Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
0,00 8.069.939,03
residui presunti 0,00 8.069.939,03
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 24.690.955,78 0,00 0,00 24.690.955,78
22.560.188,38
previsione di competenza 0,00 0,00 22.560.188,38
8.069.939,03
0,00 33.383.914,43
previsione di cassa
27.069.117,24 residui presunti
0,00
0,00 0,00
33.383.914,43 27.069.117,24
0,00 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.069.939,03
0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 2.120.099,78 0,00 0,00 2.120.099,78
previsione di competenza 283.334,47 190.000,00 0,00 473.334,47
previsione di cassa 2.403.434,25 190.000,00 0,00 2.593.434,25
residui presunti previsione di cassa
2.151.041,09 3.057.120,71 2.151.041,09
2.867.120,71
0,00 190.000,00
0,00 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
906.079,62
190.000,00 0,00
716.079,62 previsione di competenza
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 27.337,57 11.500,00 0,00 38.837,57
previsione di cassa 27.337,57 11.500,00 0,00 38.837,57
residui presunti previsione di cassa
19.819,97 230.848,56 19.819,97
219.348,56
0,00 11.500,00
0,00 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico
211.028,59
11.500,00 0,00
199.528,59 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 2.566.134,42 0,00 0,00 2.566.134,42
previsione di cassa 6.616.196,50 201.500,00 0,00 6.817.696,50
4.051.203,44 0,00 4.252.703,44
previsione di competenza 201.500,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 49.584,20 0,00 0,00 49.584,20
previsione di competenza 488.397,63 0,00 7.000,00 481.397,63
previsione di cassa 537.981,83 0,00 7.000,00 530.981,83
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 20.000,00 7.000,00 0,00 27.000,00
previsione di cassa 20.000,00 7.000,00 0,00 27.000,00
residui presunti previsione di cassa
49.584,20 557.981,83 49.584,20
557.981,83
0,00 7.000,00
0,00 7.000,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
508.397,63
7.000,00 7.000,00
508.397,63 previsione di competenza
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 49.584,20 0,00 0,00 49.584,20
previsione di cassa 557.981,83 7.000,00 7.000,00 557.981,83
508.397,63 7.000,00 508.397,63
previsione di competenza 7.000,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 11.678,16 0,00 0,00 11.678,16
previsione di competenza 1.363.347,57 110.000,00 0,00 1.473.347,57
previsione di cassa 1.375.025,73 110.000,00 0,00 1.485.025,73
residui presunti previsione di cassa
15.087,69 1.562.435,26 15.087,69
1.452.435,26
0,00 110.000,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica
1.547.347,57
110.000,00 0,00
1.437.347,57 previsione di competenza
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 19.373,56 0,00 0,00 19.373,56
previsione di competenza 3.044.156,32 110.000,00 0,00 3.154.156,32
previsione di cassa 3.063.529,88 110.000,00 0,00 3.173.529,88
residui presunti previsione di cassa
35.834,70 3.333.991,02 35.834,70
3.223.991,02
0,00 110.000,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
3.298.156,32
110.000,00 0,00
3.188.156,32 previsione di competenza
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 168.940,97 0,00 0,00 168.940,97
previsione di cassa 5.519.282,31 220.000,00 0,00 5.739.282,31
5.350.341,34 0,00 5.570.341,34
previsione di competenza 220.000,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 80.291,44 0,00 0,00 80.291,44
previsione di competenza 2.514.120,67 0,00 160.000,00 2.354.120,67
previsione di cassa 2.594.412,11 0,00 160.000,00 2.434.412,11
residui presunti previsione di cassa
80.291,44 2.434.412,11 80.291,44
2.594.412,11
0,00 0,00
0,00 160.000,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
2.354.120,67
0,00 160.000,00
2.514.120,67 previsione di competenza
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
previsione di competenza 96.193,77 0,00 65.000,00 31.193,77
previsione di cassa 116.193,77 0,00 65.000,00 51.193,77
residui presunti previsione di cassa
98.066,19 678.118,81 98.066,19
743.118,81
0,00 0,00
0,00 65.000,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
580.052,62
0,00 65.000,00
645.052,62 previsione di competenza
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 178.357,63 0,00 0,00 178.357,63
previsione di cassa 3.337.530,92 0,00 225.000,00 3.112.530,92
3.159.173,29 225.000,00 2.934.173,29
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 11.797,40 0,00 0,00 11.797,40
previsione di competenza 88.500,00 50.000,00 0,00 138.500,00
previsione di cassa 100.297,40 50.000,00 0,00 150.297,40
residui presunti previsione di cassa
31.032,86 345.888,95 31.032,86
295.888,95
0,00 50.000,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero
314.856,09
50.000,00 0,00
264.856,09 previsione di competenza
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero residui presunti 31.032,86 0,00 0,00 31.032,86
previsione di cassa 295.888,95 50.000,00 0,00 345.888,95
264.856,09 0,00 314.856,09
previsione di competenza 50.000,00
MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 73.371,04 0,00 50.000,00 23.371,04
previsione di cassa 73.371,04 0,00 50.000,00 23.371,04
residui presunti previsione di cassa
66.639,00 204.088,04 66.639,00
254.088,04
0,00 0,00
0,00 50.000,00 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
137.449,04
0,00 50.000,00
187.449,04 previsione di competenza
Totale MISSIONE 07 Turismo residui presunti 66.639,00 0,00 0,00 66.639,00
previsione di cassa 254.088,04 0,00 50.000,00 204.088,04
187.449,04 50.000,00 137.449,04
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 36.661,00 31.000,00 0,00 67.661,00
previsione di cassa 36.661,00 31.000,00 0,00 67.661,00
residui presunti previsione di cassa
0,00 120.161,00 0,00
89.161,00
0,00 31.000,00
0,00 0,00 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato
120.161,00
31.000,00 0,00
89.161,00 previsione di competenza
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 303.184,43 0,00 0,00 303.184,43
previsione di cassa 2.951.823,21 31.000,00 0,00 2.982.823,21
2.648.429,70 0,00 2.679.429,70
previsione di competenza 31.000,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 134.467,17 0,00 0,00 134.467,17
previsione di competenza 824.728,02 0,00 227.500,00 597.228,02
previsione di cassa 959.195,19 0,00 227.500,00 731.695,19
residui presunti previsione di cassa
245.472,76 1.874.837,67 245.472,76
2.102.337,67
0,00 0,00
0,00 227.500,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
1.629.364,91
0,00 227.500,00
1.856.864,91 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 469.217,51 0,00 0,00 469.217,51
previsione di cassa 2.714.582,42 0,00 227.500,00 2.487.082,42
2.245.364,91 227.500,00 2.017.864,91
previsione di competenza 0,00
4.424.803,22 509.500,00
31.106.092,66 previsione di cassa
4.424.803,22 0,00
509.500,00 0,00
residui presunti
31.106.092,66 27.069.117,24 509.500,00
27.069.117,24 509.500,00 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
27.069.117,24 509.500,00
509.500,00 509.500,00
509.500,00 residui presunti
31.106.092,66
0,00
31.106.092,66
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.424.803,22
previsione di competenza 27.069.117,24
0,00 previsione di cassa
4.424.803,22
