CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SU CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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ISTITUTO STATALE “Desiderio Da Settignano”

Comprensivo di: scuola MATERNA-ELEMENTARE-MEDIA Dei comuni di Dicomano-Londa-San Godenzo

Viale Don Bosco,25 –Cap.50062 Dicomano Tel.055/838057-Fax 055/8386291

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CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SU CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Dirigente scolastico: Prof. Filippo Gelormino

La presente relazione viene presentata in allegato ai modelli e documenti relativi al Conto Consuntivo per il 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

-D.Int. Febbraio 2001 n. 44, art.18

QUADRO GENERALE DELL’ISTITUTO

:

POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico si hanno n. 751 alunni su 37,50 classi così ripartite:

Sede di Dicomano: n. 4,50 sezioni Scuola dell’Infanzia n. 11 classi di Scuola primaria

n. 7 classi Scuola Secondaria di primo grado Sede di Londa n. 2 sezioni Scuola dell’Infanzia

n. 5 classi di scuola primaria

n. 3 classi Scuola Secondaria di primo grado Sede di San Godenzo n. 1 sezione Scuola dell’Infanzia

n. 3 classi di Scuola primaria n. 1 Pluriclasse IL PERSONALE

:

*L’organico amministrato dall’Istituto, è costituito da n° 107 unità così determinate:

Dirigente Scolastico e Docenti ( n° 86 unita)

n° 1 Dirigente scolastico a Tempo Indeterminato (Reggente)

n° 53Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time

n°2 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time

n°2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time

n°1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

n°8 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

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n°11 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

n°3 Insegnanti di religione incaricati annuali

n°4 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone ora- rio*

n°1

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

*Il personale ATA (n°21 unità) così distribuite:

1 Direttore Dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato

n°3 assistenti amministrativi, a tempo indeterminato full-time

n°1 assistente amministrativo a tempo indeterminato part-time(24 h)

n°1 assistente amministrativo a tempo determinato part-time(12 h)

n°13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time

n° 2 collaboratori scolastici a tempo determinato(posti assegnati in deroga rispetto all’Organico di Diritto: (36 h)

DISLOCAZIONE ISTITUTO

L’Istituto è formato da n.8 plessi dislocati in n.3 comuni: Dicomano – Londa – San Go- denzo articolato nei seguenti ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia – Scuola primaria e scuola Secondaria di primo grado.

La sede centrale dell’Istituto situata in Dicomano Viale Don Bosco,25 ospita le aule della scuola media, gli uffici della Presidenza e della segreteria e tutti i laboratori necessari.

L’ASPETTO FINANZIARIO

Il Conto Consuntivo – documento di natura economica e contabile riguardante l’esercizio finanziario per anno solare – ha lo scopo di rendere visibile, la realizzazione dell’indirizzo didattico proposto nel Piano dell’Offerta Formativa.

Il Conto Consuntivo si compone del conto finanziario (Mod. H), del conto patrimoniale (Mod. K), della situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2016 (Mod. J), dell’elenco dei residui (Mod. L), del rendiconto delle singole schede finanziarie (attività e progetti, Mod. I), del prospetto delle spese per il personale (Mod. M), del riepilogo per ti- pologie di entrata e spesa (Mod. N);

Nell’impianto contabile che caratterizza le istituzioni scolastiche autonome la dimostra- zione dei risultati di gestione si realizza anche mediante l’impiego di elementi della conta- bilità economica; ciò consente all’analisi contabile di rilevare non solo gli aspetti finanzia- ri e patrimoniali, ma anche taluni aspetti economici delle operazioni amministrative di e- sercizio.

Le direttrici seguite nella gestione dell’esercizio finanziario 2016 sono state rivolte a per- seguire:

1 – l’ armonizzazione della gestione finanziaria attraverso la realizzazione degli obiettivi e delle attività del P.T.O.F.

2 – la trasparenza delle risorse economiche e la loro gestione.

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3 – lo snellimento delle procedure di spesa in funzione del raggiungimento degli obietti- vi, ottimizzando il rapporto costi/benefici nell’utilizzo delle risorse economiche e delle risorse umane.

Il Programma annuale 2016, approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n° 8 in data 08.02.2016, è stato il punto di avvio della gestione sotto il profilo finanziario in coerenza con tutte le attività indicate nel P.T.O.F;

In base agli indirizzi programmatici individuati dagli organi collegiali della scuola, la fase di gestione affidata al Dirigente scolastico ha interessato l’anno scolastico 2015/16; gli obiettivi presentati nel Piano dell’offerta formativa sono stati raggiunti, la scuola ha dun- que cercato di assicurare continuità ad attività e progetti che ne connotassero l’identità e lo scopo formativo.

La scelta di “non proliferazione” dei Progetti da inserire nel Programma annuale, indivi- duati in base a precisi criteri di selezione e raggruppamento, si è rilevata positiva e con- sente, in sede di conto consuntivo, di verificare agevolmente la correttezza delle diverse imputazioni di spesa, considerando analiticamente tutti i flussi finanziari che compongono le aggregazioni di spesa per Attività e Progetti

.

Per ciò che concerne la parte di rendiconto afferente alla situazione patrimoniale, si evi- denzia come il conto economico sia stato adeguato alla mutata configurazione assunta dal- le istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta la titolarità dei beni patrimoniali di cui dispongono. L’aspetto patrimoniale diventa perciò elemento non soltanto di consunti- vo, ma una componente fondamentale che caratterizza la conduzione della scuola

Ritenuto quindi che il Conto Consuntivo corrisponde agli intenti del Programma Annuale, che gli impegni di spesa sono stati effettuati per soddisfare le esigenze didattiche, di fun- zionamento e di investimento, si invitano i Revisori dei Conti a voler dare il relativo parere per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Qui di seguito, si allega la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, relativa all’Es. 2016, redatta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Il Dirigente Scolastico Prof. Filippo Gelormino

Prof. Filippo Gelormino

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ISTITUTO STATALE “Desiderio Da Settignano”

Comprensivo di: scuola MATERNA-ELEMENTARE-MEDIA Dei comuni di Dicomano-Londa-San Godenzo

Viale Don Bosco,25 –Cap.50062 Dicomano Tel.055/838057-Fax 055/8386291

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ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Relazione illustrativa tecnico-finanziaria al conto consuntivo 2016

Il conto consuntivo relativo all’anno finanziario 2016, è stato predisposto conformemente a quanto stabi- lito dal Regolamento Contabile- D.I: 44/2001, art.18- e si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio, secondo i modelli allegati:

MOD. H -CONTO FINANZIARIO MOD. I - RENDICONTO PROG/ATT.

MOD. J - SIT. AMM.VA DEF.

MOD. K -CONTO PATRIMONIO MOD. L -ELENCO RESIDUI MOD. M -SPESE DI PERSONALE

MOD. N - RIEPILOGO ENTRATE/SPESE

Il programma annuale 2016, è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera N. 8 del 08/02/2016, ed ha avuto parere favorevole di regolarità contabile da parte dei Revisori dei conti, il giorno 10 maggio 2016. (Verbale N. 2/2016).

La programmazione iniziale del Programma Annuale A.F. 2016, risulta di € 95.373,83 sia per le en- trate, sia per quel che concerne le spese(tenendo conto di una disponibilità da programmare pari ad

€ 3.202,71 collocata in Z01).

Le variazioni al programma annuale 2016, si sono così definite:

Decreto del Dirigente Scolastico n. 1 del 23/05/2016 € 18.500,00 Decreto del Dirigente Scolastico n. 2 del 24/05/2016 € 22.000,00 Decreto del Dirigente Scolastico n. 3 del 14/06/2016 € 2.188,56 Decreto del Dirigente Scolastico n. 4 del 14/06/2016 € 370,00 Decreto del Dirigente Scolastico n. 5 del 12/07/2016 € 1.719,00 Decreto del Dirigente Scolastico n. 6 del 28/07/2016 € 8,07 Decreto del Dirigente Scolastico n. 7 del 19/12/2016 € 13.351,36 Decreto del Dirigente Scolastico n. 8 del 30/12/2016 € -346,12

TOTALE GENERALE € 57.790,87

I Decreti Dirigenziali, hanno determinato variazioni legate a maggiori/minori accertamenti su fi- nanziamenti accertati/riscossi, non programmati.( I Decreti Dirigenziali debitamente documentati, sono stati trasmessi al Consiglio d’Istituto per conoscenza, ai sensi dell’art. 25 DM44/2001)

A Fronte delle variazioni apportate, nelle risultanze del Modello H, la programmazione definitiva, ammonta ad € 153.164,70, per le entrate, e ad € 149.961,99 per le spese; (tale importo sommato alla disponibilità da programmare di € 3.202,71 collocata in Z01, determina il pareggio di bilancio, ri- spetto alle entrate, con un totale di € 153.164,70.)

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COME DA MOD. H

Programmazione definitiva delle entrate € 153.164,70 Programmazione definitiva delle spese € 149.961,99 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 3.202,71

TOTALE A PAREGGIO € 153.164,70

LE USCITE SONO SUDDIVISE FRA

3

ATTIVITÀ E

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PROGETTI.

Le entrate come da modelli H, Hbis, N (Riepilogo delle entrate),sono state accertate per € 126.986,55 Ne sono state riscosse, € 102.029,67 . Ne restano da riscuotere € 24.956,88.

In riferimento al modello L, al modello J, e al modello N (Riepilogo delle entrate), i residui iniziali complessivi al 01/01/2016 ammontavano ad € 4.100,93. L’ importo era costituito da € 3.400,00 (Con- tributo per Funzionamento da Comune di Dicomano A.F.2015), € 540,93 (Contributo per Progetto Educazione Ambientale da Comune Di Londa A.F.2015) ed € 160,00 (Contributo per Progetto Edu- cazione Ambientale da Unione Comuni Valdarno/Valdisieve A.F.2015). I primi due importi sono stati riscossi (€ 3.940,93). Alla data attuale, in conto residui rimane da riscuotere il terzo importo, ossia € 160,00.

A conclusione dell’anno finanziario 2016, sono stati inseriti nuovi accertamenti per un importo complessivo di € 24.956,88. L’importo è costituito da € 21.556,88 (Finanziamento Progetto PON 12810 da MIUR A.F.2016), e da € 3.400,00 (Finanziamento per Funzionamento da Comune di Di- comano A.F.2016).

Pertanto al 31/12/2016, l’importo dei residui attivi ammonterà complessivamente ad € 25.116,88 (come specificato nell’apposita modulistica ministeriale).

Le spese impegnate come da modelli H, Hbis, N (Riepilogo delle Spese), ammontano ad € 127.151,61. Sono stati pagati € 102.990,08. Ne restano da pagare € 24.161,53 (riferiti all’A.F.2016 come specificato nell’apposita modulistica ministeriale). L’ importo è costituito da € 21.556,88 (Pa- gamento Progetto PON 12810 a Ditta Software e Nuove Tecnologie che si è occupata della realizza- zione tecnica del progetto), da € 2.463,72 (Pagamento Fattura DUSSMANN SERVICE, per il servi- zio di pulizia dicembre 2016, presso il plesso di San Godenzo) e da € 140,93 (Pagamento quota parte spese di missione ai Revisori dei Conti all’ex scuola capofila Balducci Pontassieve).

Nelle entrate e nelle uscite del modello H, sono escluse le partite di giro (anticipo per minute spese di € 350,00 al Direttore Amministrativo),mentre risultano dal Giornale di Cassa Esercizio 2016 e, dal modello I. Con Reversale n° 53 del 15/12/2016, (per la chiusura dell’esercizio Finanziario al 31/12/2016), è stato disposto il reintegro definitivo delle minute spese, al fine di estinguere le partite di giro.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l’ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva; che i giustificativi di spesa (riferiti ai mandati ese- guiti telematicamente tramite “Ordinativo Informatico Locale” [come da Circolare MIUR prot. n°

6366 del 05/08/2011],sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’Iva, ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che nelle fatture (copia cartacea delle fatture ricevute per via telematica tramite applicativo Sidi come da Nota MIUR 3359.17-04-

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2014 ) risultano apposti gli estremi della presa in carico su facile consumo o inventario; che, dal 1°

luglio 2014, come da DL. del 24/4/2014 n. 66, (cd. Decreto Irpef 2014), è stato istituito il Registro Unico delle fatture ricevute dall’Ente.

Il Conto Consuntivo, si chiude con un disavanzo di competenza di € 165,06, derivante dalla somma algebrica tra entrate accertate e uscite impegnate.

Come emerge dal modello J, il risultato complessivo di esercizio risultante al 31.12.2016,si presenta con un avanzo di amministrazione di € 26.013,09 costituito dall’ ammontare del Fondo Cassa pari ad € 25.057,74 e dai Residui Attivi (€ 25.116,88) meno i Residui Passivi (€ 24.161,53). L’Avanzo è suddiviso in Fondi non vincolati pari ad € 22.485,39e Fondi vincolati pari ad

€

3.527,70.

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ANALISI DELLE ENTRATE (MODELLI H/H BIS)

Entrate aggregazione 02/01 – FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La dotazione ordinaria 2016 è stata determinata in base alle comunicazioni pervenute da parte del Mini- stero della Pubblica Istruzione

Anno 2016 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria

Aggr.ne 02 Descrizione Provenienza Prev. Definitiva

02/01 Finanziamenti Spese di Funzionamento Ammini-

strativo MIUR € 17.269,89

02/01 Finanziamento per “Ditta pulizie” MIUR € 24.637,11

Totale € 41.907,00

Accertamenti e Riscossioni in Conto Competenza € 41.907,00;

Totale Finanziamento dello Stato………. € 41.907,00

Entrate aggregazione 02/04 – FINANZIAMENTI DALLO STATO (Altri Finanziamenti Vincolati) I Finanziamenti sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute dal Ministero della Pubblica Istruzione

Anno 2016 Finanziamento dello Stato –

Aggr.ne 02 Descrizione Provenienza Prev. Definitiva

02/04 Finanziamento Prog.Sport/Scuola-Compagni di Banco MIUR € 1.855,35 02/04 FinanziamentoA.F.2016 DL 104 Percorsi Orientamento MIUR € 419,15 02/04 Finanziamento Alunni con Handicap A.F. 2016 MIUR € 93,45

Totale € 2.367,95

Accertamenti e Riscossioni in Conto Competenza € 2.367,95;

Totale Finanziamento dello Stato………. € 2.367,95

Entrate aggregazione 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Sono pervenuti finanziamenti da parte di Enti che sono stati iscritti in bilancio secondo il seguente prospetto:

Anno 2016 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Aggr.ne 04 Descrizione Provenienza Prev. Definitiva

04/01 Finanziamento Progetti PON 9035/12810 (Am- pliamento Rete LAN/Ambienti Digitali)

Unione Europea € 39.499,42

04/04 Finanziamento per “Funzionamento”

A.F.2016

Comune di Di- comano

€ 3.400,00

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04/04 Finanziamento per “Funzionamento”

*in conto residui A.F. 2015

Comune di Di- comano

€ 3.400,00

04/05 Finanziamento Prog. Ed.Ambientale

*in conto residui A.F. 2015

Comune di Lon- da

€ 540,93

04/05 Contributo per Viaggio di Istruzione a Po- pulonia A.F. 2016

Comune di Dicomano

€ 367,00

04/05 Finanziamento per Progetti Scolastici (Lin- gua Inglese Scuola Infanzia e materiale di Facile Consumo) A.F. 2016

Comune

di Dicomano € 1.971,00

04/05 Finanziamento per Materiale di Pulizie.

A.S. 2015/2016-2016/2017

Comune di Londa

€ 2.200,00

04/05 Finanziamento per Gemellaggio Polonia + Contributo alunni A.S. 2015/2016

€ 538,07

04/05 Contributo Comune di Londa per Funzioni Miste Collaboratori Scolastici Infanzia di Londa A.S.2016/2017

€ 1.000,00

04/06 Finanziamento Progetti Integrazione Alunni Disabili A.F.2016

Unione Montana Comuni del Mu- gello

€ 3.140,50

04/06 Progetto “Un parco per te” A.F. 2016 Foreste Casenti-

nesi € 1.400,00

04/06 Contributo per TFA A.S.2015/2016 Università di Fi-

renze € 320,96 04/06 Contributo per Corso di Formazione DAE (Uti-

lizzo Defribillatore Sedi Varie Istituto)

Pro/Loco di Di-

comano € 835,00 04/06 Contributo Concorso Arti Grafiche

A.S.2016/2017

Comitato Carne-

vale Dicomano € 975,00 Totale € 55.646,95

Riscossioni in Conto Competenza € 30.690,07; Riscossioni in Conto Residui € 3.940,93; Restano da ri- scuotere € 24.956,88 (€ 21.556,88(4/1/0) per Progetto PON 12810 “Ambienti Digitali” e € 3.400,00 (4/4/0)per Funzionamento Amministrativo), riportati di fatto nel modello L, come residui attivi per l’anno finanziario 2016.

Totale Finanziamento da Enti Locali/Altre Istituzioni………... € 55.646,95 Entrate aggregazione 05 -Contributi da privati NON VINCOLATI (Famiglie/Altri)

Sono pervenuti finanziamenti senza vincolo di destinazione da parte di privati che sono stati iscritti in bilancio solo a seguito dell’effettivo accreditamento delle somme secondo il seguente prospetto:

Anno 2016 Contributi da privati -non vincolati

Aggr.ne 05 Descrizione Provenienza Prev.Definitiva De-

finitiva Definitiva 05/01 Contributi volontari A.S. 2015/2016 Famiglie

non vincolati € 13.919,69 Totale € 13.919,69 Accertamenti e Riscossioni in Conto Competenza € 13.919,69

Totale Finanziamento dei Privati (non vincolati)……… € 13.919,69

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Entrate aggregazione 05 – Contributi da privati VINCOLATI

Sono pervenuti alcuni finanziamenti con vincolo di destinazione da parte di privati, che sono stati iscritti in bilancio solo a seguito dell’effettivo accreditamento delle somme, secondo il seguente prospetto:

Anno 2016 Contributi da privati -vincolati

Aggr.ne 05 Descrizione Provenienza Prev. Defini-

tiva 05/02 Contributi Viaggi di Istruzione

A.S.2015/2016

Alunni Istituto € 7.480,51

05/02 Assicurazione alunni A.S. 2015/2016 Alunni Istituto € 4.699,50 05/02 Progetti Scolastici A.S.2015/2016 Alunni Istituto € 951,50 Totale € 13.131,51 Accertamenti e Riscossioni in Conto Competenza € 13.131,51

Totale Finanziamento da Privati (vincolati)………€ 13.131,51

Totale Finanziamento da Privati

………€ 27.051,20 Entrate aggregazione 07 – ALTRE ENTRATE

Anno 2016 Contributi per ALTRE ENTRATE

Aggr.ne 07 Descrizione Provenienza Prev. Defini-

tiva 07/01 Interessi attivi sul c/c bancario + postale Monte dei Paschi di

Siena/Poste Italiane € 13,45 Totale € 13,45

Accertamenti e Riscossioni in Conto Competenza € 13,45

Totale Finanziamento da Altre Entrate………..€ 13,45

In aggiunta alle entrate sopracitate, vi è il Reintegro delle Minute Spese Anticipate al Direttore SGA di € 350,00. Tale importo, essendo Partita di Giro, non viene riportato nei Modelli H/HBis;

compare invece nel Giornale di Cassa, nei Modelli I (A01- Funzionamento Amministrativo Gene- rale.)

Volendo riassumere:

La programmazione definitiva ammonta ad € 153.164,70 Le somme accertate definitive ammontano ad € 126.986,55 Le somme riscosse ammontano ad € 102.029,67

Le somme rimaste da riscuotere ammontano ad € 24.956,88

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ANALISI DELLE SPESE(MODELLI H/HBIS)

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole

“voci di spesa “ riferite alle “Attività”, e ai “Progetti”, sono state compilate le relative schede illustrative (mod. I). Per consentire un’ uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico “piano dei conti”

che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

ATTIVITA’ E PROGETTI

Come già effettuato in sede di assestamento del Programma annuale, si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, di- stinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale economia.

ATTIVITÀ A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (Progr.Definitiva)

RISORSE

^Importi

UTILIZZAZIONE/Impegni

^Importi

Aggr. Voce Descrizione Aggr. Descrizione

01 01 A.A.non vincolato € 12.681,13

01 02 A.A.vincolato € 2.463,58 02 Beni di Consumo € 7.368,28

02 01 Dotazione Ordinaria € 41.349,97 03 Acquisto di Servizi da terzi (noleggi; assistenza inform; ditta pulizie)

€ 40.675,38

04 04 Finanziamento del Co- mune non vincolato

€ 3.400,00 04 Altre Spese/Postali € 1.130,69 04 05 Finanziamento del Co-

mune vincolato

€ 3.200,00

07 01 ^Interessi € 13,45

Totale € 63.108,13 Totale € 49.174,35 Avanzo 2016 13.933,78 Tra gli importi impegnati ma non pagati, vi sono € 2.463,72 (Fattura Dussmann Service, per servizio di pulizia presso il plesso di San godenzo-mese di dicembre 2016), e € 140,93 (Rimborso spese di missione ai Revisori dei conti, nei confronti dell’ex scuola capofila I.S.Balducci di Pontassieve).

Nell’attività A01 è inserita, anche la gestione del Fondo per le minute spese dal Direttore SGA, che in quanto Partita di Giro, non rientra nell’Avanzo di Amministrazione 2016. Tale attività ha finanziato le spese relative al Funzionamento amministrativo scolastico, per l’acquisto di materiale igienico sanitario, per la Cancelleria Uso Uffici, per le Spese Postali, per i Servizi di Tesoreria, per l’Assistenza Tecnico In- formatica, per l’Incarico al Responsabile della Sicurezza, per i Servizi di Pulizia effettuati presso la Scuo- la di San Godenzo.

ATTIVITÀ A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (Progr.Definitiva)

RISORSE

^Importi

UTILIZZAZIONE/Impegni

^Importi

01 01 A.A.non vincolato € 4.020,42

01 02 A.A. vincolato € 1.710,00 02 Beni di consumo € 7.174,84

02 04 Dotazione ordinaria € 512,60 03 Acquisto di Servizi da terzi (noleggi vari; Assicurazione)

€ 10.804,48 04 05 Comune Vincolati € 608,07

04 06 Altre Istituzioni € 975,00 05 01 Contributo da privati

Famiglie Non vincolati € 11.974,49 04 Altre Spese € 400,00 05 02 Contributo da privati

Famiglie vincolati € 5.281,00

Totale € 25.081,58 Totale € 18.379,32 Avanzo 2016 € 6.702,26 Tale attività ha finanziato le spese relative all’acquisto di materiale didattico per gli alunni dei vari plessi;

Sono stati pagati i canoni di noleggio delle copiatrici e il premio assicurativo alunni per l’a.s.2015/2016.

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ATTIVITÀ A04 – SPESE D’INVESTIMENTO (Progr.Definitiva)

RISORSE

^Importi

UTILIZZAZIONE/Impegni

^Importi

01 01 Avanzo di Ammini- strazione non vincolato

189,61 06/03 Beni Mobili 0,00 Totale 189,61 Totale 0,00

Avanzo 2016 189,61 Durante l’anno finanziario 2016, tale attività non è stato oggetto di spesa;

PROGETTO P01 “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO” (Progr.Definitiva)

RISORSE UTILIZZAZIONE

^Importi

Aggr. Voce Descrizione

Importi

Aggr. Descrizione

01 02 Avanzo di Amm.Vinc. € 1.450,85 03/05 Acquisto di servizi da terzi € 2.255,00 04 06 Altre Istituzioni € 1.155,96

Totale € 2.606,81 Avanzo 2016 € 351,81 L’importo di € 2.255,00 è servito per il pagamento di corsi di Formazione e Aggiornamento rivolti al Personale Docente e ATA tenuti da esperti esterni.

PROGETTO P02 “INTEGRAZIONE/DISABILITA’” (Progr.Definitiva)

RISORSE UTILIZZAZIONE

^Importi

Importi

Aggr. Descrizione 01 02 Avanzo di Amministra-

zione Vincolato

€ 459,67 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

€ 2.534,38 04 06 Altre istituzioni (Pez

Mugello)

€ 3.140,50

Totale € 3.600,17 Totale € 2.534,38 Avanzo 2016 € 1.065,79 L’importo di € 2.534,38 è servito per il pagamento di esperti esterni, che si sono occupati della realizzazione dei progetti di Integrazione/Movimento, Musicoterapia/Musicomotricità, e Laboratorio Teatrale. Sono stati effettuati regolari versamenti Irpef ed Irap all’agenzia delle entrate.

PROGETTO P03 “LABORATORIO STORICO” (Progr.Definitiva)

RISORSE UTILIZZAZIONE

^Importi

Importi

Aggr. Descrizione 05 01 Contributo da privati

Famiglie Non vincolati

€ 410,00 03 Acquisto di servizi e beni da terzi

Totale Totale € 406,88

€ 410,00 Avanzo 2016 € 3,12 L’importo di € 406,88 è servito per il pagamento con notula dell’esperto esterno, che si è occupato della realizzazione del Progetto. Sono stati effettuati regolari versamenti Irpef ed Irap all’agenzia delle entrate.

PROGETTO P04 “LABORATORIO TEATRALE” (Progr.Definitiva)

RISORSE UTILIZZAZIONE

^Importi

Importi

Aggr. Descrizione 05 01 Contributo da privati

Famiglie Non vincolati

€ 810,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

€ 810,00

Totale Totale

€ 810,00 Avanzo 2016 0,00 L’importo di € 810,00 è servito per il pagamento con notula dell’Associazione culturale Fibrate Cultura, che ha realizzato il progetto.

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PROGETTO P05 “ MODELLANDO DIAMO FORMA ALLA FANTASIA (Progr.Definitiva)

RISORSE UTILIZZAZIONE

^Importi

Importi

01 02 A.A.vincolato € 0,18 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

€ 700,00 05 01 Contributo da Privati

(Famiglie non Vincolati)

€ 700,00

Totale € 700,18 Totale € 700,00 Avanzo 2016 0,18 L’importo di € 700,00 è servito per il pagamento con notula e con fattura degli esperti esterni, che si sono occupati della realizzazione del progetto destinato agli alunni della scuola primaria di Londa. Sono stati effettuati regolari versamenti Irpef ed Irap all’agenzia delle entrate.

PROGETTO P06 “SPORT/SCUOLA-COMPAGNI DI BANCO” (Progr.Definitiva)

RISORSE UTILIZZAZIONE

^Importi

Importi

Aggr. Descrizione 02 04 Altri Finanziamenti

Vincolati/MIUR

€ 1.855,35 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni

€ 1.855,35

Totale € 1.855,35 Totale € 1.855,35 Avanzo 2016 / L’importo di € 1.855,35 è servito per il pagamento con notula dell’esperto esterno, che si è occupato della realiz- zazione del progetto destinato agli alunni della scuola primaria di Dicomano. Sono stati effettuati regolari versamenti Irpef ed Irap all’agenzia delle entrate.

PROGETTO P07 “ LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA” (Progr.Definitiva)

RISORSE UTILIZZAZIONE

^Importi

Importi

Aggr. Descrizione 04 05 Comune Vincolati (Co-

mune di Dicomano)

€ 1.371,00 01 Spese di Personale 1.734,20 05 02 Contributo da privati

(famiglie vincolati)

370,00

Totale 1.741,00 Totale 1.734,20 Avanzo 2016 6,80 L’importo di € 1.734,20 è servito per il pagamento del docente interno all’Istituzione Scolastica, che si è occupato della realizzazione del progetto. Sono stati effettuati regolari versamenti delle ritenute Inpdap, Irpef e Irap, all’Agenzia delle Entrate.

PROGETTO P08 “UN PARCO PER TE” (Progr.Definitiva)

RISORSE UTILIZZAZIONE

^Importi

Importi

04 06 Altre Istituzioni 1.400,00 02 Beni di consumo 140,00 05 01 Contributo da privati

(famiglie non vincolati)

25,20 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni

1.285,20 Totale 1.425,20 Totale 1.425,20

Avanzo 2016 / L’importo di € 1.285,20 è servito al pagamento con fattura di un esperto esterno in qualità di Guida Naturalistica dell’Area Protetta del Parco Foreste Casentinesi ed € 140,00 per l’acquisto di materiale inerente al Progetto. Il pro- getto è stato interamente finanziato dall’Ente Parco Nazionale – Foreste Casentinesi. E’ stato effettuato regolare versamento dell’IVA Split Payment, all’agenzia delle Entrate

(13)

PROGETTO P09 – VIAGGI DI ISTRUZIONE” (Progr.Definitiva)

RISORSE UTILIZZAZIONE

^Importi

Importi

04 05 Comune Vincolati 897,00 03 Acquisto di servizi da terzi 8.377,51 05 02 Contributi da privati

Vincolati (gite)

7.480,51

Totale 8.377,51 Totale 8.377,51 Avanzo 2016 0,00 L’importo di € 8.377,51 è servito per il pagamento delle fatture emesse dalle varie agenzie che hanno organizzato i viaggi di istruzione. E’ stato effettuato regolare versamento dell’IVA Split Payment, all’agenzia delle Entrate

PROGETTO P10 – FESR PON 9035 RETE LAN PLESSI DICOMANO LONDA E SAN GODEN- ZO” (Progr.Definitiva)

RISORSE UTILIZZAZIONE

^Importi

Importi

04 01 Unione Europea 17.942,54 03 Acquisto di servizi da terzi 17.942,54 Totale 17.942,54 Totale 17.942,54 Avanzo 2016 0,00 L’importo di € 17.942,54 finanziato con fondi europei (Avviso 9035/2015 “Ampliamento Reti LAN”) è servito per il pagamento della fattura emessa dalla Ditta Software e Nuove Tecnologie che si è occupata della rea- lizzazione tecnica del progetto (ampliamento rete informatica Plessi di Dicomano/Londa/San Godenzo. E’ stato effettuato regolare versamento dell’IVA Split Payment, all’agenzia delle Entrate

PROGETTO P11 – FESR PON 12810 INSIEME NELLA REALTA’ DEL 3.0” (Progr.Definitiva)

RISORSE UTILIZZAZIONE

^Importi

Importi

04 01 Unione Europea 21.556,88 03 Acquisto di servizi da terzi 21.556,88 Totale 21.556,88 Totale 21.556,88 Avanzo 2016 0,00 L’importo di € 21.556,88 finanziato con fondi europei (Avviso 12810/2015 “Ambienti Digitali”)è stato impegnato per il pagamento della fattura emessa dalla Ditta Software e Nuove Tecnologie che si è occupata della realizzazione tecnica del progetto mediante fornitura di attrezzature tecnologiche per la didattica e la segreteria. Il pagamento avverrà ad erogazione fondi, come previsto in sede di contratto stipulato tra l’Istituzione Scolastica e la Ditta, nell’anno finanziario 2017.

AGGREGAZIONE R98 – FONDO DI RISERVA

La previsione di € 557,03 non è stata utilizzata per eventuali maggiori fabbisogni .

AGG: Z “DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE” (MODELLI H/HBIS)

All’interno di tale aggregato, vi è un importo di € 3.202,71 (A.A. non vincolato)

(14)

BENI INVENTARIALI(COME DA MODELLO K)

Dal Modello “K”, [tenuto conto del Rinnovo Inventariale ai sensi della Circolare Miur Prot. n°8910 del 02/12/2011(rinnovo-inventari), nonché della Circolare Miur Prot. n° 2233 del 02/04/2012(Beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche statali – riferimenti alla pro- cedura di ammortamento annuo] risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti a Inventario, al 01/01/2016 , ammonta ad € 9.973,15, mentre al 31/12/2016, ammonta ad € 12.424,86, considerando le variazioni in aumento pari ad € 4.533,00 e la diminuzione successiva alle operazioni di ammortamento annuo per un valore di € 2.081,29. Si vedano i relativi modelli allegati.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Con richiamo al Modello K, al 31/12/2016, l’esercizio finanziario, si chiude con una di- sponibilità liquida di € 25.341,48.

Il deposito bancario (come da situazione amministrativa definitiva MOD J, e relativo e- stratto conto, nonché modello T56 della Banca d’Italia), ammonta ad € 25.057,74.