MANUTENZIONE V.P. A.2016/2017 - 4° SAL LOTTO E - Alberghina Verde Ambiente
C. I.G. 6400179C8 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS
-NOV/DIC 2017
0063539
31/12/2017 29/01/2018
0002103374 19/01/2018 11/01/2018 1440 28/02/2018 13.407,43** -30 -402.222,90
C.I.G. 6400179C8 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS -NOV/DIC 2017
0063539
31/12/2017 29/01/2018
0002103374 19/01/2018 11/01/2018 1442 28/02/2018 11.469,67** -30 -344.090,10
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 69076179DE CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) PER DISGELO STRADALE 0060234
04/01/2018 29/01/2018
VP 180009 10/01/2018 05/01/2018 1445 28/02/2018 43.849,20** -30 -1.315.476,00
Servizio di Manutenzione Full-service & on-site delle Centrali telefoniche di proprieta' o competenza comunale Periodo dal 01.10.17 al 31.12.17 Determina Nr.430 del 08.06.16 CIG:6534914D9E
0044212
31/12/2017 05/02/2018
45/PA 22/01/2018 08/01/2018 1850 28/02/2018 15.250,00** -23 -350.750,00
Servizio di Manutenzione Full-service & on-site delle Centrali telefoniche di proprieta' o competenza comunale Periodo dal 01.10.17 al 31.12.17 Determina Nr.430 del 08.06.16 CIG:6534914D9E
0044212
31/12/2017 05/02/2018
45/PA 22/01/2018 08/01/2018 1851 28/02/2018 2.082,65** -23 -47.900,95
FORNITURA E SOSTITUZIONE
SERVOCOMANDO ELETTROIDRAULICO VALVOLA DI REGOLAZIONE SCAMBIATORE ACS ASILO NIDO IVA TAGLIAMENTO 0001042
30/11/2017 17/01/2018
0950920179900 030900
28/02/2018 -42
06/12/2017 30/11/2017 560 373,61** -15.691,62
Servizio custodia e assistenza centro emergenze nello stabile Comunale di Via Maspero, 20-Periodo dal 01/06/2016 al 31/07/2019
Determinazione Dirigenziale n.496 del 21/06/2016 Periodo: Novembre- Dice
0028246
29/12/2017 01/02/2018
374 /PA 22/01/2018 05/01/2018 1723 28/02/2018 13.451,88** -27 -363.200,76
CIG 68845828C9 MANUTENZIONE FIAT GRANDE PUNTO Targa: YA256AH POLIZIA LOCALE - ORD.580/2017
0059697
30/12/2017 29/01/2018
5904/2017 16/01/2018 05/01/2018 1467 28/02/2018 481,29** -30 -14.438,70
CIG 68845828C9 FIAT GRANDE PUNTO Targa:
DN532BP POLIZIA LOCALE - ORD.579/2017 0059697
30/12/2017 29/01/2018
5903/2017 16/01/2018 05/01/2018 1467 28/02/2018 517,35** -30 -15.520,50
CIG Z8A1A380A4 MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE MEDIE SECONDARIE - ORD.554/2017 0044838
31/12/2017 06/03/2018
9557/FPA 23/01/2018 11/01/2018 3504 28/02/2018 1.439,28** 6 8.635,68
Retta per l'inserimento di una minore - mese di dicembre 2017
0012171
31/12/2017 05/02/2018
543/PA 30/01/2018 16/01/2018 1837 28/02/2018 1.171,41 -23 -26.942,43
RESIDENCE AL LAGO UNO RETTA RICOVERO DICEMBRE 2017 TOLVA ELISABETTA
0033639
31/12/2017 12/03/2018
277/PA 28/02/2018 21/02/2018 3932 28/02/2018 218,00 12 2.616,00
RETTA RICOVERO DAL 01/10 AL 25/10/2017 BRESCIANI MARIA STELLA
0033639
31/12/2017 12/03/2018
275/PA 28/02/2018 21/02/2018 3932 28/02/2018 1.658,00 12 19.896,00
RETTA RICOVERO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2017 PARDINI GILIOLA
0033639
31/12/2017 12/03/2018
276/PA 28/02/2018 21/02/2018 3932 28/02/2018 6.096,08 12 73.152,96
RETTA RICOVERO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2017 CASELLA ELISA
0033110
31/12/2017 06/03/2018
214/PA 28/02/2018 20/02/2018 3534 28/02/2018 1.253,00 6 7.518,00
RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2017 MISURACA GIUSEPPE
0058081
31/12/2017 13/02/2018
0001433/C22 02/02/2018 24/01/2018 2219 28/02/2018 976,50 -15 -14.647,50
CIG 6884608E3C RIPARAZIONE FIAT FIORINO targa VAE12989 - ORD.577/2017
0059697
30/12/2017 22/01/2018
5905/2017 09/01/2018 05/01/2018 767 28/02/2018 94,92** -37 -3.512,04
CIG 6884608E3C REVISIONE PIAGGIO PORTER TARGA CW197YN - ORD.576/2017 0059697
30/12/2017 22/01/2018
5906/2017 09/01/2018 05/01/2018 767 28/02/2018 116,24** -37 -4.300,88
CIG Z8A1A380A4 MATERIALE DI PULIZIA PER 0044838
31/12/2017 12/02/2018
9559/FPA 23/01/2018 11/01/2018 2156 28/02/2018 3.450,37** -16 -55.205,92
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
SCUOLE ELEMENTARI - ORD.556/2017 RETTA FREQUENZA CDD UTENTI DIVERSI -NOVEMBRE 2017.
0026250
15/12/2017 19/01/2018
E-1988 22/12/2017 18/12/2017 685 28/02/2018 15.802,79 -40 -632.111,60
Conguaglio voucher di lungoassistenza Manfredi Andrea 03/05-31/10/2017
0026250
18/12/2017 13/02/2018
E-2037 27/12/2017 18/12/2017 2218 * 28/02/2018 -3.776,50 -15 56.647,50
CIG Z3F1B86383 CANONE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMPLETA MESE DI NOVEMBRE 2017
0013753
30/11/2017 26/01/2018
1730059857 11/12/2017 01/12/2017 1379 28/02/2018 1.817,65** -33 -59.982,45
MANUTENZIONE STRADE, SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' ZONA "A" - IV S.A.L.
CIG: 6756465B4A 0013494
15/12/2017 29/01/2018
234-COMUNE VARESE
28/02/2018 -30
27/12/2017 18/12/2017 1431 11.492,00** -344.760,00
MANUTENZIONE STRADE, SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' ZONA "A" - IV S.A.L.
CIG: 6756465B4A 0013494
15/12/2017 29/01/2018
234-COMUNE VARESE
28/02/2018 -30
27/12/2017 18/12/2017 1432 52.608,00** -1.578.240,00
CIG 69076179DE CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) PER DISGELO STRADALE 0060234
04/01/2018 29/01/2018
VP 180009 10/01/2018 05/01/2018 1446 28/02/2018 8.292,75** -30 -248.782,50
CIG 6884608E3C RIPARAZIONE FIAT DUCATO Targa: DL639TF LL.PP. - ORD.578/2017 0059697
30/12/2017 29/01/2018
5902/2017 16/01/2018 05/01/2018 1465 28/02/2018 381,41** -30 -11.442,30
CIG 6884939F62 VEICOLO DUCATO AG524GC NUOVA ORRIGONI GOMME S.R.L./209/E-2017/17,08
0003652
20/12/2017 29/01/2018
209/E 28/12/2017 20/12/2017 1480 28/02/2018 14,00** -30 -420,00
CIG 6884939F62 PNEUMATICI VEICOLO PORTER EB92181 NUOVA ORRIGONI GOMME S.R.L./208/E-2017/197,76 0003652
19/12/2017 29/01/2018
208/E 27/12/2017 19/12/2017 1480 28/02/2018 162,10** -30 -4.863,00
Rette inserimento minori mese di dicembre 2017 con spese sanitarie previste ed autorizzate 0012171
31/12/2017 05/02/2018
507/PA 30/01/2018 16/01/2018 1867 28/02/2018 10.079,24 -23 -231.822,52
RETTA ATTIVITA' SFA SIG. L.B. Ottobre -Novembre - Dicembre 2017
0049922
31/01/2018 16/02/2018
06/PA 07/02/2018 01/02/2018 2780 28/02/2018 460,00** -12 -5.520,00
CIG PRIMARIO 7223792DBA. CIG SECONDARIOANNO 2017. Z15210C92D.
FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL SERVIZIO BIKE SHARING.
0065988
31/12/2017 05/03/2018
PDD/170267 02/02/2018 11/01/2018 3499 28/02/2018 385,42** 5 1.927,10
FORNITURA TAPPETI/ZERBINI 0000221
27/12/2017 29/01/2018
169/VP 09/01/2018 04/01/2018 1538 28/02/2018 72,49** -30 -2.174,70
CIG: 6884939F62 - SMONTAGGIO E MONT.
PNEUM. TUT.AMB. - ORD. 528 29/11 0003652
05/12/2017 18/01/2018
194/E 11/12/2017 05/12/2017 615 28/02/2018 24,00** -41 -984,00
CIG: 6884939F62 - SMONTAGGIO E
MONTAGGIO PNEUMAT.P.L. - ORD. 544 5/12 0003652
05/12/2017 18/01/2018
195/E 11/12/2017 05/12/2017 615 28/02/2018 24,00** -41 -984,00
CIG: 6884939F62 - SMONTAGGIO E MONT.
PNEUM. P.L. - ORD. 543 5/12/17 0003652
05/12/2017 18/01/2018
196/E 11/12/2017 05/12/2017 615 28/02/2018 24,00** -41 -984,00
CIG: 6884939F62 - PNEUM.INVERNALI SERV.SOC. - ORD. 534 1/12/17 0003652
05/12/2017 18/01/2018
192/E 11/12/2017 05/12/2017 615 28/02/2018 156,58** -41 -6.419,78
CIG: 6884939F62 - PNEUMAT.INVERN.
0003652
05/12/2017 18/01/2018
193/E 11/12/2017 05/12/2017 616 28/02/2018 91,12** -41 -3.735,92
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
NOTIFICATORI - ORD. 523 29/11
CIG 6884939F62 VEICOLO DUSTER YA999AK NUOVA ORRIGONI GOMME S.R.L./183/E-2017/29,28
0003652
01/12/2017 18/01/2018
183/E 07/12/2017 01/12/2017 618 28/02/2018 24,00** -41 -984,00
CIG 6884939F62 VEICOLO DOBLO EB530GJ NUOVA ORRIGONI GOMME S.R.L./182/E-2017/29,28
0003652
01/12/2017 18/01/2018
182/E 07/12/2017 01/12/2017 618 28/02/2018 24,00** -41 -984,00
CIG 6884939F62 VEICOLO PANDA EK665FH NUOVA ORRIGONI GOMME S.R.L./186/E-2017/133,13
0003652
01/12/2017 18/01/2018
186/E 07/12/2017 01/12/2017 618 28/02/2018 109,12** -41 -4.473,92
CIG 6884939F62 VEICOLO PANDA ED455AG NUOVA ORRIGONI GOMME S.R.L./184/E-2017/236,97
0003652
01/12/2017 18/01/2018
184/E 07/12/2017 01/12/2017 618 28/02/2018 194,24** -41 -7.963,84
CIG 6884939F62 VEICOLO MERCEDES D96159 NUOVA ORRIGONI GOMME S.R.L./185/E-2017/333,18
0003652
01/12/2017 18/01/2018
185/E 07/12/2017 01/12/2017 618 28/02/2018 273,10** -41 -11.197,10
CIG: 6884939F62 - SOSTITUZIONE
PNEUMATICI PANDA IMP.TERMICI - ORD. 565 13/12/17
0003652
13/12/2017 18/01/2018
202/E 21/12/2017 13/12/2017 619 28/02/2018 101,98** -41 -4.181,18
CIG: 6884939F62 - SMONT. E MONTAGGIO PNEUMATICI EK649EP - ORD. 566 13/12/17 0003652
13/12/2017 18/01/2018
200/E 21/12/2017 13/12/2017 620 28/02/2018 24,00** -41 -984,00
CIG: 6884939F62 - SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMAT. ORD. 567 13/12/17 0003652
13/12/2017 18/01/2018
201/E 21/12/2017 13/12/2017 620 28/02/2018 24,00** -41 -984,00
RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 BABELE -RONCARI
0000471
30/11/2017 22/01/2018
19193/F3 21/12/2017 18/12/2017 744 28/02/2018 2.942,00 -37 -108.854,00
RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 MORLACCHINI PAOLA
0000471
30/11/2017 22/01/2018
18957/F3 21/12/2017 12/12/2017 745 28/02/2018 1.222,00 -37 -45.214,00
Retta per inserimento di minori e madre - mese di dicembre 2017
0065545
31/12/2017 22/01/2018
188/2017 11/01/2018 02/01/2018 748 28/02/2018 6.120,00 -37 -226.440,00
Retta MESE DI NOVEMBRE 2017 SCHIFANO MARINELLI TOMMASO
0026250
28/12/2017 22/01/2018
E-2055 29/12/2017 28/12/2017 801 28/02/2018 2.019,10 -37 -74.706,70
Retta MESE DI NOVEMBRE 2017 MANFREDI ANDREA
0026250
28/12/2017 22/01/2018
E-2052 29/12/2017 28/12/2017 801 28/02/2018 3.019,10 -37 -111.706,70
Retta MESE DI NOVEMBRE 2017 MINICI ENRICO
0026250
28/12/2017 22/01/2018
E-2058 29/12/2017 28/12/2017 804 28/02/2018 1.020,80 -37 -37.769,60
Retta MESE DI NOVEMBRE 2017 PASTI BIAGIO 0026250
28/12/2017 22/01/2018
E-2059 29/12/2017 28/12/2017 804 28/02/2018 1.507,26 -37 -55.768,62
Retta MESE DI NOVEMBRE 2017 MANGHERA ALESSANDRO
0026250
28/12/2017 22/01/2018
E-2053 29/12/2017 28/12/2017 804 28/02/2018 3.019,10 -37 -111.706,70
Retta MESE DI NOVEMBRE 2017 SALA ALBERTO
0026250
28/12/2017 22/01/2018
E-2056 29/12/2017 28/12/2017 804 28/02/2018 3.278,60 -37 -121.308,20
Retta MESE DI NOVEMBRE 2017 VANOLETTI EMILIO
0026250
28/12/2017 22/01/2018
E-2060 29/12/2017 28/12/2017 804 28/02/2018 3.641,60 -37 -134.739,20
Rette per inserimento minori mesi di Ottobre e Novembre 2017, con spese sanitarie autorizzate 0012171
31/12/2017 22/01/2018
505/PA 10/01/2018 05/01/2018 806 28/02/2018 20.304,69 -37 -751.273,53
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG ZB120FCB1F NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE COLORI PRESSO CENTRO STAMPA MESE DICEMBRE 2017
DET.DIR.1404 Contributo Ambientale CONAI 0052826
29/12/2017 22/01/2018
7007185 09/01/2018 02/01/2018 817 28/02/2018 1.532,00** -37 -56.684,00
ACQUISTO CARTA COLORATA PER CENTRO STAMPA - ORD.560/2017
0000430
30/12/2017 25/01/2018
000063/PA 09/01/2018 03/01/2018 1361 28/02/2018 192,50** -34 -6.545,00
ACQUISTO TENDINE IN TESSUTO PER SALA MATRIMONI - ORD.590/2017
0035461
27/12/2017 25/01/2018
6/PA 09/01/2018 05/01/2018 1362 28/02/2018 480,00** -34 -16.320,00
Retta MESE DI NOVEMBRE 2017 TOSETTO MARCO
0026250
28/12/2017 22/01/2018
E-2050 29/12/2017 28/12/2017 809 28/02/2018 1.669,69 -37 -61.778,53
Retta MESE DI NOVEMBRE 2017 FORZA ANDREA
0026250
28/12/2017 22/01/2018
E-2045 29/12/2017 28/12/2017 809 28/02/2018 2.402,00 -37 -88.874,00
Retta MESE DI NOVEMBRE 2017 ROSSI GIANLUCA
0026250
28/12/2017 22/01/2018
E-2049 29/12/2017 28/12/2017 809 28/02/2018 2.402,00 -37 -88.874,00
Retta MESE DI NOVEMBRE 2017 CIRNECO VINCENZO
0026250
28/12/2017 22/01/2018
E-2044 29/12/2017 28/12/2017 809 28/02/2018 2.402,00 -37 -88.874,00
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE B/N PERIODO 1/10/2017 - 31/12/2017 GARA5 GARA5 Contributo Ambientale CONAI assolto 0052826
27/12/2017 22/01/2018
817008991 05/01/2018 02/01/2018 818 28/02/2018 8.442,00** -37 -312.354,00
CIG 6884608E3C REVISIONE AUTOMEZZO Targa: DE103AC VERDE PUBBLICO -ORD.551/2017
0059697
30/12/2017 29/01/2018
5901/2017 16/01/2018 05/01/2018 1463 28/02/2018 66,66** -30 -1.999,80
CIG 6884608E3C RIPARAZIONE FIAT IVECO Targa: BS976NN UFFICIO STRADE -ORD.553/2017
0059697
30/12/2017 29/01/2018
5896/2017 16/01/2018 05/01/2018 1463 28/02/2018 200,00** -30 -6.000,00
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2017 - CIG Z0D1FA8C61
0003683
30/12/2017 14/02/2018
760/PA 23/01/2018 09/01/2018 2320 28/02/2018 1.992,00** -14 -27.888,00
CIG 6884608E3C RIPARAZIONE FIAT DUCATO Targa: DL639TF LL.PP. - ORD.578/2017 0059697
30/12/2017 29/01/2018
5902/2017 16/01/2018 05/01/2018 1466 28/02/2018 1.788,56** -30 -53.656,80
SERV. DI BIGLIETTERIA PER STAG.
MUSICALE COM.LE 2017/18 - CIG ZE31FCBFFB
0040703
30/11/2017 17/01/2018
0000068/PA 13/12/2017 01/12/2017 572 28/02/2018 2.500,00** -42 -105.000,00
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2126 28/02/2018 213,53** -16 -3.416,48
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2127 28/02/2018 106,76** -16 -1.708,16
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2128 28/02/2018 106,76** -16 -1.708,16
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC 0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2129 28/02/2018 106,76** -16 -1.708,16
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2130 28/02/2018 320,29** -16 -5.124,64
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2131 28/02/2018 2.018,95** -16 -32.303,20
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2132 28/02/2018 323,91** -16 -5.182,56
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2133 28/02/2018 425,20** -16 -6.803,20
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2134 28/02/2018 202,91** -16 -3.246,56
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2135 28/02/2018 427,05** -16 -6.832,80
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2136 28/02/2018 320,29** -16 -5.124,64
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2137 28/02/2018 213,53** -16 -3.416,48
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2138 28/02/2018 100,76** -16 -1.612,16
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2139 28/02/2018 112,76** -16 -1.804,16
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2140 28/02/2018 106,76** -16 -1.708,16
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
MESI
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2141 28/02/2018 106,76** -16 -1.708,16
CIG 65109638A2 CIG 6886607FDC NOLEGGIO PERIODO
27/9/201726/12/2017(3mesi) FOTOCOPIATRICI 26 -LOTTO 2 - 60 MESI
0059613
27/12/2017 12/02/2018
1010457779 03/01/2018 28/12/2017 2142 28/02/2018 21,99** -16 -351,84
RETTA FREQUENZA CSE/SFA SIG. L.L. -DICEMBRE 2017.
0063784
29/01/2018 14/02/2018
01/PA 05/02/2018 29/01/2018 2287 28/02/2018 500,00** -14 -7.000,00
CIG 6517455601 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA MYO SPA/2040/170032014-2017/1731,56
0044236
31/12/2017 22/02/2018
2040/170032014 23/01/2018 08/01/2018 3081 28/02/2018 134,56** -6 -807,36
FORNITURA MATERIALE VARIO PER CDI VIA MASPERO, IMPIANTI SPORTIVI E LICEO MUSICALE - CIG 66776055F7
0044838
31/12/2017 06/03/2018
9561/FPA 23/01/2018 11/01/2018 3501 28/02/2018 270,40** 6 1.622,40
FORNITURA MATERIALE VARIO PER CDI VIA MASPERO, IMPIANTI SPORTIVI E LICEO MUSICALE - CIG 66776055F7
0044838
31/12/2017 06/03/2018
9561/FPA 23/01/2018 11/01/2018 3502 28/02/2018 24,40** 6 146,40
FORNITURA SABBIA VAGLIATA PER CAMPO ATLETICA CALCINATE - CIG 664307139C 0000236
29/12/2017 28/02/2018
46 PA 05/02/2018 18/01/2018 3239 28/02/2018 1.373,44** 0 0,00
CIG Z8A1A380A4 MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE ELEMENTARI - ORD.555/2017 0044838
31/12/2017 06/03/2018
9558/FPA 23/01/2018 11/01/2018 3505 28/02/2018 408,24** 6 2.449,44
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE E DICEMBRE 2017: MERCATI RIONALI.
0063211
29/01/2018 22/02/2018
011830000352 14/02/2018 06/02/2018 3076 28/02/2018 1.980,48** -6 -11.882,88
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE E DICEMBRE 2017: MERCATI RIONALI.
0063211
29/01/2018 22/02/2018
011830000352 14/02/2018 06/02/2018 3077 28/02/2018 36,93** -6 -221,58
ESECUZIONE COPIE IN ECCEDENZA A QUANTO STABILITO DAL CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 BIBLIOTECA CIVICA E ALTRI UFFICI - CIG 6886626F8A
0056385
24/01/2018 09/03/2018
200493 07/02/2018 25/01/2018 3844 28/02/2018 435,25** 9 3.917,25
ESECUZIONE COPIE IN ECCEDENZA A QUANTO STABILITO DAL CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 BIBLIOTECA CIVICA E ALTRI UFFICI - CIG 6886626F8A
0056385
24/01/2018 09/03/2018
200493 07/02/2018 25/01/2018 3845 28/02/2018 103,61** 9 932,49
ESECUZIONE COPIE IN ECCEDENZA A QUANTO STABILITO DAL CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 0056385
24/01/2018 09/03/2018
200493 07/02/2018 25/01/2018 3846 28/02/2018 35,44** 9 318,96
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
BIBLIOTECA CIVICA E ALTRI UFFICI - CIG 6886626F8A
ESECUZIONE COPIE IN ECCEDENZA A QUANTO STABILITO DAL CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 BIBLIOTECA CIVICA E ALTRI UFFICI - CIG 6886626F8A
0056385
24/01/2018 09/03/2018
200493 07/02/2018 25/01/2018 3847 28/02/2018 109,72** 9 987,48
ESECUZIONE COPIE IN ECCEDENZA A QUANTO STABILITO DAL CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 BIBLIOTECA CIVICA E ALTRI UFFICI - CIG 6886626F8A
0056385
24/01/2018 09/03/2018
200493 07/02/2018 25/01/2018 3848 28/02/2018 219,44** 9 1.974,96
ESECUZIONE COPIE IN ECCEDENZA A QUANTO STABILITO DAL CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 BIBLIOTECA CIVICA E ALTRI UFFICI - CIG 6886626F8A
0056385
24/01/2018 09/03/2018
200493 07/02/2018 25/01/2018 3849 28/02/2018 70,41** 9 633,69
CIG. 6943677786. UTILIZZO TEATRO DI PIAZZA REPUBBLICA IL 20/11/2017. TEATRO STABILE D'INSUBRIA - ASSOCIAZIONE CULTURALE/0000067/PA-2017/3333,11 0040703
30/11/2017 16/01/2018
0000067/PA 07/12/2017 01/12/2017 510 28/02/2018 2.732,06** -43 -117.478,58
CIG. 6943677786. UTILIZZO TEATRO DI PIAZZA REPUBBLICA IL 12/11/2017. TEATRO STABILE D'INSUBRIA - ASSOCIAZIONE CULTURALE/0000065/PA-2017/3333,11 0040703
30/11/2017 16/01/2018
0000065/PA 07/12/2017 01/12/2017 510 28/02/2018 2.732,06** -43 -117.478,58
CIG. 6943677786. UTILIZZO TEATRO DI PIAZZA REPUBBLICA IL 17 - 18/11/2017.
TEATRO STABILE D'INSUBRIA
-ASSOCIAZIONE CULTURALE/0000066/PA-2017/6666,23
0040703
30/11/2017 16/01/2018
0000066/PA 07/12/2017 01/12/2017 510 28/02/2018 5.464,12** -43 -234.957,16
CIG 68845828C9 FIAT PANDA 4x4 Targa:
EH908RL POLIZIA IDRAULICA - ORD.548/2017 0059697
30/12/2017 29/01/2018
5900/2017 16/01/2018 05/01/2018 1464 28/02/2018 103,28** -30 -3.098,40
Retta per il ricovero di un minore periodo 1.10 -25.11.2017
0065785
31/12/2017 02/02/2018
017852 18/01/2018 15/01/2018 1823 28/02/2018 5.938,80** -26 -154.408,80
CIG 68845828C9 RIPARAZIONE FIAT PANDA 4x4 LL.PP. targa CV476YK - ORD.547/2017 0059697
30/12/2017 22/01/2018
5898/2017 09/01/2018 05/01/2018 768 28/02/2018 274,41** -37 -10.153,17
CIG 68845828C9 RIPARAZIONR FIAT PANDA Targa: CV476YK LL.PP - ORD.429/2017 0059697
30/12/2017 29/01/2018
5895/2017 16/01/2018 05/01/2018 1462 28/02/2018 464,66** -30 -13.939,80
CIG 68845828C9 RIPARAZIONE FIAT GRANDE PUNTO Targa: YA254AH POLIZIA LOCALE -ORD.480/2017
0059697
30/12/2017 29/01/2018
5897/2017 16/01/2018 05/01/2018 1462 28/02/2018 884,32** -30 -26.529,60
ACQUISTO TIMBRI E TARGHE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ORD.538/2017 0000064
30/12/2017 29/01/2018
68/P.A. 16/01/2018 10/01/2018 1514 28/02/2018 49,04** -30 -1.471,20
ACQUISTO TIMBRI E TARGHE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ORD.538/2017 0000064
30/12/2017 29/01/2018
68/P.A. 16/01/2018 10/01/2018 1515 28/02/2018 17,15** -30 -514,50
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
ACQUISTO TIMBRI E TARGHE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ORD.538/2017 0000064
30/12/2017 29/01/2018
68/P.A. 16/01/2018 10/01/2018 1516 28/02/2018 6,47** -30 -194,10
ACQUISTO TIMBRI E TARGHE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ORD.538/2017 0000064
30/12/2017 29/01/2018
68/P.A. 16/01/2018 10/01/2018 1517 28/02/2018 9,64** -30 -289,20
ACQUISTO TIMBRI E TARGHE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ORD.538/2017 0000064
30/12/2017 29/01/2018
68/P.A. 16/01/2018 10/01/2018 1518 28/02/2018 32,33** -30 -969,90
ACQUISTO TIMBRI E TARGHE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ORD.538/2017 0000064
30/12/2017 29/01/2018
68/P.A. 16/01/2018 10/01/2018 1519 28/02/2018 124,08** -30 -3.722,40
ACQUISTO TIMBRI E TARGHE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ORD.538/2017 0000064
30/12/2017 29/01/2018
68/P.A. 16/01/2018 10/01/2018 1520 28/02/2018 34,22** -30 -1.026,60
ACQUISTO TIMBRI E TARGHE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ORD.538/2017 0000064
30/12/2017 29/01/2018
68/P.A. 16/01/2018 10/01/2018 1521 28/02/2018 9,64** -30 -289,20
ACQUISTO TIMBRI E TARGHE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ORD.538/2017 0000064
30/12/2017 29/01/2018
68/P.A. 16/01/2018 10/01/2018 1522 28/02/2018 76,62** -30 -2.298,60
ACQUISTO TIMBRI E TARGHE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ORD.538/2017 0000064
30/12/2017 29/01/2018
68/P.A. 16/01/2018 10/01/2018 1523 28/02/2018 55,07** -30 -1.652,10
RETTE DICEMBRE 2017 Ricovero Minore - DET.
1446 DEL 20/12/17 IMPEGNO 3265-7 0000458
31/12/2017 02/02/2018
121 15/01/2018 08/01/2018 1807 28/02/2018 3.038,00 -26 -78.988,00
Spese sanitarie, previste ed autorizzate, a favore di un minore - anno 2017
0012171
31/12/2017 02/02/2018
513/PA 18/01/2018 15/01/2018 1815 28/02/2018 29,20 -26 -759,20
Retta per l'inserimento di una minore - quarto trimestre 2017
0065785
31/12/2017 02/02/2018
017853 18/01/2018 15/01/2018 1822 28/02/2018 9.756,60** -26 -253.671,60
RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 DE PORCELLINIS MARIA LUISA
0036457
28/12/2017 19/01/2018
000177-VLR 04/01/2018 02/01/2018 682 28/02/2018 2.146,50 -40 -85.860,00
CIG Z59203227C FORNITURA E POSA TENDE ASSESSORE SPORT E UFFICIO ANAGRAFE -ORD.570/2017
0035461
18/12/2017 30/01/2018
5/PA 09/01/2018 04/01/2018 1547 28/02/2018 985,00** -29 -28.565,00
abbonamenti biblioteca 2018: rinnovo "Dislessia"
0037168
29/12/2017 12/02/2018
4479 30/01/2018 17/01/2018 2180 28/02/2018 39,53 -16 -632,48
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2017 - CIG 6782121F49
0003683
30/12/2017 14/02/2018
754/PA 23/01/2018 09/01/2018 2319 28/02/2018 6.241,60** -14 -87.382,40
CIG 6514638159 FORNITURA TONER VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO 0030631
31/12/2017 12/02/2018
0010006982 23/01/2018 11/01/2018 2144 28/02/2018 89,67** -16 -1.434,72
CIG 6514638159 FORNITURA TONER VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO 0030631
31/12/2017 12/02/2018
0010006982 23/01/2018 11/01/2018 2145 28/02/2018 103,03** -16 -1.648,48
CIG 6514638159 FORNITURA TONER VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO 0030631
31/12/2017 12/02/2018
0010006982 23/01/2018 11/01/2018 2146 28/02/2018 89,67** -16 -1.434,72
CIG 6514638159 FORNITURA TONER VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO 0030631
31/12/2017 12/02/2018
0010006982 23/01/2018 11/01/2018 2147 28/02/2018 287,55** -16 -4.600,80
CIG 6514638159 FORNITURA TONER VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO 0030631
31/12/2017 12/02/2018
0010006982 23/01/2018 11/01/2018 2148 28/02/2018 892,06** -16 -14.272,96
CIG 6514638159 FORNITURA TONER VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO 0030631
31/12/2017 12/02/2018
0010006982 23/01/2018 11/01/2018 2149 28/02/2018 246,10** -16 -3.937,60
CIG 6514638159 FORNITURA TONER 0030631
31/12/2017 12/02/2018
0010006982 23/01/2018 11/01/2018 2150 28/02/2018 1.099,28** -16 -17.588,48
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO CIG 6514638159 FORNITURA TONER VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO 0030631
31/12/2017 12/02/2018
0010006982 23/01/2018 11/01/2018 2151 28/02/2018 601,59** -16 -9.625,44
CIG 6512907CDE Canone assistenza software ECOVAR 1/10/2017-31/12/2017
0030932
31/12/2017 05/02/2018
8E 16/01/2018 08/01/2018 1872 28/02/2018 1.028,75** -23 -23.661,25
NC SU FT.0051015447 ANNO 2016 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0039603020-2017/2501
0000189
10/10/2017 06/02/2018
0039603020 03/01/2018 29/12/2017 1965 * 28/02/2018 -2.501,00 -22 55.022,00
CIG 6512907CDE Canone assistenza software Gestione Inventario 1/10/2017 - 31/12/2017 0030932
31/12/2017 16/02/2018
9E 25/01/2018 22/01/2018 2763 28/02/2018 429,98** -12 -5.159,76
FORNITURA MATERIALE VARIO PER CDI VIA MASPERO, IMPIANTI SPORTIVI E LICEO MUSICALE - CIG 66776055F7
0044838
31/12/2017 06/03/2018
9561/FPA 23/01/2018 11/01/2018 3503 28/02/2018 24,40** 6 146,40
STORNO PARZIALE FATT. N. 901/AE DEL 31/12/2017.
0042827
31/12/2017 07/03/2018
942 /AE 14/02/2018 06/02/2018 3657 * 01/03/2018 -1.626,67** 6 -9.760,02
ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO TRAMITE VOUCHER - DICEMBRE 2017.
0042827
31/12/2017 07/03/2018
901 /AE 18/01/2018 15/01/2018 3657 * 01/03/2018 20.162,32** 6 120.973,92
CIG Z3F1B86383 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ASSUNZIONE 0013753
31/12/2017 26/01/2018
1730068183 11/01/2018 04/01/2018 1382 01/03/2018 850,00** -34 -28.900,00
CIG Z3F1B86383 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CASULA 0013753
31/12/2017 26/01/2018
1730068182 11/01/2018 04/01/2018 1382 01/03/2018 7.880,00** -34 -267.920,00
Z3C1EEC657 - SERVIZIO DI SOPRALLIUOGO E CHIUSURA SALA STUDIO FORZINETTI E CHIUSURA SOTTOPASSAGGI PEDONALI ZONA STAZIONI - DICEMBRE 2017 0033215
31/12/2017 15/02/2018
9117004673 05/02/2018 26/01/2018 2355 01/03/2018 382,59** -14 -5.356,26
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2018 NUMERO VERDE 0014257
20/12/2017 27/02/2018
2B17012872 05/01/2018 22/12/2017 3195 01/03/2018 31,24** -2 -62,48
CEDOLE SCOLASTICHE TESTI PER LA SCUOLA PRIMARIA AS 2017/2018 0063218
07/12/2017 31/01/2018
1/E 09/01/2018 02/01/2018 1621 01/03/2018 1.507,64 -29 -43.721,56
PRESIDIO DI VIGILANZA ORDINARIA C/O SERVISOCIALI. DIMEMBRE 2017 0033215
31/12/2017 12/03/2018
9117004790 05/02/2018 26/01/2018 3850 01/03/2018 2.854,53** 11 31.399,83
CIG Z3F1B86383 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLIMINAZIONE PUBBLICA PROPRIETA' MISTA PERIODO 1/12/2017-31/12/2017
0013753
31/12/2017 26/01/2018
1730064942 11/01/2018 03/01/2018 1383 01/03/2018 10.687,51** -34 -363.375,34
PROGETTO VITA INDIPENDENTE 4 - GENNAIO 2018.
0049922
31/01/2018 16/02/2018
15/PA 09/02/2018 01/02/2018 2782 02/03/2018 140,00** -14 -1.960,00
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1° BIM 2018 MAGAZZINO VIA MONTE SANTO 0014257
06/12/2017 27/02/2018
4220318800100 616
02/03/2018 -3
05/01/2018 19/12/2017 3186 19,48** -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1° BIM 2018 UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO 0014257
06/12/2017 27/02/2018
4220318800100 393
02/03/2018 -3
05/01/2018 19/12/2017 3186 251,04** -753,12
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1° BIM 2018 SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS 0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01291662 08/01/2018 19/12/2017 3189 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1° BIM 2018 SCUOLA ELEM. CAIROLI
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01288680 08/01/2018 19/12/2017 3189 02/03/2018 25,86** -3 -77,58
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1° BIM 2018 SCUOLA ELEM. BOBBIATE
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01287976 08/01/2018 19/12/2017 3189 02/03/2018 30,78** -3 -92,34
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 SCUOLA ELEMENTARE IV NOVEMBRE.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01291649 15/01/2018 19/12/2017 3189 02/03/2018 37,64** -3 -112,92
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1° BIM 2018 SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI 0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01295474 08/01/2018 19/12/2017 3189 02/03/2018 82,14** -3 -246,42
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 SCUOLE ELEMENTARI DIVERSE.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
4220318800100 481
02/03/2018 -3
15/01/2018 19/12/2017 3189 307,74** -923,22
CIG 38123399A8 - SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 TIMBRATRICE ASILO NIDO BIZZOZERO 0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01286840 15/01/2018 19/12/2017 3192 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 - SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018TIMBRATRICE NIDO VIA GONDAR 0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01295619 15/01/2018 19/12/2017 3192 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 - SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 TIMBRATRICE NIDO SAN FERMO 0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01289693 12/01/2018 19/12/2017 3192 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 - SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 TIMBRATRICE NIDO GIUBIANO
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01289484 12/01/2018 19/12/2017 3192 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 - SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 TIMBRATRICE NIDO VLE AGUGGIARI 0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01286950 12/01/2018 19/12/2017 3192 02/03/2018 74,48** -3 -223,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1° BIM 2018 FAX DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO 0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01289067 08/01/2018 19/12/2017 3194 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°BIM 2018 DIREZIONE DIDATTICA VIA COMO 0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01295287 08/01/2018 19/12/2017 3194 02/03/2018 87,72** -3 -263,16
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 DIREZIONI DIDATTICHE DIVERSE.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
4220318800100 277
02/03/2018 -3
15/01/2018 19/12/2017 3194 200,89** -602,67
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 SERVIZI SOCIALI.
0014257
06/12/2017 07/03/2018
4220318800100 334
02/03/2018 5
15/01/2018 19/12/2017 3621 529,08** 2.645,40
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 TEATRO PIAZZA REPUBBLICA.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01286839 11/01/2018 19/12/2017 3197 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 PANNELLO INFORMATIVO VIALE BORRI.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01288422 11/01/2018 19/12/2017 3198 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 PANNELLO INFORMATIVO VIA FERRARI.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01291719 11/01/2018 19/12/2017 3198 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 PANNELLO INFORMATIVO PIAZZA BOSSI.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01285985 11/01/2018 19/12/2017 3198 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 PANNELLO INFORMATIVO VIALE AGUGGIARI.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01292975 11/01/2018 19/12/2017 3198 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 PANNELLO INFORMATIVO VIAMERANO.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01292994 11/01/2018 19/12/2017 3198 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 PANNELLO INFORMATIVO VIALE BELFORTE.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01293733 11/01/2018 19/12/2017 3198 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 PANNELLO INFORMATIVO VIALE VALGANNA.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01295069 11/01/2018 19/12/2017 3198 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 PANNELLO INFORMATIVO VIA SAFFI.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01291469 11/01/2018 19/12/2017 3198 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 PANNELLO INFORMATIVO VIA GASPAROTTO.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01288963 11/01/2018 19/12/2017 3198 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 PANNELLO INFORMATIVO VIA MAGENTA.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01289110 11/01/2018 19/12/2017 3198 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 RILEVAZIONE PRESENZE EX ASILO CALCINATE.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01291076 12/01/2018 19/12/2017 3203 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 CIMITERI DIVERSI.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
4220318800100 617
02/03/2018 -3
12/01/2018 19/12/2017 3205 39,70** -119,10
Rimborso spese sanitarie anno 2017 sostenute a favore di minore
0012171
30/01/2018 13/02/2018
7/PA 05/02/2018 31/01/2018 2220 02/03/2018 23,20 -17 -394,40
FIVAR SRL: CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA SACCO N. 10 AD USO SALA TEATRINO PER IL PERIODO 01.10.2017 -31.12.2017
0035382
31/01/2018 16/02/2018
1 08/02/2018 31/01/2018 2749 02/03/2018 9.573,72** -14 -134.032,08
N. 6 BUONI PASTO SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2017
0040679
22/01/2018 12/02/2018
1/PA 30/01/2018 22/01/2018 2214 02/03/2018 30,52** -18 -549,36
MANUTENZIONE ORDINARIA 2016/2017 LOTTO A - 4° SAL Marchini Piante S.r.l.
0049552
16/01/2018 01/02/2018
FATTPA 1_18 22/01/2018 16/01/2018 1719 02/03/2018 52.707,95** -29 -1.528.530,55
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 GUARDIE ECOLOGICHE.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01288509 12/01/2018 19/12/2017 3201 02/03/2018 19,48** -3 -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 GUARDIE ECOLOGICHE.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
4220318800100 598
02/03/2018 -3
12/01/2018 19/12/2017 3201 38,96** -116,88
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIMESTRE 2018 TUTELA AMBIENTALE.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
4220318800100 274
02/03/2018 -3
12/01/2018 19/12/2017 3202 19,48** -58,44
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1° BIM 2018 AUTOPUBBLICHE
0014257
06/12/2017 27/02/2018
4220318800099 985
02/03/2018 -3
05/01/2018 19/12/2017 3218 58,44** -175,32
COMPENSO PER PRESTAZIONI DI PRATICHE BONUS GAS/ENERGIA ANNO 2016
0041856
31/12/2017 28/02/2018
4 06/02/2018 31/01/2018 3236 02/03/2018 180,00** -2 -360,00
PROGETTO VITA INDIPENDENTE 3 -0028673
29/01/2018 16/02/2018
B/5 08/02/2018 31/01/2018 2783 02/03/2018 333,39** -14 -4.667,46
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
DICEMBRE 2017
CIG 613276883F -SERVIZI DIDATTICO CIVICO LICEO MUSICALE -CORRISPETTIVO MESE GENNAIO 2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
0043179
01/02/2018 05/03/2018
2 PA 20/02/2018 01/02/2018 3448 02/03/2018 7.739,64 3 23.218,92
SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA MESE DI AGO. 2017 EFFETTUATO C/O COMP.
SCOLASTICO V. COMO - CIG Z3D1F66AA5