Variazione al Programma Annuale 2021

(1)

ISTITUTO STATALE D'ARTE

"G. CANTALAMESSA"

________________________________________________________________

VIA FRATELLI CIOCI, 2 MACERATA (MC) Tel. 0733262198 Email

Cod. Miur MCSD01000D Codice Fiscale 80006100434

PROGRAMMA ANNUALE2021 variazioni di bilancio

Pag 1/3

15/06/2021

VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

.

Variazione al Programma Annuale 2021

________________________________________________________________

Decreto del D.S. numero 1 Approvato il 15/06/2021

Allegati:

- Modello F al 15/06/2021

- Quadro riassuntivo delle variazioni di bilancio al 15/06/2021 - Modelli G per i capitoli: P2/3, P2/4

____________________________

pag. - 1 -

(2)

ISTITUTO STATALE D'ARTE

"G. CANTALAMESSA"

________________________________________________________________

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Cod. Miur MCSD01000D Codice Fiscale 80006100434

PROGRAMMA ANNUALE2021 variazioni di bilancio

Pag 2/3

15/06/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario [2021] approvato dal Consiglio di Istituto in data [12/02/2021];

VISTO il Decreto n. 129/2018, con particolare riferimento all'art. 10, comma 5;

VISTE le movimentazioni contabili intervenute fino alla data odierna;

CONSIDERATO che tali movimentazioni costituiscono delle variazioni da effettuare al Programma annuale E.F. [2021] rispetto alla programmazione iniziale;

VISTE le schede di riferimento;

DISPONE

di apportare le seguenti variazioni al Programma annuale [2021]

VARIAZIONI ALLE ENTRATE

Capitolo Descrizione Motivazione Variazione

E2/1.1

PON PER LA SCUOLA (FSE) AVVISO 9707/2021

45.738,00+

TOTALE VARIAZIONI ALLE ENTRATE

45.738,00+

SITUAZIONE RIASSUNTIVA DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

Aggr. Voce Conto Descrizione Precedente Variazione Definitivo

02 Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 45.738,00+ 45.738,00

02 001 Fondi sociali europei (FSE)

0,00 45.738,00+ 45.738,00

02 001 001 PON PER LA SCUOLA (FSE) AVVISO 9707/2021 0,00 45.738,00+ 45.738,00

VARIAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE

Variazione num. 1:

Capitolo Descrizione Variazione

P2/3 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-57 Progetti di Apprendimento e Socialita-Avviso n.9707/2021

10.164,00+

(3)

ISTITUTO STATALE D'ARTE

"G. CANTALAMESSA"

________________________________________________________________

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PROGRAMMA ANNUALE2021 variazioni di bilancio

Pag 3/3

15/06/2021

Capitolo Descrizione Variazione Variazione

Risorsa Spesa

E2/1.1 PON PER LA SCUOLA (FSE) AVVISO 9707/2021 10.164,00+

1 Spese di personale 8.000,00+

2 Acquisto di beni di consumo 2.000,00+

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 164,00+

Variazione num. 2:

Capitolo Descrizione Variazione

P2/4 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-63 Progetti di apprensimento e socialità- Avviso n.9707/2021

35.574,00+

Risorsa Spesa

E2/1.1 PON PER LA SCUOLA (FSE) AVVISO 9707/2021 35.574,00+

1 Spese di personale 28.000,00+

2 Acquisto di beni di consumo 3.787,00+

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.787,00+

SITUAZIONE RIASSUNTIVA DELLA DISPONIBILITA' Z1

Destinazione Descrizione Precedente Variazione Definitivo

Disponibilità finanziaria Z101 al 12/02/2021 (Programma Annuale) 0,00

Variazioni in entrata del 15/06/2021 45.738,00+

Variazioni in uscita del 15/06/2021 45.738,00-

Disponibilità finanziaria Z101 al 15/06/2021 0,00

Come previsto dal comma 5, art. 10 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, il presente decreto di modifica viene trasmesso, per conoscenza, al Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(CLAUDIO MENGONI)

firmato digitalmente

____________________________

pag. - 3 -

(4)

ISTITUTO STATALE D'ARTE

"G. CANTALAMESSA"

__________________________________________

MACERATA (MC)

2021

166.482,10 166.482,10 45.738,00 27.667,76 27.667,76

25.000,00 25.000,00

0,16 0,16

219.150,02 264.888,02

97.444,87 97.444,87 119.418,75 165.156,75

2.286,40 2.286,40

219.150,02 264.888,02

MACERATA, 15/06/2021

A seguito del decreto del D.S. numero 1 del 15/06/2021

(E' compresa solo la variazione Decreto del DS num. 1 del 15/06/2021; )

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

FRANCESCA MARTELLO

____________________________

DIRIGENTE SCOLASTICO

CLAUDIO MENGONI

____________________________

(5)

ISTITUTO STATALE D'ARTE

"G. CANTALAMESSA"

________________________________________________________________

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Cod. Miur MCSD01000D Codice Fiscale 80006100434

VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE -2021-

Pag 2/7

Modello F

Elaborazione del 15/06/2021

PROGRAMMA ANNUALE -2021-

Sezione ENTRATE

Aggr. Voce Conto Descrizione delle Entrate INIZIALE VARIAZIONE DEFINITIVO

01 Avanzo di amministrazione presunto 166.482,10 166.482,10

001

Non vincolato 47.233,38 47.233,38

001 NON VINCOLATO 47.233,38 47.233,38

002

Vincolato 119.248,72 119.248,72

001 VINCOLATO 119.248,72 119.248,72

02 Finanziamenti dall'Unione Europea 45.738,00 45.738,00

001

Fondi sociali europei (FSE) 45.738,00 45.738,00

001 PON PER LA SCUOLA (FSE) AVVISO 9707/2021 45.738,00 45.738,00

002

Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

003

Altri finanziamenti dall'Unione Europea

03 Finanziamenti dallo Stato 27.667,76 27.667,76

001

Dotazione ordinaria 27.667,76 27.667,76

001 DOTAZIONE ORDINARIA 22.864,00 22.864,00

002 PERCORSI PER LA COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 4.803,76 4.803,76

002

Dotazione perequativa

003

Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)

004

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

005

Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

006

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

04 Finanziamenti dalla Regione

001

Dotazione ordinaria

002

Dotazione perequativa

003

Altri finanziamenti non vincolati

004

Altri finanziamenti vincolati

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 001

Provincia non vincolati

002

Provincia vincolati

003

Comune non vincolati

(6)

ISTITUTO STATALE D'ARTE

"G. CANTALAMESSA"

________________________________________________________________

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VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE -2021-

Pag 3/7

Modello F

PROGRAMMA ANNUALE -2021-

Sezione ENTRATE

Aggr. Voce Conto Descrizione delle Entrate INIZIALE VARIAZIONE DEFINITIVO

004

Comune vincolati

005

Altre Istituzioni non vincolati

006

Altre Istituzioni vincolati

06 Contributi da privati 25.000,00 25.000,00

001

Contributi volontari da famiglie 22.000,00 22.000,00

001 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 22.000,00 22.000,00

002

Contributi per iscrizione alunni

003

Contributi per mensa scolastica

004

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

005

Contributi per copertura assicurativa degli alunni 3.000,00 3.000,00

001 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI 3.000,00 3.000,00

006

Contributi per copertura assicurativa personale

007

Altri contributi da famiglie non vincolati

008

Contributi da imprese non vincolati

009

Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

010

Altri contributi da famiglie vincolati

011

Contributi da imprese vincolati

012

Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

07 Proventi da gestioni economiche

001

Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo

002

Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi

003

Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo

004

Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi

005

Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo

006

Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi

007

Attivita convittuale

08 Rimborsi e restituzione somme

(7)

ISTITUTO STATALE D'ARTE

"G. CANTALAMESSA"

________________________________________________________________

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VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE -2021-

Pag 4/7

Modello F

PROGRAMMA ANNUALE -2021-

Sezione ENTRATE

Aggr. Voce Conto Descrizione delle Entrate INIZIALE VARIAZIONE DEFINITIVO

001

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

002

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

003

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali

004

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

005

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

006

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

09 Alienazione di beni materiali

001

Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

002

Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

003

Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

004

Alienazione di mobili e arredi per ufficio

005

Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze

006

Alienazione di mobili e arredi per laboratori

007

Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

008

Alienazione di Macchinari

009

Alienazione di impianti

010

Alienazione di attrezzature scientifiche

011

Alienazione di macchine per ufficio

012

Alienazione di server

013

Alienazione di postazioni di lavoro

014

Alienazione di periferiche

015

Alienazione di apparati di telecomunicazione

016

Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

017

Alienazione di hardware n.a.c.

(8)

ISTITUTO STATALE D'ARTE

"G. CANTALAMESSA"

________________________________________________________________

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VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE -2021-

Pag 5/7

Modello F

PROGRAMMA ANNUALE -2021-

Sezione ENTRATE

Aggr. Voce Conto Descrizione delle Entrate INIZIALE VARIAZIONE DEFINITIVO

018

Alienazione di Oggetti di valore

019

Alienazione di diritti reali

020

Alienazione di Materiale bibliografico

021

Alienazione di Strumenti musicali

022

Alienazioni di beni materiali n.a.c.

10 Alienazione di beni immateriali

001

Alienazione di software

002

Alienazione di Brevetti

003

Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

004

Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

11 Sponsor e utilizzo locali

001

Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

002

Diritti reali di godimento

003

Canone occupazione spazi e aree pubbliche

004

Proventi da concessioni su beni

12 Altre entrate 0,16 0,16

001

Interessi 0,14 0,14

001 ^INTERESSI ^0,14 ^0,14

002

Interessi attivi da Banca d'Italia 0,02 0,02

001 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA 0,02 0,02

003

Altre entrate n.a.c.

13 Mutui

001

Mutui

002

Anticipazioni da Istituto cassiere

--- --- ---

Totale delle entrate 219.150,02 45.738,00 264.888,02

(9)

ISTITUTO STATALE D'ARTE

"G. CANTALAMESSA"

________________________________________________________________

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VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE -2021-

Pag 6/7

Modello F

PROGRAMMA ANNUALE -2021-

Sezione SPESE

Aggr. Voce Conto Descrizione delle Spese INIZIALE VARIAZIONE DEFINITIVO

A Attivita' 97.444,87 97.444,87

001

Funzionamento generale e decoro della Scuola 43.246,76 43.246,76

001 Funzionamento generale e decoro della Scuola 29.503,93 29.503,93

002 Funzionamento generale e decoro della Scuola PROVINCIA 13.742,83 13.742,83

002

Funzionamento amministrativo 21.179,06 21.179,06

001 Funzionamento amministrativo 21.179,06 21.179,06

003

Didattica 16.347,89 16.347,89

001 Didattica LABORATORI 5.945,32 5.945,32

005 Risorse ex art.21 DL 137/2020 10.402,57 10.402,57

004

Alternanza Scuola-Lavoro 8.788,63 8.788,63

001 Alternanza Scuola-Lavoro 8.788,63 8.788,63

005

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 6.839,44 6.839,44

001 Visite, viaggi e programmi di studio all''''estero 6.839,44 6.839,44

006

Attivita' di orientamento 1.043,09 1.043,09

001 Attività di orientamento 1.043,09 1.043,09

P Progetti 119.418,75 45.738,00 165.156,75

001

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 14.409,62 14.409,62

001 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" FONDAZIONE ENTI 14.409,62 14.409,62

002

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 99.179,43 45.738,00 144.917,43

001 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" INCLUSIONE E RECUPERO 4.621,31 4.621,31

002 P02 -PROGETTI INDIRIZZO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO 94.558,12 94.558,12

003 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-57 Progetti di Apprendimento e Socialita-Avviso n.9707/2021 10.164,00 10.164,00 004 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-63 Progetti di apprensimento e socialità- Avviso n.9707/2021 35.574,00 35.574,00

003

Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" 1.000,00 1.000,00

001 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 1.000,00 1.000,00

004

Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" 2.839,70 2.839,70

001 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 2.839,70 2.839,70

005

Progetti per "Gare e concorsi" 1.990,00 1.990,00

(10)

ISTITUTO STATALE D'ARTE

"G. CANTALAMESSA"

________________________________________________________________

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VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE -2021-

Pag 7/7

Modello F

PROGRAMMA ANNUALE -2021-

Sezione SPESE

Aggr. Voce Conto Descrizione delle Spese INIZIALE VARIAZIONE DEFINITIVO

001 Progetti per "Gare e concorsi" 1.990,00 1.990,00

G Gestioni economiche

001

Azienda agraria

002

Azienda speciale

003

Attivita' per conto terzi

004

Attivita' convittuale

R Fondo di riserva 2.286,40 2.286,40

D Disavanzo di amministrazione presunto

--- --- ---

Totale delle spese 219.150,02 45.738,00 264.888,02

--- --- --- Disponibilità finanziaria Z101

--- --- ---

Quadratura con la sezione delle ENTRATE 219.150,02 45.738,00 264.888,02

(11)

ISTITUTO STATALE D'ARTE

"G. CANTALAMESSA"

________________________________________________________________

VIA FRATELLI CIOCI, 2 MACERATA (MC) Tel. 0733262198 Email

Cod. Miur MCSD01000D Codice Fiscale 80006100434

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Modello G

Esercizio 2021

10.1.1A-FSEPON-MA-2021-57 Progetti di Apprendimento e Socialita-Avviso n.9707/2021

Scheda illustrativa finanziaria

P2/3

(A seguito della variazione num. 1 del 15/06/2021; )

Aggr Voce Descrizione delle Entrate (RISORSE) Iniziale Variazione Definitivo

02

Finanziamenti dall'Unione Europea

01

Fondi sociali europei (FSE) 10.164,00 10.164,00

Totale risorse del progetto

0,00 10.164,00 10.164,00

TIPO Descrizione delle Spese (UTILIZZO) Iniziale Variazione Definitivo

1

Spese di personale 8.000,00 8.000,00

2

Acquisto di beni di consumo 2.000,00 2.000,00

3

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 164,00 164,00

4

Acquisto di beni d'investimento

5

Altre spese

6

Imposte e tasse

7

Oneri straordinari e da contenzioso

8

Oneri finanziari

9

Rimborsi e poste correttive

Totale spese del progetto

0,00 10.164,00 10.164,00

MACERATA, 15/06/2021 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

FRANCESCA MARTELLO

____________________________

__________________________

(12)

ISTITUTO STATALE D'ARTE

"G. CANTALAMESSA"

________________________________________________________________

VIA FRATELLI CIOCI, 2 MACERATA (MC) Tel. 0733262198 Email

Cod. Miur MCSD01000D Codice Fiscale 80006100434

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Modello G

Esercizio 2021

10.2.2A-FSEPON-MA-2021-63 Progetti di apprensimento e socialità- Avviso n.9707/2021

Scheda illustrativa finanziaria

P2/4

(A seguito della variazione num. 1 del 15/06/2021; )

Aggr Voce Descrizione delle Entrate (RISORSE) Iniziale Variazione Definitivo

02

Finanziamenti dall'Unione Europea

01

Fondi sociali europei (FSE) 35.574,00 35.574,00

Totale risorse del progetto

0,00 35.574,00 35.574,00

TIPO Descrizione delle Spese (UTILIZZO) Iniziale Variazione Definitivo

1

Spese di personale 28.000,00 28.000,00

2

Acquisto di beni di consumo 3.787,00 3.787,00

3

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.787,00 3.787,00

4

Acquisto di beni d'investimento

5

Altre spese

6

Imposte e tasse

7

Oneri straordinari e da contenzioso

8

Oneri finanziari

9

Rimborsi e poste correttive

Totale spese del progetto

0,00 35.574,00 35.574,00

MACERATA, 15/06/2021 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

FRANCESCA MARTELLO

____________________________

(13)

ISTITUTO STATALE D'ARTE

"G. CANTALAMESSA"

__________________________________________

MACERATA (MC) Elenco variazioni al Programma Annuale 2021 Esercizio finanziario 2021

DS 15/06/2021

E2/1.1 PON PER LA SCUOLA (FSE) AVVISO 9707/2021 45.738,00

P2/3 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-57 Progetti di Apprendimento e Socialita-Avviso n.9707/2021

10.164,00

P2/4 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-63 Progetti di apprensimento e socialità- Avviso n.9707/2021

35.574,00

LEGENDA: (DS) Decreto del Dirigente; (CI) Delibera di Consiglio; (VAA) Variazione all'Avanzo; (INT) Assestamento interno