ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 650.000,00 90.000,00 0,00 740.000,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti 54.957,83 0,00 0,00 54.957,83
previsione di competenza 224.028,13 6.043,02 0,00 230.071,15
previsione di cassa 250.040,25 6.043,02 0,00 256.083,27
Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2
20000 residui presunti 54.957,83 0,00 0,00 54.957,83
230.071,15
224.028,13 6.043,02 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 250.040,25 6.043,02 0,00 256.083,27
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni residui presunti 714.207,23 0,00 0,00 714.207,23
previsione di competenza 5.872.289,33 406,95 0,00 5.872.696,28
previsione di cassa 6.365.773,36 406,95 0,00 6.366.180,31
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 170.845,98 0,00 0,00 170.845,98
previsione di competenza 463.165,02 4.062,69 0,00 467.227,71
previsione di cassa 631.471,73 4.062,69 0,00 635.534,42
Entrate extratributarie Totale TITOLO 3
30000 residui presunti 1.345.447,20 0,00 0,00 1.345.447,20
6.617.923,99
6.613.454,35 4.469,64 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 7.536.332,89 4.469,64 0,00 7.540.802,53
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 2.805.076,42 0,00 0,00 2.805.076,42
previsione di competenza 4.348.456,68 0,00 40.000,00 4.308.456,68
previsione di cassa 4.427.923,24 0,00 40.000,00 4.387.923,24
Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4
40000 residui presunti 2.819.799,85 0,00 0,00 2.819.799,85
4.661.456,68
4.701.456,68 0,00 40.000,00
previsione di competenza
previsione di cassa 4.788.220,67 0,00 40.000,00 4.748.220,67
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 107.966,59 0,00 0,00 107.966,59
previsione di competenza 282.327,54 10.906,33 0,00 293.233,87
previsione di cassa 370.500,71 10.906,33 0,00 381.407,04
residui presunti
previsione di cassa
107.966,59
381.407,04 107.966,59
370.500,71
0,00
10.906,33
0,00
0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
293.233,87
10.906,33 0,00
282.327,54 previsione di competenza
0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 55.033,89 0,00 0,00 55.033,89
previsione di competenza 353.289,01 7.353,12 0,00 360.642,13
previsione di cassa 437.992,88 7.353,12 0,00 445.346,00
residui presunti
previsione di cassa
55.033,89
445.346,00 55.033,89
437.992,88
0,00
7.353,12
0,00
0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato previsione di competenza 353.289,01 7.353,12 0,00 360.642,13
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 16.190,00 0,00 0,00 16.190,00
previsione di competenza 189.725,65 5.546,50 0,00 195.272,15
previsione di cassa 209.201,81 5.546,50 0,00 214.748,31
residui presunti
previsione di cassa
16.190,00
214.748,31 16.190,00
209.201,81
0,00
5.546,50
0,00
0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
195.272,15
5.546,50 0,00
189.725,65 previsione di competenza
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 56.986,96 0,00 0,00 56.986,96
previsione di competenza 443.188,19 0,00 10.443,04 432.745,15
previsione di cassa 474.129,50 0,00 10.443,04 463.686,46
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 4.965,09 0,00 0,00 4.965,09
previsione di competenza 512.334,47 0,00 229.000,00 283.334,47
previsione di cassa 2.632.434,25 0,00 229.000,00 2.403.434,25
residui presunti
previsione di cassa
61.952,05
2.867.120,71 61.952,05
3.106.563,75
0,00
0,00
0,00
239.443,04 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
716.079,62
0,00 239.443,04
955.522,66 previsione di competenza
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 34.395,45 0,00 0,00 34.395,45
previsione di competenza 164.080,09 8.110,93 0,00 172.191,02
previsione di cassa 183.900,06 8.110,93 0,00 192.010,99
residui presunti
previsione di cassa
40.916,35
219.348,56 40.916,35
211.237,63
0,00
8.110,93
0,00
0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico
199.528,59
8.110,93 0,00
191.417,66 previsione di competenza
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 28.606,42 0,00 0,00 28.606,42
previsione di competenza 144.310,15 4.796,89 0,00 149.107,04
previsione di cassa 148.012,71 4.796,89 0,00 152.809,60
residui presunti
previsione di cassa
28.606,42
152.809,60 28.606,42
148.012,71
0,00
4.796,89
0,00
0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
149.107,04
4.796,89 0,00
144.310,15 previsione di competenza
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 14.401,35 0,00 0,00 14.401,35
previsione di competenza 141.108,74 1.848,27 0,00 142.957,01
previsione di cassa 144.900,83 1.848,27 0,00 146.749,10
residui presunti
previsione di cassa
20.426,32
171.749,10 20.426,32
169.900,83
0,00
1.848,27
0,00
0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi
167.957,01
1.848,27 0,00
166.108,74 previsione di competenza
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 8.889,42 0,00 0,00 8.889,42
previsione di competenza 184.110,79 0,00 34.655,78 149.455,01
previsione di cassa 189.110,79 0,00 34.655,78 154.455,01
residui presunti
previsione di cassa
8.889,42
154.455,01 8.889,42
189.110,79
0,00
0,00
0,00
34.655,78 Totale Programma 10 Risorse umane
149.455,01
0,00 34.655,78
184.110,79 previsione di competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 387.478,81 0,00 0,00 387.478,81
previsione di competenza 1.621.683,63 33.853,95 0,00 1.655.537,58
previsione di cassa 1.800.924,33 33.853,95 0,00 1.834.778,28
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0111 Programma 11 Altri servizi generali
residui presunti
previsione di cassa
387.478,81
1.834.778,28 387.478,81
1.800.924,33
0,00
33.853,95
0,00
0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali
1.655.537,58
33.853,95 0,00
1.621.683,63 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 752.741,45 0,00 0,00 752.741,45
previsione di cassa 6.801.079,33 72.415,99 274.098,82 6.599.396,50
4.236.086,27 274.098,82 4.034.403,44
previsione di competenza 72.415,99
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 92.885,29 0,00 0,00 92.885,29
previsione di competenza 470.870,27 19.027,36 0,00 489.897,63
previsione di cassa 520.454,47 19.027,36 0,00 539.481,83
residui presunti
previsione di cassa
92.885,29
559.481,83 92.885,29
540.454,47
0,00
19.027,36
0,00
0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
509.897,63
19.027,36 0,00
490.870,27 previsione di competenza
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 92.885,29 0,00 0,00 92.885,29
previsione di cassa 540.454,47 19.027,36 0,00 559.481,83
490.870,27 0,00 509.897,63
previsione di competenza 19.027,36
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 1.556.305,12 0,00 0,00 1.556.305,12
previsione di competenza 2.782.156,32 262.000,00 0,00 3.044.156,32
previsione di cassa 2.801.529,88 262.000,00 0,00 3.063.529,88
residui presunti
previsione di cassa
1.589.082,49
3.223.991,02 1.589.082,49
2.961.991,02
0,00
262.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
3.188.156,32
262.000,00 0,00
2.926.156,32 previsione di competenza
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 178.210,20 0,00 0,00 178.210,20
previsione di competenza 648.122,23 76.715,22 0,00 724.837,45
previsione di cassa 766.140,81 76.715,22 0,00 842.856,03
residui presunti
previsione di cassa
178.210,20
842.856,03 178.210,20
766.140,81
0,00
76.715,22
0,00
0,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
724.837,45
76.715,22 0,00
648.122,23 previsione di competenza
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 3.315.390,78 0,00 0,00 3.315.390,78
previsione di cassa 5.178.067,09 338.715,22 0,00 5.516.782,31
5.009.126,12 0,00 5.347.841,34
previsione di competenza 338.715,22
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 645.444,54 0,00 0,00 645.444,54
previsione di competenza 2.304.120,67 210.000,00 0,00 2.514.120,67
previsione di cassa 2.384.412,11 210.000,00 0,00 2.594.412,11
residui presunti
previsione di cassa
645.444,54
2.594.412,11 645.444,54
2.384.412,11
0,00
210.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
2.514.120,67
210.000,00 0,00
2.304.120,67 previsione di competenza
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 138.169,32 0,00 0,00 138.169,32
previsione di competenza 538.352,95 3.205,90 0,00 541.558,85
previsione di cassa 616.419,14 3.205,90 0,00 619.625,04
residui presunti
previsione di cassa
164.243,09
735.818,81 164.243,09
732.612,91
0,00
3.205,90
0,00
0,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
637.752,62
3.205,90 0,00
634.546,72 previsione di competenza
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 809.687,63 0,00 0,00 809.687,63
previsione di cassa 3.117.025,02 213.205,90 0,00 3.330.230,92
2.938.667,39 0,00 3.151.873,29
previsione di competenza 213.205,90
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 36.889,01 0,00 0,00 36.889,01
previsione di competenza 175.034,84 9.690,56 0,00 184.725,40
previsione di cassa 178.746,58 9.690,56 0,00 188.437,14
residui presunti
previsione di cassa
126.720,33
278.268,46 126.720,33
268.577,90
0,00
9.690,56
0,00
0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
274.556,72
9.690,56 0,00
264.866,16 previsione di competenza
Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa residui presunti 126.720,33 0,00 0,00 126.720,33
previsione di cassa 268.577,90 9.690,56 0,00 278.268,46
264.866,16 0,00 274.556,72
previsione di competenza 9.690,56
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 223.675,71 0,00 0,00 223.675,71
previsione di competenza 1.015.259,07 17.877,82 0,00 1.033.136,89
previsione di cassa 1.126.264,66 17.877,82 0,00 1.144.142,48
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 273.448,48 0,00 0,00 273.448,48
previsione di competenza 1.066.228,02 0,00 233.000,00 833.228,02
previsione di cassa 1.200.695,19 0,00 233.000,00 967.695,19
residui presunti
previsione di cassa
497.124,19
2.111.837,67 497.124,19
2.326.959,85
0,00
17.877,82
0,00
233.000,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
1.866.364,91
17.877,82 233.000,00
2.081.487,09 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 724.978,44 0,00 0,00 724.978,44
previsione di cassa 2.939.204,60 17.877,82 233.000,00 2.724.082,42
2.469.987,09 233.000,00 2.254.864,91
previsione di competenza 17.877,82
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 42.475,00 0,00 0,00 42.475,00
previsione di competenza 241.097,76 12.719,79 0,00 253.817,55
previsione di cassa 250.246,24 12.719,79 0,00 262.966,03
residui presunti
previsione di cassa
42.475,00
262.966,03 42.475,00
250.246,24
0,00
12.719,79
0,00
0,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
253.817,55
12.719,79 0,00
241.097,76 previsione di competenza
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 23.984,36 0,00 0,00 23.984,36
previsione di competenza 156.749,30 10.032,84 0,00 166.782,14
previsione di cassa 156.749,30 10.032,84 0,00 166.782,14
residui presunti
previsione di cassa
23.984,36
166.782,14 23.984,36
156.749,30
0,00
10.032,84
0,00
0,00 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani
166.782,14
10.032,84 0,00
156.749,30 previsione di competenza
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 6.521,02 0,00 0,00 6.521,02
previsione di competenza 223.500,00 0,00 10.000,00 213.500,00
previsione di cassa 226.606,34 0,00 10.000,00 216.606,34
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
residui presunti
previsione di cassa
8.995,19
233.937,94 8.995,19
243.937,94
0,00
0,00
0,00
10.000,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
229.300,00
0,00 10.000,00
239.300,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia residui presunti 164.417,66 0,00 0,00 164.417,66
previsione di cassa 1.267.677,09 22.752,63 10.000,00 1.280.429,72
1.127.247,06 10.000,00 1.139.999,69
previsione di competenza 22.752,63
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 11.226,85 0,00 0,00 11.226,85
previsione di competenza 66.574,08 3.743,46 0,00 70.317,54
previsione di cassa 68.383,82 3.743,46 0,00 72.127,28
residui presunti
previsione di cassa
11.226,85
72.127,28 11.226,85
68.383,82
0,00
3.743,46
0,00
0,00 Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
70.317,54
3.743,46 0,00
66.574,08 previsione di competenza
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 115.387,93 0,00 0,00 115.387,93
previsione di competenza 891.550,97 8.928,88 0,00 900.479,85
previsione di cassa 989.297,63 8.928,88 0,00 998.226,51
residui presunti
previsione di cassa
115.387,93
998.226,51 115.387,93
989.297,63
0,00
8.928,88
0,00
0,00 Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
900.479,85
8.928,88 0,00
891.550,97 previsione di competenza
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività residui presunti 126.614,78 0,00 0,00 126.614,78
previsione di cassa 1.057.681,45 12.672,34 0,00 1.070.353,79
958.125,05 0,00 970.797,39
previsione di competenza 12.672,34
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 89.495,19 0,00 68.746,34 20.748,85
previsione di cassa 89.495,19 0,00 0,00 89.495,19
residui presunti
previsione di cassa
0,00
89.495,19 0,00
89.495,19
0,00
0,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva
20.748,85
0,00 68.746,34
89.495,19 previsione di competenza
2003 Programma 03 Altri fondi
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2003 Programma 03 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 80.367,87 0,00 60.000,00 20.367,87
previsione di cassa 80.367,87 0,00 60.000,00 20.367,87
residui presunti
previsione di cassa
0,00
20.367,87 0,00
80.367,87
0,00
0,00
0,00
60.000,00 Totale Programma 03 Altri fondi
20.367,87
0,00 60.000,00
80.367,87 previsione di competenza
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 169.863,06 0,00 60.000,00 109.863,06
629.850,15 128.746,34 501.103,81
previsione di competenza 0,00
7.469.032,53
706.357,82 30.948.733,66
previsione di cassa
7.469.032,53 0,00
577.098,82 0,00
residui presunti
31.077.992,66 27.045.362,47 645.845,16
26.984.849,81 706.357,82 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
26.984.849,81 706.357,82
706.357,82 577.098,82
645.845,16 residui presunti
30.948.733,66
0,00
31.077.992,66
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.469.032,53
previsione di competenza 27.045.362,47
0,00
previsione di cassa
7.469.032,53
