RELAZIONE PREVISIONALEE PROGRAMMATICA2015-2017-Modello ufficiale

(1)

TREVIGLIO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2015-2017 -

Modello ufficiale

(2)

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali Pag.

1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18) 1

1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4) 2

Servizi

1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi) 3

1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20) 4

1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1) 5

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da

1.3.4.1 a 1.3.4.3) 7

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3) 8

1.4 - Economia insediata 9

Sezione 2 - Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1) 10

Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7) 13

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5) 15

2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4) 17

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3) 19

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5) 21

2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4) 23

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3) 25 Sezione 3 - Programmi e Progetti

3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 27

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma 28

Amministrazione, gestione e controllo

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 31

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 32

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 33

Giustizia

Polizia locale

Istruzione pubblica

Cultura e beni culturali

Sport e ricreazione

Turismo

Viabilità e trasporti

Territorio e ambiente

(3)

Settore sociale

Sviluppo economico

Servizi produttivi

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 67

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti

4.1 - Elenco delle opere pubbliche 69

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 70

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio

A) Spese correnti 71

B) Spese in C/Capitale 74

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi

6.1 - Valutazioni finali della programmazione 77

(4)

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

(5)

Sezione 1 - Caratteristiche generali 1

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n° 25.356

1.1.2 - Popolazione residente

(art. 156 D. L.vo 267/00) n° 29.401

di cui: maschi n° 14.415

femmine n° 14.986

nuclei familiari n° 12.715

comunità/convivenze n° 14

1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2013

(penultimo anno precedente) n° 29.422

1.1.4 - Nati nell'anno n° 266

1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 286

saldo naturale n° -20

1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 1.058

1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 1.059

saldo migratorio n° -1

1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui

n° 29.401

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 0

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 0

1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 0

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 0

1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni) n° 0

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2009 0,30

2010 0,26

2011 2,88

2012 0,00

2013 0,00

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2009 0,30

2010 0,28

2011 2,81

2012 0,00

2013 0,00

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento

urbanistico vigente abitanti n° 38.597

anno finale di riferimento 2.015 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

(6)

Sezione 1 - Caratteristiche generali 2 1.2.1 - Superficie in Kmq 32

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 Fiumi e torrenti n° 0

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 7 * Provinciali Km 11 * Comunali Km 99

* Vicinali Km 0 * Autostrade Km 0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato del. c.c 98 del 23/12/2010

* Piano regolatore approvato DEL CC. N' 12/2012

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e DEL. G.R.L. N° 6/4225 DEL 20/10/95 popolare

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali DEL. C.C. N° 33 DEL 21/05/1998

* Artigianali DEL. C.C. N° 33 DEL 21/05/1998

* Commerciali DEL. C.C. N° 33 DEL 21/05/1998

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. 0 0

P.I.P. 0 0

(7)

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE 1.3.1.1 Q.F. PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA N°.

IN SERVIZIO NUMERO

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.

IN SERVIZIO NUMERO

A 17 12 D 42 35

B1 27 21 D3 13 8

B3 41 29 DIR 5 4

C 83 67

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 176

fuori ruolo n° 2

1.3.1.3 - Area: Tecnica

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO

D3 FUNZIONARIO 3 2

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 10 10

C ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVIO 14 14

B3 COLLABORATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO 3 3

B1 COLLABORATORE TECNICO AMMINISTRATIVO 6 6

A OPERATORE TECNICO-GENERICO 4 4

Dir Dirigenti 1 1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria

D3 FUNZIONARIO 1 1

D ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 5 5

C ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE 6 6

A OPERATORE TECNICO GENERICO 0 0

Dir Dirigenti 1 1

B1 COLLABORATORE TECNICO 3 3

B3 COLLABORATOTE TECNICO AMM-VO 0 0

1.3.1.5 - Area: Vigilanza

D3 FUNZIONARIO-COMANDANTE CAPO 1 1

D ISTRUTTORE DI VIGILANZA-COMM.AGGIUNTI 5 5

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1

DIR DIRIGENTE 1 1

C AGENTI 14 14

1.3.1.6 - Area: Generale e Demografica-

D ISTRUTTORE DIRETTIVO-CONTABILE 22 15

C ISTRUTTORE AMM,VO CONTABILE 48 32

B3 COLLABORATORE TECNICO-AMM,VO 38 26

DIR DIRIGENTE 2 1

A OPERATORE TECNICO GENERICO 13 8

B1 COLLABORATORE TECNICO AMM.VO 18 12

D3 FUNZIONARIO 8 4

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.

(8)

Sezione 1 - Caratteristiche generali 4 TIPOLOGIA

Esercizio precedente

Programmazione pluriennale

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1.3.2.1 - Asili nido n° 2 posti n° 107 posti n° 107 posti n° 107 posti n° 107 1.3.2.2 - Scuole materne n° 5 posti n° 613 posti n° 613 posti n° 613 posti n° 613 1.3.2.3 - Scuole elementari n° 4 posti n° 1.166 posti n° 1.166 posti n° 1.166 posti n° 1.166 1.3.2.4 - Scuole medie n° 2 posti n° 692 posti n° 692 posti n° 692 posti n° 692 1.3.2.5 - Strutture residenziali

per anziani n° 1 posti n° 96 posti n° 96 posti n° 96 posti n° 96

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n° 3 n° 3 n° 3 n° 3

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca 0 0 0 0

- nera 0 0 0 0

- mista 0 0 0 0

1.3.2.8 - Esistenza depuratore

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 0 0 0 0

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, n° 20 n° 20 n° 20 n° 20

giardini hq 15 hq 15 hq 15 hq 15

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 4.755 n° 4.755 n° 4.755 n° 4.755

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 0 0 0 0

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

- civile 8.310 8.310 8.310 8.310

- industriale 7.297 7.297 7.297 7.297

- racc. diff.ta

1.3.2.15 - Esistenza discarica

1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 2 n° 2 n° 2 n° 2

1.3.2.17 - Veicoli n° 34 n° 34 n° 34 n° 34

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

1.3.2.19 - Personal computer n° 203 n° 203 n° 203 n° 203

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) Vedi corrispondente argomento della Relazione

(9)

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Esercizio precedente

Programmazione pluriennale

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1.3.3.1 - Consorzi n.° 1 n.° 1 n.° 1 n.° 1

1.3.3.2 - Aziende n.° 1 n.° 1 n.° 1 n.° 1

1.3.3.3 - Istituzioni n.° 0 n.° 0 n.° 0 n.° 0

1.3.3.4 - Società di capitali

n.° 8 n.° 8 n.° 8 n.° 8

1.3.3.5 - Concessioni n.° 0 n.° 0 n.° 0 n.° 0

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA 1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

CONSORZIATI TUTTI I COMUNI CHE HANNO PROPRIETA' DI BENI IMMOBILI, TERRENI O FABBRICATI NEL PERIMETRO CONSORTILE

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA 1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

Comuni di Arcene, Arzago d’Adda, Brignano Gera d’Adda,

Calvenzano, Canonica d’Adda, Caravaggio, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d’Adda, Fornovo San Giovanni, Lurano, Misano di Gera d’Adda, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano, Treviglio

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

CO.GE.I.DE SPA 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

COMUNI: TREVIGLIO- CARAVAGGIO- MOZZANICA- ARZAGO D'ADDA- CALVENZANO- MISANO GERA D'ADDA- CASIRATE D'ADDA- BARIANO

BRIGNANO GERA D'ADDA-CASTEL ROZZONE-FORNOVO SAN GIOVANNI-MORENGO-PAGAZZANO-CANONICA D'ADDA-CASSANO D'ADDA-FARA GERA D'ADDA-PONTIROLO NUOVO-

PROVINCIA DI BERGAMO

S.A.B.B. SPA 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

COMUNI: ANTEGNATE-ARCENE-ARZAGO D'ADDA-BARBATA-BARIANO-BRIGNANO GERA D'ADDA-CALCIO-CALVENZANO-CANONICA D'ADDA-CARAVAGGIO-CASIRATE D'ADDA-CASTEL

ROZZONE-CISERANO-CIVIDATE AL PIANO-FORNOVO SAN GIOVANNI-GHISALBA-ISSO-LURANO-MISANO DI GERA D'ADDA-MORENGO- MOZZANICA-PAGAZZANO-POGNANO-PONTIROLO NUOVO-PUMENENGO-ROMANO DI LOMBARDIA-SPIRANO-TORRE PALLAVICINA-TREVIGLIO-URGNANO-VERDELLO

ANITA SRL 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

COMUNI:VILLA D'OGNA-GAZZANIGA-CLUSONE-TREVIGLIO-NEMBRO-ALZANO LOMBARDO-MOZZANICA-PIARIO-PREMOLO-PARRE-

(10)

Sezione 1 - Caratteristiche generali 6 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

PROVINCIA DI BERGAMO- PROVINCIA DI CREMONA PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNI DI: BRESCIA- CARAVAGGIO-TRAVAGLIATO-TREVIGLIO CAMERA COMMERCIO IAA BERGAMO-

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MILANO

CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA MILANO- CAMERA COMMERCIO IIAA BRESCIA-

CAMERA COMMERCIO IAA CREMONA

UNIACQUE SPA 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

PROVINCIA DI BERGAMO-COMUNI DI: ARCENE-BERBENNO-CALCINATE-COSTA VOLPINO-DOSSENA-

ENTRATICO-FIORANO AL SZERIO-FONTANELLA-GAZZANIGA-GORNO-.LURANO-àPARRE-PONTERANICA-ROMANO DI L.DIA.-SERIATE-VILLA DI SERIO-VALTORTA-BERZO SAN FERMO-GRASSOBBIO-GAVERINA TERME-CASTEL ROZZONE- COSTA SERINA-BARBATA-VALNEGRA-BRUSAPORTO-CAZZANO S,ANDREA-CIVIDATE AL

PIANO-PRADALUNGA-ARZXAGO D'ADDA-RIVA DI OLTO-BERGAMO-GANDELLINO-ARDESIO-MISANO DI GERA D'ADDA-OSIO SOPRA-SCANZOROSCIATE-TREVIOLO-PIANICO-MORNICO AL SERIO-CAROBBIO DEGLI

ANGELI-CHIUDUNO-POGNANO-VALGOGLIO-PALADINA-ANTEGNATE-COVO-CURNO-GROMO-CARAVAGGIO-SPINO NE AL LAGO-BREMBATE-TAVERNOLA BERGAMASCA-CENE-PONTIROLO NUOVO-LUZZANA-VIGANO SAN

MARTINO- BORGO DI TERZO-LEFFE-CORTENUOVA-DALMINE-ZANDOBBIO-CAPRINO BERGAMASCO-BREMBILLA-ISSO-NEMBRO-VERDELLINO-VIGOLO-TELGATE-FARA GERA D'ADDA-CASTRO-GRONE-PONTIDA-BOLGARE-COMUN NUOVO-ZOGNO-MAPELLO-ALBANO

S.ALESSANDRO-BOSSICO-GORLE-LOVERE-CISERANO-FONTENO-COLOGNO AL SERIO-PUMENENGO-SAN PAOLO D'ARGON-LALLIO-SAN PELLEGRINO

TERME-SORISOLE-ALGUA-PONTENOSSA-PEDRENGO-CAPIZZONE-ZANICA-ADRARA SAN

ROCCO-PARZANICA-CENATE SOTTO-CALVENZANO-PIARIO-CISANO BERGAMASCO-SOVERE-ALZANO LOMBARDO-COSTA VALLE IMAGNA-MORENGO-CREDARO-AZZANO SAN PAOLO-TORRE

PALLAVICINA-GORLAGO-OLTRESSENDA ALTA-GANDOSSO-BRIGNANO GERA D'ADDA-COLERE-VILLA

D'ADDA-SARNICO-ALBINO-TORRE DE ROVERI- RANICA-COLZATE-CASTIONE DELLA PRESOLANA-BARIANO-FARA OLIVANA CON SOLA-ALMENNO SAN BARTOLOMEO-SANTA BRIGIDA- BARZANA-ENDINE GAIANO-OLTRE IL COLLE-PEJA-MOZZANICA-MONTEL

AUTOSTRADE BERGAMASCHE SPA 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

PROVINCIA DI BERGAMO- PROVINCIA DI CREMONA PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNI DI: BRESCIA- CARAVAGGIO-TRAVAGLIATO-TREVIGLIO CAMERA COMMERCIO IAA BERGAMO-

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MILANO

CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA MILANO- CAMERA COMMERCIO IIAA BRESCIA-

CAMERA COMMERCIO IAA CREMONA

YGEA SRL 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

COMUNE DI TREVIGLIO SOCIO UNICO

TREVIGLIO FUTURA SPA 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

COMUNE DI TREVIGLIO

1.3.3.7.1 Altro (specificare)

(11)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

(12)

Sezione 1 - Caratteristiche generali 8 1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

(13)

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

(14)

ANALISI DELLE RISORSE

(15)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 10

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio 2012

Bilancio 2015

Bilancio 2016

Bilancio 2017

% scostamento della col. 4 rispetto

alla col. 3 (accertamenti

competenza)

(accertamenti competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 18.429.379,37 15.825.620,79 18.678.143,78 17.778.000,00 17.505.000,00 18.030.480,04 -4,82

Contributi e trasferimenti

correnti 443.382,36 2.874.134,29 1.144.638,26 995.883,60 813.298,60 803.824,60 -13,00

Extratributarie 8.861.550,89 7.654.042,61 8.073.698,08 8.119.999,23 8.026.417,63 7.691.178,65 0,57

RISORSE CORRENTI 27.734.312,62 26.353.797,69 27.896.480,12 26.893.882,83 26.344.716,23 26.525.483,29 -3,59

Entrate correnti specifiche

che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti generiche

RISPARMIO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo applicato a bilancio

corrente 52.847,13 56.271,58 39.732,33 0,00 0,00 0,00 -100,00

Entrate C/capitale che

finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Accensione di prestiti

che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE STRAORDINARIE 52.847,13 56.271,58 39.732,33 0,00 0,00 0,00 -100,00

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE

CORRENTI E RIMBORSO

PRESTITI (A) 27.787.159,75 26.410.069,27 27.936.212,45 26.893.882,83 26.344.716,23 26.525.483,29 -3,73

(16)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 11 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE

Bilancio 2015

Bilancio 2016

Bilancio 2017

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni e

trasferimenti di capitale 5.392.046,09 3.407.488,67 8.167.028,29 7.942.022,00 7.608.450,00 3.067.450,00 -2,76

Entrate C/capitale che

finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI

REINVESTITI 5.392.046,09 3.407.488,67 8.167.028,29 7.942.022,00 7.608.450,00 3.067.450,00 -2,76

Entrate correnti specifiche

Entrate correnti generiche

Avanzo applicato a bilancio

investimenti 490.688,34 974.507,80 1.949.833,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

RISPARMIO COMPLESSIVO

REINVESTITO 490.688,34 974.507,80 1.949.833,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Accensione di prestiti 2.000.000,00 3.738.565,83 3.231.400,00 3.290.000,00 3.250.000,00 3.100.000,00 1,81

Entrate Accensione di prestiti

che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 -1.288.565,83 -3.100.000,00 -3.100.000,00 -3.100.000,00 -3.100.000,00 0,00

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCENSIONE DI PRESTITI

PER INVESTIMENTI 2.000.000,00 2.450.000,00 131.400,00 190.000,00 150.000,00 0,00 44,60

TOTALE ENTRATE DESTINATE

A INVESTIMENTI (B) 7.882.734,43 6.831.996,47 10.248.261,29 8.132.022,00 7.758.450,00 3.067.450,00 -20,65

(17)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE

Bilancio 2015

Bilancio 2016

Bilancio 2017

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 1.288.565,83 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MOVIMENTO

FONDI (C) 0,00 1.288.565,83 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00

TOTALE GENERALE

ENTRATE (A+B+C) 35.669.894,18 34.530.631,57 41.284.473,74 38.125.904,83 37.203.166,23 32.692.933,29 -7,65

(18)

2.2.1. Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE

Bilancio 2015

Bilancio 2016

Bilancio 2017

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 10.443.917,20 8.584.676,84 11.948.811,17 11.750.000,00 11.590.000,00 12.015.480,04 -1,66

Tasse 5.106.381,83 4.947.727,53 4.786.000,00 4.768.000,00 4.805.000,00 4.905.000,00 -0,38

Tributi speciali ed altre

entrate proprie 2.879.080,34 2.293.216,42 1.943.332,61 1.260.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 -35,16

TOTALE 18.429.379,37 15.825.620,79 18.678.143,78 17.778.000,00 17.505.000,00 18.030.480,04 -4,82

2.2.1.2

IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU) ALIQUOTE

(%)

GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NON

RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

Bilancio 2015

GETTITO (A+B) (previsione)

I° Casa 0,04 0,04 8.997,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

II° Casa 0,08 0,08 0,00 0,00 3.521.475,00 3.219.000,00 3.219.000,00

Fabbricati produttivi 0,08 0,08 0,00 0,00 142.940,00 146.000,00 146.000,00

Altro 0,08 0,08 0,00 0,00 835.156,00 835.000,00 835.000,00

TOTALE - - 8.997,00 20.000,00 4.499.571,00 4.200.000,00 4.220.000,00

(19)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 14 2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%) Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Vedi corrispondente argomento della Relazione 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

(20)

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE

Bilancio 2015

Bilancio 2016

Bilancio 2017

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

correnti dallo Stato 245.640,20 2.579.269,09 593.722,62 488.788,00 444.474,00 435.000,00 -17,67

correnti dalla Regione 177.678,23 284.738,46 445.915,64 456.243,33 317.972,33 317.972,33 2,32

Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni

delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comuni-

tari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da altri enti del settore

pubblico 20.063,93 10.126,74 105.000,00 50.852,27 50.852,27 50.852,27 -51,57

TOTALE 443.382,36 2.874.134,29 1.144.638,26 995.883,60 813.298,60 803.824,60 -13,00

(21)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 16 2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

(22)

2.2.3. Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE

Bilancio 2015

Bilancio 2016

Bilancio 2017

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 4.379.878,23 3.737.756,54 4.258.067,09 3.784.667,12 3.737.453,12 3.592.453,12 -11,12

Proventi dei beni dell'Ente 2.716.271,81 2.194.778,64 2.218.686,09 2.041.653,79 2.087.536,19 2.313.758,93 -7,98

Interessi su anticipazioni e

crediti 20.368,33 13.885,84 10.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 30,00

Utili netti delle aziende spec.

e partecipate, dividendi di

società 645.248,37 389.061,27 268.591,91 460.000,00 372.000,00 372.000,00 71,26

Proventi diversi 1.099.784,15 1.318.560,32 1.318.352,99 1.820.678,32 1.819.428,32 1.402.966,60 38,10

TOTALE 8.861.550,89 7.654.042,61 8.073.698,08 8.119.999,23 8.026.417,63 7.691.178,65 0,57

(23)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 18 2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

(24)

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE

Bilancio 2015

Bilancio 2016

Bilancio 2017

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni

patrimoniali 1.315.132,68 1.464.539,58 5.307.864,97 5.105.772,00 4.890.500,00 1.671.200,00 -3,81

Trasferimenti di capitale

dallo Stato 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale

dalla Regione 154.560,00 37.224,05 1.205.707,28 0,00 0,00 0,00 -100,00

Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore

pubblico 1.014.182,51 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Trasferimenti di capitale da

altri soggetti 2.908.170,90 1.905.725,04 1.653.456,04 2.456.250,00 2.707.950,00 1.386.250,00 48,55

TOTALE 5.392.046,09 3.407.488,67 8.167.028,29 7.942.022,00 7.608.450,00 3.067.450,00 -2,76

(25)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 20 2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Vedi corrispondente argomento della Relazione 2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

(26)

2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE

Bilancio 2015

Bilancio 2016

Bilancio 2017

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Oneri destinati per uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oneri destinati a investimenti 2.259.062,81 807.804,36 775.000,00 1.544.000,00 1.744.000,00 654.000,00 99,23

TOTALE 2.259.062,81 807.804,36 775.000,00 1.544.000,00 1.744.000,00 654.000,00 99,23

(27)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 22 2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

(28)

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE

Bilancio 2015

Bilancio 2016

Bilancio 2017

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve

termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assunzione di mutui e

prestiti 2.000.000,00 2.450.000,00 131.400,00 190.000,00 150.000,00 0,00 44,60

Emissione di prestiti

obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.000.000,00 2.450.000,00 131.400,00 190.000,00 150.000,00 0,00 44,60

(29)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 24 2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale.

(30)

2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE

Bilancio 2015

Bilancio 2016

Bilancio 2017

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 1.288.565,83 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00

TOTALE 0,00 1.288.565,83 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00

(31)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 26 2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

(32)

PROGRAMMI E PROGETTI

(33)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 27 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

(34)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 28 Anno 2015

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

1 12.823.740,97 0,00 694.701,04 13.518.442,01

2 145.463,05 0,00 3.000,00 148.463,05

3 1.529.523,36 0,00 244.000,00 1.773.523,36

4 1.846.130,40 0,00 887.000,00 2.733.130,40

5 1.297.053,23 0,00 128.000,00 1.425.053,23

6 810.633,40 0,00 308.000,00 1.118.633,40

7 12.250,00 0,00 0,00 12.250,00

8 1.393.500,00 0,00 2.384.964,96 3.778.464,96

9 5.139.155,43 0,00 2.120.856,00 7.260.011,43

10 4.633.578,91 0,00 448.500,00 5.082.078,91

11 362.854,08 0,00 913.000,00 1.275.854,08

12 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 29.993.882,83 0,00 8.132.022,00 38.125.904,83

(35)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 29

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Anno 2016

1 13.035.821,91 0,00 694.700,00 13.730.521,91

2 145.463,04 0,00 3.000,00 148.463,04

3 1.514.573,01 0,00 79.000,00 1.593.573,01

4 1.845.125,40 0,00 427.000,00 2.272.125,40

5 1.297.956,35 0,00 728.000,00 2.025.956,35

6 852.798,20 0,00 288.000,00 1.140.798,20

7 12.250,00 0,00 0,00 12.250,00

8 1.385.500,00 0,00 2.600.000,00 3.985.500,00

9 5.101.865,44 0,00 646.250,00 5.748.115,44

10 4.534.878,91 0,00 281.500,00 4.816.378,91

11 358.354,08 0,00 2.011.000,00 2.369.354,08

12 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 30.084.586,34 0,00 7.758.450,00 37.843.036,34

(36)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 30 Anno 2017

1 13.243.314,97 0,00 294.700,00 13.538.014,97

2 145.463,04 0,00 3.000,00 148.463,04

3 1.514.573,01 0,00 79.000,00 1.593.573,01

4 1.843.125,40 0,00 127.000,00 1.970.125,40

5 1.297.730,35 0,00 133.000,00 1.430.730,35

6 849.798,20 0,00 328.000,00 1.177.798,20

7 12.250,00 0,00 0,00 12.250,00

8 1.381.500,00 0,00 990.000,00 2.371.500,00

9 5.085.365,44 0,00 620.250,00 5.705.615,44

10 4.533.878,91 0,00 81.500,00 4.615.378,91

11 358.354,08 0,00 411.000,00 769.354,08

12 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 30.265.353,40 0,00 3.067.450,00 33.332.803,40

(37)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 31 3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

(38)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 32 Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti

di previdenza 0,00 0,00 0,00

Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 13.518.442,01 13.730.521,91 13.538.014,97

TOTALE (C) 13.518.442,01 13.730.521,91 13.538.014,97

TOTALE GENERALE (A+B+C) 13.518.442,01 13.730.521,91 13.538.014,97

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

(39)

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità (a)

% su tot. Entità

(b)

(c)

% su tot. (a+b+c) sul totale

12.823.740,97 94,86 0,00 0,00 694.701,04 5,14 13.518.442,01 35,46

Anno 2016

Entità (a)

(b)

(c)

13.035.821,91 94,94 0,00 0,00 694.700,00 5,06 13.730.521,91 36,28

Anno 2017

Entità (a)

(b)

(c)

13.243.314,97 97,82 0,00 0,00 294.700,00 2,18 13.538.014,97 40,61

(40)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 34 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

(41)

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia - ENTRATE

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 148.463,05 148.463,04 148.463,04

TOTALE (C) 148.463,05 148.463,04 148.463,04

TOTALE GENERALE (A+B+C) 148.463,05 148.463,04 148.463,04

(42)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 36 Giustizia - IMPIEGHI

Anno 2015

Entità (a)

(b)

(c)

145.463,05 97,98 0,00 0,00 3.000,00 2,02 148.463,05 0,39

Anno 2016

Entità (a)

(b)

(c)

145.463,04 97,98 0,00 0,00 3.000,00 2,02 148.463,04 0,39

Anno 2017

Entità (a)

(b)

(c)

145.463,04 97,98 0,00 0,00 3.000,00 2,02 148.463,04 0,45

(43)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 37 3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Polizia locale

(44)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 38 Polizia locale - ENTRATE

Stato 0,00 0,00 0,00 CDS ARTT. 142 E 208

Regione 8.271,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 267.868,21 267.868,21 267.868,21

TOTALE (A) 276.139,21 267.868,21 267.868,21

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 1.497.384,15 1.325.704,80 1.325.704,80

(45)

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia locale - IMPIEGHI

Anno 2015

Entità (a)

(b)

(c)

1.529.523,36 86,24 0,00 0,00 244.000,00 13,76 1.773.523,36 4,65

Anno 2016

Entità (a)

(b)

(c)

1.514.573,01 95,04 0,00 0,00 79.000,00 4,96 1.593.573,01 4,21

Anno 2017

Entità (a)

(b)

(c)

1.514.573,01 95,04 0,00 0,00 79.000,00 4,96 1.593.573,01 4,78

(46)

RESPONSABILE

(47)

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Istruzione pubblica - ENTRATE

Stato 370.000,00 0,00 0,00

Regione 140.000,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 510.000,00 0,00 0,00

MENSE SCOLASTICHE 135.000,00 135.000,00 135.000,00

TOTALE (B) 135.000,00 135.000,00 135.000,00

TOTALE (C) 2.088.130,40 2.137.125,40 1.835.125,40

(48)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 42 Istruzione pubblica - IMPIEGHI

Anno 2015

Entità (a)

(b)

(c)

1.846.130,40 67,55 0,00 0,00 887.000,00 32,45 2.733.130,40 7,17

Anno 2016

Entità (a)

(b)

(c)

1.845.125,40 81,21 0,00 0,00 427.000,00 18,79 2.272.125,40 6,00

Anno 2017

Entità (a)

(b)

(c)

1.843.125,40 93,55 0,00 0,00 127.000,00 6,45 1.970.125,40 5,91

(49)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 43 3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Cultura e beni culturali

(50)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 44 Cultura e beni culturali - ENTRATE

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 138.466,60 138.466,60 138.466,60

TOTALE (A) 138.466,60 138.466,60 138.466,60

TEATRI E MUSEI 31.800,00 31.800,00 31.800,00

TOTALE (B) 31.800,00 31.800,00 31.800,00

TOTALE (C) 1.254.786,63 1.855.689,75 1.260.463,75

(51)

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

Anno 2015

Entità (a)

(b)

(c)

1.297.053,23 91,02 0,00 0,00 128.000,00 8,98 1.425.053,23 3,74

Anno 2016

Entità (a)

(b)

(c)

1.297.956,35 64,07 0,00 0,00 728.000,00 35,93 2.025.956,35 5,35

Anno 2017

Entità (a)

(b)

(c)

1.297.730,35 90,70 0,00 0,00 133.000,00 9,30 1.430.730,35 4,29

(52)

RESPONSABILE

(53)

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sport e ricreazione - ENTRATE

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

di previdenza 50.000,00 150.000,00 0,00

TOTALE (A) 50.000,00 150.000,00 0,00

IMPIANTI SPORTIVI 104.300,00 104.300,00 104.300,00

TOTALE (B) 104.300,00 104.300,00 104.300,00

Risorse generali di parte corrente 964.333,40 886.498,20 1.073.498,20

TOTALE (C) 964.333,40 886.498,20 1.073.498,20

(54)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 48 Sport e ricreazione - IMPIEGHI

Anno 2015

Entità (a)

(b)

(c)

810.633,40 72,47 0,00 0,00 308.000,00 27,53 1.118.633,40 2,93

Anno 2016

Entità (a)

(b)

(c)

852.798,20 74,75 0,00 0,00 288.000,00 25,25 1.140.798,20 3,01

Anno 2017

Entità (a)

(b)

(c)

849.798,20 72,15 0,00 0,00 328.000,00 27,85 1.177.798,20 3,53

(55)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 49 3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Turismo

(56)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 50 Turismo - ENTRATE

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 12.250,00 12.250,00 12.250,00

TOTALE (C) 12.250,00 12.250,00 12.250,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 12.250,00 12.250,00 12.250,00

(57)

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Turismo - IMPIEGHI

Anno 2015

Entità (a)

(b)

(c)

12.250,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,00 0,03

Anno 2016

Entità (a)

(b)

(c)

12.250,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,00 0,03

Anno 2017

Entità (a)

(b)

(c)

12.250,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,00 0,04

(58)

RESPONSABILE

(59)

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Viabilità e trasporti - ENTRATE

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 932.131,79 632.131,79 632.131,79

TOTALE (A) 932.131,79 632.131,79 632.131,79

PARCOMETRI 501.000,00 451.000,00 301.000,00

TOTALE (B) 501.000,00 451.000,00 301.000,00

TOTALE (C) 2.345.333,17 2.902.368,21 1.438.368,21