PELLECCHIA S.N.C
0037764
01/12/2017 14/02/2018
PA-0456 11/12/2017 01/12/2017 2293 31/12/2017 82,27** 45 3.702,15
CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI
ILLUMINAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA
COMUNALE.
0065988
31/10/2017 07/03/2018
PDE/170800 17/11/2017 13/11/2017 3684 31/12/2017 658,19** 66 43.440,54
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
COMUNE DI VARESE / COOP. BARBARA B.
CONSIGLIO DI STATO RG 692/17. SALDO.
0041832
30/10/2017 19/01/2018
6PA/2017 14/12/2017 02/11/2017 697 01/01/2018 1.913,60** 18 34.444,80
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILL. PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VICOLO CANONICHETTA. CONSUMI NOVEMBRE 2017.
PARZ. STORNATE CON NOTE DI CREDITO N.
004801453648-004801453434-004801452034-004801408148 DEL 2017.
0037152
11/12/2017 22/01/2018
004801816467 21/12/2017 14/12/2017 753 * 02/01/2018 216,68** 20 4.333,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILL. PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PIAZZA XX SETTEMBRE. CONSUMI NOVEMBRE 2017.
PARZ. STORNATA CON NOTE DI CREDITO N.
004801453447-004801452038-004801408136 DEL 2017.
0037152
11/12/2017 22/01/2018
004801816319 21/12/2017 14/12/2017 754 * 02/01/2018 224,92** 20 4.498,40
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 6°
BIMESTRE 2017 CENTRI SOCIALI DIVERSI.
0014257
05/10/2017 01/02/2018
4220317800082 952
02/01/2018 30
06/11/2017 26/10/2017 1692 22,31** 669,30
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 6°
BIMESTRE 2017 CENTRI SOCIALI DIVERSI.
0014257
05/10/2017 01/02/2018
4220317800082 952
02/01/2018 30
06/11/2017 26/10/2017 1694 55,51** 1.665,30
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILL. PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIALE VALGANNA. CONSUMI NOVEMBRE 2017.
PARZIALMENTE STORNATA CON NOTE DI CREDITO N. 004801453416-004801408192-004801408156 DEL 2017.
0037152
11/12/2017 22/01/2018
004801816470 21/12/2017 13/12/2017 755 * 02/01/2018 248,63** 20 4.972,60
CONSUMI ENERGIA ELETT. IN SALVAGUARDIA PER ILL.PUBB. DI
PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA LUNG.
DI CALC. CONSUMI NOV. 2017. STORNATA PARZ. CON NC N. 4801408137-4801408150- 4801408152-4801452013-4801452024- 4801452031-4801452036-4801452040-4801453392/17.
0037152
11/12/2017 22/01/2018
004801816468 21/12/2017 13/12/2017 756 * 02/01/2018 596,51** 20 11.930,20
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILL. PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA CENTURIONE. CONSUMI NOVEMBRE 2017.
PARZIALMENTE STORNATA CON NOTE DI CREDITO N. 004801453649-004801453449-004801408184 DEL 2017.
0037152
11/12/2017 31/01/2018
004801816469 21/12/2017 14/12/2017 1631 * 02/01/2018 711,52** 29 20.634,08
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILL. PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PUNTO DI CONSEGNA. CONSUMI NOVEMBRE 2017.
0037152
11/12/2017 22/01/2018
004801816471 21/12/2017 13/12/2017 752 * 02/01/2018 114,16** 20 2.283,20
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
PARZ. STORNATA CON NOTE DI CREDITO N.
004801455720-004801455698-004801455695 DEL 2017.
ARCHE MESE DI NOVEMBRE 2017 FORTE S.
0064465
01/12/2017 15/01/2018
108/FE 12/12/2017 04/12/2017 388 03/01/2018 570,00 12 6.840,00
ARCHE MESE DI OTTOBRE 2017 FORTE S.
0064465
01/12/2017 15/01/2018
107/FE 12/12/2017 04/12/2017 388 03/01/2018 635,00 12 7.620,00
Interventi sist. idraulica del F. Olona e dell'affluente Vellone nel Comune di Varese 1°LottoFunzionale 5°SAL CIG 4415212C31 -CUP B32G12000100003 - Scissione pagamenti (Art.17/TER DPR.633/72)
0052232
01/12/2017 24/01/2018
13-E-2017 11/12/2017 04/12/2017 1304 03/01/2018 13.635,12** 21 286.337,52
(CIG): 6681919DFB LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA COMUNALE A CANONE 2017 DETERMINA N°
729 DEL 18/08/2017 0065158
30/11/2017 18/01/2018
31 12/12/2017 04/12/2017 649 03/01/2018 9.361,91** 15 140.428,65
PROG. DEF. ESEC. E PREST. ACC.
RESTAURO TORRE ROBBIONE E RIQUAL.
GIARDINI ESTENSI. ACC. 20% CONSEGNA INDIC. GRAFICA PUNTI PER CAMPIONATURE INDAGINI STRUTT. E MAT. CIG: Z0B1F7E460 CUP: B34H17001080004
0067124
01/12/2017 25/01/2018
11/Pa 11/12/2017 04/12/2017 1340 03/01/2018 4.036,18** 22 88.795,96
A.I.S.E.L. -MESE DI NOVEMBRE 2017 FINALI I.
FRATTINI L.
0034111
01/12/2017 15/01/2018
127/2017 12/12/2017 05/12/2017 389 04/01/2018 1.890,00 11 20.790,00
Incontri protetti a favore di una minore - anno 2017
0005037
30/11/2017 18/01/2018
250E 13/12/2017 05/12/2017 592 04/01/2018 380,95** 14 5.333,30
(CIG): 0739557DBA INTERVENTI SU ALLARME SEP. ART. 4.3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO MESI MAGGIO/GIUGNO 0001121
04/12/2017 26/01/2018
V0/0000278 13/12/2017 05/12/2017 1393 04/01/2018 221,44** 22 4.871,68
(CIG): 0319630703 A parziale pareggio per errata esposizione su Fattura N° 087/PA del 29/06/2017 - VS. DETERMINA N° 1212 DEL 13/10/2009
0030691
30/10/2017 20/02/2018
PA_141_NC 13/12/2017 05/12/2017 2816 * 04/01/2018 -85,68** 47 -4.026,96
(CIG): 0319630703 A parziale pareggio per errata esposizione su Fattura N° 087/PA del 29/06/2017 - VS. DETERMINA N° 1212 DEL 13/10/2009 0030691
30/10/2017 20/02/2018
PA_140_NC 12/12/2017 05/12/2017 2816 * 04/01/2018 -84,33** 47 -3.963,51
(CIG): 0319630703 A parziale pareggio per errata esposizione su Fattura N° 089/PA del 29/06/2017 - VS. DETERMINA N° 1212 DEL 13/10/2009
0030691
30/10/2017 26/01/2018
PA_143_NC 13/12/2017 05/12/2017 1390 * 04/01/2018 -85,68** 22 -1.884,96
(CIG): 0319630703 A parziale pareggio per errata esposizione su Fattura N° 089/PA del 29/06/2017 - VS. DETERMINA N° 1212 DEL 13/10/2009 0030691
30/10/2017 26/01/2018
PA_142_NC 13/12/2017 05/12/2017 1390 * 04/01/2018 -21,60** 22 -475,20
GESTIONE PRATICHE CONTRIBUTO CE PERIODO FEB. - LUG. 2017 PER REFEZ. SC.
DELL'OBBLIGO 0012543
04/12/2017 16/02/2018
868/17 22/12/2017 05/12/2017 2750 * 04/01/2018 520,72** 43 22.390,96
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
(CIG): 0319630703 A parziale pareggio per errata esposizione su Fattura N° 091/PA del 29/06/2017 - VS. DETERMINA N° 1212 DEL 13/10/2009
0030691
30/10/2017 29/01/2018
PA_144_NC 14/12/2017 05/12/2017 1457 * 04/01/2018 -17,21** 25 -430,25
(CIG): Z301F1E61C COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI VIGILANZA ED INTERVENTO SU ALLARME, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STABILI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 0001121
04/12/2017 29/01/2018
V0/0000277 13/12/2017 05/12/2017 1468 04/01/2018 2.820,34** 25 70.508,50
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216017004-2017/333,14 0001196
04/12/2017 18/01/2018
1216017004 11/12/2017 05/12/2017 630 04/01/2018 275,95** 14 3.863,30
SERVIZIO DA VARESE PER SACRO MONTE 19.11.2017
0003683
19/11/2017 22/01/2018
654/PA 12/12/2017 05/12/2017 776 04/01/2018 280,00** 18 5.040,00
Incontri protetti a favore di una minore - anno 2017
0005037
30/11/2017 06/02/2018
251E 13/12/2017 05/12/2017 1957 * 04/01/2018 598,00 33 19.734,00
(CIG): 0739557DBA NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. V0/0000105 DEL 18/4/2017 PER ERRATA EMISSIONE 0001121
04/12/2017 06/02/2018
V0/0000281 15/01/2018 05/12/2017 1959 * 04/01/2018 -5.561,39 33 -183.525,87
(CIG): Z041F1A358 A parziale pareggio per errata esposizione su Fattura n. 0115/PA del 24.8.2017 - DETERMINAZIONE N. 560 DEL 6.7.2017.
0030691
30/10/2017 26/01/2018
PA_147_NC 15/12/2017 06/12/2017 1386 * 05/01/2018 -28,56** 21 -599,76
INTEGRAZIONE CANON IMP. ELEVATORE C/O NIDI COM.LI - CIG Z041F1A358
0030691
30/10/2017 26/01/2018
PA_151 21/12/2017 06/12/2017 1388 05/01/2018 8,64 21 181,44
FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PER CDI VIA MASPERO
0053485
05/12/2017 05/02/2018
32 / FTE 15/12/2017 06/12/2017 1871 05/01/2018 1.600,11** 31 49.603,41
CIG: Z041F1A358 - A parziale pareggio per errata esposizione su Fattura n. 0117/PA del 24.8.2017.
DETERMINAZIONE N. 560 DEL 6/7/17.
0030691
30/10/2017 26/01/2018
PA_148_NC 15/12/2017 06/12/2017 1385 * 05/01/2018 -28,56** 21 -599,76
CIG: Z041F1A358 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE E COSE INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETÀ O COMPETENZA COMUNALE.
INTEGRAZIONE CANONI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERNE.
0030691
30/10/2017 26/01/2018
PA_150 15/12/2017 06/12/2017 1389 05/01/2018 123,14** 21 2.585,94
(CIG): 0319630703 A parziale pareggio per errata esposizione su Fattura N° 091/PA del 29/06/2017 - VS. DETERMINA N° 1212 DEL 13/10/2009
0030691
30/10/2017 29/01/2018
PA_145_NC 14/12/2017 06/12/2017 1457 * 05/01/2018 -85,68** 24 -2.056,32
FORNITURA SERRATURE, DUPLICATI CHIAVI E TARGHETTE PORTANOME PER SC. ELEM.
MEDEA - CIG XE7172D46B 0027855
30/11/2017 29/01/2018
S00047 14/12/2017 06/12/2017 1491 05/01/2018 6,72** 24 161,28
CIG: Z8D202F2BB - MANUTENZIONE 0028389
30/11/2017 06/03/2018
40084 18/01/2018 06/12/2017 3525 05/01/2018 536,84** 60 32.210,40
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
DEBATTERIZZATORE A RAGGI UV C -FORNO CREMATORIO
(CIG): Z041F1A358 A parziale pareggio per errata esposizione su Fattura n. 119/PA del 24.8.17 - Vs. Determina n. 560 del 6.7.2017.
0030691
30/10/2017 26/01/2018
PA_149_NC 15/12/2017 06/12/2017 1387 * 05/01/2018 -28,56** 21 -599,76
*N.C. A STORNO PARZIALE FATT. N. 093/PA DEL 29/6/17 - CANONE MANUTENZ. IMP.
ELEVATORI C/O NIDI COM.LI - CIG 0319630703 0030691
30/10/2017 26/01/2018
PA_146_NC 21/12/2017 06/12/2017 1391 * 05/01/2018 -8,64 21 -181,44
FORNITURA SERRATURE, DUPLICATI CHIAVI E TARGHETTE PORTANOME PER SC. ELEM.
MEDEA - CIG XE7172D46B 0027855
30/11/2017 29/01/2018
S00047 14/12/2017 06/12/2017 1490 05/01/2018 38,51** 24 924,24
OTTOBRE RETTE RICOVERO S.T.
0003816
09/11/2017 15/01/2018
3112 07/12/2017 16/11/2017 402 06/01/2018 1.130,80 9 10.177,20
SERV. RISTORAZIONE C/O CDI V. MASPERO E CENTRI DIURNI S. FERMO E AVIGNO - CIG 6071198F11
0062960
30/11/2017 22/01/2018
31719887 28/12/2017 07/12/2017 764 06/01/2018 4.118,40** 16 65.894,40
DISTRIBUZ. MERENDE C/O MATERNE COMUNALI - NOV. 2017 - CIG 6071198F11 0062960
30/11/2017 17/01/2018
31719889 28/12/2017 07/12/2017 567 06/01/2018 264,32** 11 2.907,52
SOMMINISTRAZ. PASTI C/O MATERNE COM.LI - NOV. 2017 - CIG 6071198F11
0062960
30/11/2017 17/01/2018
31719888 28/12/2017 07/12/2017 567 06/01/2018 33.724,25** 11 370.966,75
SETTEMBRE RETTE RICOVERO MINORE P.F.
0046325
30/10/2017 19/01/2018
117/2017 07/12/2017 07/11/2017 664 06/01/2018 3.302,00 13 42.926,00
STATO FINALE INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVA COSTRUZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CIG: 6757024898 CUP:B34H16000700004
0065967
05/12/2017 08/02/2018
44/2017 28/12/2017 07/12/2017 2071 06/01/2018 23.109,68** 33 762.619,44
STATO FINALE INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVA COSTRUZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CIG: 6757024898 CUP:B34H16000700004
0065967
05/12/2017 08/02/2018
44/2017 28/12/2017 07/12/2017 2072 06/01/2018 1.572,52** 33 51.893,16
SOMMINISTRAZ. PASTI C/O SC. PRIMARIE -NOV. 2017 - CIG 6071198F11
0062960
30/11/2017 17/01/2018
31719883 28/12/2017 07/12/2017 562 06/01/2018 47.081,36** 11 517.894,96
DISTRIBUZ. MERENDE C/O MATERNE STATALI - NOV. 2017 - CIG 6071198F11 0062960
30/11/2017 17/01/2018
31719891 28/12/2017 07/12/2017 563 06/01/2018 218,90** 11 2.407,90
SOMMINISTRAZ. PASTI C/O MATERNE STATALI - NOV. 2047 - CIG 6071198F11 0062960
30/11/2017 17/01/2018
31719890 28/12/2017 07/12/2017 563 06/01/2018 35.309,24** 11 388.401,64
SERVIZIO RISTORAZIONE NOV. 2017 C/O NIDI COM.LI - CIG 6071198F11
0062960
30/11/2017 17/01/2018
31719892 28/12/2017 07/12/2017 564 06/01/2018 18.816,10** 11 206.977,10
SOMMINISTRAZ. PASTI C/O SC. SECONDARIE 1 GRADO - NOV. 2017 - CIG 6071198F11 0062960
30/11/2017 17/01/2018
31719885 28/12/2017 07/12/2017 566 06/01/2018 1.221,18** 11 13.432,98
DERRATE ASILI NIDO MESE DI NOVEMBRE 0062960
30/11/2017 17/01/2018
31719886 28/12/2017 07/12/2017 568 06/01/2018 1.349,22** 11 14.841,42
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
2017 - CIG 6071198F11
SERVIZIO DI ATTIVITA' AUSILIARIE MESE DI NOVEMBRE 2017 ASILI NIDO - CIG
6643027F49 0062960
30/11/2017 26/01/2018
31719706 28/12/2017 07/12/2017 1372 06/01/2018 12.400,65** 20 248.013,00
SERV. PULIZIA SVOLTO C/O LIC. MUSICALE NOV. 2017 - CIG 5435499BA9
0057909
30/11/2017 22/01/2018
3787/66 21/12/2017 07/12/2017 820 06/01/2018 73,04 16 1.168,64
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI DELLA POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2017
0057909
30/11/2017 22/01/2018
3782/66 13/12/2017 07/12/2017 830 06/01/2018 1.131,37** 16 18.101,92
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO SEDI INFORMAGIOVANI -NOVEMBRE 2017
0057909
30/11/2017 22/01/2018
3783/66 13/12/2017 07/12/2017 826 06/01/2018 714,24** 16 11.427,84
SERVIZIO DI ATTIVITA' AUSILIARIE ATTIVITA' PARA-DOPO SCOLASTICHE MESE DI NOVEMBRE 2017 - CIG 6643027F49 0062960
30/11/2017 18/01/2018
31719702 28/12/2017 07/12/2017 585 06/01/2018 15.813,92** 12 189.767,04
SERV. DI PULIZIA SVOLTO PER SERV.
PARADOPOSCOL. - NOV. 2017 - CIG 6643027F49
0062960
30/11/2017 18/01/2018
31719703 21/12/2017 07/12/2017 586 06/01/2018 4.517,68 12 54.212,16
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO SEDI COMUNALI -NOVEMBRE 2017
0057909
30/11/2017 01/02/2018
3778/66 13/12/2017 07/12/2017 1755 06/01/2018 245,46** 26 6.381,96
SETTEMBRE RETTE RICOVERO MINORE P.L.
PROGETTO APPARTAMENTO 0046325
30/10/2017 19/01/2018
115/2017 07/12/2017 07/11/2017 663 06/01/2018 1.702,00 13 22.126,00
SETTEMBRE RETTE RICOVERO MINORE M.R.
0046325
30/10/2017 19/01/2018
111/2017 07/12/2017 07/11/2017 663 06/01/2018 3.302,00 13 42.926,00
SETTEMBRE RETTE RICOVERO MINORE R.M.
0046325
30/10/2017 19/01/2018
108/2017 07/12/2017 07/11/2017 663 06/01/2018 3.302,00 13 42.926,00
A.P. SYSTEMS S.R.L./1701994/S-2017/3600 0026269
30/11/2017 19/01/2018
1701994/S 18/12/2017 07/12/2017 694 06/01/2018 3.600,00 13 46.800,00
PRESTAZ. TECNOLOGA ALIMENTARE PER REFEZ. NIDI, MATERNE E SC. DELL'OBBLIGO -NOV. 2017
0041820
06/12/2017 19/01/2018
13 28/12/2017 07/12/2017 696 06/01/2018 3.539,48** 13 46.013,24
SERV. DI PULIZIA SVOLTO C/O NIDI COM.LI NOV. 23017 - CIG 6643027F49
0062960
30/11/2017 26/01/2018
31719707 21/12/2017 07/12/2017 1371 06/01/2018 11.273,75 20 225.475,00
SERV. DI PULIZIA SVOLTO C/O SEDI MUSEALI NOV. 2017 - CIG 5435499BA9
0057909
30/11/2017 01/02/2018
3790/66 21/12/2017 07/12/2017 1763 06/01/2018 579,83 26 15.075,58
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO MAGAZZINI COMUNALI -NOVEMBRE 2017
0057909
30/11/2017 22/01/2018
3779/66 13/12/2017 07/12/2017 824 06/01/2018 290,93** 16 4.654,88
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO IL CIVICO LICEO MUSICALE - NOVEMBRE 2017
0057909
30/11/2017 22/01/2018
3786/66 13/12/2017 07/12/2017 822 06/01/2018 1.387,80** 16 22.204,80
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LE SEDI DEI SERVIZI EDUCATIVI - NOVEMBRE 2017
0057909
30/11/2017 22/01/2018
3784/66 13/12/2017 07/12/2017 828 06/01/2018 550,17** 16 8.802,72
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO CENTRI RIONALI-0057909
30/11/2017 22/01/2018
3789/66 13/12/2017 07/12/2017 834 06/01/2018 670,43** 16 10.726,88
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
NOVEMBRE 2017
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO SEDI COMUNALI -NOVEMBRE 2017
0057909
30/11/2017 22/01/2018
3785/66 13/12/2017 07/12/2017 832 06/01/2018 2.208,54** 16 35.336,64
SERV. DI PULIZIA SVOLTIO C/O MAGAZZINO V. MONTESANTO - NOV. 2017 - CIG
5435499BA9 0057909
30/11/2017 22/01/2018
3780/66 21/12/2017 07/12/2017 838 06/01/2018 42,78 16 684,48
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO SEDI COMUNALI DIVERSE - NOVEMBRE 2017
0057909
30/11/2017 22/01/2018
3781/66 13/12/2017 07/12/2017 846 06/01/2018 7.864,97** 16 125.839,52
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO SEDI DEI SERVIZI SOCIALI -NOVEMBRE 2017
0057909
30/11/2017 22/01/2018
3788/66 13/12/2017 07/12/2017 843 06/01/2018 990,84** 16 15.853,44
STATO FINALE RATA A SALDO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVA COSTRUZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E LA PALESTRA G. PASCOLI CIG:
6757024898 CUP:B34H16000700004 D.D. DI AFFIDAMENTO N. 79/2017
0065967
05/12/2017 08/02/2018
43/2017 21/12/2017 07/12/2017 2069 06/01/2018 2.644,03 33 87.252,99
STATO FINALE RATA A SALDO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVA COSTRUZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E LA PALESTRA G. PASCOLI CIG:
6757024898 CUP:B34H16000700004 D.D. DI AFFIDAMENTO N. 79/2017
0065967
05/12/2017 08/02/2018
43/2017 21/12/2017 07/12/2017 2070 06/01/2018 41,39 33 1.365,87
SERV. DI PULIZIA SVOLTO C/O PALESTRE SC.
DELL'OBBLIGO - NOV. 2017 - CIG 6643027F49 0062960
30/11/2017 07/02/2018
31719708 21/12/2017 07/12/2017 2065 06/01/2018 3.026,60 32 96.851,20
SERVIZIO ATTIVITA' AUSILIARIE SCUOLA DELL'INFANZIA - NOVEMBRE 2017 - CIG 6643027F49
0062960
30/11/2017 26/01/2018
31719704 28/12/2017 07/12/2017 1374 06/01/2018 8.586,20** 20 171.724,00
SERV. PULIZIA SVOLTO C/O MATERNE COMUNALI - CIG 6643027F49
0062960
30/11/2017 26/01/2018
31719705 21/12/2017 07/12/2017 1375 06/01/2018 7.025,07 20 140.501,40
OTTOBRE RETTE RICOVERO MINORE M.M.
0061714
31/10/2017 31/01/2018
24 07/12/2017 07/11/2017 1629 06/01/2018 2.914,00 25 72.850,00
SOMMINISTRAZ. PASTI C/O SC. SECONDARIE 1 GRADO - NOV. 2017 - CIG 6071198F11 0062960
30/11/2017 17/01/2018
31719885 28/12/2017 07/12/2017 565 06/01/2018 7.590,64** 11 83.497,04
STORNO NDA 2553/2017 PROGETTO VITA INDIPENDENTE P.F. LUGLIO AGOSTO 0003816
13/11/2017 06/02/2018
3135 07/12/2017 16/11/2017 1932 * 06/01/2018 -4.960,00 31 -153.760,00
STORNO NDA 2847/2017 PROGETTO VITA INDIPENDENTE P.F. MESE SETTEMBRE 0003816
13/11/2017 06/02/2018
3186 07/12/2017 16/11/2017 1933 * 06/01/2018 -2.400,00 31 -74.400,00
SOMMINISTRAZ. MERENDE C/O SC.
DELL'OBBLIGO - NOV. 2017 - CIG 6071198F11 0062960
30/11/2017 17/01/2018
31719884 28/12/2017 07/12/2017 561 06/01/2018 8.725,90** 11 95.984,90
SOMMINISTRAZ. PASTI C/O SC. PRIMARIE -NOV. 2017 - CIG 6071198F11
0062960
30/11/2017 17/01/2018
31719883 28/12/2017 07/12/2017 561 06/01/2018 103.868,10** 11 1.142.549,10
III SAL LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA 0000664
23/11/2017 17/01/2018
E-163 01/12/2017 24/11/2017 577 10/01/2018 10.717,93** 7 75.025,51
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
STRADE SERVIZIO REPERIBILITÀ E SGOMBERONEVE 01102016 AL 300918 -LOTTO C CIG 6756569120
RETTE RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2017 0001028
31/12/2017 31/01/2018
234/PA 15/01/2018 08/01/2018 1655 10/01/2018 37.561,26 21 788.786,46
QUOTA COMPLETAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA 2017 - RDS INTERNATIONAL S.R.L./E-223-2017/2440- CIG 6829695A99
0044500
11/12/2017 18/01/2018
E-223 20/12/2017 11/12/2017 641 10/01/2018 2.000,00** 8 16.000,00
PARTECIPAZIONE PERSONALE SERVIZI CIVICI AL XXXVII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA
0027565
09/12/2017 07/02/2018
2068E 30/01/2018 11/12/2017 2064 10/01/2018 430,00** 28 12.040,00
(CIG): 6756547EF4 III SAL LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA STRADE SERVIZIO REPERIBILITA E SGOMBERONEVE 01-10-2016 AL 300918 LOTTO B
-0000664
23/11/2017 17/01/2018
E-162 01/12/2017 24/11/2017 575 10/01/2018 13.390,63** 7 93.734,41
(CIG): 6756547EF4 III SAL LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA STRADE SERVIZIO REPERIBILITA E SGOMBERONEVE 01-10-2016 AL 300918 LOTTO B
-0000664
23/11/2017 17/01/2018
E-162 01/12/2017 24/11/2017 574 10/01/2018 17.011,91** 7 119.083,37
III SAL LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA STRADE SERVIZIO REPERIBILITÀ E SGOMBERONEVE 01102016 AL 300918 -LOTTO C CIG 6756569120
0000664
23/11/2017 17/01/2018
E-163 01/12/2017 24/11/2017 576 10/01/2018 74.944,77** 7 524.613,39
NOTA D CREDITO ALLA FATTURA N. 154-VLR DEL 31/10/2017
0036457
13/11/2017 19/01/2018
000162-VLR 14/12/2017 11/12/2017 681 * 10/01/2018 -2.218,05 9 -19.962,45
MESE DI OTTOBRE 2017 DE PORCELLINIS M.L.
0036457
15/11/2017 19/01/2018
000163-VLR 14/12/2017 11/12/2017 681 * 10/01/2018 2.218,05 9 19.962,45
(CIG): 6756547EF4 III SAL LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA STRADE SERVIZIO REPERIBILITA E SGOMBERONEVE 01-10-2016 AL 300918 LOTTO B
-0000664
23/11/2017 17/01/2018
E-162 01/12/2017 24/11/2017 573 10/01/2018 57.386,43** 7 401.705,01
CANONE SERV. DEPURAZIONE RATA OTT./DIC. 2017
0013486
11/12/2017 11/01/2018
2017 61 28/12/2017 12/12/2017 264 11/01/2018 357.169,51** 0 0,00
NATURE URBANE: SERVIZIO DI
COMUNICAZIONE - N.C. PARZIALE STORNO FATTURA N. 5 - 5Prochemi s.r.l./6-2017/307,44 0004991
10/11/2017 15/01/2018
6 28/12/2017 12/12/2017 334 * 11/01/2018 -252,00** 4 -1.008,00
NATURE URBANE: SERVIZIO DI
COMUNICAZIONE SU QUOTIDIANI E RIVISTE PERIODO 26/9/17 - 8/10/17. D.D. N. 935 DEL 3/10/17 - CIG Z4820030D3 - Prochemi s.r.l./5-2017/12735,58
0004991
10/11/2017 15/01/2018
5 28/12/2017 12/12/2017 334 * 11/01/2018 10.439,00** 4 41.756,00
servizio di manutenzione server centrali , rata 18, DAL 01/09/2017 AL 30/11/2017
0002708
30/11/2017 25/01/2018
1474/02 19/12/2017 12/12/2017 1360 11/01/2018 4.784,19** 14 66.978,66
servizio di manutenzione server centrali , rata 18, DAL 01/09/2017 AL 30/11/2017
0002708
30/11/2017 25/01/2018
1474/02 19/12/2017 12/12/2017 1357 11/01/2018 610,14** 14 8.541,96
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
servizio di manutenzione server centrali , rata 18, DAL 01/09/2017 AL 30/11/2017
0002708
30/11/2017 25/01/2018
1474/02 19/12/2017 12/12/2017 1358 11/01/2018 95,67** 14 1.339,38
Apparati attivi rete telematica Rata nr. 20 DAL 21/08/2017 AL 20/11/2017
0002708
30/11/2017 01/02/2018
1472/02 19/12/2017 12/12/2017 1724 11/01/2018 1.065,25** 21 22.370,25
Assistenza Apparati attivi rete telematica Rata nr.
20 DAL 21/08/2017 AL 20/11/2017 0002708
30/11/2017 01/02/2018
1473/02 19/12/2017 12/12/2017 1728 11/01/2018 357,57** 21 7.508,97
FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER NIDO V. GONDAR
0000443
27/11/2017 29/01/2018
54 /PA 28/12/2017 12/12/2017 1481 11/01/2018 41,98** 18 755,64
Apparati attivi rete telematica Rata nr. 20 DAL 21/08/2017 AL 20/11/2017
0002708
30/11/2017 01/02/2018
1472/02 19/12/2017 12/12/2017 1725 11/01/2018 258,81** 21 5.435,01
Apparati attivi rete telematica Rata nr. 20 DAL 21/08/2017 AL 20/11/2017
0002708
30/11/2017 01/02/2018
1472/02 19/12/2017 12/12/2017 1726 11/01/2018 4.306,94** 21 90.445,74
Assistenza Apparati attivi rete telematica Rata nr.
20 DAL 21/08/2017 AL 20/11/2017 0002708
30/11/2017 01/02/2018
1473/02 19/12/2017 12/12/2017 1727 11/01/2018 46,43** 21 975,03
FATTURA PRO.GES - PRESTAZIONI EFFETTUATE NOVEMBRE 2017 SU AMBITO DISTRETTUALE
0064251
04/12/2017 22/01/2018
4288 /PA 22/12/2017 12/12/2017 815 11/01/2018 22.837,34** 11 251.210,74
servizio di manutenzione server centrali , rata 18, DAL 01/09/2017 AL 30/11/2017
0002708
30/11/2017 25/01/2018
1474/02 19/12/2017 12/12/2017 1359 11/01/2018 413,00** 14 5.782,00
NATURE URABANE - CONCERTO SABATO 7 OTTOBRE 2017. D.D. 956 DEL 6/10/2017. CIG Taverna Alessandro/6/PA-2017/1502,07 0067141
11/12/2017 06/02/2018
6/PA 12/12/2017 12/12/2017 1953 * 11/01/2018 -1.502,07 26 -39.053,82
CIG 6813428AA5 -SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIPRESSI PRESENTI NEI CIMITERI COMUNALI 0049555
11/12/2017 05/03/2018
45/2017 18/01/2018 12/12/2017 3488 11/01/2018 8.337,84** 53 441.905,52
CANONE SERV. DEPURAZIONE RATA OTT.-DIC 2017
0013487
12/12/2017 11/01/2018
2017 72 28/12/2017 12/12/2017 263 12/01/2018 415.573,85** -1 -415.573,85