Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

(1)

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna X Legislatura

Deliberazione legislativa n. 91 del 25 luglio 2018

ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

(Approvata nella seduta antimeridiana del 25 luglio 2018 - ore 12,34)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia ) Assemblea Legislativa ( AOO_AL ) AL/2018/0045261 del 26/07/2018 13:02:07

(2)

Art. 3 Fondo di cassa

Art. 4 Stato di previsione delle entrate e delle spese

Art. 5 Fondo di riserva del bilancio di cassa

Art. 6 Mutui e prestiti

Art. 7 Allegati all’assestamento e prima variazione al bilancio

Art. 8 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2017

Art. 9 Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2017 in materia di accessibilità e servizi della giustizia per i cittadini

Art. 10 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di accessibilità e servizi della giustizia per i cittadini

Art. 11 Estensione dell’applicazione dell’articolo 7 (Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici) della legge regionale n. 26 del 2017

Art. 12 Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di fondo sanitario regionale in gestione accentrata presso la Regione

Art. 13 Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di fondo regionale per la non autosufficienza

Art. 14 Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994

Art. 15 Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di cofinanziamento contratti di sviluppo

Art. 16 Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

(3)

Art. 19 Contributo straordinario per la riapertura del teatro comunale Amintore Galli di Rimini

Art. 20 Interventi per “Parma capitale italiana della cultura 2020”

Art. 21 Completamento degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)

Art. 22 Entrata in vigore

(4)

previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017. Le differenze fra l’ammontare dei residui del rendiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 sono rappresentate nell’allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.265.932.366,06.

Art. 3 Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 481.990.654,73 in conformità con quanto disposto dall’articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017.

Art. 4

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 173.820.624,08, quanto alla previsione di competenza, e di euro 453.171.287,36, quanto alla previsione di cassa per le entrate, e di euro 219.577.617,06 quanto alla previsione di cassa per le spese.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per

l'esercizio finanziario 2019 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1

per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare

(5)

per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 30.359.100,39, quanto alla previsione di competenza.

Art. 5

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2018, determinato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), è aumentato di euro 50.000.000,00.

Art. 6 Mutui e prestiti

1. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 27 del 2017 è ridotto di euro 143.493.271,35.

Art. 7

Allegati all’assestamento e prima variazione al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per

missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

(6)

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9)

i) nota integrativa all’assestamento e prima variazione generale del bilancio 2018- 2020 (allegato 10);

j) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11).

Art. 8

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2017

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (Legge di stabilità regionale 2018)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – variazioni, allegata alla presente legge.

Art. 9

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2017 in materia di accessibilità e servizi della giustizia per i cittadini

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017- 2019) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di sostenere azioni di ricerca e studio

volte all’innovazione dei servizi per migliorare l’accessibilità e la fruizione da

parte dei cittadini dei servizi giudiziari con ricadute in ambito regionale

attraverso azioni pilota, concede contributi alle Università della Regione o a

fondazioni e consorzi da loro partecipati che hanno tra le loro finalità

statutarie la promozione e sviluppo di azioni comuni di ricerca tra atenei del

sistema universitario nazionale.”.

(7)

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali, sono ridotte per l’esercizio 2018 di euro 295.000,00 ed aumentate di euro 235.000,00 per l’esercizio 2019 e di euro 60.000,00 per l’esercizio 2020.

Art. 11

Estensione dell’applicazione dell’articolo 7 (Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici) della legge regionale n. 26 del 2017

1. Le previsioni contenute all'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2017 si applicano altresì agli autoveicoli con le stesse tipologie di alimentazione immatricolati per la prima volta nel 2017.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

Art. 12

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di fondo sanitario regionale in gestione accentrata presso la Regione

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2017 le parole “acquisto di beni e servizi per euro 16.957.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “acquisto di beni e servizi per euro 16.611.000,00” e le parole “trasferimenti correnti per euro 21.500.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “trasferimenti correnti per euro 21.846.000,00”.

Art. 13

Modifica all’articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di fondo regionale per la non autosufficienza

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2017,

nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario

regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA,

con riferimento all'esercizio 2018 è aumentata di euro 500.000,00.

(8)

1. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, con riferimento all’esercizio 2018 è aumentata di euro 12.627.000,00.

Art. 15

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di cofinanziamento contratti di sviluppo

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e Innovazione, sono aumentate di euro 541.056,00 per l’esercizio 2018, di euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2019 e di euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2020.

Art. 16

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

1. Al fine di rispettare la disciplina dell’Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo, la Regione può affidare a soggetti pubblici o privati lo svolgimento di attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per gli esercizi 2019 e 2020, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

Art. 17

Potenziamento attività di informazione, assistenza e vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

1. Al fine di realizzare progetti diretti al potenziamento delle attività in materia di

informazione, assistenza e vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei

(9)

Tutela della salute - Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, l'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 sull'esercizio 2018.

Art. 18

Progetti finalizzati all’orientamento e alla partecipazione alle attività formative

1. La Regione riconosce il valore che i Comuni, attraverso la loro partecipazione diretta ai Centri di formazione accreditati aventi quale attività prevalente la formazione professionale e a totale partecipazione pubblica, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità dell'offerta orientativa e formativa e una elevata aderenza ai bisogni della comunità e del territorio.

2. A tal fine, nel quadro delle previsioni dell’articolo 55, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), è autorizzata una spesa per gli anni 2018 e 2019 pari a euro 1.400.000,00 per il finanziamento di progetti dei Comuni di cui al comma 1 che garantiscono la continuità dei presidi territoriali e rendono disponibili alle persone azioni orientative che facilitano l’accesso ai servizi.

3. La Giunta regionale con propri atti definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2.

4. Resta salvo quanto previsto ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni), con riferimento ai costi residui del personale.

5. Per far fronte agli oneri di cui al comma 2 è disposta, per gli esercizi 2018 e 2019, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.400.000,00 nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale – Programma 2 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Art. 19

Contributo straordinario per la riapertura del teatro comunale Amintore Galli di Rimini

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e

delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni e le finalità di

(10)

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Rimini di euro 400.000,00.

3. Per far fronte agli oneri straordinari derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 400.000 per l'esercizio 2018 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo.

Art. 20

Interventi per “Parma capitale italiana della cultura 2020”

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c) e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale. A tal fine, mediante uno specifico accordo, concede al Comune di Parma un contributo straordinario per sostenere la qualificazione di spazi pubblici funzionali alla realizzazione del programma di interventi per “Parma capitale italiana della cultura 2020”.

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1, sono disposte, nell'ambito delle risorse afferenti la Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, le seguenti autorizzazioni di spesa:

- esercizio 2018 euro 150.000,00;

- esercizio 2019 euro 850.000,00;

- esercizio 2020 euro 500.000,00.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo.

Art. 21

Completamento degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione

(DUP)

(11)

2. Al fine di dare completamento agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), programmati dalle Conferenze provinciali per il coordinamento delle politiche territoriali e non ancora attuati, la Regione è autorizzata a concedere agli Enti locali e ad altre pubbliche amministrazioni contributi per interventi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per far fronte agli oneri di cui ai commi 1 e 2, è disposta un’autorizzazione di spesa di euro 150.000,00 per l'esercizio 2018 nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 4 Altre modalità di trasporto.

Art. 22 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

* * * *

GR/mz

(12)

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.017.848,34 30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 197.166,31

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 446,85

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.962.710,36

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 1.718,44

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti -74.353.745,16

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 61.256,30

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale -744.270,12

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 22.649.144,24

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 4.095,03

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi -66.370,15

TOTALE

-1.028.747.959,65

(13)

Programma 8 Statistica e sistemi informativi 4.006.805,67

Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali -44.338,78

Programma 10 Risorse umane -5.190.620,65

Programma 11 Altri servizi generali -2.548.158,50

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa -29.500,00

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana -211.683,84

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 7.000,00

Programma 3 Edilizia scolastica -153.454,89

Programma 4 Istruzione universitaria -744.818,08

Programma 7 Diritto allo studio 2.961.526,76

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico -3.830.354,34

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 3.944.432,22

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero -1.870.892,84

Programma 2 Giovani -125.860,34

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo -43.339.462,43

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio -16.056.657,58

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare -34.188.596,80 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 1 Difesa del suolo -14.601.243,94

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -5.178.069,61

Programma 3 Rifiuti -4.363.325,90

Programma 4 Servizio idrico integrato -447.319,76

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione -3.285.254,93

Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -1.691.333,08

Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni -2.337.029,76

Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -18.135.989,63

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 Trasporto ferroviario -6.385.258,75

Programma 2 Trasporto pubblico locale 5.069.259,72

Programma 3 Trasporto per vie d'acqua -3.630.620,73

Programma 4 Altre modalità di trasporto -791.162,76

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali -28.959.868,68

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile 4.843,49

Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali -1.750.526,89

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2.410.242,89

Programma 2 Interventi per la disabilità -18.785.181,63

Programma 3 Interventi per gli anziani -3.042.120,84

Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale -5.865.359,07

Programma 5 Interventi per le famiglie 517.134,49

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 1.190.683,68

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 131.825,82

Programma 8 Cooperazione e associazionismo -387.261,21

MISSIONE 13 Tutela della salute

Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 293.120.517,46 Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA -99.141.770,00 Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente -286.500,00 Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi -1.000.000,00

Programma 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 19.938.302,44

Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria -8.937.991,80

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 1 Industria, PMI e Artigianato 3.854.408,07

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori -4.274.902,74

Programma 3 Ricerca e innovazione -77.118.549,36

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità -6.552.340,56

(14)

Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 882.100,71

Programma 2 Cooperazione territoriale -146.495,41

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri fondi -1.459.516,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro -6.243.638,39

Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale -938.983.883,32

TOTALE

-1.118.402.766,13

(15)

(16)

(17)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) Fondo di Cassa all'1/1/2018

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.593.670,30

0,00 0,00 0,00

^0,000,00 0,00 0,00

(18)

10000 Totale

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

80.610.000,00

43.493.993,00 0,00 0,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

95.318.919,13

184.552.011,40 2.082.246,80- 28.311,24-

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da

Famiglie

^0,00

previsioni di cassa

177.214.322,35

267.928.636,10 4.716.087,75- 244.235,41

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e

7.479.734,96 100.000,00 100.000,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di attività

finanziarie

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

15.000.000,00 0,00 0,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^346.977,92429.366,22 84.036,06- 85.716,79-

173.820.624,08

453.171.287,36 34.361.791,88 30.359.100,39

(23)

(24)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamento) Fondo di Cassa all'1/1/2018

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00 233.593.670,30

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva

e perequativa 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa 80.610.000,00

43.493.993,00 0,00 0,00

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 0,00 previsioni di competenza

267.928.636,10 4.716.087,75- 244.235,41

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

7.779.810,59 7.479.734,96

100.000,00 100.000,00

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

36.275.197,68 27.297.358,06

39.061.915,69 30.100.581,77

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa 87.586,89

87.586,89 0,00 0,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa 143.493.271,35-

142.139.058,17- 0,00 0,00

(25)

TOTALE TITOLI 0,00 previsioni di competenza

219.577.617,06 34.361.791,88 30.359.100,39

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 0,00 previsioni di competenza

453.171.287,36 34.361.791,88 30.359.100,39

(26)

(27)

Disavanzo di Amministrazione 143.493.271,35- 0,00 0,00 MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.209.522,00 (0,00) (0,00) 1.188.200,00

0,00 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.209.522,00 (0,00) (0,00) 1.188.200,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0102 Programma 2 Segreteria generale

19.000,00- (0,00) (0,00) 19.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Segreteria generale 0,00 previsione di competenza

19.000,00- (0,00) (0,00) 19.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(28)

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

183.800,00 (0,00) (0,00) 178.700,00

45.100,00 (0,00) (0,00)

13.100,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

183.800,00 (0,00) (0,00) 178.700,00

45.100,00 (0,00) (0,00)

13.100,00 (0,00) (0,00) 0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

59.500,00 (0,00) (0,00) 59.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali 0,00 previsione di competenza

59.500,00 (0,00) (0,00) 59.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

(29)

52.500,00 (0,00) (0,00) 47.500,00-

10.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 5

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 0,00 previsione di competenza

52.500,00 (0,00) (0,00) 47.500,00-

10.000,00 (0,00) (0,00)

10.000,00 (0,00) (0,00) 0106 Programma 6 Ufficio tecnico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 6 Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

120.000,00 (0,00) (0,00) 120.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

(30)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 0,00 previsione di competenza

120.000,00 (0,00) (0,00) 120.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

3.991.968,10 (0,00) (0,00) 122.000,00

1.115.901,52 (0,00) (0,00)

723.901,52 (0,00) (0,00)

740.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

300.000,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 8

Statistica e sistemi informativi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

4.731.968,10 (0,00) (0,00) 122.000,00

1.415.901,52 (0,00) (0,00)

1.023.901,52 (0,00) (0,00) 0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

500,00 (0,00) (0,00) 585,23

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(31)

Totale Programma 9

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

500,00 (0,00) (0,00) 585,23

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0110 Programma 10 Risorse umane

772.640,89- (0,00) (0,00) 320.818,55-

2.000,00- (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza

772.640,89- (0,00) (0,00) 320.818,55-

2.000,00- (0,00) (0,00)

2.000,00- (0,00) (0,00) 0111 Programma 11 Altri servizi generali

250.000,00- (0,00) (0,00) 74.000,00

235.000,00 (0,00) (0,00)

60.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 11

Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza

250.000,00- (0,00) (0,00) 74.000,00

235.000,00 (0,00) (0,00)

60.000,00 (0,00) (0,00)

(32)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 12

Politica regionale unitaria per i servizi

istituzionali, generali e di gestione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 previsione di competenza

5.316.149,21 (0,00) (0,00) 1.355.666,68

1.704.001,52 (0,00) (0,00)

1.105.001,52 (0,00) (0,00) MISSIONE 2 Giustizia

0201 Programma 1 Uffici giudiziari

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(33)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

(34)

120.000,00 (0,00) (0,00) 120.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

120.000,00 (0,00) (0,00) 120.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

65.000,00- (0,00) (0,00) 65.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(35)

Totale Programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

65.000,00- (0,00) (0,00) 65.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0303 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Politica regionale unitaria per l'ordine

pubblico e la sicurezza 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza

55.000,00 (0,00) (0,00) 55.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 1 Istruzione prescolastica

600.000,00 (0,00) (0,00) 600.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

(36)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza

600.000,00 (0,00) (0,00) 600.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0402 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Altri ordini di istruzione non

universitaria 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(37)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Edilizia scolastica 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0404 Programma 4 Istruzione universitaria

67.000,00- (0,00) (0,00) 67.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(38)

Totale Programma 4

Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza

67.000,00- (0,00) (0,00) 67.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0405 Programma 5 Istruzione tecnica superiore

500.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 5

Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

500.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0406 Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(39)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0407 Programma 7 Diritto allo studio

7.800,00- (0,00) (0,00) 7.800,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 7 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

7.800,00- (0,00) (0,00) 7.800,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0408 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(40)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 8

Politica regionale unitaria per l'istruzione

e il diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

1.025.200,00 (0,00) (0,00) 525.200,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(41)

Totale Programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0502 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

869.800,00 (0,00) (0,00) 995.080,00

0,00 (0,00) (0,00)

280.000,00 (0,00) (0,00) 880.000,00

500.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale 0,00 previsione di competenza

1.149.800,00 (0,00) (0,00) 1.875.080,00

500.000,00 (0,00) (0,00)

500.000,00 (0,00) (0,00) 0503 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(42)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela

dei beni e delle attività culturali 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.149.800,00 (0,00) (0,00) 1.875.080,00

500.000,00 (0,00) (0,00)

500.000,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 1 Sport e tempo libero

110.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

10.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

10.000.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza

10.110.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

10.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

(43)

207.500,00 (0,00) (0,00) 7.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Giovani 0,00 previsione di competenza

207.500,00 (0,00) (0,00) 7.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0603 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)