CONTO CONSUNTIVOPER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 In forma sintetica e semplificata-Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n°33
GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA ENTRATE
PREV. INIZIALI VARIAZIONI PREV.DEFINITIVE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 641.616,00 472.873,63 1.114.489,63
ENTRATE DIVERSE 24.000,00 109.884,05 133.884,05
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 70.000,00 3.675.000,00 3.745.000,00
PARTITE DI GIRO 248.000,00 15.000,00 263.000,00
TOTALE ENTRATE 983.616,00 4.272.757,68 5.256.373,68
USCITE
PREV. INIZIALI VARIAZIONI PREV.DEFINITIVE
SPESE CORRENTI 665.616,00 582.757,68 1.248.373,68
SPESE IN CONTO CAPITALE 70.000,00 3.675.000,00 3.745.000,00
PARTITE DI GIRO 248.000,00 15.000,00 263.000,00
TOTALE USCITE 983.616,00 4.272.757,68 5.256.373,68
SITUAZIONE DI CASSA
RESIDUI COMPETENZA
FONDO CASSA AL 01.01.2014 3.898.000,63
RISCOSSIONI 2.991.308,23 585.599,30 3.576.907,53 PAGAMENTI 4.801.450,34 702.164,12 5.503.614,46
FONDO CASSA AL 31.12.2014 1.971.293,70
RISCOSSIONI IN CONTO
TOTALE
RISULTATO DELLA GESTIONE
1) Risultato della gestione di competenza
ACCERTAMENTI 4.098.752,21
IMPEGNI 4.083.589,64
AVANZO DI COMPETENZA 2014
15.162,57
Gli importi sopra riportati risultano così dettagliati:
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA
585.599,30 PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA 702.164,12
DIFFERENZA (A) - 116.564,82
RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE
3.513.152,91
RESIDUI PASSIVI DI NUOVA FORMAZIONE
3.381.425,52
DIFFERENZA (B)
131.727,39
AVANZO DI COMPETENZA E.F. 2014
15.162,57
Si riporta di seguito una tabella dimostrativa della determinazione dell’avanzo di amministrazione per l’esercizio finanziario 2014, con rappresentazione dettagliata del risultato di competenza della gestione di parte corrente e di quello della gestione in conto capitale:
GESTIONE DI COMPETENZA CORRENTE
ENTRATE CORRENTI
133.884,05
SPESE CORRENTI
118.721,48
DIFFERENZA
15.162,57
GESTIONE DI COMPETENZA CAPITALE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.745.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE 3.745.000,00
DIFFERENZA -
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2014 15.162,57
2) Risultato della gestione dei residui
RIACCERTAMENTI POSITIVI DEI RESIDUI PASSIVI ("MAGGIORI USCITE") -
RIACCERTAMENTI NEGATIVI DEI RESIDUI PASSIVI ("MINORI USCITE") 1.129.630,93
RIACCERTAMENTI POSITIVI DEI RESIDUI ATTIVI ("MAGGIORI ENTRATE") -
RIACCERTAMENTI NEGATIVI DEI RESIDUI ATTIVI ("MINORI ENTRATE") -867.243,28
RISULTATO DIFFERENZIALE NETTO 262.387,65
Tanto premesso, coniugando il risultato della gestione in conto competenza ed in conto residui dell’esercizio finanziario 2014 con il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2013, si determinano le seguenti risultanze:
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2014
15.162,57
RISULTATO GESTIONE DEI RESIDUI ESERCIZIO 2013
262.387,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 RILEVATO IN SEDE DI CONTO CONSUNTIVO PER L'E.F. 2014
1.114.489,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2014 1.392.039,85
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 3.898.000,63
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 585.599,30 RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI ATTIVI
2.991.308,23
TOTALE
3.576.907,53
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA 702.164,12 PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI PASSIVI
4.801.450,34
TOTALE
5.503.614,46
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1.971.293,70 RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI
PRECEDENTI
480.494,50 RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE
3.513.152,91
TOTALE
3.993.647,41
RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI
1.191.475,74 RESIDUI PASSIVI DI NUOVA FORMAZIONE
3.381.425,52
TOTALE
4.572.901,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
1.392.039,85
QUOTE VINCOLATE AL 31.12.2014
DESCRIZIONE IMPORTO
-
TOTALE QUOTE VINCOLATE -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.392.039,85
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Il conto del patrimonio al 31.12.2014 è rappresentato dal seguente prospetto:
DESCRIZIONE CONSISTENZA
INIZIALE AUMENTI DIMINUZIONI CONSISTENZA FINALE
ATTIVITA'
IMMOBILI - - - - MOBILI ARREDI MACCHINE
D'UFFICIO 286.791,28 223,26 - 287.014,54 MATERIALE BIBLIOGRAFICO - - - -
STRUMENTI TECNICI ATTREZZATURE IN
GENERE - - - - AUTOMEZZI - - - - ALTRI BENI MOBILI - - - -
RESIDUI ATTIVI 4.339.046,01 3.513.152,91 3.858.551,51 3.993.647,41
FONDO DI CASSA 3.898.000,63 3.576.907,53 5.503.614,46 1.971.293,70
TOTALE ATTIVITA' 8.523.837,92 7.090.283,70 9.362.165,97 6.251.955,65
PASSIVITA'
RESIDUI PASSIVI 7.122.557,01 3.381.425,52 5.931.081,27 4.572.901,26 DEFICIT DI CASSA - - - - TOTALE PASSIVITA' 7.122.557,01 3.381.425,52 5.931.081,27 4.572.901,26 CONSISTENZA PATRIM NETTA 1.401.280,91 3.708.858,18 3.431.084,70 1.679.054,39
