Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 333.470,54 0,00 0,00 333.470,54
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 1.941.510,89 0,00 0,00 1.941.510,89
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 1.111.200,00 0,00 0,00 1.111.200,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2017 previsioni di cassa 7.636.204,70 0,00 0,00 7.636.204,70
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni residui presunti 666.944,00 0,00 0,00 666.944,00
previsione di competenza 6.605.156,54 29.991,42 0,00 6.635.147,96
previsione di cassa 7.526.504,74 29.991,42 0,00 7.556.496,16
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 275.983,41 0,00 0,00 275.983,41
previsione di competenza 488.483,99 27.438,20 0,00 515.922,19
previsione di cassa 770.784,46 27.438,20 0,00 798.222,66
Entrate extratributarie Totale TITOLO 3
30000 residui presunti 1.386.700,02 0,00 0,00 1.386.700,02
7.481.938,51
7.424.508,89 57.429,62 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 9.117.793,65 57.429,62 0,00 9.175.223,27
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 33.500,00 0,00 17.500,00 16.000,00
previsione di cassa 33.500,00 0,00 17.500,00 16.000,00
Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4
40000 residui presunti 4.854.598,33 0,00 0,00 4.854.598,33
4.893.368,97
4.910.868,97 0,00 17.500,00
previsione di competenza
previsione di cassa 6.838.702,47 0,00 17.500,00 6.821.202,47
0,00 8.343.740,76
residui presunti 0,00 8.343.740,76
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 29.768.356,13 57.429,62 17.500,00 29.808.285,75
23.730.292,45
previsione di competenza 57.429,62 17.500,00 23.770.222,07
8.343.740,76
17.500,00 37.444.490,45
previsione di cassa
27.156.403,50 residui presunti
57.429,62
0,00
57.429,62 37.404.560,83
27.116.473,88
0,00 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.343.740,76
17.500,00
Pagina 1 di 8
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 17.595,26 0,00 0,00 17.595,26
previsione di competenza 147.609,36 2.980,91 0,00 150.590,27
previsione di cassa 156.175,21 2.200,00 0,00 158.375,21
residui presunti
previsione di cassa
17.595,26
158.375,21 17.595,26
156.175,21
0,00
2.200,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali
150.590,27
2.980,91 0,00
147.609,36 previsione di competenza
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 81.375,22 0,00 0,00 81.375,22
previsione di competenza 332.356,95 273,00 0,00 332.629,95
previsione di cassa 385.049,94 273,00 0,00 385.322,94
residui presunti
previsione di cassa
81.375,22
385.322,94 81.375,22
385.049,94
0,00
273,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
332.629,95
273,00 0,00
332.356,95 previsione di competenza
0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 374.472,32 0,00 0,00 374.472,32
previsione di competenza 343.005,87 100,00 0,00 343.105,87
previsione di cassa 452.718,54 100,00 0,00 452.818,54
residui presunti
previsione di cassa
374.472,32
452.818,54 374.472,32
452.718,54
0,00
100,00
0,00
0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato previsione di competenza 343.005,87 100,00 0,00 343.105,87
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 7,66 0,00 0,00 7,66
previsione di competenza 138.512,12 5.000,00 0,00 143.512,12
previsione di cassa 138.514,31 5.000,00 0,00 143.514,31
residui presunti
previsione di cassa
7,66
143.514,31 7,66
138.514,31
0,00
5.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
143.512,12
5.000,00 0,00
138.512,12 previsione di competenza
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 85.951,04 0,00 0,00 85.951,04
previsione di competenza 462.686,22 0,00 7.500,00 455.186,22
previsione di cassa 517.638,13 0,00 7.500,00 510.138,13
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 17.807,28 0,00 0,00 17.807,28
previsione di competenza 240.280,60 0,00 65.000,00 175.280,60
previsione di cassa 253.822,60 0,00 65.000,00 188.822,60
residui presunti
previsione di cassa
103.758,32
698.960,73 103.758,32
771.460,73
0,00
0,00
0,00
72.500,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
630.466,82
0,00 72.500,00
702.966,82 previsione di competenza
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 14.954,57 0,00 0,00 14.954,57
previsione di competenza 123.236,38 0,00 2.074,90 121.161,48
previsione di cassa 130.518,56 0,00 2.074,90 128.443,66
residui presunti
previsione di cassa
16.662,57
170.151,66 16.662,57
172.226,56
0,00
0,00
0,00
2.074,90 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi
161.161,48
0,00 2.074,90
163.236,38 previsione di competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 360.147,96 0,00 0,00 360.147,96
previsione di competenza 1.662.443,41 0,00 1.764,00 1.660.679,41
previsione di cassa 1.832.628,19 0,00 1.764,00 1.830.864,19
residui presunti
previsione di cassa
360.147,96
1.830.864,19 360.147,96
1.832.628,19
0,00
0,00
0,00
1.764,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali
1.660.679,41
0,00 1.764,00
1.662.443,41 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 1.068.528,70 0,00 0,00 1.068.528,70
previsione di cassa 4.330.717,27 7.573,00 76.338,90 4.261.951,37
3.875.000,33 76.338,90 3.807.015,34
previsione di competenza 8.353,91
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 42.784,78 0,00 0,00 42.784,78
previsione di competenza 481.469,00 2.500,00 0,00 483.969,00
previsione di cassa 569.946,69 2.500,00 0,00 572.446,69
residui presunti
previsione di cassa
42.784,78
572.446,69 42.784,78
569.946,69
0,00
2.500,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
483.969,00
2.500,00 0,00
481.469,00 previsione di competenza
Pagina 3 di 8
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 42.784,78 0,00 0,00 42.784,78
previsione di cassa 569.946,69 2.500,00 0,00 572.446,69
481.469,00 0,00 483.969,00
previsione di competenza 2.500,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 10.502,06 0,00 0,00 10.502,06
previsione di competenza 67.300,00 6.000,00 0,00 73.300,00
previsione di cassa 77.138,57 6.000,00 0,00 83.138,57
residui presunti
previsione di cassa
2.233.126,27
2.553.329,31 2.233.126,27
2.547.329,31
0,00
6.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica
2.082.444,07
6.000,00 0,00
2.076.444,07 previsione di competenza
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 40.813,01 0,00 0,00 40.813,01
previsione di competenza 143.700,00 0,00 10.500,00 133.200,00
previsione di cassa 182.636,04 0,00 10.500,00 172.136,04
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 2.402.192,29 0,00 0,00 2.402.192,29
previsione di competenza 2.318.975,17 270.000,00 0,00 2.588.975,17
previsione di cassa 2.366.885,58 270.000,00 0,00 2.636.885,58
residui presunti
previsione di cassa
2.443.005,30
2.809.021,62 2.443.005,30
2.549.521,62
0,00
270.000,00
0,00
10.500,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
2.722.175,17
270.000,00 10.500,00
2.462.675,17 previsione di competenza
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 158.518,36 0,00 0,00 158.518,36
previsione di competenza 669.705,40 0,00 1.000,00 668.705,40
previsione di cassa 820.541,84 0,00 0,00 820.541,84
residui presunti
previsione di cassa
158.518,36
820.541,84 158.518,36
820.541,84
0,00
0,00
0,00
0,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
668.705,40
0,00 1.000,00
669.705,40 previsione di competenza
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 4.834.649,93 0,00 0,00 4.834.649,93
previsione di cassa 5.917.392,77 276.000,00 10.500,00 6.182.892,77
5.208.824,64 11.500,00 5.473.324,64
previsione di competenza 276.000,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 130.125,61 0,00 0,00 130.125,61
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
previsione di competenza 550.223,05 0,00 3.500,00 546.723,05
previsione di cassa 666.438,38 0,00 3.500,00 662.938,38
residui presunti
previsione di cassa
217.593,95
815.353,60 217.593,95
818.853,60
0,00
0,00
0,00
3.500,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
691.818,27
0,00 3.500,00
695.318,27 previsione di competenza
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 448.443,83 0,00 0,00 448.443,83
previsione di cassa 3.557.845,37 0,00 3.500,00 3.554.345,37
3.415.418,05 3.500,00 3.411.918,05
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 34.987,41 0,00 0,00 34.987,41
previsione di competenza 167.172,02 0,00 4.000,00 163.172,02
previsione di cassa 186.488,90 0,00 4.000,00 182.488,90
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 59.367,76 0,00 0,00 59.367,76
previsione di competenza 136.867,93 0,00 40.000,00 96.867,93
previsione di cassa 180.367,03 0,00 40.000,00 140.367,03
residui presunti
previsione di cassa
94.355,17
322.855,93 94.355,17
366.855,93
0,00
0,00
0,00
44.000,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero
260.039,95
0,00 44.000,00
304.039,95 previsione di competenza
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero residui presunti 94.355,17 0,00 0,00 94.355,17
previsione di cassa 366.855,93 0,00 44.000,00 322.855,93
304.039,95 44.000,00 260.039,95
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 53.869,94 0,00 0,00 53.869,94
previsione di competenza 238.760,00 500,00 0,00 239.260,00
previsione di cassa 269.639,86 500,00 0,00 270.139,86
residui presunti
previsione di cassa
105.562,78
321.832,70 105.562,78
321.332,70
0,00
500,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
239.260,00
500,00 0,00
238.760,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 453.501,35 0,00 0,00 453.501,35
previsione di cassa 3.034.843,80 500,00 0,00 3.035.343,80
2.653.881,35 0,00 2.654.381,35
previsione di competenza 500,00
Pagina 5 di 8
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 233.622,81 0,00 0,00 233.622,81
previsione di competenza 391.000,00 0,00 5.000,00 386.000,00
previsione di cassa 624.472,81 0,00 5.000,00 619.472,81
residui presunti
previsione di cassa
233.622,81
619.472,81 233.622,81
624.472,81
0,00
0,00
0,00
5.000,00 Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale
386.000,00
0,00 5.000,00
391.000,00 previsione di competenza
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 174.817,99 0,00 0,00 174.817,99
previsione di competenza 1.006.068,76 66.038,90 0,00 1.072.107,66
previsione di cassa 1.119.084,89 66.038,90 0,00 1.185.123,79
residui presunti
previsione di cassa
1.194.364,53
2.508.115,02 1.194.364,53
2.442.076,12
0,00
66.038,90
0,00
0,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
1.833.058,84
66.038,90 0,00
1.767.019,94 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 1.427.987,34 0,00 0,00 1.427.987,34
previsione di cassa 3.066.548,93 66.038,90 5.000,00 3.127.587,83
2.158.019,94 5.000,00 2.219.058,84
previsione di competenza 66.038,90
MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 15.948,49 0,00 0,00 15.948,49
previsione di competenza 32.561,20 6.000,00 0,00 38.561,20
previsione di cassa 46.550,00 60.000,00 0,00 106.550,00
residui presunti
previsione di cassa
15.948,49
106.550,00 15.948,49
46.550,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile
38.561,20
6.000,00 0,00
32.561,20 previsione di competenza
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile residui presunti 15.948,49 0,00 0,00 15.948,49
previsione di cassa 46.550,00 60.000,00 0,00 106.550,00
32.561,20 0,00 38.561,20
previsione di competenza 6.000,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 10.105,73 0,00 0,00 10.105,73
previsione di competenza 237.087,80 3.500,00 0,00 240.587,80
previsione di cassa 243.503,39 3.500,00 0,00 247.003,39
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
residui presunti
previsione di cassa
10.105,73
247.003,39 10.105,73
243.503,39
0,00
3.500,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
240.587,80
3.500,00 0,00
237.087,80 previsione di competenza
1207 Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 248.618,65 0,00 0,00 248.618,65
previsione di competenza 456.191,50 9.000,00 0,00 465.191,50
previsione di cassa 662.735,56 9.000,00 0,00 671.735,56
residui presunti
previsione di cassa
248.618,65
671.735,56 248.618,65
662.735,56
0,00
9.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali previsione di competenza 456.191,50 9.000,00 0,00 465.191,50
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 10.421,80 0,00 0,00 10.421,80
previsione di competenza 16.000,00 0,00 500,00 15.500,00
previsione di cassa 25.120,23 0,00 500,00 24.620,23
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 6.521,02 0,00 0,00 6.521,02
previsione di competenza 190.021,02 0,00 182.500,00 7.521,02
previsione di cassa 190.021,02 0,00 182.500,00 7.521,02
residui presunti
previsione di cassa
16.942,82
32.141,25 16.942,82
215.141,25
0,00
0,00
0,00
183.000,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
23.021,02
0,00 183.000,00
206.021,02 previsione di competenza
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia residui presunti 279.422,59 0,00 0,00 279.422,59
previsione di cassa 1.290.635,20 12.500,00 183.000,00 1.120.135,20
1.068.555,32 183.000,00 898.055,32
previsione di competenza 12.500,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 55.525,61 0,00 0,00 55.525,61
previsione di competenza 965.158,83 0,00 300,00 964.858,83
previsione di cassa 1.018.689,68 0,00 300,00 1.018.389,68
residui presunti
previsione di cassa
55.525,61
1.018.389,68 55.525,61
1.018.689,68
0,00
0,00
0,00
300,00 Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
964.858,83
0,00 300,00
965.158,83 previsione di competenza
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MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività residui presunti 58.027,88 0,00 0,00 58.027,88
previsione di cassa 1.085.635,11 0,00 300,00 1.085.335,11
1.030.699,26 300,00 1.030.399,26
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 14.518,40 0,00 8.324,29 6.194,11
previsione di cassa 117.902,53 0,00 0,00 117.902,53
residui presunti
previsione di cassa
0,00
117.902,53 0,00
117.902,53
0,00
0,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva
6.194,11
0,00 8.324,29
14.518,40 previsione di competenza
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 135.663,49 0,00 0,00 135.663,49
562.773,97 8.324,29 554.449,68
previsione di competenza 0,00
10.450.161,53
425.111,90 30.303.113,08
previsione di cassa
10.450.161,53 0,00
322.638,90 0,00
residui presunti
30.405.586,08 27.156.403,50 331.963,19
27.116.473,88 371.892,81 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
27.116.473,88 371.892,81
425.111,90 322.638,90
331.963,19 residui presunti
30.303.113,08
0,00
30.405.586,08
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 10.450.161,53
previsione di competenza 27.156.403,50
0,00
previsione di cassa
10.450.161,53
