Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 333.470,54 0,00 0,00 333.470,54
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 1.941.510,89 0,00 0,00 1.941.510,89
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 1.044.200,00 0,00 0,00 1.044.200,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2017 previsioni di cassa 7.636.204,70 0,00 0,00 7.636.204,70
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti 66.161,97 0,00 0,00 66.161,97
previsione di competenza 218.082,76 36.600,00 0,00 254.682,76
previsione di cassa 434.904,49 36.600,00 0,00 471.504,49
Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2
20000 residui presunti 66.161,97 0,00 0,00 66.161,97
254.682,76
218.082,76 36.600,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 434.904,49 36.600,00 0,00 471.504,49
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 275.983,41 0,00 0,00 275.983,41
previsione di competenza 496.918,48 5.389,58 0,00 502.308,06
previsione di cassa 779.218,95 5.389,58 0,00 784.608,53
Entrate extratributarie Totale TITOLO 3
30000 residui presunti 1.386.700,02 0,00 0,00 1.386.700,02
6.575.929,95
6.570.540,37 5.389,58 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 8.263.825,13 5.389,58 0,00 8.269.214,71
0,00 8.343.740,76
residui presunti 0,00 8.343.740,76
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 29.975.699,78 41.989,58 0,00 30.017.689,36
23.886.536,10
previsione di competenza 41.989,58 0,00 23.928.525,68
8.343.740,76
0,00 37.653.894,06
previsione di cassa
27.247.707,11 residui presunti
41.989,58
0,00
41.989,58 37.611.904,48
27.205.717,53
0,00 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.343.740,76
0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 81.375,22 0,00 0,00 81.375,22
previsione di competenza 314.439,40 500,00 0,00 314.939,40
previsione di cassa 367.132,39 500,00 0,00 367.632,39
residui presunti
previsione di cassa
81.375,22
367.632,39 81.375,22
367.132,39
0,00
500,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
314.939,40
500,00 0,00
314.439,40 previsione di competenza
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 374.472,32 0,00 0,00 374.472,32
previsione di competenza 527.014,47 0,00 0,00 527.014,47
previsione di cassa 636.727,14 0,00 0,00 636.727,14
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 7,66 0,00 0,00 7,66
previsione di competenza 140.514,45 600,00 0,00 141.114,45
previsione di cassa 140.516,64 600,00 0,00 141.116,64
residui presunti
previsione di cassa
7,66
141.116,64 7,66
140.516,64
0,00
600,00
0,00
0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
141.114,45
600,00 0,00
140.514,45 previsione di competenza
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 27.735,58 0,00 0,00 27.735,58
previsione di competenza 128.512,33 700,00 0,00 129.212,33
previsione di cassa 149.764,44 700,00 0,00 150.464,44
residui presunti
previsione di cassa
27.735,58
150.464,44 27.735,58
149.764,44
0,00
700,00
0,00
0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
129.212,33
700,00 0,00
128.512,33 previsione di competenza
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 14.954,57 0,00 0,00 14.954,57
previsione di competenza 121.772,38 0,00 0,00 121.772,38
previsione di cassa 129.054,56 0,00 0,00 129.054,56
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 8.017,06 0,00 0,00 8.017,06
previsione di competenza 165.958,19 0,00 900,00 165.058,19
previsione di cassa 165.958,19 0,00 900,00 165.058,19
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0110 Programma 10 Risorse umane
residui presunti
previsione di cassa
8.017,06
165.058,19 8.017,06
165.958,19
0,00
0,00
0,00
900,00 Totale Programma 10 Risorse umane
165.058,19
0,00 900,00
165.958,19 previsione di competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 360.147,96 0,00 0,00 360.147,96
previsione di competenza 1.576.680,26 23.300,00 0,00 1.599.980,26
previsione di cassa 1.746.865,04 23.300,00 0,00 1.770.165,04
residui presunti
previsione di cassa
360.147,96
1.770.165,04 360.147,96
1.746.865,04
0,00
23.300,00
0,00
0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali
1.599.980,26
23.300,00 0,00
1.576.680,26 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 1.068.528,70 0,00 0,00 1.068.528,70
previsione di cassa 4.357.454,40 25.100,00 900,00 4.381.654,40
3.901.537,46 900,00 3.925.737,46
previsione di competenza 25.100,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 42.784,78 0,00 0,00 42.784,78
previsione di competenza 495.125,20 300,00 0,00 495.425,20
previsione di cassa 520.602,89 300,00 0,00 520.902,89
residui presunti
previsione di cassa
42.784,78
520.902,89 42.784,78
520.602,89
0,00
300,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
495.425,20
300,00 0,00
495.125,20 previsione di competenza
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 42.784,78 0,00 0,00 42.784,78
previsione di cassa 520.602,89 300,00 0,00 520.902,89
495.125,20 0,00 495.425,20
previsione di competenza 300,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 40.813,01 0,00 0,00 40.813,01
previsione di competenza 168.200,00 0,00 3.500,00 164.700,00
previsione di cassa 207.136,04 0,00 3.500,00 203.636,04
residui presunti
previsione di cassa
2.443.005,30
2.562.521,62 2.443.005,30
2.566.021,62
0,00
0,00
0,00
3.500,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
2.475.675,17
0,00 3.500,00
2.479.175,17 previsione di competenza
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 4.834.649,93 0,00 0,00 4.834.649,93
previsione di cassa 5.958.847,33 0,00 3.500,00 5.955.347,33
5.250.279,20 3.500,00 5.246.779,20
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 130.125,61 0,00 0,00 130.125,61
previsione di competenza 507.369,85 36.600,00 0,00 543.969,85
previsione di cassa 623.585,18 36.600,00 0,00 660.185,18
residui presunti
previsione di cassa
217.593,95
777.600,40 217.593,95
741.000,40
0,00
36.600,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
654.065,07
36.600,00 0,00
617.465,07 previsione di competenza
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 448.443,83 0,00 0,00 448.443,83
previsione di cassa 3.644.892,17 36.600,00 0,00 3.681.492,17
3.502.464,85 0,00 3.539.064,85
previsione di competenza 36.600,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 34.987,41 0,00 0,00 34.987,41
previsione di competenza 181.172,02 3.000,00 0,00 184.172,02
previsione di cassa 200.488,90 3.000,00 0,00 203.488,90
residui presunti
previsione di cassa
94.355,17
332.855,93 94.355,17
329.855,93
0,00
3.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero
270.039,95
3.000,00 0,00
267.039,95 previsione di competenza
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero residui presunti 94.355,17 0,00 0,00 94.355,17
previsione di cassa 329.855,93 3.000,00 0,00 332.855,93
267.039,95 0,00 270.039,95
previsione di competenza 3.000,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 10.167,09 0,00 0,00 10.167,09
previsione di competenza 175.738,32 0,00 3.000,00 172.738,32
previsione di cassa 176.116,93 0,00 3.000,00 173.116,93
residui presunti
previsione di cassa
102.998,41
292.948,25 102.998,41
295.948,25
0,00
0,00
0,00
3.000,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
292.569,64
0,00 3.000,00
295.569,64 previsione di competenza
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa residui presunti 102.998,41 0,00 0,00 102.998,41
previsione di cassa 295.948,25 0,00 3.000,00 292.948,25
295.569,64 3.000,00 292.569,64
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 53.869,94 0,00 0,00 53.869,94
previsione di competenza 219.900,00 1.500,00 0,00 221.400,00
previsione di cassa 250.779,86 1.500,00 0,00 252.279,86
residui presunti
previsione di cassa
105.562,78
303.972,70 105.562,78
302.472,70
0,00
1.500,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
221.400,00
1.500,00 0,00
219.900,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 453.501,35 0,00 0,00 453.501,35
previsione di cassa 2.972.780,45 1.500,00 0,00 2.974.280,45
2.591.818,00 0,00 2.593.318,00
previsione di competenza 1.500,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 174.817,99 0,00 0,00 174.817,99
previsione di competenza 971.868,76 500,00 0,00 972.368,76
previsione di cassa 1.084.884,89 500,00 0,00 1.085.384,89
residui presunti
previsione di cassa
1.194.364,53
2.634.376,12 1.194.364,53
2.633.876,12
0,00
500,00
0,00
0,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
1.959.319,94
500,00 0,00
1.958.819,94 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 1.427.987,34 0,00 0,00 1.427.987,34
previsione di cassa 3.253.848,93 500,00 0,00 3.254.348,93
2.345.319,94 0,00 2.345.819,94
previsione di competenza 500,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1207 Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 248.618,65 0,00 0,00 248.618,65
previsione di competenza 346.600,00 2.000,00 0,00 348.600,00
previsione di cassa 553.144,06 2.000,00 0,00 555.144,06
residui presunti
previsione di cassa
248.618,65
555.144,06 248.618,65
553.144,06
0,00
2.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali previsione di competenza 346.600,00 2.000,00 0,00 348.600,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia residui presunti 279.422,59 0,00 0,00 279.422,59
previsione di cassa 1.190.043,70 2.000,00 0,00 1.192.043,70
967.963,82 0,00 969.963,82
previsione di competenza 2.000,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 55.198,62 0,00 19.610,42 35.588,20
previsione di cassa 117.902,53 0,00 0,00 117.902,53
residui presunti
previsione di cassa
0,00
117.902,53 0,00
117.902,53
0,00
0,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva
35.588,20
0,00 19.610,42
55.198,62 previsione di competenza
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 135.663,49 0,00 0,00 135.663,49
535.521,70 19.610,42 515.911,28
previsione di competenza 0,00
10.450.161,53
69.000,00 30.356.809,00
previsione di cassa
10.450.161,53 0,00
7.400,00 0,00
residui presunti
30.418.409,00 27.247.707,11 27.010,42
27.205.717,53 69.000,00 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
27.205.717,53 69.000,00
69.000,00 7.400,00
27.010,42 residui presunti
30.356.809,00
0,00
30.418.409,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 10.450.161,53
previsione di competenza 27.247.707,11
0,00
previsione di cassa
10.450.161,53
