Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 04/01/2018 Proposta PRP - 3 / 2018
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 264.174,23 0,00 0,00 264.174,23
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 2.805.076,42 0,00 0,00 2.805.076,42
previsione di competenza 1.948.500,00 0,00 311.500,00 1.637.000,00
previsione di cassa 4.753.576,42 0,00 311.500,00 4.442.076,42
Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4
40000 residui presunti 2.819.799,85 0,00 0,00 2.819.799,85
1.990.000,00
2.301.500,00 0,00 311.500,00
previsione di competenza
previsione di cassa 5.121.299,85 0,00 311.500,00 4.809.799,85
0,00 7.031.556,29
residui presunti 0,00 7.031.556,29
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 25.595.619,22 0,00 311.500,00 25.284.119,22
20.108.723,93
previsione di competenza 0,00 311.500,00 19.797.223,93
7.031.556,29
311.500,00 33.284.119,22
previsione di cassa
20.711.398,16 residui presunti
650.000,00
0,00
0,00 33.595.619,22
20.372.898,16
0,00 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.031.556,29
311.500,00
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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 04/01/2018 Proposta PRP - 3 / 2018
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 4.965,09 0,00 0,00 4.965,09
previsione di competenza 100.000,00 278.500,00 0,00 378.500,00
previsione di cassa 104.965,09 278.500,00 0,00 383.465,09
residui presunti previsione di cassa
61.952,05 881.620,28 61.952,05
603.120,28
0,00 278.500,00
0,00 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
819.668,23
278.500,00 0,00
541.168,23 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 752.741,45 0,00 0,00 752.741,45
previsione di cassa 4.107.063,86 278.500,00 0,00 4.385.563,86
3.618.496,64 0,00 3.896.996,64
previsione di competenza 278.500,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 26.073,77 0,00 0,00 26.073,77
previsione di competenza 65.000,00 30.000,00 0,00 95.000,00
previsione di cassa 91.073,77 30.000,00 0,00 121.073,77
residui presunti previsione di cassa
164.243,09 797.596,04 164.243,09
767.596,04
0,00 30.000,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
633.352,95
30.000,00 0,00
603.352,95 previsione di competenza
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 809.687,63 0,00 0,00 809.687,63
previsione di cassa 1.533.040,58 30.000,00 0,00 1.563.040,58
723.352,95 0,00 753.352,95
previsione di competenza 30.000,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 273.448,48 0,00 0,00 273.448,48
previsione di competenza 645.000,00 30.000,00 0,00 675.000,00
previsione di cassa 918.448,48 30.000,00 0,00 948.448,48
residui presunti previsione di cassa
497.124,19 2.187.383,26 497.124,19
2.157.383,26
0,00 30.000,00
0,00 0,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
1.690.259,07
30.000,00 0,00
1.660.259,07 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 724.978,44 0,00 0,00 724.978,44
previsione di cassa 2.773.737,51 30.000,00 0,00 2.803.737,51
2.048.759,07 0,00 2.078.759,07
previsione di competenza 30.000,00
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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 04/01/2018 Proposta PRP - 3 / 2018
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
7.469.032,53
338.500,00 27.101.956,46
previsione di cassa
7.469.032,53 0,00
0,00 0,00
residui presunti
27.440.456,46 20.711.398,16 0,00
20.372.898,16 338.500,00 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
20.372.898,16 338.500,00
338.500,00 0,00
0,00 residui presunti
27.101.956,46
0,00
27.440.456,46
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.469.032,53
previsione di competenza 20.711.398,16
0,00
previsione di cassa
7.469.032,53
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
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