11100 AOSTA (AO) TUTTI I CENTRI DI COSTO GESTITI DALLA DITTA
Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro
S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E
A T T I V I T A' P A S S I V I T A' +---+---+ +---+---+
! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! +---+---+ +---+---+
!1.10.030 !Attrezzature ! 7.396,41 ! !5.10.005 !Capitale sociale sottoscritto ! 4.200,00 !
!1.10.035 !Attrezzatura varia e minuta ! 9.406,15 ! !5.10 !CAPITALE SOCIALE ! 4.200,00 !
!1.10.040 !Mobili e macchine ordinarie d' ! 876,00 ! !5.30.000 !Riserva legale ! 117.140,00 !
!1.10.045 !Mobili e arredamenti ! 215.197,06 ! !5.30.015 !Riserva indivisibile ex legge ! 265.209,15 !
!1.10.050 !Macchine d'uff.elettroniche e ! 121.873,32 ! !5.30.026 !Riserve per arrot. Euro ! 0,01 !
!1.10 !IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ! 354.748,94 ! !5.30 !RISERVE DI UTILI ! 382.349,16 !
!1.20.020 !Spese di manut.e ripar. su ben ! 299.648,47 ! !6.20.030 !F.do amm.to attrezzature ! 5.803,96 !
!1.20.025 !Altri costi pluriennali ! 76.388,00 ! !6.20.035 !F.do amm.to attrezzatura varia ! 7.503,65 !
!1.20.030 !Software e brevetti vari ! 17.453,83 ! !6.20.040 !F.do amm.to mobili e macch.ord ! 730,80 !
!1.20 !IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ! 393.490,30 ! !6.20.045 !F.do amm.to mobili e arredamen ! 160.697,69 !
!1.30.010 !Partecipazioni non azionarie ! 50,00 ! !6.20.050 !F.do amm.to macch.uff.elettr.e ! 88.019,45 !
!1.30 !IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ! 50,00 ! !6.20 !FONDI AMMORTAMENTO ! 262.755,55 !
!3.01.000 !Crediti v/clienti nazionali ! 16.836,58 ! !6.35.020 !F.do amm.to spese di manut.rip ! 222.388,30 !
!3.01.015 !Crediti v/clienti per fatture ! 77.295,01 ! !6.35.025 !F.do amm.to altri costi plurie ! 59.668,40 !
!3.01 !CREDITI VERSO CLIENTI ! 94.131,59 ! !6.35.030 !F.do amm.to software e brevett ! 7.231,14 !
!3.30.006 !Fornitori c/note di credito da ! 29.209,36 ! !6.35 !FONDI AMMORTAMENTO BENI IMMATE ! 289.287,84 !
!3.30.015 !Fornitori c/depositi cauzional ! 1.710,00 ! !6.40.000 !Fondo TFR ! 41.421,05 !
!3.30.020 !Fornitori c/anticipi ! 41.340,35 ! !6.40 !FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORT ! 41.421,05 !
!3.30 !FORNITORI C/DEBITORI ! 72.259,71 ! !6.60.015 !Fondo rischi diversi ! 22.266,68 !
!3.60.005 !Crediti diversi ! 512,09 ! !6.60 !FONDI DIVERSI ! 22.266,68 !
!3.60.020 !INAIL c/anticipi ! 2.057,70 ! !7.10.000 !Fornitori nazionali ! 24.021,79 !
!3.60.024 !Crediti verso INPS ! 3.734,54 ! !7.10 !DEBITI VERSO FORNITORI ! 24.021,79 !
!3.60 !ALTRI CREDITI ! 6.304,33 ! !7.40.000 !Dipendenti c/retribuzioni ! 23.713,41 !
!3.70.000 !Erario per ritenute fiscali su ! 257,16 ! !7.40.100 !Debiti verso collaboratori ! 22.532,42 !
!3.70.012 !Erario c/acconto IRES ! 486,00 ! !7.40 !PERSONALE ! 46.245,83 !
!3.70.029 !Erario c/crediti diversi a rim ! 2.680,00 ! !7.50.000 !INPS ! 23.734,00 !
!3.70.035 !Erario credito per contributi ! 85.564,75 ! !7.50.016 !INPGI ! 1.329,00 !
!3.70.072 !Erario acconto imposta sostitu ! 58,16 ! !7.50.030 !INAIL ! 2.039,31 !
!3.70.080 !Erario c/acconto IRAP ! 38.656,00 ! !7.50.031 !INAIL su redditi di lav.Autono ! 141,34 !
!3.70 !CREDITI VERSO LO STATO ! 127.702,07 ! !7.50.040 !INPS su collaborazioni ! 5.833,00 !
!3.80.015 !Erario c/IVA ! 7.940,00 ! !7.50.050 !FASDAC ! 1.123,23 !
!3.80 !ERARIO C/IVA ! 7.940,00 ! !7.50.055 !MARIO NEGRI ! 1.553,85 !
!3.90.000 !Ratei attivi ! 5.252,86 ! !7.50.065 !ANTONIO PASTORE ! 343,39 !
!3.90.005 !Risconti attivi ! 6.943,34 ! !7.50.070 !Debiti v/enti di previdenza in ! 5.821,46 !
!3.90.020 !Costi anticipati ! 129,00 ! !7.50 !ENTI PREVIDENZIALI ! 41.918,58 !
!3.90 !CONTI TRANSITORI ATTIVI ! 12.325,20 ! !7.55.000 !Erario c/rit.fisc.reddito lav. ! 26.851,20 !
!4.10.000 !Cassa contanti ! 1.016,21 ! !7.55.003 !Erario c/addizionale regionale ! 893,67 !
!4.10 !CASSA ! 1.016,21 ! !7.55.005 !Erario c/rit.fisc.reddito lav. ! 17.125,02 !
!4.20.010 !Banca Sella ! 1.703,79 ! !7.55.007 !Erario c/rit.fisc. su collabor ! 9.711,68 !
!---!---!---! !---!---!---!+ - + + + - + +
11100 AOSTA (AO) TUTTI I CENTRI DI COSTO GESTITI DALLA DITTA
Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro
S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E
A T T I V I T A' P A S S I V I T A' +---+---+ +---+---+
! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! +---+---+ +---+---+
!4.20.031 !Banca di credito cooperativo v ! 195.388,74 ! !7.55.008 !Erario c/imposta sostitutiva s ! 121,53 !
!4.20 !BANCHE ! 197.092,53 ! !7.55.033 !Erario c/imposta IRAP ! 35.770,00 !
!4.30.020 !Crediti v/Banche per Pronti Co ! 676.716,26 ! !7.55.036 !Erario c/imposta IRES ! 41.881,00 !
!4.30 !TITOLI ! 676.716,26 ! !7.55 !DEBITI VERSO LO STATO ! 132.354,10 !
! ! ! ! !7.70.000 !Ratei passivi ! 39.776,33 !
! ! ! ! !7.70.005 !Risconti passivi ! 32.853,17 !
! ! ! ! !7.70.025 !Compensi lavoro autonomo da li ! 4.900,00 !
! ! ! ! !7.70.035 !Altre partite passive da liqui ! 182.622,75 !
! ! ! ! !7.70.040 !Fornitori c/fatture da ricever ! 242.934,37 !
! ! ! ! !7.70 !CONTI TRANSITORI PASSIVI ! 503.086,62 !
! ! ! ! ! ! ! ! +---+---+ +---+---+
TOTALE ATTIVITA' 1.943.777,14 TOTALE PASSIVITA' 1.749.907,20 Utile d'esercizio 193.869,94 --- TOTALE A PAREGGIO 1.943.777,14
11100 AOSTA (AO)
CODICE CENTRO DI COSTO : 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI
Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro
C O N T O E C O N O M I C O
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO +---+---+ +---+---+
! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! +---+---+ +---+---+
!8.04.010 !Cancelleria e stampati ! 3.772,26 ! !9.35.100 !Ricavi per prestazioni di serv ! 9.138,00 !
!8.04.020 !Materiale di consumo ! 8.248,05 ! !9.35 !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 9.138,00 !
!8.04.032 !Materiale di pulizia ! 1.010,41 ! !9.50.007 !Interessi attivi su titoli ! 13.033,51 !
!8.04 !ACQUISTI VARI ! 13.030,72 ! !9.50.010 !Interessi attivi su c/c bancar ! 952,48 !
!8.08.000 !Retribuzioni ai dipendenti ! 138.078,49 ! !9.50.045 !Interessi attivi su crediti v/ ! 63,16 !
!8.08.003 !Costo lavoro straordinario ! 2.603,99 ! !9.50 !PROVENTI FINANZIARI ! 14.049,15 !
!8.08.020 !Rimborsi spese viaggio a pie` ! 2.075,60 ! !9.55.015 !Arrotondamenti attivi ! 4,74 !
!8.08.021 !Rimborsi forfettari e chilomet ! 2.851,08 ! !9.55 !PROVENTI DIVERSI DI ESERCIZIO ! 4,74 !
!8.08.025 !Indennita' TFR su ferie non go ! 37,15 ! !9.60.005 !Contributi in c/esercizio ! 2.000.000,00 !
!8.08.033 !Spese per personale distaccato ! 18.270,32 ! !9.60.010 !Sopravvenienze attive ! 13.870,17 !
!8.08 !RETRIBUZIONI DIPENDENTI ! 163.916,63 ! !9.60 !PROVENTI STRAORDINARI ! 2.013.870,17 !
!8.10.000 !Contributi INPS ! 36.311,12 ! ! ! ! !
!8.10.030 !Contributi INAIL ! 1.792,11 ! ! ! ! !
!8.10.040 !Contributi INPS su lavoro auto ! 502,74 ! ! ! ! !
!8.10.050 !Contributi FASDAC ! 3.182,49 ! ! ! ! !
!8.10.055 !Contributi MARIO NEGRI ! 3.508,90 ! ! ! ! !
!8.10.065 !Contributi Antonio Pastore ! 1.375,24 ! ! ! ! !
!8.10.101 !Contributi v/enti previdenza i ! 910,26 ! ! ! ! !
!8.10 !CONTRIBUTI ! 47.582,86 ! ! ! ! !
!8.14.000 !Corsi formazione personale ! 8.626,01 ! ! ! ! !
!8.14.015 !Mensa aziendale (gestione este ! 18.513,38 ! ! ! ! !
!8.14 !SERVIZI PER IL PERSONALE ! 27.139,39 ! ! ! ! !
!8.18.005 !Energia elettrica ! 5.104,43 ! ! ! ! !
!8.18.025 !Controlli sanitari ! 1.130,62 ! ! ! ! !
!8.18 !SERVIZI INDUSTRIALI ! 6.235,05 ! ! ! ! !
!8.19.002 !Traduzioni ! 400,00 ! ! ! ! !
!8.19.004 !Pubblicazioni e abbonamenti ! 145,00 ! ! ! ! !
!8.19.006 !Spese tipografiche ! 495,00 ! ! ! ! !
!8.19 !SERVIZI EDITORIALI ! 1.040,00 ! ! ! ! !
!8.20.045 !Spese di trasporto ! 29,32 ! ! ! ! !
!8.20 !SERVIZI COMMERCIALI ! 29,32 ! ! ! ! !
!8.22.008 !Emolumenti a Collegio Sind.le ! 3.619,52 ! ! ! ! !
!8.22.010 !Servizi telefonici, telegrafic ! 8.890,61 ! ! ! ! !
!8.22.015 !Consulenza e assistenza softwa ! 4.379,57 ! ! ! ! !
!8.22.020 !Consulenza e assistenza hardwa ! 10.070,42 ! ! ! ! !
!8.22.025 !Consulenza e assistenza contab ! 14.843,60 ! ! ! ! !
!8.22.026 !Consulenza paghe e stipendi ! 14.899,73 ! ! ! ! !
!8.22.028 !Consulenze tecniche ! 4.843,76 ! ! ! ! !
!8.22.030 !Contributi associativi ! 4.587,60 ! ! ! ! !
!---!---!---! !---!---!---!+ - + + + - + +
11100 AOSTA (AO)
CODICE CENTRO DI COSTO : 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI
Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro
C O N T O E C O N O M I C O
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO +---+---+ +---+---+
! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! +---+---+ +---+---+
!8.22.040 !Postali ed affrancazioni ! 1.924,85 ! ! ! ! !
!8.22.045 !Assicurazioni diverse ! 12.358,73 ! ! ! ! !
!8.22.050 !Pubblicazioni e abbonamenti ! 1.611,83 ! ! ! ! !
!8.22.055 !Compensi profess. di lavoro au ! 9.807,94 ! ! ! ! !
!8.22.060 !Viaggi e trasferte ! 6.298,43 ! ! ! ! !
!8.22.062 !Rimborsi forfettari e chilomet ! 289,03 ! ! ! ! !
!8.22.065 !Spese di rappresentanza ! 557,50 ! ! ! ! !
!8.22 !SERVIZI AMMINISTRATIVI ! 98.983,12 ! ! ! ! !
!8.24.000 !Manutenzione ordin. beni propr ! 3.102,52 ! ! ! ! !
!8.24.005 !Manutenzione ordin. beni terzi ! 2.029,53 ! ! ! ! !
!8.24.013 !Canoni di assistenza tecnica ! 1.205,00 ! ! ! ! !
!8.24.015 !Canoni di locazione ! 66.907,96 ! ! ! ! !
!8.24.017 !Canone locazione posteggio aut ! 6.240,00 ! ! ! ! !
!8.24.030 !Spese di pulizia ! 21.616,52 ! ! ! ! !
!8.24.040 !Noleggio materiale vario ! 144,00 ! ! ! ! !
!8.24.050 !Spese condominiali ! 10.859,01 ! ! ! ! !
!8.24.060 !Servizi vari ! 1.075,04 ! ! ! ! !
!8.24 !SERVIZI DIVERSI ! 113.179,58 ! ! ! ! !
!8.26.001 !Imposta Reddito Societa' (IRES ! 41.881,00 ! ! ! ! !
!8.26.010 !Imposta regionale attivita' pr ! 35.770,00 ! ! ! ! !
!8.26 !ONERI TRIBUTARI DIRETTI DI ESE ! 77.651,00 ! ! ! ! !
!8.28.010 !Imposta di registro ! 336,76 ! ! ! ! !
!8.28.015 !Imposta di bollo ! 940,42 ! ! ! ! !
!8.28.035 !Imposte e tasse diverse ! 448,00 ! ! ! ! !
!8.28 !ONERI TRIBUTARI INDIRETTI DELL ! 1.725,18 ! ! ! ! !
!8.30.012 !Utilizzo Ires anticipata eserc ! 2.275,61 ! ! ! ! !
!8.30.015 !Utilizzo Irap anticipata eserc ! 246,59 ! ! ! ! !
!8.30 !ONERI TRIBUTARI DIRETTI ESERCI ! 2.522,20 ! ! ! ! !
!8.34.035 !Interessi passivi indeducibili ! 4,42 ! ! ! ! !
!8.34 !INTERESSI PASSIVI SUGLI ALTRI ! 4,42 ! ! ! ! !
!8.36.035 !Spese diverse bancarie ! 3.821,14 ! ! ! ! !
!8.36 !SCONTI ED ALTRI ONERI FINANZIA ! 3.821,14 ! ! ! ! !
!8.38.030 !Amm.to attrezzatura ! 755,12 ! ! ! ! !
!8.38.035 !Amm.to attrezzatura varia e mi ! 1.548,40 ! ! ! ! !
!8.38.040 !Amm.to mobili e macch.ordinari ! 79,20 ! ! ! ! !
!8.38.045 !Amm.to mobili e arredamenti ! 32.279,56 ! ! ! ! !
!8.38.050 !Amm.to macch.d'uff.elettr.ed e ! 13.569,30 ! ! ! ! !
!8.38 !AMMORTAMENTO BENI MATERIALI ! 48.231,58 ! ! ! ! !
!8.40.020 !Amm.to spese di manut.e ripara ! 19.970,58 ! ! ! ! !
!8.40.030 !Amm.to software e brevetti var ! 3.490,76 ! ! ! ! !
!---!---!---! !---!---!---!+ - + + + - + +
11100 AOSTA (AO)
CODICE CENTRO DI COSTO : 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI
Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro
C O N T O E C O N O M I C O
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO +---+---+ +---+---+
! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! +---+---+ +---+---+
!8.40 !AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI ! 23.461,34 ! ! ! ! !
!8.43.050 !Amm.to indeducibile beni mater ! 1.030,52 ! ! ! ! !
!8.43 !AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI ! 1.030,52 ! ! ! ! !
!8.50.000 !Acc.to fondo TFR ! 678,29 ! ! ! ! !
!8.50.021 !Acc.to tfr a Fondi Previdenza ! 8.916,40 ! ! ! ! !
!8.50 !ACCANTONAMENTI FONDI T.F.R. ! 9.594,69 ! ! ! ! !
!8.58.025 !Oneri e diritti di segreteria ! 468,40 ! ! ! ! !
!8.58.030 !Ammende e multe ! 1.156,05 ! ! ! ! !
!8.58.040 !Arrotondamenti passivi ! 2,21 ! ! ! ! !
!8.58.045 !Spese non documentate ! 470,00 ! ! ! ! !
!8.58.067 !Oneri non dell'esercizio corre ! 331,81 ! ! ! ! !
!8.58.085 !Spese e costi non deducibili ! 2.859,13 ! ! ! ! !
!8.58.096 !Contributi ad ONLUS ! 12.136,00 ! ! ! ! !
!8.58 !SPESE E PERDITE DIVERSE ! 17.423,60 ! ! ! ! !
!8 !COSTI ! 656.602,34 ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! +---+---+ +---+---+
TOTALE COSTI 656.602,34 TOTALE RICAVI 2.037.062,06 Utile d'esercizio 1.380.459,72
--- TOTALE A PAREGGIO 2.037.062,06
11100 AOSTA (AO) CODICE CENTRO DI COSTO : 2 - ORGANI ISTITUZIONALI
Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro
C O N T O E C O N O M I C O
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO +---+---+ +---+---+
! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! +---+---+ +---+---+
!8.07.000 !Prestaz. per collaborazioni ! 54.200,00 ! ! ! ! !
!8.07.010 !Contributi I.n.p.s. su collabo ! 6.140,86 ! ! ! ! !
!8.07.030 !Contributi I.n.a.i.l. su colla ! 71,68 ! ! ! ! !
!8.07 !COLLABORAZIONI COORDINATE E CO ! 60.412,54 ! ! ! ! !
!8.08.000 !Retribuzioni ai dipendenti ! 41.904,41 ! ! ! ! !
!8.08.003 !Costo lavoro straordinario ! 477,07 ! ! ! ! !
!8.08.020 !Rimborsi spese viaggio a pie` ! 1.965,90 ! ! ! ! !
!8.08.021 !Rimborsi forfettari e chilomet ! 28.305,30 ! ! ! ! !
!8.08.023 !Indennita' licenziamento non a ! 676,15 ! ! ! ! !
!8.08.025 !Indennita' TFR su ferie non go ! 15,86 ! ! ! ! !
!8.08.100 !Spese per Premio Interno di Pr ! 3.185,36 ! ! ! ! !
!8.08 !RETRIBUZIONI DIPENDENTI ! 76.530,05 ! ! ! ! !
!8.10.000 !Contributi INPS ! 12.282,94 ! ! ! ! !
!8.10.030 !Contributi INAIL ! 12,87 ! ! ! ! !
!8.10.101 !Contributi v/enti previdenza i ! 432,41 ! ! ! ! !
!8.10 !CONTRIBUTI ! 12.728,22 ! ! ! ! !
!8.14.000 !Corsi formazione personale ! 1.165,80 ! ! ! ! !
!8.14 !SERVIZI PER IL PERSONALE ! 1.165,80 ! ! ! ! !
!8.20.017 !Organizzazione convegni, mostr ! 22.727,26 ! ! ! ! !
!8.20.035 !Omaggio beni estranei alla pro ! 3.033,60 ! ! ! ! !
!8.20 !SERVIZI COMMERCIALI ! 25.760,86 ! ! ! ! !
!8.22.028 !Consulenze tecniche ! 21.754,36 ! ! ! ! !
!8.22.030 !Contributi associativi ! 33.232,85 ! ! ! ! !
!8.22.056 !Compensi professionali ! 3.500,00 ! ! ! ! !
!8.22.060 !Viaggi e trasferte ! 9.919,91 ! ! ! ! !
!8.22.062 !Rimborsi forfettari e chilomet ! 84,24 ! ! ! ! !
!8.22.065 !Spese di rappresentanza ! 9.772,50 ! ! ! ! !
!8.22 !SERVIZI AMMINISTRATIVI ! 78.263,86 ! ! ! ! !
!8.24.017 !Canone locazione posteggio aut ! 480,00 ! ! ! ! !
!8.24.047 !Servizi per attivita culturali ! 13.284,71 ! ! ! ! !
!8.24.063 !Servizi in convenzione ! 30.000,00 ! ! ! ! !
!8.24 !SERVIZI DIVERSI ! 43.764,71 ! ! ! ! !
!8.38.050 !Amm.to macch.d'uff.elettr.ed e ! 1.149,60 ! ! ! ! !
!8.38 !AMMORTAMENTO BENI MATERIALI ! 1.149,60 ! ! ! ! !
!8.50.000 !Acc.to fondo TFR ! 1.567,91 ! ! ! ! !
!8.50.021 !Acc.to tfr a Fondi Previdenza ! 1.969,61 ! ! ! ! !
!8.50 !ACCANTONAMENTI FONDI T.F.R. ! 3.537,52 ! ! ! ! !
!8.58.045 !Spese non documentate ! 79,53 ! ! ! ! !
!8.58.096 !Contributi ad ONLUS ! 11.700,00 ! ! ! ! !
!8.58.097 !Contributi ad associazioni ! 32.400,00 ! ! ! ! !
!---!---!---! !---!---!---!+ - + + + - + +
11100 AOSTA (AO) CODICE CENTRO DI COSTO : 2 - ORGANI ISTITUZIONALI
Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro
C O N T O E C O N O M I C O
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO +---+---+ +---+---+
! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! +---+---+ +---+---+
!8.58 !SPESE E PERDITE DIVERSE ! 44.179,53 ! ! ! ! !
!8 !COSTI ! 347.492,69 ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! +---+---+ +---+---+
TOTALE COSTI 347.492,69 TOTALE RICAVI
Perdita d'esercizio 347.492,69 --- TOTALE A PAREGGIO 347.492,69
11100 AOSTA (AO)
CODICE CENTRO DI COSTO : 3 - LEGALE CONSULENZE E ACQUISTI
Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro
C O N T O E C O N O M I C O
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO +---+---+ +---+---+
! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! +---+---+ +---+---+
!8.08.000 !Retribuzioni ai dipendenti ! 26.912,34 ! ! ! ! !
!8.08.003 !Costo lavoro straordinario ! 2.555,89 ! ! ! ! !
!8.08.021 !Rimborsi forfettari e chilomet ! 11,55 ! ! ! ! !
!8.08.025 !Indennita' TFR su ferie non go ! 4,72 ! ! ! ! !
!8.08.100 !Spese per Premio Interno di Pr ! 3.672,09 ! ! ! ! !
!8.08 !RETRIBUZIONI DIPENDENTI ! 33.156,59 ! ! ! ! !
!8.10.000 !Contributi INPS ! 8.953,44 ! ! ! ! !
!8.10.030 !Contributi INAIL ! 17,82 ! ! ! ! !
!8.10 !CONTRIBUTI ! 8.971,26 ! ! ! ! !
!8.22.027 !Consulenze ed assistenze legal ! 78.789,80 ! ! ! ! !
!8.22.028 !Consulenze tecniche ! 30.169,41 ! ! ! ! !
!8.22 !SERVIZI AMMINISTRATIVI ! 108.959,21 ! ! ! ! !
!8.24.063 !Servizi in convenzione ! 7.308,40 ! ! ! ! !
!8.24 !SERVIZI DIVERSI ! 7.308,40 ! ! ! ! !
!8.50.000 !Acc.to fondo TFR ! 1.855,51 ! ! ! ! !
!8.50 !ACCANTONAMENTI FONDI T.F.R. ! 1.855,51 ! ! ! ! !
!8 !COSTI ! 160.250,97 ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! +---+---+ +---+---+
TOTALE COSTI 160.250,97 TOTALE RICAVI
Perdita d'esercizio 160.250,97 --- TOTALE A PAREGGIO 160.250,97
11100 AOSTA (AO)
CODICE CENTRO DI COSTO : 4 - COMUNICAZIONE EVENTI E STAMPA
Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro
C O N T O E C O N O M I C O
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO +---+---+ +---+---+
! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! +---+---+ +---+---+
!8.08.000 !Retribuzioni ai dipendenti ! 59.901,04 ! ! ! ! !
!8.08.003 !Costo lavoro straordinario ! 6.073,20 ! ! ! ! !
!8.08.020 !Rimborsi spese viaggio a pie` ! 1.944,75 ! ! ! ! !
!8.08.021 !Rimborsi forfettari e chilomet ! 830,43 ! ! ! ! !
!8.08.025 !Indennita' TFR su ferie non go ! 2,86 ! ! ! ! !
!8.08.100 !Spese per Premio Interno di Pr ! 10.666,86 ! ! ! ! !
!8.08 !RETRIBUZIONI DIPENDENTI ! 79.419,14 ! ! ! ! !
!8.10.000 !Contributi INPS ! 10.781,73 ! ! ! ! !
!8.10.016 !Contributi INPGI ! 8.262,56 ! ! ! ! !
!8.10.030 !Contributi INAIL ! 26,19 ! ! ! ! !
!8.10.101 !Contributi v/enti previdenza i ! 482,90 ! ! ! ! !
!8.10 !CONTRIBUTI ! 19.553,38 ! ! ! ! !
!8.14.000 !Corsi formazione personale ! 4.224,00 ! ! ! ! !
!8.14 !SERVIZI PER IL PERSONALE ! 4.224,00 ! ! ! ! !
!8.19.003 !Riproduzioni grafiche, montagg ! 3.407,30 ! ! ! ! !
!8.19.011 !Servizi giornalistici, redazio ! 19.221,42 ! ! ! ! !
!8.19 !SERVIZI EDITORIALI ! 22.628,72 ! ! ! ! !
!8.22.013 !Gestioni siti internet ! 4.356,00 ! ! ! ! !
!8.22.050 !Pubblicazioni e abbonamenti ! 1.770,00 ! ! ! ! !
!8.22.060 !Viaggi e trasferte ! 2.380,29 ! ! ! ! !
!8.22 !SERVIZI AMMINISTRATIVI ! 8.506,29 ! ! ! ! !
!8.40.025 !Amm.to altri costi pluriennali ! 15.277,60 ! ! ! ! !
!8.40 !AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI ! 15.277,60 ! ! ! ! !
!8.50.000 !Acc.to fondo TFR ! 2.121,77 ! ! ! ! !
!8.50.021 !Acc.to tfr a Fondi Previdenza ! 2.088,88 ! ! ! ! !
!8.50 !ACCANTONAMENTI FONDI T.F.R. ! 4.210,65 ! ! ! ! !
!8 !COSTI ! 153.819,78 ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! +---+---+ +---+---+
TOTALE COSTI 153.819,78 TOTALE RICAVI
Perdita d'esercizio 153.819,78 --- TOTALE A PAREGGIO 153.819,78
11100 AOSTA (AO) CODICE CENTRO DI COSTO : 5 - FORMAZIONE
Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro
C O N T O E C O N O M I C O
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO +---+---+ +---+---+
! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! +---+---+ +---+---+
!8.04.010 !Cancelleria e stampati ! 9.880,05 ! !9.35.000 !Ricavi delle prestazioni di se ! 17.780,00 !
!8.04 !ACQUISTI VARI ! 9.880,05 ! !9.35.100 !Ricavi per prestazioni di serv ! 91.270,15 !
!8.08.000 !Retribuzioni ai dipendenti ! 84.394,39 ! !9.35 !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 109.050,15 !
!8.08.003 !Costo lavoro straordinario ! 3.706,86 ! !9.55.085 !Penalita' addebitate ai soci / ! 1.800,00 !
!8.08.020 !Rimborsi spese viaggio a pie` ! 706,50 ! !9.55 !PROVENTI DIVERSI DI ESERCIZIO ! 1.800,00 !
!8.08.021 !Rimborsi forfettari e chilomet ! 914,44 ! !9.60.010 !Sopravvenienze attive ! 110,00 !
!8.08.025 !Indennita' TFR su ferie non go ! 62,11 ! !9.60 !PROVENTI STRAORDINARI ! 110,00 !
!8.08.100 !Spese per Premio Interno di Pr ! 9.833,03 ! ! ! ! !
!8.08 !RETRIBUZIONI DIPENDENTI ! 99.617,33 ! ! ! ! !
!8.10.000 !Contributi INPS ! 26.349,83 ! ! ! ! !
!8.10.030 !Contributi INAIL ! 49,05 ! ! ! ! !
!8.10.101 !Contributi v/enti previdenza i ! 409,73 ! ! ! ! !
!8.10 !CONTRIBUTI ! 26.808,61 ! ! ! ! !
!8.14.000 !Corsi formazione personale ! 605,00 ! ! ! ! !
!8.14 !SERVIZI PER IL PERSONALE ! 605,00 ! ! ! ! !
!8.19.003 !Riproduzioni grafiche, montagg ! 1.129,60 ! ! ! ! !
!8.19.004 !Pubblicazioni e abbonamenti ! 1.260,00 ! ! ! ! !
!8.19.006 !Spese tipografiche ! 2.244,00 ! ! ! ! !
!8.19 !SERVIZI EDITORIALI ! 4.633,60 ! ! ! ! !
!8.20.017 !Organizzazione convegni, mostr ! 1.270,00 ! ! ! ! !
!8.20 !SERVIZI COMMERCIALI ! 1.270,00 ! ! ! ! !
!8.22.028 !Consulenze tecniche ! 748,80 ! ! ! ! !
!8.22.029 !Consulenze per servizi di form ! 1.872,00 ! ! ! ! !
!8.22.030 !Contributi associativi ! 250,00 ! ! ! ! !
!8.22.040 !Postali ed affrancazioni ! 676,54 ! ! ! ! !
!8.22.055 !Compensi profess. di lavoro au ! 17.015,00 ! ! ! ! !
!8.22.056 !Compensi professionali ! 114.907,18 ! ! ! ! !
!8.22.069 !Spese per corsi di formazione ! 14.149,34 ! ! ! ! !
!8.22.090 !Servizi di ristorazione e albe ! 31.010,10 ! ! ! ! !
!8.22 !SERVIZI AMMINISTRATIVI ! 180.628,96 ! ! ! ! !
!8.28.015 !Imposta di bollo ! 687,14 ! ! ! ! !
!8.28 !ONERI TRIBUTARI INDIRETTI DELL ! 687,14 ! ! ! ! !
!8.38.035 !Amm.to attrezzatura varia e mi ! 127,68 ! ! ! ! !
!8.38 !AMMORTAMENTO BENI MATERIALI ! 127,68 ! ! ! ! !
!8.50.000 !Acc.to fondo TFR ! 4.052,90 ! ! ! ! !
!8.50.021 !Acc.to tfr a Fondi Previdenza ! 1.802,71 ! ! ! ! !
!8.50 !ACCANTONAMENTI FONDI T.F.R. ! 5.855,61 ! ! ! ! !
!8.58.065 !Sopravvenienze passive ! 390,00 ! ! ! ! !
!8.58.067 !Oneri non dell'esercizio corre ! 331,30 ! ! ! ! !
!---!---!---! !---!---!---!+ - + + + - + +
11100 AOSTA (AO) CODICE CENTRO DI COSTO : 5 - FORMAZIONE
Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro
C O N T O E C O N O M I C O
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO +---+---+ +---+---+
! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! +---+---+ +---+---+
!8.58.085 !Spese e costi non deducibili ! 14,00 ! ! ! ! !
!8.58 !SPESE E PERDITE DIVERSE ! 735,30 ! ! ! ! !
!8 !COSTI ! 330.849,28 ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! +---+---+ +---+---+
TOTALE COSTI 330.849,28 TOTALE RICAVI 110.960,15 Perdita d'esercizio 219.889,13 --- TOTALE A PAREGGIO 330.849,28
11100 AOSTA (AO)
CODICE CENTRO DI COSTO : 6 - SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE
Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro
C O N T O E C O N O M I C O
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO +---+---+ +---+---+
! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! +---+---+ +---+---+
!8.07.000 !Prestaz. per collaborazioni ! 9.600,00 ! !9.35.000 !Ricavi delle prestazioni di se ! 18.634,43 !
!8.07.010 !Contributi I.n.p.s. su collabo ! 1.709,75 ! !9.35.100 !Ricavi per prestazioni di serv ! 56.199,81 !
!8.07 !COLLABORAZIONI COORDINATE E CO ! 11.309,75 ! !9.35 !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 74.834,24 !
!8.08.000 !Retribuzioni ai dipendenti ! 30.316,55 ! !9.60.010 !Sopravvenienze attive ! 3.449,54 !
!8.08.003 !Costo lavoro straordinario ! 3.285,76 ! !9.60 !PROVENTI STRAORDINARI ! 3.449,54 !
!8.08.020 !Rimborsi spese viaggio a pie` ! 1.216,03 ! ! ! ! !
!8.08.021 !Rimborsi forfettari e chilomet ! 626,82 ! ! ! ! !
!8.08.025 !Indennita' TFR su ferie non go ! 1,46 ! ! ! ! !
!8.08.100 !Spese per Premio Interno di Pr ! 5.498,31 ! ! ! ! !
!8.08 !RETRIBUZIONI DIPENDENTI ! 40.944,93 ! ! ! ! !
!8.10.000 !Contributi INPS ! 10.446,51 ! ! ! ! !
!8.10.030 !Contributi INAIL ! 23,63 ! ! ! ! !
!8.10.101 !Contributi v/enti previdenza i ! 482,78 ! ! ! ! !
!8.10 !CONTRIBUTI ! 10.952,92 ! ! ! ! !
!8.14.000 !Corsi formazione personale ! 18.200,00 ! ! ! ! !
!8.14 !SERVIZI PER IL PERSONALE ! 18.200,00 ! ! ! ! !
!8.22.028 !Consulenze tecniche ! 240,00 ! ! ! ! !
!8.22.030 !Contributi associativi ! 1.500,00 ! ! ! ! !
!8.22.060 !Viaggi e trasferte ! 1.152,30 ! ! ! ! !
!8.22 !SERVIZI AMMINISTRATIVI ! 2.892,30 ! ! ! ! !
!8.24.063 !Servizi in convenzione ! 178.895,84 ! ! ! ! !
!8.24 !SERVIZI DIVERSI ! 178.895,84 ! ! ! ! !
!8.50.000 !Acc.to fondo TFR ! 37,24 ! ! ! ! !
!8.50.021 !Acc.to tfr a Fondi Previdenza ! 2.100,67 ! ! ! ! !
!8.50 !ACCANTONAMENTI FONDI T.F.R. ! 2.137,91 ! ! ! ! !
!8.58.045 !Spese non documentate ! 20,00 ! ! ! ! !
!8.58.065 !Sopravvenienze passive ! 14,17 ! ! ! ! !
!8.58 !SPESE E PERDITE DIVERSE ! 34,17 ! ! ! ! !
!8 !COSTI ! 265.367,82 ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! +---+---+ +---+---+
TOTALE COSTI 265.367,82 TOTALE RICAVI 78.283,78 Perdita d'esercizio 187.084,04 --- TOTALE A PAREGGIO 265.367,82
11100 AOSTA (AO) CODICE CENTRO DI COSTO : 7 - SVILUPPO DEL TERRITORIO
Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro
C O N T O E C O N O M I C O
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO +---+---+ +---+---+
! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! +---+---+ +---+---+
!8.07.000 !Prestaz. per collaborazioni ! 6.336,00 ! !9.35.000 !Ricavi delle prestazioni di se ! 71.941,26 !
!8.07.010 !Contributi I.n.p.s. su collabo ! 1.128,44 ! !9.35.100 !Ricavi per prestazioni di serv ! 43.638,83 !
!8.07 !COLLABORAZIONI COORDINATE E CO ! 7.464,44 ! !9.35 !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 115.580,09 !
!8.08.000 !Retribuzioni ai dipendenti ! 47.887,99 ! !9.60.005 !Contributi in c/esercizio ! 23.900,64 !
!8.08.003 !Costo lavoro straordinario ! 4.960,69 ! !9.60.010 !Sopravvenienze attive ! 44.099,36 !
!8.08.020 !Rimborsi spese viaggio a pie` ! 977,45 ! !9.60 !PROVENTI STRAORDINARI ! 68.000,00 !
!8.08.021 !Rimborsi forfettari e chilomet ! 16,31 ! ! ! ! !
!8.08.025 !Indennita' TFR su ferie non go ! 64,24 ! ! ! ! !
!8.08.100 !Spese per Premio Interno di Pr ! 8.293,01 ! ! ! ! !
!8.08 !RETRIBUZIONI DIPENDENTI ! 62.199,69 ! ! ! ! !
!8.10.000 !Contributi INPS ! 16.373,24 ! ! ! ! !
!8.10.030 !Contributi INAIL ! 39,77 ! ! ! ! !
!8.10.101 !Contributi v/enti previdenza i ! 482,78 ! ! ! ! !
!8.10 !CONTRIBUTI ! 16.895,79 ! ! ! ! !
!8.14.000 !Corsi formazione personale ! 16.808,00 ! ! ! ! !
!8.14 !SERVIZI PER IL PERSONALE ! 16.808,00 ! ! ! ! !
!8.22.028 !Consulenze tecniche ! 10.776,17 ! ! ! ! !
!8.22.055 !Compensi profess. di lavoro au ! 1.396,58 ! ! ! ! !
!8.22.056 !Compensi professionali ! 3.316,80 ! ! ! ! !
!8.22.060 !Viaggi e trasferte ! 1.421,05 ! ! ! ! !
!8.22 !SERVIZI AMMINISTRATIVI ! 16.910,60 ! ! ! ! !
!8.24.063 !Servizi in convenzione ! 103.331,50 ! ! ! ! !
!8.24 !SERVIZI DIVERSI ! 103.331,50 ! ! ! ! !
!8.50.000 !Acc.to fondo TFR ! 1.139,75 ! ! ! ! !
!8.50.021 !Acc.to tfr a Fondi Previdenza ! 2.099,88 ! ! ! ! !
!8.50 !ACCANTONAMENTI FONDI T.F.R. ! 3.239,63 ! ! ! ! !
!8 !COSTI ! 226.849,65 ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! +---+---+ +---+---+
TOTALE COSTI 226.849,65 TOTALE RICAVI 183.580,09 Perdita d'esercizio 43.269,56 --- TOTALE A PAREGGIO 226.849,65
11100 AOSTA (AO) CODICE CENTRO DI COSTO : 8 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro
C O N T O E C O N O M I C O
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO +---+---+ +---+---+
! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! +---+---+ +---+---+
!8.07.000 !Prestaz. per collaborazioni ! 19.048,52 ! !9.35.000 !Ricavi delle prestazioni di se ! 12.158,33 !
!8.07.010 !Contributi I.n.p.s. su collabo ! 3.392,59 ! !9.35 !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 12.158,33 !
!8.07 !COLLABORAZIONI COORDINATE E CO ! 22.441,11 ! !9.60.005 !Contributi in c/esercizio ! 139.118,74 !
!8.08.000 !Retribuzioni ai dipendenti ! 25.897,87 ! !9.60 !PROVENTI STRAORDINARI ! 139.118,74 !
!8.08.003 !Costo lavoro straordinario ! 1.320,50 ! ! ! ! !
!8.08.020 !Rimborsi spese viaggio a pie` ! 185,90 ! ! ! ! !
!8.08.021 !Rimborsi forfettari e chilomet ! 68,48 ! ! ! ! !
!8.08.025 !Indennita' TFR su ferie non go ! 62,78 ! ! ! ! !
!8.08.100 !Spese per Premio Interno di Pr ! 2.523,34 ! ! ! ! !
!8.08 !RETRIBUZIONI DIPENDENTI ! 30.058,87 ! ! ! ! !
!8.10.000 !Contributi INPS ! 8.038,83 ! ! ! ! !
!8.10.030 !Contributi INAIL ! 15,61 ! ! ! ! !
!8.10 !CONTRIBUTI ! 8.054,44 ! ! ! ! !
!8.14.000 !Corsi formazione personale ! 360,00 ! ! ! ! !
!8.14 !SERVIZI PER IL PERSONALE ! 360,00 ! ! ! ! !
!8.24.063 !Servizi in convenzione ! 150.784,71 ! ! ! ! !
!8.24 !SERVIZI DIVERSI ! 150.784,71 ! ! ! ! !
!8.50.000 !Acc.to fondo TFR ! 1.679,56 ! ! ! ! !
!8.50 !ACCANTONAMENTI FONDI T.F.R. ! 1.679,56 ! ! ! ! !
!8.58.067 !Oneri non dell'esercizio corre ! 436,80 ! ! ! ! !
!8.58 !SPESE E PERDITE DIVERSE ! 436,80 ! ! ! ! !
!8 !COSTI ! 213.815,49 ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! +---+---+ +---+---+
TOTALE COSTI 213.815,49 TOTALE RICAVI 151.277,07 Perdita d'esercizio 62.538,42 --- TOTALE A PAREGGIO 213.815,49
11100 AOSTA (AO)
CODICE CENTRO DI COSTO : 9 - SPORTELLO UNICO DEGLI ENTI LOCALI
Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro
C O N T O E C O N O M I C O
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO +---+---+ +---+---+
! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO ! +---+---+ +---+---+
!8.22.050 !Pubblicazioni e abbonamenti ! 1.490,00 ! !9.35.100 !Ricavi per prestazioni di serv ! 86.940,09 !
!8.22.056 !Compensi professionali ! 89.225,28 ! !9.35 !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 86.940,09 !
!8.22 !SERVIZI AMMINISTRATIVI ! 90.715,28 ! ! ! ! !
!8.24.063 !Servizi in convenzione ! 8.470,00 ! ! ! ! !
!8.24 !SERVIZI DIVERSI ! 8.470,00 ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! +---+---+ +---+---+
TOTALE COSTI 99.185,28 TOTALE RICAVI 86.940,09 Perdita d'esercizio 12.245,19 --- TOTALE A PAREGGIO 99.185,28
