PRIMO GRADO
FORNITURA MATERIALE PER CASSETTE DI P.S.C/O ASILI NIDO, CDI VIA MASPERO, MATERNE COM.LI E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
0052769
16/11/2017 29/01/2018
5263/PA 15/01/2018 29/12/2017 1527 28/01/2018 92,72** 1 92,72
PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDI VERDE PUBBLICO E BANDO IMPIANTI TECNOLOGICI 0001196
29/12/2017 06/02/2018
1216017682 15/01/2018 02/01/2018 1961 * 28/01/2018 -5.206,79 9 -46.861,11
PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDI VERDE PUBBLICO E IMPIANTI TECNOLOGICI 0001196
29/12/2017 06/02/2018
1216017620 15/01/2018 02/01/2018 1961 * 28/01/2018 5.206,79 9 46.861,11
SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO E PULIZIA SVOLTI C/O PALESTRE SC. DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E SCUOLE DELL'OBBLIGO - 01.04.2013/31.03.2016 - CIG 4179290B33
0052238
28/12/2017 14/02/2018
769/03 15/01/2018 28/12/2017 2316 28/01/2018 909,02** 17 15.453,34
SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO E PULIZIA SVOLTI C/O PALESTRE SC. DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E SCUOLE DELL'OBBLIGO - 01.04.2013/31.03.2016 - CIG 4179290B33
0052238
28/12/2017 14/02/2018
769/03 15/01/2018 28/12/2017 2318 28/01/2018 5.961,25** 17 101.341,25
SERVIZIO DI CATERING PER INIZIATIVA NATURE URBANE
0002563
27/12/2017 20/02/2018
17 PA 06/02/2018 29/12/2017 2831 28/01/2018 1.100,00 23 25.300,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRAMITE VOUCHER- NOVEMBRE 2017 0042827
30/11/2017 22/01/2018
817 /AE 14/12/2017 07/12/2017 812 29/01/2018 21.619,34** -7 -151.335,38
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA SCARAFAGGI UFFICI VIA FORESIO - ORD. N.
412 0063328
27/10/2017 18/01/2018
134/521 01/12/2017 29/11/2017 623 29/01/2018 58,76** -11 -646,36
TRASPORTO SCOLASTICO NOV. 2017 - CIG Z0D1FA8C61
0003683
30/11/2017 17/01/2018
689/PA 28/12/2017 14/12/2017 570 29/01/2018 2.788,80** -12 -33.465,60
CIG Z3F1B86383 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' MISTA - PERIODO 1.11.2017 - 30.11.2017.
0013753
30/11/2017 26/01/2018
1730059153 15/12/2017 01/12/2017 1378 29/01/2018 10.687,51** -3 -32.062,53
RICETTE INDIGENTI MESE DI SETTEMBRE 2017
0005125
13/10/2017 02/02/2018
1049/2017 29/12/2017 13/12/2017 1817 29/01/2018 706,47 4 2.825,88
PROGETTO FACS - RISPOSTE PER IL SOCIALE EROGAZIONE CONTRIBUTO -0013264
11/12/2017 18/01/2018
PROGETTO F.A.C.S.
29/01/2018 -11
29/12/2017 13/12/2017 578 5.600,00 -61.600,00
PROGETTO FACS - RISPOSTE PER IL SOCIALE EROGAZIONE CONTRIBUTO -0013264
11/12/2017 18/01/2018
PROGETTO F.A.C.S.
29/01/2018 -11
29/12/2017 13/12/2017 579 5.000,00 -55.000,00
PROGETTO FACS - RISPOSTE PER IL SOCIALE EROGAZIONE CONTRIBUTO -0013264
11/12/2017 18/01/2018
PROGETTO F.A.C.S.
29/01/2018 -11
29/12/2017 13/12/2017 580 1.000,00 -11.000,00
PROGETTO FACS - RISPOSTE PER IL SOCIALE EROGAZIONE CONTRIBUTO -0013264
11/12/2017 18/01/2018
PROGETTO F.A.C.S.
29/01/2018 -11
29/12/2017 13/12/2017 581 1.000,00 -11.000,00
PROGETTO FACS - RISPOSTE PER IL SOCIALE EROGAZIONE CONTRIBUTO -0013264
11/12/2017 18/01/2018
PROGETTO F.A.C.S.
29/01/2018 -11
29/12/2017 13/12/2017 582 7.183,78 -79.021,58
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
RETTA RICOVERO V.M. 1.9-31.10.2017 0003816
17/11/2017 19/01/2018
3180 29/12/2017 27/11/2017 679 29/01/2018 2.127,00 -10 -21.270,00
FOND. IST. MADONNA DELLA CROCE RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 MABEA RUGGERO 0003389
29/12/2017 19/01/2018
113/E 04/01/2018 02/01/2018 684 29/01/2018 630,00 -10 -6.300,00
CIG: 6884608E3C - BATTERIA Targa: BC111VB - ORD. 459 30/10/17
0059697
30/11/2017 18/01/2018
5428/2017 20/12/2017 15/12/2017 601 29/01/2018 83,91** -11 -923,01
CIG: 68845828C9 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO Targa:
EK665FH - ORD. 479 13/11/17 0059697
30/11/2017 18/01/2018
5430/2017 20/12/2017 15/12/2017 603 29/01/2018 164,50** -11 -1.809,50
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE 2017 NUMERO VERDE 800350394.
0014257
20/11/2017 13/02/2018
2B17011743 28/11/2017 21/11/2017 2259 29/01/2018 54,25** 15 813,75
RICETTE INDIGENTI MESE DI OTTOBRE 2017 0005125
14/11/2017 02/02/2018
1195/2017 29/12/2017 13/12/2017 1818 29/01/2018 363,55 4 1.454,20
RETTA RICOVERO V.M. 1.9-31.10.2017 0003816
17/11/2017 19/01/2018
3180 29/12/2017 27/11/2017 678 29/01/2018 2.082,00 -10 -20.820,00
TRASPORTO SCOLASTICO NOV. 2017 - CIG 6782121F49
0003683
30/11/2017 17/01/2018
688/PA 28/12/2017 14/12/2017 569 29/01/2018 8.897,60** -12 -106.771,20
NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FT.4816/2017 PER CIG ERRATO 0059697
30/11/2017 06/02/2018
52/2017 22/12/2017 14/12/2017 1966 * 29/01/2018 -444,11 8 -3.552,88
N. 362 BUONI PASTO SERVIZIO MENSA OTTOBRE/NOVEMBRE 2017
0067315
21/12/2017 12/01/2018
1 28/12/2017 22/12/2017 323 30/01/2018 1.841,32** -18 -33.143,76
RETTA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 ROSSETTI ESTERINA
0030882
31/12/2017 25/01/2018
138 10/01/2018 02/01/2018 1364 30/01/2018 5.734,00** -5 -28.670,00
RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 AGOSTA A.
0046275
30/11/2017 29/01/2018
438/03/509 10/01/2018 02/01/2018 1400 30/01/2018 582,00 -1 -582,00
RETTA RICOVERO SIG.RA P.C.A. - PERIODO : 01/11/17 - 31/12/17
0058638
31/12/2017 31/01/2018
109/PA 16/01/2018 11/01/2018 1633 30/01/2018 3.225,96** 1 3.225,96
RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 DE PORCELLINIS MARIA LUISA 0036457
31/12/2017 22/02/2018
000191-VLR 12/02/2018 02/02/2018 2985 30/01/2018 2.218,05 23 51.015,15
CIG 66776055F7 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER INFORMAGIOVANI
0044838
30/11/2017 22/01/2018
8750/FPA 19/12/2017 11/12/2017 784 30/01/2018 240,80** -8 -1.926,40
LAVORI DI FORMAZIONE DI PARCO AGRICOLO IN VIA DELLA GUARALDA, RODARI, WAGNER IN LOCALITA' GIUBIANO DEL COMUNE DI VARESE.
0064215
21/12/2017 30/01/2018
04 29/12/2017 29/12/2017 1551 30/01/2018 10.209,91** 0 0,00
LAVORI DI FORMAZIONE DI PARCO AGRICOLO IN VIA DELLA GUARALDA, RODARI, WAGNER IN LOCALITA' GIUBIANO DEL COMUNE DI VARESE.
0064215
21/12/2017 30/01/2018
04 29/12/2017 29/12/2017 1552 30/01/2018 1.673,49** 0 0,00
(CIG): 69076179DE SERVIZIO NEVE 2017 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE
0060234
11/12/2017 12/01/2018
VP 170038 21/12/2017 12/12/2017 317 31/01/2018 7.338,00** -19 -139.422,00
FORNITURA CARD PERSONALIZZATE PER BIKE SHARING - CIG 7133112E39
0046761
11/12/2017 22/01/2018
135 /PA 28/12/2017 11/12/2017 769 31/01/2018 300,00** -9 -2.700,00
(CIG): 0739557DBA COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO CONTRATTO D'APPALTO 0001121
04/12/2017 29/01/2018
V0/0000276 13/12/2017 05/12/2017 1477 31/01/2018 2.820,34** -2 -5.640,68
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI VIGILANZA ED INTERVENTO SU ALLARME, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STABILI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO MANUTENZIONE TOTEM BIBLIOTECA + ADESIVI STAMPATI/LAMINATI
CARBONE PUBBLICITA' DI STEFANO E PAOLO CARBONE s.n.c./9/A-2017/341,6
0011882
28/12/2017 29/01/2018
9/A 05/01/2018 28/12/2017 1541 31/01/2018 237,30** -2 -474,60
CIG 6514638159 ACQUISTO TONER VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO 0030631
30/11/2017 18/01/2018
0010006536 07/12/2017 04/12/2017 605 31/01/2018 28,16** -13 -366,08
INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE DEL 2/11 PRESSO SCUOLA PELLICO - ORD.N.410 4/10/17
0063328
15/11/2017 18/01/2018
135/521 01/12/2017 29/11/2017 622 31/01/2018 58,76** -13 -763,88
CASSETTE PORTAVALORI PER UFFICIO ANAGRAFE - ORD.472/2017
0002607
30/11/2017 18/01/2018
000229/D17 19/12/2017 12/12/2017 624 31/01/2018 139,26** -13 -1.810,38
RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2017 CERANTO MIRTILLA
0038611
31/12/2017 25/01/2018
221/PA 10/01/2018 02/01/2018 1355 31/01/2018 1.009,52** -6 -6.057,12
RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE DONATI CARLA
0038611
31/12/2017 25/01/2018
220/PA 10/01/2018 02/01/2018 1355 31/01/2018 1.346,67** -6 -8.080,02
SERVIZIO DISINFESTAZIONE SCARAFAGGI VIA FORESIO ATS INSUBRIA/139/521-2017/71,69
0063328
14/12/2017 17/01/2018
139/521 28/12/2017 22/12/2017 552 31/01/2018 58,76** -14 -822,64
QNAP . Rata 18 DAL 14/09/2017 AL 13/12/2017 0002708
30/12/2017 01/02/2018
1540/02 08/01/2018 03/01/2018 1730 31/01/2018 468,00** 1 468,00
CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI
ILLUMINAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA
COMUNALE. STORNATA PARZIALMENTE CON N.C. 180024 DEL 16/2/2018
0065988
30/11/2017 15/03/2018
PDE/170911 21/12/2017 15/12/2017 4031 * 31/01/2018 79,46** 43 3.416,78
(CIG): Z041F1A358 MANUTENZIONE EXTRACANONE IMPIANTO ASCENSORE VIA APPIANI
0030691
29/11/2017 26/01/2018
PA_156 15/12/2017 07/12/2017 1392 31/01/2018 183,81** -5 -919,05
MANUTENZIONE TOTEM BIBLIOTECA + ADESIVI STAMPATI/LAMINATI
CARBONE PUBBLICITA' DI STEFANO E PAOLO CARBONE s.n.c./9/A-2017/341,6
0011882
28/12/2017 29/01/2018
9/A 05/01/2018 28/12/2017 1542 31/01/2018 42,70** -2 -85,40
CIG 6514638159 ACQUISTO TONER VENDITA CAUSALE RIFATTURATA FATTURA 0010004032 DEL 31/8/17 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
0030631
18/12/2017 22/01/2018
0010006626 27/12/2017 20/12/2017 800 31/01/2018 240,63** -9 -2.165,67
CIG 6516262D80 VESTIARIO JASSY TESSILE SRL/80PA-2017/358,86
0061062
15/12/2017 18/01/2018
80PA 27/12/2017 19/12/2017 609 31/01/2018 294,15** -13 -3.823,95
FORNITURA MATERIALE ELETRICO PER 0065988
30/11/2017 16/02/2018
PDE/170909 28/12/2017 15/12/2017 2752 31/01/2018 22,40** 16 358,40
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
MANUTENZIONE MATERNA BIZZOZERO E PALESTRA FALASCHI - CIG 68559794D9 (CIG): Z301F1E61C CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI LUGLIO E AGOSTO
0001121
04/12/2017 29/01/2018
V0/0000275 13/12/2017 05/12/2017 1469 31/01/2018 3.102,36** -2 -6.204,72
(CIG): Z301F1E61C CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI LUGLIO E AGOSTO
0001121
04/12/2017 29/01/2018
V0/0000275 13/12/2017 05/12/2017 1470 31/01/2018 102,48** -2 -204,96
(CIG): Z301F1E61C CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI LUGLIO E AGOSTO
0001121
04/12/2017 29/01/2018
V0/0000275 13/12/2017 05/12/2017 1471 31/01/2018 204,96** -2 -409,92
(CIG): Z301F1E61C CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI LUGLIO E AGOSTO
0001121
04/12/2017 29/01/2018
V0/0000275 13/12/2017 05/12/2017 1472 31/01/2018 102,48** -2 -204,96
(CIG): Z301F1E61C CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI LUGLIO E AGOSTO
0001121
04/12/2017 29/01/2018
V0/0000275 13/12/2017 05/12/2017 1473 31/01/2018 197,64** -2 -395,28
(CIG): Z301F1E61C CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI LUGLIO E AGOSTO
0001121
04/12/2017 29/01/2018
V0/0000275 13/12/2017 05/12/2017 1474 31/01/2018 204,96** -2 -409,92
(CIG): Z301F1E61C CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI LUGLIO E AGOSTO
0001121
04/12/2017 29/01/2018
V0/0000275 13/12/2017 05/12/2017 1475 31/01/2018 102,48** -2 -204,96
(CIG): Z301F1E61C INTERVENTI SU ALLARME SEP. ART. 4.3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO MESI LUGLIO/AGOSTO 0001121
04/12/2017 26/01/2018
V0/0000279 13/12/2017 05/12/2017 1394 31/01/2018 228,36** -5 -1.141,80
RETTA RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2017 GIUDICI GIORGIO
0054625
27/12/2017 29/01/2018
94 10/01/2018 03/01/2018 1401 31/01/2018 2.104,32 -2 -4.208,64
RSD COCQUIORETTA MESE DI OTTOBRE 2017 BIETTI ARDENA
0000471
31/10/2017 29/01/2018
16878/F3 10/01/2018 03/01/2018 1403 31/01/2018 2.296,00 -2 -4.592,00
RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2017 ADAMO - OZDEMIR
0058261
31/12/2017 29/01/2018
3094/F 10/01/2018 05/01/2018 1406 31/01/2018 2.843,15 -2 -5.686,30
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
SERV. DI SMALTIMENTO, TRASPORTO E COMPILAZ. FORMULARIO PER CDI VIA MASPERO - SETTEMBRE 2017 - CIG 7063652607
0065364
30/11/2017 22/01/2018
4226/S3 11/01/2018 21/12/2017 779 31/01/2018 154,20** -9 -1.387,80
CIG 6514638159 ACQUISTO TONER VENDITA CAUSALE RIFATTURATA FATTURA 0010004032 DEL 31/8/17 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
0030631
18/12/2017 22/01/2018
0010006626 27/12/2017 20/12/2017 799 31/01/2018 153,85** -9 -1.384,65
RETTA DEGENZA SIG.RA ACCHINI PIERA DAL 01/10 AL 31/12/2017
0050582
31/12/2017 29/01/2018
FE 55/2 10/01/2018 03/01/2018 1408 31/01/2018 6.902,00 -2 -13.804,00
FORNITURA MATERIALE ELETRICO PER MANUTENZIONE MATERNA BIZZOZERO E PALESTRA FALASCHI - CIG 68559794D9 0065988
30/11/2017 16/02/2018
PDE/170909 28/12/2017 15/12/2017 2753 31/01/2018 58,38** 16 934,08
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PALESTRA FALASCHI ED EDIFICI VARI - CIG 68559794D9
0065988
30/11/2017 16/02/2018
PDE/170907 28/12/2017 15/12/2017 2754 31/01/2018 59,31** 16 948,96
SPESE DI CREMAZIONE PER SERVIZI A CARICO DEL COMUNE DI VARESE.
CREMAZIONI DI MOLINA TIBERIO E GALLI GIUSEPPE SPESE DI CREMAZIONE PER SERVIZI A CARICO DEL COMUNE DI VARESE 0060708
29/12/2017 27/03/2018
SP/1700004 13/03/2018 02/01/2018 4511 31/01/2018 340,34** 55 18.718,70
CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI
ILLUMINAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA
COMUNALE.
0065988
30/11/2017 27/03/2018
PDE/170906 21/12/2017 15/12/2017 4513 31/01/2018 3.082,52** 55 169.538,60
CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI
ILLUMINAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA
COMUNALE.
0065988
30/11/2017 27/03/2018
PDE/170906 21/12/2017 15/12/2017 4514 31/01/2018 1.083,48** 55 59.591,40
CIG 63609115CF ASSISTENZA OPERATIVA SOFTWARE -PRATLANTE- ANNO 2017 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0052118665-2017/2501
0000189
13/11/2017 18/01/2018
0052118665 12/12/2017 06/12/2017 608 31/01/2018 2.050,00** -13 -26.650,00
CIG Z001DB98A6 SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZTURE DA GIARDINAGGIO VERDE PUBBLICO A.2017 DITTA F A V di Schiavi Franco & C.
0031654
23/11/2017 18/01/2018
000086 20/12/2017 12/12/2017 651 31/01/2018 103,26** -13 -1.342,38
CIG 6481619135 SERVIZIO ASSISTENZA TERMINALI BADGE 1/10/2017 - 31/12/2017 0000308
30/11/2017 22/01/2018
153/PA 27/12/2017 06/12/2017 790 31/01/2018 964,17** -9 -8.677,53
ACQUISTO BANDIERE BELLINI - Unione Specialisti Artigiani snc di De Blasi M. & A./366-2017/604,63
0000411
14/12/2017 22/01/2018
366 27/12/2017 18/12/2017 775 31/01/2018 495,60** -9 -4.460,40
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
FORNITURA PARASPIGOLO PER NIDO V.
GONDAR - CIG X1F1723D470 0002426
30/11/2017 29/01/2018
30034/B 28/12/2017 12/12/2017 1492 31/01/2018 17,42** -2 -34,84
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE SIG.RA CERANTO MIRTILLA
0038611
27/12/2017 19/01/2018
206/PA 28/12/2017 27/12/2017 674 31/01/2018 2.019,04** -12 -24.228,48
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE OTTOBRE NOVEMBRE SIG .RA DONATI CARLA
0038611
27/12/2017 19/01/2018
205/PA 28/12/2017 27/12/2017 674 31/01/2018 2.621,91** -12 -31.462,92
(CUP): B34E17000400006 (CIG): 711051027A SAL 3 RIFACIMENTO COPERTURA
CARRABILE PARCHEGGIO PRIMA CAPPELLA 0065576
22/12/2017 30/01/2018
3/11 29/12/2017 22/12/2017 1556 31/01/2018 19.810,12** -1 -19.810,12
CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI
ILLUMINAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA
COMUNALE.
0065988
30/11/2017 31/01/2018
PDE/170919 21/12/2017 15/12/2017 1638 31/01/2018 48,33** 0 0,00
RETTA FREQUENZA CSE/SFA - UTENTI DIVERSI - DICEMBRE 2017.
0011156
31/12/2017 31/01/2018
222 17/01/2018 12/01/2018 1661 31/01/2018 10.639,02** 0 0,00
RETTA FREQUENZA CSE/SFA - UTENTI DIVERSI - DICEMBRE 2017.
0011156
31/12/2017 31/01/2018
222 17/01/2018 12/01/2018 1662 31/01/2018 375,38** 0 0,00
FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRA SCUOLE E PER CAMPO ATLETICA CALCINATE - CIG ZAA211902C
0067569
22/12/2017 15/03/2018
3/523 15/01/2018 27/12/2017 4016 31/01/2018 1.183,70** 43 50.899,10
(CIG): 0739557DBA CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI DI MAGGIO GIUGNO RIF.DD DEL 19/12/2016 0001121
04/12/2017 05/02/2018
V0/0000274 13/12/2017 05/12/2017 1912 31/01/2018 985,49** 5 4.927,45
(CIG): 0739557DBA CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI DI MAGGIO GIUGNO RIF.DD DEL 19/12/2016 0001121
04/12/2017 05/02/2018
V0/0000274 13/12/2017 05/12/2017 1914 31/01/2018 1.024,80** 5 5.124,00
(CIG): 0739557DBA CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI DI MAGGIO GIUGNO RIF.DD DEL 19/12/2016 0001121
04/12/2017 05/02/2018
V0/0000274 13/12/2017 05/12/2017 1915 31/01/2018 1.749,48** 5 8.747,40
(CIG): 0739557DBA CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI DI MAGGIO GIUGNO RIF.DD DEL 19/12/2016 0001121
04/12/2017 05/02/2018
V0/0000274 13/12/2017 05/12/2017 1916 31/01/2018 183,00** 5 915,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
(CIG): 0739557DBA CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI DI MAGGIO GIUGNO RIF.DD DEL 19/12/2016 0001121
04/12/2017 05/02/2018
V0/0000274 13/12/2017 05/12/2017 1917 31/01/2018 197,64** 5 988,20
(CIG): 0739557DBA CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI DI MAGGIO GIUGNO RIF.DD DEL 19/12/2016 0001121
04/12/2017 05/02/2018
V0/0000274 13/12/2017 05/12/2017 1918 31/01/2018 102,48** 5 512,40
(CIG): 0739557DBA CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI DI MAGGIO GIUGNO RIF.DD DEL 19/12/2016 0001121
04/12/2017 05/02/2018
V0/0000274 13/12/2017 05/12/2017 1919 31/01/2018 62,53** 5 312,65
(CIG): 0739557DBA CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI DI MAGGIO GIUGNO RIF.DD DEL 19/12/2016 0001121
04/12/2017 05/02/2018
V0/0000274 13/12/2017 05/12/2017 1920 31/01/2018 102,48** 5 512,40
(CIG): 0739557DBA CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI DI MAGGIO GIUGNO RIF.DD DEL 19/12/2016 0001121
04/12/2017 05/02/2018
V0/0000274 13/12/2017 05/12/2017 1921 31/01/2018 204,96** 5 1.024,80
(CIG): 0739557DBA CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI DI MAGGIO GIUGNO RIF.DD DEL 19/12/2016 0001121
04/12/2017 05/02/2018
V0/0000274 13/12/2017 05/12/2017 1922 31/01/2018 51,24** 5 256,20
(CIG): 0739557DBA CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI DI MAGGIO GIUGNO RIF.DD DEL 19/12/2016 0001121
04/12/2017 05/02/2018
V0/0000274 13/12/2017 05/12/2017 1923 31/01/2018 102,48** 5 512,40
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PALESTRA FALASCHI ED EDIFICI VARI - CIG 68559794D9
0065988
30/11/2017 16/02/2018
PDE/170907 28/12/2017 15/12/2017 2755 31/01/2018 5,73** 16 91,68
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PALESTRA FALASCHI ED EDIFICI VARI - CIG 68559794D9
0065988
30/11/2017 16/02/2018
PDE/170907 28/12/2017 15/12/2017 2756 31/01/2018 12,65** 16 202,40
(CIG): 0739557DBA CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI LOTTO 1 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA MESI DI MAGGIO GIUGNO RIF.DD DEL 19/12/2016 0001121
04/12/2017 05/02/2018
V0/0000274 13/12/2017 05/12/2017 1913 31/01/2018 102,48** 5 512,40
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SCUOLA ELEMENTARE CANZIANI VIA MARZORATI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199873 08/01/2018 02/01/2018 407 01/02/2018 110,19** -17 -1.873,23
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: ORTI VIA MONTE BERNASCO.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199912 09/01/2018 02/01/2018 423 01/02/2018 5,87** -17 -99,79
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: TEATRINO SANTUCCIO VIA SACCO.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199914 08/01/2018 02/01/2018 429 01/02/2018 141,25** -17 -2.401,25
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: INFOPOINT VIA ROMAGNOSI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199908 08/01/2018 02/01/2018 436 01/02/2018 59,00** -17 -1.003,00
CIG Z881F17B6D CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI COMUNALI DIVERSI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 0048783
14/12/2017 29/01/2018
102091 11/01/2018 02/01/2018 1533 01/02/2018 2.745,60** -3 -8.236,80
PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL COMUNE DI VARESE 1.03.2018/31.12.2019
0001196
29/12/2017 25/01/2018
1216017699 12/01/2018 02/01/2018 1356 01/02/2018 2.527,52** -7 -17.692,64
CIG: Z241FFEE41. Acquisto licenza d'uso software Contratto Facile della ditta New Works Informatica periodo 1.09.2017/31.08.2018.
0054235
29/12/2017 14/02/2018
FATTPA 2_17 26/01/2018 02/01/2018 2298 01/02/2018 1.186,66** 13 15.426,58
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216017729-2017/2130,26.
Pubblicazione bando SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI. 2018/2022.
0001196
29/12/2017 29/01/2018
1216017729 15/01/2018 02/01/2018 1540 01/02/2018 1.749,00** -3 -5.247,00
Vs Prot. AOO.0.03/10/2017.0096145 0061105
30/12/2017 29/01/2018
116/PA 10/01/2018 02/01/2018 1419 01/02/2018 1.500,00 -3 -4.500,00
Retta per inserimento minore - mese di ottobre 2017
0054340
29/12/2017 02/02/2018
292 11/01/2018 02/01/2018 1827 01/02/2018 1.696,00** 1 1.696,00
Retta per inserimento minore - mese di novembre 2017
0054340
29/12/2017 02/02/2018
293 11/01/2018 02/01/2018 1827 01/02/2018 2.756,00** 1 2.756,00
Retta per inserimento minore - mese di novembre 2017
0026232
29/12/2017 22/01/2018
179/PA 11/01/2018 02/01/2018 816 01/02/2018 3.150,00** -10 -31.500,00
Retta per inserimento minore - mese di dicembre 2017
0026232
29/12/2017 22/01/2018
180/PA 11/01/2018 02/01/2018 816 01/02/2018 3.255,00** -10 -32.550,00
Retta per inserimento minore - mese di Ottobre 2017
0026232
29/12/2017 22/01/2018
178/PA 11/01/2018 02/01/2018 816 01/02/2018 3.255,00** -10 -32.550,00
Retta per il ricovero di una minore - mese di novembre 2017
0026232
29/12/2017 22/01/2018
182/PA 11/01/2018 02/01/2018 816 01/02/2018 3.300,00** -10 -33.000,00
Retta per il ricovero di una minore - mese di 0026232
29/12/2017 22/01/2018
188/PA 15/01/2018 02/01/2018 816 01/02/2018 3.300,00** -10 -33.000,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
Novembre 2017
Retta per inserimento minore - mese di dicembre 2017
0026232
29/12/2017 22/01/2018
183/PA 11/01/2018 02/01/2018 816 01/02/2018 3.344,00** -10 -33.440,00
Retta ricovero minore - mese di ottobre 2017 0026232
29/12/2017 22/01/2018
181/PA 15/01/2018 02/01/2018 816 01/02/2018 3.410,00** -10 -34.100,00
Retta per il ricovero di una minore - mese di Dicembre 2017
0026232
29/12/2017 22/01/2018
189/PA 11/01/2018 02/01/2018 816 01/02/2018 3.410,00** -10 -34.100,00
Retta per il ricovero di una minore - mese di Ottobre 2017
0026232
29/12/2017 22/01/2018
187/PA 11/01/2018 02/01/2018 816 01/02/2018 3.410,00** -10 -34.100,00
ASSOCIAZIONE IN REGIME EX L. 398/91 NON SOGGETTA AL MECCANISMO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 15/E DEL 13/04/2015)
0027833
30/11/2017 25/01/2018
04/PA 05/01/2018 02/01/2018 1335 01/02/2018 275,00 -7 -1.925,00
NATURE URBANE: SERVIZIO DI STRATEGIA COMUNICAZIONE, PROGETTAZIONE GRAFICA, CAMPAGNE WEB. D.D. N. 466 DEL 15/6/2017. CIG ZB01E71478 - Design People Soc. Coop./1/PA-2018/28976,22
0066587
03/01/2018 25/01/2018
1/PA 15/01/2018 03/01/2018 1338 01/02/2018 13.737,81** -7 -96.164,67
Marina Cassoni/FATTPA 2_18-2018/1502 0067327
02/01/2018 01/02/2018
FATTPA 2_18 09/01/2018 02/01/2018 1681 01/02/2018 1.502,00 0 0,00
SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2017 - CENTRI ANZIANI:
VIA MASPERO - SAN FERMO E AVIGNO 0062960
31/12/2017 12/02/2018
31721227 18/01/2018 02/01/2018 2168 01/02/2018 3.345,50** 11 36.800,50
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE - TRIENNIO 2015/2016/2017 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 - (CIG): 6022843F42 0003918
29/12/2017 28/02/2018
38PA 25/01/2018 02/01/2018 3238 01/02/2018 389,68** 27 10.521,36
ATTIVITA' PROGETTO VITA INDIPENDENTE 3.
0059907
02/01/2018 22/02/2018
FATTPA 4_18 10/01/2018 05/01/2018 2984 * 01/02/2018 1.499,60 21 31.491,60
ISCRIZIONE AL PORTALE
WWW.LINOBELLAGAMBA.IT 2018 E SERVIZIO DI N. 3 QUESITI
0063327
29/12/2017 22/01/2018
180 08/01/2018 02/01/2018 780 01/02/2018 990,00** -10 -9.900,00
NATURE URBANE: SERVIZIO DI STRATEGIA COMUNICAZIONE, PROGETTAZIONE GRAFICA, CAMPAGNE WEB. D.D. N. 466 DEL 15/6/2017. CIG ZB01E71478 - Design People Soc. Coop./1/PA-2018/28976,22
0066587
03/01/2018 25/01/2018
1/PA 15/01/2018 03/01/2018 1337 01/02/2018 10.013,19** -7 -70.092,33
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE - TRIENNIO 2015/2016/2017 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 - (CIG): 6022843F42 0003918
29/12/2017 28/02/2018
38PA 25/01/2018 02/01/2018 3237 01/02/2018 1.429,36** 27 38.592,72
Nota di credito a storno integrale Fattura n.
0054340
29/12/2017 06/02/2018
291 11/01/2018 02/01/2018 1956 * 01/02/2018 -1.780,80 5 -8.904,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
265/2017 relativa a ricovero minore Ottobre 2017 Fattura per inserimento minore mese di ottobre 2017
0054340
17/11/2017 06/02/2018
265 11/01/2018 02/01/2018 1956 * 01/02/2018 1.780,80 5 8.904,00
C.I.G ZBA1F2EBD5 Canone Servizio di Manutenzione dei programmi software Verbatel su personal computer e Centrale Operativa.
Periodo 01/07/2017 - 31/12/2017 0060224
29/12/2017 31/01/2018
385/E 09/01/2018 02/01/2018 1649 01/02/2018 1.675,00** -1 -1.675,00
PRENOTAZIONE 1077683 DEL 7/1/17 HB MEZZA PENSIONE - EVENTO NATURE URBANE
0067267
22/11/2017 20/02/2018
E1673 18/01/2018 02/01/2018 2832 01/02/2018 2.000,00 19 38.000,00
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 MATERNA BELLOTTI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044682/2017 19/12/2017 06/12/2017 1591 02/02/2018 379,97** -2 -759,94
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 PALESTRA ELEMENTARE LOCATELLI
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044742/2017 14/12/2017 06/12/2017 1594 02/02/2018 52,85** -2 -105,70
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 SEDE VARESE CORSI C/O MEDIA DON RIMOLDI
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044649/2017 14/12/2017 06/12/2017 1599 02/02/2018 161,29** -2 -322,58
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 MUSEO CASTELLO MASNAGO 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044697/2017 19/12/2017 06/12/2017 1604 02/02/2018 50,83** -2 -101,66
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 MUSEO VILLA MIRABELLO 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044685/2017 19/12/2017 06/12/2017 1604 02/02/2018 449,48** -2 -898,96
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 CASTELLO DI MASNAGO 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044673/2017 14/12/2017 06/12/2017 1604 02/02/2018 538,34** -2 -1.076,68
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 PALESTRA ELEMENTARE DE AMICIS
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044689/2017 19/12/2017 06/12/2017 1607 02/02/2018 347,22** -2 -694,44
Retta inserimento minore - mese di Dicembre 2017
0040580
02/01/2018 22/01/2018
14/PA 11/01/2018 03/01/2018 852 02/02/2018 3.100,00** -11 -34.100,00
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO COMPARTO VIA XXV APRILE PERIODO OTT. 2017
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044675/2017 13/12/2017 06/12/2017 1566 02/02/2018 2.235,58** -2 -4.471,16
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO SALE NICOLINI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044693/2017 14/12/2017 06/12/2017 1580 02/02/2018 33,67** -2 -67,34
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO P.L. VIA FRASCONI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044709/2017 13/12/2017 06/12/2017 1582 02/02/2018 1,88** -2 -3,76
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO P.L. VIA FRASCONI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044707/2017 13/12/2017 06/12/2017 1582 02/02/2018 24,70** -2 -49,40
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO P.L. VIA FRASCONI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044706/2017 13/12/2017 06/12/2017 1582 02/02/2018 59,91** -2 -119,82
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO P.L. P.LE TRIESTE PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044708/2017 13/12/2017 06/12/2017 1582 02/02/2018 79,35** -2 -158,70
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO VV.UU. VIA SEMPIONE PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044744/2017 13/12/2017 06/12/2017 1582 02/02/2018 422,19** -2 -844,38
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO BAR VILLA MIRABELLO PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044698/2017 14/12/2017 06/12/2017 1583 02/02/2018 20,63** -2 -41,26
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO EX ASL/AVT PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044745/2017 13/12/2017 06/12/2017 1583 02/02/2018 28,03** -2 -56,06
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO EX SCUOLA GORINI VIA GOLDONI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044746/2017 13/12/2017 06/12/2017 1583 02/02/2018 28,03** -2 -56,06
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO STABILE VIA STAURENGHI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044648/2017 12/12/2017 06/12/2017 1583 02/02/2018 105,70** -2 -211,40
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO STABILE VIA CAIROLI, 14 PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044651/2017 13/12/2017 06/12/2017 1583 02/02/2018 636,12** -2 -1.272,24
Retta inserimento minore Ottobre e Novembre 2017
0055580
28/12/2017 02/02/2018
72P 15/01/2018 03/01/2018 1828 02/02/2018 454,54** 0 0,00
RETTA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 CIRNECO-LUGUMI-MARELLI ORIGLIA-VERCESI-ZECCHI
0001069
31/12/2017 25/01/2018
206 10/01/2018 03/01/2018 1341 02/02/2018 36.000,00** -8 -288.000,00
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILL. PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA CANONICHETTA. CONSUMI DICEMBRE 2017.
PARZ. STORNATA CON NOTE N.
004801452022-004801452026-004801453390 DEL 2017.
0037152
13/01/2018 29/01/2018
004810118302 18/01/2018 15/01/2018 1428 * 02/02/2018 229,31** -4 -917,24
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PUNTO DI CONSEGNA.
CONSUMI DICEMBRE 2017. TOTALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N.
004801408125/2017 (IMPORTO NC 592,35 E STORNA ALTRE FATTURE).
0037152
13/01/2018 31/01/2018
004810118306 18/01/2018 15/01/2018 1632 * 02/02/2018 122,32** -2 -244,64
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA 0037152
13/01/2018 31/01/2018
004810121296 18/01/2018 15/01/2018 1632 * 02/02/2018 127,02** -2 -254,04
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
COMUNALE. PIAZZA XX SETTEMBRE.
CONSUMI DICEMBRE 2017. TOTALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N.
004801408125/2017 (IMPORTO NC 592,35 E STORNA ALTRE FATTURE).
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. VIALE VALGANNA. CONSUMI DIC 2017. PARZ. STORNATA CON NC N.
004801408125 (IMPORTO NC 592,35 E STORNA ALTRE FATTURE) E 004801647580/17.
0037152
13/01/2018 31/01/2018
004810118305 18/01/2018 15/01/2018 1632 * 02/02/2018 269,74** -2 -539,48
RETTA PER INSERIMENTO IN CDD -DICEMBRE 2017.
0001069
31/12/2017 22/01/2018
205 08/01/2018 03/01/2018 850 02/02/2018 19.008,00** -11 -209.088,00
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE S. PELLICO VIA APPIANI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044712/2017 13/12/2017 06/12/2017 1572 02/02/2018 2.220,61** -2 -4.441,22
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA CENTURIONE. CONSUMI DICEMBRE 2017. PARZIALMENTE STORNATA CON NOTE DI CREDITO N. 004801408159-004801453412-004801453435 DEL 2017.
0037152
13/01/2018 29/01/2018
004810118304 18/01/2018 15/01/2018 1429 * 02/02/2018 774,79** -4 -3.099,16
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 PALAGHIACCIO
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044669/2017 18/12/2017 06/12/2017 1570 02/02/2018 7.826,64** -2 -15.653,28
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO PALAZZO ESTENSE PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044688/2017 13/12/2017 06/12/2017 1573 02/02/2018 2.026,07** -2 -4.052,14
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO PALAZZO ESTENSE PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044688/2017 13/12/2017 06/12/2017 1574 02/02/2018 491,41** -2 -982,82
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO UFF. VIA PISTA VECCHIA PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044664/2017 13/12/2017 06/12/2017 1575 02/02/2018 2,74** -2 -5,48
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO PROTEZIONE CIVILE PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044690/2017 14/12/2017 06/12/2017 1575 02/02/2018 81,59** -2 -163,18
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO CUSTODE VIA SACCO PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044716/2017 13/12/2017 06/12/2017 1575 02/02/2018 95,87** -2 -191,74
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044720/2017 13/12/2017 06/12/2017 1575 02/02/2018 107,75** -2 -215,50
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
RISCALDAMENTO UFF. VIA VALVERDE PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO UFFICI PATRIMONIO VIA VALVERDE PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044721/2017 14/12/2017 06/12/2017 1575 02/02/2018 128,41** -2 -256,82
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO UFFICIO CULTURA PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044657/2017 13/12/2017 06/12/2017 1575 02/02/2018 131,85** -2 -263,70
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI VIA ORRIGONI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044696/2017 14/12/2017 06/12/2017 1575 02/02/2018 328,86** -2 -657,72
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO SERV. EDUCATIVI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044655/2017 13/12/2017 06/12/2017 1575 02/02/2018 443,53** -2 -887,06
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO STABILE VIA C. FERRARI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044670/2017 14/12/2017 06/12/2017 1585 02/02/2018 1,88** -2 -3,76
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO ABITAZIONE VIA CIMABUE PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044647/2017 13/12/2017 06/12/2017 1585 02/02/2018 67,99** -2 -135,98
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO CENTRO VIA VETTA D'ITALIA PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044700/2017 14/12/2017 06/12/2017 1585 02/02/2018 104,98** -2 -209,96
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO GEV VIA FRASCONI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044702/2017 14/12/2017 06/12/2017 1587 02/02/2018 5,34** -2 -10,68
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO VILLA BARAGIOLA PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044652/2017 12/12/2017 06/12/2017 1587 02/02/2018 28,03** -2 -56,06
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO UFF. VIA ROMAGNOSI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044653/2017 13/12/2017 06/12/2017 1587 02/02/2018 32,66** -2 -65,32
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO SPOGLIATOI VIA COPELLI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044642/2017 12/12/2017 06/12/2017 1587 02/02/2018 69,41** -2 -138,82
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO CUSTODE MAGAZZINO VIA MONTE SANTO PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044679/2017 14/12/2017 06/12/2017 1587 02/02/2018 101,55** -2 -203,10
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO PALAZZINA VIA COPELLI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044665/2017 13/12/2017 06/12/2017 1587 02/02/2018 205,25** -2 -410,50
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO UFF. VIA SACCO PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044656/2017 12/12/2017 06/12/2017 1587 02/02/2018 448,00** -2 -896,00
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO STABILE VIA FORESIO PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044645/2017 13/12/2017 06/12/2017 1587 02/02/2018 508,06** -2 -1.016,12
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 CUSTODE PALESTRA LICEO CAIROLI
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044705/2017 18/12/2017 06/12/2017 1593 02/02/2018 55,15** -2 -110,30
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 CUSTODE CAMPO SPORTIVO VALLE LUNA
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044671/2017 19/12/2017 06/12/2017 1598 02/02/2018 39,22** -2 -78,44
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA VALLE LUNA
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044672/2017 19/12/2017 06/12/2017 1598 02/02/2018 52,85** -2 -105,70
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 CENTRO CUCINA MEDIA FRANK
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044668/2017 18/12/2017 06/12/2017 1600 02/02/2018 440,54** -2 -881,08
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 MATERNA TROLLI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044703/2017 14/12/2017 06/12/2017 1601 02/02/2018 20,99** -2 -41,98
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 MATERNA BIZZOZERO 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044683/2017 19/12/2017 06/12/2017 1601 02/02/2018 45,20** -2 -90,40
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 MATERNA DON PAPETTI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044684/2017 19/12/2017 06/12/2017 1601 02/02/2018 69,41** -2 -138,82
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 MATERNA TROLLI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044726/2017 14/12/2017 06/12/2017 1602 02/02/2018 225,60** -2 -451,20
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 MATERNA DON MILANI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044667/2017 18/12/2017 06/12/2017 1602 02/02/2018 429,12** -2 -858,24
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 MATERNA BIZZOZERO 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044725/2017 18/12/2017 06/12/2017 1602 02/02/2018 509,05** -2 -1.018,10
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 MATERNA DON PAPETTI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044724/2017 14/12/2017 06/12/2017 1602 02/02/2018 551,73** -2 -1.103,46
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 MATERNA VIA TAGLIAMENTO 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044691/2017 19/12/2017 06/12/2017 1605 02/02/2018 18,87** -2 -37,74
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 MATERNA COLLODI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044719/2017 18/12/2017 06/12/2017 1605 02/02/2018 21,67** -2 -43,34
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 PISCINA COMUNALE 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044659/2017 19/12/2017 06/12/2017 1608 02/02/2018 5.575,18** -2 -11.150,36
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE PARINI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044717/2017 14/12/2017 06/12/2017 1610 02/02/2018 115,51** -2 -231,02
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044674/2017 14/12/2017 06/12/2017 1612 02/02/2018 1.706,05** -2 -3.412,10
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
RISCALDAMENTO COMPARTO VIA COMO PERIODO OTT. 2017
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO COMPARTO VIA COMO PERIODO OTT. 2017
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044674/2017 14/12/2017 06/12/2017 1613 02/02/2018 1.087,35** -2 -2.174,70
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE BARACCA E MATERNA LOVERA
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044658/2017 18/12/2017 06/12/2017 1617 02/02/2018 110,25** -2 -220,50
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 MEDIA DON RIMOLDI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044704/2017 15/12/2017 06/12/2017 1618 02/02/2018 1.749,03** -2 -3.498,06
FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 MEDIA VIDOLETTI - CIG 7140434889
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044643/2017 14/12/2017 06/12/2017 1618 02/02/2018 2.220,13** -2 -4.440,26
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 MEDIA SALVEMINI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044710/2017 18/12/2017 06/12/2017 1618 02/02/2018 2.473,29** -2 -4.946,58
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE MARZOLI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044740/2017 13/12/2017 06/12/2017 1578 02/02/2018 480,25** -2 -960,50
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE VIA ORIANI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044701/2017 14/12/2017 06/12/2017 1579 02/02/2018 119,11** -2 -238,22
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 CUSTODE MUSEO VILLA MIRABELLO
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044676/2017 19/12/2017 06/12/2017 1595 02/02/2018 93,81** -2 -187,62
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 CUSTODE CASTELLO MASNAGO
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044677/2017 19/12/2017 06/12/2017 1595 02/02/2018 114,97** -2 -229,94
Retta inserimento minore - ottobre e novembre 2017
0055580
28/12/2017 01/02/2018
18F 15/01/2018 03/01/2018 1686 02/02/2018 4.075,00 -1 -4.075,00
SERVIZIO DI LAVANDERIA DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE E DELLA BIANCHERIA DA LETTO DEL CENTRO EMERGENZA COMUNALE PERIODO 01.08/30.09
0028246
02/11/2017 28/02/2018
305 /PA 08/02/2018 03/01/2018 3240 02/02/2018 1.931,80** 26 50.226,80
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ASILO NIDO VIA
TAGLIAMENTO 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044718/2017 14/12/2017 06/12/2017 1596 02/02/2018 18,33** -2 -36,66
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ASILO NIDO VIA GONDAR 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044699/2017 19/12/2017 06/12/2017 1596 02/02/2018 57,81** -2 -115,62
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ASILO NIDO BIZZOZERO 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044687/2017 19/12/2017 06/12/2017 1596 02/02/2018 63,35** -2 -126,70
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ASILO NIDO SAN FERMO 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044666/2017 18/12/2017 06/12/2017 1597 02/02/2018 223,25** -2 -446,50
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ASILO NIDO VIA GONDAR 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044722/2017 18/12/2017 06/12/2017 1597 02/02/2018 457,42** -2 -914,84
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ASILO NIDO VLE AGUGGIARI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044686/2017 19/12/2017 06/12/2017 1597 02/02/2018 788,72** -2 -1.577,44
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 SEDE VARESE CORSI PZZA MOTTA
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044743/2017 14/12/2017 06/12/2017 1603 02/02/2018 136,73** -2 -273,46
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 CAMPO ATLETICA VALLE LUNA
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044678/2017 19/12/2017 06/12/2017 1606 02/02/2018 400,84** -2 -801,68
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 VARESE CORSI C/O LICEO MUSICALE
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044660/2017 18/12/2017 06/12/2017 1609 02/02/2018 355,66** -2 -711,32
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 MAGAZZINO
STRADE/FOGNATURA VIA MONTE SANTO 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044680/2017 19/12/2017 06/12/2017 1615 02/02/2018 318,75** -2 -637,50
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE BARACCA E MATERNA LOVERA
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044658/2017 18/12/2017 06/12/2017 1616 02/02/2018 172,44** -2 -344,88
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO COMPARTO VIA XXV APRILE PERIODO OTT. 2017
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044675/2017 13/12/2017 06/12/2017 1567 02/02/2018 447,12** -2 -894,24
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO COMPARTO VIA XXV APRILE PERIODO OTT. 2017
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044675/2017 13/12/2017 06/12/2017 1568 02/02/2018 3.425,45** -2 -6.850,90
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO COMPARTO VIA XXV APRILE PERIODO OTT. 2017
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044675/2017 13/12/2017 06/12/2017 1569 02/02/2018 819,71** -2 -1.639,42
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ELEMENTARE MAMELI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044646/2017 13/12/2017 06/12/2017 1571 02/02/2018 211,70** -2 -423,40
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE CAIROLI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044729/2017 14/12/2017 06/12/2017 1576 02/02/2018 518,97** -2 -1.037,94
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE SACCO 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044732/2017 14/12/2017 06/12/2017 1576 02/02/2018 745,85** -2 -1.491,70
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE ELEMENTARE FERMI
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044650/2017 14/12/2017 06/12/2017 1576 02/02/2018 846,62** -2 -1.693,24
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE IV NOVEMBRE 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044734/2017 14/12/2017 06/12/2017 1576 02/02/2018 1.014,34** -2 -2.028,68
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE GALILEI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044662/2017 18/12/2017 06/12/2017 1576 02/02/2018 1.045,67** -2 -2.091,34
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE PASCOLI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044738/2017 14/12/2017 06/12/2017 1576 02/02/2018 1.102,19** -2 -2.204,38
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044644/2017 12/12/2017 06/12/2017 1577 02/02/2018 28,03** -2 -56,06
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
RISCALDAMENTO SCUOLA CANZIANI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO SALE NICOLINI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044692/2017 14/12/2017 06/12/2017 1581 02/02/2018 1,88** -2 -3,76
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO SALE NICOLINI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044694/2017 14/12/2017 06/12/2017 1581 02/02/2018 5,63** -2 -11,26
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO SALA VERATTI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044713/2017 13/12/2017 06/12/2017 1581 02/02/2018 72,53** -2 -145,06
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO BAGNI CIMITERO GIUBIANO VIA MASPERO PERIODO OTT.
2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044714/2017 13/12/2017 06/12/2017 1584 02/02/2018 3,04** -2 -6,08
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO CUSTODE CIMITERO GIUBIANO PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044715/2017 13/12/2017 06/12/2017 1584 02/02/2018 44,26** -2 -88,52
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO MAGAZZINO CIMITERO CASBENO PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044681/2017 13/12/2017 06/12/2017 1584 02/02/2018 46,28** -2 -92,56
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO CUSTODE CIMITERO BELFORTE PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044663/2017 13/12/2017 06/12/2017 1584 02/02/2018 85,04** -2 -170,08
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS
RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CIMITERO BELFORTE PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044661/2017 13/12/2017 06/12/2017 1584 02/02/2018 117,57** -2 -235,14
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILL. PUBB. DI
PROPRIETA' STORICA COM. VIA LUNGOLAGO CALCINATE. CONSUMI DIC 2017. PARZIALM.
STORNATA CON NOTE 004801408160- 004801408166-004801408168-004801408171-
004801408186-004801408189-004801452011/2017 0037152
13/01/2018 29/01/2018
004810118303 18/01/2018 15/01/2018 1430 * 02/02/2018 649,09** -4 -2.596,36
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO NIDO VIA MAGGIORA PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044654/2017 12/12/2017 06/12/2017 1586 02/02/2018 28,03** -2 -56,06
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO SALA FORZINETTI PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044695/2017 14/12/2017 06/12/2017 1588 02/02/2018 73,67** -2 -147,34
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS RISCALDAMENTO MAGAZZINO VIALE VALGANNA PERIODO OTT. 2017 SCADENZA 02/02/2018
0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044741/2017 13/12/2017 06/12/2017 1589 02/02/2018 293,60** -2 -587,20
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE LOCATELLI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044737/2017 14/12/2017 06/12/2017 1590 02/02/2018 209,21** -2 -418,42
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE SETTEMBRINI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044730/2017 14/12/2017 06/12/2017 1590 02/02/2018 296,60** -2 -593,20
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE MORANDI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044731/2017 14/12/2017 06/12/2017 1590 02/02/2018 541,81** -2 -1.083,62
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE CARDUCCI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044733/2017 14/12/2017 06/12/2017 1590 02/02/2018 546,78** -2 -1.093,56
CIG 7140434889 - CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE FOSCOLO 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044735/2017 14/12/2017 06/12/2017 1590 02/02/2018 560,68** -2 -1.121,36
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE CANETTA 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044728/2017 18/12/2017 06/12/2017 1590 02/02/2018 1.018,37** -2 -2.036,74
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE S. G. BOSCO 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044739/2017 14/12/2017 06/12/2017 1590 02/02/2018 1.224,87** -2 -2.449,74
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE MARCONI 0066807
04/12/2017 31/01/2018
PA044736/2017 14/12/2017 06/12/2017 1590 02/02/2018 1.394,09** -2 -2.788,18
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI
CIG 7140434889 ¿ CONSUMI GAS MESE DI