Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 2.258.950,00 2.639.000,00 0,00 4.897.950,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 2.312.598,42 275.755,63 0,00 2.588.354,05
previsione di competenza 5.326.981,79 209.000,00 0,00 5.535.981,79
previsione di cassa 6.333.740,79 64.000,00 0,00 6.397.740,79
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1
10000 residui presunti 2.312.598,42 275.755,63 0,00 2.588.354,05
5.573.282,93
5.364.282,93 209.000,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 6.371.041,93 64.000,00 0,00 6.435.041,93
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti 54.957,83 145.615,31 0,00 200.573,14
previsione di competenza 315.158,00 0,00 0,00 315.158,00
previsione di cassa 341.170,12 0,00 6.334,65 334.835,47
Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2
20000 residui presunti 54.957,83 145.615,31 0,00 200.573,14
315.158,00
315.158,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 341.170,12 0,00 6.334,65 334.835,47
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni residui presunti 714.207,23 357.525,65 0,00 1.071.732,88
previsione di competenza 6.553.201,22 334.944,91 0,00 6.888.146,13
previsione di cassa 7.046.685,25 379.944,91 0,00 7.426.630,16
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 456.697,65 123.155,32 0,00 579.852,97
previsione di competenza 277.500,00 1.000,00 0,00 278.500,00
previsione di cassa 538.587,80 1.000,00 0,00 539.587,80
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale residui presunti 3.696,34 0,00 3.078,06 618,28
previsione di competenza 618,28 1.246,75 0,00 1.865,03
previsione di cassa 618,28 1.246,75 0,00 1.865,03
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TITOLO 3 Entrate extratributarie
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 170.845,98 22.425,38 0,00 193.271,36
previsione di competenza 515.608,98 26.449,00 0,00 542.057,98
previsione di cassa 683.915,69 26.449,00 0,00 710.364,69
Entrate extratributarie Totale TITOLO 3
30000 residui presunti 1.345.447,20 503.106,35 3.078,06 1.845.475,49
7.712.569,14
7.348.928,48 363.640,66 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 8.271.807,02 408.640,66 0,00 8.680.447,68
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 2.805.076,42 0,00 1.514.356,09 1.290.720,33
previsione di competenza 3.748.456,68 0,00 257.000,00 3.491.456,68
previsione di cassa 3.827.923,24 0,00 607.000,00 3.220.923,24
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 14.723,43 0,00 7.426,00 7.297,43
previsione di competenza 353.000,00 0,00 53.000,00 300.000,00
previsione di cassa 360.297,43 0,00 53.000,00 307.297,43
Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4
40000 residui presunti 2.819.799,85 2.050.000,00 1.521.782,09 3.348.017,76
3.826.506,68
4.136.506,68 0,00 310.000,00
previsione di competenza
previsione di cassa 4.223.270,67 0,00 660.000,00 3.563.270,67
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9
90000 residui presunti 498.752,99 0,00 410.399,24 88.353,75
3.700.000,00
3.700.000,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 3.788.353,75 0,00 0,00 3.788.353,75
1.935.259,39 7.031.556,29
residui presunti 2.974.477,29 8.070.774,19
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 24.995.643,49 472.640,66 666.334,65 24.801.949,50
22.864.876,09
previsione di competenza 572.640,66 310.000,00 23.127.516,75
8.070.774,19
666.334,65 33.494.908,15
previsione di cassa
31.794.395,61 residui presunti
3.211.640,66
1.935.259,39
472.640,66 33.688.602,14
28.892.754,95
2.974.477,29 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.031.556,29
310.000,00
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 25.281,60 0,00 15.238,15 10.043,45
previsione di competenza 147.945,75 0,00 3.400,00 144.545,75
previsione di cassa 157.989,20 0,00 3.400,00 154.589,20
residui presunti
previsione di cassa
10.043,45
164.589,20 25.281,60
167.989,20
0,00
0,00
15.238,15
3.400,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali
154.545,75
0,00 3.400,00
157.945,75 previsione di competenza
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 107.966,59 0,00 19.793,42 88.173,17
previsione di competenza 316.588,50 0,00 6.430,00 310.158,50
previsione di cassa 404.761,67 0,00 6.430,00 398.331,67
residui presunti
previsione di cassa
88.173,17
398.331,67 107.966,59
404.761,67
0,00
0,00
19.793,42
6.430,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
310.158,50
0,00 6.430,00
316.588,50 previsione di competenza
0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 55.033,89 29.669,98 0,00 84.703,87
previsione di competenza 255.768,23 1.100,00 0,00 256.868,23
previsione di cassa 340.472,10 1.100,00 0,00 341.572,10
residui presunti
previsione di cassa
84.703,87
341.572,10 55.033,89
340.472,10
29.669,98
1.100,00
0,00
0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato previsione di competenza 255.768,23 1.100,00 0,00 256.868,23
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 16.190,00 3.286,16 0,00 19.476,16
previsione di competenza 213.958,53 26.350,00 0,00 240.308,53
previsione di cassa 233.434,69 26.350,00 0,00 259.784,69
residui presunti
previsione di cassa
19.476,16
259.784,69 16.190,00
233.434,69
3.286,16
26.350,00
0,00
0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
240.308,53
26.350,00 0,00
213.958,53 previsione di competenza
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 56.986,96 0,00 26.045,65 30.941,31
previsione di competenza 492.535,31 0,00 2.450,00 490.085,31
previsione di cassa 523.476,62 0,00 2.450,00 521.026,62
Pagina 3 di 12
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 4.965,09 2.115.134,69 0,00 2.120.099,78
previsione di competenza 554.334,47 17.000,00 0,00 571.334,47
previsione di cassa 2.674.434,25 17.000,00 0,00 2.691.434,25
residui presunti
previsione di cassa
2.151.041,09
3.212.460,87 61.952,05
3.197.910,87
2.115.134,69
17.000,00
26.045,65
2.450,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1.061.419,78
17.000,00 2.450,00
1.046.869,78 previsione di competenza
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 34.395,45 0,00 14.575,48 19.819,97
previsione di competenza 179.684,24 210,00 0,00 179.894,24
previsione di cassa 199.504,21 210,00 0,00 199.714,21
residui presunti
previsione di cassa
19.819,97
274.551,78 40.916,35
274.341,78
0,00
210,00
21.096,38
0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico
254.731,81
210,00 0,00
254.521,81 previsione di competenza
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 28.606,42 0,00 24.903,86 3.702,56
previsione di competenza 158.693,89 0,00 13.579,00 145.114,89
previsione di cassa 162.396,45 0,00 13.579,00 148.817,45
residui presunti
previsione di cassa
3.702,56
148.817,45 28.606,42
162.396,45
0,00
0,00
24.903,86
13.579,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
145.114,89
0,00 13.579,00
158.693,89 previsione di competenza
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 14.401,35 0,00 9.467,90 4.933,45
previsione di competenza 153.957,01 60,00 0,00 154.017,01
previsione di cassa 158.890,46 60,00 0,00 158.950,46
residui presunti
previsione di cassa
4.933,45
183.950,46 20.426,32
183.890,46
0,00
60,00
15.492,87
0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi
179.017,01
60,00 0,00
178.957,01 previsione di competenza
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 8.889,42 0,00 3.889,42 5.000,00
previsione di competenza 101.563,91 4.500,00 0,00 106.063,91
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0110 Programma 10 Risorse umane
previsione di cassa 106.563,91 4.500,00 0,00 111.063,91
residui presunti
previsione di cassa
5.000,00
111.063,91 8.889,42
106.563,91
0,00
4.500,00
3.889,42
0,00 Totale Programma 10 Risorse umane
106.063,91
4.500,00 0,00
101.563,91 previsione di competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 387.478,81 0,00 208.238,11 179.240,70
previsione di competenza 1.679.287,58 46.121,27 0,00 1.725.408,85
previsione di cassa 1.858.528,28 46.121,27 0,00 1.904.649,55
residui presunti
previsione di cassa
179.240,70
1.904.649,55 387.478,81
1.858.528,28
0,00
46.121,27
208.238,11
0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali
1.725.408,85
46.121,27 0,00
1.679.287,58 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 752.741,45 2.148.090,83 334.697,86 2.566.134,42
previsione di cassa 6.930.289,41 95.341,27 25.859,00 6.999.771,68
4.364.154,99 25.859,00 4.433.637,26
previsione di competenza 95.341,27
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 92.885,29 0,00 43.301,09 49.584,20
previsione di competenza 492.753,49 0,00 2.450,00 490.303,49
previsione di cassa 542.337,69 0,00 2.450,00 539.887,69
residui presunti
previsione di cassa
49.584,20
566.887,69 92.885,29
569.337,69
0,00
0,00
43.301,09
2.450,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
517.303,49
0,00 2.450,00
519.753,49 previsione di competenza
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 92.885,29 0,00 43.301,09 49.584,20
previsione di cassa 569.337,69 0,00 2.450,00 566.887,69
519.753,49 2.450,00 517.303,49
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 3.802,06 0,00 392,53 3.409,53
previsione di competenza 77.500,00 0,00 2.000,00 75.500,00
previsione di cassa 80.909,53 0,00 2.000,00 78.909,53
Pagina 5 di 12
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
residui presunti
previsione di cassa
15.087,69
1.712.935,26 1.548.098,09
1.714.935,26
0,00
0,00
1.533.010,40
2.000,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica
1.697.847,57
0,00 2.000,00
1.699.847,57 previsione di competenza
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 32.777,37 0,00 16.316,23 16.461,14
previsione di competenza 139.000,00 0,00 5.000,00 134.000,00
previsione di cassa 155.461,14 0,00 5.000,00 150.461,14
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 1.556.305,12 0,00 1.536.931,56 19.373,56
previsione di competenza 3.444.156,32 70.000,00 0,00 3.514.156,32
previsione di cassa 3.463.529,88 70.000,00 0,00 3.533.529,88
residui presunti
previsione di cassa
35.834,70
3.683.991,02 1.589.082,49
3.618.991,02
0,00
70.000,00
1.553.247,79
5.000,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
3.648.156,32
70.000,00 5.000,00
3.583.156,32 previsione di competenza
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 178.210,20 0,00 60.191,62 118.018,58
previsione di competenza 772.317,45 0,00 20.240,00 752.077,45
previsione di cassa 890.336,03 0,00 20.240,00 870.096,03
residui presunti
previsione di cassa
118.018,58
870.096,03 178.210,20
890.336,03
0,00
0,00
60.191,62
20.240,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
752.077,45
0,00 20.240,00
772.317,45 previsione di competenza
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 3.315.390,78 0,00 3.146.449,81 168.940,97
previsione di cassa 6.224.262,31 70.000,00 27.240,00 6.267.022,31
6.055.321,34 27.240,00 6.098.081,34
previsione di competenza 70.000,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 645.444,54 0,00 565.153,10 80.291,44
previsione di competenza 3.358.120,67 0,00 10.000,00 3.348.120,67
previsione di cassa 3.438.412,11 0,00 10.000,00 3.428.412,11
residui presunti
previsione di cassa
80.291,44
3.428.412,11 645.444,54
3.438.412,11
0,00
0,00
565.153,10
10.000,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
3.348.120,67
0,00 10.000,00
3.358.120,67 previsione di competenza
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 138.169,32 0,00 60.103,13 78.066,19
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MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
previsione di competenza 554.845,21 0,00 21.100,00 533.745,21
previsione di cassa 632.911,40 0,00 21.100,00 611.811,40
residui presunti
previsione di cassa
98.066,19
663.005,17 164.243,09
684.105,17
0,00
0,00
66.176,90
21.100,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
564.938,98
0,00 21.100,00
586.038,98 previsione di competenza
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 809.687,63 0,00 631.330,00 178.357,63
previsione di cassa 4.122.517,28 0,00 31.100,00 4.091.417,28
3.944.159,65 31.100,00 3.913.059,65
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 27.929,13 0,00 8.693,67 19.235,46
previsione di competenza 182.630,09 10.000,00 0,00 192.630,09
previsione di cassa 201.865,55 10.000,00 0,00 211.865,55
residui presunti
previsione di cassa
31.032,86
382.162,95 32.684,70
372.162,95
7.041,83
10.000,00
8.693,67
0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero
351.130,09
10.000,00 0,00
341.130,09 previsione di competenza
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero residui presunti 32.684,70 7.041,83 8.693,67 31.032,86
previsione di cassa 372.162,95 10.000,00 0,00 382.162,95
341.130,09 0,00 351.130,09
previsione di competenza 10.000,00
MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 63.239,00 3.400,00 0,00 66.639,00
previsione di competenza 128.731,49 0,00 1.500,00 127.231,49
previsione di cassa 195.370,49 0,00 1.500,00 193.870,49
residui presunti
previsione di cassa
66.639,00
217.241,53 123.627,55
218.741,53
3.400,00
0,00
60.388,55
1.500,00 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
150.602,53
0,00 1.500,00
152.102,53 previsione di competenza
Totale MISSIONE 07 Turismo residui presunti 123.627,55 3.400,00 60.388,55 66.639,00
previsione di cassa 218.741,53 0,00 1.500,00 217.241,53
152.102,53 1.500,00 150.602,53
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 36.889,01 0,00 33.177,27 3.711,74
previsione di competenza 189.666,20 180,00 0,00 189.846,20
previsione di cassa 193.377,94 180,00 0,00 193.557,94
residui presunti
previsione di cassa
3.711,74
283.389,26 126.720,33
283.209,26
0,00
180,00
123.008,59
0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
279.677,52
180,00 0,00
279.497,52 previsione di competenza
Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa residui presunti 126.720,33 0,00 123.008,59 3.711,74
previsione di cassa 283.209,26 180,00 0,00 283.389,26
279.497,52 0,00 279.677,52
previsione di competenza 180,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 113.126,31 0,00 82.028,51 31.097,80
previsione di competenza 252.197,05 0,00 4.500,00 247.697,05
previsione di cassa 283.503,93 0,00 4.500,00 279.003,93
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 34.368,84 0,00 0,00 34.368,84
previsione di competenza 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
previsione di cassa 34.368,84 80.000,00 0,00 114.368,84
residui presunti
previsione di cassa
65.466,64
393.372,77 147.495,15
317.872,77
0,00
80.000,00
82.028,51
4.500,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
327.697,05
80.000,00 4.500,00
252.197,05 previsione di competenza
0903 Programma 03 Rifiuti
residui presunti
previsione di cassa
237.717,79
2.547.329,44 394.804,34
2.547.329,44
0,00
0,00
157.086,55
0,00 Totale Programma 03 Rifiuti
2.311.611,65
0,00 0,00
2.311.611,65 previsione di competenza
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 542.299,49 0,00 239.115,06 303.184,43
previsione di cassa 2.985.363,21 80.000,00 4.500,00 3.060.863,21
2.683.969,70 4.500,00 2.759.469,70
previsione di competenza 80.000,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 227.854,25 0,00 4.109,50 223.744,75
previsione di competenza 298.500,00 0,00 40.000,00 258.500,00
previsione di cassa 522.244,75 0,00 40.000,00 482.244,75
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MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale
residui presunti
previsione di cassa
223.744,75
482.244,75 227.854,25
522.244,75
0,00
0,00
4.109,50
40.000,00 Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale
258.500,00
0,00 40.000,00
298.500,00 previsione di competenza
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 223.675,71 0,00 112.670,12 111.005,59
previsione di competenza 1.139.185,80 0,00 26.862,35 1.112.323,45
previsione di cassa 1.250.191,39 0,00 27.792,35 1.222.399,04
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 273.448,48 0,00 138.981,31 134.467,17
previsione di competenza 566.228,02 537.000,00 0,00 1.103.228,02
previsione di cassa 700.695,19 407.000,00 0,00 1.107.695,19
residui presunti
previsione di cassa
245.472,76
2.330.094,23 497.124,19
1.950.886,58
0,00
407.000,00
251.651,43
27.792,35 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
2.215.551,47
537.000,00 26.862,35
1.705.413,82 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 724.978,44 0,00 255.760,93 469.217,51
previsione di cassa 2.473.131,33 407.000,00 67.792,35 2.812.338,98
2.003.913,82 66.862,35 2.474.051,47
previsione di competenza 537.000,00
MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile
residui presunti
previsione di cassa
37.300,00
74.100,00 21.652,00
74.100,00
15.648,00
0,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile
36.800,00
0,00 0,00
36.800,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile residui presunti 21.652,00 15.648,00 0,00 37.300,00
previsione di cassa 74.100,00 0,00 0,00 74.100,00
36.800,00 0,00 36.800,00
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 42.475,00 0,00 33.326,52 9.148,48
previsione di competenza 254.212,47 272,76 0,00 254.485,23
previsione di cassa 263.360,95 272,76 0,00 263.633,71
residui presunti
previsione di cassa
9.148,48
263.633,71 42.475,00
263.360,95
0,00
272,76
33.326,52
0,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
254.485,23
272,76 0,00
254.212,47 previsione di competenza
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MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 23.984,36 0,00 23.984,36 0,00
previsione di competenza 166.782,14 0,00 600,00 166.182,14
previsione di cassa 166.782,14 0,00 600,00 166.182,14
residui presunti
previsione di cassa
0,00
166.182,14 23.984,36
166.782,14
0,00
0,00
23.984,36
600,00 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani
166.182,14
0,00 600,00
166.782,14 previsione di competenza
1207 Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 87.963,11 37.680,50 0,00 125.643,61
previsione di competenza 522.940,00 1.800,00 0,00 524.740,00
previsione di cassa 648.583,61 1.800,00 0,00 650.383,61
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 2.085.000,00 0,00 2.085.000,00
previsione di cassa 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
residui presunti
previsione di cassa
125.643,61
850.383,61 87.963,11
648.583,61
37.680,50
201.800,00
0,00
0,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali previsione di competenza 522.940,00 2.086.800,00 0,00 2.609.740,00
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
residui presunti
previsione di cassa
4.637,94
233.937,94 8.995,19
233.937,94
0,00
0,00
4.357,25
0,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
229.300,00
0,00 0,00
229.300,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia residui presunti 164.417,66 37.680,50 61.668,13 140.430,03
previsione di cassa 1.322.181,07 202.072,76 600,00 1.523.653,83
1.181.751,04 600,00 3.268.223,80
previsione di competenza 2.087.072,76
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
residui presunti
previsione di cassa
1.809,74
72.127,28 11.226,85
72.127,28
0,00
0,00
9.417,11
0,00 Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
70.317,54
0,00 0,00
70.317,54 previsione di competenza
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 115.387,93 0,00 17.641,27 97.746,66
previsione di competenza 1.008.214,89 78.157,98 0,00 1.086.372,87
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MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
previsione di cassa 1.105.961,55 78.157,98 0,00 1.184.119,53
residui presunti
previsione di cassa
97.746,66
1.184.119,53 115.387,93
1.105.961,55
0,00
78.157,98
17.641,27
0,00 Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
1.086.372,87
78.157,98 0,00
1.008.214,89 previsione di competenza
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività residui presunti 126.614,78 0,00 27.058,38 99.556,40
previsione di cassa 1.178.088,83 78.157,98 0,00 1.256.246,81
1.078.532,43 0,00 1.156.690,41
previsione di competenza 78.157,98
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
residui presunti
previsione di cassa
13.550,00
30.335,92 15.981,98
30.335,92
0,00
0,00
2.431,98
0,00 Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
16.785,92
0,00 0,00
16.785,92 previsione di competenza
Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca residui presunti 15.981,98 0,00 2.431,98 13.550,00
previsione di cassa 30.335,92 0,00 0,00 30.335,92
16.785,92 0,00 16.785,92
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 459.987,09 104.000,00 0,00 563.987,09
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti
previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
563.987,09
104.000,00 0,00
459.987,09 previsione di competenza
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 134.863,06 0,00 0,00 134.863,06
519.478,93 0,00 623.478,93
previsione di competenza 104.000,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro
residui presunti
previsione di cassa
297.164,03
3.997.164,03 619.350,45
3.997.164,03
0,00
0,00
322.186,42
0,00 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro
3.700.000,00
0,00 0,00
3.700.000,00 previsione di competenza
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MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi residui presunti 619.350,45 0,00 322.186,42 297.164,03
previsione di cassa 3.997.164,03 0,00 0,00 3.997.164,03
3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
previsione di competenza 0,00
4.424.803,22
942.752,01 32.931.151,38
previsione di cassa
7.469.032,53 5.256.090,47
161.041,35 2.211.861,16
residui presunti
33.712.862,04 31.794.395,61 160.111,35
28.892.754,95 3.061.752,01 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
28.892.754,95 3.061.752,01
942.752,01 161.041,35
160.111,35 residui presunti
32.931.151,38
5.256.090,47
33.712.862,04
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.469.032,53
previsione di competenza 31.794.395,61
2.211.861,16
previsione di cassa
4.424.803,22
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
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