Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti 54.957,83 0,00 0,00 54.957,83
previsione di competenza 224.028,13 0,00 0,00 224.028,13
previsione di cassa 278.985,96 0,00 28.945,71 250.040,25
Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2
20000 residui presunti 54.957,83 0,00 0,00 54.957,83
224.028,13
224.028,13 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 278.985,96 0,00 28.945,71 250.040,25
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni residui presunti 714.207,23 0,00 0,00 714.207,23
previsione di competenza 5.870.686,28 0,00 0,00 5.870.686,28
previsione di cassa 6.366.745,11 0,00 2.574,80 6.364.170,31
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 170.845,98 0,00 0,00 170.845,98
previsione di competenza 458.385,57 0,00 0,00 458.385,57
previsione di cassa 627.534,03 0,00 841,75 626.692,28
Entrate extratributarie Totale TITOLO 3
30000 residui presunti 1.345.447,20 0,00 0,00 1.345.447,20
6.607.071,85
6.607.071,85 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 7.533.366,94 0,00 3.416,55 7.529.950,39
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 2.805.076,42 0,00 0,00 2.805.076,42
previsione di competenza 4.348.456,68 0,00 0,00 4.348.456,68
previsione di cassa 4.457.076,42 0,00 29.153,18 4.427.923,24
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 14.723,43 0,00 0,00 14.723,43
previsione di competenza 353.000,00 0,00 0,00 353.000,00
previsione di cassa 365.973,43 0,00 5.676,00 360.297,43
Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4
40000 residui presunti 2.819.799,85 0,00 0,00 2.819.799,85
Pagina 1 di 13
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
4.701.456,68
4.701.456,68 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 4.823.049,85 0,00 34.829,18 4.788.220,67
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro residui presunti 351.185,68 0,00 0,00 351.185,68
previsione di competenza 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00
previsione di cassa 3.566.052,35 0,00 150.405,70 3.415.646,65
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi residui presunti 147.567,31 0,00 0,00 147.567,31
previsione di competenza 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
previsione di cassa 447.567,31 0,00 74.860,21 372.707,10
Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9
90000 residui presunti 498.752,99 0,00 0,00 498.752,99
3.700.000,00
3.700.000,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 4.013.619,66 0,00 225.265,91 3.788.353,75
0,00 7.031.556,29
residui presunti 0,00 7.031.556,29
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 24.990.425,41 0,00 292.457,35 24.697.968,06
22.567.200,66
previsione di competenza 0,00 0,00 22.567.200,66
7.031.556,29
292.457,35 33.390.926,71
previsione di cassa
26.986.129,52 residui presunti
0,00
0,00
0,00 33.683.384,06
26.986.129,52
0,00 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.031.556,29
0,00
Pagina 2 di 13
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 25.281,60 0,00 0,00 25.281,60
previsione di competenza 147.590,44 0,00 0,00 147.590,44
previsione di cassa 161.954,09 0,00 4.320,20 157.633,89
residui presunti
previsione di cassa
25.281,60
157.633,89 25.281,60
161.954,09
0,00
0,00
0,00
4.320,20 Totale Programma 01 Organi istituzionali
147.590,44
0,00 0,00
147.590,44 previsione di competenza
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 107.966,59 0,00 0,00 107.966,59
previsione di competenza 280.827,54 0,00 0,00 280.827,54
previsione di cassa 357.666,47 11.334,24 0,00 369.000,71
residui presunti
previsione di cassa
107.966,59
369.000,71 107.966,59
357.666,47
0,00
11.334,24
0,00
0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
280.827,54
0,00 0,00
280.827,54 previsione di competenza
0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 55.033,89 0,00 0,00 55.033,89
previsione di competenza 403.289,01 0,00 0,00 403.289,01
previsione di cassa 428.440,54 59.552,34 0,00 487.992,88
residui presunti
previsione di cassa
55.033,89
487.992,88 55.033,89
428.440,54
0,00
59.552,34
0,00
0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato previsione di competenza 403.289,01 0,00 0,00 403.289,01
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 16.190,00 0,00 0,00 16.190,00
previsione di competenza 139.725,65 0,00 0,00 139.725,65
previsione di cassa 142.822,36 16.379,45 0,00 159.201,81
residui presunti
previsione di cassa
16.190,00
159.201,81 16.190,00
142.822,36
0,00
16.379,45
0,00
0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
139.725,65
0,00 0,00
139.725,65 previsione di competenza
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 56.986,96 0,00 0,00 56.986,96
previsione di competenza 441.168,23 0,00 0,00 441.168,23
previsione di cassa 462.682,65 9.426,89 0,00 472.109,54
Pagina 3 di 13
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 4.965,09 0,00 0,00 4.965,09
previsione di competenza 512.334,47 0,00 0,00 512.334,47
previsione di cassa 2.554.480,33 77.953,92 0,00 2.632.434,25
residui presunti
previsione di cassa
61.952,05
3.104.543,79 61.952,05
3.017.162,98
0,00
87.380,81
0,00
0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
953.502,70
0,00 0,00
953.502,70 previsione di competenza
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 34.395,45 0,00 0,00 34.395,45
previsione di competenza 164.080,09 0,00 0,00 164.080,09
previsione di cassa 180.929,76 2.970,30 0,00 183.900,06
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 6.520,90 0,00 0,00 6.520,90
previsione di competenza 27.337,57 0,00 0,00 27.337,57
previsione di cassa 29.621,41 0,00 2.283,84 27.337,57
residui presunti
previsione di cassa
40.916,35
211.237,63 40.916,35
210.551,17
0,00
2.970,30
0,00
2.283,84 Totale Programma 06 Ufficio tecnico
191.417,66
0,00 0,00
191.417,66 previsione di competenza
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 28.606,42 0,00 0,00 28.606,42
previsione di competenza 144.310,15 0,00 0,00 144.310,15
previsione di cassa 164.035,36 0,00 16.022,65 148.012,71
residui presunti
previsione di cassa
28.606,42
148.012,71 28.606,42
164.035,36
0,00
0,00
0,00
16.022,65 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
144.310,15
0,00 0,00
144.310,15 previsione di competenza
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 14.401,35 0,00 0,00 14.401,35
previsione di competenza 141.108,74 0,00 0,00 141.108,74
previsione di cassa 149.249,02 0,00 3.206,83 146.042,19
residui presunti
previsione di cassa
20.426,32
171.042,19 20.426,32
174.249,02
0,00
0,00
0,00
3.206,83 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi
166.108,74
0,00 0,00
166.108,74 previsione di competenza
0110 Programma 10 Risorse umane
Pagina 4 di 13
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 8.889,42 0,00 0,00 8.889,42
previsione di competenza 185.748,25 0,00 0,00 185.748,25
previsione di cassa 187.097,02 3.651,23 0,00 190.748,25
residui presunti
previsione di cassa
8.889,42
190.748,25 8.889,42
187.097,02
0,00
3.651,23
0,00
0,00 Totale Programma 10 Risorse umane
185.748,25
0,00 0,00
185.748,25 previsione di competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 387.478,81 0,00 0,00 387.478,81
previsione di competenza 1.617.183,63 0,00 0,00 1.617.183,63
previsione di cassa 1.553.645,20 242.779,13 0,00 1.796.424,33
residui presunti
previsione di cassa
387.478,81
1.796.424,33 387.478,81
1.553.645,20
0,00
242.779,13
0,00
0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali
1.617.183,63
0,00 0,00
1.617.183,63 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 752.741,45 0,00 0,00 752.741,45
previsione di cassa 6.397.624,21 424.047,50 25.833,52 6.795.838,19
4.229.703,77 0,00 4.229.703,77
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 92.885,29 0,00 0,00 92.885,29
previsione di competenza 470.870,27 0,00 0,00 470.870,27
previsione di cassa 510.742,24 9.712,23 0,00 520.454,47
residui presunti
previsione di cassa
92.885,29
540.454,47 92.885,29
530.742,24
0,00
9.712,23
0,00
0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
490.870,27
0,00 0,00
490.870,27 previsione di competenza
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 92.885,29 0,00 0,00 92.885,29
previsione di cassa 530.742,24 9.712,23 0,00 540.454,47
490.870,27 0,00 490.870,27
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 3.802,06 0,00 0,00 3.802,06
previsione di competenza 71.500,00 0,00 0,00 71.500,00
previsione di cassa 74.997,06 0,00 87,53 74.909,53
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 1.544.296,03 0,00 0,00 1.544.296,03
Pagina 5 di 13
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
previsione di competenza 1.363.347,57 0,00 0,00 1.363.347,57
previsione di cassa 1.259.646,80 115.378,93 0,00 1.375.025,73
residui presunti
previsione di cassa
1.548.098,09
1.449.935,26 1.548.098,09
1.334.643,86
0,00
115.378,93
0,00
87,53 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica
1.434.847,57
0,00 0,00
1.434.847,57 previsione di competenza
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 32.777,37 0,00 0,00 32.777,37
previsione di competenza 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00
previsione di cassa 162.117,30 0,00 1.656,16 160.461,14
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 1.556.305,12 0,00 0,00 1.556.305,12
previsione di competenza 2.782.156,32 0,00 0,00 2.782.156,32
previsione di cassa 2.450.561,88 350.968,00 0,00 2.801.529,88
residui presunti
previsione di cassa
1.589.082,49
2.961.991,02 1.589.082,49
2.612.679,18
0,00
350.968,00
0,00
1.656,16 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
2.926.156,32
0,00 0,00
2.926.156,32 previsione di competenza
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 178.210,20 0,00 0,00 178.210,20
previsione di competenza 648.122,23 0,00 0,00 648.122,23
previsione di cassa 767.258,44 0,00 1.117,63 766.140,81
residui presunti
previsione di cassa
178.210,20
766.140,81 178.210,20
767.258,44
0,00
0,00
0,00
1.117,63 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
648.122,23
0,00 0,00
648.122,23 previsione di competenza
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 3.315.390,78 0,00 0,00 3.315.390,78
previsione di cassa 4.714.581,48 466.346,93 2.861,32 5.178.067,09
5.009.126,12 0,00 5.009.126,12
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 645.444,54 0,00 0,00 645.444,54
previsione di competenza 2.304.120,67 0,00 0,00 2.304.120,67
previsione di cassa 642.158,28 1.742.253,83 0,00 2.384.412,11
Pagina 6 di 13
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
residui presunti
previsione di cassa
645.444,54
2.384.412,11 645.444,54
642.158,28
0,00
1.742.253,83
0,00
0,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
2.304.120,67
0,00 0,00
2.304.120,67 previsione di competenza
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 138.169,32 0,00 0,00 138.169,32
previsione di competenza 538.352,95 0,00 0,00 538.352,95
previsione di cassa 614.133,54 2.285,60 0,00 616.419,14
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 26.073,77 0,00 0,00 26.073,77
previsione di competenza 96.193,77 0,00 0,00 96.193,77
previsione di cassa 121.073,77 0,00 4.880,00 116.193,77
residui presunti
previsione di cassa
164.243,09
732.612,91 164.243,09
735.207,31
0,00
2.285,60
0,00
4.880,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
634.546,72
0,00 0,00
634.546,72 previsione di competenza
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 809.687,63 0,00 0,00 809.687,63
previsione di cassa 1.377.365,59 1.744.539,43 4.880,00 3.117.025,02
2.938.667,39 0,00 2.938.667,39
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 27.929,13 0,00 0,00 27.929,13
previsione di competenza 170.856,09 0,00 0,00 170.856,09
previsione di cassa 195.535,37 0,00 5.443,82 190.091,55
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 4.755,57 0,00 0,00 4.755,57
previsione di competenza 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
previsione di cassa 91.797,41 0,00 0,01 91.797,40
residui presunti
previsione di cassa
32.684,70
281.888,95 32.684,70
287.332,78
0,00
0,00
0,00
5.443,83 Totale Programma 01 Sport e tempo libero
250.856,09
0,00 0,00
250.856,09 previsione di competenza
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero residui presunti 32.684,70 0,00 0,00 32.684,70
previsione di cassa 287.332,78 0,00 5.443,83 281.888,95
250.856,09 0,00 250.856,09
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 63.239,00 0,00 0,00 63.239,00
Pagina 7 di 13
MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
previsione di competenza 111.078,00 0,00 0,00 111.078,00
previsione di cassa 174.317,00 3.400,00 0,00 177.717,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 60.388,55 0,00 0,00 60.388,55
previsione di competenza 73.371,04 0,00 0,00 73.371,04
previsione di cassa 100.711,41 0,00 27.340,37 73.371,04
residui presunti
previsione di cassa
123.627,55
251.088,04 123.627,55
275.028,41
0,00
3.400,00
0,00
27.340,37 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
184.449,04
0,00 0,00
184.449,04 previsione di competenza
Totale MISSIONE 07 Turismo residui presunti 123.627,55 0,00 0,00 123.627,55
previsione di cassa 275.028,41 3.400,00 27.340,37 251.088,04
184.449,04 0,00 184.449,04
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 36.889,01 0,00 0,00 36.889,01
previsione di competenza 175.034,84 0,00 0,00 175.034,84
previsione di cassa 177.994,79 751,79 0,00 178.746,58
residui presunti
previsione di cassa
126.720,33
268.577,90 126.720,33
267.826,11
0,00
751,79
0,00
0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
264.866,16
0,00 0,00
264.866,16 previsione di competenza
Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa residui presunti 126.720,33 0,00 0,00 126.720,33
previsione di cassa 267.826,11 751,79 0,00 268.577,90
264.866,16 0,00 264.866,16
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 113.126,31 0,00 0,00 113.126,31
previsione di competenza 250.900,00 0,00 0,00 250.900,00
previsione di cassa 279.383,98 2.613,82 0,00 281.997,80
residui presunti
previsione di cassa
147.495,15
316.366,64 147.495,15
313.752,82
0,00
2.613,82
0,00
0,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
250.900,00
0,00 0,00
250.900,00 previsione di competenza
0903 Programma 03 Rifiuti
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 394.804,34 0,00 0,00 394.804,34
previsione di competenza 2.299.718,00 0,00 0,00 2.299.718,00
Pagina 8 di 13
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0903 Programma 03 Rifiuti
previsione di cassa 2.510.058,72 27.377,07 0,00 2.537.435,79
residui presunti
previsione di cassa
394.804,34
2.537.435,79 394.804,34
2.510.058,72
0,00
27.377,07
0,00
0,00 Totale Programma 03 Rifiuti
2.299.718,00
0,00 0,00
2.299.718,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 542.299,49 0,00 0,00 542.299,49
previsione di cassa 2.912.972,54 29.990,89 0,00 2.942.963,43
2.639.779,00 0,00 2.639.779,00
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 227.854,25 0,00 0,00 227.854,25
previsione di competenza 388.500,00 0,00 0,00 388.500,00
previsione di cassa 560.265,09 51.979,66 0,00 612.244,75
residui presunti
previsione di cassa
227.854,25
612.244,75 227.854,25
560.265,09
0,00
51.979,66
0,00
0,00 Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale
388.500,00
0,00 0,00
388.500,00 previsione di competenza
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 223.675,71 0,00 0,00 223.675,71
previsione di competenza 1.015.259,07 0,00 0,00 1.015.259,07
previsione di cassa 1.122.317,40 3.947,26 0,00 1.126.264,66
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 273.448,48 0,00 0,00 273.448,48
previsione di competenza 1.066.228,02 0,00 0,00 1.066.228,02
previsione di cassa 1.005.755,36 194.939,83 0,00 1.200.695,19
residui presunti
previsione di cassa
497.124,19
2.326.959,85 497.124,19
2.128.072,76
0,00
198.887,09
0,00
0,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
2.081.487,09
0,00 0,00
2.081.487,09 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 724.978,44 0,00 0,00 724.978,44
previsione di cassa 2.688.337,85 250.866,75 0,00 2.939.204,60
2.469.987,09 0,00 2.469.987,09
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 21.652,00 0,00 0,00 21.652,00
previsione di competenza 36.800,00 0,00 0,00 36.800,00
previsione di cassa 58.452,00 15.648,00 0,00 74.100,00
Pagina 9 di 13
MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile
residui presunti
previsione di cassa
21.652,00
74.100,00 21.652,00
58.452,00
0,00
15.648,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile
36.800,00
0,00 0,00
36.800,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile residui presunti 21.652,00 0,00 0,00 21.652,00
previsione di cassa 58.452,00 15.648,00 0,00 74.100,00
36.800,00 0,00 36.800,00
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 42.475,00 0,00 0,00 42.475,00
previsione di competenza 241.097,76 0,00 0,00 241.097,76
previsione di cassa 250.198,77 47,47 0,00 250.246,24
residui presunti
previsione di cassa
42.475,00
250.246,24 42.475,00
250.198,77
0,00
47,47
0,00
0,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
241.097,76
0,00 0,00
241.097,76 previsione di competenza
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 23.984,36 0,00 0,00 23.984,36
previsione di competenza 156.749,30 0,00 0,00 156.749,30
previsione di cassa 156.760,11 0,00 10,81 156.749,30
residui presunti
previsione di cassa
23.984,36
156.749,30 23.984,36
156.760,11
0,00
0,00
0,00
10,81 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani
156.749,30
0,00 0,00
156.749,30 previsione di competenza
1207 Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 87.963,11 0,00 0,00 87.963,11
previsione di competenza 477.600,00 0,00 0,00 477.600,00
previsione di cassa 615.693,26 0,00 12.449,65 603.243,61
residui presunti
previsione di cassa
87.963,11
603.243,61 87.963,11
615.693,26
0,00
0,00
0,00
12.449,65 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali previsione di competenza 477.600,00 0,00 0,00 477.600,00
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 2.474,17 0,00 0,00 2.474,17
previsione di competenza 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00
previsione di cassa 17.715,14 0,00 383,54 17.331,60
Pagina 10 di 13
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
residui presunti
previsione di cassa
8.995,19
243.937,94 8.995,19
244.321,48
0,00
0,00
0,00
383,54 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
239.300,00
0,00 0,00
239.300,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia residui presunti 164.417,66 0,00 0,00 164.417,66
previsione di cassa 1.280.473,62 47,47 12.844,00 1.267.677,09
1.127.247,06 0,00 1.127.247,06
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 11.226,85 0,00 0,00 11.226,85
previsione di competenza 66.574,08 0,00 0,00 66.574,08
previsione di cassa 68.383,84 0,00 0,02 68.383,82
residui presunti
previsione di cassa
11.226,85
68.383,82 11.226,85
68.383,84
0,00
0,00
0,00
0,02 Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
66.574,08
0,00 0,00
66.574,08 previsione di competenza
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 115.387,93 0,00 0,00 115.387,93
previsione di competenza 891.550,97 0,00 0,00 891.550,97
previsione di cassa 963.323,30 25.974,33 0,00 989.297,63
residui presunti
previsione di cassa
115.387,93
989.297,63 115.387,93
963.323,30
0,00
25.974,33
0,00
0,00 Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
891.550,97
0,00 0,00
891.550,97 previsione di competenza
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività residui presunti 126.614,78 0,00 0,00 126.614,78
previsione di cassa 1.031.707,14 25.974,33 0,02 1.057.681,45
958.125,05 0,00 958.125,05
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 15.981,98 0,00 0,00 15.981,98
previsione di competenza 24.585,92 0,00 0,00 24.585,92
previsione di cassa 38.127,90 8,02 0,00 38.135,92
residui presunti
previsione di cassa
15.981,98
38.135,92 15.981,98
38.127,90
0,00
8,02
0,00
0,00 Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
24.585,92
0,00 0,00
24.585,92 previsione di competenza
Pagina 11 di 13
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca residui presunti 15.981,98 0,00 0,00 15.981,98
previsione di cassa 38.127,90 8,02 0,00 38.135,92
24.585,92 0,00 24.585,92
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 89.495,19 0,00 0,00 89.495,19
previsione di cassa 98.196,67 0,00 8.701,48 89.495,19
residui presunti
previsione di cassa
0,00
89.495,19 0,00
98.196,67
0,00
0,00
0,00
8.701,48 Totale Programma 01 Fondo di riserva
89.495,19
0,00 0,00
89.495,19 previsione di competenza
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 178.564,54 0,00 8.701,48 169.863,06
645.663,06 0,00 645.663,06
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro residui presunti 619.350,45 0,00 0,00 619.350,45
previsione di competenza 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
previsione di cassa 4.267.532,07 0,00 270.368,04 3.997.164,03
residui presunti
previsione di cassa
619.350,45
3.997.164,03 619.350,45
4.267.532,07
0,00
0,00
0,00
270.368,04 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro
3.700.000,00
0,00 0,00
3.700.000,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi residui presunti 619.350,45 0,00 0,00 619.350,45
previsione di cassa 4.267.532,07 0,00 270.368,04 3.997.164,03
3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
previsione di competenza 0,00
7.469.032,53
2.971.333,34 28.322.071,98
previsione di cassa
7.469.032,53 0,00
358.272,58 0,00
residui presunti
30.935.132,74 26.986.129,52 0,00
26.986.129,52 0,00
previsione di competenza TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
26.986.129,52 0,00
2.971.333,34 358.272,58 0,00 residui presunti
28.322.071,98
0,00
30.935.132,74
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.469.032,53
previsione di competenza 26.986.129,52
0,00
previsione di cassa
7.469.032,53
Pagina 12 di 13
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Pagina 13 di 13
