SCOLASTICO V. COMO - CIG Z3D1F66AA50062960
C. I.G 64830806DB SERVIZIO DI RIMOZIONE E DEPOSITERIA VEICOLI SEQUESTRATI
N. 25 BUONI PASTO GENNAIO 20180027351
12/02/2018 05/03/2018
03/PA/UFF 22/02/2018 19/02/2018 3495 30/03/2018 127,16** -25 -3.179,00
N. 121 BUONI PASTO GENNAIO 2018 0027351
12/02/2018 05/03/2018
04/PA/UFF 22/02/2018 19/02/2018 3495 30/03/2018 615,45** -25 -15.386,25
CIG 6516283ED4 VESTIARIO OPERAI E CIMITERIALE - ORD.105/2017
0056402
30/11/2017 18/01/2018
506/2017/V2 19/12/2017 11/12/2017 626 30/03/2018 25,50** -71 -1.810,50
CIG 6516283ED4 VESTIARIO OPERAI E CIMITERIALE - ORD.105/2017
0056402
30/11/2017 18/01/2018
506/2017/V2 19/12/2017 11/12/2017 625 30/03/2018 234,00** -71 -16.614,00
Voucher Minore periodo estivo 2017 - DD n. 781 del 29/08/2017 Impegno n. 2466-2
0059612
28/02/2018 12/03/2018
37 06/03/2018 28/02/2018 3861 30/03/2018 190,48** -18 -3.428,64
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
PRESTAZ. OCCASIONALE - COMMISSARIO COMITATO SCIENTIFICO VARESE CORSI -D.D. 1374/2017
0026159
21/12/2017 22/03/2018
NOTADIC 28/02/2018 4361 30/03/2018 112,26 -8 -898,08
CIG: 6517455601 - CANCELLERIA VARIA PER UFF.DIV. - ORD. 589/2017
0044236
19/01/2018 09/03/2018
2040/180000535 31/01/2018 22/01/2018 3830 30/03/2018 89,50** -21 -1.879,50
Vouchers Sociali a favore di un minore Gennaio-Maggio 2017 - DD n. 294 del 03/05/2017 Impegno n. 1778-3
0059612
28/02/2018 12/03/2018
36 06/03/2018 28/02/2018 3860 30/03/2018 380,95** -18 -6.857,10
Vouchers Sociali a favore di minore Settembre-Dicembre 2017 - DD n. 1041 24/10/2017 Impegno n. 2852-2
0059612
28/02/2018 12/03/2018
38 06/03/2018 28/02/2018 3859 30/03/2018 1.744,76** -18 -31.405,68
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ELEMENTARE MORANDI E ALTRI STABILI - CIG 68559794D9
0065988
31/01/2018 27/03/2018
PDE/180042 28/02/2018 14/02/2018 4526 31/03/2018 303,64** -4 -1.214,56
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E ALTRI STABILI
0065988
31/01/2018 27/03/2018
PDE/180050 28/02/2018 14/02/2018 4528 31/03/2018 196,86** -4 -787,44
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE MATERNA BIZZOZERO E PALAZZO COMUNALE - CIG 68559794D9 0065988
31/01/2018 27/03/2018
PDE/180049 28/02/2018 14/02/2018 4531 31/03/2018 136,19** -4 -544,76
RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 BONORA W.-GIUSTI B.-MAGNI G.-POZZI
R.-0000789
31/12/2017 02/02/2018
246/PA 23/01/2018 09/01/2018 1812 31/03/2018 8.436,00 -57 -480.852,00
RETTA FREQUENZA CDD UTENTI DIVERSI -DICEMBRE 2017.
0026250
31/12/2017 07/02/2018
E-2179 16/01/2018 09/01/2018 2050 31/03/2018 17.305,74 -52 -899.898,48
CIG 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CASERMA GARIBALDI 0065988
31/01/2018 07/03/2018
PDE/180039 21/02/2018 14/02/2018 3680 31/03/2018 152,85** -24 -3.668,40
CANONE MANUTENZ. IMP. ELEVATORI INSTALLATI C/O SC. PRIMARIE, PALESTRE SC. DELL'OBBLIGO E SEDI VARESE CORSI PERIODO DAL 1/9/17 AL 31/12/17 - CIG Z041F1A358
0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_161 29/12/2017 18/12/2017 1448 31/03/2018 1.190,76 -61 -72.636,36
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STABILI CIG 68559794D9 -STORNO PARZIALE FATTURE VARIE DEL 30.09.2017
0065988
16/01/2018 15/03/2018
N3E/180002 05/02/2018 17/01/2018 4027 * 31/03/2018 -703,42** -16 11.254,72
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ELEMENTARE PASCOLI E ALTRI STABILI - CIG 68559794D9 **
STORNATA PARZIALMENTE CON N.C. 180044 DEL 20/3/2018 **
0065988
31/01/2018 15/03/2018
PDE/180044 28/02/2018 14/02/2018 4029 31/03/2018 150,28** -16 -2.404,48
NO CIG ACQUISTO ROLL-UP FATTURA ELETTRONICA
0038847
23/02/2018 26/03/2018
1 05/03/2018 26/02/2018 4434 31/03/2018 139,36** -5 -696,80
CIG Z3F1B86383 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 0013753
31/12/2017 26/01/2018
1730066330 11/01/2018 03/01/2018 1380 31/03/2018 1.817,65** -64 -116.329,60
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
1/12/2017-31/12/2017
RETTA RICOVERO DICEMBRE 2017 BABELE -RONCARI
0000471
31/12/2017 29/01/2018
20525/F3 15/01/2018 08/01/2018 1404 31/03/2018 3.027,35 -61 -184.668,35
CIG 6912672564 DI.ESSE snc di M. e S.
Roselli/14/C FE-2017/23,18 0028003
30/11/2017 06/03/2018
14/C FE 12/02/2018 02/02/2018 3509 31/03/2018 19,00** -25 -475,00
CIG 613276883F - SERVIZIO DIDATTICO CIVICO LICEO MUSICALE - CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2018Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
0043179
01/03/2018 21/03/2018
3/PA 08/03/2018 01/03/2018 4112 31/03/2018 7.739,64 -10 -77.396,40
RETTE PER INSERIMENTO IN CDD - UTENTI DIVERSI - GENNAIO/FEBBRAIO 2018.
0001069
28/02/2018 26/03/2018
20 08/03/2018 01/03/2018 4421 31/03/2018 38.016,00** -5 -190.080,00
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE MUSEO CIVICO E PALAZZETTO SPORT
0065988
31/01/2018 27/03/2018
PDE/180046 28/02/2018 14/02/2018 4522 31/03/2018 12,26** -4 -49,04
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE MUSEO CIVICO E PALAZZETTO SPORT
0065988
31/01/2018 27/03/2018
PDE/180046 28/02/2018 14/02/2018 4523 31/03/2018 269,61** -4 -1.078,44
CIG 6514638159 ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ORD.402/2017 0030631
31/01/2018 09/03/2018
0010000587 06/02/2018 01/02/2018 3832 31/03/2018 244,65** -22 -5.382,30
INTRECCI SOC.COOP.SOC.ONLUS FATTURA 21/E PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018 0056920
28/02/2018 27/03/2018
21/E 12/03/2018 01/03/2018 4554 31/03/2018 50.380,40 -4 -201.521,60
RETTA RICOVERO MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 DI DANELLI F.-POZZI S.- SPOZIO M.- TAVA G.
0000938
29/12/2017 29/01/2018
55/VAPA 11/01/2018 04/01/2018 1425 31/03/2018 20.297,68 -61 -1.238.158,48
CIG Z041F1A358 CANONE MANUTENZ. IMP.
ELEVATORI C/O SCUOLE VARIE 1/9/17 AL 31/12/17.
0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_167 22/12/2017 18/12/2017 1454 31/03/2018 38,33** -61 -2.338,13
CANONE MANUTENZ. IMP. ELEVATORI 3 QUADRIM. 2017 C/O NIDI COM.LI - CIG Z041F1A358
0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_166 28/12/2017 18/12/2017 1476 31/03/2018 10,54 -61 -642,94
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ELEMENTARE PASCOLI E ALTRI STABILI - CIG 68559794D9 **
STORNATA PARZIALMENTE CON N.C. 180044 DEL 20/3/2018 **
0065988
31/01/2018 15/03/2018
PDE/180044 28/02/2018 14/02/2018 4030 31/03/2018 124,47** -16 -1.991,52
Rette per l'inserimento di due minori - mese di dicembre 2017
0000471
31/12/2017 02/02/2018
20907/F3 18/01/2018 09/01/2018 1816 31/03/2018 7.132,00 -57 -406.524,00
RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 PASTI BIAGIO
0026250
31/12/2017 13/02/2018
E-2159 23/01/2018 09/01/2018 2218 * 31/03/2018 1.607,83 -46 -73.960,18
RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 SCHIFANO MARINELLI T.
0026250
31/12/2017 13/02/2018
E-2125 23/01/2018 09/01/2018 2218 * 31/03/2018 2.119,67 -46 -97.504,82
RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 FORZA ANDREA
0026250
31/12/2017 13/02/2018
E-2076 23/01/2018 09/01/2018 2218 * 31/03/2018 2.482,00 -46 -114.172,00
RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 ROSSI 0026250
31/12/2017 13/02/2018
E-2087 23/01/2018 09/01/2018 2218 * 31/03/2018 2.482,00 -46 -114.172,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
GIANLUCA
RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 MANFREDI ANDREA
0026250
31/12/2017 13/02/2018
E-2122 23/01/2018 09/01/2018 2218 * 31/03/2018 3.119,67 -46 -143.504,82
RETTA RICOVERO MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 BIETTI ARDENA 0000471
31/12/2017 29/01/2018
20528/F3 15/01/2018 08/01/2018 1424 31/03/2018 4.516,00 -61 -275.476,00
RETTA RICOVERO MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 CIGLIA PIERA 0000471
31/12/2017 29/01/2018
20522/F3 15/01/2018 08/01/2018 1424 31/03/2018 5.144,00 -61 -313.784,00
RETTA MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 RIGHI NATALINA 0000471
31/12/2017 29/01/2018
20608/F3 15/01/2018 08/01/2018 1424 31/03/2018 6.534,00 -61 -398.574,00
CIG Z041F1A358 CANONE MANUTENZIONE IMP. ELEVATORI C/O SCUOLE PRIMARIE DAL 1/9/17 AL 31/12/17.
0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_160 22/12/2017 18/12/2017 1449 31/03/2018 1.885,56** -61 -115.019,16
CANONE MANUTENZ. IMP. ELEVATORI 3 QUADRIM. 2017 C/O NIDI COM.LI - CIG Z041F1A358
0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_166 28/12/2017 18/12/2017 1455 31/03/2018 326,40 -61 -19.910,40
CANONE MANUTENZ. IMP. ELEVATORI 3 QUADRIM. 2017 C/O MATWERNE COM.LI E STATALI - CIG Z041F1A358
0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_165 28/12/2017 18/12/2017 1456 31/03/2018 463,24 -61 -28.257,64
CANONE MANUTENZ. IMP. ELEVATORI 3 QUADRIM. 2017 C/O SC. MEDIE, SC. ELEM.
CAIROLI E PALESTERE SC. MEDIE - CIG Z041F1A358
0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_168 28/12/2017 18/12/2017 1458 31/03/2018 31,35 -61 -1.912,35
CIG: 6884939F62 - PNEUMATICI PANDA NOTIFICATORI - ORD. 13 8/1/18 0003652
11/01/2018 29/01/2018
3/E 16/01/2018 11/01/2018 1479 31/03/2018 45,76** -61 -2.791,36
CIG 6884939F62 CAMBIO GOMME FIAT PUNTO targa YA254AH POLIZIA LOCALE -ORD.12/2018
0003652
09/01/2018 29/01/2018
2/E 16/01/2018 09/01/2018 1478 31/03/2018 171,68** -61 -10.472,48
CIG 6884939F62 CAMBIO GOMME ALFA 159 targa YA050AH POLIZIA LOCALE - ORD.
11/2018 0003652
09/01/2018 29/01/2018
1/E 16/01/2018 09/01/2018 1478 31/03/2018 488,20** -61 -29.780,20
RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 MINICI E.
0026250
31/12/2017 01/02/2018
E-2158 23/01/2018 09/01/2018 1782 31/03/2018 1.054,76 -58 -61.176,08
RETTA RICOVERO DICEMBRE 2017 RUOCCO GIOVANNA
0026250
31/12/2017 01/02/2018
E-2124 23/01/2018 09/01/2018 1782 31/03/2018 3.119,67 -58 -180.940,86
RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 VANOLETTI EMILIO
0026250
31/12/2017 01/02/2018
E-2161 23/01/2018 09/01/2018 1782 31/03/2018 3.762,92 -58 -218.249,36
CIG 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CENTRALE OPERATIVA POLIZIA LOCALE
0065988
31/01/2018 07/03/2018
PDE/180040 21/02/2018 14/02/2018 3681 31/03/2018 287,22** -24 -6.893,28
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ELEMENTARE MORANDI E ALTRI STABILI - CIG 68559794D9
0065988
31/01/2018 27/03/2018
PDE/180042 28/02/2018 14/02/2018 4527 31/03/2018 84,04** -4 -336,16
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA RODARI 0065988
31/01/2018 27/03/2018
PDE/180047 28/02/2018 14/02/2018 4529 31/03/2018 138,65** -4 -554,60
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
- CIG 68559794D9
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE MATERNA BIZZOZERO E PALAZZO COMUNALE - CIG 68559794D9 0065988
31/01/2018 27/03/2018
PDE/180049 28/02/2018 14/02/2018 4530 31/03/2018 155,42** -4 -621,68
RETTA RICOVERO SIG. C .V. - DICEMBRE 2017.
0026250
31/12/2017 31/01/2018
E-2068 16/01/2018 09/01/2018 1627 31/03/2018 2.482,00 -59 -146.438,00
RETTA RICOVERO SIG.M.A. - DICEMBRE 2017.
0026250
31/12/2017 31/01/2018
E-2123 16/01/2018 09/01/2018 1627 31/03/2018 3.119,67 -59 -184.060,53
RETTA RICOVERO SIG. T.M. - DICEMBRE 2017.
0026250
31/12/2017 31/01/2018
E-2090 16/01/2018 09/01/2018 1627 31/03/2018 1.749,69 -59 -103.231,71
Rette per l'inserimento di due minori - periodo ottobre-dicembre 2017
0000471
22/12/2017 22/01/2018
20438/F3 11/01/2018 02/01/2018 807 31/03/2018 14.032,00 -68 -954.176,00
CANONE MANUTENZ. IMP. ELEVATORI 3 QUADRIM. 2017 C/O SC. MEDIE, SC. ELEM.
CAIROLI E PALESTERE SC. MEDIE - CIG Z041F1A358
0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_168 28/12/2017 18/12/2017 1459 31/03/2018 24,05 -61 -1.467,05
RETTA RICOVERO SIG.RA S.T. - 4^ TRIM.
2017.
0000788
10/01/2018 05/02/2018
2/2018/599
31/03/2018 -54
17/01/2018 11/01/2018 1836 1.502,00 -81.108,00
CANONE MANUTENZ. IMP. ELEVATORI 3 QUADRIM. 2017 C/O SC. MATERNA V. DEL GAGGIO - CIG Z041F1A358
0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_170 28/12/2017 18/12/2017 1460 31/03/2018 49,10 -61 -2.995,10
CANONE MANUTENZ. IMP. ELEVATORI 3 QUADRIM. 2017 C/O SC. MATERNA V. DEL GAGGIO - CIG Z041F1A358
0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_170 28/12/2017 18/12/2017 1461 31/03/2018 21,08 -61 -1.285,88
CIG. 6943677786. UTILIZZO TEATRO DI PIAZZA REPUBBLICA IL 11/12/17. TEATRO STABILE D'INSUBRIA - ASSOCIAZIONE CULTURALE/0000069/PA-2017/3333,11 0040703
19/12/2017 17/01/2018
0000069/PA 04/01/2018 19/12/2017 571 31/03/2018 2.732,06** -73 -199.440,38
CIG. 6943677786. UTILIZZO TEATRO DI PIAZZA REPUBBLICA IL 11/12/2017. TEATRO STABILE D'INSUBRIA - ASSOCIAZIONE CULTURALE/0000070/PA-2017/3333,11.
0040703
19/12/2017 17/01/2018
0000070/PA 04/01/2018 19/12/2017 571 31/03/2018 2.732,06** -73 -199.440,38
CIG. 6943677786. UTILIZZO TEATRO DI PIAZZA REPUBBLICA IL 15/12/2017. TEATRO STABILE D'INSUBRIA - ASSOCIAZIONE CULTURALE/0000071/PA-2017/3333,11 0040703
19/12/2017 17/01/2018
0000071/PA 04/01/2018 19/12/2017 571 31/03/2018 2.732,06** -73 -199.440,38
CIG. 6943677786. UTILIZZO TEATRO DI PIAZZA REPUBBLICA IL 22/12/2017. TEATRO STABILE D'INSUBRIA - ASSOCIAZIONE CULTURALE/0000073/PA-2017/3333,11 0040703
19/12/2017 17/01/2018
0000073/PA 04/01/2018 19/12/2017 571 31/03/2018 2.732,06** -73 -199.440,38
CIG. 6943677786. UTILIZZO TEATRO DI PIAZZA REPUBBLICA IL 20/12/2017. TEATRO STABILE D'INSUBRIA - ASSOCIAZIONE CULTURALE/0000072/PA-2017/3333,11 0040703
19/12/2017 17/01/2018
0000072/PA 04/01/2018 19/12/2017 571 31/03/2018 2.732,06** -73 -199.440,38
PULIZIA POST-CANTIERE NELL'AMBITO 0067567
31/01/2018 08/03/2018
2 31/01/2018 31/01/2018 3816 31/03/2018 1.203,33 -23 -27.676,59
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
LAVORI EDILI PRESSO LE SC. PRIMARIE SETTEMBRINI, SACCO, PARINI E CARDUCCI -CIG ZB720B77D4
CIG 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO STABILI DIVERSI
0065988
31/01/2018 07/03/2018
PDE/180052 21/02/2018 14/02/2018 3682 31/03/2018 770,76** -24 -18.498,24
INTRECCI SOC.COOP.SOC.ONLUS FATTURA N 353/E PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2017
0056920
31/12/2017 26/03/2018
353/E 12/03/2018 01/03/2018 4400 31/03/2018 50.380,40 -5 -251.902,00
CIG Z041F1A358 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI
0030691
31/12/2017 27/03/2018
PA_182 19/02/2018 05/02/2018 4510 31/03/2018 147,96** -4 -591,84
CIG Z041F1A358 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO SCUOLA MEDIA RIGHI
0030691
31/12/2017 27/03/2018
PA_180 19/02/2018 05/02/2018 4510 31/03/2018 205,20** -4 -820,80
CIG 6517455601 FORNITURA AGENDE ANNO 2018 MYO SPA/2040/180002074-2018/148,6 0044236
31/01/2018 09/03/2018
2040/180002074 02/03/2018 02/02/2018 3829 31/03/2018 121,80** -22 -2.679,60
CIG 6514638159 ACQUISTO TONER VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO 0030631
31/01/2018 09/03/2018
0010000586 09/02/2018 01/02/2018 3831 31/03/2018 16,70** -22 -367,40
CIG Z3F1B86383 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 1/12/2017-31/12/2017
0013753
31/12/2017 26/01/2018
1730066330 11/01/2018 03/01/2018 1381 31/03/2018 25,00** -64 -1.600,00
ANCILAB SRL/1654/12-2017/9500 - ADESIONE AL PROGRAMMA DOTECOMUNE 2017.
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N.3 TIROCINI. DD N.1163 DEL 13/11/2017 0065009
20/12/2017 02/02/2018
1654/12 10/01/2018 21/12/2017 1808 31/03/2018 9.500,00 -57 -541.500,00
CIG Z041F1A358 CANONE MANUTENZ. IMP.
ELEVATORI C/O SCUOLE MEDIE VARIE DAL 1/9/17 AL 31/12/17
0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_162 22/12/2017 18/12/2017 1447 31/03/2018 827,77** -61 -50.493,97
CIG Z041F1A358 CANONE MANUTENZ. IMP.
ELEVATORI C/O MATERNA LOVERA DAL 1/9/17 AL 31/12/17.
0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_169 22/12/2017 18/12/2017 1450 31/03/2018 93,02** -61 -5.674,22
CIG Z041F1A358 CANONE MANUTENZ. IMP.
ELEVATORI C/O SCUOLE MATERNE VARIE DAL 1/9/17 AL 31/12/17
0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_164 22/12/2017 18/12/2017 1450 31/03/2018 197,72** -61 -12.060,92
CANONE MANUTENZ. IMP. ELEVATORI 3 QUADRIM. C/O SC. MEDIE E PALESTRA SC.
MEDIA PELLICO - CIG Z041F1A358 0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_163 28/12/2017 18/12/2017 1451 31/03/2018 76,12 -61 -4.643,32
CANONE MANUTENZ. IMP. ELEVATORI 3 QUADRIM. C/O SC. MEDIE E PALESTRA SC.
MEDIA PELLICO - CIG Z041F1A358 0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_163 28/12/2017 18/12/2017 1452 31/03/2018 26,35 -61 -1.607,35
CIG Z041F1A358 CANONE MANUTENZ. IMP.
ELEVATORI C/O SCUOLE VARIE 1/9/17 AL 31/12/17.
0030691
04/12/2017 29/01/2018
PA_167 22/12/2017 18/12/2017 1453 31/03/2018 134,75** -61 -8.219,75
RETTA FREQUENZA CDD UTENTI DIVERSI -DICEMBRE 2017.
0026250
31/12/2017 31/01/2018
E-2164 16/01/2018 09/01/2018 1652 31/03/2018 15.802,79 -59 -932.364,61
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
RETTA RICOVERO SIG. G.D. - DICEMBRE 2017.
0026250
31/12/2017 31/01/2018
E-2081 16/01/2018 09/01/2018 1653 31/03/2018 1.132,88 -59 -66.839,92
RETTA RICOVERO SIG. G .F. - DICEMBRE 2017.
0026250
31/12/2017 31/01/2018
E-2077 16/01/2018 09/01/2018 1653 31/03/2018 2.482,00 -59 -146.438,00
RETTA RICOVERO SIG.RA C.A. - DICEMBRE 2017.
0026250
31/12/2017 31/01/2018
E-2100 16/01/2018 09/01/2018 1653 31/03/2018 2.725,97 -59 -160.832,23
RETTA RICOVERO SIG. S.A. - DICEMBRE 2017.
0026250
31/12/2017 31/01/2018
E-2129 16/01/2018 09/01/2018 1653 31/03/2018 3.387,82 -59 -199.881,38
RETTA RICOVERO SIG.RA B.T. - DICEMBRE 2017
0026250
31/12/2017 31/01/2018
E-2149 16/01/2018 09/01/2018 1653 31/03/2018 3.762,92 -59 -222.012,28
ZF 22038788 - MATERIALE DOPOSCUOLA ISTITUTI COMPRENSIVI - ORD. 572 15/12/17 0066946
28/12/2017 05/02/2018
V2/608131 09/01/2018 02/01/2018 1876 31/03/2018 2.245,83** -54 -121.274,82
RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 MORLACCHINI PAOLA
0000471
31/12/2017 02/03/2018
20896/F3 06/02/2018 25/01/2018 3337 31/03/2018 1.222,00 -29 -35.438,00
CALZATURE DPI MYO SPA/2040/180002073-2018/308,27 0044236
31/01/2018 07/03/2018
2040/180002073 09/02/2018 02/02/2018 3669 31/03/2018 252,68** -24 -6.064,32
EDUCATIONAL TEAM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS/110-000027-2018/1300 - assistenza ad personam primaria e secondaria di I° - sett/dic 2017
0059611
20/02/2018 21/03/2018
110-000027 28/02/2018 20/02/2018 4110 31/03/2018 1.300,00 -10 -13.000,00
n. 65 BUONI PASTO GENNAIO 2018 0064484
20/02/2018 07/03/2018
FATTPA 2_18 28/02/2018 21/02/2018 3659 31/03/2018 330,20** -24 -7.924,80
CUP B32F17000690004 CIG Z0B1FA6F68 INTERVENTO DI RESTAURO VIA AQUILEIA:
OPERE A VERDE PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE SAL FINALE, RELAZIONE CRE E RATA A SALDO.
0000580
31/01/2018 01/03/2018
P/1 06/02/2018 31/01/2018 3322 01/04/2018 6.654,50** -31 -206.289,50
N.1100 BIGLIETTI DA UNA CORSA PER TRASPORTO URBANO
0003683
31/01/2018 01/03/2018
46/PA 16/02/2018 12/02/2018 3323 01/04/2018 1.400,00** -31 -43.400,00
CUP B34H17000390004 _CIG ZB720B77D4 ACCONTO pulizia post-cantiere da effettuarsi nell'ambito dei lavori edili a seguito delle indagini sugli elementi non strutturali dei solai presso scuole primarie: Settembrini, Sacco, Parini e Carducci
0067567
30/01/2018 08/03/2018
1 08/02/2018 31/01/2018 3817 01/04/2018 1.674,62** -24 -40.190,88
cedole librarie anno scolastico 2017/2018 0045459
22/02/2018 21/03/2018
FAP/134 08/03/2018 02/03/2018 4108 01/04/2018 7,11 -11 -78,21
CIG 68845828C9 RIPARAZIONE VEICOLO Targa: CF670GE - Protocollo: 1812330 del 10/01/2018 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972
0059697
31/01/2018 26/03/2018
236/2018 28/02/2018 20/02/2018 4445 01/04/2018 138,68** -6 -832,08
CIG 68845828C9 RIPARAZIONE VEICOLO Targa: EC352FH - Protocollo: 17136751 del 27/12/2017 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972
0059697
31/01/2018 26/03/2018
250/2018 28/02/2018 20/02/2018 4445 01/04/2018 267,72** -6 -1.606,32
TITOLI DI VIAGGIO PER VOLONTARI DI 0003683
31/01/2018 01/03/2018
39/PA 16/02/2018 12/02/2018 3325 01/04/2018 725,45** -31 -22.488,95
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
SERVIZIO CIVILE PER IL PERIODO 15/02-14/03/18 - DD N. 911 DEL 2/10/2017
CIG 6884608E3C RIPARAZIONE VEICOLO Targa: VAD96159 - Protocollo: 1758082 del 06/12/2017 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972
0059697
31/01/2018 26/03/2018
235/2018 28/02/2018 20/02/2018 4443 01/04/2018 555,59** -6 -3.333,54
CIG 6884608E3C RIPARAZIONE VEICOLO Targa: AX258CS - Protocollo: 1813470 del 12/01/2018 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972
0059697
31/01/2018 26/03/2018
237/2018 28/02/2018 20/02/2018 4443 01/04/2018 2.693,98** -6 -16.163,88
CIG 6884608E3C RIPARAZIONE VEICOLO Targa: CG792SC - Protocollo: 17103020 del 02/10/2017 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972
0059697
31/01/2018 26/03/2018
241/2018 28/02/2018 20/02/2018 4443 01/04/2018 3.039,80** -6 -18.238,80
n.7 ABBONAMENTI ANNUALI PER TRASPORTO URBANO
0003683
31/01/2018 01/03/2018
45/PA 16/02/2018 12/02/2018 3324 01/04/2018 2.100,00** -31 -65.100,00
NATURART COOPERATIVA SOCIALE a r.l./223-2017/4270 - assistenza ad alunni disabili scuole secondarie di II° - dicembre 2017
0013264
30/12/2017 16/02/2018
223 08/02/2018 31/01/2018 2761 02/04/2018 4.066,67** -45 -183.000,15
n. 104 buoni pasto gennaio 2018 0002563
31/01/2018 09/03/2018
2/PA 02/03/2018 23/02/2018 3835 02/04/2018 529,00** -24 -12.696,00
n. 349 buoni pasto Gennaio/febbraio 2018 0012773
31/01/2018 09/03/2018
FatPAM 2/CB 02/03/2018 23/02/2018 3836 02/04/2018 1.775,20** -24 -42.604,80
Abbonamenti uffici comunali 2017: rinnovo La Provincia per ufficio Stampa
0067762
31/12/2017 12/02/2018
V4 54 02/02/2018 23/01/2018 2184 02/04/2018 299,00 -49 -14.651,00
(CUP): B34H17001350005 (CIG): ZBC1FEFDD4 RISANAMENTO IDRAULICO AMBIENTALE TORRENTE ROGGIA NUOVA A CAPOLAGO 0036842
01/02/2018 20/02/2018
2 14/02/2018 01/02/2018 2813 02/04/2018 5.404,74** -41 -221.594,34
NATURART COOPERATIVA SOCIALE a r.l./224-2017/6200- assistenza alunni disabili primarie e secondarie di I° - dicembre 2017
0013264
30/12/2017 01/03/2018
224 08/02/2018 31/01/2018 3326 02/04/2018 5.904,76** -32 -188.952,32
n. 2 buoni pasto dicembre 2017 0058397
23/02/2018 09/03/2018
18FV-00094 05/03/2018 26/02/2018 3833 03/04/2018 10,17** -25 -254,25
Autolinee Varesine S.r.l./8/PA2018/657,2 -abbonamenti mensili obbligo -dicembre 2017 0003683
17/01/2018 05/03/2018
8/PA 12/02/2018 01/02/2018 3497 03/04/2018 597,45** -29 -17.326,05
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE CANONE FEBBRAIO 2018 NUMERO VERDE.
0014257
20/01/2018 27/02/2018
2B18000104 30/01/2018 22/01/2018 3196 03/04/2018 19,13** -35 -669,55
FREQUENZA CAMPO ESTIVO APD AURORA INDUNO - centri estivi 2017
0061527
19/01/2018 02/03/2018
1/PA 12/02/2018 01/02/2018 3338 03/04/2018 420,00 -32 -13.440,00
Cartolibreria Molinari Italo & C. snc/FATTPA 3_18-2018/332,41 - Cedole scolastiche a.s. 2017-18
0002495
19/01/2018 05/03/2018
FATTPA 3_18 09/02/2018 01/02/2018 3458 03/04/2018 332,41 -29 -9.639,89
Abbonamenti uffici comunali 2018: rinnovo Personale news - Determinazione dirigenziale N.
1444 del 20/12/2017 0053571
30/01/2018 14/02/2018
142/PA 05/02/2018 31/01/2018 2292 05/04/2018 192,31** -50 -9.615,50
Abbonamenti uffici comunali 2017: rinnovo Il Sole 0026697
31/07/2017 12/03/2018
1420000889 06/03/2018 27/02/2018 3939 06/04/2018 410,00 -25 -10.250,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
24 ore
Abbonamenti uffici comunali 2018: rinnovo
"Risorse umane"
0027913
29/01/2018 06/03/2018
0002102260 07/02/2018 31/01/2018 3518 06/04/2018 74,96** -31 -2.323,76
Abbonamenti uffici comunali 2018: rinnovo
"Risorse umane"
0027913
29/01/2018 06/03/2018
0002102260 07/02/2018 31/01/2018 3519 06/04/2018 74,04** -31 -2.295,24
Autolinee Varesine S.r.l./70/PA2018/1409,8 -ABBONAMENTI MENSILI SCUOLA OBBLIGO GENN. 2018
0003683
05/02/2018 21/03/2018
70/PA 07/03/2018 21/02/2018 4152 06/04/2018 1.281,64** -16 -20.506,24
NATURE URBANE SPETTACOLI TEATRALI -CIG Z201FC5193 - Associazione Arteatro/18/PA-2017/2640
0026264
17/10/2017 21/03/2018
18/PA 08/03/2018 07/03/2018 4106 06/04/2018 2.640,00 -16 -42.240,00
*STORNO PARZIALE FAT. N.
PDI/170379*ERRATA IMPUTAZIONE PREZZI SU FORNITURA MATERIALE
IDROTERMOSANITARIO PER SC. MEDIA D.
RIMOLDI - CIG 7237098233 0065988
31/01/2018 09/03/2018
N3I/180003 22/02/2018 07/02/2018 3843 * 06/04/2018 -22,40** -28 627,20
FORNITURA MATERIALE
IDROTERMOSANITARIO PER SC. MEDIA DON RIMOLDI, SC. ELEM. LOCATELLI E MUSEI CIVICI - CIG 7237098233
0065988
31/12/2017 09/03/2018
PDI/170379 22/02/2018 07/02/2018 3843 * 06/04/2018 177,80** -28 -4.978,40
abbonamenti uffici comunali 2018: Sistema Leggi d'Italia professionale WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
0000189
17/01/2018 12/02/2018
0053504081 06/02/2018 25/01/2018 2201 06/04/2018 1.500,00** -53 -79.500,00
abbonamenti uffici comunali 2018: Sistema Leggi d'Italia professionale WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
0000189
17/01/2018 12/02/2018
0053504081 06/02/2018 25/01/2018 2202 06/04/2018 1.000,00** -53 -53.000,00
abbonamenti uffici comunali 2018: Sistema Leggi d'Italia professionale WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
0000189
17/01/2018 12/02/2018
0053504081 06/02/2018 25/01/2018 2203 06/04/2018 750,00** -53 -39.750,00
abbonamenti uffici comunali 2018: Sistema Leggi d'Italia professionale WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
0000189
17/01/2018 12/02/2018
0053504081 06/02/2018 25/01/2018 2204 06/04/2018 2.141,05** -53 -113.475,65
abbonamenti uffici comunali 2018: Sistema Leggi d'Italia professionale WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
0000189
17/01/2018 12/02/2018
0053504081 06/02/2018 25/01/2018 2205 06/04/2018 2.858,95** -53 -151.524,35
abbonamenti uffici comunali 2018: Sistema Leggi d'Italia professionale WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
0000189
17/01/2018 12/02/2018
0053504081 06/02/2018 25/01/2018 2206 06/04/2018 1.300,00** -53 -68.900,00
abbonamenti uffici comunali 2018: Sistema Leggi d'Italia professionale WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
0000189
17/01/2018 12/02/2018
0053504081 06/02/2018 25/01/2018 2207 06/04/2018 500,00** -53 -26.500,00
CIG: 6516283ED4 - CALZATURE COMMESSI/E E NOTIFICATORI/RICI SALDO 2017 - ORD.
516/2017 0027841
30/01/2018 05/03/2018
24 07/02/2018 01/02/2018 3500 06/04/2018 1.229,00** -32 -39.328,00
N. 14 BUONI PASTO PERIODO GENNAIO 2018