ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 264.174,23 0,00 0,00 264.174,23
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.012.445,87 0,00 0,00 3.012.445,87
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti 54.957,83 0,00 0,00 54.957,83
previsione di competenza 198.477,08 25.551,05 0,00 224.028,13
previsione di cassa 253.434,91 25.551,05 0,00 278.985,96
Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2
20000 residui presunti 54.957,83 0,00 0,00 54.957,83
224.028,13
198.477,08 25.551,05 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 253.434,91 25.551,05 0,00 278.985,96
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni residui presunti 714.207,23 0,00 0,00 714.207,23
previsione di competenza 5.847.686,28 23.000,00 0,00 5.870.686,28
previsione di cassa 6.343.745,11 23.000,00 0,00 6.366.745,11
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 170.845,98 0,00 0,00 170.845,98
previsione di competenza 448.416,57 9.969,00 0,00 458.385,57
previsione di cassa 617.565,03 9.969,00 0,00 627.534,03
Entrate extratributarie Totale TITOLO 3
30000 residui presunti 1.345.447,20 0,00 0,00 1.345.447,20
6.607.071,85
6.574.102,85 32.969,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 7.500.397,94 32.969,00 0,00 7.533.366,94
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 2.805.076,42 0,00 0,00 2.805.076,42
previsione di competenza 4.333.456,68 15.000,00 0,00 4.348.456,68
previsione di cassa 4.442.076,42 15.000,00 0,00 4.457.076,42
Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4
40000 residui presunti 2.819.799,85 0,00 0,00 2.819.799,85
4.701.456,68
4.686.456,68 15.000,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 4.808.049,85 15.000,00 0,00 4.823.049,85
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 4.965,09 0,00 0,00 4.965,09
previsione di competenza 456.596,80 15.000,00 0,00 471.596,80
previsione di cassa 2.539.480,33 15.000,00 0,00 2.554.480,33
residui presunti
previsione di cassa
61.952,05
3.017.162,98 61.952,05
3.002.162,98
0,00
15.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
912.765,03
15.000,00 0,00
897.765,03 previsione di competenza
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 34.395,45 0,00 0,00 34.395,45
previsione di competenza 152.827,56 11.252,53 0,00 164.080,09
previsione di cassa 169.677,23 11.252,53 0,00 180.929,76
residui presunti
previsione di cassa
40.916,35
210.551,17 40.916,35
199.298,64
0,00
11.252,53
0,00
0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico
184.080,09
11.252,53 0,00
172.827,56 previsione di competenza
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 28.606,42 0,00 0,00 28.606,42
previsione di competenza 113.341,15 30.969,00 0,00 144.310,15
previsione di cassa 133.066,36 30.969,00 0,00 164.035,36
residui presunti
previsione di cassa
28.606,42
164.035,36 28.606,42
133.066,36
0,00
30.969,00
0,00
0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
144.310,15
30.969,00 0,00
113.341,15 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 752.741,45 0,00 0,00 752.741,45
previsione di cassa 6.340.402,68 57.221,53 0,00 6.397.624,21
3.975.093,44 0,00 4.032.314,97
previsione di competenza 57.221,53
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 178.210,20 0,00 0,00 178.210,20
previsione di competenza 647.922,23 200,00 0,00 648.122,23
previsione di cassa 767.058,44 200,00 0,00 767.258,44
residui presunti 178.210,20 0,00 0,00 178.210,20
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
648.122,23
200,00 0,00
647.922,23 previsione di competenza
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 3.315.390,78 0,00 0,00 3.315.390,78
previsione di cassa 4.714.381,48 200,00 0,00 4.714.581,48
4.961.357,41 0,00 4.961.557,41
previsione di competenza 200,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 273.448,48 0,00 0,00 273.448,48
previsione di competenza 1.063.300,00 0,00 0,00 1.063.300,00
previsione di cassa 1.005.755,36 0,00 0,00 1.005.755,36
MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 21.652,00 0,00 0,00 21.652,00
previsione di competenza 13.800,00 23.000,00 0,00 36.800,00
previsione di cassa 35.452,00 23.000,00 0,00 58.452,00
residui presunti
previsione di cassa
21.652,00
58.452,00 21.652,00
35.452,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile
36.800,00
23.000,00 0,00
13.800,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile residui presunti 21.652,00 0,00 0,00 21.652,00
previsione di cassa 35.452,00 23.000,00 0,00 58.452,00
13.800,00 0,00 36.800,00
previsione di competenza 23.000,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 2.474,17 0,00 0,00 2.474,17
previsione di competenza 16.000,00 0,00 200,00 15.800,00
previsione di cassa 17.915,14 0,00 200,00 17.715,14
residui presunti
previsione di cassa
8.995,19
244.321,48 8.995,19
244.521,48
0,00
0,00
0,00
200,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
239.300,00
0,00 200,00
239.500,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia residui presunti 164.417,66 0,00 0,00 164.417,66
previsione di cassa 1.280.673,62 0,00 200,00 1.280.473,62
1.127.447,06 200,00 1.127.247,06
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 96.196,67 0,00 6.701,48 89.495,19
previsione di cassa 96.196,67 2.000,00 0,00 98.196,67
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva
residui presunti
previsione di cassa
0,00
98.196,67 0,00
96.196,67
0,00
2.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva
89.495,19
0,00 6.701,48
96.196,67 previsione di competenza
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 176.564,54 2.000,00 0,00 178.564,54
652.364,54 6.701,48 645.663,06
previsione di competenza 0,00
7.469.032,53
82.421,53 28.239.850,45
previsione di cassa
7.469.032,53 0,00
200,00 0,00
residui presunti
28.322.071,98 26.493.820,76 6.901,48
26.420.300,71 80.421,53 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
26.420.300,71 80.421,53
82.421,53 200,00
6.901,48 residui presunti
28.239.850,45
0,00
28.322.071,98
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.469.032,53
previsione di competenza 26.493.820,76
0,00
previsione di cassa
7.469.032,53
