ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 333.470,54 0,00 0,00 333.470,54
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 1.941.510,89 0,00 0,00 1.941.510,89
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 1.111.200,00 664.000,00 0,00 1.775.200,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2017 previsioni di cassa 7.636.204,70 0,00 0,00 7.636.204,70
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 1.038.005,09 0,00 0,00 1.038.005,09
previsione di competenza 5.384.402,79 10.000,00 0,00 5.394.402,79
previsione di cassa 7.382.757,72 10.000,00 0,00 7.392.757,72
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1
10000 residui presunti 1.038.005,09 0,00 0,00 1.038.005,09
5.394.402,79
5.384.402,79 10.000,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 7.382.757,72 10.000,00 0,00 7.392.757,72
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti 66.161,97 0,00 0,00 66.161,97
previsione di competenza 310.511,80 143.950,92 0,00 454.462,72
previsione di cassa 527.333,53 143.950,92 0,00 671.284,45
Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2
20000 residui presunti 66.161,97 0,00 0,00 66.161,97
454.462,72
310.511,80 143.950,92 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 527.333,53 143.950,92 0,00 671.284,45
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni residui presunti 666.944,00 0,00 0,00 666.944,00
previsione di competenza 6.635.147,96 310.600,00 0,00 6.945.747,96
previsione di cassa 7.556.496,16 310.600,00 0,00 7.867.096,16
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 438.471,03 0,00 0,00 438.471,03
previsione di competenza 276.000,00 13.000,00 0,00 289.000,00
previsione di cassa 739.138,43 13.000,00 0,00 752.138,43
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 275.983,41 0,00 0,00 275.983,41
previsione di competenza 515.922,19 20.635,76 0,00 536.557,95
previsione di cassa 798.222,66 20.635,76 0,00 818.858,42
Pagina 1 di 9
TITOLO 3 Entrate extratributarie Entrate extratributarie Totale TITOLO 3
30000 residui presunti 1.386.700,02 0,00 0,00 1.386.700,02
7.826.174,27
7.481.938,51 344.235,76 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 9.175.223,27 344.235,76 0,00 9.519.459,03
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 4.848.922,33 0,00 0,00 4.848.922,33
previsione di competenza 4.561.368,97 0,00 258.000,00 4.303.368,97
previsione di cassa 6.483.526,47 0,00 258.000,00 6.225.526,47
Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4
40000 residui presunti 4.854.598,33 0,00 0,00 4.854.598,33
4.635.368,97
4.893.368,97 0,00 258.000,00
previsione di competenza
previsione di cassa 6.821.202,47 0,00 258.000,00 6.563.202,47
0,00 8.343.740,76
residui presunti 0,00 8.343.740,76
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 29.808.285,75 498.186,68 258.000,00 30.048.472,43
23.770.222,07
previsione di competenza 498.186,68 258.000,00 24.010.408,75
8.343.740,76
258.000,00 37.684.677,13
previsione di cassa
28.060.590,18 residui presunti
1.162.186,68
0,00
498.186,68 37.444.490,45
27.156.403,50
0,00 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.343.740,76
258.000,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2017 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 81.375,22 0,00 0,00 81.375,22
previsione di competenza 332.629,95 0,00 5.680,00 326.949,95
previsione di cassa 385.322,94 0,00 5.680,00 379.642,94
residui presunti
previsione di cassa
81.375,22
379.642,94 81.375,22
385.322,94
0,00
0,00
0,00
5.680,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
326.949,95
0,00 5.680,00
332.629,95 previsione di competenza
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 85.951,04 0,00 0,00 85.951,04
previsione di competenza 455.186,22 17.900,00 0,00 473.086,22
previsione di cassa 510.138,13 17.900,00 0,00 528.038,13
residui presunti
previsione di cassa
103.758,32
716.860,73 103.758,32
698.960,73
0,00
17.900,00
0,00
0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
648.366,82
17.900,00 0,00
630.466,82 previsione di competenza
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 10.377,01 0,00 0,00 10.377,01
previsione di competenza 171.974,07 2.000,00 0,00 173.974,07
previsione di cassa 180.840,60 2.000,00 0,00 182.840,60
residui presunti
previsione di cassa
78.756,75
203.963,79 78.756,75
201.963,79
0,00
2.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico
188.141,53
2.000,00 0,00
186.141,53 previsione di competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 360.147,96 0,00 0,00 360.147,96
previsione di competenza 1.660.679,41 9.000,00 0,00 1.669.679,41
previsione di cassa 1.830.864,19 9.000,00 0,00 1.839.864,19
residui presunti
previsione di cassa
360.147,96
1.839.864,19 360.147,96
1.830.864,19
0,00
9.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali
1.669.679,41
9.000,00 0,00
1.660.679,41 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 1.068.528,70 0,00 0,00 1.068.528,70
previsione di cassa 4.261.951,37 28.900,00 5.680,00 4.285.171,37
3.807.015,34 5.680,00 3.830.235,34
previsione di competenza 28.900,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
Pagina 3 di 9
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 42.784,78 0,00 0,00 42.784,78
previsione di competenza 483.969,00 0,00 7.000,00 476.969,00
previsione di cassa 572.446,69 0,00 70.640,50 501.806,19
residui presunti
previsione di cassa
42.784,78
501.806,19 42.784,78
572.446,69
0,00
0,00
0,00
70.640,50 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
476.969,00
0,00 7.000,00
483.969,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 42.784,78 0,00 0,00 42.784,78
previsione di cassa 572.446,69 0,00 70.640,50 501.806,19
483.969,00 7.000,00 476.969,00
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 10.502,06 0,00 0,00 10.502,06
previsione di competenza 73.300,00 0,00 3.000,00 70.300,00
previsione di cassa 83.138,57 0,00 3.000,00 80.138,57
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 2.222.624,21 0,00 0,00 2.222.624,21
previsione di competenza 2.009.144,07 75.000,00 0,00 2.084.144,07
previsione di cassa 2.470.190,74 75.000,00 0,00 2.545.190,74
residui presunti
previsione di cassa
2.233.126,27
2.625.329,31 2.233.126,27
2.553.329,31
0,00
75.000,00
0,00
3.000,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica
2.154.444,07
75.000,00 3.000,00
2.082.444,07 previsione di competenza
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 40.813,01 0,00 0,00 40.813,01
previsione di competenza 133.200,00 0,00 3.200,00 130.000,00
previsione di cassa 172.136,04 0,00 3.200,00 168.936,04
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 2.402.192,29 0,00 0,00 2.402.192,29
previsione di competenza 2.588.975,17 50.000,00 0,00 2.638.975,17
previsione di cassa 2.636.885,58 45.000,00 0,00 2.681.885,58
residui presunti
previsione di cassa
2.443.005,30
2.850.821,62 2.443.005,30
2.809.021,62
0,00
45.000,00
0,00
3.200,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
2.768.975,17
50.000,00 3.200,00
2.722.175,17 previsione di competenza
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 158.518,36 0,00 0,00 158.518,36
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2017 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
previsione di competenza 668.705,40 100,00 0,00 668.805,40
previsione di cassa 820.541,84 0,00 900,00 819.641,84
residui presunti
previsione di cassa
158.518,36
819.641,84 158.518,36
820.541,84
0,00
0,00
0,00
900,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
668.805,40
100,00 0,00
668.705,40 previsione di competenza
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 4.834.649,93 0,00 0,00 4.834.649,93
previsione di cassa 6.182.892,77 120.000,00 7.100,00 6.295.792,77
5.473.324,64 6.200,00 5.592.224,64
previsione di competenza 125.100,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 230.849,88 0,00 0,00 230.849,88
previsione di competenza 2.720.099,78 0,00 1.000,00 2.719.099,78
previsione di cassa 2.738.991,77 0,00 1.000,00 2.737.991,77
residui presunti
previsione di cassa
230.849,88
2.737.991,77 230.849,88
2.738.991,77
0,00
0,00
0,00
1.000,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
2.719.099,78
0,00 1.000,00
2.720.099,78 previsione di competenza
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 130.125,61 0,00 0,00 130.125,61
previsione di competenza 546.723,05 0,00 5.600,00 541.123,05
previsione di cassa 662.938,38 0,00 5.600,00 657.338,38
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 87.468,34 0,00 0,00 87.468,34
previsione di competenza 145.095,22 0,00 70.000,00 75.095,22
previsione di cassa 152.415,22 0,00 70.000,00 82.415,22
residui presunti
previsione di cassa
217.593,95
739.753,60 217.593,95
815.353,60
0,00
0,00
0,00
75.600,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
616.218,27
0,00 75.600,00
691.818,27 previsione di competenza
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 448.443,83 0,00 0,00 448.443,83
previsione di cassa 3.554.345,37 0,00 76.600,00 3.477.745,37
3.411.918,05 76.600,00 3.335.318,05
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 53.869,94 0,00 0,00 53.869,94
previsione di competenza 239.260,00 2.000,00 0,00 241.260,00
Pagina 5 di 9
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
previsione di cassa 270.139,86 2.000,00 0,00 272.139,86
residui presunti
previsione di cassa
105.562,78
323.832,70 105.562,78
321.832,70
0,00
2.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
241.260,00
2.000,00 0,00
239.260,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 453.501,35 0,00 0,00 453.501,35
previsione di cassa 3.035.343,80 2.000,00 0,00 3.037.343,80
2.654.381,35 0,00 2.656.381,35
previsione di competenza 2.000,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 174.817,99 0,00 0,00 174.817,99
previsione di competenza 1.072.107,66 21.004,82 0,00 1.093.112,48
previsione di cassa 1.185.123,79 21.004,82 0,00 1.206.128,61
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 1.019.546,54 0,00 0,00 1.019.546,54
previsione di competenza 760.951,18 52.000,00 0,00 812.951,18
previsione di cassa 1.322.991,23 0,00 98.000,00 1.224.991,23
residui presunti
previsione di cassa
1.194.364,53
2.431.119,84 1.194.364,53
2.508.115,02
0,00
21.004,82
0,00
98.000,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
1.906.063,66
73.004,82 0,00
1.833.058,84 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 1.427.987,34 0,00 0,00 1.427.987,34
previsione di cassa 3.127.587,83 21.004,82 98.000,00 3.050.592,65
2.219.058,84 0,00 2.292.063,66
previsione di competenza 73.004,82
MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 15.948,49 0,00 0,00 15.948,49
previsione di competenza 38.561,20 7.000,00 0,00 45.561,20
previsione di cassa 106.550,00 7.000,00 0,00 113.550,00
residui presunti
previsione di cassa
15.948,49
113.550,00 15.948,49
106.550,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile
45.561,20
7.000,00 0,00
38.561,20 previsione di competenza
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile residui presunti 15.948,49 0,00 0,00 15.948,49
previsione di cassa 106.550,00 7.000,00 0,00 113.550,00
38.561,20 0,00 45.561,20
previsione di competenza 7.000,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2017 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 10.105,73 0,00 0,00 10.105,73
previsione di competenza 240.587,80 0,00 999,60 239.588,20
previsione di cassa 247.003,39 0,00 999,60 246.003,79
residui presunti
previsione di cassa
10.105,73
246.003,79 10.105,73
247.003,39
0,00
0,00
0,00
999,60 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
239.588,20
0,00 999,60
240.587,80 previsione di competenza
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 4.500,00 0,00 138,54 4.361,46
previsione di cassa 4.500,00 0,00 138,54 4.361,46
residui presunti
previsione di cassa
0,00
4.361,46 0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
138,54 Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
4.361,46
0,00 138,54
4.500,00 previsione di competenza
1207 Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 248.618,65 0,00 0,00 248.618,65
previsione di competenza 465.191,50 0,00 3.000,00 462.191,50
previsione di cassa 671.735,56 0,00 3.000,00 668.735,56
residui presunti
previsione di cassa
248.618,65
668.735,56 248.618,65
671.735,56
0,00
0,00
0,00
3.000,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali previsione di competenza 465.191,50 0,00 3.000,00 462.191,50
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 10.421,80 0,00 0,00 10.421,80
previsione di competenza 15.500,00 100,00 0,00 15.600,00
previsione di cassa 24.620,23 100,00 0,00 24.720,23
residui presunti
previsione di cassa
16.942,82
32.241,25 16.942,82
32.141,25
0,00
100,00
0,00
0,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
23.121,02
100,00 0,00
23.021,02 previsione di competenza
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia residui presunti 279.422,59 0,00 0,00 279.422,59
previsione di cassa 1.120.135,20 100,00 4.138,14 1.116.097,06
898.055,32 4.138,14 894.017,18
previsione di competenza 100,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
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MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 55.525,61 0,00 0,00 55.525,61
previsione di competenza 964.858,83 105.000,00 0,00 1.069.858,83
previsione di cassa 1.018.389,68 100.000,00 0,00 1.118.389,68
residui presunti
previsione di cassa
55.525,61
1.118.389,68 55.525,61
1.018.389,68
0,00
100.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
1.069.858,83
105.000,00 0,00
964.858,83 previsione di competenza
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività residui presunti 58.027,88 0,00 0,00 58.027,88
previsione di cassa 1.085.335,11 100.000,00 0,00 1.185.335,11
1.030.399,26 0,00 1.135.399,26
previsione di competenza 105.000,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 490.427,04 12.700,00 0,00 503.127,04
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti
previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
503.127,04
12.700,00 0,00
490.427,04 previsione di competenza
2003 Programma 03 Altri fondi
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti
previsione di cassa
0,00
17.760,96 0,00
17.760,96
0,00
0,00
0,00
0,00 Totale Programma 03 Altri fondi
707.828,53
650.000,00 0,00
57.828,53 previsione di competenza
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 135.663,49 0,00 0,00 135.663,49
554.449,68 0,00 1.217.149,68
previsione di competenza 662.700,00
10.450.161,53
279.004,82 30.405.586,08
previsione di cassa
10.450.161,53 0,00
262.158,64 0,00
residui presunti
30.422.432,26 28.060.590,18 99.618,14
27.156.403,50 1.003.804,82 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
27.156.403,50 1.003.804,82
279.004,82 262.158,64
99.618,14 residui presunti
30.405.586,08
0,00
30.422.432,26
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 10.450.161,53
previsione di competenza 28.060.590,18
0,00
previsione di cassa
10.450.161,53
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
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