Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

(1)

Beneficiario (c)

Documento Oggetto Documento Contabile

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

Registrazione Protocollo Mandato

(a) ^Ponderato_(a)*(d)

QUOTA SALDO SUMMER FEST 2009 - D.D. N.

866/2009 - CIG 59877775E4 0013264

31/12/2014 28/02/2018

268 26/01/2015 19/01/2015 3223 18/02/2015 1.500,00 1.106 1.659.000,00

BUONI PASTO 0030961

31/12/2014 15/03/2018

37 29/01/2015 22/01/2015 4011 21/02/2015 1.132,06 1.118 1.265.643,08

BUONI PASTO 0030961

31/12/2014 15/03/2018

37 29/01/2015 22/01/2015 4012 21/02/2015 1.132,06 1.118 1.265.643,08

FORNITURA TUTA SPORTIVA COTONE 0056402

31/07/2015 06/02/2018

217/2015/V2 19/08/2015 11/08/2015 1967 * 30/11/2015 35,99 799 28.756,01

VEGA S.r.l./006/000018-2015/3216,68 -

"ACQUISTO LIBRI"

0025838

09/07/2015 12/02/2018

006/000018 23/11/2015 16/11/2015 2187 * 16/12/2015 3.216,68 789 2.537.960,52

VEGA S.r.l./006/000012-2015/107,1 -

"ACQUISTO LIBRI"

0025838

19/05/2015 12/02/2018

006/000012 23/11/2015 16/11/2015 2191 * 16/12/2015 107,10 789 84.501,90

VEGA S.r.l./006/000013-2015/627,12 -

"ACQUISTO LIBRI"

0025838

19/05/2015 12/02/2018

006/000013 23/11/2015 16/11/2015 2196 * 16/12/2015 627,12 789 494.797,68

VEGA S.r.l./006/000004-2015/1336,64 -

"ACQUISTO LIBRI"

0025838

05/05/2015 12/02/2018

006/000004 19/11/2015 16/11/2015 2188 * 16/12/2015 1.336,64 789 1.054.608,96

VEGA S.r.l./006/000019-2015/52,11 -

"ACQUISTO LIBRI"

0025838

09/07/2015 12/02/2018

006/000019 23/11/2015 16/11/2015 2192 * 16/12/2015 52,11 789 41.114,79

VEGA S.r.l./006/000008-2015/232,64 -

"ACQUISTO LIBRI"

0025838

05/05/2015 12/02/2018

006/000008 23/11/2015 16/11/2015 2194 * 16/12/2015 232,64 789 183.552,96

VEGA S.r.l./006/000016-2015/137,04 -

"ACQUISTO LIBRI"

0025838

09/07/2015 12/02/2018

006/000016 19/11/2015 16/11/2015 2195 * 16/12/2015 137,04 789 108.124,56

TESTI VARI BIBLIOTECA CIVICA 0025838

05/05/2015 12/02/2018

006/000003 20/11/2015 16/11/2015 2189 * 16/12/2015 1.070,00 789 844.230,00

VEGA S.r.l./006/000014-2015/11,2 "ACQUISTO LIBRI"

0025838

19/05/2015 12/02/2018

006/000014 19/11/2015 16/11/2015 2190 * 16/12/2015 11,20 789 8.836,80

VEGA S.r.l./006/000005-2015/270,64 -

"ACQUISTO LIBRI"

0025838

05/05/2015 12/02/2018

006/000005 23/11/2015 16/11/2015 2193 * 16/12/2015 270,64 789 213.534,96

TESTI VARI BIBLIOTECA CIVICA 0025838

05/05/2015 12/02/2018

006/000007 20/11/2015 16/11/2015 2197 * 16/12/2015 802,14 789 632.888,46

VEGA S.r.l./006/000006-2015/162,32 - "TESTI VARIA GENERICO"

0025838

05/05/2015 12/02/2018

006/000006 20/11/2015 16/11/2015 2198 * 16/12/2015 162,32 789 128.070,48

Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2083524716

0026215

14/12/2015 05/03/2018

8715317486 23/12/2015 14/12/2015 3454 30/01/2016 133,56 765 102.173,40

Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084741330 Identificativo contratto:

30002706-024 0026215

14/12/2015 05/03/2018

8715317565 23/12/2015 14/12/2015 3452 30/01/2016 608,33 765 465.372,45

Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084234893 Identificativo contratto:

30002706-024 OTTOBRE 0026215

14/12/2015 05/03/2018

8715317519 23/12/2015 14/12/2015 3453 31/01/2016 201,93 764 154.274,52

TUTA SPORTIVA COTONE (S...XXL) 0056402

11/02/2016 06/02/2018

47/2016/V2 22/02/2016 11/02/2016 1967 * 12/03/2016 -35,99 696 -25.049,04

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0051015447- 2016/2501 - "ORD. N. 17 DEL 25.01.2016 CIG 6360911SCF SISTEMA PRATLANTE Rinnovo canone assistenza periodo dal 01.

0000189

11/02/2016 06/02/2018

0051015447 17/03/2016 04/03/2016 1965 * 03/04/2016 2.501,00 674 1.685.674,00

(2)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

HUAWEI Y5 Black LTE - CIG 5584229B8A 0014257

18/05/2016 28/02/2018

C120201610004 13081

18/05/2016 651

07/06/2016 19/05/2016 3296 135,85** 88.438,35

18/05/2016 23/03/2018

C120201610004 13081

18/05/2016 674

07/06/2016 19/05/2016 4389 26,67** 17.975,58

18/05/2016 23/03/2018

C120201610004 13081

18/05/2016 674

07/06/2016 19/05/2016 4382 14,30** 9.638,20

18/05/2016 28/02/2018

C120201610004 13081

18/05/2016 651

07/06/2016 19/05/2016 3297 617,50** 401.992,50

SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME VE 0014257

02/08/2016 28/02/2018

C120201610006 37132

03/09/2016 543

25/08/2016 04/08/2016 3299 100,00** 54.300,00

02/08/2016 23/03/2018

C120201610006 37132

03/09/2016 566

25/08/2016 04/08/2016 4390 12,50** 7.075,00

02/08/2016 28/02/2018

C120201610006 37132

03/09/2016 543

25/08/2016 04/08/2016 3298 22,00** 11.946,00

02/08/2016 23/03/2018

C120201610006 37132

03/09/2016 566

25/08/2016 04/08/2016 4383 2,75** 1.556,50

Dab Sistemi Integrati Srl ONERI PER LA SICUREZZA CUP): B35D12000130004 CIG):

4638957C68 0053794

31/07/2016 16/01/2018

110/2027 23/08/2016 04/08/2016 509 * 09/09/2016 75,00** 494 37.050,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VIA DANDOLO-ROTONDA 25 APRILE-L.GO IV NOVEMBRE - VIALE BORRI - VICOLO CANONICHETTA - TRIESTE-MASPERO CIG 4638957C68 CUP B35D12000130004 0053794

31/07/2016 16/01/2018

111/2027 23/08/2016 04/08/2016 509 * 09/09/2016 14.167,62** 494 6.998.804,28

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO P.ZZA 26 MAGGIO - MARCONI BATTISTERO - VIA COMO CUPB35D12000130004 CIG 4638957C68 ** STORNO PARZIALE CON NC 6/2027 2017-01-31

0053794

31/10/2016 16/01/2018

146/2027 16/11/2016 08/11/2016 509 * 08/12/2016 7.286,06** 404 2.943.568,24

n. 262 libri PER BIBLIOTECA CIVICA CIG 4774466DF8

0025838

20/12/2016 12/02/2018

006/000096 30/12/2016 22/12/2016 2187 * 21/01/2017 3.216,68 387 1.244.855,16

n. 2 libri PER BIBLIOTECA CIVICA GIC 4774466DF8

0025838

20/12/2016 12/02/2018

006/000092 30/12/2016 22/12/2016 2191 * 21/01/2017 107,10 387 41.447,70

(CIG): 4774466DF8 - fornitura n. 49 libri euro 627,12 - testi vari

0025838

20/12/2016 12/02/2018

006/000093 30/12/2016 22/12/2016 2196 * 21/01/2017 627,12 387 242.695,44

0025838

20/12/2016 12/02/2018

006/000087 30/12/2016 22/12/2016 2188 * 21/01/2017 1.336,64 387 517.279,68

n. 2 libri per biblioteca CIG: 4774466DF8 0025838

20/12/2016 12/02/2018

006/000097 30/12/2016 22/12/2016 2192 * 21/01/2017 52,11 387 20.166,57

FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA CIG 4774466DF8

0025838

20/12/2016 12/02/2018

006/000091 30/12/2016 22/12/2016 2194 * 21/01/2017 232,64 387 90.031,68

(3)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

0025838

20/12/2016 12/02/2018

006/000095 30/12/2016 22/12/2016 2195 * 21/01/2017 137,04 387 53.034,48

0025838

20/12/2016 12/02/2018

006/000086 30/12/2016 22/12/2016 2189 * 21/01/2017 1.070,00 387 414.090,00

0025838

20/12/2016 12/02/2018

006/000094 30/12/2016 22/12/2016 2190 * 21/01/2017 11,20 387 4.334,40

0025838

20/12/2016 12/02/2018

006/000088 30/12/2016 22/12/2016 2193 * 21/01/2017 270,64 387 104.737,68

0025838

20/12/2016 12/02/2018

006/000090 30/12/2016 22/12/2016 2197 * 21/01/2017 802,14 387 310.428,18

(CIG): 4774466DF8 - fornitura n.14 libri euro 162,32 - testi vari

0025838

20/12/2016 12/02/2018

006/000089 30/12/2016 22/12/2016 2198 * 21/01/2017 162,32 387 62.817,84

RETTA MINORE S.J. DICEMBRE 2016 0062419

22/12/2016 25/01/2018

FPA/513 30/12/2016 23/12/2016 1366 22/01/2017 1.500,00** 368 552.000,00

FATTURA STORNATA CON NOTA DI ACCREDITO N. FPA/529 *** SOC. COOP.

SOCIALE IL MOSAICO HOU SOCIALE SANTACROCE 12/16 DET.DIR.N.1194 DEL 20.12.16 - IMP.SPESA N.3659-13

0062419

31/12/2016 06/02/2018

FPA/522 24/01/2017 12/01/2017 1962 * 11/02/2017 1.575,00 360 567.000,00

CIG Z50178095B ANNO 2017 NOLEGGIO SMARTPHONE, TABLET E STAMPANTI E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DI LEGGE IN USO AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

0014257

06/12/2016 12/02/2018

XB00003724 08/02/2017 23/01/2017 2123 01/03/2017 5.795,00** 348 2.016.660,00

NOTA DI CREDITO TOTALE FPA/522 DEL 31.12.16 - MENSILITA' GIA' FATTURATA 0062419

31/12/2016 06/02/2018

FPA/529 15/02/2017 30/01/2017 1962 * 01/03/2017 -1.575,00 342 -538.650,00

CIG. 6467460CD1 - INDIRIZZO DELLA FORNITURA VLE VALGANNA 88 - CODICE FORNITURA: 22962829

0065788

02/02/2017 17/01/2018

0009FE2017008 8000019

04/03/2017 319

16/02/2017 02/02/2017 555 47,00** 14.993,00

NOTA DI ACCREDITO A PARZIALE STORNO FATTURA N. 146/2027 DEL 31/10/2016 PER ERRATI CONTEGGI Codice Unitario Progetto (CUP): B35D12000130004 Codice Identificativo Gara (CIG): 4638957C68

0053794

31/01/2017 16/01/2018

6/2027 28/02/2017 15/02/2017 509 * 17/03/2017 -50,00** 305 -15.250,00

CIG. 6467460CD1 - INDIRIZZO FORNITURA VIA S. PIATTI N. 7 - CODICE FORNITURA:

22962930 0065788

02/02/2017 17/01/2018

0009FE2017008 8000018

20/03/2017 303

16/02/2017 02/02/2017 554 32,00** 9.696,00

CIG. 6467460CD1 - INDIRIZZO FORNITURA VIA S. PIATTI N. 7 - CODICE CLIENTE: 3000154 - CODICE FORNITURA: 22963031

0065788

02/02/2017 12/02/2018

0009FE2017008 8000017

20/03/2017 329

16/02/2017 02/02/2017 2153 31,00** 10.199,00

CIG. 6467460CD1 - indirizzo della fornitura VLE 0065788

02/02/2017 05/03/2018

0009FE2017008 16/02/2017 02/02/2017 3487 20/03/2017 47,00** 350 16.450,00

(4)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

VALGANNA 88 - CODICE FORNITURA:

22962627 8000020

Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2081761595 - Spese Postali Conti di Credito - Maggio 2015

0026215

28/02/2017 19/02/2018

8717060747 13/03/2017 01/03/2017 2795 31/03/2017 277,08 325 90.051,00

Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089659452 - Spese Postali Conti di Credito - Ottobre 2016

0026215

28/02/2017 19/02/2018

8717060749 13/03/2017 01/03/2017 2796 31/03/2017 113,45 325 36.871,25

FORNITURA GAS METANO - VIALE VALGANNA PERIODO 30/11/2015 - 14/02/2017 CIG

6467460CD1 0065788

21/02/2017 05/03/2018

0001FE2017001 1000032

07/04/2017 332

06/03/2017 22/02/2017 3479 131,98** 43.817,36

6467460CD1 0065788

21/02/2017 05/03/2018

0001FE2017001 1000032

07/04/2017 332

06/03/2017 22/02/2017 3480 159,62** 52.993,84

6467460CD1 0065788

21/02/2017 05/03/2018

0001FE2017001 1000032

07/04/2017 332

06/03/2017 22/02/2017 3478 1.430,38** 474.886,16

CIG. 6467460CD1 - INDIRIZZO DELLA FORNITURA: VIA SEVERO PIATTI 7 - MESE DI GENNAIO 2017 - COD. FORNITURA 22963031 0065788

23/02/2017 14/02/2018

0009FE2017008 8000039

10/04/2017 310

10/03/2017 24/02/2017 2273 30,00** 9.300,00

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/12/2016 AL 31/01/2017 - VIA ORRIGONI - UTENZA VIA PIATTI -

0065788

23/02/2017 14/02/2018

0009FE2017008 8000040

10/04/2017 310

10/03/2017 24/02/2017 2274 44,00** 13.640,00

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/12/2016 - 31/01/2017 VIA ORRIGONI - FONITURA VIALE VALGANNA

0065788

23/02/2017 14/02/2018

0009FE2017008 8000041

10/04/2017 310

10/03/2017 24/02/2017 2275 45,00** 13.950,00

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/12/2016 - 31/01/2017 - VIA ORRIGONI - FORNITURA VIALE VALGANNA

0065788

23/02/2017 14/02/2018

0009FE2017008 8000042

10/04/2017 310

10/03/2017 24/02/2017 2276 48,00** 14.880,00

0001FE20170000000011000069B - CIG 6467460CD1 CONSUMO GAS METANO ALLOGGIO VLE VALGANNA 88 FEBBRAIO 2017

0065788

14/03/2017 14/02/2018

0001FE2017001 1000069

28/04/2017 292

27/03/2017 14/03/2017 2262 56,00** 16.352,00

0001FE20170000000011000071B/ CONSUMO GAS METANO ALLOGGIO VIA FRASCONI 5 CIG 6467460CD1

0065788

14/03/2017 15/02/2018

0001FE2017001 1000071

28/04/2017 293

27/03/2017 14/03/2017 2353 10,48** 3.070,64

0001FE20170000000011000072B/ CONSUMO GAS ALLOVVIO VIA S. PIATTI 7 CIG

6467460CD1 23.4.2015 - 14.2.2017 0065788

14/03/2017 05/03/2018

0001FE2017001 1000072

28/04/2017 311

27/03/2017 14/03/2017 3481 96,33** 29.958,63

0001FE20170000000011000071B/ CONSUMO GAS METANO ALLOGGIO VIA FRASCONI 5 CIG 6467460CD1

0065788

14/03/2017 15/02/2018

0001FE2017001 1000071

28/04/2017 293

27/03/2017 14/03/2017 2354 15,52** 4.547,36

(5)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

0001FE20170000000011000070B/ CIG 6467460CD1 CONSUMO GAS ALLOGGIO VIA PIATTI 7 23.4.2015 - 14.2.2017

0065788

14/03/2017 05/03/2018

0001FE2017001 1000070

28/04/2017 311

27/03/2017 14/03/2017 3484 82,06** 25.520,66

0065788

14/03/2017 05/03/2018

0001FE2017001 1000070

28/04/2017 311

27/03/2017 14/03/2017 3485 131,94** 41.033,34

6467460CD1 23.4.2015 - 14.2.2017 0065788

14/03/2017 05/03/2018

0001FE2017001 1000072

28/04/2017 311

27/03/2017 14/03/2017 3482 117,67** 36.595,37

6467460CD1 23.4.2015 - 14.2.2017 0065788

14/03/2017 05/03/2018

0001FE2017001 1000072

28/04/2017 311

27/03/2017 14/03/2017 3483 32,82** 10.207,02

0065788

14/03/2017 05/03/2018

0001FE2017001 1000070

28/04/2017 311

27/03/2017 14/03/2017 3486 32,81** 10.203,91

CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANA PIAZZA REPUBBLICA PERIODO 10/5/2016- 9/11/2016

0013301

06/12/2016 26/02/2018

0150220162200 160900

18/05/2017 284

13/02/2018 18/04/2017 3173 723,00** 205.332,00

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:

01.03.2017-31.03.2017 POD IT001E24228279 Contatore 3E1E515201552403 kWh 90 cig 6467460CD1

0065788

28/04/2017 14/02/2018

817000012789 19/05/2017 02/05/2017 2265 29/05/2017 46,85** 261 12.227,85

01.03.2017-31.03.2017 POD IT001E24193034 Contatore 2E1E511101872042 kWh 0 via Severo Piatti 7 cig 6467460CD1

0065788

28/04/2017 14/02/2018

817000012792 19/05/2017 02/05/2017 2266 29/05/2017 30,50** 261 7.960,50

01.03.2017-31.03.2017 POD IT001E24228280 Contatore 3E1E515201552375 kWh 198 cig 6467460CD1

0065788

28/04/2017 14/02/2018

817000012790 19/05/2017 02/05/2017 2267 29/05/2017 92,79** 261 24.218,19

01.03.2017-31.03.2017 POD IT001E24193019 Contatore 2E1E511101840673 kWh 7 via severo piatti, 7 cig 6467460CD1

0065788

28/04/2017 14/02/2018

817000012791 19/05/2017 02/05/2017 2268 29/05/2017 31,54** 261 8.231,94

(CIG): 0739557DBA - INTERVENTI DI

MANUTENZIONE CORRETTIVA IMP. ALLARME STABILI COMUNE DI VARESE RIF. DD N.673 DEL 15/06/11 E INTEGRAZIONI STORNATA IN TOTO PER ERRATA EMISSIONE CON NOTA DI CREDITO N. V0/0000281 DEL 4/12/17

0001121

18/04/2017 06/02/2018

V0/0000105 09/05/2017 19/04/2017 1959 * 31/05/2017 5.561,39 251 1.395.908,89

Infrastrutture Lombarde S.P.A./FE135/2017- 2017/6010,02

0065578

28/04/2017 29/01/2018

FE135/2017 12/05/2017 02/05/2017 1420 01/06/2017 6.010,02 242 1.454.424,84

Onorario: PRIMO ACCONTO PER INCONTRI DI ARTE TERAPIA annno 2017 C/O C.D.I. VIA 0059907

04/02/2017 06/02/2018

FATTPA 1_17 22/06/2017 12/06/2017 1964 * 12/07/2017 688,40 209 143.875,60

(6)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

MASPERO - PROGETTO: "Vita Indipendente"

Utente Sig. S.O. ***REGIME DEI MINIMI***

CIG 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ** STORNATA PARZIALMENTE CON N.C. N. N3E/180003 DEL 29/1/2018 0065988

31/05/2017 27/03/2018

PDE/170345 26/06/2017 15/06/2017 4525 * 15/07/2017 1.721,27** 255 438.923,85

*** REGIME DEI MINIMI *** PRIMO ACCONTO PER INCONTRI DI ARTE TERAPIA annno 2017 C/O C.D.I. VIA MASPERO - PROGETTO: "Vita Indipendente" Utente Sig. S.O

0059907

17/06/2017 06/02/2018

FATTPA 2_17 06/07/2017 19/06/2017 1963 * 19/07/2017 688,40 202 139.056,80

01.04.2017-31.05.2017 POD IT001E24193019 Contatore 2E1E511101840673 kWh 15 CIG 6467460CD1

0065788

21/06/2017 14/02/2018

817000015324 27/07/2017 22/06/2017 2270 22/07/2017 62,72** 207 12.983,04

0065788

21/06/2017 14/02/2018

817000015322 27/07/2017 22/06/2017 2269 22/07/2017 86,05** 207 17.812,35

0065788

21/06/2017 14/02/2018

817000015323 27/07/2017 22/06/2017 2271 22/07/2017 119,10** 207 24.653,70

01.04.2017-31.05.2017 POD IT001E24193034 Contatore 2E1E511101872042 kWh 2 0065788

21/06/2017 14/02/2018

817000015325 27/07/2017 22/06/2017 2272 22/07/2017 60,51** 207 12.525,57

CIG. 0739557DBA INTERVENTI DI

MANUTENZIONE CORRETTIVA IMP. ALLARME STABILI COMUNE DI VARESE AUTORIZZATI ENTRO IL 31/12/2016

0001121

16/06/2017 18/01/2018

V0/0000151 06/07/2017 19/06/2017 587 31/07/2017 4.558,52** 171 779.506,92

CANONE LOCAZIONE TELEPASS MESE DI MAGGIO 2017

0037225

23/06/2017 09/03/2018

900011929T 13/02/2018 26/06/2017 3839 22/08/2017 2,07** 199 411,93

SERV. DI PULIZIA C/O MUSEI CIVICI LUG. 2017 - CIG 5435499BA9

0057909

31/07/2017 01/02/2018

2340/66 27/10/2017 07/08/2017 1763 06/09/2017 579,83 148 85.814,84

CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO IL LICEO MUSICALE - LUGLIO 2017

0057909

31/07/2017 14/02/2018

2336/66 31/01/2018 07/08/2017 2297 06/09/2017 1.387,80** 161 223.435,80

CIG: 6934239B09 ¿ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE14 - PERIODO LUG. 2017 - ¿..

0063211

16/08/2017 20/02/2018

011740125127 31/08/2017 22/08/2017 2812 18/09/2017 165,81** 155 25.700,55

CIG: 0319630703 ¿ MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE E COSE INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETÀ O COMPETENZA COMUNALE STORNATA PARZIALMENTE CON NCA PA_140_NC DEL 30/10/17

0030691

29/06/2017 20/02/2018

PA_087 05/09/2017 28/08/2017 2816 * 30/09/2017 1.040,71** 143 148.821,53

(7)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

CIG: 0319630703 ¿ MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE E COSE INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETÀ O COMPETENZA COMUNALE.

0030691

29/06/2017 26/01/2018

PA_089 05/09/2017 28/08/2017 1390 * 30/09/2017 442,44** 118 52.207,92

CIG: 0319630703 ¿ MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE E COSE INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETÀ O COMPETENZA COMUNALE, PARZIALMENTE RETTIFICATA CON NOTE DI CREDITO PA_144_NC E PA_145_NC DEL 30.10.2017.

0030691

29/06/2017 29/01/2018

PA_091 05/09/2017 28/08/2017 1457 * 30/09/2017 127,42** 121 15.417,82

CIG 0319630703 - CANONE MANUTENZ IMP.

ELEVATORI C/O NIDO COM.LI DAL 1/5/17 AL 30/6/17

0030691

29/06/2017 26/01/2018

PA_093 31/08/2017 28/08/2017 1391 * 30/09/2017 163,20 118 19.257,60

CIG: 6837403373 CUP: B39J16003690004 NETWORK ATTACHED STORAGE. PERIODO AGO-NOV 2017. RATA 3

0002708

31/08/2017 12/01/2018

998/02 19/09/2017 07/09/2017 328 07/10/2017 1.469,50** 97 142.541,50

SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO C/O MUSEI CIVICI - AGO. 2017 - CIG 5435499BA9 0057909

31/08/2017 01/02/2018

2679/66 29/09/2017 08/09/2017 1763 08/10/2017 579,83 116 67.260,28

CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI DEI MAGAZZINI COMUNALI - AGOSTO 2017

0057909

31/08/2017 22/01/2018

2668/66 10/10/2017 08/09/2017 839 08/10/2017 290,93** 106 30.838,58

CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO UFFICIO ECONOMATO - AGOSTO 2017

0057909

31/08/2017 22/01/2018

2667/66 06/10/2017 11/09/2017 841 11/10/2017 245,46** 103 25.282,38

C.IG 6400179C8 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI PROCEDURE

SANZIONATORIE 0063539

31/08/2017 05/02/2018

0002102090 29/12/2017 12/09/2017 1859 12/10/2017 16.169,70** 116 1.875.685,20

CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI ¿ CONVENZIONE CONSIP EE14 - ALLOGGI DIVERSI SERVIZI SOCIALI - AGOSTO 2017.

0063211

13/09/2017 14/02/2018

011740149307 25/09/2017 18/09/2017 2327 13/10/2017 265,50** 124 32.922,00

corso intensivo "Il nuovo sitema di contabilità pubblica" lezione 14/09/2017

0001287

18/09/2017 12/02/2018

FATTPA 950_17 27/09/2017 18/09/2017 2185 18/10/2017 102,00 117 11.934,00

PROGETTO VITA INDIPENDENTE 3.

0059907

23/09/2017 22/02/2018

FATTPA 3_17 22/12/2017 25/09/2017 2984 * 25/10/2017 126,80 120 15.216,00

COD. CONTRATTO 60723 - VIA BIUMI 4 - AFFITTO ANNO 2017

0000738

26/09/2017 26/03/2018

VA5/23140/2017 13/11/2017 29/09/2017 4490 29/10/2017 36,00** 148 5.328,00

COD. CONTRATTO 65037 - CENTRO SOCIALE VIA SANGALLO 27 - AFFITTO ANNO 2017 0000738

26/09/2017 12/03/2018

VA5/23142/2017 13/11/2017 29/09/2017 3863 29/10/2017 1.522,44** 134 204.006,96

COD. CONTRATTO 60500 - VICOLO MERA 3 - AFFITTO ANNO 2017;

0000738

19/06/2017 26/03/2018

VA5/14514/2017 13/11/2017 29/09/2017 4489 * 29/10/2017 -2,95** 148 -436,60

COD. CONTRATTO 60500 - VICOLO MERA - SPESE ANNO 2017

0000738

26/09/2017 26/03/2018

VA5/23138/2017 10/11/2017 29/09/2017 4489 * 29/10/2017 60,00** 148 8.880,00

RETTA PRIMO SEMESTRE 2017- UTENTI DIVERSI.

0033824

31/08/2017 20/02/2018

2/69 08/02/2018 11/09/2017 2828 31/10/2017 22.969,42** 112 2.572.575,04

(8)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

FORNITURA SAMSUNG GALAXY J3 BLACK - CIG 66285650E2

0014257

29/09/2017 23/03/2018

C120201710009 56930

01/11/2017 142

16/01/2018 02/10/2017 4393 13,80** 1.959,60

0014257

29/09/2017 28/02/2018

C120201710009 56930

01/11/2017 119

16/01/2018 02/10/2017 3300 4,55** 541,45

STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER CULT CITY

0004028

29/09/2017 07/02/2018

470 11/10/2017 02/10/2017 2066 01/11/2017 990,00** 98 97.020,00

0014257

29/09/2017 28/02/2018

C120201710009 56930

01/11/2017 119

16/01/2018 02/10/2017 3301 20,70** 2.463,30

0014257

29/09/2017 23/03/2018

C120201710009 56930

01/11/2017 142

16/01/2018 02/10/2017 4386 3,04** 431,68

RETTA RICOVERO SIG.RA G.M.G. - SETTEMBRE 2017.

0001602

02/10/2017 05/03/2018

22/17 12/10/2017 04/10/2017 3447 03/11/2017 2.200,00 122 268.400,00

2 SAL LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA NIDO V. TAGLIAMENTO - CIG 6932810FC8 0066435

20/09/2017 16/01/2018

13 23/10/2017 05/10/2017 504 04/11/2017 30.087,33** 73 2.196.375,09

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODO DA LUG. A SET. 2017

0066669

03/10/2017 06/02/2018

2 05/12/2017 05/10/2017 1954 * 04/11/2017 3.111,00 94 292.434,00

STORNATA CON NC 3135 DEL 13/11/17 LUGLIO/AGOSTO RETTE PROGETTO VITA INDIPENDENTE P.F.

0003816

30/09/2017 06/02/2018

2553 17/10/2017 05/10/2017 1932 * 04/11/2017 4.960,00 94 466.240,00

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILL.PUBB. DI

PROPRIETÀ STORICA COMUNALE. CONSUMI SETT 2017. VIA LUNGO LAGO DI CALCINATE.

PARZ. STORNATA CON NOTE DI CREDITO 004801408149-004801408157-004801408169- 004801408172-004801408176-004801452035 0037152

15/10/2017 17/01/2018

004801442052 25/10/2017 17/10/2017 529 * 06/11/2017 92,24** 72 6.641,28

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA LUNGOLAGO CALCINATE.

CONSUMI SETTEMBRE 2017. PARZIALMENTE STORNATA CON NOTE DI CREDITO

004801408164 DEL 13.10.2017 E 004801453650 DEL 18.10.17.

0037152

15/10/2017 17/01/2018

004801442049 24/10/2017 17/10/2017 533 * 06/11/2017 446,92** 72 32.178,24

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA

COMUNALE. V.LE VALGANNA. CONSUMI SETT 2017. PARZ. STORNATA CON NOTE DI CREDITO N. 004801408194-004801408190- 004801408170-004801408158 DEL 2017.

0037152

15/10/2017 17/01/2018

004801442051 25/10/2017 17/10/2017 532 * 06/11/2017 180,81** 72 13.018,32

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PIAZZA XX SETTEMBRE.

0037152

15/10/2017 17/01/2018

004801446955 24/10/2017 17/10/2017 530 * 06/11/2017 266,84** 72 19.212,48

(9)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

CONSUMI SETTEMBRE 2017. PARZIALMENTE STORNATA CON NOTE DI CREDITO N.

004801452039 - 004801453414 DEL 2017.

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILL. PUBBL. DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA CENTURIONE. CONSUMI SETT 2017. PARZ.

STORNATA CON NOTE DI CREDITO 004801408154-004801408155-004801408181- 004801408187-004801408193-004801453450 DEL 2017.

0037152

15/10/2017 17/01/2018

004801442050 25/10/2017 17/10/2017 531 * 06/11/2017 482,16** 72 34.715,52

CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI- SETTEMBRE 2017 0057909

30/09/2017 22/01/2018

3036/66 23/10/2017 09/10/2017 840 08/11/2017 290,93** 75 21.819,75

CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO GLI UFFICI DEL PATRIMONIO - SETTEMBRE 2017 0057909

30/09/2017 17/01/2018

3035/66 23/10/2017 09/10/2017 534 08/11/2017 245,46** 70 17.182,20

SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO C/O

LIC.MUSICALE SET. 2017 - CIG 5435499BA9 0057909

30/09/2017 17/01/2018

3044/66 26/10/2017 09/10/2017 535 08/11/2017 73,04 70 5.112,80

CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO IL PLESSO SERVIZI EDUCATIVI- SETTEMBRE 2017

0057909

30/09/2017 17/01/2018

3041/66 23/10/2017 09/10/2017 537 08/11/2017 550,17** 70 38.511,90

CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LE BIBLIOTECHE COMUNALI - SETTEMBRE 2017

0057909

30/09/2017 17/01/2018

3042/66 23/10/2017 09/10/2017 540 08/11/2017 2.208,54** 70 154.597,80

CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO IL CIVICO LICEO MUSICALE - SETTEMBRE 2017

0057909

30/09/2017 17/01/2018

3043/66 23/10/2017 09/10/2017 536 08/11/2017 1.387,80** 70 97.146,00

SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO C/O SEDI MUSEALI - CIG 5435499BA9

0057909

30/09/2017 01/02/2018

3047/66 26/10/2017 09/10/2017 1763 08/11/2017 579,83 85 49.285,55

CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO I CENTRI RIONALI - SETTEMBRE 2017

0057909

30/09/2017 22/01/2018

3046/66 23/10/2017 09/10/2017 835 08/11/2017 670,43** 75 50.282,25

SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO MAGAZZINO V.

MONTESANTO- SET. 2017 - CIG 5435499BA9 0057909

30/09/2017 22/01/2018

3037/66 31/10/2017 09/10/2017 836 08/11/2017 42,78 75 3.208,50

CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO IL PLESSO DEI SERVIZI SOCIALI - SETTEMBRE 2017 0057909

30/09/2017 17/01/2018

3045/66 23/10/2017 09/10/2017 538 08/11/2017 990,84** 70 69.358,80

CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO I PLESSI DELLA POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE 2017 0057909

30/09/2017 17/01/2018

3039/66 23/10/2017 09/10/2017 539 08/11/2017 1.131,37** 70 79.195,90

SERV. DI SMALTIMENTO, TRASPORTO E COMPILAZ. FORMULARIO PER CDI VIA MASPERO - SERVIZIO DEL 03/09/2017 0065364

30/09/2017 17/01/2018

3150/S3 27/10/2017 12/10/2017 551 * 11/11/2017 219,30** 67 14.693,10

Stampa Materiale NATURE URBANE - CIG 0004028

29/09/2017 09/03/2018

487 06/03/2018 12/10/2017 3827 11/11/2017 4.234,60** 118 499.682,80

(10)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

Z241FA8FA3 - FATTURA N. 487

(CUP): B36G15001840004 (CIG): 64778277F1 1 SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO E

INTEGRAZIONE DEL PERCORSO TATTILE DAL MUNICIPIO ALLA PREFETTURA

0063988

12/10/2017 12/01/2018

08/PA 18/10/2017 13/10/2017 318 12/11/2017 55.500,00** 61 3.385.500,00

STESURA E INOLTRO DICHIARAZIONE MUD - CDI

0065364

30/09/2017 19/01/2018

3159/S3 27/10/2017 13/10/2017 673 12/11/2017 120,00** 68 8.160,00

NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N.

004801094179/17 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILL.

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA

COMUNALE. VIA DAVERIO. CONSUMI GIUGNO 2017.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408173 25/10/2017 16/10/2017 721 * 15/11/2017 -54,83** 68 -3.728,44

COMUNALE. VIA COPELLI. CONSUMI GIUGNO 2017.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408191 23/10/2017 16/10/2017 721 * 15/11/2017 -54,83** 68 -3.728,44

4801110090 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ STORICA COMUNALE. CONSUMI GIU. 2017.

V.LE XXV APRILE.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408188 20/10/2017 16/10/2017 721 * 15/11/2017 -54,83** 68 -3.728,44

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIALE EUROPA. CONSUMI LUGLIO 2017.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408163 20/10/2017 16/10/2017 722 * 15/11/2017 -629,49** 68 -42.805,32

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA DAVERIO. CONSUMI AGOSTO 2017.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408148 24/10/2017 16/10/2017 753 * 15/11/2017 -34,28** 68 -2.331,04

0048001168194 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ STORICA COMUNALE. CONSUMI LUG. 2017.

VIA DUNO.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408136 20/10/2017 16/10/2017 754 * 15/11/2017 -136,37** 68 -9.273,16

0048001168207/17 PER CONSUMI ENERGIA 0037152

13/10/2017 17/01/2018

004801408169 24/10/2017 16/10/2017 529 * 15/11/2017 -13,02** 63 -820,26

(11)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILL.

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA GHIRINGHELLI. CONSUMI LUGLIO 2017.

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA LIMIDO. CONSUMI LUGLIO 2017.

0037152

13/10/2017 17/01/2018

004801408157 25/10/2017 16/10/2017 529 * 15/11/2017 -13,02** 63 -820,26

COMUNALE. VIA DAVERIO. CONSUMI LUGLIO 2017.

0037152

13/10/2017 17/01/2018

004801408172 24/10/2017 16/10/2017 529 * 15/11/2017 -13,02** 63 -820,26

NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N.004801168218/17 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILL.

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA CARACCIOLO. CONSUMI LUGLIO 2017.

0037152

13/10/2017 17/01/2018

004801408176 24/10/2017 16/10/2017 529 * 15/11/2017 -13,02** 63 -820,26

0037152

13/10/2017 17/01/2018

004801408149 20/10/2017 16/10/2017 529 * 15/11/2017 -13,02** 63 -820,26

004800994668/17 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIALE EUROPA.

CONSUMI GIUGNO 2017.

0037152

13/10/2017 17/01/2018

004801408164 20/10/2017 16/10/2017 533 * 15/11/2017 -364,05** 63 -22.935,15

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA LUGOLAGO DI CAPOLAGO.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408185 20/10/2017 16/10/2017 719 * 15/11/2017 -274,34** 68 -18.655,12

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA VERATTI/INDIPENDENZA.

0037152

13/10/2017 17/01/2018

004801408194 20/10/2017 16/10/2017 532 * 15/11/2017 -54,83** 63 -3.454,29

(12)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA GHIRINGHELLI. CONSUMI GIUGNO 2017.

0037152

13/10/2017 17/01/2018

004801408170 20/10/2017 16/10/2017 532 * 15/11/2017 -54,83** 63 -3.454,29

NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N.004801110093 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ STORICA COMUNALE. CONSUMI GIU. 2017.

VIA LIMIDO 0037152

13/10/2017 17/01/2018

004801408158 20/10/2017 16/10/2017 532 * 15/11/2017 -54,83** 63 -3.454,29

COMUNALE. VIA COPELLI. CONSUMI LUGLIO 2017.

0037152

13/10/2017 17/01/2018

004801408190 20/10/2017 16/10/2017 532 * 15/11/2017 -13,02** 63 -820,26

COMUNALE. VIA VERATTI. CONSUMI AGOSTO 2017.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408192 20/10/2017 16/10/2017 755 * 15/11/2017 -34,28** 68 -2.331,04

4801298661 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ STORICA COMUNALE. CONSUMI AGO. 2017.

VIA LIMIDO.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408156 20/10/2017 16/10/2017 755 * 15/11/2017 -34,28** 68 -2.331,04

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PIAZZA MONTANARI. CONSUMI GIUGNO 2017.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408127 24/10/2017 16/10/2017 717 * 15/11/2017 -174,10** 68 -11.838,80

004801100818/2017 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA DUCA DEGLI ABRUZZI. CONSUMI GIUGNO 2017.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408167 20/10/2017 16/10/2017 717 * 15/11/2017 -169,32** 68 -11.513,76

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA 0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408161 24/10/2017 16/10/2017 717 * 15/11/2017 -120,05** 68 -8.163,40

(13)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

COMUNALE. VIA ROVEDA. CONSUMI GIUGNO 2017.

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA CARACCIOLO. CONSUMI GIUGNO 2017.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408177 23/10/2017 16/10/2017 717 * 15/11/2017 -54,83** 68 -3.728,44

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA DUNO. CONSUMI GIUGNO 2017.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408137 24/10/2017 16/10/2017 756 * 15/11/2017 -117,42** 68 -7.984,56

COMUNALE. VIA DAVERIO. CONSUMI GIUGNO 2017.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408150 23/10/2017 16/10/2017 756 * 15/11/2017 -54,83** 68 -3.728,44

VIA MACCHI.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408152 20/10/2017 16/10/2017 756 * 15/11/2017 -34,28** 68 -2.331,04

004801168215/2017 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA LUNGOLAGO CAPOLAGO. CONSUMI LUGLIO 2017.

0037152

13/10/2017 31/01/2018

004801408184 20/10/2017 16/10/2017 1631 * 15/11/2017 -579,46** 77 -44.618,42

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PIAZZALE MONTANARI.

CONSUMI AGOSTO 2017.

0037152

13/10/2017 31/01/2018

004801408125 24/10/2017 16/10/2017 1632 * 15/11/2017 -485,53** 77 -37.385,81

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA DUNO. CONSUMI AGOSTO 2017.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408135 24/10/2017 16/10/2017 718 * 15/11/2017 -152,01** 68 -10.336,68

(14)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

004801298665 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILL.

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA CARACCIOLO. CONSUMI AGOSTO 2017.

0037152

13/10/2017 22/01/2018

004801408175 23/10/2017 16/10/2017 718 * 15/11/2017 -34,28** 68 -2.331,04

COMUNALE. VIA ROVEDA. CONSUMI AGOSTO 2017.

0037152

13/10/2017 29/01/2018

004801408159 23/10/2017 16/10/2017 1429 * 15/11/2017 -457,01** 75 -34.275,75

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA DUCA DEGLI ABRUZZI.

CONSUMI LUGLIO 2017.

0037152

13/10/2017 29/01/2018

004801408166 23/10/2017 16/10/2017 1430 * 15/11/2017 -295,51** 75 -22.163,25

VIA ROVEDA.

0037152

13/10/2017 29/01/2018

004801408160 20/10/2017 16/10/2017 1430 * 15/11/2017 -173,77** 75 -13.032,75

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA DAVERIO. CONSUMI AGOSTO 2017.

0037152

13/10/2017 29/01/2018

004801408171 25/10/2017 16/10/2017 1430 * 15/11/2017 -34,28** 75 -2.571,00

COMUNALE. VIA COPELLI. CONSUMI AGOSTO 2017.

0037152

13/10/2017 29/01/2018

004801408189 20/10/2017 16/10/2017 1430 * 15/11/2017 -34,28** 75 -2.571,00

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA GHIRINGHELLI. CONSUMI AGOSTO 2017.

0037152

13/10/2017 29/01/2018

004801408168 25/10/2017 16/10/2017 1430 * 15/11/2017 -34,28** 75 -2.571,00

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA 0037152

13/10/2017 29/01/2018

004801408186 20/10/2017 16/10/2017 1430 * 15/11/2017 -34,28** 75 -2.571,00

(15)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

COMUNALE. VIALE XXV APRILE. CONSUMI AGOSTO 2017.

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA FINCARA'. CONSUMI GIUGNO 2017.

0037152

13/10/2017 17/01/2018

004801408181 20/10/2017 16/10/2017 531 * 15/11/2017 -321,17** 63 -20.233,71

VIA MACCHI.

0037152

13/10/2017 17/01/2018

004801408155 20/10/2017 16/10/2017 531 * 15/11/2017 -54,83** 63 -3.454,29

COMUNALE. VIA VERATTI. CONSUMI LUGLIO 2017.

0037152

13/10/2017 17/01/2018

004801408193 24/10/2017 16/10/2017 531 * 15/11/2017 -13,02** 63 -820,26

VIA MACCHI.

0037152

13/10/2017 17/01/2018

004801408154 20/10/2017 16/10/2017 531 * 15/11/2017 -13,02** 63 -820,26

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIALE XXV APRILE. CONSUMI LUGLIO 2017.

0037152

13/10/2017 17/01/2018

004801408187 23/10/2017 16/10/2017 531 * 15/11/2017 -13,02** 63 -820,26

C.U.P. B36J15001860004 C.I.G. 665240187.

FORNITURA IN OPERA DI CHIOSCO USO BAR PRESSO IL PARCO MYLIUS E CONTESTUALE ALIENAZIONE DI CHIOSCO METALLICO 1990 C.A DEPOSITATO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI VIA TONALE.

0064825

16/10/2017 16/01/2018

36 25/10/2017 16/10/2017 505 15/11/2017 42.411,71** 62 2.629.526,02

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILL.PUBB. DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA CANONICHETTA. CONSUMI SETT. 2017.

PARZIALM. STORNATA CON NOTE DI CREDITO N. 004801452012-004801452027- 004801453391-004801455696 DEL 2017.

0037152

15/10/2017 22/01/2018

004801442043 24/10/2017 17/10/2017 716 * 16/11/2017 161,77** 67 10.838,59

(16)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

GIUGNO RICETTE INDIGENTI 0005125

18/07/2017 02/02/2018

769/2017 17/10/2017 15/09/2017 1821 16/11/2017 543,00 78 42.354,00

**IN ATTESA NOTA DI ACCREDITO COME COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO IVA**

AGOSTO PROGETTO VITA INDIPENDENTE M.A.G.E.

0058619

31/08/2017 06/02/2018

174 17/10/2017 20/09/2017 1929 * 16/11/2017 262,50 82 21.525,00

AGOSTO RICETTE INDIGENTI 0005125

06/09/2017 02/02/2018

924/2017 17/10/2017 15/09/2017 1819 16/11/2017 261,51 78 20.397,78

LUGLIO RICETTE INDIGENTI 0005125

10/08/2017 02/02/2018

877/2017 17/10/2017 15/09/2017 1820 16/11/2017 513,99 78 40.091,22

progetto tea fattura consumi dal 01/09/17 al 30/09/17 pod 279 e dal 01/09/17 al 30/09/17 pod 280 v.le Valganna 88, dal 01/09/17 al 30/09/17 pod 019 e da 01/09/17 a 30/09/17 pod 034 via Piatti 7

0063211

16/10/2017 20/02/2018

011740161745 07/02/2018 24/10/2017 2823 16/11/2017 256,68** 96 24.641,28

VIA SANVITO.

0037152

16/10/2017 22/01/2018

004801452012 26/10/2017 18/10/2017 716 * 17/11/2017 -13,02** 66 -859,32

VIA S. IMERIO.

0037152

16/10/2017 22/01/2018

004801452027 25/10/2017 18/10/2017 716 * 17/11/2017 -13,02** 66 -859,32

VIA SANVITO.

0037152

16/10/2017 22/01/2018

004801452023 26/10/2017 18/10/2017 722 * 17/11/2017 -13,02** 66 -859,32

VIALE S. ANTONIO.

0037152

16/10/2017 22/01/2018

004801452034 26/10/2017 18/10/2017 753 * 17/11/2017 -49,41** 66 -3.261,06

VIA DAVERIO.

0037152

16/10/2017 22/01/2018

004801452038 26/10/2017 18/10/2017 754 * 17/11/2017 -34,28** 66 -2.262,48

4801168211 PER CONSUMI ENERGIA 0037152

16/10/2017 17/01/2018

004801452035 26/10/2017 18/10/2017 529 * 17/11/2017 -22,78** 61 -1.389,58

(17)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ STORICA COMUNALE. CONSUMI LUG. 2017.

VIALE S. ANTONIO

VIA DAVERIO.

0037152

16/10/2017 22/01/2018

004801452040 26/10/2017 18/10/2017 756 * 17/11/2017 -54,83** 66 -3.618,78

VIA SANVITO.

0037152

16/10/2017 22/01/2018

004801452024 26/10/2017 18/10/2017 756 * 17/11/2017 -54,83** 66 -3.618,78

VIA S. IMERIO.

0037152

16/10/2017 22/01/2018

004801452031 26/10/2017 18/10/2017 756 * 17/11/2017 -54,83** 66 -3.618,78

VIA SANVITO.

0037152

16/10/2017 22/01/2018

004801452013 26/10/2017 18/10/2017 756 * 17/11/2017 -54,83** 66 -3.618,78

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ STORICA COMUNALE. CONSUMI CONGUAGLIO SETTEMBRE 2017. IMP. SEMAFORICI.

0037152

16/10/2017 22/01/2018

004801452036 25/10/2017 18/10/2017 756 * 17/11/2017 -52,99** 66 -3.497,34

VIA SANVITO.

0037152

16/10/2017 29/01/2018

004801452022 26/10/2017 18/10/2017 1428 * 17/11/2017 -34,28** 73 -2.502,44

VIA S. IMERIO.

0037152

16/10/2017 29/01/2018

004801452026 26/10/2017 18/10/2017 1428 * 17/11/2017 -34,28** 73 -2.502,44

(18)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

VIA SANVITO.

0037152

16/10/2017 29/01/2018

004801452011 26/10/2017 18/10/2017 1430 * 17/11/2017 -34,28** 73 -2.502,44

0037152

16/10/2017 17/01/2018

004801452039 24/10/2017 18/10/2017 530 * 17/11/2017 -13,02** 61 -794,22

P.ZA LIBERTA'.

0037152

18/10/2017 22/01/2018

004801453391 26/10/2017 19/10/2017 716 * 18/11/2017 -130,86** 65 -8.505,90

PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA S. ANTONIO. CONSUMI AGOSTO 2017.

0037152

18/10/2017 22/01/2018

004801453648 25/10/2017 19/10/2017 753 * 18/11/2017 -59,90** 65 -3.893,50

VIA VETTA D'ITALIA.

0037152

18/10/2017 22/01/2018

004801453434 26/10/2017 19/10/2017 753 * 18/11/2017 -67,92** 65 -4.414,80

VIA GIUSTI.

0037152

18/10/2017 22/01/2018

004801453447 26/10/2017 19/10/2017 754 * 18/11/2017 -54,14** 65 -3.519,10

VIA S. ANTONIO.

0037152

18/10/2017 17/01/2018

004801453650 26/10/2017 19/10/2017 533 * 18/11/2017 -75,64** 60 -4.538,40

CIG Z0C174C35B RIFACIMENTO 0063221

18/10/2017 29/01/2018

000001-2017-PA 19/10/2017 19/10/2017 1434 18/11/2017 10.684,46** 72 769.281,12

(19)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

PAVIMENTAZIONE PRESSO LA SALA PIRAMIDE IN PIAZZA DE SALVO 6 A VARESE NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N.

VIA LAZIO.

0037152

18/10/2017 22/01/2018

004801453416 26/10/2017 19/10/2017 755 * 18/11/2017 -175,28** 65 -11.393,20

VIA VETTA D'ITALIA.

0037152

18/10/2017 22/01/2018

004801453436 26/10/2017 19/10/2017 720 * 18/11/2017 -71,61** 65 -4.654,65

P.ZA LIBERTA' . 0037152

18/10/2017 22/01/2018

004801453392 26/10/2017 19/10/2017 756 * 18/11/2017 -116,53** 65 -7.574,45

P.ZA LIBERTA'.

0037152

18/10/2017 29/01/2018

004801453390 26/10/2017 19/10/2017 1428 * 18/11/2017 -152,40** 72 -10.972,80

VIA S. ANTONIO.

0037152

18/10/2017 31/01/2018

004801453649 26/10/2017 19/10/2017 1631 * 18/11/2017 -51,54** 74 -3.813,96

VIA GIUSTI.

0037152

18/10/2017 31/01/2018

004801453449 26/10/2017 19/10/2017 1631 * 18/11/2017 -48,80** 74 -3.611,20

VIA LAZIO.

0037152

18/10/2017 29/01/2018

004801453412 26/10/2017 19/10/2017 1429 * 18/11/2017 -242,47** 72 -17.457,84

4801168216 PER CONSUMI ENERGIA 0037152

18/10/2017 29/01/2018

004801453435 26/10/2017 19/10/2017 1429 * 18/11/2017 -67,10** 72 -4.831,20

(20)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ STORICA COMUNALE. CONSUMI LUG. 2017.

VIA VETTA D'ITALIA.

VIA LAZIO.

0037152

18/10/2017 17/01/2018

004801453414 26/10/2017 19/10/2017 530 * 18/11/2017 -253,55** 60 -15.213,00

VIA GIUSTI.

0037152

18/10/2017 17/01/2018

004801453450 26/10/2017 19/10/2017 531 * 18/11/2017 -65,26** 60 -3.915,60

CUP B31B15000830004 CIG 6531016CE3 STATO FINALE LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA OTTORINO ROSSI

0063974

18/10/2017 29/01/2018

51S 25/10/2017 18/10/2017 1493 18/11/2017 8.083,65** 72 582.022,80

P. DI CONSEGNA.

0037152

19/10/2017 22/01/2018

004801455710 26/10/2017 20/10/2017 721 * 19/11/2017 -49,48** 64 -3.166,72

P. DI CONSEGNA.

0037152

19/10/2017 22/01/2018

004801455719 26/10/2017 20/10/2017 719 * 19/11/2017 -13,02** 64 -833,28

VIA S. FRANCESCO.

0037152

19/10/2017 22/01/2018

004801455709 26/10/2017 20/10/2017 720 * 19/11/2017 -27,00** 64 -1.728,00

4801108994 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ STORICA COMUNALE. CONSUMI GIU. 2017. P.

DI CONSEGNA.

0037152

19/10/2017 22/01/2018

004801455720 26/10/2017 20/10/2017 752 * 19/11/2017 -54,83** 64 -3.509,12

(21)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

4800994671 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ STORICA COMUNALE. CONSUMI GIU. 2017. P.

DI CONSEGNA 0037152

19/10/2017 22/01/2018

004801455698 26/10/2017 20/10/2017 752 * 19/11/2017 -49,48** 64 -3.166,72

PUNTO DI CONSEGNA.

0037152

19/10/2017 22/01/2018

004801455695 26/10/2017 20/10/2017 752 * 19/11/2017 -6,37** 64 -407,68

A.P. SYSTEMS S.R.L./1701646/S-2017/518,5 0026269

20/10/2017 18/01/2018

1701646/S 25/10/2017 23/10/2017 640 22/11/2017 425,00** 57 24.225,00

**STORNATA CON NC 223 DEL 30/11/2017

**SETTEMPRE PROGETTO VITA INDIPENDENTE M.A.G.E.

0058619

30/09/2017 06/02/2018

189 08/11/2017 23/10/2017 1931 * 22/11/2017 525,00 76 39.900,00

**STORNATA CON NC 221 DEL 30/11/2017**

SETTEMBRE SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA P.S.

0058619

30/09/2017 06/02/2018

186 08/11/2017 23/10/2017 1955 * 22/11/2017 262,00 76 19.912,00

STORNATA CON NCA 3136 DEL 13/11/2017 SETTEMBRE RETTE P.F. VITA INDIPENDENTE 0003816

16/10/2017 06/02/2018

2847 09/11/2017 23/10/2017 1933 * 23/11/2017 2.400,00 75 180.000,00

CIG 63609115CF ASSISTENZA SOFTWARE - PRATLANTE- IN USO PRESSO AREA XII^

ANNO 2016 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0052104770-2017/2501

0000189

11/10/2017 22/01/2018

0052104770 02/11/2017 27/10/2017 789 24/11/2017 2.050,00** 59 120.950,00

Unione Provinciale Enti Locali/FATTPA 1281_17- 2017/802

0001287

27/10/2017 11/01/2018

FATTPA 1281_17

29/11/2017 43

06/11/2017 30/10/2017 287 802,00 34.486,00

SAL FINALE LAVORI ESTENSIONE

FOGNATURA NERA IN VIA DELLA BICOCCA - CIG 5954185CE3

0036888

11/09/2017 12/01/2018

48 / PA 09/11/2017 30/10/2017 319 29/11/2017 6.239,57** 44 274.541,08

RETTA MINORI L.H - M.F. / SETTEMBRE 2017.

0065785

30/09/2017 12/01/2018

012886 13/10/2017 05/10/2017 321 * 30/11/2017 6.363,00** 43 273.609,00

COMUNE DI VARESE / FACCHINI. RIMBORSO ALL'AVV. MARGARINI PER SPESE

ANTICIPATE.

0011113

31/10/2017 15/01/2018

17 10/11/2017 31/10/2017 403 30/11/2017 129,54 46 5.958,84

CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA VIDOLETTI E PALESTRA FALASCHI 0065988

30/09/2017 27/03/2018

PDE/170703 18/10/2017 12/10/2017 4540 30/11/2017 68,38** 117 8.000,46

GESTIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO C/O MOLINA - MESE DI OTTOBRE 2017

0001028

31/10/2017 07/02/2018

197/PA 02/11/2017 31/10/2017 2052 30/11/2017 5.557,00 69 383.433,00

SERV. DI SMALTIMENTO, TRASPORTO E COMPILAZ. FORMULARIO PER CDI V.

MASPERO - CIG 6092153BAF 0065364

30/09/2017 17/01/2018

3137/S3 24/10/2017 12/10/2017 550 30/11/2017 152,65** 48 7.327,20

CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI

0065988

30/09/2017 27/03/2018

PDE/170710 17/10/2017 12/10/2017 4552 30/11/2017 276,78** 117 32.383,26

(22)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

ILLUMINAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA

COMUNALE.

0065988

30/09/2017 27/03/2018

PDE/170711 18/10/2017 12/10/2017 4553 30/11/2017 126,41** 117 14.789,97

CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO VIA GONDAR

0065988

30/09/2017 15/03/2018

PDE/170707 17/10/2017 12/10/2017 4027 * 30/11/2017 61,33** 105 6.439,65

COMUNALE.

0065988

30/09/2017 15/03/2018

PDE/170697 17/10/2017 12/10/2017 4027 * 30/11/2017 884,34** 105 92.855,70

CIG: Z041F1A358 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE E COSE INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETÀ O COMPETENZA COMUNALE.

STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. PA_147_NC DEL 30.10.2017.

0030691

24/08/2017 26/01/2018

PA_115 05/09/2017 29/08/2017 1386 * 30/11/2017 971,35** 57 55.366,95

CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MAGAZZINO E PER MANUTENZIONE SCUOLA PASCOLI 0065988

30/09/2017 27/03/2018

PDE/170704 18/10/2017 12/10/2017 4520 30/11/2017 75,51** 117 8.834,67

COMUNALE.

0065988

30/09/2017 27/03/2018

PDE/170709 17/10/2017 12/10/2017 4541 30/11/2017 217,96** 117 25.501,32

CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA SALVEMINI

0065988

30/09/2017 27/03/2018

PDE/170693 17/10/2017 12/10/2017 4542 30/11/2017 104,91** 117 12.274,47

CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE

ELEMENTARE GARIBALDI E PALAZZO COMUNALE

0065988

30/09/2017 27/03/2018

PDE/170698 17/10/2017 12/10/2017 4546 30/11/2017 93,86** 117 10.981,62

RETTA UTENTI DIVERSI - TERZO TRIMESTRE 2017.

0033824

30/09/2017 01/02/2018

2/79 11/10/2017 04/10/2017 1722 30/11/2017 10.310,70** 63 649.574,10

CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO VIA GONDAR

0065988

30/09/2017 15/03/2018

PDE/170707 17/10/2017 12/10/2017 4028 30/11/2017 170,55** 105 17.907,75