Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 770.000,00 1.488.950,00 0,00 2.258.950,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1
10000 residui presunti 2.312.598,42 275.755,63 0,00 2.588.354,05
5.364.282,93
5.364.282,93 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 6.371.041,93 0,00 0,00 6.371.041,93
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti 54.957,83 145.615,31 0,00 200.573,14
previsione di competenza 290.158,00 25.000,00 0,00 315.158,00
previsione di cassa 316.170,12 25.000,00 0,00 341.170,12
Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2
20000 residui presunti 54.957,83 145.615,31 0,00 200.573,14
315.158,00
290.158,00 25.000,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 316.170,12 25.000,00 0,00 341.170,12
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni residui presunti 714.207,23 357.525,65 0,00 1.071.732,88
previsione di competenza 6.398.201,22 155.000,00 0,00 6.553.201,22
previsione di cassa 6.891.685,25 155.000,00 0,00 7.046.685,25
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 170.845,98 22.425,38 0,00 193.271,36
previsione di competenza 506.981,70 8.627,28 0,00 515.608,98
previsione di cassa 675.288,41 8.627,28 0,00 683.915,69
Entrate extratributarie Totale TITOLO 3
30000 residui presunti 1.345.447,20 503.106,35 3.078,06 1.845.475,49
7.348.928,48
7.185.301,20 163.627,28 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 8.108.179,74 163.627,28 0,00 8.271.807,02
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 2.805.076,42 0,00 1.514.356,09 1.290.720,33
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ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
previsione di competenza 3.818.456,68 0,00 70.000,00 3.748.456,68
previsione di cassa 3.897.923,24 0,00 70.000,00 3.827.923,24
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
residui presunti 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00
previsione di competenza 0,00 35.050,00 0,00 35.050,00
previsione di cassa 0,00 35.050,00 0,00 35.050,00
Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4
40000 residui presunti 2.819.799,85 2.050.000,00 1.521.782,09 3.348.017,76
4.136.506,68
4.171.456,68 35.050,00 70.000,00
previsione di competenza
previsione di cassa 4.258.220,67 35.050,00 70.000,00 4.223.270,67
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9
90000 residui presunti 498.752,99 0,00 410.399,24 88.353,75
3.700.000,00
3.700.000,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 3.788.353,75 0,00 0,00 3.788.353,75
1.935.259,39 7.031.556,29
residui presunti 2.974.477,29 8.070.774,19
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 24.841.966,21 223.677,28 70.000,00 24.995.643,49
22.711.198,81
previsione di competenza 223.677,28 70.000,00 22.864.876,09
8.070.774,19
70.000,00 33.688.602,14
previsione di cassa
28.892.754,95 residui presunti
1.712.627,28
1.935.259,39
223.677,28 33.534.924,86
27.250.127,67
2.974.477,29 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.031.556,29
70.000,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 25.281,60 0,00 15.238,15 10.043,45
previsione di competenza 148.745,75 0,00 800,00 147.945,75
previsione di cassa 158.789,20 0,00 800,00 157.989,20
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
previsione di cassa 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
residui presunti
previsione di cassa
10.043,45
167.989,20 25.281,60
158.789,20
0,00
10.000,00
15.238,15
800,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali
157.945,75
10.000,00 800,00
148.745,75 previsione di competenza
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 107.966,59 0,00 19.793,42 88.173,17
previsione di competenza 315.788,50 800,00 0,00 316.588,50
previsione di cassa 403.961,67 800,00 0,00 404.761,67
residui presunti
previsione di cassa
88.173,17
404.761,67 107.966,59
403.961,67
0,00
800,00
19.793,42
0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
316.588,50
800,00 0,00
315.788,50 previsione di competenza
0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
residui presunti
previsione di cassa
84.703,87
340.472,10 55.033,89
340.472,10
29.669,98
0,00
0,00
0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato previsione di competenza 255.768,23 0,00 0,00 255.768,23
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
residui presunti
previsione di cassa
19.476,16
233.434,69 16.190,00
233.434,69
3.286,16
0,00
0,00
0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
213.958,53
0,00 0,00
213.958,53 previsione di competenza
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 56.986,96 0,00 26.045,65 30.941,31
previsione di competenza 474.535,31 18.000,00 0,00 492.535,31
previsione di cassa 505.476,62 18.000,00 0,00 523.476,62
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 4.965,09 2.115.134,69 0,00 2.120.099,78
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
previsione di competenza 534.334,47 20.000,00 0,00 554.334,47
previsione di cassa 2.654.434,25 20.000,00 0,00 2.674.434,25
residui presunti
previsione di cassa
2.151.041,09
3.197.910,87 61.952,05
3.159.910,87
2.115.134,69
38.000,00
26.045,65
0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1.046.869,78
38.000,00 0,00
1.008.869,78 previsione di competenza
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 34.395,45 0,00 14.575,48 19.819,97
previsione di competenza 175.684,24 4.000,00 0,00 179.684,24
previsione di cassa 195.504,21 4.000,00 0,00 199.504,21
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 6.520,90 0,00 6.520,90 0,00
previsione di competenza 59.837,57 15.000,00 0,00 74.837,57
previsione di cassa 59.837,57 15.000,00 0,00 74.837,57
residui presunti
previsione di cassa
19.819,97
274.341,78 40.916,35
255.341,78
0,00
19.000,00
21.096,38
0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico
254.521,81
19.000,00 0,00
235.521,81 previsione di competenza
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
residui presunti
previsione di cassa
3.702,56
162.396,45 28.606,42
162.396,45
0,00
0,00
24.903,86
0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
158.693,89
0,00 0,00
158.693,89 previsione di competenza
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
residui presunti
previsione di cassa
4.933,45
183.890,46 20.426,32
183.890,46
0,00
0,00
15.492,87
0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi
178.957,01
0,00 0,00
178.957,01 previsione di competenza
0110 Programma 10 Risorse umane
residui presunti
previsione di cassa
5.000,00
106.563,91 8.889,42
106.563,91
0,00
0,00
3.889,42
0,00 Totale Programma 10 Risorse umane
101.563,91
0,00 0,00
101.563,91 previsione di competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0111 Programma 11 Altri servizi generali
residui presunti
previsione di cassa
179.240,70
1.858.528,28 387.478,81
1.858.528,28
0,00
0,00
208.238,11
0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali
1.679.287,58
0,00 0,00
1.679.287,58 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 752.741,45 2.148.090,83 334.697,86 2.566.134,42
previsione di cassa 6.863.289,41 67.800,00 800,00 6.930.289,41
4.297.154,99 800,00 4.364.154,99
previsione di competenza 67.800,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 92.885,29 0,00 43.301,09 49.584,20
previsione di competenza 489.753,49 3.000,00 0,00 492.753,49
previsione di cassa 539.337,69 3.000,00 0,00 542.337,69
residui presunti
previsione di cassa
49.584,20
569.337,69 92.885,29
566.337,69
0,00
3.000,00
43.301,09
0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
519.753,49
3.000,00 0,00
516.753,49 previsione di competenza
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 92.885,29 0,00 43.301,09 49.584,20
previsione di cassa 566.337,69 3.000,00 0,00 569.337,69
516.753,49 0,00 519.753,49
previsione di competenza 3.000,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 3.802,06 0,00 392,53 3.409,53
previsione di competenza 76.500,00 1.000,00 0,00 77.500,00
previsione di cassa 79.909,53 1.000,00 0,00 80.909,53
residui presunti
previsione di cassa
15.087,69
1.714.935,26 1.548.098,09
1.713.935,26
0,00
1.000,00
1.533.010,40
0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica
1.699.847,57
1.000,00 0,00
1.698.847,57 previsione di competenza
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 32.777,37 0,00 16.316,23 16.461,14
previsione di competenza 136.000,00 3.000,00 0,00 139.000,00
previsione di cassa 152.461,14 3.000,00 0,00 155.461,14
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 1.556.305,12 0,00 1.536.931,56 19.373,56
previsione di competenza 3.019.156,32 425.000,00 0,00 3.444.156,32
previsione di cassa 3.038.529,88 425.000,00 0,00 3.463.529,88
Pagina 5 di 11
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
residui presunti
previsione di cassa
35.834,70
3.618.991,02 1.589.082,49
3.190.991,02
0,00
428.000,00
1.553.247,79
0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
3.583.156,32
428.000,00 0,00
3.155.156,32 previsione di competenza
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 178.210,20 0,00 60.191,62 118.018,58
previsione di competenza 769.837,45 2.480,00 0,00 772.317,45
previsione di cassa 887.856,03 2.480,00 0,00 890.336,03
residui presunti
previsione di cassa
118.018,58
890.336,03 178.210,20
887.856,03
0,00
2.480,00
60.191,62
0,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
772.317,45
2.480,00 0,00
769.837,45 previsione di competenza
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 3.315.390,78 0,00 3.146.449,81 168.940,97
previsione di cassa 5.792.782,31 431.480,00 0,00 6.224.262,31
5.623.841,34 0,00 6.055.321,34
previsione di competenza 431.480,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 645.444,54 0,00 565.153,10 80.291,44
previsione di competenza 2.344.120,67 1.014.000,00 0,00 3.358.120,67
previsione di cassa 2.424.412,11 1.014.000,00 0,00 3.438.412,11
residui presunti
previsione di cassa
80.291,44
3.438.412,11 645.444,54
2.424.412,11
0,00
1.014.000,00
565.153,10
0,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
3.358.120,67
1.014.000,00 0,00
2.344.120,67 previsione di competenza
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 138.169,32 0,00 60.103,13 78.066,19
previsione di competenza 561.381,70 0,00 6.536,49 554.845,21
previsione di cassa 639.447,89 0,00 6.536,49 632.911,40
residui presunti
previsione di cassa
98.066,19
684.105,17 164.243,09
690.641,66
0,00
0,00
66.176,90
6.536,49 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
586.038,98
0,00 6.536,49
592.575,47 previsione di competenza
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 809.687,63 0,00 631.330,00 178.357,63
previsione di cassa 3.115.053,77 1.014.000,00 6.536,49 4.122.517,28
2.936.696,14 6.536,49 3.944.159,65
previsione di competenza 1.014.000,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 27.929,13 0,00 8.693,67 19.235,46
previsione di competenza 180.630,09 2.000,00 0,00 182.630,09
previsione di cassa 199.865,55 2.000,00 0,00 201.865,55
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 4.755,57 7.041,83 0,00 11.797,40
previsione di competenza 138.500,00 20.000,00 0,00 158.500,00
previsione di cassa 150.297,40 20.000,00 0,00 170.297,40
residui presunti
previsione di cassa
31.032,86
372.162,95 32.684,70
350.162,95
7.041,83
22.000,00
8.693,67
0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero
341.130,09
22.000,00 0,00
319.130,09 previsione di competenza
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero residui presunti 32.684,70 7.041,83 8.693,67 31.032,86
previsione di cassa 350.162,95 22.000,00 0,00 372.162,95
319.130,09 0,00 341.130,09
previsione di competenza 22.000,00
MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 63.239,00 3.400,00 0,00 66.639,00
previsione di competenza 120.395,00 8.336,49 0,00 128.731,49
previsione di cassa 187.034,00 8.336,49 0,00 195.370,49
residui presunti
previsione di cassa
66.639,00
218.741,53 123.627,55
210.405,04
3.400,00
8.336,49
60.388,55
0,00 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
152.102,53
8.336,49 0,00
143.766,04 previsione di competenza
Totale MISSIONE 07 Turismo residui presunti 123.627,55 3.400,00 60.388,55 66.639,00
previsione di cassa 210.405,04 8.336,49 0,00 218.741,53
143.766,04 0,00 152.102,53
previsione di competenza 8.336,49
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 36.889,01 0,00 33.177,27 3.711,74
previsione di competenza 189.166,20 500,00 0,00 189.666,20
previsione di cassa 192.877,94 500,00 0,00 193.377,94
residui presunti
previsione di cassa
3.711,74
283.209,26 126.720,33
282.709,26
0,00
500,00
123.008,59
0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
279.497,52
500,00 0,00
278.997,52 previsione di competenza
Pagina 7 di 11
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa residui presunti 126.720,33 0,00 123.008,59 3.711,74
previsione di cassa 282.709,26 500,00 0,00 283.209,26
278.997,52 0,00 279.497,52
previsione di competenza 500,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 113.126,31 0,00 82.028,51 31.097,80
previsione di competenza 253.057,05 0,00 860,00 252.197,05
previsione di cassa 284.363,93 0,00 860,00 283.503,93
residui presunti
previsione di cassa
65.466,64
317.872,77 147.495,15
318.732,77
0,00
0,00
82.028,51
860,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
252.197,05
0,00 860,00
253.057,05 previsione di competenza
0903 Programma 03 Rifiuti
residui presunti
previsione di cassa
237.717,79
2.547.329,44 394.804,34
2.547.329,44
0,00
0,00
157.086,55
0,00 Totale Programma 03 Rifiuti
2.311.611,65
0,00 0,00
2.311.611,65 previsione di competenza
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 542.299,49 0,00 239.115,06 303.184,43
previsione di cassa 2.986.223,21 0,00 860,00 2.985.363,21
2.684.829,70 860,00 2.683.969,70
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 227.854,25 0,00 4.109,50 223.744,75
previsione di competenza 338.500,00 0,00 40.000,00 298.500,00
previsione di cassa 562.244,75 0,00 40.000,00 522.244,75
residui presunti
previsione di cassa
223.744,75
522.244,75 227.854,25
562.244,75
0,00
0,00
4.109,50
40.000,00 Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale
298.500,00
0,00 40.000,00
338.500,00 previsione di competenza
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 223.675,71 0,00 112.670,12 111.005,59
previsione di competenza 1.066.678,52 72.507,28 0,00 1.139.185,80
previsione di cassa 1.177.684,11 72.507,28 0,00 1.250.191,39
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 273.448,48 0,00 138.981,31 134.467,17
previsione di competenza 531.228,02 35.000,00 0,00 566.228,02
previsione di cassa 665.695,19 35.000,00 0,00 700.695,19
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
residui presunti
previsione di cassa
245.472,76
1.950.886,58 497.124,19
1.843.379,30
0,00
107.507,28
251.651,43
0,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
1.705.413,82
107.507,28 0,00
1.597.906,54 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 724.978,44 0,00 255.760,93 469.217,51
previsione di cassa 2.405.624,05 107.507,28 40.000,00 2.473.131,33
1.936.406,54 40.000,00 2.003.913,82
previsione di competenza 107.507,28
MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile
residui presunti
previsione di cassa
37.300,00
74.100,00 21.652,00
74.100,00
15.648,00
0,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile
36.800,00
0,00 0,00
36.800,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile residui presunti 21.652,00 15.648,00 0,00 37.300,00
previsione di cassa 74.100,00 0,00 0,00 74.100,00
36.800,00 0,00 36.800,00
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
residui presunti
previsione di cassa
9.148,48
263.360,95 42.475,00
263.360,95
0,00
0,00
33.326,52
0,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
254.212,47
0,00 0,00
254.212,47 previsione di competenza
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani
residui presunti
previsione di cassa
0,00
166.782,14 23.984,36
166.782,14
0,00
0,00
23.984,36
0,00 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani
166.782,14
0,00 0,00
166.782,14 previsione di competenza
1207 Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 87.963,11 37.680,50 0,00 125.643,61
previsione di competenza 484.940,00 38.000,00 0,00 522.940,00
previsione di cassa 610.583,61 38.000,00 0,00 648.583,61
residui presunti
previsione di cassa
125.643,61
648.583,61 87.963,11
610.583,61
37.680,50
38.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali previsione di competenza 484.940,00 38.000,00 0,00 522.940,00
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
residui presunti
previsione di cassa
4.637,94
233.937,94 8.995,19
233.937,94
0,00
0,00
4.357,25
0,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
229.300,00
0,00 0,00
229.300,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia residui presunti 164.417,66 37.680,50 61.668,13 140.430,03
previsione di cassa 1.284.181,07 38.000,00 0,00 1.322.181,07
1.143.751,04 0,00 1.181.751,04
previsione di competenza 38.000,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
residui presunti
previsione di cassa
1.809,74
72.127,28 11.226,85
72.127,28
0,00
0,00
9.417,11
0,00 Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
70.317,54
0,00 0,00
70.317,54 previsione di competenza
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
residui presunti
previsione di cassa
97.746,66
1.105.961,55 115.387,93
1.105.961,55
0,00
0,00
17.641,27
0,00 Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
1.008.214,89
0,00 0,00
1.008.214,89 previsione di competenza
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività residui presunti 126.614,78 0,00 27.058,38 99.556,40
previsione di cassa 1.178.088,83 0,00 0,00 1.178.088,83
1.078.532,43 0,00 1.078.532,43
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 15.981,98 0,00 2.431,98 13.550,00
previsione di competenza 18.585,92 0,00 1.800,00 16.785,92
previsione di cassa 32.135,92 0,00 1.800,00 30.335,92
residui presunti
previsione di cassa
13.550,00
30.335,92 15.981,98
32.135,92
0,00
0,00
2.431,98
1.800,00 Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
16.785,92
0,00 1.800,00
18.585,92 previsione di competenza
Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca residui presunti 15.981,98 0,00 2.431,98 13.550,00
previsione di cassa 32.135,92 0,00 1.800,00 30.335,92
18.585,92 1.800,00 16.785,92
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro
residui presunti
previsione di cassa
297.164,03
3.997.164,03 619.350,45
3.997.164,03
0,00
0,00
322.186,42
0,00 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro
3.700.000,00
0,00 0,00
3.700.000,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi residui presunti 619.350,45 0,00 322.186,42 297.164,03
previsione di cassa 3.997.164,03 0,00 0,00 3.997.164,03
3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
previsione di competenza 0,00
4.424.803,22
1.692.623,77 31.288.524,10
previsione di cassa
7.469.032,53 5.256.090,47
49.996,49 2.211.861,16
residui presunti
32.931.151,38 28.892.754,95 49.996,49
27.250.127,67 1.692.623,77 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
27.250.127,67 1.692.623,77
1.692.623,77 49.996,49
49.996,49 residui presunti
31.288.524,10
5.256.090,47
32.931.151,38
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.469.032,53
previsione di competenza 28.892.754,95
2.211.861,16
previsione di cassa
4.424.803,22
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
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