Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti 54.957,83 0,00 0,00 54.957,83
previsione di competenza 230.071,15 39.776,07 0,00 269.847,22
previsione di cassa 256.083,27 39.776,07 0,00 295.859,34
Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2
20000 residui presunti 54.957,83 0,00 0,00 54.957,83
269.847,22
230.071,15 39.776,07 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 256.083,27 39.776,07 0,00 295.859,34
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni residui presunti 714.207,23 0,00 0,00 714.207,23
previsione di competenza 5.872.696,28 0,00 20.121,30 5.852.574,98
previsione di cassa 6.366.180,31 0,00 20.121,30 6.346.059,01
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 170.845,98 0,00 0,00 170.845,98
previsione di competenza 467.227,71 4.100,00 0,00 471.327,71
previsione di cassa 635.534,42 4.100,00 0,00 639.634,42
Entrate extratributarie Totale TITOLO 3
30000 residui presunti 1.345.447,20 0,00 0,00 1.345.447,20
6.601.902,69
6.617.923,99 4.100,00 20.121,30
previsione di competenza
previsione di cassa 7.540.802,53 4.100,00 20.121,30 7.524.781,23
0,00 7.031.556,29
residui presunti 0,00 7.031.556,29
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 24.667.201,01 43.876,07 20.121,30 24.690.955,78
22.536.433,61
previsione di competenza 43.876,07 20.121,30 22.560.188,38
7.031.556,29
20.121,30 33.383.914,43
previsione di cassa
27.069.117,24 residui presunti
43.876,07
0,00
43.876,07 33.360.159,66
27.045.362,47
0,00 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.031.556,29
20.121,30
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 107.966,59 0,00 0,00 107.966,59
previsione di competenza 293.233,87 700,00 0,00 293.933,87
previsione di cassa 381.407,04 700,00 0,00 382.107,04
residui presunti
previsione di cassa
107.966,59
382.107,04 107.966,59
381.407,04
0,00
700,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
293.933,87
700,00 0,00
293.233,87 previsione di competenza
0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 55.033,89 0,00 0,00 55.033,89
previsione di competenza 360.642,13 1.450,00 0,00 362.092,13
previsione di cassa 445.346,00 1.450,00 0,00 446.796,00
residui presunti
previsione di cassa
55.033,89
446.796,00 55.033,89
445.346,00
0,00
1.450,00
0,00
0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato previsione di competenza 360.642,13 1.450,00 0,00 362.092,13
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 28.606,42 0,00 0,00 28.606,42
previsione di competenza 149.107,04 4.100,00 0,00 153.207,04
previsione di cassa 152.809,60 4.100,00 0,00 156.909,60
residui presunti
previsione di cassa
28.606,42
156.909,60 28.606,42
152.809,60
0,00
4.100,00
0,00
0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
153.207,04
4.100,00 0,00
149.107,04 previsione di competenza
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 14.401,35 0,00 0,00 14.401,35
previsione di competenza 142.957,01 2.000,00 0,00 144.957,01
previsione di cassa 146.749,10 2.000,00 0,00 148.749,10
residui presunti
previsione di cassa
20.426,32
173.749,10 20.426,32
171.749,10
0,00
2.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi
169.957,01
2.000,00 0,00
167.957,01 previsione di competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 387.478,81 0,00 0,00 387.478,81
previsione di competenza 1.655.537,58 8.550,00 0,00 1.664.087,58
previsione di cassa 1.834.778,28 8.550,00 0,00 1.843.328,28
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0111 Programma 11 Altri servizi generali
residui presunti
previsione di cassa
387.478,81
1.843.328,28 387.478,81
1.834.778,28
0,00
8.550,00
0,00
0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali
1.664.087,58
8.550,00 0,00
1.655.537,58 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 752.741,45 0,00 0,00 752.741,45
previsione di cassa 6.599.396,50 16.800,00 0,00 6.616.196,50
4.034.403,44 0,00 4.051.203,44
previsione di competenza 16.800,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 92.885,29 0,00 0,00 92.885,29
previsione di competenza 489.897,63 0,00 1.500,00 488.397,63
previsione di cassa 539.481,83 0,00 1.500,00 537.981,83
residui presunti
previsione di cassa
92.885,29
557.981,83 92.885,29
559.481,83
0,00
0,00
0,00
1.500,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
508.397,63
0,00 1.500,00
509.897,63 previsione di competenza
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 92.885,29 0,00 0,00 92.885,29
previsione di cassa 559.481,83 0,00 1.500,00 557.981,83
509.897,63 1.500,00 508.397,63
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 3.802,06 0,00 0,00 3.802,06
previsione di competenza 71.500,00 2.500,00 0,00 74.000,00
previsione di cassa 74.909,53 2.500,00 0,00 77.409,53
residui presunti
previsione di cassa
1.548.098,09
1.452.435,26 1.548.098,09
1.449.935,26
0,00
2.500,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica
1.437.347,57
2.500,00 0,00
1.434.847,57 previsione di competenza
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 3.315.390,78 0,00 0,00 3.315.390,78
previsione di cassa 5.516.782,31 2.500,00 0,00 5.519.282,31
5.347.841,34 0,00 5.350.341,34
previsione di competenza 2.500,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 138.169,32 0,00 0,00 138.169,32
previsione di competenza 541.558,85 7.300,00 0,00 548.858,85
previsione di cassa 619.625,04 7.300,00 0,00 626.925,04
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MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
residui presunti
previsione di cassa
164.243,09
743.118,81 164.243,09
735.818,81
0,00
7.300,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
645.052,62
7.300,00 0,00
637.752,62 previsione di competenza
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 809.687,63 0,00 0,00 809.687,63
previsione di cassa 3.330.230,92 7.300,00 0,00 3.337.530,92
3.151.873,29 0,00 3.159.173,29
previsione di competenza 7.300,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 27.929,13 0,00 0,00 27.929,13
previsione di competenza 170.856,09 5.500,00 0,00 176.356,09
previsione di cassa 190.091,55 5.500,00 0,00 195.591,55
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 4.755,57 0,00 0,00 4.755,57
previsione di competenza 80.000,00 8.500,00 0,00 88.500,00
previsione di cassa 91.797,40 8.500,00 0,00 100.297,40
residui presunti
previsione di cassa
32.684,70
295.888,95 32.684,70
281.888,95
0,00
14.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero
264.856,09
14.000,00 0,00
250.856,09 previsione di competenza
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero residui presunti 32.684,70 0,00 0,00 32.684,70
previsione di cassa 281.888,95 14.000,00 0,00 295.888,95
250.856,09 0,00 264.856,09
previsione di competenza 14.000,00
MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 63.239,00 0,00 0,00 63.239,00
previsione di competenza 111.078,00 3.000,00 0,00 114.078,00
previsione di cassa 177.717,00 3.000,00 0,00 180.717,00
residui presunti
previsione di cassa
123.627,55
254.088,04 123.627,55
251.088,04
0,00
3.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
187.449,04
3.000,00 0,00
184.449,04 previsione di competenza
Totale MISSIONE 07 Turismo residui presunti 123.627,55 0,00 0,00 123.627,55
previsione di cassa 251.088,04 3.000,00 0,00 254.088,04
184.449,04 0,00 187.449,04
previsione di competenza 3.000,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 113.126,31 0,00 0,00 113.126,31
previsione di competenza 249.157,05 500,00 0,00 249.657,05
previsione di cassa 280.463,93 500,00 0,00 280.963,93
residui presunti
previsione di cassa
147.495,15
315.332,77 147.495,15
314.832,77
0,00
500,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
249.657,05
500,00 0,00
249.157,05 previsione di competenza
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 542.299,49 0,00 0,00 542.299,49
previsione di cassa 2.951.323,21 500,00 0,00 2.951.823,21
2.647.929,70 0,00 2.648.429,70
previsione di competenza 500,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 227.854,25 0,00 0,00 227.854,25
previsione di competenza 388.500,00 0,00 0,00 388.500,00
previsione di cassa 612.244,75 0,00 0,00 612.244,75
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 223.675,71 0,00 0,00 223.675,71
previsione di competenza 1.033.136,89 0,00 1.000,00 1.032.136,89
previsione di cassa 1.144.142,48 0,00 1.000,00 1.143.142,48
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 273.448,48 0,00 0,00 273.448,48
previsione di competenza 833.228,02 0,00 8.500,00 824.728,02
previsione di cassa 967.695,19 0,00 8.500,00 959.195,19
residui presunti
previsione di cassa
497.124,19
2.102.337,67 497.124,19
2.111.837,67
0,00
0,00
0,00
9.500,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
1.856.864,91
0,00 9.500,00
1.866.364,91 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 724.978,44 0,00 0,00 724.978,44
previsione di cassa 2.724.082,42 0,00 9.500,00 2.714.582,42
2.254.864,91 9.500,00 2.245.364,91
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 15.981,98 0,00 0,00 15.981,98
previsione di competenza 24.585,92 0,00 5.000,00 19.585,92
previsione di cassa 38.135,92 0,00 5.000,00 33.135,92
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MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
residui presunti
previsione di cassa
15.981,98
33.135,92 15.981,98
38.135,92
0,00
0,00
0,00
5.000,00 Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
19.585,92
0,00 5.000,00
24.585,92 previsione di competenza
Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca residui presunti 15.981,98 0,00 0,00 15.981,98
previsione di cassa 38.135,92 0,00 5.000,00 33.135,92
24.585,92 5.000,00 19.585,92
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 20.748,85 0,00 4.345,23 16.403,62
previsione di cassa 89.495,19 0,00 0,00 89.495,19
residui presunti
previsione di cassa
0,00
89.495,19 0,00
89.495,19
0,00
0,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva
16.403,62
0,00 4.345,23
20.748,85 previsione di competenza
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 109.863,06 0,00 0,00 109.863,06
501.103,81 4.345,23 496.758,58
previsione di competenza 0,00
7.469.032,53
44.100,00 31.077.992,66
previsione di cassa
7.469.032,53 0,00
16.000,00 0,00
residui presunti
31.106.092,66 27.069.117,24 20.345,23
27.045.362,47 44.100,00 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
27.045.362,47 44.100,00
44.100,00 16.000,00
20.345,23 residui presunti
31.077.992,66
0,00
31.106.092,66
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.469.032,53
previsione di competenza 27.069.117,24
0,00
previsione di cassa
7.469.032,53
