000,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 1.000,00
-70-
"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Previsioneiniziale 0,00
SommePagate 0,00
Sommeda pagare 0,00
Economie 0,00
Riassumendo:
Programmazionedefinitiva Sommeimpegnate Sommepagate
I
Sommerimasteda pagare Differenzein + o in -449.356,39 297.175,65 258.315,671 38.859,98 152.180,74
SITUAZIONE PATRIMONIALE Dalla situazione patrimoniaIe relativa all'anno 2019 si evincono le seguenti risultanze:
Vedi modello "K" 2019 allegato che fa parte integrante della presente relazione.
CONCLUSIONI
L'esercizio finanziario 2019 ha visto la realizzazione nell'Istituto di progetti mirati che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all' esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa. Gli obiettivi di gestione si sono interconnessi direttamente con gli obiettivi principali presenti nel PTOF, nella relazione al Programma Annuale 2019 e nei progetti di riferimento: formare la persona sul piano relazionale, cognitivo e culturale, anche attraverso concrete esperienze di cittadinanza attiva. Favorire lo sviluppo di un'identità consapevole e aperta, ponendo al centro dell'azione
educativa lo studente nei suoi molteplici aspetti: cognitivi, relazionale, corporei, estetici ed etici. Costruire percorsi di sostegno e personalizzati. Potenziare le occasioni educative ed esperienziali a supporto del successo formativo di tutti e di ciascuno. Promuovere una didattica laboratoriale rivolta alla
costruzione di un apprendimento centrato sulla relazione educativa, sulla motivazione, sulla curiosità, sulla partecipazione, sulla problematizzazione, sul metodo della ricerca. Potenziare la conoscenza delle diverse culture anche attraverso la promozione di progetti di partenariato. Potenziare i linguaggi non verbali e multimediali e l'uso delle nuove tecnologie. Il Programma per l'esercizio finanziario 2019 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare dovessero consentire la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F. La Dirigente mette in evidenza la complessità gestionale dell'istituto, dovuto non solo alla particolare tipologia dell'utenza e alla dislocazione della scuola su più sedi, ma anchet
principalmente alla particolare situazione precaria del personale ata. Riconosce tuttavia che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte abnegazione evidenziata da tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica e alla capacità progettuale della scuola, che ha permesso di acquisire finanziamenti da allocare sulle attività indicate dal PTOF. L'attività di gestione è risultata adeguata alle richieste dell'utenza e complessivamente gli obiettivi previsti dal PTOF si possono considerare raggiunti; si deve evidenziare comunque come l'Istituzione Scolastica sia stata promotrice di molte iniziative collaborando a stretto contatto con il territorio e garantendo sempre proposte formative di livello più che buono. Un ristretto nucleo di docente coordinati dalla dirigenza ha proceduto nell'elaborazione di strumenti di autovalutazione delle attività e dei progetti finanziati, quali questionari di gradimento rivolti a docenti, genitori per meglio quantificare il generale apprezzamento della attività e della programmazione nei prossimi anni. Tutti i progetti sono accompagnati da procedure di rendicontazione all'interno degli organi collegiali e di valutazione del percorso didattico, per garantire coerenza con il PTOF e coesione tra consigli di classe e team di progetto. L'analisi dei dati sopra presentata consente di esprimere una valutazione positiva rispetto agli obiettivi definiti dal Programma Annuale 2019. I finanziamenti pervenuti dal M.P.I. e dal Comune hanno garantito l'acquisto di materiali, di attrezzature didattiche, nonché interventi di manutenzione alle apparecchiature e i compensi al personale interno ed esterno. La scelta della scuola, nella nuova governance territoriale ha comportato senza dubbio un carico di lavoro ulteriore per tutto il personale, ma ha dato visibilità e ha posto le condizioni per un confronto continuo con le altre scuole e con il territorio sugli aspetti della formazione dei docenti e del personale ATA. Per quest'ultimo, soprattutto per quanto riguarda gli uffici didattici ed amministrativi della segreteria, si sottolinea l'esigenza di attivare una formazione specifica "Peer To Peer" per completare il piano di automatizzazione e digitalizzazione per gli anni futuri al fine di rispondere in modo sempre più celere alle richieste che provengono dalla continua innovazione della Pubblica Amministrazione, compresa la formazione per le nuove indicazioni in materia di privacy e di accessibilità dei documenti redatti. Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare obiettivi programmati e quindi di caratterizzare nel complesso positivamente l'offerta formativa erogata. Per ulteriori dettagli contabili si rimanda alla relazione tecnico-finanziaria del DSGA. In ultimo è doveroso ringraziare tutto il personale di Segreteria, tutti i Docenti, tutti i Collaboratori Scolastici e le Famiglie degli Alunni impegnati quotidianamente a cooperare, nel rispetto reciproco dei ruoli, per la qualità della scuola e per il successo formativo degli alunni, due finalità che devono trovare nel programma annuale e relativo consuntivo il dovuto sostegno fmanziario-organizzativo-gestionale con una efficace ed efficiente allocazione delle risorse. La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'anno 2019, viene,trasm~sslf'aiRevisori dei Conti e per opportuna conoscenza al Consiglio d'Istituto.
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~".IL DI~. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
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"L. DA VINCI - G. CARDUCCI"
90145 PALERMO VIA FERDINANDO DI GIORGI, 48 C.F. 80012580827 C.M. PAIC8AK004
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accomlla~atoria del bilancio d'esercizio se dovuta)
Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico,ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità
Dichiara
ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabiliper il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.
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