P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

(1)

10129/1 1171-0 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI 7.600,00 REGIONE VENETO IRAP AMM.ZIONI PUBBLICHE

158/2018 6.508,71 0,00 1.091,29

7.600,00 6.508,71 0,00 1.091,29

Totale 2018 Totale Capitolo/Art

10129/1 7.600,00 6.508,71 0,00 1.091,29

10133/1 1131-1 INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA

88.600,00 AMMINISTRATORI COMUNALI

159/2018 76.716,76 0,00 11.883,24

88.600,00 76.716,76 0,00 11.883,24

10133/1 88.600,00 76.716,76 0,00 11.883,24

10133/2 1132-0 PRESTAZIONI PER ORG. IST.LI 655/2018 10.000,00 7.842,99 0,00 2.157,01

11.000,00 BENEFICIARI DIVERSI

872/2018 0,00 0,00 11.000,00

21.000,00 7.842,99 0,00 13.157,01

10133/2 21.000,00 7.842,99 0,00 13.157,01

10211/1 1211-0 RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA

167.991,37 DIPENDENTI DIVERSI

125/2018 115.750,81 0,00 52.240,56

167.991,37 115.750,81 0,00 52.240,56

10211/1 167.991,37 115.750,81 0,00 52.240,56

10212/1 1212-0 CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA

40.123,54

126/2018 39.926,92 0,00 196,62

40.123,54 39.926,92 0,00 196,62

10212/1 40.123,54 39.926,92 0,00 196,62

10229/1 1271-0 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA 9.279,27 REGIONE VENETO IRAP AMM.ZIONI

PUBBLICHE

127/2018 6.849,07 0,00 2.430,20

9.279,27 6.849,07 0,00 2.430,20

10229/1 9.279,27 6.849,07 0,00 2.430,20

10232/1 1221-1 ABBONAMENTI E ALTRI ACQUISTI SERV. SEGRETERIA

141,52

795/2018 0,00 0,00 141,52

141,52 0,00 0,00 141,52

10232/1 141,52 0,00 0,00 141,52

10232/3 ACQUISTO VESTIARIO MESSO COMUNALE

296,46 L'ANTINFORTUNISTICA SRL

856/2018 0,00 0,00 296,46

(2)

296,46 0,00 0,00 296,46 Totale 2018

Totale Capitolo/Art

10232/3 296,46 0,00 0,00 296,46

10233/1 1231-1 INCARICHI PROFESSIONALI E ALTRE PRESTAZIONI SEGRETERIA

3.074,20

47/2018 2.399,74 0,00 674,46

11.673,00

463/2018 0,00 0,00 11.673,00

14.747,20 2.399,74 0,00 12.347,46

10233/1 14.747,20 2.399,74 0,00 12.347,46

10233/5 PRESTAZIONI ARCHIVIO GENERALE 431/2018 8.050,00 3.947,50 0,00 4.102,50

8.050,00 3.947,50 0,00 4.102,50

10233/5 8.050,00 3.947,50 0,00 4.102,50

10311/1 1311-0 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

131/2018 65.158,98 0,00 2.095,61

67.254,59 65.158,98 0,00 2.095,61

10311/1 67.254,59 65.158,98 0,00 2.095,61

10312/1 1312-0 CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

488,20

512/2017 0,00 0,00 488,20

488,20 0,00 0,00 488,20

10312/1 488,20 0,00 0,00 488,20

10411/1 1411-0 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI

137/2018 46.726,14 0,00 962,26

47.688,40 46.726,14 0,00 962,26

10411/1 47.688,40 46.726,14 0,00 962,26

10412/1 1412-0 CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI

1.117,12

515/2017 0,00 0,00 1.117,12

1.117,12 0,00 0,00 1.117,12

Totale 2017

13.863,55

138/2018 13.405,49 0,00 458,06

13.863,55 13.405,49 0,00 458,06

10412/1 14.980,67 13.405,49 0,00 1.575,18

(3)

10429/1 1471-0 IRAP SERVIZIO TRIBUTI 3.138,51 REGIONE VENETO IRAP AMM.ZIONI PUBBLICHE

139/2018 2.726,74 0,00 411,77

3.138,51 2.726,74 0,00 411,77

10429/1 3.138,51 2.726,74 0,00 411,77

10432/1 1421-2 EMISSIONE MODELLI IMU 373/2018 2.263,10 2.048,43 0,00 214,67

1.451,80 SCHOLA SRL

396/2018 321,26 0,00 1.130,54

3.714,90 2.369,69 0,00 1.345,21

10432/1 3.714,90 2.369,69 0,00 1.345,21

10433/2 1431-2 COSTO RISCOSSIONE PUBBLICITA

7.300,00

748/2018 1.867,13 0,00 5.432,87

7.300,00 1.867,13 0,00 5.432,87

10433/2 7.300,00 1.867,13 0,00 5.432,87

10433/3 1431-3 COSTO RISCOSSIONE IMU E TASI 575/2018 22.692,00 83,24 -7.300,00 15.308,76

22.692,00 83,24 -7.300,00 15.308,76

10433/3 22.692,00 83,24 -7.300,00 15.308,76

10491/1 1481-1 RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 870/2018 2.070,00 0,00 0,00 2.070,00 BENEFICIARI DIVERSI

1.383,34 PERSONE DIVERSE

873/2018 0,00 0,00 1.383,34

3.453,34 0,00 0,00 3.453,34

10491/1 3.453,34 0,00 0,00 3.453,34

10532/2 1533-6 ACQUISTO MATERIALE SEDI MUN.

638,79

835/2018 0,00 0,00 638,79

638,79 0,00 0,00 638,79

10532/2 638,79 0,00 0,00 638,79

10532/3 1535-6 ACQUISTO MATERIALE EDIFICI SCOLAS.

1.143,75

832/2018 0,00 0,00 1.143,75

1.143,75 0,00 0,00 1.143,75

10532/3 1.143,75 0,00 0,00 1.143,75

10533/1 1531-2 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI

95.000,00

288/2018 71.746,44 0,00 23.253,56

(4)

95.000,00 71.746,44 0,00 23.253,56 Totale 2018

10533/1 95.000,00 71.746,44 0,00 23.253,56

10533/2 1531-4 FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI

40.000,00

280/2018 27.643,14 0,00 12.356,86

40.000,00 27.643,14 0,00 12.356,86

10533/2 40.000,00 27.643,14 0,00 12.356,86

10533/3 1531-6 PULIZIA LOCALI 688/2017 182,25 0,00 0,00 182,25

182,25 0,00 0,00 182,25

Totale 2017

79.091,15

42/2018 40.490,94 -25.028,08 13.572,13

1.000,00

43/2018 0,00 0,00 1.000,00

4.270,00 DEBITORI DIVERSI

359/2018 0,00 0,00 4.270,00

84.361,15 40.490,94 -25.028,08 18.842,13

10533/3 84.543,40 40.490,94 -25.028,08 19.024,38

10533/4 1532-1 SERVIZIO REPERIBILITA' 19/2018 13.000,00 5.909,42 0,00 7.090,58

13.000,00 5.909,42 0,00 7.090,58

10533/4 13.000,00 5.909,42 0,00 7.090,58

10533/5 1533-1 RISCALDAMENTO SEDI MUN. 23/2018 30.000,00 22.500,00 0,00 7.500,00

3.000,00

843/2018 0,00 0,00 3.000,00

33.000,00 22.500,00 0,00 10.500,00

10533/5 33.000,00 22.500,00 0,00 10.500,00

10533/6 1533-2 MANUTENZIONE ANTINCENDIO SEDI MUN.

1.600,00 BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINF.

PD SRL

1/2018 0,00 0,00 1.600,00

1.600,00 0,00 0,00 1.600,00

10533/6 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00

10533/7 1533-3 MANUTENZIONE ASCENSORE SEDI MUN.

400,00 BENEFICIARI DIVERSI

381/2018 300,00 0,00 100,00

400,00 300,00 0,00 100,00

Totale 2018

(5)

10533/7 400,00 300,00 0,00 100,00

10533/8 1533-4 MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME SEDI MUN.

334,00

703/2018 0,00 0,00 334,00

334,00 0,00 0,00 334,00

10533/8 334,00 0,00 0,00 334,00

10533/9 1533-5 TELESORVEGLIANZA SEDI MUN. 691/2018 982,10 499,66 0,00 482,44

982,10 499,66 0,00 482,44

10533/9 982,10 499,66 0,00 482,44

10533/10 1533-7 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI MUN.

2.479,67

422/2018 1.956,00 0,00 523,67

783,20

432/2018 0,00 0,00 783,20

30,00

516/2018 0,00 0,00 30,00

2.500,00

517/2018 2.000,00 0,00 500,00

939,40

830/2018 0,00 0,00 939,40

607,56 MIELE PROFESSIONAL

PROFISERVICE SRL

851/2018 0,00 0,00 607,56

7.339,83 3.956,00 0,00 3.383,83

10533/10 7.339,83 3.956,00 0,00 3.383,83

10533/11 1534-1 RISCALDAMENTO ALTRI IMM.

COMUNALI

11.000,00

24/2018 9.527,40 0,00 1.472,60

2.000,00

844/2018 0,00 0,00 2.000,00

13.000,00 9.527,40 0,00 3.472,60

10533/11 13.000,00 9.527,40 0,00 3.472,60

10533/12 1534-3 MANUTENZIONE ASCENSORE ALTRI IMM. COMUNALI

382/2018 80,00 0,00 20,00

100,00 80,00 0,00 20,00

10533/12 100,00 80,00 0,00 20,00

10533/13 1535-1 RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLAS.

91.400,00

135/2017 74.811,59 0,00 16.588,41

16.400,00

276/2017 6.400,00 0,00 10.000,00

(6)

107.800,00 81.211,59 0,00 26.588,41 Totale 2017

10533/13 1535-1 RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLAS.

169.000,00

25/2018 111.798,99 0,00 57.201,01

1.000,00

845/2018 0,00 0,00 1.000,00

170.000,00 111.798,99 0,00 58.201,01

10533/13 277.800,00 193.010,58 0,00 84.789,42

10533/14 1535-2 MANUTENZIONE ANTINCENDIO EDIFICI SCOLAS.

PD SRL

2/2018 0,00 -300,00 3.000,00

3.300,00 0,00 -300,00 3.000,00

10533/14 3.300,00 0,00 -300,00 3.000,00

10533/15 1535-3 MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICI SCOLAS.

383/2018 900,00 0,00 500,00

1.400,00 900,00 0,00 500,00

10533/15 1.400,00 900,00 0,00 500,00

10533/16 1535-4 MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME EDIFICI SCOLAS.

2.500,00

4/2017 1.739,37 0,00 760,63

2.500,00 1.739,37 0,00 760,63

Totale 2017

1.100,00

704/2018 0,00 0,00 1.100,00

1.100,00 0,00 0,00 1.100,00

10533/16 3.600,00 1.739,37 0,00 1.860,63

10533/17 1535-5 TELESORVEGLIANZA EDIFICI SCOLAS.

870,66

692/2018 207,04 0,00 663,62

870,66 207,04 0,00 663,62

10533/17 870,66 207,04 0,00 663,62

10533/18 1535-7 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLAS.

3.950,88

774/2017 1.393,82 0,00 2.557,06

3.950,88 1.393,82 0,00 2.557,06

Totale 2017

2.240,00

423/2018 665,75 0,00 1.574,25

1.842,39

433/2018 0,00 0,00 1.842,39

390,40

478/2018 0,00 0,00 390,40

(7)

10533/18 1535-7 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLAS.

5.500,00

518/2018 4.000,00 0,00 1.500,00

3.904,00

831/2018 0,00 0,00 3.904,00

13.876,79 4.665,75 0,00 9.211,04

10533/18 17.827,67 6.059,57 0,00 11.768,10

10533/19 1536-1 GESTIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE

4.675,00

669/2018 0,00 0,00 4.675,00

4.675,00 0,00 0,00 4.675,00

10533/19 4.675,00 0,00 0,00 4.675,00

10533/20 1541-0 CANONI UTILIZZO E ALTRE SPESE SU BENI DI TERZI

7.650,77

245/2017 7.421,19 0,00 229,58

7.650,77 7.421,19 0,00 229,58

Totale 2017

35.000,00

284/2018 29.171,52 0,00 5.828,48

35.000,00 29.171,52 0,00 5.828,48

10533/20 42.650,77 36.592,71 0,00 6.058,06

10533/21 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI

4.000,00

585/2018 172,72 0,00 3.827,28

4.000,00 172,72 0,00 3.827,28

10533/21 4.000,00 172,72 0,00 3.827,28

10611/1 1611-0 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

140/2018 160.306,21 0,00 10.090,46

170.396,67 160.306,21 0,00 10.090,46

10611/1 170.396,67 160.306,21 0,00 10.090,46

10612/1 1612-0 CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO

4.127,80

80/2017 280,76 0,00 3.847,04

4.127,80 280,76 0,00 3.847,04

Totale 2017

47.262,30

141/2018 46.398,73 0,00 863,57

47.262,30 46.398,73 0,00 863,57

10612/1 51.390,10 46.679,49 0,00 4.710,61

(8)

10629/1 1671-0 IRAP SERVIZIO TECNICO 14.738,72 REGIONE VENETO IRAP AMM.ZIONI PUBBLICHE

142/2018 13.951,60 0,00 787,12

14.738,72 13.951,60 0,00 787,12

10629/1 14.738,72 13.951,60 0,00 787,12

10633/1 1631-1 INCARICHI PROFESSIONALI E ALTRE PRESTAZIONI

22.965,89

289/2017 1.837,27 0,00 21.128,62

25.120,66

290/2017 9.282,83 0,00 15.837,83

48.086,55 11.120,10 0,00 36.966,45

10633/1 48.086,55 11.120,10 0,00 36.966,45

10711/1 1711-0 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI

73/2017 0,00 0,00 29.356,83

29.356,83 0,00 0,00 29.356,83

Totale 2017

143/2018 171.710,26 0,00 2.225,06

556/2018 17.129,70 0,00 2.870,30

193.935,32 188.839,96 0,00 5.095,36

10711/1 223.292,15 188.839,96 0,00 34.452,19

10712/1 1712-0 CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERS.LE SERV. DEMOGRAFICI

16.637,93

81/2017 414,04 0,00 16.223,89

16.637,93 414,04 0,00 16.223,89

10712/1 16.637,93 414,04 0,00 16.223,89

10729/1 1771-0 IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI 15.735,00 REGIONE VENETO IRAP AMM.ZIONI

PUBBLICHE

145/2018 12.624,88 0,00 3.110,12

15.735,00 12.624,88 0,00 3.110,12

10729/1 15.735,00 12.624,88 0,00 3.110,12

10732/3 1721-3 ACQUISTI ELETTORALE 866/2018 976,00 0,00 0,00 976,00 A.P. SYSTEMS SRL

976,00 0,00 0,00 976,00

10732/3 976,00 0,00 0,00 976,00

10732/4 1721-4 ACQUISTI SPORTELLO 380/2018 500,00 120,18 0,00 379,82 BENEFICIARI DIVERSI

1.000,00

699/2018 0,00 0,00 1.000,00

(9)

10732/4 1721-4 ACQUISTI SPORTELLO 731/2018 311,10 0,00 0,00 311,10

1.811,10 120,18 0,00 1.690,92

10732/4 1.811,10 120,18 0,00 1.690,92

11016/1 1831-6 FONDO MENSA DIPENDENTI ED ALTRE PRESTAZIONI

7.716,00 EDENRED ITALIA SRL

688/2018 5.784,69 0,00 1.931,31

7.716,00 5.784,69 0,00 1.931,31

11016/1 7.716,00 5.784,69 0,00 1.931,31

11033/1 1831-3 PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

2.000,00 FORNITORI DIVERSI

121/2018 2.044,00 1.000,00 956,00

2.000,00 2.044,00 1.000,00 956,00

11033/1 2.000,00 2.044,00 1.000,00 956,00

11033/2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISORSE UMANE

512,40 PUBLIKA SRL

581/2018 207,40 0,00 305,00

761/2018 0,00 -167,13 632,87

1.312,40 207,40 -167,13 937,87

11033/2 1.312,40 207,40 -167,13 937,87

11033/3 EQUIPAGGIAMENTO SICUREZZA SAG 820/2018 300,00 0,00 0,00 300,00

300,00 0,00 0,00 300,00

11033/3 300,00 0,00 0,00 300,00

11033/4 EQUIPAGGIAMENTO SICUREZZA SAP 821/2018 300,00 0,00 0,00 300,00

300,00 0,00 0,00 300,00

11033/4 300,00 0,00 0,00 300,00

11033/5 EQUIPAGGIAMENTO SICUREZZA SEF 715/2018 200,00 132,94 0,00 67,06

100,00

822/2018 0,00 0,00 100,00

300,00 132,94 0,00 167,06

11033/5 300,00 132,94 0,00 167,06

11112/2 1812-0 CONTRIBUTI C/ENTE SALARIO ACCESSORIO

12.937,44

89/2018 11.648,96 0,00 1.288,48

(10)

11112/2 1812-0 CONTRIBUTI C/ENTE SALARIO ACCESSORIO

85.489,90

129/2018 35.091,42 -23.212,00 27.186,48

98.427,34 46.740,38 -23.212,00 28.474,96

11112/2 98.427,34 46.740,38 -23.212,00 28.474,96

11113/3 1816-1 FONDO LAVORO STRAORDINARIO

4.321,60

91/2018 690,52 0,00 3.631,08

465/2018 2.188,80 0,00 4.311,20

10.821,60 2.879,32 0,00 7.942,28

11113/3 10.821,60 2.879,32 0,00 7.942,28

11113/5 1816-3 FONDO LAVORO STRAORDINARIO SST

894,42

301/2017 0,00 0,00 894,42

490,76

302/2017 0,00 0,00 490,76

1.385,18 0,00 0,00 1.385,18

11113/5 1.385,18 0,00 0,00 1.385,18

11113/9 1817-0 INDENNITA' AI RESPONSABILI DI SETTORE

316/2018 14.304,62 0,00 11.893,14

26.197,76 14.304,62 0,00 11.893,14

11113/9 26.197,76 14.304,62 0,00 11.893,14

11113/11 1831-7 ARCHIVIO GEN.LE E ALTRE PRESTAZIONI

902,80 IMPRIMENDA SNC DI F. ZAGO E F.

ZELLA

854/2018 0,00 0,00 902,80

902,80 0,00 0,00 902,80

11113/11 902,80 0,00 0,00 902,80

11122/1 1872 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

27.340,56 ERARIO PER IVA

221/2018 29.626,53 2.657,82 371,85

27.340,56 29.626,53 2.657,82 371,85

11122/1 27.340,56 29.626,53 2.657,82 371,85

11129/1 1871-0 IRAP SERVIZI GENERALI 92/2018 13.692,63 5.072,08 -6.553,00 2.067,55

18.350,11 REGIONE VENETO IRAP AMM.ZIONI

PUBBLICHE

130/2018 8.876,78 -4.565,00 4.908,33

32.042,74 13.948,86 -11.118,00 6.975,88

Totale 2018

(11)

11129/1 32.042,74 13.948,86 -11.118,00 6.975,88

11132/1 1814-0 MISSIONI AL PERSONALE 212/2018 1.000,00 1.836,21 981,01 144,80 DIPENDENTI DIVERSI

1.000,00 1.836,21 981,01 144,80

11132/1 1.000,00 1.836,21 981,01 144,80

11133/2 1831-4 ACCERTAMENTI SANITARI ED ESAMI CLINICI

700,00

312/2017 132,51 0,00 567,49

700,00 132,51 0,00 567,49

Totale 2017

2.989,16 CENTRO FISIOTERAPICO

PADOVANO GVDR SRL

468/2018 1.767,95 0,00 1.221,21

2.989,16 1.767,95 0,00 1.221,21

11133/2 3.689,16 1.900,46 0,00 1.788,70

11133/3 1831-5 CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE

2.000,00

31/2018 0,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

11133/3 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

11133/4 1832-4 SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE SUL LAVORO

3.198,74

11/2018 2.396,99 0,00 801,75

1.801,26

819/2018 0,00 0,00 1.801,26

5.000,00 2.396,99 0,00 2.603,01

11133/4 5.000,00 2.396,99 0,00 2.603,01

11133/5 1833-2 SPESE POSTALI E ALTRE PRESTAZIONI

3.265,50

315/2017 2.300,18 0,00 965,32

3.265,50 2.300,18 0,00 965,32

Totale 2017

9.150,00

219/2018 2.840,23 2.400,00 8.709,77

9.150,00 2.840,23 2.400,00 8.709,77

11133/5 12.415,50 5.140,41 2.400,00 9.675,09

11133/6 1833-3 SPESE PER LITI E ALTRE PRESTAZIONI

7.295,60

257/2018 5.836,48 0,00 1.459,12

2.665,00

318/2018 0,00 0,00 2.665,00

976,00

328/2018 0,00 0,00 976,00

(12)

11133/6 1833-3 SPESE PER LITI E ALTRE PRESTAZIONI

10.911,68

576/2018 7.638,18 -504,82 2.768,68

2.918,24

670/2018 2.042,77 -138,00 737,47

24.766,52 15.517,43 -642,82 8.606,27

11133/6 24.766,52 15.517,43 -642,82 8.606,27

11133/7 1833-4 SPORTELLO MULTISERVIZI 698/2018 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

11133/7 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

11133/8 1833-5 SPESE NOTIZIARIO COMUNALE 449/2017 5.313,10 3.586,80 0,00 1.726,30 GRAFICHE TURATO SAS

1.994,70 STUDIO DE NOVO DI CHERUBINI

NICOLETTA

493/2017 664,90 -122,00 1.207,80

7.307,80 4.251,70 -122,00 2.934,10

11133/8 7.307,80 4.251,70 -122,00 2.934,10

11133/9 1833-7 PIANO INTEGRATO COMUNICAZIONE

1.116,30 MEDIARUN TV INTERNATIONAL

336/2018 0,00 0,00 1.116,30

1.029,00

553/2018 0,00 0,00 1.029,00

179,99 ELEMEDIA S.P.A.

610/2018 0,00 0,00 179,99

359,90

749/2018 0,00 0,00 359,90

323,30

765/2018 0,00 0,00 323,30

213,50

817/2018 0,00 0,00 213,50

3.221,99 0,00 0,00 3.221,99

11133/9 3.221,99 0,00 0,00 3.221,99

11133/11 1834-1 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER LA COMUNITA'

803,21

128/2017 564,20 0,00 239,01

803,21 564,20 0,00 239,01

Totale 2017

469,77

22/2018 448,11 -0,67 20,99

30,00

849/2018 0,00 0,00 30,00

499,77 448,11 -0,67 50,99

11133/11 1.302,98 1.012,31 -0,67 290,00

(13)

11133/12 BILANCIO PARTECIPATIVO 857/2018 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 BENEFICIARI DIVERSI

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

11133/12 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

11133/13 SPESE E ONERI FINANZIARI 525/2017 1.506,67 700,16 0,00 806,51 POSTE ITALIANE SPA

1.506,67 700,16 0,00 806,51

Totale 2017

100,00 POSTE ITALIANE SPA

249/2018 74,75 0,00 25,25

250/2018 83,24 0,00 16,76

251/2018 75,03 0,00 33,40

1.500,00 POSTE ITALIANE SPA

252/2018 471,40 0,00 1.028,60

1.464,00 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

253/2018 1.342,00 0,00 122,00

100,00 PINTON ROBERTO

255/2018 74,80 0,00 25,20

3.372,43 2.121,22 0,00 1.251,21

11133/13 4.879,10 2.821,38 0,00 2.057,72

11133/14 PRESTAZIONI PER UFFICIO STAMPA 578/2018 15.950,00 11.051,72 -180,00 4.718,28 BENEFICIARI DIVERSI

15.950,00 11.051,72 -180,00 4.718,28

11133/14 15.950,00 11.051,72 -180,00 4.718,28

11133/16 INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI

922,32

583/2018 0,00 0,00 922,32

366,00

584/2018 0,00 0,00 366,00

1.288,32 0,00 0,00 1.288,32

11133/16 1.288,32 0,00 0,00 1.288,32

11141/1 1851-0 TRASFERIMENTI PER L'UNIONE DEI COMUNI

13.750,23 UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO

BRENTA

729/2015 0,00 0,00 13.750,23

13.750,23 0,00 0,00 13.750,23

Totale 2015

BRENTA

616/2016 0,00 0,00 193.683,00

193.683,00 0,00 0,00 193.683,00

Totale 2016

BRENTA

710/2017 0,00 -3.565,83 121.499,17

(14)

125.065,00 0,00 -3.565,83 121.499,17 Totale 2017

11141/1 1851-0 TRASFERIMENTI PER L'UNIONE DEI COMUNI

BRENTA

785/2018 0,00 0,00 111.882,00

111.882,00 0,00 0,00 111.882,00

11141/1 444.380,23 0,00 -3.565,83 440.814,40

40231/2 PRESTAZIONI ORD. IMPIANTO FOTOVOLTAICO

4.000,00 GLOBAL POWER SPA

606/2018 1.682,00 0,00 2.318,00

4.000,00 1.682,00 0,00 2.318,00

40231/2 4.000,00 1.682,00 0,00 2.318,00

40241/1 4551-4 RIMBORSO TIA A SCUOLE 871/2018 8.801,66 0,00 0,00 8.801,66 ETRA S.P.A.

8.801,66 0,00 0,00 8.801,66

40241/1 8.801,66 0,00 0,00 8.801,66

40633/1 SERVIZI DI VIGILANZA STRADALE SCOLASTICA

7.341,22

640/2018 5.114,11 0,00 2.227,11

7.341,22 5.114,11 0,00 2.227,11

40633/1 7.341,22 5.114,11 0,00 2.227,11

40633/2 CENTRI RICREATIVI ESTIVI 848/2018 220,00 0,00 0,00 220,00

220,00 0,00 0,00 220,00

40633/2 220,00 0,00 0,00 220,00

40733/1 PRESTAZIONI PER INTERVENTI SCOLASTICI

3.106,84

592/2017 2.798,15 0,00 308,69

3.106,84 2.798,15 0,00 308,69

Totale 2017

6.600,00

195/2018 6.358,00 0,00 242,00

644/2018 0,00 0,00 3.935,00

2.603,00

730/2018 0,00 0,00 2.603,00

2.603,20

789/2018 0,00 0,00 2.603,20

15.741,20 6.358,00 0,00 9.383,20

40733/1 18.848,04 9.156,15 0,00 9.691,89

(15)

40741/1 TRASFERIMENTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

67.362,18

807/2018 0,00 0,00 67.362,18

67.362,18 0,00 0,00 67.362,18

40741/1 67.362,18 0,00 0,00 67.362,18

40742/1 SOSTEGNO FAMIGLIE PER DIRITTO STUDIO

15.000,00

199/2018 0,00 0,00 15.000,00

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

40742/1 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

40742/2 CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI 788/2018 18.639,93 0,00 0,00 18.639,93

18.639,93 0,00 0,00 18.639,93

40742/2 18.639,93 0,00 0,00 18.639,93

50232/1 5121-0 BENI PER GESTIONE BIBLIOTECARIA

613/2018 903,50 0,00 250,00

1.153,50 903,50 0,00 250,00

50232/1 1.153,50 903,50 0,00 250,00

50232/2 5133-6 ACQUISTO MATERIALE 833/2018 420,67 0,00 0,00 420,67

420,67 0,00 0,00 420,67

50232/2 420,67 0,00 0,00 420,67

50233/1 5133-1 RISCALDAMENTO 26/2018 9.500,00 9.105,75 0,00 394,25

2.500,00

846/2018 0,00 0,00 2.500,00

12.000,00 9.105,75 0,00 2.894,25

50233/1 12.000,00 9.105,75 0,00 2.894,25

50233/2 5133-2 MANUTENZIONE ANTINCENDI 1.300,00 BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINF.

PD SRL

3/2018 0,00 0,00 1.300,00

1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

50233/2 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

50233/3 5133-5 TELESORVEGLIANZA 700/2018 83,58 48,10 0,00 35,48

83,58 48,10 0,00 35,48

Totale 2018

(16)

50233/3 83,58 48,10 0,00 35,48

50233/4 5133-7 MANUTENZIONE ORDINARIA 434/2018 138,33 0,00 0,00 138,33

1.952,53

813/2018 0,00 0,00 1.952,53

2.090,86 0,00 0,00 2.090,86

50233/4 2.090,86 0,00 0,00 2.090,86

50233/5 5133-8 MAN. ASCENSORE 384/2018 200,00 100,00 0,00 100,00 BENEFICIARI DIVERSI

200,00 100,00 0,00 100,00

50233/5 200,00 100,00 0,00 100,00

50233/7 5231-2 PREST. DI SERV. PER MANIFESTAZIONI CULTURALI

1.779,61 ASSOCIAZIONE MAGA CAMAJA

609/2018 1.600,00 0,00 179,61

3.094,00

675/2018 0,00 0,00 3.094,00

217,00

687/2018 0,00 0,00 217,00

605,00

736/2018 0,00 0,00 605,00

2.299,16

752/2018 1.049,00 0,00 1.250,16

1.088,75

754/2018 492,00 0,00 596,75

404,25

755/2018 0,00 -39,00 365,25

340,00

756/2018 0,00 0,00 340,00

9.827,77 3.141,00 -39,00 6.647,77

50233/7 9.827,77 3.141,00 -39,00 6.647,77

50233/9 5232-0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CORSI VARI

175,68

808/2018 0,00 0,00 175,68

585,00

816/2018 0,00 0,00 585,00

760,68 0,00 0,00 760,68

50233/9 760,68 0,00 0,00 760,68

50241/1 5251-1 ADESIONE AL CONSORZIO ABANO T.

560,00

341/2017 0,00 0,00 560,00

560,00 0,00 0,00 560,00

Totale 2017

30.000,00

189/2018 25.607,50 0,00 4.392,50

(17)

30.000,00 25.607,50 0,00 4.392,50 Totale 2018

50241/1 30.560,00 25.607,50 0,00 4.952,50

50241/2 5251-2 CONTRIBUTI A TERZI PER FINALITA' CULTURALI

990,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE

MASCHERE"

21/2018 0,00 0,00 990,00

4.000,00

223/2018 3.500,00 0,00 500,00

4.000,00

497/2018 0,00 0,00 4.000,00

400,00

769/2018 0,00 0,00 400,00

1.000,00

815/2018 0,00 0,00 1.000,00

500,00

818/2018 0,00 0,00 500,00

1.200,00

828/2018 0,00 0,00 1.200,00

12.090,00 3.500,00 0,00 8.590,00

50241/2 12.090,00 3.500,00 0,00 8.590,00

50241/3 5251-3 TRASFERIMENTI ORCHESTRA FIATI

5.000,00

33/2018 2.500,00 0,00 2.500,00

5.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00

50241/3 5.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00

50241/4 5251-4 TRASFERIM. PER PARI OPPORTUNITA'

2.500,00

203/2017 0,00 0,00 2.500,00

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

Totale 2017

600,00

829/2018 0,00 0,00 600,00

2.010,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE

MASCHERE"

860/2018 0,00 0,00 2.010,00

2.610,00 0,00 0,00 2.610,00

50241/4 5.110,00 0,00 0,00 5.110,00

60132/1 6232-6 ACQUISTO MATERIALE 722/2017 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

60132/1 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

60133/2 6232-1 RISCALDAMENTO 27/2018 39.500,00 30.000,00 0,00 9.500,00

4.479,00

342/2018 0,00 0,00 4.479,00

(18)

43.979,00 30.000,00 0,00 13.979,00 Totale 2018

60133/2 43.979,00 30.000,00 0,00 13.979,00

60133/3 6232-2 MANUTENZIONE ANTINCENDIO 775/2017 1.576,27 0,00 0,00 1.576,27

1.576,27 0,00 0,00 1.576,27

Totale 2017

PD SRL

4/2018 0,00 -1.576,27 1.023,73

818,99

343/2018 0,00 0,00 818,99

3.418,99 0,00 -1.576,27 1.842,72

60133/3 4.995,26 0,00 -1.576,27 3.418,99

1.250,00

521/2018 452,93 0,00 797,07

1.376,40 452,93 0,00 923,47

60133/5 1.376,40 452,93 0,00 923,47

60133/7 6351-2 PROMOZIONE ATTIVITA SPORTIVA DI BASE

1.807,50

615/2017 525,00 -352,50 930,00

1.807,50 525,00 -352,50 930,00

Totale 2017

4.560,00

41/2018 4.050,00 0,00 510,00

1.560,00

660/2018 0,00 0,00 1.560,00

1.512,00 PROVINCIA DI PADOVA

865/2018 0,00 0,00 1.512,00

7.632,00 4.050,00 0,00 3.582,00

60133/7 9.439,50 4.575,00 -352,50 4.512,00

60141/1 6351-1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA SPORTIVE PATROCINI

4.800,00 ASSOCIAZIONE AMESCI

348/2018 0,00 0,00 4.800,00

2.116,00 ACD UNIONE CADONEGHE 1957

855/2018 0,00 0,00 2.116,00

6.916,00 0,00 0,00 6.916,00

60141/1 6.916,00 0,00 0,00 6.916,00

60231/1 INTERVENTI AUTONOMIA E DIRITTI GIOVANI

6.411,33

496/2018 0,00 -2.147,80 4.263,53

6.411,33 0,00 -2.147,80 4.263,53

Totale 2018

(19)

60231/1 6.411,33 0,00 -2.147,80 4.263,53

80133/5 8133-5 INTERVENTI PER RIPRISTINO DANNI

1.464,00

360/2017 0,00 0,00 1.464,00

1.104,13

361/2017 0,00 0,00 1.104,13

996,13

362/2017 0,00 0,00 996,13

3.564,26 0,00 0,00 3.564,26

80133/5 3.564,26 0,00 0,00 3.564,26

90233/1 9631-3 DISINFESTAZIONI (DERATTIZZAZIONI E DEZANZARIZZAZIONE)

16.000,00

8/2018 1.429,12 -13.156,25 1.414,63

10.309,00

777/2018 0,00 0,00 10.309,00

26.309,00 1.429,12 -13.156,25 11.723,63

90233/1 26.309,00 1.429,12 -13.156,25 11.723,63

90233/2 9631-4 SPESE PER SALVAGUARDIA AMBIENTE

4.270,00

365/2017 0,00 0,00 4.270,00

4.270,00 0,00 0,00 4.270,00

Totale 2017

4.660,00

801/2018 0,00 0,00 4.660,00

1.000,00

839/2018 0,00 0,00 1.000,00

5.660,00 0,00 0,00 5.660,00

90233/2 9.930,00 0,00 0,00 9.930,00

90233/3 9631-5 MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E PIAZZE

31.980,00

810/2018 0,00 0,00 31.980,00

31.980,00 0,00 0,00 31.980,00

90233/3 31.980,00 0,00 0,00 31.980,00

90233/5 9631-7 PULIZIA CADITOIE E FOSSI 369/2017 5.236,56 0,00 0,00 5.236,56

5.236,56 0,00 0,00 5.236,56

Totale 2017

30.000,00

30/2018 23.039,09 0,00 6.960,91

30.000,00 23.039,09 0,00 6.960,91

90233/5 35.236,56 23.039,09 0,00 12.197,47

(20)

90233/7 9632-3 RECUPERO E RICOVERO CANI E GATTI ABBANDONATI

1.294,00

374/2017 227,00 -915,00 152,00

1.294,00 227,00 -915,00 152,00

90233/7 1.294,00 227,00 -915,00 152,00

90233/8 9633-2 MANUTENZIONE ORDINARIA 669/2017 17.080,00 10.980,00 0,00 6.100,00

17.080,00 10.980,00 0,00 6.100,00

Totale 2017

150.000,00

7/2018 102.975,94 -24.500,00 22.524,06

46.990,00

811/2018 0,00 0,00 46.990,00

30,00

812/2018 0,00 0,00 30,00

197.020,00 102.975,94 -24.500,00 69.544,06

90233/8 214.100,00 113.955,94 -24.500,00 75.644,06

100233/1 8351-0 TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI TRASPORTO

168.809,26

451/2017 121.134,93 0,00 47.674,33

168.809,26 121.134,93 0,00 47.674,33

Totale 2017

10.000,00 BUSITALIA VENETO S.P.A.

362/2018 0,00 0,00 10.000,00

15.000,00 BUSITALIA VENETO S.P.A.

363/2018 0,00 0,00 15.000,00

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

100233/1 193.809,26 121.134,93 0,00 72.674,33

100532/2 ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI TECNICI 852/2018 4.385,29 0,00 0,00 4.385,29 L'ANTINFORTUNISTICA SRL

4.385,29 0,00 0,00 4.385,29

100532/2 4.385,29 0,00 0,00 4.385,29

100533/1 8132-1 GESTIONE MEZZI COMUNALI 36/2018 4.500,00 2.079,60 0,00 2.420,40

2.137,98

281/2018 1.689,37 0,00 448,61

900,00

762/2018 0,00 0,00 900,00

7.537,98 3.768,97 0,00 3.769,01

100533/1 7.537,98 3.768,97 0,00 3.769,01

(21)

995,00 488,00 0,00 507,00 Totale 2017

100533/2 8133-2 MANUTENZIONE ORDINARIA 29/2018 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

100533/2 40.995,00 488,00 0,00 40.507,00

100533/3 8133-3 SFALCIO FOSSI E CIGLI 711/2018 6.954,00 0,00 0,00 6.954,00

6.954,00 0,00 0,00 6.954,00

100533/3 6.954,00 0,00 0,00 6.954,00

100533/4 8133-4 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE

9.000,00

523/2018 0,00 0,00 9.000,00

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

100533/4 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

100533/5 8133-5 INTERVENTI PER RIPRISTINO DANNI

285,48

382/2017 0,00 0,00 285,48

541/2017 878,40 0,00 1.038,22

2.202,10 878,40 0,00 1.323,70

Totale 2017

6.226,57

721/2018 814,67 0,00 5.411,90

7.930,00

771/2018 0,00 0,00 7.930,00

2.321,66

824/2018 0,00 0,00 2.321,66

16.478,23 814,67 0,00 15.663,56

100533/5 18.680,33 1.693,07 0,00 16.987,26

100533/6 8133-6 SGOMBERO NEVE 462/2018 30.000,00 1.963,04 0,00 28.036,96

30.000,00 1.963,04 0,00 28.036,96

100533/6 30.000,00 1.963,04 0,00 28.036,96

100533/7 8231-1 APPALTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORI

462.000,00

210/2018 369.149,22 25.000,00 117.850,78

462.000,00 369.149,22 25.000,00 117.850,78

100533/7 462.000,00 369.149,22 25.000,00 117.850,78

(22)

120133/1 10331-2 PREST. SERVIZI DA ISTITUTI PER MINORI

11.200,00

533/2018 2.440,00 -2.928,00 5.832,00

2.268,00

542/2018 719,88 0,00 1.548,12

11.875,00

647/2018 6.086,00 0,00 5.789,00

25.343,00 9.245,88 -2.928,00 13.169,12

120133/1 25.343,00 9.245,88 -2.928,00 13.169,12

120133/3 10431-6 INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

995,52 FRATELLI ZAMPIERON

FOTOCOMPOSIZIONE SNC

801/2017 0,00 0,00 995,52

995,52 0,00 0,00 995,52

Totale 2017

31.528,00

9/2018 26.530,23 -600,00 4.397,77

20.487,45

352/2018 19.832,48 0,00 654,97

5.000,00

720/2018 0,00 0,00 5.000,00

2.248,15

770/2018 0,00 0,00 2.248,15

7.150,00

804/2018 0,00 0,00 7.150,00

531,92

805/2018 0,00 0,00 531,92

75,55

806/2018 0,00 0,00 75,55

183,00 IMPRIMENDA SNC DI F. ZAGO E F.

ZELLA

868/2018 0,00 0,00 183,00

383,40 SERENISSIMA RISTORAZIONE

869/2018 0,00 -310,80 72,60

67.587,47 46.362,71 -910,80 20.313,96

120133/3 68.582,99 46.362,71 -910,80 21.309,48

120233/1 10451-0 TRASFERIMENTO PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE

170.000,00

273/2018 165.479,57 -0,43 4.520,00

6.000,00

278/2018 3.748,67 0,00 2.251,33

37.500,00

790/2018 0,00 0,00 37.500,00

1.000,00

827/2018 0,00 0,00 1.000,00

214.500,00 169.228,24 -0,43 45.271,33

120233/1 214.500,00 169.228,24 -0,43 45.271,33

(23)

120242/1 10453-0 TRASFERIM. EX DGR 1338/13 (E.

2010102/1)

56.280,00

707/2018 51.360,00 0,00 4.920,00

56.280,00 51.360,00 0,00 4.920,00

120242/1 56.280,00 51.360,00 0,00 4.920,00

120333/1 10331-1 TRASFERIMENTI RSA E CENTRI DIURNI

55.000,00

302/2018 100.841,65 52.000,00 6.158,35

4.800,00 ASSOCIAZIONE AMESCI

353/2018 4.566,00 0,00 234,00

59.800,00 105.407,65 52.000,00 6.392,35

120333/1 59.800,00 105.407,65 52.000,00 6.392,35

120333/2 10332-1 RISCALDAMENTO 28/2018 33.500,00 24.000,00 0,00 9.500,00

5.500,00

847/2018 0,00 0,00 5.500,00

39.000,00 24.000,00 0,00 15.000,00

120333/2 39.000,00 24.000,00 0,00 15.000,00

120333/3 10332-2 MANUTENZIONE ANTINCENDIO 389/2017 127,09 0,00 0,00 127,09

127,09 0,00 0,00 127,09

Totale 2017

PD SRL

5/2018 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

120333/3 1.127,09 0,00 0,00 1.127,09

120333/4 10332-3 MANUTENZIONE ASCENSORE 385/2018 1.000,00 700,00 0,00 300,00 DIPENDENTI DIVERSI

1.000,00 700,00 0,00 300,00

120333/4 1.000,00 700,00 0,00 300,00

120333/5 10332-5 TELESORVEGLIANZA 701/2018 83,58 48,10 0,00 35,48

83,58 48,10 0,00 35,48

120333/5 83,58 48,10 0,00 35,48

276,33 0,00 0,00 276,33

Totale 2018

Totale Capitolo/Art 276,33 0,00 0,00 276,33

(24)

120333/6 120333/8 10431-3 INTERVENTI ASSISTENZA

DOMICILIARE

450,00

184/2018 396,00 -19,20 34,80

26.460,00 COOPERATIVA SOCIALE F.A.I.

PADOVA

494/2018 18.108,68 -2.768,12 5.583,20

24.000,00

499/2018 17.486,03 0,00 6.513,97

30,00

651/2018 0,00 0,00 30,00

330,00

809/2018 0,00 0,00 330,00

51.270,00 35.990,71 -2.787,32 12.491,97

120333/8 51.270,00 35.990,71 -2.787,32 12.491,97

120411/1 RETRIBUZIONI PERSONALE SPRAR 160/2018 40.469,50 20.092,83 -19.909,09 467,58

40.469,50 20.092,83 -19.909,09 467,58

120411/1 40.469,50 20.092,83 -19.909,09 467,58

120412/1 CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE SPRAR

12.044,61

161/2018 6.208,35 -5.812,14 24,12

12.044,61 6.208,35 -5.812,14 24,12

120412/1 12.044,61 6.208,35 -5.812,14 24,12

120433/1 10331-5 PROGETTO PERCORSI SOSTENIBILI DI INTEGRAZIONE

112.311,16

64/2017 106.514,26 0,00 5.796,90

25.882,97

397/2017 0,00 0,00 25.882,97

138.194,13 106.514,26 0,00 31.679,87

Totale 2017

5.200,00

689/2018 0,00 0,00 5.200,00

2.411,00

837/2018 0,00 0,00 2.411,00

7.611,00 0,00 0,00 7.611,00

120433/1 145.805,13 106.514,26 0,00 39.290,87

120433/3 PRESTAZIONI SPRAR - COLL. CAP.

2010101/6

10.965,36 DELL'AMICO MAURIZIO

366/2018 15.090,15 4.124,82 0,03

390/2018 214.752,67 -139.537,58 115.247,33

2.268,00

543/2018 899,85 0,00 1.368,15

(25)

120433/3 PRESTAZIONI SPRAR - COLL. CAP.

2010101/6

800,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE

ANTICORRUZIONE

604/2018 0,00 0,00 800,00

8.500,00

634/2018 0,00 0,00 8.500,00

1.500,00

636/2018 0,00 0,00 1.500,00

15.000,00

719/2018 0,00 -12.633,67 2.366,33

450,00

794/2018 167,80 -179,20 103,00

509.020,94 230.910,47 -148.225,63 129.884,84

120433/3 509.020,94 230.910,47 -148.225,63 129.884,84

120541/1 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI

1.505,97 ASSOCIAZIONE GIARDINO DELLE

ESPERIDI

861/2018 0,00 0,00 1.505,97

1.480,00 CARITAS VICARIATO VIGODARZERE

863/2018 0,00 0,00 1.480,00

2.985,97 0,00 0,00 2.985,97

120541/1 2.985,97 0,00 0,00 2.985,97

120542/1 10452-1 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

812,42

62/2017 0,00 0,00 812,42

812,42 0,00 0,00 812,42

Totale 2017

16.520,00

46/2018 15.750,00 0,00 770,00

5.770,00

354/2018 3.500,00 0,00 2.270,00

5.000,00

511/2018 0,00 0,00 5.000,00

27.290,00 19.250,00 0,00 8.040,00

120542/1 28.102,42 19.250,00 0,00 8.852,42

120642/1 10455-2 INTERVENTI SOSTEGNO SPESE DI RISCALDAMENTO

7.520,00 CARITAS VICARIATO VIGODARZERE

862/2018 0,00 0,00 7.520,00

7.520,00 0,00 0,00 7.520,00

120642/1 7.520,00 0,00 0,00 7.520,00

120642/2 10455-3 INTERVENTI SOSTEGNO DIRITTO ALLA CASA

312,94

417/2018 156,47 0,00 156,47

312,94 156,47 0,00 156,47

120642/2 312,94 156,47 0,00 156,47

(26)

120711/1 10411-0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. ASSISTENZA

134/2018 141.099,88 0,00 2.926,27

648/2018 8.996,48 0,00 1.003,52

154.026,15 150.096,36 0,00 3.929,79

120711/1 154.026,15 150.096,36 0,00 3.929,79

120729/1 10471-0 IRAP SERVIZIO ASSISTENZA 13.292,22 REGIONE VENETO IRAP AMM.ZIONI

PUBBLICHE

136/2018 12.795,60 0,00 496,62

13.292,22 12.795,60 0,00 496,62

120729/1 13.292,22 12.795,60 0,00 496,62

120741/2 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI COMUNITA'

10.000,00

451/2018 9.194,57 0,00 805,43

1.500,00 VENETO INSIEME SOC. COOP.

SOC.CONSORTILE

858/2018 0,00 0,00 1.500,00

1.748,00 SYNERGIE ITALIA SPA

859/2018 0,00 0,00 1.748,00

1.261,00 VENETO INSIEME SOC. COOP.

SOC.CONSORTILE

864/2018 0,00 0,00 1.261,00

3.416,85 COMUNE PADOVA

867/2018 0,00 0,00 3.416,85

17.925,85 9.194,57 0,00 8.731,28

120741/2 17.925,85 9.194,57 0,00 8.731,28

120932/1 10533-1 ACQUISTO MATERIALE 650/2018 514,18 425,31 0,00 88,87

838,80

834/2018 0,00 0,00 838,80

776,21

836/2018 0,00 0,00 776,21

2.129,19 425,31 0,00 1.703,88

120932/1 2.129,19 425,31 0,00 1.703,88

120933/1 10531-1 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO

57,72

437/2018 0,00 0,00 57,72

57,72 0,00 0,00 57,72

120933/1 57,72 0,00 0,00 57,72

120933/3 10533-2 MANUTENZIONE ANTINCENDIO 500,00 BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINF.

PD SRL

45/2017 452,92 0,00 47,08

500,00 452,92 0,00 47,08

Totale 2017

(27)

120933/3 10533-2 MANUTENZIONE ANTINCENDIO 500,00 BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINF.

PD SRL

6/2018 0,00 0,00 500,00

500,00 0,00 0,00 500,00

120933/3 1.000,00 452,92 0,00 547,08

120933/4 10533-3 MANUTENZIONE ASCENSORE 386/2018 1.000,00 625,35 0,00 374,65 BENEFICIARI DIVERSI

1.000,00 625,35 0,00 374,65

120933/4 1.000,00 625,35 0,00 374,65

120933/5 10533-4 SERVIZI CIMITERIALI 18/2018 36.000,00 9.805,84 -23.522,27 2.671,89

540,00

268/2018 0,00 0,00 540,00

36.540,00 9.805,84 -23.522,27 3.211,89

120933/5 36.540,00 9.805,84 -23.522,27 3.211,89

500174/9 INTERESSI PASSIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

201,22 FORNITORI DIVERSI

498/2017 0,00 0,00 201,22

201,22 0,00 0,00 201,22

500174/9 201,22 0,00 0,00 201,22

990124/1 4-0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

361,52

919/2001 0,00 0,00 361,52

361,52 0,00 0,00 361,52

Totale 2001

2.550,00

745/2008 0,00 0,00 2.550,00

2.550,00 0,00 0,00 2.550,00

Totale 2008

361,52 MARCHIORI ALVISE

299/2010 0,00 0,00 361,52

361,52 FRANCESCHI BRUNO

300/2010 0,00 0,00 361,52

361,52 PERSONE DIVERSE

302/2010 0,00 0,00 361,52

303/2010 0,00 0,00 361,52

400,00 CAPPELLARO LUCIANO

304/2010 0,00 0,00 400,00

978,00

493/2010 0,00 0,00 978,00

630,00 GONELLA DOROTEA

528/2010 0,00 0,00 630,00

3.454,08 0,00 0,00 3.454,08

Totale 2010

(28)

750,00 GAMBA RENATA

191/2011 0,00 0,00 750,00

750,00 ANGELI GIUSEPPINA

193/2011 0,00 0,00 750,00

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

Totale 2011

750,00 GALLO ROSA

188/2012 0,00 0,00 750,00

750,00 0,00 0,00 750,00

Totale 2012

2.660,45

486/2014 0,00 0,00 2.660,45

2.660,45 0,00 0,00 2.660,45

Totale 2014

130/2015 0,00 0,00 3.600,00

131/2015 0,00 0,00 400,00

1.200,00

132/2015 0,00 0,00 1.200,00

1.000,00

133/2015 0,00 0,00 1.000,00

134/2015 0,00 0,00 900,00

135/2015 0,00 0,00 800,00

136/2015 0,00 0,00 800,00

137/2015 0,00 0,00 400,00

138/2015 0,00 0,00 600,00

140/2015 0,00 0,00 1.700,00

142/2015 0,00 0,00 2.000,00

143/2015 0,00 0,00 720,00

144/2015 0,00 0,00 1.000,00

145/2015 0,00 0,00 720,00

146/2015 0,00 0,00 880,00

149/2015 0,00 0,00 600,00

153/2015 0,00 0,00 400,00

155/2015 0,00 0,00 1.000,00

158/2015 0,00 0,00 800,00

162/2015 0,00 0,00 600,00

(29)

163/2015 0,00 0,00 2.460,00

165/2015 0,00 0,00 820,00

166/2015 0,00 0,00 5.640,00

171/2015 0,00 0,00 1.000,00

172/2015 0,00 0,00 2.149,00

179/2015 0,00 0,00 600,00

183/2015 0,00 0,00 2.600,00

184/2015 0,00 0,00 2.200,00

186/2015 0,00 0,00 400,00

191/2015 0,00 0,00 600,00

192/2015 0,00 0,00 500,00

193/2015 0,00 0,00 600,00

195/2015 0,00 0,00 200,00

198/2015 0,00 0,00 1.800,00

200/2015 0,00 0,00 200,00

202/2015 0,00 0,00 1.200,00

1.200,00 TELECOM ITALIA SPA

203/2015 0,00 0,00 1.200,00

205/2015 0,00 0,00 600,00

206/2015 0,00 0,00 1.000,00

209/2015 0,00 0,00 880,00

214/2015 0,00 0,00 800,00

215/2015 0,00 0,00 800,00

217/2015 0,00 0,00 600,00

218/2015 0,00 0,00 400,00

223/2015 0,00 0,00 800,00

224/2015 0,00 0,00 500,00

532/2015 0,00 0,00 2.697,17

(30)

533/2015 0,00 0,00 700,00

535/2015 0,00 0,00 500,00

750,00

603/2015 0,00 0,00 750,00

750,00

604/2015 0,00 0,00 750,00

2.900,00

628/2015 0,00 0,00 2.900,00

200,00

679/2015 0,00 0,00 200,00

704/2015 0,00 0,00 800,00

736/2015 0,00 0,00 600,00

737/2015 0,00 0,00 650,00

742/2015 0,00 0,00 600,00

753/2015 0,00 0,00 500,00

754/2015 0,00 0,00 1.000,00

779/2015 0,00 0,00 600,00

868/2015 0,00 0,00 300,00

64.216,17 0,00 0,00 64.216,17

Totale 2015

600,00

547/2016 0,00 0,00 600,00

500,00

549/2016 0,00 0,00 500,00

900,00

551/2016 0,00 0,00 900,00

880,00

552/2016 0,00 0,00 880,00

600,00

553/2016 0,00 0,00 600,00

400,00

554/2016 0,00 0,00 400,00

400,00

585/2016 0,00 0,00 400,00

750,00

625/2016 0,00 0,00 750,00

750,00

636/2016 0,00 0,00 750,00

750,00

637/2016 0,00 0,00 750,00

817/2016 0,00 0,00 800,00

830/2016 0,00 0,00 1.000,00

(31)

831/2016 0,00 0,00 1.440,00

9.770,00 0,00 0,00 9.770,00

Totale 2016

1.974,15 AREA IMPIANTI S.N.C. DI MARETTO &

BROTTO

213/2017 0,00 0,00 1.974,15

226/2017 0,00 0,00 1.240,00

463/2017 0,00 0,00 1.200,00

420,00

481/2017 0,00 0,00 420,00

600,00

482/2017 0,00 0,00 600,00

12.500,00

483/2017 0,00 0,00 12.500,00

5.400,00

485/2017 0,00 0,00 5.400,00

549/2017 0,00 0,00 400,00

551/2017 0,00 0,00 810,00

552/2017 0,00 0,00 1.250,00

750,00

621/2017 0,00 0,00 750,00

564,00

638/2017 0,00 0,00 564,00

1.200,00

639/2017 0,00 0,00 1.200,00

600,00

640/2017 0,00 0,00 600,00

709/2017 0,00 0,00 1.040,00

8.000,00

811/2017 0,00 0,00 8.000,00

37.948,15 0,00 0,00 37.948,15

Totale 2017

5.200,00

477/2018 0,00 0,00 5.200,00

800,00

482/2018 0,00 0,00 800,00

1.400,00

483/2018 0,00 0,00 1.400,00

502/2018 0,00 0,00 2.000,00

503/2018 0,00 0,00 2.000,00

200,00

508/2018 0,00 0,00 200,00

585,00

509/2018 0,00 0,00 585,00

200,00

567/2018 0,00 0,00 200,00

(32)

800,00

568/2018 0,00 0,00 800,00

5.500,00

569/2018 0,00 0,00 5.500,00

2.000,00

570/2018 0,00 0,00 2.000,00

1.000,00

571/2018 0,00 0,00 1.000,00

800,00

621/2018 0,00 0,00 800,00

400,00

622/2018 0,00 0,00 400,00

2.100,00

676/2018 0,00 0,00 2.100,00

800,00

677/2018 0,00 0,00 800,00

2.210,00

706/2018 0,00 0,00 2.210,00

1.000,00

750/2018 0,00 0,00 1.000,00

800,00

751/2018 0,00 0,00 800,00

782/2018 0,00 0,00 2.466,00

4.600,00

802/2018 0,00 0,00 4.600,00

36.861,00 0,00 0,00 36.861,00

990124/1 160.071,37 0,00 0,00 160.071,37

990125/2 5-6 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

10.944,00 AGENZIA DELLE ENTRATE DI

PADOVA

178/2018 10.944,00 592,00 592,00

45,00

747/2018 0,00 0,00 45,00

10.989,00 10.944,00 592,00 637,00

990125/2 10.989,00 10.944,00 592,00 637,00

990125/5 5-12 PRESTAZIONI SERVIZI VARIE CONTO TERZI

6.906,80

622/2010 0,00 0,00 6.906,80

6.906,80 0,00 0,00 6.906,80

Totale 2010

52,80

228/2011 0,00 0,00 52,80

52,80 0,00 0,00 52,80

Totale 2011

262,34

292/2012 0,00 0,00 262,34

774,40

395/2012 0,00 0,00 774,40

2.821,08

432/2012 0,00 0,00 2.821,08

(33)

3.857,82 0,00 0,00 3.857,82 Totale 2012

990125/5 5-12 PRESTAZIONI SERVIZI VARIE CONTO TERZI

1.542,08

229/2013 0,00 0,00 1.542,08

574/2013 0,00 0,00 38,00

1.580,08 0,00 0,00 1.580,08

Totale 2013

240,00

871/2015 0,00 0,00 240,00

240,00 0,00 0,00 240,00

Totale 2015

162,75

722/2016 0,00 0,00 162,75

704,04

877/2016 0,00 0,00 704,04

98,37

878/2016 0,00 0,00 98,37

880/2016 0,00 0,00 86,40

1.051,56 0,00 0,00 1.051,56

Totale 2016

121/2017 0,00 0,00 752,28

250,00 PICCOLO GRAZIA

221/2017 0,00 0,00 250,00

467/2017 0,00 0,00 752,28

468/2017 0,00 0,00 685,10

476/2017 0,00 0,00 389,40

210,00

598/2017 0,00 0,00 210,00

633/2017 0,00 0,00 685,10

634/2017 0,00 0,00 685,10

4.409,26 0,00 0,00 4.409,26

Totale 2017

612,00

306/2018 580,00 0,00 32,00

711,62

742/2018 696,77 0,00 14,85

28,00

776/2018 27,58 0,00 0,42

631,18

886/2018 0,00 0,00 631,18

51,64 UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO

BRENTA

887/2018 0,00 0,00 51,64

2.034,44 1.304,35 0,00 730,09

990125/5 20.132,76 1.304,35 0,00 18.828,41

(34)

990125/6 CIE QUOTA RIMBORSO STATO 33.009,14 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO RM SUC 348

200/2018 31.027,92 0,00 1.981,22

33.009,14 31.027,92 0,00 1.981,22

990125/6 33.009,14 31.027,92 0,00 1.981,22

990127/1 7-0 DEPOSITI PER SPESE 746/2018 200,00 0,00 0,00 200,00

200,00 0,00 0,00 200,00

990127/1 200,00 0,00 0,00 200,00

990199/1 SPESE NON ANDATE A BUON FINE 874/2018 163,23 0,00 0,00 163,23

163,23 0,00 0,00 163,23

990199/1 163,23 0,00 0,00 163,23

2010519/1 1519-1 MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ALTRI INTERVENTI

12.507,89

415/2017 0,00 0,00 12.507,89

12.507,89 0,00 0,00 12.507,89

Totale 2017

11.387,74

712/2018 0,00 0,00 11.387,74

8.512,26

779/2018 0,00 0,00 8.512,26

19.900,00 0,00 0,00 19.900,00

2010519/1 32.407,89 0,00 0,00 32.407,89

2011113/2 1815-0 OPERE ED INTERVENTI PER SERVIZI GENERALI CON

TRASFERIMENTI DA PRIVATI

371,46

421/2017 0,00 0,00 371,46

371,46 0,00 0,00 371,46

2011113/2 371,46 0,00 0,00 371,46

2011134/1 1864-0 INCARICHI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA E ALTRE PRESTAZ.

37.746,80

475/2017 0,00 0,00 37.746,80

37.746,80 0,00 0,00 37.746,80

2011134/1 37.746,80 0,00 0,00 37.746,80

2011139/1 1869-0 INCARICHI PROFESSIONALI PER SERV. GENERALI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.897,63

422/2017 0,00 0,00 2.897,63

2.897,63 0,00 0,00 2.897,63

Totale 2017

(35)

2011139/1 2.897,63 0,00 0,00 2.897,63

2011139/2 1869-1 FONDO PROGETTAZIONI INTERNE E ALTRI INCARICHI

2.078,44

461/2017 0,00 0,00 2.078,44

2.078,44 0,00 0,00 2.078,44

2011139/2 2.078,44 0,00 0,00 2.078,44

2011139/5 1869-4 SPESE PER ALLACCI, VERIFICHE E SOPRALLUOGHI

2.488,80

10/2017 170,48 0,00 2.318,32

824,72

11/2017 0,00 0,00 824,72

1.945,00

423/2017 297,43 0,00 1.647,57

553,88

424/2017 0,00 0,00 553,88

1.944,20

426/2017 0,00 0,00 1.944,20

7.756,60 467,91 0,00 7.288,69

2011139/5 7.756,60 467,91 0,00 7.288,69

2011139/6 1869-5 SPESE IN MATERIA DI URBANISTICA

300,00

428/2017 0,00 0,00 300,00

300,00 0,00 0,00 300,00

2011139/6 300,00 0,00 0,00 300,00

2011144/1 1874-0 TRASFERIM. ALL'UNIONE COMUNI MEDIO BRENTA PER INVESTIMENTI

BRENTA

883/2015 0,00 0,00 1.248,00

1.248,00 0,00 0,00 1.248,00

Totale 2015

BRENTA

814/2017 0,00 0,00 11.692,20

11.692,20 0,00 0,00 11.692,20

2011144/1 12.940,20 0,00 0,00 12.940,20

2011159/1 1879-1 TRASFERIMENTI PER EDIFICI DEL CULTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE

10.000,00

587/2017 0,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Totale 2017

25.633,29

727/2018 0,00 0,00 25.633,29

25.633,29 0,00 0,00 25.633,29

Totale 2018

(36)

2011159/1 35.633,29 0,00 0,00 35.633,29

2040212/2 FOTOVOLTAICO ZANON CON LEASING 815/2017 27.750,16 0,00 0,00 27.750,16 CONSORZIO ENERGIA VENETO

27.750,16 0,00 0,00 27.750,16

2040212/2 27.750,16 0,00 0,00 27.750,16

2040213/1 4213-0 OPERE ED INTERV. PER ISTR.

ELEM. CON CONTRIBUTI

10.531,04

825/2018 0,00 0,00 10.531,04

10.531,04 0,00 0,00 10.531,04

2040213/1 10.531,04 0,00 0,00 10.531,04

2040213/2 OPERE ED INTERVENTI SU PLESSI SCOLASTICI

519/2018 57.932,14 -16.270,63 4.080,05

55.190,00

548/2018 47.587,82 -5.698,98 1.903,20

9.000,00

773/2018 0,00 0,00 9.000,00

237.489,04

842/2018 0,00 -235.000,04 2.489,00

379.961,86 105.519,96 -256.969,65 17.472,25

2040213/2 379.961,86 105.519,96 -256.969,65 17.472,25

2040733/2 TRASFERIMENTI UMB - DEVOLUZIONE MUTUO PER MENSA

BRENTA

743/2017 0,00 0,00 191.783,88

191.783,88 0,00 0,00 191.783,88

2040733/2 191.783,88 0,00 0,00 191.783,88

2060119/1 6219-1 INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COM.LI

652/2017 0,00 0,00 317,52

317,52 0,00 0,00 317,52

Totale 2017

100/2018 13.295,77 0,00 21.704,23

35.000,00 13.295,77 0,00 21.704,23

2060119/1 35.317,52 13.295,77 0,00 22.021,75

2080212/1 9212-0 OPERE ED INTERVENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE FINANZIATI CON MUTUI

11.126,55

448/2015 0,00 0,00 11.126,55

11.126,55 0,00 0,00 11.126,55

Totale 2015

(37)

2080212/1 11.126,55 0,00 0,00 11.126,55

2090219/1 9619-1 INTERVENTI PER I PARCHI 814/2018 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

2090219/1 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

2100511/1 8111-1 OPERE VIARIE 704/2017 4.396,33 0,00 0,00 4.396,33

4.396,33 0,00 0,00 4.396,33

2100511/1 4.396,33 0,00 0,00 4.396,33

2100512/2 8112-3 ASFALTATURE STRADALI V.

GRAMSCI-SILVESTRI CASSA DD.PP.

39.304,24

884/2016 22.021,34 0,00 17.282,90

39.304,24 22.021,34 0,00 17.282,90

2100512/2 39.304,24 22.021,34 0,00 17.282,90

2100514/2 8114-1 STRADE MARCIAPIEDI E ALTRI INTERVENTI SU VIABILITA'

5.962,11 BAVATO GABRIELE

725/2018 0,00 0,00 5.962,11

60.000,00

759/2018 0,00 -40.962,11 19.037,89

10.000,00

766/2018 0,00 0,00 10.000,00

75.962,11 0,00 -40.962,11 35.000,00

2100514/2 75.962,11 0,00 -40.962,11 35.000,00

2100514/3 8214-0 OPERE ED INTERVENTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE

160,00

819/2015 0,00 0,00 160,00

160,00 0,00 0,00 160,00

2100514/3 160,00 0,00 0,00 160,00

2100519/3 8119-5 SEGNALETICA VERTICALE E ALTRI INTERVENTI STRADALI

6.440,13

524/2018 0,00 0,00 6.440,13

30,00

525/2018 0,00 0,00 30,00

6.470,13 0,00 0,00 6.470,13

2100519/3 6.470,13 0,00 0,00 6.470,13

(38)

2100519/6 8219-0 OPERE ED INTERVENTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE

130.000,00

211/2018 88.646,05 -6.499,99 34.853,96

6.499,99

760/2018 0,00 -0,89 6.499,10

136.499,99 88.646,05 -6.500,88 41.353,06

2100519/6 136.499,99 88.646,05 -6.500,88 41.353,06

2120114/1 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI PER ASILO NIDO CON ALIENAZIONI

6.705,90

648/2016 0,00 0,00 6.705,90

6.705,90 0,00 0,00 6.705,90

2120114/1 6.705,90 0,00 0,00 6.705,90

2120914/1 10514-0 OPERE E INTERVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI

501,37

239/2017 0,00 0,00 501,37

501,37 0,00 0,00 501,37

2120914/1 501,37 0,00 0,00 501,37

3500233/1 QUOTA CAPITALE LEASING FOTOVOLTAICO

499/2017 0,00 0,00 343,40

343,40 0,00 0,00 343,40

3500233/1 343,40 0,00 0,00 343,40

TOTALE GENERALE 6.634.670,54 3.424.102,05 -538.220,84 2.672.347,65

(39)

Titolo Anno Impegno

Iniziale Pagamenti Variazioni

Conservare

1 - Spese correnti 2015 13.750,23 0,00 0,00 13.750,23

2016 196.453,00 270,00 -2.500,00 193.683,00

2017 1.890.609,87 1.350.116,72 -184.012,90 356.480,25

2018 7.768.823,92 5.878.876,10 -490.458,00 1.399.489,82

Totale Titolo 1

9.869.637,02 7.229.262,82 -676.970,90 1.963.403,30

2 - Spese in conto capitale 2015 17.214,76 2.045,31 -2.634,90 12.534,55

2016 46.010,14 22.021,34 0,00 23.988,80

2017 817.786,15 488.755,76 -19.398,02 309.632,37

2018 2.613.572,01 1.220.200,34 -1.212.807,67 180.564,00

Totale Titolo 2

3.494.583,06 1.733.022,75 -1.234.840,59 526.719,72

4 - Rimborso Prestiti 2017 343,40 0,00 0,00 343,40

Totale Titolo 4

343,40 0,00 0,00 343,40

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 2001 361,52 0,00 0,00 361,52

2008 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00

2010 10.360,88 0,00 0,00 10.360,88

2011 1.552,80 0,00 0,00 1.552,80

2012 4.607,82 0,00 0,00 4.607,82

2013 1.871,08 291,00 0,00 1.580,08

2014 5.956,85 3.296,40 0,00 2.660,45

2015 92.229,78 27.773,61 0,00 64.456,17

2016 10.869,56 48,00 0,00 10.821,56

2017 53.310,22 10.952,81 0,00 42.357,41

2018 1.041.885,53 1.001.858,13 545,14 40.572,54

Totale Titolo 7

1.225.556,04 1.044.219,95 545,14 181.881,23

TOTALE GENERALE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

1 - Spese correnti 2015 13.750,23 0,00 0,00 13.750,23

2016 196.453,00 270,00 -2.500,00 193.683,00

2017 1.890.609,87 1.350.116,72 -184.012,90 356.480,25

2018 7.768.823,92 5.878.876,10 -490.458,00 1.399.489,82

9.869.637,02 7.229.262,82 -676.970,90 1.963.403,30

2 - Spese in conto capitale 2015 17.214,76 2.045,31 -2.634,90 12.534,55

2016 46.010,14 22.021,34 0,00 23.988,80

2017 817.786,15 488.755,76 -19.398,02 309.632,37

2018 2.613.572,01 1.220.200,34 -1.212.807,67 180.564,00

3.494.583,06 1.733.022,75 -1.234.840,59 526.719,72

4 - Rimborso Prestiti 2017 343,40 0,00 0,00 343,40

343,40 0,00 0,00 343,40

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 2001 361,52 0,00 0,00 361,52

2008 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00

2010 10.360,88 0,00 0,00 10.360,88

2011 1.552,80 0,00 0,00 1.552,80

2012 4.607,82 0,00 0,00 4.607,82

2013 1.871,08 291,00 0,00 1.580,08

2014 5.956,85 3.296,40 0,00 2.660,45

2015 92.229,78 27.773,61 0,00 64.456,17

2016 10.869,56 48,00 0,00 10.821,56

2017 53.310,22 10.952,81 0,00 42.357,41

2018 1.041.885,53 1.001.858,13 545,14 40.572,54

1.225.556,04 1.044.219,95 545,14 181.881,23

14.590.119,52 10.006.505,52 -1.911.266,35 2.672.347,65